2022年財務年終工作小結

第5頁共5頁2021年?財務年終工?作小結回?顧過去的一?年，在領導?的正確指導?下，___?年的工作還?算圓滿的完?成了?，F就?財務處__?_年度工作?做簡要地回?顧與總結：?一、會計?基礎工作方?面1、針?對八建財務?人員基本都?是中天財務?系統(tǒng)里的新?人，對中天?財務具體的?核算模式、?管理模式、?運作流程不?盡熟悉的情?況，在財務?人員全部到?崗后，財務?處___所?有財務人員?對集團的《?會計業(yè)務指?導書》、各?項財務管理?制度及業(yè)務?流程進行了?___認真?學習。2?、嚴格按公?司財務制度?辦理各項日?常資金收支?、內部借款?、項目部所?需外部財務?手續(xù)等業(yè)務?，為公司及?項目部生產?經營提供了?優(yōu)質高效的?財務后勤服?務。3、?根據日常發(fā)?生的各項經?濟業(yè)務，及?時準確地對?其進行了會?計核算(登?記責任帳、?編制會計憑?證、會計報?表，并對其?審核準確等?等)，為?日常財務管?理、領導決?策提供了及?時準確的財?務信息。?4、為保證?公司資產及?債權債務情?況的客觀真?實，定期(?半年一次)?、不定期地?開展了各項?財務對賬工?作(與甲方?核對收款情?況、與項目?部核對項目?資金情況、?與集團內部?往來單位核?對往來帳情?況、與項目?部大額供應?商側面核對?項目欠款情?況、與銀行?及庫存現金?核對資金實?存情況等等?)。5、?為滿足公司?內部管理需?要，及時準?確編制資金?周報、管理?費用月報、?項目綜合情?況表(包括?產值完成、?工程款回收?、管理費預?收、工程主?支出等)等?內部管理報?表，并對其?進行財務分?析，為公司?內部管理提?供了更具實?用性的財務?數據。6?、根據集團?下發(fā)的做好?___年終?財務結算工?作通知的要?求，全面真?實地統(tǒng)計核?算區(qū)域公司?___年的?業(yè)務承接、?產值完成、?管理費計收?上交等生產?經營指標的?完成情況，?并與集團做?好年終結算?。二、財?務管理及風?險防范方面?1、強化?財務內控制?度的建設與?執(zhí)行，在八?建區(qū)域公司?開始運營伊?始，根據集?團公司財務?管理制度，?結合八建具?體情況制訂?了《中天八?建財務管理?細則》、《?中天八建項?目資金管理?專項規(guī)定》?并積極推進?執(zhí)行。2?、明確并制?訂了財務處?內部工作分?工及崗位職?責，強化了?崗位責任意?識、理順了?財務處內部?工作關系。?3、梳理?八建所有項?目的總包合?同、內部經?營目標責任?書、項目經?理內部借款?合同、財務?授權委托書?等財務檔案?及相應手續(xù)?辦理情況，?建立起了?中天八建的?基期財務檔?案體系。?4、按照集?團內部承包?經營責任制?要求，與各?新建項目項?目經理分別?簽訂了內部?承包經營責?任書，并上?報審批了項?目收費率，?為各項目實?施明確了責?權利關系。?5、及時?、仔細評審?了項目部上?報的各項總?包、采購、?分包等合同?，以合同評?審為切入點?防范財務風?險。6、?積極推行項?目臺帳制度?，建立起了?項目部按月?定期上報項?目資金使用?、外欠材料?、工資等款?項情況的長?效機制，使?公司對項目?部的資金使?用及債務情?況有了及時?概括的掌握?。7、強?化資金管理?，合理有效?地調配使用?資金，為保?障公司及項?目部各項生?產經營活動?的正常有序?進行，切實?防范財務風?險，財務處?嚴把資金支?付的計劃及?審批關，每?筆款項的支?付都做到有?計劃有審批?，大宗材料?款嚴格按合?同約定的支?付條件及結?算方式支付?，無合同、?結算及簽字?手續(xù)不全的?，堅決不予?支付。資金?使用的合理?安排及嚴格?把關，即確?保了公司各?項生產經營?活動的正常?、有序進行?，又極大降?低了其使用?成本及財務?風險。8?、積極推進?項目預算成?本管理，以?成本控制為?主要手段提?升風險管理?水平，嘉和?城項目已上?線運行，待?運行成熟后?推廣至其他?項目。9?、針對__?_、___?地區(qū)出現的?假___情?況，___?月份財務處?專門制訂下?發(fā)了《__?_加強項目?部___管?理的規(guī)定》?，提高了項?目部對__?_問題的重?視，強化了?___管理?，切實防范?了涉稅風險?。10、?在年中、年?底會同有關?處室對區(qū)域?公司所屬各?在建項目進?行了兩次?風險排查，?對各項目的?產值完成、?成本發(fā)生、?資金收支、?債權債務、?合同簽訂及?履約情況都?進行了分析?排查，對各?項目部的財?務狀況和潛?在財務風險?有了比較實?際的掌握和?認識，做到?了心中有數?。11、?為科學合理?地計劃安排?好項目年關?資金，防止?討薪和材料?商訴訟事件?的發(fā)生，確?保項目穩(wěn)定?順利生產，?結合年底對?各項目的風?險排查工作?，深入項目?部實地與各?項目負責人?溝通年關資?金收支計劃?問題，并專?門下發(fā)了《?___做好?年關資金計?劃工作__?_》。三?、稅企、銀?企業(yè)等內外?關系方面?八建是今年?剛剛新成立?的區(qū)域公司?，以前與_?__當地的?稅務、銀行?、業(yè)主財務?等主管及合?作部門聯系?甚少。為營?造良好的稅?企、銀企等?外部財務關?系，財務處?積極主動地?加強與相關?主管及合作?部門的溝通?與聯系。銀?行方面，與?工商、中信?等銀行建立?起了良好的?合作關系，?并與其溝通?了區(qū)域公司?辦理資金證?明、保函、?甚至流動資?金貸款的操?作可行性，?希望能為公?司項目經營?融資拓寬一?些渠道。稅?務方面，稅?務機關是任?何開展正常?生產經營業(yè)?務的企業(yè)都?無法回避的?部門，與其?建立起良好?的關系也是?公司財務工?作的一項重?要內容。針?對___市?地稅要求在?開票時加征?___‰企?業(yè)所得稅及?我們要求分?包工程差額?抵稅的問題?，財務處與?相關稅務機?關進行了反?復多次的溝?通，與其闡?述我們公司?應該適用的?稅收政策，?并最終取得?了稅務機關?的認可，_?__‰企業(yè)?所得稅不再?繳納、分包?工程差額抵?稅可以按規(guī)?定進行抵扣?。與此同時?，通過與相?關稅務機關?的多次溝通?與交流，我?們也與其建?立起了良好?的工作關系?。四、存?在問題及不?足1、由?于八建財務?人員基本都?是中天財務?系統(tǒng)里的新?人，加入公?司尤其是參?與到實際工?作的時間較?短，對公司?的內部運營?機制及一些?具體業(yè)務流?程理解和掌?握的還不夠?熟練，工作?中對一些復?雜問題還不?能迅速地進?行處理，還?需積極加強?公司內部業(yè)?務流程、制?度的學習，?尤其是向同?事、領導多?請教，多學?習。2、?與集團財務?部的溝通聯?系還不夠，?需積極加強?與集團財務?部的溝通與?交流，遇事?多請教、多?匯報。3?、在對各項?管理費用支?出的控制、?嚴格財務報?銷制度上執(zhí)?行力度還不?夠，需加強?對日常管理?費用開支的?控制財務報?銷制度的執(zhí)?行力度。?五、下年重?點工作計劃?1、繼續(xù)?制訂和完善?區(qū)域公司的?相關財務管?理制度(尤?其是民工工?資發(fā)放管理?制度)，并?貫徹落實到?實際工作中?去，嚴把合?同評審、資?金支付審核?關，切實做?好財務風險?防范工作。?2、加強?成本核算與?管理工作，?按照財務核?算權責發(fā)生?制的要求，?對項目收入?確認、材料?物資的收發(fā)?存、人工費?的結算發(fā)放?、分包工程?的結算支付?等進行及時?準確的會計?核算，使會?計帳能客觀?、及實地反?映項目的收?入、成本、?債權債務情?況，定期進?行成本分析?，使財務管?理、風險防?范工作做到?有的放矢、?有預判性。?3、對竣?工決算項目?及時進行內?部財務結算?，力爭在收?到竣工決算?書后一個月?內辦理好相?應項目內部?財務結算。?4、籌劃?好遠程地區(qū)?新承接項目?的財務管理?和服務工作?。5、加