物業(yè)收益權(quán)信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃托管協(xié)議模版

xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃托管協(xié)議.1的商定及時支付托管費，視為計劃管理人違約。自應(yīng)付款之次日起至實際付款之日，計劃管理人應(yīng)按日向托管銀行支付未付金額的萬分之五作為違約金。計劃管理人在本協(xié)議中做出的任何陳述和保證以及計劃管理人根據(jù)本協(xié)議提供的任何信息或報告在做出時是錯誤的或虛假的。計劃管理人未履行或未適當(dāng)履行《管理規(guī)定》及本協(xié)議商定的任何職責(zé)或義務(wù)，致使托管銀行受到損失。托管銀行的違約責(zé)任除前述違約賠償一般原則以外，托管銀行應(yīng)賠償計劃管理人因以下事項而遭受的直接損失，且托管銀行所支付的賠償金應(yīng)歸入專項計劃資產(chǎn)：因托管銀行過錯致使專項計劃的資金撥付延遲。托管銀行在本協(xié)議中做出的任何陳述和保證以及托管銀行根據(jù)本協(xié)議提供的任何信息或報告在做出時是錯誤的或虛假的（但由于計劃管理人提供的數(shù)據(jù)不真實、不完整、不準(zhǔn)確的情況除外）。托管銀行未履行或未適當(dāng)履行《管理規(guī)定》及本協(xié)議商定的任何職責(zé)或義務(wù)，致使存放于計劃募集專用賬戶內(nèi)的資金或?qū)ｍ椨媱澷~戶內(nèi)的資金受到損失。托管銀行未依照標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)定履行托管人信息披露義務(wù)的。免責(zé)的范圍若發(fā)生下列情況，當(dāng)事人可以免責(zé)：不可抗力致使本協(xié)議無法正常履行的；計劃管理人及托管銀行依照當(dāng)時有效的法律、法規(guī)、規(guī)章或中國證監(jiān)會的規(guī)定作為或不作為而造成的損失；在沒有故意或重大過失或欺詐的情況下，計劃管理人由于依照《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《計劃說明書》規(guī)定的投資原則行使或者不行使投資權(quán)造成的直接損失或潛在損失；法律法規(guī)、《認(rèn)購協(xié)議》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《計劃說明書》或本協(xié)議規(guī)定可免責(zé)的其他事項。不可抗力不可抗力事件系指“專項計劃”各方未能合理監(jiān)控、不可預(yù)見或即使預(yù)見亦無法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)“專項計劃資料文件”履行其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于地震、臺風(fēng)、海嘯、洪水、火災(zāi)、停電、瘟疫、戰(zhàn)爭、政變、恐怖主義行動、騷亂、罷工、新法律或國家政策的頒布或?qū)嵤?，或?qū)υ苫驀艺叩男薷摹⒆C券監(jiān)管機構(gòu)強制要求終止“專項計劃”（該等強制要求不可歸咎于任何一方）、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)故障或失靈、人民銀行結(jié)算系統(tǒng)故障、證券期貨交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司等證券交易和結(jié)算機構(gòu)的系統(tǒng)故障、發(fā)送數(shù)據(jù)錯誤、非正常暫?；蚪K止交易或業(yè)務(wù)、因資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)及/或其關(guān)聯(lián)方各運營網(wǎng)站的系統(tǒng)維護(hù)、黑客攻擊、電信部門技術(shù)調(diào)整或故障、網(wǎng)站升級、銀行方面的問題等原因而造成的專項計劃各方及/或其關(guān)聯(lián)方之服務(wù)中斷或者延遲。不可抗力事件通知如發(fā)生不可抗力事件，遭受該事件的一方應(yīng)盡最大努力減少由此可能造成的損失，立即用可能的快捷方式通知對方，并在15個工作日內(nèi)提供證明資料文件說明關(guān)于事件的細(xì)節(jié)和未能履行或部分未能履行或需延遲履行本協(xié)議的原因。協(xié)議各方應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上決定是否延期履行本協(xié)議或終止本協(xié)議，并達(dá)成書面協(xié)議。不視為違約如發(fā)生不可抗力，致使一方未能履行或遲延履行本協(xié)議項下之所有義務(wù)，則該方對無法履行或遲延履行其在本協(xié)議項下的任何義務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，但該方遲延履行其在本協(xié)議項下義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，該方對無法履行或遲延履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)未能免除責(zé)任。不可抗力事件消除后，受不可抗力阻止的一方應(yīng)盡快向其他方發(fā)出不可抗力事件消除的通知，而其他方收到該通知后應(yīng)予以確認(rèn)。保密義務(wù)本協(xié)議各方同意，對其中一方或其代表提供給另一方的關(guān)于本協(xié)議及《計劃說明書》項下交易的所有重要方面的信息及/或本協(xié)議所含信息（包括關(guān)于定價的信息，但不包括有證據(jù)證明是由經(jīng)正當(dāng)授權(quán)的第三方收到、披露或公開的信息）予以保密，并且同意，未經(jīng)對方書面同意，不向任何其他方披露此類信息（不包括與本協(xié)議擬議之交易關(guān)于而需要獲知以上信息的披露方的雇員、高級職員和董事），但以下情況除外：(i)為進(jìn)行本協(xié)議擬議之交易而向投資者披露；(ii)向與本交易關(guān)于而需要獲知以上信息并受保密協(xié)議約束的原始權(quán)益人、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、評級機構(gòu)、律師、會計師、審計師、咨詢顧問和咨詢?nèi)藛T披露；(iii)根據(jù)適用的法律的要求，向中國的關(guān)于政府部門或者管理機構(gòu)披露；及(iv)根據(jù)適用的法律的要求所做的披露；但是，進(jìn)行上述披露之前，披露方應(yīng)通知另一方其擬披露的內(nèi)容。未經(jīng)其他方的事先書面同意，任何一方不得將本協(xié)議擬議之交易向新聞媒體予以公開披露或者發(fā)表聲明。法律適用和爭議解決法律適用本協(xié)議的訂立、生效、履行、說明、修改和終止等事項適用中國法律。若我國稅收法律法規(guī)及相關(guān)政策發(fā)生修改、變更，專項計劃相關(guān)納稅事項須依據(jù)變更后的稅收法律法規(guī)及相關(guān)政策執(zhí)行，若變更后的稅收法律法規(guī)及相關(guān)政策要求計劃管理人、托管人支付專項計劃相關(guān)稅收，則計劃管理人、托管人應(yīng)依照具體規(guī)定予以執(zhí)行。爭議解決凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭議，由各方協(xié)商解決。如各方在爭議發(fā)生后三十（30）個自然日內(nèi)協(xié)商未成，任何一方均有權(quán)提交xx國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會按該會屆時有效的仲裁規(guī)則在xx仲裁解決。仲裁裁決是終局性的，對各方均有約束力，仲裁費用以及勝訴方合理的律師費用由敗訴方承擔(dān)。除各方發(fā)生爭議的事項外，各方仍應(yīng)當(dāng)本著善意的原則依照本協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行各自義務(wù)。其他通知除非本協(xié)議對電話指令或通知另有商定，本協(xié)議項下要求的或允許的向任何一方作出的所有通知、要求、指令和其他通訊應(yīng)以書面形式做出并且應(yīng)由發(fā)出通知的一方或其代表簽署。通知送達(dá)日期按下列商定確定：（1）專人送達(dá)：通知方取得的被通知方簽收單所示日；（2）特快專遞：通知方收到對方電話確認(rèn)之日或通知方持有的投郵憑證所示日后第3個工作日，兩者以較早發(fā)生日為準(zhǔn)；（3）以傳真號碼傳送，在收到成功發(fā)送確認(rèn)的情況下，則以發(fā)出后的第1個工作日視為送達(dá)。各方用于第21.1.1款所述通知用途的辦公地址和傳真號碼號碼如下：托管銀行：中國xx銀行股份有限公司xx市分行

辦公地址：xx

郵政號碼：xx20

電話：xx

傳真號碼：x

聯(lián)系人：xx計劃管理人：xx證券股份有限公司

辦公地址：【】

郵政號碼：【】

電話：【】

傳真號碼：【】

聯(lián)系人：【】評級機構(gòu)：xx信證券評估有限公司

辦公辦公地址：郵政號碼：聯(lián)系電話：傳真號碼：聯(lián)系人：一方通訊辦公地址或聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化，應(yīng)自發(fā)生變化之日起15個自然日內(nèi)以書面形式通知其他各方。如通訊辦公地址或聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化的一方（簡稱“變更一方”），未將關(guān)于變化及時通知其他各方，除非法律另有規(guī)定，變更一方應(yīng)對由此而造成的影響和損失承擔(dān)責(zé)任?？煞指钚员緟f(xié)議的各部分應(yīng)當(dāng)是可分割的。如本協(xié)議中任何條款、承諾、條件或商定由于無論何種原因成為不合法的、無效的或不可申請執(zhí)行的，該等不合法、無效或不可申請執(zhí)行并不影響本協(xié)議的其他部分，本協(xié)議所有其他部分仍應(yīng)當(dāng)是有效的、可申請執(zhí)行的，并具有充分效力，如同并未包含任何不合法的、無效的或不可申請執(zhí)行的內(nèi)容一樣。有限追索權(quán)本協(xié)議各方承認(rèn)，除針對計劃管理人提起的因其自身過失、欺詐、故意的不當(dāng)行為或違反專項計劃資料文件項下的義務(wù)而提起的訴訟或仲裁，針對專項計劃、計劃管理人的追索權(quán)，只限于專項計劃資產(chǎn)及其資產(chǎn)收益。修改對本協(xié)議的任何修改須以書面形式并經(jīng)每一方或其代表正式簽署始得生效。修改應(yīng)包括任何修改、補充、刪減或取代。本協(xié)議的任何修改構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。棄權(quán)除非經(jīng)明確的書面棄權(quán)或更改，本協(xié)議項下各方的權(quán)利未能被放棄或更改。任何一方未能或延遲行使任何權(quán)利，都不應(yīng)作為對該權(quán)利或任何其他權(quán)利的放棄和更改。行使任何權(quán)利時有瑕疵或?qū)θ魏螜?quán)利的部分行使并不妨礙對該權(quán)利以及任何其他權(quán)利的行使或進(jìn)一步行使。任何一方的行為、實施過程或談判都不會以任何形式妨礙該方行使任何此等權(quán)利，亦不構(gòu)成該等權(quán)利的中斷或變更。標(biāo)題本協(xié)議中的標(biāo)題及附件之標(biāo)題僅為方便而設(shè)，并不影響本協(xié)議或本協(xié)議中任何商定的含義和說明。文本本協(xié)議正本一式【陸】份，計劃管理人持有【貳】份，托管銀行持有【貳】份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)，每份具有同等法律效力。協(xié)議生效本協(xié)議應(yīng)由雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表簽字/簽章并加蓋公章（或協(xié)議專用章）之日起生效。（以下無正文）

（本頁無正文）xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃托管協(xié)議簽署頁計劃管理人：xx證券股份有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字/簽章）______________________托管銀行：中國xx銀行股份有限公司xx市分行（協(xié)議專用章）負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表（簽字/簽章）______________________

附件一：計劃管理人劃款指令預(yù)留印鑒xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃計劃管理人劃款指令預(yù)留印鑒中國xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部：我公司管理的xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃計劃管理人劃款指令預(yù)留印鑒如下，請按此預(yù)留印鑒辦理托管資產(chǎn)劃撥。xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃預(yù)留劃款印鑒經(jīng)辦人簽章：復(fù)核人簽章：簽發(fā)人簽章：啟用日期：年月日（加蓋計劃管理人公章）xx證券股份有限公司年月日附件二：劃款指令書（樣本）劃款指令書xx證券股份有限公司____專用表指令日期:年月日中國xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部：敬請貴部根據(jù)以下提供的收款人名稱、開戶銀行、賬號、到賬日期和劃款金額劃款。到賬日期：年月日付款人：付款行：付款人賬號：收款人：開戶銀行：賬號：系統(tǒng)支付行號：劃款金額(小寫)：劃款金額(大寫)：劃款用途：備注：計劃管理人簽章：托管人簽章：復(fù)核人：復(fù)核人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：附件三：賬戶資金余額征詢函及確認(rèn)函(樣本)賬戶資金余額征詢函中國xx銀行股份有限公司xx市分行：我司在貴行開立的“_____________________________________”賬戶(賬號：【】)截至【】年【】月【】的資金余額為人民幣【】元(RMB：)。請予確認(rèn)。xx證券股份有限公司（業(yè)務(wù)章）[]年[]月[]確認(rèn)函xx證券股份有限公司：貴司在我行開立的“_____________________________________”賬戶(賬號：【】)截至【】年【】月【】日的余額為人民幣【】元(RMB：)。特此確認(rèn)。中國xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部(資金結(jié)算專用章)[]年[]月[]附件四：托管報告格式xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃【】年度托管報告報告期間：年月日-年月日xx證券股份有限公司：鑒于貴公司作為計劃管理人，我行作為托管銀行，根據(jù)各方簽訂的《xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃托管協(xié)議》的要求，本著誠信、盡職、規(guī)范的原則，我行切實履行托管銀行的權(quán)利和義務(wù)，并對xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“專項計劃”）的專項計劃資金進(jìn)行托管，現(xiàn)將報告期間的托管情況說明如下：一、專項計劃資產(chǎn)托管情況1、本專項計劃投資劃款情況根據(jù)計劃說明書及標(biāo)準(zhǔn)條款的商定,在專項計劃存續(xù)期內(nèi)，受托專項計劃資金共計【】億元，于專項計劃設(shè)立之日受讓xx空間經(jīng)營管理有限公司融出資金債權(quán)【】億元整。本報告期內(nèi)，專項計劃受托專項計劃資金回款情況：本報告期內(nèi)，專項計劃合格投資情況：2、本報告期專項計劃收益分配及費用支付的情況本報告期內(nèi)，專項計劃托管賬戶收到專項計劃投資收益【】元、銀行存款利息【】元。本報告期內(nèi)，收益分配情況如下：本報告期內(nèi)，費用支付情況如下：已支付管理費：【】元（保留兩位小數(shù)）；已支付托管費：【】元（保留兩位小數(shù)）；已支付審計費：【】元（保留兩位小數(shù)）。二、對計劃管理人的監(jiān)督情況1、計劃管理人履行職責(zé)的情況本報告期內(nèi)，本托管人根據(jù)國家關(guān)于法律法規(guī)、協(xié)議的規(guī)定，對計劃管理人的管理指令遵守計劃說明書或者托管協(xié)議商定的情況，對資產(chǎn)管理報告關(guān)于數(shù)據(jù)真實性、準(zhǔn)確性、完整性的符合情況，對其專項計劃資產(chǎn)的投資運作、現(xiàn)金流劃轉(zhuǎn)、收益以及費用計算等方面的監(jiān)督，以及計劃說明書商定的其他監(jiān)督事項等進(jìn)行了必要的監(jiān)督、復(fù)核和審查，計劃管理人嚴(yán)格遵守《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》等關(guān)于法律法規(guī)，在各重要方面的運作均依照計劃說明書及托管協(xié)議的商定進(jìn)行，未發(fā)現(xiàn)其存在任何損害資產(chǎn)支持證券持有人及/或資產(chǎn)支持證券持有人權(quán)益的行為。2、異常交易及需提請關(guān)注事項本報告期內(nèi)，無異常交易及需提醒關(guān)注事項。三、需要資產(chǎn)支持證券持有人報告的其他事項（如有）1、本報告期內(nèi)原始權(quán)益人延續(xù)經(jīng)營,未發(fā)生違反協(xié)議商定的損害基礎(chǔ)資產(chǎn)及其收益的情況。2、本報告期內(nèi)專項計劃管理人、托管人、評級機構(gòu)未發(fā)生變更。

3、本報告期內(nèi)專項計劃受益憑證的信用評級未發(fā)生變化。特此報告。中國xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部（蓋章）年月日附件五：復(fù)核建議或意見函xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃管理報告復(fù)核建議或意見函本托管人依據(jù)《xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃托管協(xié)議》，自年月起擔(dān)任xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃（以下稱專項計劃）的托管人，托管該專項計劃的全部資產(chǎn)。本托管人于年月日認(rèn)真復(fù)核了專項計劃管理人年度管理報告中關(guān)于專項計劃資產(chǎn)的投資運作、專項計劃托管賬戶資金收支情況、收益以及費用計算等數(shù)據(jù)內(nèi)容，認(rèn)為其真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，未發(fā)現(xiàn)其存在任何損害資產(chǎn)支持證券持有人及/或資產(chǎn)支持證券持有人權(quán)益的行為。中國xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部【】年【】月【】日

附件六：業(yè)務(wù)聯(lián)系表計劃管理人業(yè)務(wù)聯(lián)系表xx證券股份有限公司崗

位姓名固定電話傳真號碼電話手機文本溝通協(xié)調(diào)人產(chǎn)品上線聯(lián)系人估值核算開戶托管人業(yè)務(wù)聯(lián)系表傳真號碼指令聯(lián)系人名單聯(lián)系人傳真號碼號電話1電話2郵件指令聯(lián)系人名單姓名負(fù)責(zé)托管項目類型電話1電話2指令郵箱附件七：專項計劃資產(chǎn)分配、專項計劃費用、專項計劃的終止和清算附件七A部分：專項計劃的分配專項計劃分配資金優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券分配資金：各檔優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》取得分配資金的具體情況如下：優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期到期日分配資金（本金）分配資金（利息）xx優(yōu)先A01xx年1月15日【】【】xx優(yōu)先A01xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A01xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A01xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A02xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A02xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A02xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A02xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A03xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A03xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A03xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A03xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先B012021年1月15日【】【】xx優(yōu)先B012021年xx月15日【】【】xx優(yōu)先B012021年xx月15日【】【】xx優(yōu)先B012021年xx月15日【】【】次級資產(chǎn)支持證券分配資金：當(dāng)期優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)收益及本金分配完畢后，專項計劃賬戶內(nèi)剩余資金可根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定，向次級資產(chǎn)支持證券分配。次級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益在每個兌付日進(jìn)行分配，分配后專項計劃賬戶剩余資金為零。分配原則每份同一類別資產(chǎn)支持證券享有同等分配權(quán)。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券優(yōu)先于次級資產(chǎn)支持證券分配，專項計劃存續(xù)期間在當(dāng)期應(yīng)支付的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金及預(yù)期收益取得分配前，不得分配次級資產(chǎn)支持證券。專項計劃分配資金100%向全體資產(chǎn)支持證券持有人進(jìn)行分配。法律、法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。分配順序管理人應(yīng)當(dāng)將屆時專項計劃賬戶內(nèi)的全部可供分配資金依照如下順序進(jìn)行分配（同一分配順序下如有不足，則按比例分配）：專項計劃涉及的應(yīng)支付的稅收費用；資產(chǎn)支持證券上市、登記、資金劃付等相關(guān)費用；支付托管人的托管費、對專項計劃進(jìn)行跟蹤評級的評級費、對專項計劃進(jìn)行審計或?qū)Y產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行復(fù)核的審計費，并在10萬元限額內(nèi)支付其他專項計劃費用；當(dāng)期應(yīng)分配的優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益（包含累計未分配預(yù)期收益）；當(dāng)期應(yīng)分配的優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券本金（包含累計未分配的到期應(yīng)付本金）；當(dāng)期應(yīng)分配的優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益（包含累計未分配預(yù)期收益）；當(dāng)期應(yīng)分配的優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券本金(包含累計未分配的到期應(yīng)付本金)；當(dāng)期剩余資金全部分配給次級資產(chǎn)支持證券持有人。分配流程日期項目事項R-10信托還款日借款人根據(jù)《借款協(xié)議》商定應(yīng)向貸款人支付貸款本息。R-10監(jiān)管銀行核算日監(jiān)管銀行將對上一個特定歸集期間的監(jiān)管租金收入情況以及轉(zhuǎn)付各關(guān)于賬戶情況向管理人提供商定格式報告。R-10信托財產(chǎn)專戶核算日受托人和信托財產(chǎn)專戶開戶銀行于當(dāng)天對信托財產(chǎn)專戶資金前一日余額進(jìn)行核算，如當(dāng)個特定歸集期間，借款人借款人劃入信托財產(chǎn)專戶的資金少于其當(dāng)個兌付日依據(jù)《貸款協(xié)議》應(yīng)還的當(dāng)期本息，則觸發(fā)擔(dān)保啟動事件。R-9擔(dān)保通知日若發(fā)生擔(dān)保啟動事件，受托人將依照《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托之保證協(xié)議》商定于當(dāng)天向擔(dān)保人發(fā)出《擔(dān)保履約通知書》，要求其2個工作日內(nèi)將相應(yīng)費用劃入信托財產(chǎn)專戶。R-9臨時保證金回轉(zhuǎn)日（1）對于前12個特定歸集周期，管理人根據(jù)前一日取得的監(jiān)管銀行核算報告做下列判斷：a.若當(dāng)期租金收入達(dá)到預(yù)測值，則管理人于當(dāng)天向臨時保證金監(jiān)管賬戶開戶銀行發(fā)送劃款指令，將賬戶內(nèi)超過上個特定歸集期間必備金額的5%的余額資金全部往回劃轉(zhuǎn)（以下簡稱“回轉(zhuǎn)”）至xx股份在華瑞銀行另行開立的非監(jiān)管賬戶;b.若當(dāng)季租金收入達(dá)不到預(yù)測值，則當(dāng)季以及從此往后臨時保證金監(jiān)管賬戶歸集的臨時保證金不再回轉(zhuǎn)。（2）對于第13-16個特定歸集周期，臨時保證金賬戶不得回轉(zhuǎn)。R-7擔(dān)保劃款日信托貸款擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)根據(jù)受托人發(fā)出的《擔(dān)保履約通知書》將擔(dān)保資金劃付至信托財產(chǎn)專戶。擔(dān)保資金核算日受托人就擔(dān)保人支付擔(dān)保費用事項對信托財產(chǎn)專戶進(jìn)行再次核算。R-6信托權(quán)益分配日單一受托人將信托專戶中的信托權(quán)益（含信托專戶資金造成或產(chǎn)生的利息）分配至專項計劃賬戶。R-6托管銀行初始核算日托管人依照《托管協(xié)議》的商定對專項計劃賬戶內(nèi)余額進(jìn)行核算并依照相關(guān)格式要求向管理人告知賬戶余額情況，若xx優(yōu)先B檔當(dāng)期本息出現(xiàn)無法足額兌付的情況，則啟動臨時保證金轉(zhuǎn)付機制。R-5臨時保證金轉(zhuǎn)付日若發(fā)生臨時保證金轉(zhuǎn)付事件，管理人將指令臨時保證金開戶銀行將臨時保證金監(jiān)管賬戶內(nèi)資金余額與xx優(yōu)先B01無法兌付金額之孰小值劃轉(zhuǎn)至專項計劃賬戶，用于償付xx優(yōu)先B01優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券到期無法兌付費用。R-4托管銀行報告日托管銀行依照《托管協(xié)議》的商定對專項計劃賬戶（包括保證金專戶）內(nèi)余額再次進(jìn)行全面核算并將核算結(jié)果通知計劃管理人，若專項計劃賬戶取得轉(zhuǎn)付的臨時保證金后依然無法兌付xx優(yōu)先B01優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和到期本金（如有），則動用專戶保證金用于償付xx優(yōu)先B01優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的任何到期費用。R-3收益分配公告日管理人按《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定在上交所網(wǎng)站和管理人網(wǎng)站上向資產(chǎn)支持證券持有人公告《收益分配報告》。R-2分配指令發(fā)出日管理人向托管人發(fā)出分配指令。R-1分配資金劃撥日托管人應(yīng)依照分配指令，劃出相應(yīng)費用分別支付專項計劃費用，并將當(dāng)期需要支付給資產(chǎn)支持證券持有人的預(yù)期收益和/或本金不得晚于當(dāng)天下午15:00點前從專項計劃賬戶劃撥至中證登xx分公司指派賬戶。R權(quán)益登記日中證登xx分公司確認(rèn)登記在冊的資產(chǎn)支持證券持有人享有收益分派權(quán)。R+1兌付日中證登xx分公司將專項計劃分配資金劃付至資產(chǎn)支持證券持有人資金賬戶的日期，為專項計劃存續(xù)期間每年1月15日、4月15日、7月15日、xx月15日，如遇到非工作日則向后順延一日。其中，第一個兌付日為xx年xx月15日。上述日期均指工作日。注：R+/-n日系指R日之后/前的第n個工作日（不包括R日）。

附件七B部分：專項計劃費用專項計劃費用專項計劃費用系指每一個計息期間內(nèi)作為成本列支由專項計劃資產(chǎn)承擔(dān)的與專項計劃相關(guān)的稅收、費用和其他支出，包括但不限于管理人的管理費、托管人的托管費、跟蹤評級費、因管理人管理和處分專項計劃資產(chǎn)而承擔(dān)的稅收（管理人就其營業(yè)活動或收入而應(yīng)承擔(dān)的稅收除外）和政府收費以及其他雜項費等。雜項費主要用于支付本專項計劃在存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的對專項計劃進(jìn)行審計或?qū)Y產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行復(fù)核的審計費、上市初費、上市月費、登記注冊費、本息兌付費、信息披露費、資金匯劃費、執(zhí)行費用、召開資產(chǎn)支持證券持有人大會的會務(wù)費以及管理人須承擔(dān)的且根據(jù)專項計劃資料文件有權(quán)得到補償?shù)呐c專項計劃相關(guān)的其他所有費用支出。為專項計劃的設(shè)立而發(fā)生的各種費用，包括為資產(chǎn)支持證券發(fā)行之目的在專項計劃設(shè)立日之前發(fā)生的銷售費、資金匯劃費以及委托律師事務(wù)所、評級機構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查、第一次信用評級和跟蹤評級，并出具專業(yè)建議或意見所應(yīng)付的報酬等費用，由原始權(quán)益人承擔(dān)，不屬于專項計劃費用，不得從專項計劃資產(chǎn)中支出。費用的計算和支取方式托管銀行的托管費托管人收取的托管費年化費率為【0.03】%，以專項計劃發(fā)行規(guī)模作為計算基數(shù)。每個分配日的應(yīng)付托管費依照對應(yīng)計息期間的實際天數(shù)進(jìn)行計算，依照本標(biāo)準(zhǔn)條款商定的分配順序于每個分配日向托管人支付。具體計算公式如下：各分配日應(yīng)付托管費=專項計劃發(fā)行規(guī)?！镣泄苜M年化費率×對應(yīng)計息期間的實際天數(shù)÷365對應(yīng)計息期間的實際天數(shù)應(yīng)為上一兌付日（含該日）至該次分配的兌付日（不含該日）之間的天數(shù)，其中第一個計息期間的實際天數(shù)應(yīng)為專項計劃設(shè)立日（含該日）起至第一個兌付日（不含該日）之間的天數(shù)。計劃管理人應(yīng)向托管人出具托管費劃款指令，托管人復(fù)核確認(rèn)后，于分配日從專項計劃托管賬戶中一次性提取并支付給托管人。其他費用除上述費用之外的其他專項計劃費用由計劃管理人根據(jù)關(guān)于協(xié)議的商定和法律的規(guī)定進(jìn)行核算，經(jīng)托管銀行審核后，按費用實際支出金額列入當(dāng)期專項計劃費用，并按《標(biāo)準(zhǔn)條款》規(guī)