財務資金計劃崗位職責（共4篇）

第20頁共20頁財務資金方案崗位職責〔共4篇〕第1篇：財務資金部崗位職責財務崗位工作職責為了加強財務管理、標準財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。1、《財務資金部經(jīng)理職責》〔1〕組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益?！?〕主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)視、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織施行并監(jiān)視檢查落實情況?！?〕主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)視和管理。〔4〕掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況?！?〕負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用方案，確保資金的收支平衡，進步資金使用效率。月度資金使用方案及時提交總經(jīng)理審批同意并進展監(jiān)視執(zhí)行。〔6〕負責會計監(jiān)視。根據(jù)規(guī)定的本錢、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定?！?〕按照國家《企業(yè)會計準那么》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，標準記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚?！?〕負責審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析^p報表，組織會計核算，催促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作?！?〕審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進展監(jiān)視?！?0〕負責審核每月、每季度編制的財務分析^p，提出合理化建議，供公司領導作決策參考?！?1〕負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金平安和金融信譽度，保障公司工程貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的開展規(guī)劃?！?2〕組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部?！?4〕定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內(nèi)訓，進步財務人員綜合技能和才能?！?5〕積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)絡，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系?！?6〕負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進展財務審核及合同匯簽。〔17〕每月及時理解子公司相關經(jīng)營情況，將相關經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。〔18〕認真完成領導交辦的其它工作任務。2、《總賬崗位職責》〔1〕在財務經(jīng)理的領導下，按照公司的各項財務規(guī)定進展工作，協(xié)助財務經(jīng)理抓好公司財務工作?！?〕嚴格遵守有關財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議?！?〕嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。〔4〕全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。〔5〕組織編制公司本錢、利潤、資金、費用等有關的財務指標方案，努力降低本錢、增收節(jié)支、進步效益?！?〕負責編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析^p報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。〔7〕每月按時準確進展納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進展日常工作聯(lián)絡，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查?！?〕定期檢查、分析^p公司財務、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析^p，及時向財務經(jīng)理匯報?！?〕負責公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會計準那么》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準確進展固定資產(chǎn)的明細核算，及時進展增加和減少固定資產(chǎn)的賬務處理。定期催促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點，與資產(chǎn)管理部門進展帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準文件進展賬務處理。〔10〕編制公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進展監(jiān)視，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告?！?1〕負責審核有關貿(mào)易收入及本錢核算工作，保證核算正確?！?2〕負責發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關貿(mào)易業(yè)務所開具的結算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章?！?3〕負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務部進展往來賬核對，對往來款項進展賬齡分析^p，協(xié)助業(yè)務部及時進展應收款的催收工作，躲避應收款風險?！?4〕負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年搜集各貿(mào)易業(yè)務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理睬計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進展借閱登記?！?5〕負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。〔16〕做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務考核利潤情況。〔17〕積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)絡，協(xié)助財務總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關系?！?8〕認真完成領導交辦的其它工作任務。3、《出納崗位職責》〔1〕在財務經(jīng)理的領導下，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金平安。〔2〕審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利〔包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等〕?！?〕負責及時準確理解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉順暢，定期向財務經(jīng)理報送資金日報表。〔4〕嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。〔5〕負責妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等，要確保其平安和完好無缺?！?〕負責每月進展IC卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責發(fā)票購置、使用和保管，防止發(fā)票的喪失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進展發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內(nèi)進展認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔?！?〕負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月10日前全部歸檔；〔8〕負責做好每月資金方案編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金方案表，并根據(jù)審批確定的資金方案監(jiān)視執(zhí)行，確保資金方案內(nèi)合理安排；月末及時編制資金方案執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息?！?〕正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務績效考核的計算根據(jù)，并定期進展同期比照分析^p，對異動數(shù)據(jù)及時分析^p查找原因，報告財務經(jīng)理。〔10〕認真完成領導交辦的其他事項。4、《核算會計崗位職責》〔1〕在財務經(jīng)理的領導下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。〔2〕編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完好，數(shù)字清楚正確、報送及時?！?〕按照經(jīng)濟核算原那么，定期檢查分析^p企業(yè)財務方案、本錢方案和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經(jīng)理提出合理化建議?！?〕按照會計檔案管理方法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。〔5〕每月按時準確進展納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進展日常工作聯(lián)絡，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查?！?〕協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析^p報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送?！?〕認真完成領導交辦的其他事項。5、《融資會計崗位職責》〔1〕在財務經(jīng)理的領導下，制定公司年度融資方案方案并組織施行；根據(jù)融資需求控制融資進度，降低融資本錢，防范融資風險?！?〕負責及時提供融資業(yè)務所需的財務根底資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等?！?〕協(xié)助財務經(jīng)理做好融資償付方案，結合公司償債才能和資金構造等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額歸還到期本金、利息等?！?〕負責相關融資文件的搜集、整理、保管、歸檔等?！?〕對外擔保臺賬登記。〔6〕負責對理財業(yè)務進展內(nèi)容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務相關手續(xù)、對理財業(yè)務進展賬務處理、歸檔和保管理財業(yè)務相關檔案等?！?〕加強理對理財業(yè)務的監(jiān)測，建立理財業(yè)務臺賬，定期測算分析^p理財業(yè)務盈虧情況?！?〕認真完成領導交辦的其他事項。第2篇：財務資金部崗位職責財務崗位工作職責為了加強財務管理、標準財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。1、《財務資金部經(jīng)理職責》〔1〕組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益?！?〕主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)視、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織施行并監(jiān)視檢查落實情況?！?〕主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)視和管理?！?〕掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況?！?〕負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用方案，確保資金的收支平衡，進步資金使用效率。月度資金使用方案及時提交總經(jīng)理審批同意并進展監(jiān)視執(zhí)行。〔6〕負責會計監(jiān)視。根據(jù)規(guī)定的本錢、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。〔7〕按照國家《企業(yè)會計準那么》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，標準記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚?！?〕負責審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析^p報表，組織會計核算，催促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。〔9〕審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進展監(jiān)視。〔10〕負責審核每月、每季度編制的財務分析^p，提出合理化建議，供公司領導作決策參考?！?1〕負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金平安和金融信譽度，保障公司工程貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的開展規(guī)劃?！?2〕組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。〔14〕定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內(nèi)訓，進步財務人員綜合技能和才能?！?5〕積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)絡，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系?！?6〕負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進展財務審核及合同匯簽?！?7〕每月及時理解子公司相關經(jīng)營情況，將相關經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理?！?8〕認真完成領導交辦的其它工作任務。2、《總賬崗位職責》〔1〕在財務經(jīng)理的領導下，按照公司的各項財務規(guī)定進展工作，協(xié)助財務經(jīng)理抓好公司財務工作?！?〕嚴格遵守有關財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。〔3〕嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全?！?〕全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作?！?〕組織編制公司本錢、利潤、資金、費用等有關的財務指標方案，努力降低本錢、增收節(jié)支、進步效益?！?〕負責編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析^p報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。〔7〕每月按時準確進展納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進展日常工作聯(lián)絡，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。〔8〕定期檢查、分析^p公司財務、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析^p，及時向財務經(jīng)理匯報。〔9〕負責公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會計準那么》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準確進展固定資產(chǎn)的明細核算，及時進展增加和減少固定資產(chǎn)的賬務處理。定期催促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點，與資產(chǎn)管理部門進展帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準文件進展賬務處理。〔10〕編制公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進展監(jiān)視，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告?！?1〕負責審核有關貿(mào)易收入及本錢核算工作，保證核算正確。〔12〕負責發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關貿(mào)易業(yè)務所開具的結算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章?！?3〕負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務部進展往來賬核對，對往來款項進展賬齡分析^p，協(xié)助業(yè)務部及時進展應收款的催收工作，躲避應收款風險。〔14〕負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年搜集各貿(mào)易業(yè)務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理睬計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進展借閱登記?！?5〕負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。〔16〕做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務考核利潤情況?！?7〕積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)絡，協(xié)助財務總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關系?！?8〕認真完成領導交辦的其它工作任務。3、《出納崗位職責》〔1〕在財務經(jīng)理的領導下，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金平安?！?〕審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利〔包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等〕?！?〕負責及時準確理解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉順暢，定期向財務經(jīng)理報送資金日報表。〔4〕嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票?！?〕負責妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等，要確保其平安和完好無缺?！?〕負責每月進展IC卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責發(fā)票購置、使用和保管，防止發(fā)票的喪失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進展發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內(nèi)進展認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔?！?〕負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月10日前全部歸檔；〔8〕負責做好每月資金方案編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金方案表，并根據(jù)審批確定的資金方案監(jiān)視執(zhí)行，確保資金方案內(nèi)合理安排；月末及時編制資金方案執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息?！?〕正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務績效考核的計算根據(jù)，并定期進展同期比照分析^p，對異動數(shù)據(jù)及時分析^p查找原因，報告財務經(jīng)理?！?0〕認真完成領導交辦的其他事項。4、《核算會計崗位職責》〔1〕在財務經(jīng)理的領導下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬?！?〕編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完好，數(shù)字清楚正確、報送及時?！?〕按照經(jīng)濟核算原那么，定期檢查分析^p企業(yè)財務方案、本錢方案和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經(jīng)理提出合理化建議?！?〕按照會計檔案管理方法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。〔5〕每月按時準確進展納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進展日常工作聯(lián)絡，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查?！?〕協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析^p報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送?！?〕認真完成領導交辦的其他事項。5、《融資會計崗位職責》〔1〕在財務經(jīng)理的領導下，制定公司年度融資方案方案并組織施行；根據(jù)融資需求控制融資進度，降低融資本錢，防范融資風險?！?〕負責及時提供融資業(yè)務所需的財務根底資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。〔3〕協(xié)助財務經(jīng)理做好融資償付方案，結合公司償債才能和資金構造等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額歸還到期本金、利息等?！?〕負責相關融資文件的搜集、整理、保管、歸檔等。〔5〕對外擔保臺賬登記。〔6〕負責對理財業(yè)務進展內(nèi)容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務相關手續(xù)、對理財業(yè)務進展賬務處理、歸檔和保管理財業(yè)務相關檔案等。〔7〕加強理對理財業(yè)務的監(jiān)測，建立理財業(yè)務臺賬，定期測算分析^p理財業(yè)務盈虧情況。〔8〕認真完成領導交辦的其他事項。第3篇：資金方案崗位職責資金方案崗位職責1.2.3.4.礎；5.通過；6.根據(jù)各部門的業(yè)務情況編制資金預算，做好預算管理。負責公司資金統(tǒng)計、分析^p，統(tǒng)計各部門融資業(yè)根據(jù)公司的經(jīng)營資金需求，制定資金方案，做負責公司資金所有報表的整理、裝訂、歸檔，編制、登記各類資金調撥憑證、帳簿，保證財務費用數(shù)據(jù)、建立臺賬；好資金調劑、結算工作；辦理資金到位事宜及相關手續(xù)；務分析^p所需根底數(shù)據(jù)及時、準確，為統(tǒng)計分析^p提供基配合有關資金工程的審計，保證審計事項順利第4篇：方案財務部崗位職責方案財務部門主要職責1、認真貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、內(nèi)部各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務管理及會計核算工作。2、負責對工程的各項經(jīng)濟活動進展監(jiān)視，對違背財經(jīng)制度的行為進展制止、糾正、報告。3、建立健全內(nèi)部控制制度。4、牽頭負責財務預算編制、分析^p工作。5、負責工程資金管理工作，積極籌措資金，保障工程正常運轉；監(jiān)視資金使用，保證資金平安；服從上級對資金的統(tǒng)一管理和調度,及時足額上交資金。6、完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，推行責任本錢管理，嚴格執(zhí)行上級下達的工程責任本錢預算指標。7、按照會計準那么標準會計核算，及時、準確地進展收入、本錢、費用以及財務成果確實認、計量，真實