保會通軟件操作培訓(xùn)手冊

保會通軟件操作培訓(xùn)手冊保會通軟件操作培訓(xùn)手冊保會通軟件操作培訓(xùn)手冊財(cái)政財(cái)務(wù)集中核算軟件操作培訓(xùn)手冊目錄TOC\o"1-3"\h\u第一部分軟件安裝配置3一、安裝軟件3二、軟件運(yùn)行與數(shù)據(jù)庫連接配置 5三、建立賬套與賬套信息設(shè)置 7第二部分賬務(wù)初始化設(shè)置 10一、模板賬套 10二、功能調(diào)用 10三、年初余額設(shè)置 11第三部分會計(jì)賬務(wù) 12一、賬務(wù)邏輯與科目結(jié)構(gòu) 12二、會計(jì)憑證 17三、分錄模板 20四、賬簿 21五、賬務(wù)匯總表與常用默認(rèn)選項(xiàng) 25六、月報(bào)表 27七、憑證打印 27第四部分出納賬務(wù) 28一、出納賬模塊（單式賬）3二、年初余額錄入 29三、日常業(yè)務(wù)錄入（記賬） 31四、會計(jì)與出納對賬 32五、出納賬簿 33六、余額發(fā)生額表 34七、賬務(wù)匯總表 35第五部分固定資產(chǎn)操作說明 35一、相關(guān)制度 35二、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置 36三、固定資產(chǎn)年初錄入 40四、日常業(yè)務(wù)處理 41五、資產(chǎn)賬表 42第六部分注意事項(xiàng) 43一、數(shù)據(jù)文件信息的修改注意事項(xiàng) 43二、財(cái)務(wù)人員登錄密碼管理 43三、離線賬務(wù)處理需指定賬模位置 44四、影響數(shù)據(jù)完整性的不正當(dāng)操作 44五、咨詢服務(wù) 45財(cái)務(wù)軟件操作培訓(xùn)手冊第一部分軟件安裝配置一、安裝軟件將U盤的“保會通數(shù)據(jù)”文件夾拷貝到電腦的D盤下，打開“保會通數(shù)據(jù)”文件夾下的“保會通軟件安裝盤”，雙擊執(zhí)行Setup.exe文件。按提示選擇“接受此協(xié)議”，下一步，按提示執(zhí)行下一步，默認(rèn)安裝位置，完成軟件安裝。如下圖：1、雙擊Setup.exe文件開始安裝。2、點(diǎn)擊下一步。3、勾選我接受協(xié)議。點(diǎn)擊下一步。4、勾選軟件版本號，點(diǎn)擊下一步。5、點(diǎn)擊完成后軟件自動完成安裝。本安裝包含幫助視頻文檔，請耐心等待安裝完成。二、軟件運(yùn)行與數(shù)據(jù)庫連接配置軟件安裝完成后，桌面產(chǎn)生圖標(biāo)，雙擊此圖標(biāo)便進(jìn)入本地?cái)?shù)據(jù)，注意部分殺毒軟件需要退出后才能完成安裝，雙擊此圖標(biāo)不能進(jìn)入數(shù)據(jù)說明沒有安裝完成，需要退出殺毒軟件后重新安裝，運(yùn)行時若殺毒軟件有禁止提示需要添加信任，選擇允許程序所有操作；還有部分電腦在被限制了其他程序安裝，遇到安裝包無法運(yùn)行，可以嘗試點(diǎn)擊右鍵，選擇“以管理員身份運(yùn)行”可完成安裝，最好的處理方法是安裝在另外一臺電腦上。首次運(yùn)行軟件，其默認(rèn)本地?cái)?shù)據(jù)，如下圖：將上圖數(shù)據(jù)庫Access右邊下拉菜單選項(xiàng)選為SQLServer數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)擊右上角“配置”，點(diǎn)擊“從授權(quán)證書導(dǎo)入”，點(diǎn)擊“查找范圍”選項(xiàng)框右邊的下拉菜單，選擇證書位置為“保會通數(shù)據(jù)”，財(cái)政網(wǎng)用戶選擇雙擊“保會通數(shù)據(jù)庫財(cái)政網(wǎng)授權(quán)證書”，政務(wù)網(wǎng)用戶選擇雙擊“保會通數(shù)據(jù)庫政務(wù)網(wǎng)授權(quán)證書”，雙擊之后編導(dǎo)入證書，點(diǎn)擊右上方“確定”之后，等待數(shù)據(jù)庫配置完成。如果不確定是財(cái)政網(wǎng)還是政務(wù)網(wǎng)，可以分別試試，直到配置成功。配置成功之后便顯示服務(wù)器賬套，賬套管理員（101）初始密碼都是“101”，102為會計(jì)員，103為出納員，各單位先用管理員身份進(jìn)入修改會計(jì)、出納的姓名以與單位負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)主管等相關(guān)信息，102、103初始密碼為空，大家可以分別用102、103打開數(shù)據(jù)進(jìn)行操作測試，各單位正式賬套都有各個單位名稱，會計(jì)（102）、出納（103）初始密碼為空，正式開始使用時請修改密碼，空密碼時系統(tǒng)自動提示設(shè)置密碼，已設(shè)置密碼的也可打開賬套之后，點(diǎn)擊左上方“設(shè)置密碼”，正確輸入老密碼后點(diǎn)擊確定，輸入兩次9個字符以內(nèi)的密碼進(jìn)行修改，建議以字母和數(shù)字交叉使用增加密碼的安全性。注意：不同操作員需要以不同的操作身份進(jìn)行密碼設(shè)置與修改。如下圖：三、建立賬套與賬套信息設(shè)置1、服務(wù)器賬套已經(jīng)在服務(wù)器建好，各單位直接找到便可使用，培訓(xùn)練習(xí)或者需要離線處理數(shù)據(jù)時，請選擇數(shù)據(jù)庫Access，雙擊打開軟件后，在“保會通數(shù)據(jù)”下找到所屬單位會計(jì)制度的賬模，展開年度，對著年度點(diǎn)擊右鍵，在右鍵菜單中選擇“以此為模板新建數(shù)據(jù)文件”，把賬模名稱修改為實(shí)際單位名稱，修改建賬年度，點(diǎn)擊確定，按提示設(shè)置相關(guān)信息直至完成新建賬套。如下圖：2、修改賬套信息，服務(wù)器已建好的各單位賬套需要修改相關(guān)賬套信息，打開賬套后，雙擊“管理”，雙擊管理下的“數(shù)據(jù)文件信息”，在彈出的窗口修改單位名稱，法人等信息，注意：服務(wù)器賬套的標(biāo)識碼選項(xiàng)、數(shù)據(jù)備份選項(xiàng)、模板賬模賬套位置選項(xiàng)不用修改，其他事項(xiàng)修改完成點(diǎn)擊確定。如下圖：2、雙擊“操作員與操作權(quán)限”，在彈出的窗口雙擊已有的操作員便可修改操作員名稱，或者點(diǎn)右鍵，選擇“新增”，便可添加操作員與密碼設(shè)置。如下圖：第二部分賬務(wù)初始化設(shè)置模板賬套：以模板建賬與服務(wù)器已建好的單位賬套，已經(jīng)按所屬會計(jì)制度建好會計(jì)科目與政府收支分類等輔助科目、報(bào)表、賬簿、輔助決算表等。屬于單位往來明細(xì)（其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等科目的明細(xì)核算科目）、?？铐?xiàng)目輔助核算明細(xì)科目等屬于不同單位私有科目，只需要在年初余額設(shè)置和賬務(wù)處理過程中實(shí)時設(shè)置。功能調(diào)用：保會通軟件所有功能集中展示在操作界面左邊的屬性功能模塊結(jié)構(gòu)菜單，功能菜單左邊的“+”號表示點(diǎn)擊“+”號或者雙擊該功能菜單可以展開下屬子菜單進(jìn)行操作。雙擊末級菜單直接進(jìn)入功能操作使用。如下圖：年初余額設(shè)置：雙擊展開“復(fù)式賬”菜單，雙擊“復(fù)式賬”下的“設(shè)置”菜單，雙擊“年初余額”菜單，便可進(jìn)入科目年初余額表進(jìn)行年余額設(shè)置。有多套賬匯總核算的賬套，先點(diǎn)擊左上方“總賬科目”字樣上方“全部”選項(xiàng)框右邊的下拉菜單，雙擊選擇要設(shè)置年初余額的末級賬套。雙擊左上角“總賬科目”展開或收起科目；不需要明細(xì)核算的科目直接在科目年初余額表右邊金額欄錄入年初余額；灰色字樣的科目表示有下級子科目，需要雙擊左邊總賬科目下方的該科目展開末級子目錄入金額。如下圖：同時設(shè)置明細(xì)核算科目同時錄入年初余額：需要明細(xì)核算的科目，需要增加明細(xì)科目，左邊總賬科目下方，找到需要明細(xì)核算的上級科目，點(diǎn)擊右鍵，選擇新增，自動生成的明細(xì)科目代碼可以修改科目代碼長短，以滿足科目數(shù)量需求；輸入科目名稱和年初余額，點(diǎn)擊確定，完成后自動進(jìn)入連續(xù)新增同級明細(xì)科目與錄入年初余額。如下圖：帶輔助核算項(xiàng)的科目年初余額錄入：為了滿足財(cái)政財(cái)務(wù)核算、決算口徑的一致性，以與自動生成輔助決算報(bào)表，項(xiàng)目管理等，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)的輕松操作和查詢統(tǒng)計(jì)，保會通軟件行政事業(yè)版本將政府收支功能分類科目、支出經(jīng)濟(jì)類科目、?？铐?xiàng)目等明細(xì)核算項(xiàng)分組設(shè)置成輔助科目，在行政、事業(yè)賬模里主要是收入類科目、支出類科目、和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。在錄入年初余額時主要是指結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目，不能在模板已設(shè)置科目以外增加總賬科目的明細(xì)科目，只能在“總賬科目”下方選擇按賬模設(shè)置好的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目的主科目末級科目，按對應(yīng)的科目年初余額表先錄入輔助核算科目后，再按輔助科目分別錄入年初余額。如下圖：4、錄完已選擇主科目的明細(xì)科目年初余額后，點(diǎn)擊選擇下一個主科目時自動彈出“當(dāng)前文檔已發(fā)生變化，保存嗎？”，點(diǎn)擊“是”保存以錄入的年初余額，錄完最后一個科目年初余額后，點(diǎn)擊左上方“總賬科目”后，右下方合計(jì)欄顯示“平”表示年初余額已平，顯示“借”或“貸”則表示年初不平。如下圖：第三部分會計(jì)賬務(wù)賬務(wù)邏輯與科目結(jié)構(gòu)行政事業(yè)單位賬務(wù)邏輯：保會通軟件行政事業(yè)單位賬務(wù)核算設(shè)置，主要通過對收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目進(jìn)行主科目結(jié)合功能類、經(jīng)濟(jì)類、?？铐?xiàng)目分組設(shè)置為獨(dú)立分配調(diào)用的輔助科目組，從而實(shí)現(xiàn)輔助決算表、日常收支明細(xì)查詢、專項(xiàng)資金收支對應(yīng)查詢等動態(tài)報(bào)表，通過模板建賬已設(shè)置好收支結(jié)轉(zhuǎn)的自動憑證。賬務(wù)邏輯如下圖：科目結(jié)構(gòu)：保會通軟件賬模已經(jīng)按最新執(zhí)行的相關(guān)會計(jì)制度設(shè)置好各級通用主科目，同時設(shè)置好最新年度的政府收支分類輔助科目，為保持財(cái)政財(cái)務(wù)核算口徑的一致性，已設(shè)置好的各級科目限制修改和新增末級科目的同級科目，部分科目可根據(jù)單位實(shí)際需要增加下級明細(xì)核算科目，根據(jù)單位核算需要增加明細(xì)科目的主科目有：銀行存款（單位有多個專用賬戶）；應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、短期借款、長期借款、其他應(yīng)付款、長期應(yīng)付款(往來明細(xì)對象)；收、支、余主科目全部按固定的核算口徑格式和級次設(shè)置，單位不能做相關(guān)的修改，包括明細(xì)科目的增加，其對應(yīng)的輔助科目如?？铐?xiàng)目、部門、站所需要根據(jù)單位的實(shí)際核算需要增加明細(xì)科目。如下圖：收、支、余主科目組不能修改和添加明細(xì)會計(jì)憑證憑證管理：雙擊“復(fù)式賬”展開功能菜單，雙擊“操作與查詢”進(jìn)入憑證管理功能，包含新增憑證錄入；憑證查詢（顯示憑證月份、憑證號、摘要、制作員、復(fù)核員、出納員等憑證信息）；按制作員、復(fù)核員、已復(fù)核、未復(fù)核等選項(xiàng)篩選憑證；按住“Ctrl”鍵，可以任意選擇憑證；憑證列表框內(nèi)點(diǎn)右鍵，出現(xiàn)右鍵菜單，右鍵菜單功能有復(fù)核登賬、取消復(fù)核、復(fù)制憑證、粘貼憑證（已復(fù)制后）、全選（選擇顯示的所有憑證）等功能，“操作與查詢”功能菜單將常規(guī)軟件多個分步操作與一體，減少界面切換，提高賬務(wù)操作效率。如下圖：憑證錄入選擇賬務(wù)處理月份，新增空白憑證后，首張憑證需要修改制作時間，雙擊憑證號位置自動生成憑證號，出納簽字位置可以有憑證制作人選擇自動簽名，也可以清空；手動輸入摘要，以后的相同摘要不用輸入，保存憑證后系統(tǒng)自動復(fù)制；輸完上一個錄入項(xiàng)點(diǎn)回車鍵，自動進(jìn)入下一輸入項(xiàng)；進(jìn)入科目錄入選項(xiàng)后，雙擊可以進(jìn)入科目列表框選擇科目，找到需要的末級科目雙擊選入憑證科目欄；在憑證科目欄錄入科目名稱、首拼、科目代碼也可以直接錄入科目；也可以按資產(chǎn)1、負(fù)債2、凈資產(chǎn)3、收入4、支出5的科目類別錄入首位代碼進(jìn)科目組列表選擇末級科目雙擊錄入科目；錄入科目后回車鍵，進(jìn)入金額欄錄入金額；主憑證最后一項(xiàng)金額可以雙擊該項(xiàng)金額欄自動找平；錄完憑證點(diǎn)擊左上角“新增憑證”，提示保存選擇“是”后，連續(xù)制作憑證。如下圖：收、支、余科目組在憑證附表錄入主憑證錄入收、支、余科目后，憑證默認(rèn)主科目方向（收入和結(jié)余默認(rèn)貸方、支出借方），同時自動調(diào)出記賬憑證附表（輔助科目組錄入），此時不能在主憑證錄入金額，需要在附表錄入相關(guān)輔助核算科目（跟主科目摘要相同可以不錄入摘要）；輔助科目也可以使用科目名稱、首拼、代碼檢索錄入；錄完輔助科目后錄入金額，記賬憑證附表金額自動匯總到對應(yīng)的主科目金額欄；相同的收、支、余主科目在主憑證只能出現(xiàn)一條，出現(xiàn)第二條則默認(rèn)為沖銷（默認(rèn)科目方向的反方向）；單獨(dú)的沖銷憑證需要手動確認(rèn)主科目的方向，再進(jìn)入附表錄入相關(guān)事項(xiàng)。如下圖：邊操作賬務(wù)邊添加科目往來明細(xì)科目、?？铐?xiàng)目、部門等單位私有輔助科目可以邊操作賬務(wù)，邊添加科目，在相應(yīng)的科目錄入欄選擇同一口徑賬模的末級科目，選擇單級列表或樹形列表（科目列表展示形式），單級添加本級科目、樹形添加下級科目；添加好科目后直接選擇新科目回到憑證制作；也可以連續(xù)添加同級科目。如下圖：憑證修改憑證未復(fù)核登賬或者尚未做月結(jié)，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理錯誤可以直接打開錯誤的憑證進(jìn)行修改，包含摘要、科目、金額的修改，需要注意的是，收、支、余等設(shè)置了輔助核算的科目，只能修改記賬憑證附表，如果附表正確，需要修改主科目，則可以全選附表所有記錄，剪切后再修改主科目或調(diào)整主科目方向，再回到附表第一空粘貼。如下圖：分錄模板（模板憑證）模板憑證模板憑證主要用于年終收支結(jié)轉(zhuǎn)，自動將收入、支出轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目；也可以把常用憑證打開，使用右鍵菜單，選擇“保存為分錄模板”以便日常調(diào)用，生成無金額欄的憑證，填入金額。分錄模板使用年終結(jié)轉(zhuǎn)時，在復(fù)核所有已做憑證的前提下，新增空白憑證，確認(rèn)憑證時間后，點(diǎn)擊摘要輸入欄后，點(diǎn)擊憑證上方的“模板”，雙擊“年終收入結(jié)轉(zhuǎn)”，自動生成憑證后點(diǎn)右鍵，點(diǎn)擊“復(fù)核登賬”，再新增空白憑證，接著做下一項(xiàng)年終結(jié)轉(zhuǎn)；日常業(yè)務(wù)的常用憑證除了使用模板生成憑證外，還可以復(fù)制上月對應(yīng)憑證，將“操作與查詢”憑證列表框時間選擇為做賬時間，使用右鍵菜單“粘貼”選項(xiàng)，將復(fù)制好的憑證粘貼后，雙擊打開粘貼的憑證進(jìn)行相應(yīng)修改。如下圖：賬簿標(biāo)準(zhǔn)賬簿標(biāo)準(zhǔn)賬簿主要是年終賬簿打印使用，年終打印時選擇點(diǎn)擊列表，右鍵菜單“全選”后，勾選“枚舉子賬戶”，“打開”之后，點(diǎn)擊打印，將按科目順序，總賬連同明細(xì)賬順序打印出年終標(biāo)準(zhǔn)賬簿；也可用于平時賬務(wù)查詢，任選科目雙擊便可打開該賬戶賬簿，點(diǎn)擊賬簿上方的“下一賬戶”或“上一賬戶”，可以連續(xù)查看各科目賬簿。如下圖：活動賬簿活動賬簿主要是提供賬務(wù)檢索、搜索查詢功能，包含輸入主科目、輔助科目檢索；賬務(wù)期間、結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志篩選；還可以輸入相關(guān)摘要或者指定的金額進(jìn)行搜索查找。如下圖：余額發(fā)生額表余額發(fā)生額表功能下的各項(xiàng)直接雙擊相應(yīng)菜單打開選項(xiàng)框輸入篩選項(xiàng)，點(diǎn)擊“打開”，便打開各項(xiàng)余額發(fā)生額表，在表中雙擊對應(yīng)的科目直接進(jìn)入賬簿查詢，再雙擊賬簿對應(yīng)的憑證號即可調(diào)出憑證查詢，更多操作演示介紹此不詳述，如下圖：賬務(wù)匯總表賬務(wù)匯總表主要是提供日常賬務(wù)結(jié)合財(cái)政核算口徑的動態(tài)關(guān)聯(lián)查詢監(jiān)控賬表和輔助決算報(bào)表，賬務(wù)匯總表下第一張表為母表，余額顯示負(fù)數(shù)表示貸方余額，本表不使用，其余一部分為日常賬務(wù)監(jiān)控表和年終輔助決算表。日常賬務(wù)監(jiān)控表部分主要是幫助財(cái)務(wù)人員對賬務(wù)處理事項(xiàng)的自我監(jiān)控與指導(dǎo)，對于涉與財(cái)政資金多項(xiàng)不同類款和多個項(xiàng)目資金的單位尤其有幫助，建議處理完當(dāng)期收入憑證和進(jìn)入下月憑證處理時，先打印出部分報(bào)表，提交單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時掌握各類資金收支余動態(tài)，并指導(dǎo)賬務(wù)處理，避免資金超支和賬務(wù)操作串戶，使得賬務(wù)更加規(guī)范。平時使用好日常賬務(wù)監(jiān)控表的前提下，年終輔助決算表便可輕松指導(dǎo)年終決算。詳見軟件操作演示。如下圖：賬務(wù)匯總表常用默認(rèn)選項(xiàng)1、賬務(wù)匯總表常用默認(rèn)篩選項(xiàng)如下圖（以行政單位為例），在日常修改篩選查詢后，可參照圖示設(shè)置還原。2、其他執(zhí)行不同會計(jì)制度的單位可以從賬模賬套中參照修改設(shè)置參數(shù)，賬模賬套會計(jì)員102密碼為102，出納員103密碼103，打開賬模后找到對應(yīng)報(bào)表雙擊打開篩選項(xiàng)選擇對話框，按如下圖示操作。月報(bào)表月報(bào)表使用“報(bào)表”模塊功能，在已審核所有已做憑證前提下，對著“報(bào)表”點(diǎn)擊右鍵，點(diǎn)擊右鍵菜單中的“報(bào)表計(jì)算”，選擇會計(jì)期間，提示“一共生成xx張報(bào)表”后邊生成所有報(bào)表；根據(jù)單位實(shí)際情況，在對應(yīng)的報(bào)表名（如“資產(chǎn)負(fù)債表”）點(diǎn)右鍵，點(diǎn)擊“修改”，可勾選“月報(bào)”、“季報(bào)”、“半年報(bào)”等子報(bào)表選項(xiàng)；在裝訂報(bào)表時，除了“報(bào)表”模塊下的報(bào)表外，還應(yīng)進(jìn)賬務(wù)匯總表打印當(dāng)期“收支結(jié)余明細(xì)表”和“支出明細(xì)表”一并裝訂。如下圖：憑證打印打印格式會計(jì)憑證打印默認(rèn)設(shè)置為標(biāo)準(zhǔn)憑證打印格式，憑證紙的規(guī)格大小接近標(biāo)準(zhǔn)憑證盒的大小，規(guī)格為125cm×230cm,憑證打印紙可以自己裁制使用，也可以由我公司代購。使用其他格式紙張打印憑證需要按紙張尺寸修改打印格式，由于賬務(wù)設(shè)置需要滿足財(cái)政核算、決算口徑，憑證紙如果太小，輔助明細(xì)科目或者金額打印不全，所以建議統(tǒng)一使用標(biāo)準(zhǔn)憑證紙打印憑證；打印格式設(shè)置方法：點(diǎn)擊憑證左上方“文件”，在彈出菜單中選擇“頁面設(shè)置”，按實(shí)際紙張規(guī)格設(shè)置打印坐標(biāo)即可，默認(rèn)格式為A4紙張參照設(shè)置，坐標(biāo)左90、右15、上55、下50，方向?yàn)闄M向，行距為3。需要特別調(diào)整打印格式的單位請與我們聯(lián)系。如下圖：批量連續(xù)打印憑證雙擊“操作與查詢”，選擇打印憑證的月份，對著憑證列表框點(diǎn)右鍵，選擇“全選”，點(diǎn)擊“打開”，點(diǎn)擊已打開憑證上方的“打印”，所選憑證將按憑證號順序打印出來，只需要按著憑證號裝訂憑證即可。第四部分出納賬務(wù)一、出納賬模塊（單式賬）雙擊軟件圖標(biāo)，輸入相關(guān)登錄信息，點(diǎn)擊打開或者按回車鍵，即可進(jìn)入賬套，下次登錄已默認(rèn)信息，只要輸入密碼。如下圖：二、年初余額錄入雙擊展開“單式賬”，雙擊“單式賬”下的“設(shè)置”菜單，雙擊“年初余額”，便可進(jìn)入科目年初余額表進(jìn)行年初余額設(shè)置。有多套賬匯總核算的賬套，先點(diǎn)擊左上方“總賬科目”字樣上方“全部”選項(xiàng)框右邊的下拉菜單，雙擊選擇要設(shè)置年初余額的末級賬套。點(diǎn)擊左上角“全部”下拉菜單，選到末級賬套單位；雙擊左上角“單式賬科目”展開或收起科目；不需要明細(xì)核算的科目直接在科目年初余額表右邊金額欄錄入年初余額；灰色字樣的科目表示有下級子科目，需要雙擊左邊總賬科目下方的該科目展開末級科目錄入金額。如下圖：錄入金額錄入金額2、有明細(xì)的對著科目點(diǎn)擊右鍵，點(diǎn)擊“新增”，錄入明細(xì)科目名稱，點(diǎn)擊“確定”新增科目。如下圖：3、設(shè)置有輔助科目的主科目需要錄入功能類、預(yù)算指標(biāo)、再錄入金額。錄入科目時，可以直接錄入科目代碼，也可以使用科目名稱、首拼查找科目，錄到指標(biāo)科目時，在“樹形”列表框下選擇“基本”或“項(xiàng)目指標(biāo)”，點(diǎn)擊右鍵，點(diǎn)擊“新增”，按單位預(yù)算指標(biāo)添加指標(biāo)明細(xì)科目；如下圖：選擇“基本選擇“基本”或“項(xiàng)目”指標(biāo)點(diǎn)擊右鍵添加指標(biāo)明細(xì)三、日常業(yè)務(wù)錄入（記賬）雙擊“單式賬”下的“記賬”，在彈出對話框上方的“D單位”后的選項(xiàng)框，選擇末級賬套，“在K科目”字樣后的選項(xiàng)框，選擇記賬科目，在“T時段”字樣后的選項(xiàng)框選擇賬務(wù)期間，點(diǎn)擊“打開”，開始記賬，錄入日期、時間、摘要、金額，錄完后點(diǎn)擊“保存”退出。注意：打開的時段要和記賬期間必須一致，否則錄金額不能保存；上月轉(zhuǎn)入的期初和轉(zhuǎn)入下月不用錄入，只錄入記賬期間的發(fā)生額。選擇記賬期間選擇記賬科目選擇末級賬套選擇記賬期間選擇記賬科目選擇末級賬套會計(jì)與出納對賬對賬科目設(shè)置雙擊“單式賬”下的設(shè)置展開，點(diǎn)擊科目，選擇科目，點(diǎn)擊“修改”，選擇出納科目對應(yīng)的會計(jì)科目，點(diǎn)擊“確定”，完成對賬科目設(shè)置。流程步驟如下圖：對賬方法雙擊“單式賬”下的“對賬”，雙擊“會計(jì)與出納對賬單”，在“T時間”字樣后的選項(xiàng)框選擇時間、末級賬套，再點(diǎn)擊打開，即可實(shí)現(xiàn)會計(jì)與出納對賬五、出納賬簿1、標(biāo)準(zhǔn)賬簿標(biāo)準(zhǔn)賬簿主要用于是年終賬簿打印，年終打印時選擇點(diǎn)擊“單級列表”科目框，在科目框內(nèi)點(diǎn)擊右鍵菜單，點(diǎn)擊“全選”后，勾選“枚舉子賬戶”，“打開”之后，點(diǎn)擊打印，將按科目順序，總賬連同明細(xì)賬順序打印出年終標(biāo)準(zhǔn)賬簿；也可用于平時賬務(wù)查詢，任選科目雙擊便可打開該賬戶賬簿，點(diǎn)擊賬簿上方的“下一賬戶”或“上一賬戶”，可以連續(xù)查看各科目賬簿。如下圖：2、活動賬簿活動賬簿主要是提供賬務(wù)檢索、查詢功能，包含輸入主科目、輔助科目檢索；賬務(wù)期間、結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志篩選；還可以輸入相關(guān)摘要或者指定的金額進(jìn)行搜索查找。如下圖：余額發(fā)生額表余額發(fā)生額表功能下的各項(xiàng)直接雙擊相應(yīng)菜單，打開選項(xiàng)框輸入篩選項(xiàng)，打開的各項(xiàng)余額發(fā)生額表，雙擊對應(yīng)的科目直接進(jìn)入賬簿查詢，更多操作此不詳述，如下圖：賬務(wù)匯總表賬務(wù)匯總表主要是提供日常賬務(wù)結(jié)合財(cái)政核算口徑的動態(tài)關(guān)聯(lián)查詢監(jiān)控賬表賬務(wù)匯總表下第一張表為母表，余額顯示負(fù)數(shù)表示貸方余額，本表不使用，其余部分表為日常賬務(wù)監(jiān)控表，可根據(jù)日后財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)的改革事項(xiàng)添加常用動態(tài)報(bào)表。日常賬務(wù)監(jiān)控表部分主要是幫助財(cái)務(wù)人員對賬務(wù)處理事項(xiàng)的自我監(jiān)控與指導(dǎo)，對于涉與財(cái)政資金多項(xiàng)不同類款和多個項(xiàng)目資金的單位尤其有幫助，建議處理完當(dāng)期賬務(wù)后，先打印出部分報(bào)表，提交單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時掌握各類資金收支余動態(tài)，并指導(dǎo)賬務(wù)處理，避免資金超支和賬務(wù)操作串戶，使得賬務(wù)更加規(guī)范。平時使用好日常賬務(wù)監(jiān)控表的前提下，年終輔助決算表便可輕松指導(dǎo)年終決算。詳見軟件操作演示。第三部分固定資產(chǎn)操作說明相關(guān)制度固定資產(chǎn)模塊主要提供記錄固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，包含年初錄入、新增、固定資產(chǎn)折舊與各類資產(chǎn)賬務(wù)處理與查詢，關(guān)于固定資產(chǎn)，根據(jù)最新行政事業(yè)會計(jì)制度，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)也要計(jì)提折舊以反映資產(chǎn)真實(shí)價值，但是與新制度與相關(guān)的配套改革尚未出臺，建議單位待各類固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)、使用年限、折舊辦法等相關(guān)規(guī)定出臺之后再進(jìn)行固定資產(chǎn)模塊初始化設(shè)置。固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置1、內(nèi)部分類設(shè)置雙擊展開“固定資產(chǎn)”，雙擊展開“設(shè)置”，雙擊展開“內(nèi)部分類”，在“樹形”列表下點(diǎn)擊左鍵，單擊固定資產(chǎn)“內(nèi)部類別”，點(diǎn)擊“新增”，在名稱位置錄入固定資產(chǎn)內(nèi)部分類。如下圖：選擇“樹形”選擇“樹形”科目列表框設(shè)置折舊方法等信息2、取得方式設(shè)置雙擊展開“固定資產(chǎn)”，雙擊展開“設(shè)置”，雙擊展開“取得方式”，點(diǎn)擊“新增”，在名稱位置錄入固定資產(chǎn)取得方式“購入”、“捐贈”等。如下圖：3、使用部門設(shè)置雙擊展開固定