工程建設有限公司物資管理制度

××工程建設有限公司物資管理制度第一章總則第一條概述為規(guī)范××工程建設有限公司（以下簡稱公司）物資管理工作，落實公司戰(zhàn)略目標，完善公司供應鏈管理體系，增強企業(yè)核心競爭力，提升經濟效益，特制訂本制度。本制度適用于公司及所屬各項目經理部。第二條物資管理工作的主要任務（一）根據(jù)施工生產的需要，保質保量、按時、齊備地組織物資供應，以保證施工生產的順利進行。（二）構建并不斷完善公司供應鏈管理體系。（三）做好物資驗收、保管和使用工作。（四）加強對供應商的管理工作。（五）培訓物資管理工作人員，提高業(yè)務素質，以適應物資管理的需要。（六）不斷總結經驗，組織交流推廣，改進物資供應和管理工作。第三條物資供應和管理范圍即工程所用物資，并按規(guī)定進行計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放、報廢及統(tǒng)計核算。第二章物資管理組織機構和職責第四條物資管理組織機構公司管理組織機構分為二級，公司和項目經理部。第五條物資管理部門工作職責（一）公司物資管理部門工作職責1.公司物資管理部門工作職責公司的物資管理部門，配備4人及以上（僅指物資管理人員），主要工作職責如下：（1）負責制訂本公司物資管理工作的具體細則。（2）負責組織本公司各項目的物資前期策劃。（3）負責組織本公司物資集中采購工作。（4）負責物資各類報表和相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、報送工作。（5）負責組織本公司物資人員的學習、培訓等工作。（6）負責對物資供應商的監(jiān)督和審核工作。（7）負責制定本公司涉及“物資管理體系文件”的起草和修改工作。（8）對所屬項目物資管理工作進行檢查、監(jiān)督、考核、指導。（9）負責本公司物資供應商的管理工作。（10）負責本公司周轉材料投入的審批、購入、報廢及協(xié)調調度等工作。（11）負責新材料、新標準的跟蹤和收集。（12）負責監(jiān)督各項目廢舊物資的處置。（13）負責物資編碼收集及審核、上報工作。（14）負責對各項目物資日常管理工作的檢查與考核工作。（二）項目物資管理部門各項目的物資管理部門為物資供應實施部門，主要工作職責如下：1.負責物資的計劃和供應工作。及時編報物資供應計劃、財務用款計劃等。提出訂貨明細表，掌握供應計劃完成進度，檢查訂貨合同交貨情況，處理延期交貨索賠，保證按時供應。2.嚴格驗收、發(fā)放物資，認真核對收料憑證，逐項核對無誤，檢斤點數(shù)入庫，做到迅速準確不誤使用；發(fā)放物資必須有正式憑證。3.負責物資統(tǒng)計工作。按照上級規(guī)定的物資統(tǒng)計制度、統(tǒng)計范圍、計算口徑、報送期限；準確、及時、全面匯編物資統(tǒng)計報表，報送上級部門，發(fā)揮好統(tǒng)計參謀作用。4.負責物資的庫存工作。隨時了解庫存儲備，負責庫存物資余缺的調度調劑。積極報廢積壓物資，減少儲備資金的占用，加速流動資金的周轉。5.負責每月不少于一次的物資盤點工作。6.負責周轉材料的管理工作。7.負責供應商關系的管理工作。8.負責項目應急物資的儲備管理工作。9.負責對協(xié)作隊伍的物資管理工作。10.嚴格執(zhí)行“體系文件”的各項要求。第三章物資計劃、供應管理第六條物資前期調查及策劃工作（一）一公局集團直屬項目部，由一公局集團資源管理與采購中心組織項目物資、經營、工程、試驗相關部門配合實施前期策劃。（二）公司所屬各項目，由公司物資設備部組織項目配合開展前期策劃。（三）同一區(qū)域一公局集團各公司均參建的項目群，由一公局集團資源管理與采購中心牽頭或委托公司牽頭組織，各相關公司配合開展前期策劃。（四）前期策劃主要范圍1.了解料源分布情況、當前市場供需關系及供需矛盾情況、影響價格波動的其他因素、物流運輸情況（運距、路況、運輸方式、運價）、供應商資源情況、當前價格水平，施工工期內市場供需變化預測。2.對大宗物資的潛在供應商資源進行了解調查。調查內容包括：供應商的資質、信譽、適用稅率、質量控制體系、生產能力、財務能力等。3.擬定各類物資的采購/獲取方式并編制物資供應計劃。4.根據(jù)項目計稅方式，配合財務進行稅務方面策劃。5.新材料或其他相關方面的策劃。（三）建立項目采購領導小組1.各項目應建立采購領導小組，小組成員由各項目經理（或書記）、總經濟師、總工程師、物資部長、經營部長、財務部門等人員組成。2.在前期策劃階段，項目采購領導小組配合公司前期策劃小組開展項目物資的前期策劃工作。在實施階段，項目采購領導小組應及時掌握市場信息，及時跟進價格波動情況。3.對所采購物資的價格、質量、數(shù)量履行監(jiān)督職責。第七條物資計劃管理物資計劃分為物資的總需求計劃、年度（月度）需求計劃和采購計劃。（一）物資總需求計劃工程部提供的物資總需求計劃是物資管理部門編制集中采購計劃的依據(jù)。物資總需求計劃應由經營部復核，按要求在規(guī)定的時間內提出，經本項目總經濟師審核及項目經理審批后，報本項目物資設備部。物資總需求計劃，在項目進場一個月以內編制完成，并報公司物資設備部；出現(xiàn)新增品類或者數(shù)量調整，及時補報。（二）物資年度（月度）需求計劃物資年度（月度）需求計劃是工程部、其他物資需求部門根據(jù)施工生產計劃，編制的物資需求計劃。該需求計劃由工程部及其他需求部門編制，經項目主管領導審核及項目經理審批后，報本項目物資設備部。物資年度（月度）需用量計劃種類和要求見下表：編寫部門計劃種類報物資管理部要求門時間年計劃年前30天月計劃月前10天主要物資確定調整后即須詳細填寫調整計劃物資名稱、規(guī)經營、工程等時通知用料部門調整計劃使用前確定調整后即格、數(shù)量及材30天時通知質要求或技專用材料、專用工具計劃月前5天術標準和使用日期輔助材料月計劃月計劃機械部門燃油配件進口計劃3個月前（三）物資供應計劃項目物資設備部根據(jù)物資年度（月度）需求計劃，平衡利庫，編制物資供應計劃和用款計劃，經項目經理批準后進行采購。公司物資設備部對各種計劃負有審查、監(jiān)管責任。第八條物資采購合同與結算管理（一）物資采購合同、周轉材料租賃合同或協(xié)議的談判，我方應有二名以上人員參加。采購合同應由項目經理簽字并加蓋項目公章。（二）合同的主要條款要以嚴謹認真的態(tài)度，逐字逐句推敲、落實，詳細填寫。要明確注明質量要求、計量方式（容重規(guī)定）以及出現(xiàn)質量問題的索賠方式。（三）簽訂程序1.項目物資管理部門應按公司制定的采購合同范本起草合同。2.物資采購合同審批流程按照公司《合同管理制度》執(zhí)行。工程部負責審核質量、規(guī)格；經營部負責審核數(shù)量、進貨時間及合同法律條款；財務部負責審核付款時間和方式。3.各部門會審后簽署意見，由項目經理簽字，并報送公司物資設備部、相關部門及主管領導審批。4.本公司對物資采購合同全覆蓋審批。金額≥50萬的采購合同，需報公司主管領導審批；100萬≤金額＜500萬元的采購合同，需報公司總經理審批；金額≥500萬元的采購合同，需報公司黨委書記兼執(zhí)行董事審批；金額>2000萬元的采購合同，需報局資源管理與采購中心審批；金額≤2000萬元的采購合同，局不定期抽查。5.通過審批后，物資管理部門歸檔保管合同副本，并將正本交由財務部。6.項目物資管理部門執(zhí)行采購合同。7.結算流程按照公司《集中結算管理制度》執(zhí)行。公司物資管理部門全覆蓋審批；單次結算金額>500萬元的，報局資源管理與采購中心審批；≤500萬元的結算，局不定期抽查。第九條物資質量監(jiān)督管理（一）工程用鋼材、水泥、瀝青等主要物資的采購，必須取得供方的質量證明書或試驗報告。工程重要部位的用料如鋼絞線、橡膠支座、錨具等，有關部門提出先做進場前檢驗的，應先做進場前檢驗，試驗合格后組織進場，并按照檢驗批頻率檢驗，同時索取質量證明。（二）地材必須先取樣試驗。經試驗合格后，組織進場。對于批量進料的地材，按照檢驗批的頻率檢驗。（三）鋼材、水泥、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、錨具、地材等工程主要物資的質量證明書或試驗報告原件應與工程竣工資料一起存檔備查，作為對工程質量終身負責的證據(jù)。第十條物資計量驗收管理（一）大型工程項目必須設立地中衡，按合同約定方式進行稱重計量，防止隨意估重造成計量虧損。（二）按重量進貨的鋼材以稱重和檢尺相結合的辦法進行計量驗收，測定出每批鋼材的理論重量與實際重量偏差，以作為索賠的依據(jù)。（三）水泥以稱重或抽袋檢驗的辦法進行計量驗收。水泥以數(shù)袋驗收的，必須按規(guī)定抽檢每袋重量。（四）瀝青一般以稱重計量驗收。但在驗收中要注意瀝青的含水量，以防虧噸。（五）地材的計量驗收有兩種形式：配備了地中衡的項目，須由試驗室先測算出不同干濕程度的容重，以我方稱重數(shù)量折算方量為結算數(shù)量。未配備地中衡或不宜用地中衡的項目，地材以落地收方數(shù)或車上測量方數(shù)作為結算數(shù)量。杜絕不實際測量方量，隨意估算簽收的現(xiàn)象。第十一條物資采購管理項目應建立以主管領導為組長，各相關領導和部門負責人組成的物資采購管理領導小組，以正常開展物資采購管理工作。（一）符合集中采購條件的大宗主要物資，要嚴格執(zhí)行集中采購制度。（二）物資限價采購管理不具備集中采購條件的物資執(zhí)行限價采購。公司和項目應深入開展市場調查，廣泛收集采購物資的質量、價格等信息，制定最高限價，綜合比對，擇優(yōu)選購；同時應積極運用網(wǎng)絡化采購手段，擴大尋源范圍，增強競爭態(tài)勢，努力降低采購成本。公司物資設備部牽頭，項目物資設備部對分散物資進行市場調查、詢價比價，收集相關市場信息，提交物資采購管理領導小組參考決策，確定限價采購方案。2.項目最少每半年在OA系統(tǒng)“物資管理”中的“物資限價管理”模塊下限價數(shù)據(jù)采集中填報分散物資限價數(shù)據(jù)，公司負責審批。3.當物資實際采購價格高于單位審批限價時，采取超限價批復性采購。項目部報送超限價采購申請，申請要有詳細具體的價格調整原因描述，報送公司批準后方可采購。4.項目物資設備部應及時了解市場行情，采購管理領導小組要定期和不定期對限價物資進行詢價，根據(jù)市場情況和詢價結果對限價數(shù)據(jù)庫及時進行動態(tài)調整，并報公司審批。5.分散物資采購必須填寫采購計劃申請單，計劃內容包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、采購數(shù)量、使用時間、使用用途等。計劃申請單必須由計劃填報人簽字，工程部、經營部、分管領導簽字復核確認，經項目部經理簽字同意后，由物資管理部門進行詢價比價后方可采購。6.分散物資限價采購適用范圍：不在集中招標采購目錄內且不具備集中招標采購條件的分散物資。（三）電商采購平臺電商采購平臺是以“集中管控、流程透明、分散操作”為支撐的一種采購模式。電商采購平臺物資品種包括：凡具備網(wǎng)絡采購條件的分散物資，包括五金電料、緊固件、小型機具、小批量消防器材、小批量管通閥門、小批量橡塑制品、小批量型材等非集采目錄內的物資都可通過電商平臺進行采購，尋源比價，選取質優(yōu)價廉的產品。（四）零星物資采購1.零星物資采購必須填寫零星物資采購計劃單，計劃單內容應包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，計劃單必須有計劃填報人簽字、現(xiàn)場主管領導復核確認、項目部總經及項目部經理簽字確認后，物資管理部門進行詢價對比后方可采購。2.單一零星物資供貨商供貨金額大于3萬元時，必須簽訂采購合同。采購合同類型可為物資采購合同，也可為其他合同。3.零星物資采購按限價采購流程執(zhí)行，在電商采購平臺上進行采購操作。4.零星物資的驗收標準與批量采購物資驗收標準相同，且要及時錄入OA系統(tǒng)做收料處理。（五）采購物資嚴格按批準的計劃辦理。對計劃中規(guī)定的規(guī)格、質量、數(shù)量不得擅自變更。如需變更，必須取得經營（施工）部門或使用部門的同意。（六）采購應根據(jù)工程進度情況，分期分批購入，減少庫存積壓，加速資金周轉。（七）物資采購必須在確保物資質量的前提下進行并處理好質量和價格的關系。（八）建立并認真填寫“工程主要物資進貨臺賬”，及時辦理結算手續(xù)，債權債務要日清月結。（九）在評價合格的物資供方時，除對其質量管理體系等方面進行評價外，還應包括對職業(yè)健康安全和環(huán)境保護要求的評價。第十二條供應商管理（一）本制度所稱供應商是指向公司及所屬各項目經理部提供物資的具有獨立法人資格的單位。（二）建立供應商評價小組。評價小組組長由項目總經擔任，工程部門、經營部門、試驗室及物資管理部門等相關部門人員參與評價小組,物資管理部門負責具體事宜。（三）評價內容1.生產商：必須具備營業(yè)執(zhí)照、生產許可證；管理體系及相關證書；生產和供應能力；企業(yè)信譽及售后服務水平；組織機構、設備、人員和技術力量等管理能力；產品生產工藝、質量保證方案和能力等。2.經銷商：具有獨立法人資格，許可經營范圍必須涵蓋所經銷物資；有足夠的流動資金且資信度高；有較強的組織協(xié)調供應能力。（四）供應商的再評價評價小組應根據(jù)供應商實際合作情況，對質量、信譽、供應能力、履約情況等進行再評價，并告知供應商評價結果，以促進供應商不斷提高服務的水平。（五）完善供應商資料管理1.供應商基本信息：如供應商名稱、類型、注冊地址、聯(lián)系人及電話、開戶行及銀行賬號等。2.供應商稅務信息，如納稅人身份（增值稅一般納稅人、小規(guī)模納稅人）、所屬行業(yè)、適用稅率或征收率、稅務登記號、一般納稅人識別號等。3.相關證照資料：營業(yè)執(zhí)照、管理體系文件等。（六）及時建立和更新供應商名錄，每半年對供應商考評的結果報上級主管部門。第四章協(xié)作隊伍物資管理第十三條確定物資管理形式，各項目在與協(xié)作隊伍簽訂專業(yè)施工合同前，應與物資等有關部門協(xié)商確定物資管理形式，并在簽訂合同時明確規(guī)定。第十四條協(xié)作隊伍的物資供應管理工作統(tǒng)一由項目物資設備部歸口負責，其他任何人員在未經物資管理部門辦理正常手續(xù)的前提下，不得以任何方式提供或調用協(xié)作隊伍的物資。第十五條物資供應方式，同一項目的同一協(xié)作隊伍在同一時期內只能采取一種供料方式。由我方向協(xié)作隊伍供應的物資，應提供合格產品，符合施工生產的要求。（一）我方供料1.限額供料，加強核算：確認協(xié)作隊伍承包工程的物資預算數(shù)量和我方供料范圍。嚴格按照預算數(shù)量限額供應。（1）完善物資消耗定額，制定考核標準和考核范圍，加強預算、經營、物資、財務等部門的配合與銜接，明確各部門責任。（2）協(xié)作隊伍需書面確定領料簽字有效人員名單。（3）主要物資按定額實行限額供料，現(xiàn)場生產管理人員監(jiān)督使用。（4）輔助物資、燃潤料由主管部門實測定額作為考核依據(jù)。（5）及時對協(xié)作隊伍用料進行核算，分析節(jié)超原因合理與否，實行節(jié)獎超罰；（6）不正當超限額用料由協(xié)作隊伍自己承擔。（7）工具用具由項目物資管理部門辦理借用手續(xù)，執(zhí)行丟失、損壞賠償制度，完工后借用工具及時交回。（8）協(xié)作隊伍領出的物資只限于本工程使用，沒有任意調度處理的權利（包括節(jié)余料、邊角料等）。（9）領發(fā)料計量準確，認真交接，憑證簽發(fā)完整，及時登記臺賬。（二）嚴格辦理周轉材料的交接手續(xù)，點清數(shù)量，驗明質量，做好記錄，及時結算。第十六條物資用料統(tǒng)計，為了統(tǒng)一統(tǒng)計口徑，對協(xié)作隊伍的用料統(tǒng)計作如下規(guī)定：由我方供料的物資，其消耗的物資都應統(tǒng)計在我單位物資報表內。第五章物資倉庫管理第十七條倉庫建設，要保證物資合理儲備，倉庫容積設置要綜合考慮物資價格波動、產能變化與需求時間、數(shù)量的關系。設置布局合理安全；計量消防器具齊備；設庫場要符合健康安全的要求。第十八條物資驗收（一）物資驗收工作的基本要求是及時、準確、認真。為了保證物資的數(shù)量正確，規(guī)格、質量合乎要求，必須嚴格進行入庫驗收。（二）物資入庫時倉庫人員必須根據(jù)合同約定或相關質量規(guī)范要求，對送貨憑證、產品質量證明書或合格證，稱重或檢尺單進行查驗，確定與入庫實物相符。（三）認真做好物料進出庫計量工作，凡進、出庫物資均應進行計量檢測[檢斤（尺）]計數(shù)。（四）品種、數(shù)量少，技術性能不復雜的物資，應在當天驗收入庫。大宗物資和技術性能較復雜的物資在三至五日內驗收完。如有特殊困難，不能按時驗完，應分批驗收，以免影響工程使用。有關質量技術驗收一時不能完成者，先做數(shù)量驗收。對分批運達的大批物資，憑發(fā)運單位的運料單驗收，逐批登記，全部運到后辦理收料手續(xù)。（五）尚無發(fā)票的物資清點數(shù)量后，可做預收料入賬，待憑證到后正式驗收入庫，再沖減預收料數(shù)。其他原因不能驗收入庫的物資應做好記錄，單獨存放，妥善保管，不能發(fā)用、丟失、損壞，待問題解決后再驗收入庫。（六）物資驗收入庫后，根據(jù)入庫憑證，辦理正式收料憑證：收料單、退料單等單據(jù)進行記賬管理。（七）到庫物資未經倉庫得出驗收結論前，不得辦理發(fā)料。（八）入庫物資技術質量證明書（包括材質證明書、產品合格證等），應妥善保存。技術質量證明不齊者，應及時向供方聯(lián)系索取。發(fā)放物資，對有材質要求的，應將材質證明書（或抄件）交使用單位，以便鑒別材質時使用。（九）對實物的數(shù)量和質量進行檢驗：1.物資的數(shù)量檢驗（1）計重物資一律按凈重計算，檢斤率要求達到100％。（2）理論換算計重的鋼材檢尺率規(guī)定為：定尺交貨的檢尺率為10～20％，非定尺交貨的檢尺率為100％。（3）木材按木材檢尺辦法規(guī)定驗收。（4）計件物資的驗收，要求做到全部清點件數(shù)，盡可能做到交接雙方人員在場當面清點數(shù)量，以明確責任。（5）在數(shù)量驗收中，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量短少或溢增的物資，要認真填寫記錄，物資要單獨存放、妥善保管、等待處理。（6）數(shù)量驗收過程中，必須保留計量原始憑證，并附粘于收料單后隨同存檔。2.物資的質量驗收（1）對物資的外觀質量驗收進庫物資，做感官的鑒定，即從檢看外形是否符合名稱、規(guī)格、質量要求，檢查物資表面有無水漬、潮濕、發(fā)霉、溶化、老化、硬化、生銹、異味、變質、變色、損壞等異狀以及尺寸偏差等缺陷。對于金屬材料還要抽看表面裂紋、結疤、拉裂、彎曲、壓痕、劃痕、切斜等。外觀質量檢驗，通常采用抽驗的辦法。抽驗的物資要有代表性，并要做好抽驗檢查記錄。（2）物資的理化性能質量驗收凡須進行理化性能檢驗的物資和技術性能較高的機械設備、儀表、儀器等，都應由技術檢驗部門事先或事后進行檢驗，但必須在合同規(guī)定期限內檢驗完畢，并作出檢驗記錄。檢驗記錄應有試驗委托單和試驗結果組成。試驗委托單應有物資設備部人員填制，報送試驗室進行檢測，并在檢測完成后索取檢測結果，作為評定質量的依據(jù)。3.對進口物資和設備的驗收，必須依據(jù)國外進口物資驗收工作制度和程序進行操作。4.物資的數(shù)量驗收和質量驗收，都要做好原始憑證、資料的收集歸檔工作。第十九條物資索賠（一）索賠的范圍1.供方不能履行合同的（由于不可抗力的原因除外），應向供方提出索賠要求：（1）供方不能交貨或部分不能交貨。（2）供方所交產品品種、規(guī)格、型號、花色、等級、質量不符合同規(guī)定的。（3）產品的包裝不符合同規(guī)定標準的。（4）自提產品不能按合同規(guī)定期限交貨的和逾期交貨的。（5）提前交貨產品、多交的產品和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合同規(guī)定的產品，我方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因我方保管不善而發(fā)生的損失，應當由供方承擔。（6）產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的。（7）供方未經我方同意，單方面改變運輸路線和運輸工具的，供方應當承擔因此增加的費用。（8）在供方專用線裝運的產品，因裝載技術不善造成產品滅失、質量下降、包裝損壞或者其他質量事故的，應由供方承擔責任。（9）以供方用罐車發(fā)運貨物，未隨車附帶規(guī)格質量證明或化驗報告，致使我方無法卸貨的，由此造成的卸車等存費及運輸罰款，應由供方償付。（10）發(fā)貨數(shù)與實際驗收數(shù)之間的差額，不超過有關主管部門規(guī)定或雙方商定的秤尺差和自然減（增）量范圍的，按實際量驗收，雙方互不退補。超過有關主管部門或雙方商定的秤（尺）差和自然減（增）量范圍的，按實際量計算量差并提出書面異議，要求索賠。在雙方未達成協(xié)議前，所進物資暫不能動用。2.承運方違反貨物運輸合同，我方應向承運方提出索賠要求。（二）索賠的依據(jù)及證件1.訂貨合同、貨物運輸合同和協(xié)議。2.物資數(shù)量檢驗和質量檢驗的原始憑證、檢驗情況說明和有關數(shù)據(jù)、檢驗證明及承運單位、車站、碼頭有關單位開具的證明。3.貨物的提貨單、發(fā)貨單、物資明細表、裝箱清單、計量憑證、運料單等原始憑證或復印件。4.按樣品驗收的物資，要附原封存的樣品。5.對于外觀損壞的物資，要附現(xiàn)場照片。（三）索賠的方法和步驟1.索賠的時效索賠的時效按有關物資合同的約定期限執(zhí)行。2.索賠的方法（1）持具貨物驗收的“驗收記錄”和有關責任單位的貨運記錄或普通記錄，并隨附上合同復印件、提貨單、運料單、貨票、發(fā)貨明細表、裝箱單、發(fā)票等原始單據(jù)以及國家頒發(fā)的“產品質量標準”的復印件等憑證，在合同規(guī)定期限內，向供方或運方提出書面異議。（2）在書異議書中，應詳細說明合同號、運單號、車（船）號、發(fā)貨單號、發(fā)票號、發(fā)貨和到貨日期；說明不符合同規(guī)定的產品名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證（產品質量保證書）號、數(shù)量、包裝、檢驗方法、檢驗詳細情況，并提出索賠理由和處理意見。3.步驟（1）向供方或承運方提出要求索賠異議書后，盡可能的爭取雙方協(xié)調解決，或由雙方上一級領導部門會同協(xié)商解決。（2）雙方協(xié)商不成時，可以依據(jù)合同中的仲裁條款或事后達成的書面仲裁協(xié)議向仲裁機構申請人員仲裁，也可以直接向人民法院起訴。第二十條物資發(fā)放（一）發(fā)放物資，依據(jù)經審批同意的物資需用量計劃，使用規(guī)定的發(fā)料憑證“領料單”，“調撥單(僅限周轉材料調撥)”辦理發(fā)料，不準以任何其他形式代替。（二）無計劃或超計劃領料須經批準，否則倉庫有權拒絕發(fā)料，遇有防洪、搶險、救災等特殊情況，經單位領導同意可先發(fā)料，但必須在三日內補辦發(fā)料手續(xù)。（三）發(fā)料的原則1.保證重點，照顧一般。2.專料專用，按消耗定額領用的物資工程項目之間互相挪用，要辦理退領料手續(xù)。3.先進先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領新、有期限的物資先發(fā)，以免久存受損。（四）出庫物資，必須與提貨人點交清楚。代辦發(fā)運的物資，包裝捆扎牢固，并附裝箱單。機械設備出庫，隨機技術資料、工具和備件，做出詳細記錄，隨機附發(fā)。（五）生產維修用原材料，凡用量少者，按加工件需用量，統(tǒng)一下料發(fā)放，不得零用整發(fā)。（六）發(fā)料憑證的使用1.領料單：由倉管人員開具，領用單位（部門）負責人確認簽字。2.調撥單：各單位內部項目之間調用周轉材料，一般使用調撥單，由調出單位填寫，調入單位簽認。第二十一條物資保管和保養(yǎng)（一）庫存物資必須有物有賬，賬物相符，永續(xù)盤點，日清月結，做到賬物相符。（二）庫存物資應進行科學管理，分門別類，按規(guī)格大小、順序排列；五五擺放、四號定位；庫容整潔、擺放整齊；標志明顯便于清點；新舊分開，規(guī)格材質不混；同一名稱、規(guī)格與質量相同的物資，在同一庫房內不得存放兩處，配件應按機型分類，成套件不得拆開存放，精密貴重物資放入柜內加鎖，露天存放物資，應上蓋下墊，堆碼整齊。（三）為了保證物資安全，危險品、易燃品、有毒品、爆炸品必須單獨設庫保存，不得與其他物資混存在一個庫內。（四）有毒品、危險品須妥為存放，標志要明顯。（五）物資盤盈、盤虧或調整，應查明原因，填寫盤盈、盤虧報告單或調整單，經領導批準后憑單記賬。（六）倉庫保管員應遵守的原則1.庫存物資，嚴格遵守收發(fā)制度，根據(jù)正式收發(fā)憑證辦理入庫、出庫手續(xù)，不準用便條發(fā)料，不得受理私人領用或借用。檢尺、點數(shù)、稱重、量方必須嚴格認真。2.保管人員不得私自動用庫存物資，要以身作則。3.非經倉庫負責人同意，不得允許任何人進入倉庫。庫內嚴禁他人住宿。庫存情況，嚴守秘密。不得任意向無關人員說出物資存放地點及數(shù)量。4.保管人員對庫存物資要經常檢查、保養(yǎng)，保證物資完整無損。5.庫存物資，應掌握先進先發(fā)，以免久存損耗或變質。（七）倉庫安全和環(huán)境保護及職業(yè)健康管理1.庫房要選擇地勢較高、排水通暢且取水方便的地方，要保持走道暢通，消防設備齊全可靠。做好防火（盜）、防凍（腐、爆）、防雨（雷）、防高溫等工作。2.庫房內嚴禁吸煙，不許攜帶引火物品及其他危險品入庫，以免引起火災。3.庫內外排水設施應經常檢查疏通。4.庫內電線，須經常檢查維修。除在庫房內工作的時間外，應將電閘拉開斷絕電源。5.遇狂風暴雨時應加強檢查并采取措施，防止物資損失。6.油庫及周圍嚴禁煙火，嚴禁明火照明。進入油庫不準攜帶引火物，不準穿露鐵釘?shù)男实怯屯埃ü蓿?。油庫周圍禁止堆放木料、樹葉、干草、生石灰等易燃物。7.不準在油庫周圍修理汽車，電（氣）焊割、燒火做飯、生爐取暖、燃放鞭炮。加油機械車輛排氣管未帶防火罩不準進入庫內；加油時必須熄火。8.油庫油罐和運油罐車都必須有良好的接地裝置，露天存放油料，嚴防太陽暴曬。裝卸作業(yè)輕拿輕放，嚴防野蠻裝卸引起漏損或起火。第六章現(xiàn)場物資管理第二十二條現(xiàn)場物資管理是保證施工生產和節(jié)約使用物資、降低成本用費用的重要環(huán)節(jié)。第二十三條項目物資供應，物資設備部根據(jù)經營（施工）部門編制的月度物資需用量計算表，及時組織供應，嚴格組織發(fā)放。第二十四條施工生產用料規(guī)定，凡有物資消耗定額者，項目必須參照定額實行限額供料。無消耗定額的零星用料按計劃需用量控制使用，填制領料單。第二十五條現(xiàn)場物資工作管理由現(xiàn)場材料員負責，并應經常深入施工現(xiàn)場，了解物資供應和使用情況，協(xié)助施工生產人員做好以下工作：（一）檢查和督促合理使用物資，力求節(jié)約，防止大材小用，優(yōu)材劣用，長材短用。（二）協(xié)助做好領出而尚未使用的物資保管工作，防止損壞、丟失。（三）督促竣工項目剩余物資及時退庫，保證工完場地清。（四）督促包裝品回收退庫，力求保持完好，防止破損。（五）班組之間互相臨時借用工具，應經對方同意，用后及時歸還。第二十六條限額領料（一）限額領料單的簽發(fā)、使用和結算1.限額領料單是考核施工班組物資使用數(shù)量的。限額領料單采用施工定額或試驗配合比加場內運輸和操作損耗定額。2.限額領料單，由施工員（工長）或預算工程師根據(jù)工作任務單，計算限額用料數(shù)量，簽發(fā)限額領料單一式三份，于開工前兩天交現(xiàn)場材料員審核。3.現(xiàn)場材料員對限額領料單進行審核，如發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，應即簽注原因，迅速退回施工員（預算工程師）更正。（1）所列物資，未包括在月度物資需用量計算表內，經與有關方面聯(lián)系，仍無法保證供應者。（2）所簽限額領料單內的限額用量，與規(guī)定的計算不符或超過定額者。（3）限額領料單經審核認可時，現(xiàn)場材料員應在該單上簽字，于開工前一天以二份交施工員（預算工程師）并轉班組一份，一份交現(xiàn)場倉庫，即為領發(fā)材料的合法憑證。（二）限額領料單的使用，應按下列規(guī)定辦理1.班組領料人根據(jù)限額領料單所列數(shù)量，按照工程進度需要，分次或一次將所需物資領出?，F(xiàn)場倉庫在各次發(fā)料時，應將實發(fā)數(shù)量，同時登記入領發(fā)雙方各自所持的限額領料單內，并由領料人簽認。自動計量的混凝土拌和站應憑完整的開盤記錄作為發(fā)料依據(jù)。2.班組必須根據(jù)限額領料單，在所列限額用量范圍內領用材料，如超限額領用物資，應即向施工員（預算工程師）聯(lián)系；提出追加限額數(shù)量，說明理由，經審核后由施工主管批準，將追加數(shù)填入限額領料單追加欄內，以憑發(fā)料。3.凡因超限額領用物資，未按上述規(guī)定辦理批準手續(xù)者，現(xiàn)場倉庫拒絕發(fā)料。第二十七條低值易耗品的管理（一）低值易耗品：凡不屬于固定資產的工具、用具均屬低值易耗品。（二）低值易耗品的領發(fā)手續(xù)1.班組領用工具，由班組填寫“領料單”一式二份，新品還需填寫領料單，由班組、倉庫備存一份。須退工具在“領料單”登記，雙方簽字。2.易耗工具由班組填寫領料單經施工員簽字后到倉庫領用。3.短期領用工具，施工員指定的班組料具領用人，持倉庫發(fā)給的工具牌領用。工具退庫時，將工具領用牌退班組領用人。4.班組或個人領用的工具，因責任丟失或損壞，由責任人賠償。第二十八條退料（一）現(xiàn)場領用物資，如不需用者，應及時退回現(xiàn)場倉庫，以避免損失。（二）現(xiàn)場退回的物資，應以紅字填制領料單向現(xiàn)場倉庫辦理退料，并注明原領單號及工程名稱與細目。（三）廢舊物資的收集1.現(xiàn)場材料員及時督促班組收集各項廢舊物資，倉庫建立舊料數(shù)量賬。2.現(xiàn)場倉庫收回的舊廢料，應盡量利用，需要整修者，進行加工或修理發(fā)放，以節(jié)約物資。3.包裝物品和容器及時交倉庫回收，防止丟失。4.做好廢油回收工作。第二十九條工程竣工必須做到工完料凈場地清。施工部門負責組織人力、運力，物資設備部積極配合，及時將現(xiàn)場散置物資全部收集退庫，并進行清點，提出物資報廢計劃，報上級批準后執(zhí)行。第三十條廢舊物資處理項目應對收集的廢舊物資進行評估，認定無法再次利用的，報請公司物資設備部及主管領導同意后可以進行變賣處理。處理所得費用必須上交財務部門。具體規(guī)定如下：（一）項目部在選擇廢舊物資收購單位時，采取競價或招標的方式，相應記錄須備案保存。（二）單次處理金額在3萬元以下的，項目在處理完成后應向公司物資管理部門報備處理結果；單次處理金額在3萬元以上50萬元以下的，應首先報請各公司物資管理部門批準，處理結果報公司物資管理部門備案；單次處理金額在50萬元及以上的，由公司報請局資源管理與采購中心，并經局主管領導批準，處理結果報局資源管理與采購中心備案。（三）對進行處理的廢舊物資要做好賬務工作，及時報送廢舊物資名稱、數(shù)量、處理單價、處理所得收入清單并建立《廢舊物資處理臺賬》存檔備查。（四）廢舊物資的處理由廢舊資產處理小組實施，處理的收入應交財務部門進行賬務處理，存入本項目（或公司）銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。任何人不得私自將項目資產變賣、贈送、丟棄或據(jù)為己有。第七章周轉材料管理詳見《××工程建設有限公司周轉材料管理制度》第八章爆破物資管理第三十一條爆破物資存放，為保護人民群眾的生命和財產安全，對爆破物資必須嚴格管理。（一）爆破物資必須單獨設庫存放。選擇庫址必須遠離居民點、工廠、機關和學校及其他建筑物，符合國家有關規(guī)定和要求。（二）倉庫地址、容量、庫房結構及安全要求，應經當?shù)毓膊块T批準。（三）炸藥、雷管必須分庫存放，不準同存一庫房。第三十二條嚴格收發(fā)報銷手續(xù)（一）入庫前、出庫后，應先在庫外空地認真點數(shù)、過秤。數(shù)量無差錯時，交接雙方立即簽認有關憑證，如入庫數(shù)量與發(fā)貨單列數(shù)量不符，須立即報告主管部門迅速查清原因。（二）班組應指定經過項目領導審查的專人負責領、退手續(xù)。領料人名單交現(xiàn)場倉庫，否則倉庫有權拒絕其他人員辦理領退料。（三）班組領出爆破物資，當天未用完者必須送交倉庫暫存登記，用時再取，并辦理手續(xù)。嚴禁帶回宿舍或其他地點存放，避免造成危害。（四）收發(fā)時應注意的安全事項：1.在收發(fā)搬運操作過程中注意輕拿輕放，避免撞擊和震動。2.嚴禁煙火，不準攜帶火器、火柴和其他引火用具以及吸煙用具入庫。禁止穿鐵釘鞋和易產生靜電的化纖衣服入庫。3.發(fā)放、開箱應在單獨的發(fā)放間進行。開箱、裝箱不準用鐵制工具錘擊，應使用木質工具。第三十三條爆破物資的保管爆破物資的保管，要嚴格注意防火、防潮、防熱，并安裝避雷設備。存放地點，必須派警衛(wèi)人員警戒看守。第三十四條爆破物資的運輸（一）供方代辦運輸者，收貨單位應按合同要求在發(fā)貨前取得當?shù)毓膊块T簽發(fā)的準購準運證寄至供方，并由供方派人押運。或按供方要求自派押運人員隨帶準購準運證負責押運。（二）自備車輛運輸者，亦需取得當?shù)毓膊块T簽發(fā)的準購準運證，并必須派押運人員提運。危險品運輸車上嚴禁搭乘外人，車上應插紅黃旗標志，以資識別。車輛之間保持一定距離，道路不平要減速行駛。途中遇有城鎮(zhèn)除無道繞行外，要避開繞道行駛。（三）雷管與炸藥不準同車裝運，裝車必須墊平擠緊，不許來回撞動，裝卸搬運嚴禁拋擲、撞擊、拖拽，以免引起爆炸。第三十五條公安部門許可，若未取得公安部門許可禁止以項目的名義或借用資質簽訂爆破物資的購置合同。第九章財務和統(tǒng)計管理第三十六條項目物資設備部要建立健全物資動態(tài)賬，周轉材料動態(tài)賬等相應臺賬。第三十七條賬冊按“物資編碼手冊”統(tǒng)一分類，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一名稱，統(tǒng)一規(guī)格表示方法，統(tǒng)一計量單位，一種規(guī)格設一頁賬。第三十八條賬冊記載必須憑正式憑證及時準確記載，做到日清月結。月末編制庫存物資金額表送財務部門核對，以便賬物相符。第三十九條如發(fā)現(xiàn)由于記載錯誤，或收發(fā)憑證編號、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量書寫錯誤而產生料、賬不符應填制調整單，據(jù)以記入料賬。第四十條賬卡上的記載，不得作任何涂改。如因書寫錯誤，在記載當時及憑證未經財務部門簽收取回時發(fā)現(xiàn)者，可在錯誤的記錄上劃紅線二道注銷，另在紅線之上作正確記錄更正，并加以簽章。第四十一條料賬人員根據(jù)訂貨合同托收憑證（發(fā)貨票運雜費用單據(jù)）負責審核簽認，交財務部門承付，并及時通知倉庫辦理驗收。第四十二條物資的收發(fā)料、調撥、出庫等單據(jù)均在公司企業(yè)集成管理系統(tǒng)下物資管理模塊中操作生成。第四十三條物資統(tǒng)計管理（一）物資統(tǒng)計管理的基本要求，應達到統(tǒng)計及檢查資料的匯集整理和分析的及時、準確、全面。通過定期報表，了解供應的實際情況，為加強物資管理提供依據(jù)。（二）物資統(tǒng)計報表，應統(tǒng)一由物資管理部門填報，各有關部門應密切配合。其他部門需要的物資統(tǒng)計資料應向物資管理部門索取。（三）建立健全原始記錄和統(tǒng)計臺賬，各種統(tǒng)計資料要分類整理歸檔，妥善保管。（四）做好調查研究，物資統(tǒng)計人員要經常深入現(xiàn)場、倉庫，調查了解物資使用情況、修舊利廢和庫存儲備情況，做好資料收集整理，分析物資節(jié)約、超耗、庫存升降等原因，并提供準確的數(shù)據(jù)和質量好的分析報告。（五）報表制度。各級物資管理部門應根據(jù)有關規(guī)定和要求，及時、準確、全面地編制各種報表，以加強信息的反饋工作。1.項目報送公司的報表，原則上按公司主管部門規(guī)定執(zhí)行，但必須包含下列報表：（1）《物資耗用分配表》，見附件：27。（2）《物資收、發(fā)、存動態(tài)月報表》，見附件：31。2.公司報送局的報表：（1）《主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計報表》，物統(tǒng)1表，見附件：31。（2）《物資購進、消費與庫存總值表》，物統(tǒng)2表，見附件：32。（3）《周轉材料統(tǒng)計報表》，物統(tǒng)3表，見附件：33。其中，物統(tǒng)1、2表為月報表；物統(tǒng)3表為季報、半年和年報表。報送日期為下月初、下季初和次年第一個月的5日前。3.說明：（1）物統(tǒng)1表、物統(tǒng)2表中的“統(tǒng)計字母或代碼”是根據(jù)《物資編碼手冊》代碼和特征字母而設置的。（2）物統(tǒng)2表中“其中預收料”欄即外欠材料款，允許大于“期末庫存”。（3）物統(tǒng)3表中：①單價=（購入原價+第一次運雜費）×1.025,即“原值”的單價；②調出要同時沖減庫存數(shù)量、原值和凈值。③報廢金額應在物統(tǒng)2表盈虧欄中反映，報廢要同時沖減庫存數(shù)量、原值，其出售廢鋼鐵收入對留有凈值的應沖減凈值；④租金收入后要同時填入攤銷金額欄。（4）以上物資統(tǒng)計報表必須附有文字說明。第十章物資單據(jù)、報表、臺賬保存期限第四十四條物資竣工資料項目完工后三個月內，項目部應將本項目物資管理的合同、報表、原始票據(jù)等（可根據(jù)實際情況增加目錄，清單見附件：36），整理歸檔，向各公司檔案室移交，公司物資設備部負責審核。第四十五條長期保存的資料（一）鋼材、水泥、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、伸縮縫、錨具、地材等工程主要物資的質量證明書(由工程部門保存)，要與工程竣工資料一起存檔備查，作為對工程質量終身負責的證據(jù)。（二）物資采購合同、物資加工合同或協(xié)議、物資運輸合同或協(xié)議。第四十六條工程完工后，保存期限需滿十年的單據(jù)、臺賬和報表（一）單據(jù)收料單、領料單、調撥單、過秤單、檢尺單、《周轉材料出庫單、攤銷單、調撥單、報廢單、結算單》、已結算完的過秤結算單、混凝土拌和站開盤記錄。(二)臺賬物資動態(tài)登記臺賬、主要物資進貨臺賬、供應商發(fā)貨臺賬、協(xié)作單位調撥臺賬、物資出庫臺賬、收發(fā)存沖賬臺賬、周轉材料動態(tài)臺賬、周轉材料沖賬臺賬和周轉材料租入（租出）結算臺賬。（三）報表《物資耗用分配表》《物資收、發(fā)、存動態(tài)月報表》《物資購進、消費與庫存總值表》《主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計報表》、《周轉材料統(tǒng)計報表》。第四十七條工程完工后，保存期限需滿三年的單據(jù)（一）領油卡、工具用具登記卡、鋼筋理論重量與實際重量偏差檢測表和采購通知單。（二）執(zhí)行本單位體系文件所產生的各種記錄、表格。第四十八條工程完工后即可銷毀的憑證（一）過秤單存留聯(lián)（地秤房留存的）。（二）主要物資市場價格調查表。第四十九條以上各種單據(jù)、報表、臺賬，公司在保存期滿后可提出銷毀清單經領導批準后銷毀。第十一章附則第五十條本制度由公司物資設備部負責制定和解釋。第五十一條本制度自印發(fā)之日起施行。原《××工程建設有限公司物資管理辦法》（海威物設發(fā)[2018]206號）、《××工程建設有限公司房建物資管理辦法》（海威物設發(fā)[2018]157號）同時廢止。附件：1.物資供應計劃單2.預收初始單3.收料單4.領料單5.限額領料單6.過磅單7.盤點單8.檢斤檢尺單9.退庫單10.退貨單11.盤盈（虧）出庫單12.收發(fā)存沖賬單13.庫存金額調整單14鋼筋下料日記15.混凝土拌和站開盤記錄16.工程主要物資進貨臺賬17.物資動態(tài)賬18.物資耗用分配表19.物資收發(fā)存動態(tài)月報表20.收料單臺賬21.物資合同管理臺賬22.主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計報表23.物資購進、消費與庫存總值表24.材料試驗委托單25.1688電商平臺采購會審表26.項目部物資資料歸檔目錄清單27.物資采購合同范本28.物資前期調查及策劃流程29.物資計劃管理流程30.分散物資限價采購管理流程31.電商采購平臺管理流程32.物資驗收管理流程33.物資領用管理流程34.廢舊物資處理流程35.物資統(tǒng)計報表流程附件1：單位名稱:物資分 物資名物資編號 分項工程類 稱用款計劃（元）：

物資供應計劃單質計規(guī)格量量計劃采購型號標單數(shù)量準位

年月估算價格（元）估算運雜總價備費單價總價(元)注(元)項目經理：部門負責人：附件2：

財務負責人： 計劃員：預收初始單單據(jù)編號：物資類別：憑證號：物資編物資名物資規(guī)計量單碼稱格位

收料單位：供貨單位：業(yè)務日期：實收數(shù)量

倉庫：物資來源：不含稅金額含稅金額單價金額(元)是否可抵稅率(%)稅額單價金額(元)扣(元)(元)(元)經辦人： 倉庫經辦人： 發(fā)票號： 單據(jù)狀態(tài)： 制單人：附件3：收料單收料單位：發(fā)票號:供貨單位：物資類別：計實收不含稅金額含稅金額物資編物資名物資規(guī)量單價金額是否抵稅額單價號稱格單稅率(%)數(shù)量(元)(元)扣(元)(元)位驗收情況及說明：主管：財務：料帳：收料：附件4：領料單發(fā)料單位：領料部門：物資類別：工程細目：物計加權平均價格物資編號物資名稱資量數(shù)量規(guī)單單價總價格位合計發(fā)料：料帳：操作人：領料：

收字第 號年月日是否金額 備注預收(元)采購：領字第號年月日憑證號附件5：限額領料單班組名稱：任務單號工程編號工程名稱工程細目

年月 日工程地點（樁號）任務工程量本期完成工程量前期完成工程量

限字第 號增減數(shù)量及原因審批意見預算物 計資物資規(guī)量編名稱格單需號 位定用額量領退料人 合簽 計

本級配領退數(shù)量記錄級需日日日配用實實實領領領比量退退退

本期完本期成工程前耗用量應耗已數(shù)量發(fā)數(shù)數(shù)金預級量量額算配

效果：（-）節(jié)約（+）超額材質批供單或次本期累計應試驗或備注廠報告爐預級預級家單號號算配算配經營部（預算工程師）簽發(fā)人：

施工主管： 物資主管： 發(fā)料員：附件6：過磅單年月日編號：車型：車號：物資名稱：規(guī)格：型號：計量單位：型號毛重空車重凈重合計主機掛斗運輸起運輸終點運距（km）單價（元/）總價（元）承運人： 收料人：附件7：倉庫盤點單項目名稱：年月盤點日期：物資類別材料編材料名稱規(guī)格單位平均單帳面實際盈虧備號型號價數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額注負責人： 財務： 倉庫：附件8：檢斤檢尺單名稱：

編號：

檢字第

號物資編號

物資名稱

規(guī)格型號

車號

計量單位:噸型號毛重空車重凈重合計備注主機掛斗運輸起點卸貨地點運距（km）材料凈重總量數(shù)量單位重量(kg/m)承運(單位或人): 收料員: 復核:附件9：退庫單單據(jù)編號：倉庫：物資類別：分部分項：退料部門：憑證號：業(yè)務日期：發(fā)料單位：物資編碼物資名稱規(guī)格型號計量數(shù)量單價金額備注單位經辦人： 倉庫經辦人： 發(fā)料： 料帳：操作員： 制單人:附件10：退 貨 單單據(jù)編號：物資類別： 收料單位：業(yè)務日期： 退貨單位：計量 退貨物資編碼 物資名稱 物資規(guī)格單位 數(shù)量

不含稅金額含稅金額單價金額是否可抵稅率(%)單價(元)金額(元)(元)扣(元)經辦人：附件11：盤盈（虧）出庫單單據(jù)編號： 倉庫： 時間： 盤盈（虧）出字第號物資編號 物資名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 單價 其它費 金額 備注經辦人： 倉庫經辦人： 制單人：附件12：沖賬單發(fā)票號：倉庫：金額：物資編物資名稱物資規(guī)號格

開票日期： 項目名稱：供方單位：單據(jù)狀態(tài)：不含稅金額含稅金額物資單位數(shù)量單價金額是否抵扣稅率稅額單價金額(%)合計總金額附件13：庫存金額調整單單據(jù)編號：倉庫名稱： 物資類別： 業(yè)務日期：材料編碼 材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 單價 數(shù)量 金額 調整金額經辦人： 倉庫經辦人： 發(fā)料： 料帳：操作人： 制單人: 領料：附件14：鋼筋下料日記鋼筋工段名稱：年月工程工程材料日期項目細目名稱

批次用料數(shù)量下料數(shù)量規(guī)單根總重鋼單根供貨或爐根總長總長格長度量筋長度根數(shù)單位號數(shù)度（m）度（m）（m）（kg）號（cm）

材質 批次單編 或爐 備注號 號備注欄填寫說明：填寫利用鋼筋頭與丟失、多下、返工等數(shù)量；填寫[已裝未報產值（符號×）報產值（符號×）]附件15：項目或拌和站名稱：工程項工程細目砼標號目供應單位試驗報告單號批號或進貨日期經手人：

砼拌和站開盤記錄年月日用料數(shù)量砼數(shù)量砼拌和盤水泥（瀝青）t石子（m3）砂（m3）（m3）數(shù)配比標號#規(guī)格（cm）備注（kg/m3）物資人員：附件16：工程主要物資進貨臺帳物資名稱：規(guī)格計量單位：日期供貨單購入原實收數(shù)累計數(shù)質量證結算單結算金合同或序號產地明書編備注月日位價量量號證編號額協(xié)議號附件17：物資動態(tài)帳單位：開始時間：結束時間：收入發(fā)出盈虧結存(＋)(物物計購憑合計調撥合計－)日資資規(guī)量摘入自加平證平金額期編名格單要單行甲其預甲金額工程耗工金額數(shù)均（元號數(shù)內外數(shù)均數(shù)金采供它收控用改量單碼稱位價（元（元）量調調量單量額購制價））價合計附件18：物資耗用分配表填報單位：期次：物資名單平均單分配對象分配對象數(shù)量合物資編碼物資規(guī)格400章橋梁、涵洞其它金額合計稱位價數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）計項目經理：

物資主管：

財務:

記賬:

材料員:附件19：附件20：收料單臺帳單位名稱：業(yè)單物物供項目名 務據(jù)資資 物資應稱 日編大編 名稱商期號類碼金額匯總行附件21：單位名稱：項合合供合同合同總序目同同貨簽訂價(萬號名編名單日期元)稱號稱位

開始時間：結束時間：含稅含稅不含不含入市是是否合規(guī)格計量稅采稅采賬場否同備數(shù)量采購采購有合型號單位購單購金金來預編注單價金額同價額額源收號物資合同管理臺帳合同合同合同評合同物物物規(guī)計物物物評審資資資格量資資資開始結束審開始完成大編名型單單數(shù)金日期日期時間時間類碼稱號位價量額附件22：主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計報表填報單位：年季統(tǒng)計年年初至本季累計收入量合計自序字母計量初物資名稱或代單位庫存數(shù)不含不含行甲預其號含稅含稅采供收甲控碼量量稅單稅金它單價金額購價額1鋼材1噸其中：(1)大型型鋼a噸(2)中小型型鋼b噸(3)棒材c噸(4)砼用鋼筋e噸(5)鐵道用鋼材d噸(6)非砼用鋼材g噸(7)薄鋼板p噸(8)厚鋼板h噸(9)鋼帶f噸(10)寬扁鋼q噸(11)鋼板樁n噸(12)鋼管m噸(13)中空型鋼及中空棒材t噸(14)特殊棒材及特殊中小型u噸鋼(15)鋼鉸線s噸

累累期計計盈(+)末消撥庫虧(-)耗出存量量量02012水泥0202噸020303013瀝青0302噸030303044原煤D噸5汽油A噸6柴油E噸7原木w立方米8鋸材y立方米9瀝清砼(以商品購入)R噸10水泥砼(以商品購入)Y立方米11礫石、碎石G噸12砂礫石H噸13片石、塊石L噸14砂M噸15白灰N噸16粉煤灰、土及其它F噸單位負責人:制表人:項目經理：報出時間：附件23：物資購進、消費與庫存總值表填報單位：年季度計量單位：萬元統(tǒng)計累計收入序字母年初庫累計消盈(+)虧物資類別累計拔出期末庫存號或代存總收入金額費(-)預收料合計碼(含稅)1鋼材12水泥及其制品23瀝青及其制品34燃潤料45電工產品56火工產品67其它金屬材料78木材及竹木制品89地材910化輕及標準件1011建筑裝飾材料1112專用材料1213配件及專用機電產品1314工器具1415周轉材料1516其它16合計單位負責人：制表人：項目經理：報出時間:附件24：材料試驗委托單委托單位：編號：材料名稱：材料產地：試驗要求：要求試驗時間：委托人：日期：接收人：日期：——————————————————————————————————材料試驗委托單委托單位：編號：材料名稱：材料產地：試驗要求：要求試驗時間：附件25：1688電商平臺采購會審表項目名稱：**公司**項目物資名稱規(guī)格型號計劃采購數(shù)量1688電商平臺線上報價情況截圖：比選說明及結果：本項目物資采購管理小組審核意見：年 月 日附件26:項目物資資料歸檔目錄清單序歸檔文件名稱保管期號限1物資合格供方名錄10年2物資采購合同（含供應商資質資料）及施工隊10年伍領料人授權書3物資結算單、物資結算單后附對應的過磅單或10年者其他收料小票4收料單、領料單（按月、領料單位、類別排序10年裝訂）5物資購進、消費、庫存總值表（OA系統(tǒng)分年度10年導出打?。?物資動態(tài)賬（OA系統(tǒng)導出打?。?0年7工程主要物資進貨臺賬（OA系統(tǒng)外，打印）10年8周轉材料統(tǒng)計報表（OA系統(tǒng)分年度導出打?。?0年91688電商平臺采購會審表10年

備注含電子版含電子版含電子版含電子版附件27：**采購合同（具體物資名稱）招標方案編號：合同編號：甲方（需方）：(企規(guī))法定代表人：（公司法人）住所地：（公司地址）乙方（供方）：法定代表人：（營業(yè)執(zhí)照法人）住所地：因甲方承建工程項目的需要，通過公開招標（或邀請招標）選定乙方作為[產品名稱]供應商。甲、乙雙方經過充分協(xié)商，依據(jù)《合同法》及相關法律、法規(guī)規(guī)定，簽訂本合同。第一條供貨清單材計暫基準綜合不含稅單料量定價費用包件規(guī)格價名單數(shù)（元（元（元稱位量）））

16%（10%或3%）增含稅總值稅專用落地價備（普通）單價（注發(fā)票（元）元）合計金額（含增值 小寫：稅）調價范圍按照招標文件第二條供貨時間1、預定供貨周期為年月日至年月日（必須填寫），具體供貨時間以甲方提前天書面或郵件、短信通知為準，乙方須在天內按照通知要求將材料運至甲方指定地點。2、甲方有權視工程進度進展及現(xiàn)場情況調整供貨周期，調整決定以書面或郵件、短信形式通知乙方，通知到達乙方指定接收地址或指定郵箱、手機即生效。第三條質量技術標準1、乙方供應材料質量應符合工程建設單位為本工程編制的《招標文件》、施工圖設計及其引用的相關國家或行業(yè)標準與規(guī)范（應寫明具體規(guī)范名稱及標準編號）（參考試驗室最新標準）的要求。若甲方對產品有特殊要求時，同時還應滿足甲方的特殊要求（如：鋼筋定尺、直徑誤差限制，水泥初終凝時間等）。上述標準出現(xiàn)不一致的，應執(zhí)行最嚴格的標準。在項目開工至通過交工驗收之日，國家、行業(yè)標準或規(guī)范出現(xiàn)修改或新頒，由甲方決定是否采用新標準或新規(guī)范，價格不因標準和規(guī)范適用的變化而調整。2、材料到達甲方指定交貨地點時，乙方應同時提交產品合格證等質量證明資料。3、甲方按法定檢驗頻率和監(jiān)理工程師共同抽樣送至有法定資質的試驗室檢測或第三方檢測機構作外委檢測，檢測費用由甲方（或乙方）承擔，材料樣品費用由甲方（或乙方）承擔。（雙方協(xié)商）任何一方如對材料質量有異議的，應進行復檢，復檢由監(jiān)理工程師、甲方聯(lián)合取樣后，送監(jiān)理工程師、甲方認可的第三方檢測機構復檢，檢驗結果作為最終判斷材料是否合格的依據(jù)。如果檢驗不合格，復檢費用由乙方承擔，乙方應無條件接受退貨，并承擔相關損失。第四條貨物數(shù)量與單價1、供貨數(shù)量：第一條供貨清單中所列供貨數(shù)量僅為暫定數(shù)量，如遇工程變更或其他原因導致甲方數(shù)量需求發(fā)生變化，甲方有權進行總量調整，調整結果應及時以書面或郵件、短信形式通知乙方，通知到達乙方指定接收地址或指定郵箱、手機即生效。數(shù)量變更通知發(fā)出前，到達甲方收貨地點處的貨物，由甲方按照本合同約定的方式進行驗收與支付價款。2、落地單價：指材料運抵甲方指定地點的含稅落地單價，即全部價款，包括但不限于產品運雜費及按規(guī)定應繳納的各種稅費、利潤等。（或浮動單價的合同）：按照招標文件中的條款，計算結算價，在此要寫明。3、乙方是材料各種稅費的納稅人，甲方不承擔貨物含稅落地單價以外的任何費用。如果因該問題發(fā)生爭議給甲方造成工期延誤或其它損失，乙方應予以賠償。第五條貨物運輸與驗收1、交貨方式：由乙方負責將貨物運輸并卸落至甲方指定的交貨地點。2、運輸方式：。3、甲方指定的交貨地點：，接貨人：，聯(lián)系電話：（甲方可根據(jù)需要進行調整，由甲方書面或郵件、短信通知乙方）。（項目所在省、市、縣、鄉(xiāng)村）4、驗收產品到達交貨地點后，甲方首先對照乙方發(fā)貨單對產品的規(guī)格、型號和生產廠家等進行初步驗收，驗收合格后，再根據(jù)產品類別進行以下驗收：4.1鋼筋、型鋼計量驗收（檢尺驗收）產品到達交貨地點后，甲方對定尺鋼筋和型鋼進行檢尺驗收、檢斤核對，即按檢尺長度換算理論質量與乙方發(fā)貨單、實過磅數(shù)量核對。檢斤質量與檢尺計算質量差額超出國家相關產品規(guī)定的允許誤差時，視為質量不合格，甲方有權拒收，乙方不得提出異議并應立即補充或更換合格產品直到驗收合格。（或檢斤驗收）產品到達交貨地點后，甲方對定尺鋼筋或型鋼進行過磅驗收，同時，采用檢尺核對，檢斤質量與檢尺計算質量差額超出國家相關產品規(guī)定的允許誤差時，視為質量不合格，甲方有權拒收，乙方不得提出異議并應立即補充或更換合格產品直到驗收合格。（根據(jù)不同規(guī)格型號選擇檢斤、檢尺驗收）對非定尺鋼筋及鋼絞線，采取檢斤計量（扣除包裝物的重量），即以甲方或甲方指定的經計量標定合格的地中衡稱量到場產品質量，與乙方發(fā)貨單進行校對，不足部分扣除差額收貨。4.2水泥（瀝青、粉煤灰、礦粉或地材類）計量驗收（有包裝物產品）產品到達交貨地點后，甲方對袋裝水泥（或其他產品）采取全部稱重（扣除包裝重量）收貨，質量不足部分從收貨數(shù)量中扣除。（或）散裝水泥（瀝青、粉煤灰、礦粉等）以甲方或甲方指定的經計量標定合格的地中衡稱量計重，與乙方發(fā)貨單進行校對，質量不足部分從收貨數(shù)量中扣除。（若為碎石、砂、石灰）碎石、砂將視實際情況扣除含水量、雜質，石灰將根據(jù)鈣鎂含量測定等級，達不到甲方要求的材料等級按實測鈣鎂含量折算數(shù)量后為準，采用量方收料的材料要明確密度。第六條結算與支付1、甲方驗收合格并收料前發(fā)生的一切費用、損失或造成的第三者損失均由乙方負責，甲方對此不承擔任何費用及責任。2、乙方辦理貨款結算人應是本合同約定的人員，并須持有乙方簽發(fā)的授權委托書。甲方認為必要時，有權要求乙方對授權委托書進行公證。3、乙方接受貨款的賬戶應是本合同約定的賬戶，戶名與乙方的法定注冊信息一致。在合同履行期間，如果乙方的賬戶發(fā)生變更，應及時向甲方提供變更證明文件。如果乙方接受貨款的賬戶與合同約定不符且未提供法定證明文件，甲方有權拒絕付款。4、乙方指定貨款結算人于每月日持甲方簽認的并經甲方審核無誤的過磅單、檢斤檢尺單、送貨單或提貨單（根據(jù)實際情況填寫），到甲方材料部門辦理相關結算手續(xù)。稅票管理（專用發(fā)票）4.1、乙方屬于一般納稅人/小規(guī)模納稅人/個人。4.2、在每月完成結算程序后，乙方應在日內按雙方確認的結算金額向甲方提供增值稅專用發(fā)票，稅率/征收率為%，甲方憑票付款。因乙方開具增值稅專用發(fā)票后未及時傳遞，給甲方造成無法及時認證、抵扣發(fā)票等情形的，乙方需向甲方承擔賠償責任，包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。4.3、因乙方開具的發(fā)票不規(guī)范、不合法或涉嫌虛開發(fā)票引起稅務問題的，乙方需依法向甲方重新開具發(fā)票，并向甲方承擔賠償責任，包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。4.4、乙方收取價外費用的，需依法開具增值稅專用發(fā)票。必要時，甲方可協(xié)助乙方提供開票所需資料。4.5、如甲方丟失增值稅專用發(fā)票聯(lián)或者抵扣聯(lián)，乙方應配合甲方提供相應的資料和手續(xù)稅票管理（普通發(fā)票）4.1、乙方屬于一般納稅人/小規(guī)模納稅人/個人。4.2、在每月完成結算程序后，乙方應在日內按雙方確認的結算金額向甲方提供增值稅普通發(fā)票，稅率/征收率為%，甲方憑票付款。4.3、因乙方開具的發(fā)票不規(guī)范、不合法或涉嫌虛開發(fā)票引起稅務問題的，乙方需依法向甲方重新開具發(fā)票，并向甲方承擔賠償責任，包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。4.4、乙方收取價外費用的，需依法開具增值稅普通發(fā)票。必要時，甲方可協(xié)助乙方提供開票所需資料。4.5、如甲方丟失增值稅普通發(fā)票聯(lián)，乙方應配合甲方提供相應的資料和手續(xù)5、甲方在取得乙方合規(guī)的增值稅發(fā)票并認證合格后（注：普票不需要認證），按照業(yè)主實際支付的當月工程進度款占經業(yè)主批準的月度計量款的比例，同比例支付給乙方貨款（或者按照招標時乙方的墊資承諾，在此具體說明），付款方式為銀行轉賬、電匯或其他（招標文件約定）。6、乙方指定的收款銀行為： ，銀行賬號為： 。辦理貨款結算的人員為： 。7、甲方的開票信息： 單位名稱： ，納稅人識別號： ，地址： ，電話： ，開戶行： ，賬號： ，發(fā)票備注信息： 。第七條產品的包裝標準和包裝物的供應與回收產品的包裝標準要符合國家有關部門的標