財(cái)務(wù)中心工作總結(jié)與計(jì)劃課件

2016年度工作總結(jié)

2017年度工作規(guī)劃

——財(cái)務(wù)中心

2016年度財(cái)務(wù)中心：一、做了什么成果二、存在什么

措施

一、做了什么（四個(gè)方面）：

（一）、財(cái)務(wù)組織構(gòu)建:

1、調(diào)整思路，組織重構(gòu)財(cái)務(wù)：依外主內(nèi)

倉(cāng)庫(kù)：推陣出新

2、加強(qiáng)培訓(xùn)，提升素質(zhì)

開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)講座12課時(shí)

選派人員參與稅務(wù)講座

每月1次

k3總賬系統(tǒng)信息化完成培訓(xùn)上線（二）、成本核算管理:

1、倉(cāng)庫(kù)管理：

A、

每月有序組織財(cái)務(wù)參與盤(pán)點(diǎn)抽查B、

年末對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了一次大盤(pán)點(diǎn)

2、

成本管理：對(duì)2015年度財(cái)務(wù)成本核算進(jìn)行重構(gòu)

（三）、財(cái)務(wù)綜合管理:

1、制度建設(shè)：

①、3月份制訂《內(nèi)銷(xiāo)成品/配件發(fā)貨流程》②、10月份制訂《制造分公司生產(chǎn)物料運(yùn)作流程》③、12月份修訂《進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理制度》2、

納稅申報(bào)與內(nèi)部報(bào)表分析：

①納稅申報(bào)表

合理籌劃稅負(fù)/每月15日前完成申報(bào)

②、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

能按總經(jīng)理要求完成報(bào)表與分析。

3、IPO業(yè)務(wù)進(jìn)程跟進(jìn)：

A、引入和配合上市會(huì)計(jì)師完成了前期盡職調(diào)查B、對(duì)廠房等固定資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行了重置入賬C、對(duì)二家與上市相關(guān)聯(lián)的公司進(jìn)行了撤并

D、年終組織相關(guān)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了清盤(pán)

E、組織中高層和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了一次IPO業(yè)務(wù)講座

（四）、其他工作協(xié)同1、

高新企業(yè)申報(bào)：

①

配合中介完成三年期的高新審計(jì)

②與協(xié)作單位完成高新企業(yè)的申報(bào)復(fù)評(píng)順利通過(guò)

2、獎(jiǎng)勵(lì)與政策

①協(xié)同企管中心填報(bào)中國(guó)制造2025政策獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)

②協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)中心填報(bào)扶持電商政策獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)

③、協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)中心擬定京東業(yè)務(wù)政策操作指引和2107年的營(yíng)銷(xiāo)政策

存在主要問(wèn)題1、

專(zhuān)業(yè)能力差：倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)工作薄弱成本缺乏專(zhuān)業(yè)管理水平。2、慣性思維做事：

左腦思維模式注重細(xì)節(jié)管理，

缺乏解決問(wèn)題方法“向后看”的財(cái)務(wù)管理局限于記賬和控制缺乏前瞻業(yè)務(wù)意識(shí)

3、存在“信息孤島”

部門(mén)之間數(shù)據(jù)不融通財(cái)務(wù)信息不能對(duì)業(yè)務(wù)決策提供支持不能對(duì)產(chǎn)品定價(jià)提供動(dòng)態(tài)成本信息財(cái)務(wù)信息滯后脫節(jié)欠缺4、責(zé)任意識(shí)淡泊

“等、靠、要”

欠主動(dòng)性

“做完了事”缺責(zé)任心

“事不關(guān)己”缺團(tuán)隊(duì)精神

2017年財(cái)務(wù)工作規(guī)劃站在新起點(diǎn)，新視野，新思維下

財(cái)務(wù)如何求“變”?一、變“財(cái)務(wù)職能”：把關(guān)注的重點(diǎn)從核算控制轉(zhuǎn)向

管理會(huì)計(jì)和戰(zhàn)略財(cái)務(wù)二、變“財(cái)務(wù)角色”：1、

提升“自我”

從“藍(lán)海”中找到知識(shí)增值

IT信息技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)知識(shí)增值互聯(lián)網(wǎng)金融2、轉(zhuǎn)變“自我”

以客戶(hù)為中心的服務(wù)增值主動(dòng)幫助業(yè)務(wù)單元達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)打造客戶(hù)至上的服務(wù)體系三、工作重點(diǎn)

及執(zhí)行措施2017年工作重點(diǎn)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資金管理成本費(fèi)用管控制度流程規(guī)范會(huì)計(jì)信息質(zhì)量管理會(huì)計(jì)上市推動(dòng)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)板塊會(huì)計(jì)管理

預(yù)算與分析管理

融資模式創(chuàng)新管理

資金成本與風(fēng)險(xiǎn)控制

年度審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范

資產(chǎn)與業(yè)務(wù)重組

業(yè)務(wù)培訓(xùn)價(jià)值鏈成本分析部門(mén)績(jī)效項(xiàng)目策略達(dá)成節(jié)點(diǎn)行動(dòng)方案一.財(cái)務(wù)內(nèi)控制度和管理流程構(gòu)建1、培訓(xùn)、宣貫、落實(shí)。1.與時(shí)俱進(jìn)更新修訂。1.以管理文件形式下發(fā)2.強(qiáng)化執(zhí)行和考核。2.執(zhí)行落實(shí)率100%。2.對(duì)相關(guān)部門(mén)責(zé)任人進(jìn)行宣導(dǎo)。二、加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，提高倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。1、每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽查。1.每月派人到倉(cāng)庫(kù)檢查≥2次1、對(duì)出現(xiàn)庫(kù)存異常，當(dāng)月責(zé)成所在部門(mén)找出問(wèn)題，進(jìn)行閉還管理2、賬物分管2、每月盤(pán)點(diǎn)抽查率≥20%，賬物相符率90%3、出現(xiàn)積壓3個(gè)月以上的物品即找相關(guān)部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席處理會(huì)議2、每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率不達(dá)標(biāo)的強(qiáng)制性重盤(pán)。3、強(qiáng)調(diào)倉(cāng)庫(kù)賬管與車(chē)間統(tǒng)計(jì)、物管員之間每月必須每月對(duì)賬3、積壓品信息反饋?lái)?xiàng)目策略達(dá)成節(jié)點(diǎn)行動(dòng)方案三、推動(dòng)信息化進(jìn)程，提高管理效率1、立項(xiàng)形式推動(dòng)K3模塊全面啟動(dòng)，打通信息孤島2、要求軟件商對(duì)各業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行系統(tǒng)性實(shí)操培訓(xùn)1、上半年前按會(huì)計(jì)師要求補(bǔ)錄回2016年的進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)，通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行2016年成本報(bào)表核算1、成立項(xiàng)目運(yùn)作小組，落實(shí)板塊項(xiàng)目責(zé)任人2、下半年開(kāi)始業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)板塊銷(xiāo)售與費(fèi)用預(yù)算開(kāi)支情況與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)序時(shí)對(duì)接，倉(cāng)庫(kù)成品模塊數(shù)據(jù)與銷(xiāo)售聯(lián)通2、軟件商與公司IT技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與支持。3、第三季度開(kāi)始財(cái)務(wù)報(bào)表月后13日完成上報(bào)，分析報(bào)表月后15日完成上報(bào)3、項(xiàng)目立項(xiàng)激勵(lì)機(jī)制（爭(zhēng)?。?、7月份成本核算全面通過(guò)K3模塊運(yùn)算

項(xiàng)目策略達(dá)成節(jié)點(diǎn)行動(dòng)方案四、啟動(dòng)預(yù)算體系管理，準(zhǔn)確反映公司預(yù)算執(zhí)行情況，1、引入預(yù)算管理體系2、構(gòu)建預(yù)算前期的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理庫(kù)1、7月份開(kāi)始引入預(yù)算管理體系，

2、下半年開(kāi)始每月能以數(shù)據(jù)化體現(xiàn)各車(chē)間成本節(jié)支效果.1、可變性費(fèi)用支付必須經(jīng)過(guò)預(yù)算審核。2.對(duì)成本費(fèi)用預(yù)算實(shí)行“紅綠燈”控制管理。2、每月10日前要對(duì)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行反饋表2、對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用部門(mén)進(jìn)行通報(bào)問(wèn)責(zé).3、加強(qiáng)對(duì)車(chē)間工料廢成本的管理（空白）項(xiàng)目策略達(dá)成節(jié)點(diǎn)行動(dòng)方案五、營(yíng)造良性服務(wù)氣氛和經(jīng)營(yíng)理念。1.經(jīng)營(yíng)管理與優(yōu)質(zhì)服務(wù)相結(jié)合。1、第三方評(píng)價(jià)服務(wù)滿意率達(dá)90%以上。1.對(duì)每個(gè)崗位進(jìn)行服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)。2.績(jī)效考核與服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、服務(wù)效果相結(jié)合。2、制定第個(gè)項(xiàng)目的服務(wù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.對(duì)員工和顧客業(yè)務(wù)實(shí)行服務(wù)優(yōu)先。3.優(yōu)先以他人角度想辦法幫助解決。4.對(duì)服務(wù)態(tài)度惡劣的給予扣減績(jī)效考核分。項(xiàng)目策略達(dá)成節(jié)點(diǎn)行動(dòng)方案六、完善培訓(xùn)機(jī)制，提升業(yè)務(wù)能力，強(qiáng)化崗位考核，提升責(zé)任意識(shí)1.采取內(nèi)訓(xùn)與外訓(xùn)、崗位互換結(jié)合，提升財(cái)務(wù)人員綜合業(yè)務(wù)能力。1.外派財(cái)務(wù)主管級(jí)參與外圍機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。1、結(jié)合財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，制定相應(yīng)年度內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)計(jì)劃。2.每月制定工作目標(biāo)及目標(biāo)完成考核制度。2、內(nèi)部財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)不少于8次/年。2、對(duì)經(jīng)營(yíng)板塊責(zé)任人進(jìn)行財(cái)務(wù)三張表的培訓(xùn)3、崗位輪換

3、業(yè)務(wù)換崗八、年度報(bào)表審計(jì)，全力推動(dòng)公司IPO上市進(jìn)程。1.按時(shí)間段列出工作時(shí)間進(jìn)程表。1.5月份完成公司年度報(bào)表審計(jì)。1．部門(mén)一把手直接聯(lián)系審計(jì)機(jī)構(gòu)跟進(jìn)落實(shí)2.對(duì)分階段檢查驗(yàn)收。1.8月份完成公司股改報(bào)表審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。2．每季找出同行業(yè)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行分析比較?；I資管理

123錢(qián)到那里，管到那里——制度流程