商場單據(jù)流程

商場單據(jù)流程商場單據(jù)流程商場單據(jù)流程商場單據(jù)流程編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:優(yōu)丹百貨商品物資、單據(jù)、銷售、結(jié)算管理試行辦法及操作流程為了規(guī)范商場商品物資管理、商品質(zhì)量檢測、商品信息錄入、商品出入庫門衛(wèi)管理、商品營業(yè)銷售、收銀繳款、結(jié)算等管理工作，特制定各類物資、單據(jù)、結(jié)算管理試行辦法及操作流程。請各部門按以下規(guī)定遵照執(zhí)行：一、商場貨物進(jìn)出入賣場流程。商場商家的來貨，單品管理、新商品隨貨清單（電子表或紙制表）或附表1《商品來貨明細(xì)單》從公司指定的通道進(jìn)入，經(jīng)保安人員登記附表2《商場物資來貨登記簿》相關(guān)信息確認(rèn)進(jìn)入賣場專柜。賣場專柜營業(yè)員清點(diǎn)來貨并檢查商品標(biāo)識(shí)和外觀。經(jīng)質(zhì)管部檢查后，填制《商品進(jìn)貨質(zhì)量審查表》（公司自制表），合格商品上柜銷售；不合格商品進(jìn)行整改或退貨，終止上柜銷售。商品出庫退貨時(shí)，營業(yè)員填制附表3《商品退貨單》，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字，經(jīng)公司指定通道，保安人員檢查、核實(shí)，填制附表4《商場物資出庫放行登記簿》及相關(guān)手續(xù)齊備后，才能放行出商場。二、商品信息錄入流程。1、各業(yè)務(wù)部將商家單品管理隨貨清單（電子表或紙制表）或填制附件1《商品來貨明細(xì)單》，退貨填制附件3《商品退貨單》審核后，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。2、新商品上柜（經(jīng)銷或聯(lián)營管理單品商品），必須在上柜前一天將廠商提供的商品電子表格信息資料附表5《新品來貨信息單》（填寫項(xiàng)目：商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、生產(chǎn)產(chǎn)地、商品貨號(hào)、條碼、含稅進(jìn)價(jià)、售價(jià)），經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。3、調(diào)價(jià)單經(jīng)營業(yè)員填制附表6《調(diào)價(jià)申請單》（填寫項(xiàng)目：商品編碼、商品名稱、單位、原售價(jià)、現(xiàn)售價(jià)），經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。4、時(shí)點(diǎn)售價(jià)、變扣信息由業(yè)務(wù)員填制附表7《時(shí)點(diǎn)售價(jià)、變扣錄入申請單》，（填寫項(xiàng)目：廠編、品牌編碼、商品編碼、商品名稱、活動(dòng)起止時(shí)間、現(xiàn)售價(jià)（或扣率），經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。三、銷售業(yè)務(wù)流程。1、銷售業(yè)務(wù)流程。（1）正常銷售時(shí)，由業(yè)務(wù)員填制公司自制二聯(lián)式《購物憑證》（填列：商品編碼，品名，數(shù)量，單位，單價(jià)，金額，營業(yè)員簽字。）交由收銀員進(jìn)入收款業(yè)務(wù)流程。（2）收銀員根據(jù)《購物憑證》收款后加蓋公司收銀臺(tái)《收款專用章》、收銀員簽章，并打印出收銀小票，一聯(lián)小票收銀員留存，一聯(lián)小票隨二聯(lián)《購物憑證》交回營業(yè)員處，提貨聯(lián)用于顧客提取所購商品，另一聯(lián)由營業(yè)員交營業(yè)組長保存核查每日銷售與收銀額。（3）商場、廠商促銷時(shí)，由業(yè)務(wù)員填制公司自制三聯(lián)式《購物憑證》（填列：商品編碼，品名，數(shù)量，單位，單價(jià)，金額，營業(yè)員簽字。）交由收銀員進(jìn)入收款業(yè)務(wù)流程，（4）收銀員根據(jù)《購物憑證》收款后加蓋公司收銀臺(tái)《收款專用章》、收銀員簽章，并打印出收銀小票，一聯(lián)小票收銀員留存，一聯(lián)小票隨二聯(lián)《購物憑證》交回營業(yè)員處，提貨聯(lián)用于顧客提取所購商品，另一聯(lián)由營業(yè)員交營業(yè)組長保存核查每日銷售與收銀額。第三聯(lián)用于顧客領(lǐng)取禮品時(shí)的憑證。（5）每月1-3日營業(yè)員將上月收銀小票聯(lián)訂冊交收銀主管歸檔管理，財(cái)務(wù)定期銷毀。2、營業(yè)款業(yè)務(wù)流程。（1）收銀員在營業(yè)現(xiàn)場收取顧客消費(fèi)營業(yè)款。（2）收銀員下班后把當(dāng)班時(shí)段收取的現(xiàn)金扎成封包交收銀主管或收銀班長。并填寫公司自制《營業(yè)款收繳單》一式四聯(lián)。一聯(lián)放封包內(nèi)交銀行、一聯(lián)交收銀主管或收銀班長簽收、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)收銀員自己保留。（3）收銀主管或班長把收銀員交的封包扎成大封包，注明大封包內(nèi)有多少個(gè)小封包。（4）收銀主管或收銀班長把大封包交于銀行接款員。并填寫《優(yōu)丹百貨大足分公司與農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)金封包交接表》。（5）收銀主管打印《收銀銷售匯總表》（好運(yùn)通系統(tǒng)軟件生成）一式兩份，統(tǒng)計(jì)收銀員長短款，交財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)一份，收銀主管保留一份。（6）財(cái)務(wù)出納到銀行拿取每天《營業(yè)款收繳單》與《收銀銷售匯總表》（好運(yùn)通系統(tǒng)軟件生成）核對(duì)。（7）出納將《營業(yè)款收繳單》回單聯(lián)交于會(huì)計(jì)核算員審核并進(jìn)行銷售賬務(wù)處理。四、商品盤點(diǎn)流程。1、聯(lián)營商品盤點(diǎn)，由各樓層經(jīng)理定期或不定期進(jìn)行抽盤或監(jiān)盤。保證商場內(nèi)商品正常流轉(zhuǎn)。2、經(jīng)銷自營商品除柜臺(tái)正常盤點(diǎn)外，財(cái)務(wù)部可臨時(shí)抽查，確定盤點(diǎn)時(shí)間后，系統(tǒng)到時(shí)對(duì)指定經(jīng)銷自營商品庫存系統(tǒng)關(guān)帳。3、經(jīng)銷自營營業(yè)員、相關(guān)財(cái)務(wù)人員一同對(duì)該柜組的商品進(jìn)行實(shí)物盤存，并對(duì)盤存數(shù)據(jù)采集（電子表或采集器）或編制附表8《商品實(shí)物盤存表》，由班組簽字后交與財(cái)務(wù)錄入室。4、錄入室將盤存數(shù)據(jù)采集（電子表或采集器）或編制《商品實(shí)物盤存表》的信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)對(duì)帳，制作《盤點(diǎn)對(duì)帳明細(xì)表》，若有帳實(shí)不符的，經(jīng)樓屋經(jīng)理與柜組進(jìn)行核查落實(shí)簽字后，返回錄入室。5、樓面經(jīng)理查明盤存損失原因，明確責(zé)任，按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。6、錄入室根據(jù)核查落實(shí)后的《盤點(diǎn)對(duì)帳明細(xì)表》制作《商品報(bào)損表》，交由經(jīng)銷商柜組店長、樓層經(jīng)理簽字后留存一份，返回財(cái)務(wù)錄入室一份制作《損益結(jié)算單》。7、財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)依據(jù)總經(jīng)理簽字同意報(bào)損的《損益結(jié)算單》，方能進(jìn)行損益帳務(wù)處理。五、聯(lián)營、經(jīng)銷商結(jié)帳流程、時(shí)間規(guī)定。1、每月25--30日由業(yè)務(wù)部、后勤部提供聯(lián)營商家當(dāng)月的各類費(fèi)用明細(xì)依據(jù)，交財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)進(jìn)行審核錄入。2、每月1--9日財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)將《專柜結(jié)算單》（好運(yùn)通系統(tǒng)軟件生成）打印交業(yè)務(wù)部與商家進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)確認(rèn)并返回財(cái)務(wù)。3、每月10--15日商家根據(jù)核對(duì)無誤的《專柜結(jié)算單》，必須按銷售金額開啟增值稅專用發(fā)票或收據(jù)給我公司，費(fèi)用類項(xiàng)目由我公司開出收據(jù)收取。4、我公司根據(jù)商家簽字確認(rèn)后的《專柜結(jié)算單》在每月20-25日付款與商家。重慶優(yōu)丹百貨公司大足分公司二0一三年八月十二日附件：1.《商品來貨明細(xì)單》2.《商場物資來貨登記薄》3.《商品退貨單》4.《商場物資出庫放行登記薄》5.《新品來貨信息單》6.《調(diào)價(jià)申請單》7.《時(shí)點(diǎn)售價(jià)、變扣錄入申請單》8.《商品實(shí)物盤存表》附表1：商品來貨明細(xì)單廠商編碼：品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)含稅進(jìn)價(jià)商品數(shù)量備注送貨人：收貨人：錄入人：商品來貨明細(xì)單廠商編碼：品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)含稅進(jìn)價(jià)商品數(shù)量備注送貨人：收貨人：錄入人：商品來貨明細(xì)單廠商編碼：品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)含稅進(jìn)價(jià)商品數(shù)量備注送貨人：收貨人：錄入人：附表2：商場物資來貨登記簿日期經(jīng)銷商來貨數(shù)量（件/）來貨原因來貨單據(jù)部門負(fù)責(zé)人值班保安附表3：商品退貨明細(xì)單廠商編碼：品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)商品數(shù)量退貨原因備注退貨人：檢驗(yàn)人：錄入人：商品退貨明細(xì)單廠商編碼：品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)商品數(shù)量退貨原因備注退貨人：檢驗(yàn)人：錄入人：商品退貨明細(xì)單廠商編碼：品牌編碼：序號(hào)商品編碼商品名稱貨號(hào)/規(guī)格/型號(hào)商品數(shù)量退貨原因備注退貨人：檢驗(yàn)人：錄入人：附表4：商場物資出庫放行登記簿日期部門物資（商品）名稱出庫原因出庫單據(jù)部門負(fù)責(zé)人值班保安附表5：新品來貨信息單序號(hào)商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位商品類別廠商編碼生產(chǎn)產(chǎn)地品牌編碼經(jīng)營方式部門編碼商品貨號(hào)統(tǒng)計(jì)編碼柜組編碼條碼商品狀態(tài)稅率含稅進(jìn)價(jià)售價(jià)會(huì)員價(jià)扣率聯(lián)營庫存送貨人：收貨人：錄入人：附表6：調(diào)價(jià)申請單申請部門：日期：序號(hào)商品編碼商品名稱單位原售價(jià)現(xiàn)售價(jià)申請人：部門負(fù)責(zé)人：錄入人：附表7：時(shí)點(diǎn)售價(jià)、變扣調(diào)價(jià)申請單申請部門：廠商編碼：品牌編碼：日期：序號(hào)商品編碼商品名稱單位活動(dòng)起止時(shí)間現(xiàn)售價(jià)（或時(shí)點(diǎn)率、扣率）備注申請人：部門負(fù)責(zé)人：錄入人：時(shí)點(diǎn)售價(jià)、變扣調(diào)價(jià)申請單申請部門：廠商編碼：品牌編碼：日期：序號(hào)商品編碼商品名稱單位活動(dòng)起止時(shí)間現(xiàn)售價(jià)（或時(shí)點(diǎn)率、扣率）備注