太保壽險財務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造方案建議書課件

CPICP07壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造

方案建議書介紹2004年2月CPICP07壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造

方案建議書

概述

應(yīng)用架構(gòu)項目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

概述目錄

項目背景根據(jù)CPIC的ITSP規(guī)劃的整體要求，P07項目應(yīng)該與P10項目(實施未來壽險應(yīng)用系統(tǒng))進(jìn)行有效地集成以實現(xiàn)壽險業(yè)務(wù)財務(wù)的一體化。

CPIC壽險總公司目前經(jīng)過多年系統(tǒng)建設(shè)，已經(jīng)擁有穩(wěn)定運行的壽險業(yè)務(wù)系統(tǒng)(包括柜面出納系統(tǒng))、行政出納系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)，且業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)之間已經(jīng)形成了較為完整的業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)。由于預(yù)計P07項目將先于P10建成，因此未來將有一段時間P07財務(wù)系統(tǒng)需要與現(xiàn)有壽險業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立穩(wěn)定、有效的業(yè)務(wù)核算接口，以獲取財務(wù)核算必要的業(yè)務(wù)信息。但現(xiàn)有的壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)的部分功能與數(shù)據(jù)(主要是財務(wù)憑證生成環(huán)節(jié)與行政出納處理環(huán)節(jié))尚不能支持新舊財務(wù)系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡。

概述

項目背景概述

漸進(jìn)改造目標(biāo)為未來P07新財務(wù)系統(tǒng)的最終上線做好準(zhǔn)備，支持未來P07新財務(wù)系統(tǒng)上線時系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡;進(jìn)一步完善與實現(xiàn)壽險業(yè)務(wù)人員與財務(wù)人員對壽險接口系統(tǒng)的功能性需求，統(tǒng)一行政出納的操作平臺，方便和優(yōu)化業(yè)務(wù)人員與財務(wù)人員的日常操作與業(yè)務(wù)處理。配合和保障CPIC壽險公司內(nèi)部SOP的實施和推廣，完善業(yè)務(wù)核算的數(shù)據(jù)與信息處理要求;

概述

漸進(jìn)改造目標(biāo)概述概述漸進(jìn)改造原則在壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)的漸進(jìn)改造中，將遵守以下建設(shè)原則：平穩(wěn)過渡原則穩(wěn)定性原則效用性原則實用性原則概述漸進(jìn)改造原則

概述

應(yīng)用架構(gòu)項目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

概述目錄應(yīng)用架構(gòu)壽險現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)與現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)接口現(xiàn)狀應(yīng)用架構(gòu)壽險現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)與現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)接口現(xiàn)狀應(yīng)用架構(gòu)壽險現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)與P07新財務(wù)系統(tǒng)的接口架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)壽險現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)與P07新財務(wù)系統(tǒng)的接口架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)漸進(jìn)改造后壽險業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)接口架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)漸進(jìn)改造后壽險業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)接口架構(gòu)

概述

應(yīng)用架構(gòu)項目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

概述目錄

項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納會計1配合P07上線平穩(wěn)過渡徹底分離業(yè)務(wù)柜面出納和行政出納以財務(wù)系統(tǒng)中的出納模塊為基礎(chǔ)移植現(xiàn)有行政出納系統(tǒng)。此部分改造工作將涉及對銀行日記賬、銀行對帳單勾帳，銀行賬戶余額查詢等功能流程。2配合P07上線平穩(wěn)過渡增加“報帳”功能改變壽險業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)的交互方式。此部分改造工作將涉及日結(jié)及自動憑證生成等功能流程。3配合P07上線平穩(wěn)過渡建立業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金臺帳和應(yīng)收保費催收臺帳屬于“報帳”所要實現(xiàn)的功能

項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納會計4完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能增加解、領(lǐng)款的自動憑證生成在現(xiàn)有業(yè)務(wù)柜面出納的財務(wù)憑證模塊中增加業(yè)務(wù)出納解、領(lǐng)款自動憑證生成。5完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能應(yīng)付、實付單獨記帳處理主要問題在于是否能從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中提取相關(guān)數(shù)據(jù)6完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能增加特殊收付（集中收付、代理收付、異地收付）方式在漸進(jìn)改造過程中實現(xiàn)相關(guān)入口，待P07上線時啟用功能項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納會計7完善現(xiàn)有行政出納系統(tǒng)的功能實現(xiàn)銀行對帳單的自動導(dǎo)入實現(xiàn)電子銀行對帳單的自動導(dǎo)入8完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能優(yōu)化業(yè)務(wù)部門—財務(wù)帳套對照設(shè)置優(yōu)化業(yè)務(wù)部門—財務(wù)帳套對照表的設(shè)置方法，按照組織機構(gòu)的層次關(guān)系來設(shè)定和維護(hù)該對照表。9完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能各種對照表的統(tǒng)一管理與維護(hù)帳套對照表、科目對照表以及憑證模板的集中維護(hù)和管理。10完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能加強對操作人員銀行帳戶使用的授權(quán)管理銀行賬戶的統(tǒng)一管理及授權(quán)。項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收

概述

應(yīng)用架構(gòu)項目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

概述目錄

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)出納和行政出納共用同一銀行帳號不可避免。通過把業(yè)務(wù)柜面和行政出納雙方共用的銀行賬戶從邏輯上劃分為兩個子賬戶，并以配額來代表這兩個子賬戶的余額；在銀行日記帳和銀行對帳單勾對的時候，這兩個“子賬戶”依然是合并起來成為單獨的一個真實銀行賬戶；但對于涉及銀行賬戶的收支操作流程中，業(yè)務(wù)柜員和行政出納將觀察到其各自“子賬戶”的配額而非整個賬戶的余額；涉及到的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)出納和行政出納共用同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制

系統(tǒng)交互改造－柜面報帳與憑證生成

系統(tǒng)交互改造－柜面報帳與憑證生成

系統(tǒng)交互改造－報帳清單與憑證模板報帳清單和憑證生成模板的明細(xì)表格見業(yè)務(wù)方案

系統(tǒng)交互改造－報帳清單與憑證模板報帳清單和憑證生成模板的明

對柜面收付的改造對壽險業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改造采用非常“慎重”的態(tài)度，改造將集中在柜面收付模塊，對于一般其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作不作改動。對于日常進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的人員來說，業(yè)務(wù)處理流程和操作方式的改變主要在后臺實現(xiàn)。

增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程

對柜面收付的改造對壽險業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改造采用非?！吧髦亍钡膽B(tài)度

對柜面收付的改造－增加報帳流程

確認(rèn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成了某個工作時間的工作，下一步可以進(jìn)行財務(wù)處理；將財務(wù)核算需要的業(yè)務(wù)信息提交至財務(wù)系統(tǒng)；增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程報賬動作意味著財務(wù)核算所需要的業(yè)務(wù)信息從業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了財務(wù)，該過程是不可撤銷的，業(yè)務(wù)柜員的操作錯誤因盡量在報賬之前加以修正。為了兩個系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的一致性，在報賬動作完成之后的修正行為均不得直接修改原有數(shù)據(jù)，而是通過紅沖來達(dá)成數(shù)據(jù)差錯調(diào)整的目的。從形式上來說，業(yè)務(wù)操作的改變只是增加了報帳環(huán)節(jié)，其他的計算和運行都由系統(tǒng)完成。

對柜面收付的改造－增加報帳流程確認(rèn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成了某個工作

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)解、領(lǐng)款的日結(jié)報帳是業(yè)務(wù)柜面日結(jié)報帳中的一個組成部分，是本次漸進(jìn)改造過程中擬增加的內(nèi)容之一，從本質(zhì)上是系統(tǒng)后臺完成的工作，不會對具體的業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生影響。

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程業(yè)務(wù)解、領(lǐng)款的日

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)應(yīng)付、實付的單獨記帳處理是業(yè)務(wù)柜面日結(jié)報帳中的一個組成部分，是本次漸進(jìn)改造過程中擬修正的內(nèi)容之一。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求，經(jīng)過業(yè)務(wù)處理完畢的應(yīng)付款業(yè)務(wù)，要進(jìn)相關(guān)成本帳，應(yīng)單獨將會計分錄轉(zhuǎn)到會計系統(tǒng)，而不管是否實際付款，而目前必須等到實際付款以后，應(yīng)付款的會計分錄才隨實際付款分錄一并轉(zhuǎn)到會計系統(tǒng)。目前的方式給會計核算帶來不便。應(yīng)付與實付款單獨記賬處理以后，需要查詢應(yīng)付款的明細(xì)，同時，業(yè)務(wù)處理完畢以后，轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)出納，形成應(yīng)支付的明細(xì)，業(yè)務(wù)出納可以查詢那些要支付的款項。

應(yīng)收、實收的分離更多是在程序后臺完成，不會在業(yè)務(wù)處理流程方面造成很大的改變。

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程業(yè)務(wù)應(yīng)付、實付的

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金計提臺帳的報賬將通過業(yè)務(wù)柜面的期末月結(jié)報帳動作觸發(fā)，其數(shù)據(jù)則主要來自精算系統(tǒng)的統(tǒng)計結(jié)果。

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金計提臺

對行政出納的改造行政出納系統(tǒng)的改造是本次改造的重點之一，改造后的出納系統(tǒng)完全和業(yè)務(wù)柜面收付系統(tǒng)分離，形式上和其他系統(tǒng)更為統(tǒng)一。在進(jìn)行行政出納系統(tǒng)的改造中，同時將進(jìn)行功能完善的工作，以滿足壽險業(yè)務(wù)人員與財務(wù)人員對于接口系統(tǒng)的性能、功能與操作性的實際需求。

行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)

對行政出納的改造行政出納系統(tǒng)的改造是本次改造的重點之一，

對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政出納在收款、付款、解款、領(lǐng)款和轉(zhuǎn)帳的業(yè)務(wù)流程和處理方式上與以往相同。在操作界面上由于程序的遷移視覺效果有所不同，但基本的操作方式還是一樣的。行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)

對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政出納在收款、付款、解款

對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)

對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政收款、付款、解款

對行政出納的改造－銀行對帳單導(dǎo)入行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)為了減少壽險財務(wù)人員的工作量與確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)將增強系統(tǒng)銀行對帳單相關(guān)功能模塊，方便對帳人員使用帳單勾對。包括和銀行合作將數(shù)字化對帳單導(dǎo)入到系統(tǒng)和增強輔助匹配能力。

對行政出納的改造－銀行對帳單導(dǎo)入行政收款、付款、解款

對行政出納的改造－銀行對帳處理行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)原行政出納系統(tǒng)的對帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對帳處理的工作將集中到財務(wù)系統(tǒng)出納模塊實現(xiàn)開發(fā)期初未達(dá)帳的錄入窗口，并將期初（上系統(tǒng)期初）未達(dá)帳，作為以后未達(dá)帳的勾帳的內(nèi)容。設(shè)置編制銀行余額調(diào)節(jié)表的截止時間—可自由設(shè)置。銀行勾帳處理：分系統(tǒng)自動勾帳和手工勾帳。對于系統(tǒng)自動勾帳的，可以設(shè)置勾帳的依據(jù)選項，選擇勾帳依據(jù)以后，系統(tǒng)自動勾帳。勾帳依據(jù)包括：（1）金額；（2）日期。對日期選項，可以選擇t+0,1,2,3,4,5,6,7。選擇t+2，就是以銀行記賬日期為準(zhǔn)，我方記賬在前后2天之內(nèi)的紀(jì)錄進(jìn)行勾對，（3）票據(jù)號碼。按照紀(jì)錄的票據(jù)號碼進(jìn)行勾帳，無票據(jù)號碼的不能勾對。自動勾帳結(jié)束后，轉(zhuǎn)入人工勾帳。對于目前的手工勾帳，選擇了我方記賬的項目，系統(tǒng)將根據(jù)金額標(biāo)示銀行的對應(yīng)金額的紀(jì)錄。勾帳日期的保存與銀行余額調(diào)節(jié)表的保

對行政出納的改造－銀行對帳處理行政收款、付款、解款、

對行政出納的改造－銀行對帳處理行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)原行政出納系統(tǒng)的對帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對帳處理的工作將集中到財務(wù)系統(tǒng)出納模塊實現(xiàn)

對行政出納的改造－銀行對帳處理行政收款、付款、解款、

對行政出納的改造－行政出納日結(jié)行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)行政出納的日結(jié)依然沿用老的處理流程(如下圖所示)，改造工作將使得行政出納與業(yè)務(wù)柜面分別報賬?，F(xiàn)狀是是行政出納信息手工在財務(wù)系統(tǒng)中生成憑證，改造后由于行政出納信息已經(jīng)在財務(wù)系統(tǒng)，只要增加生成憑證的轉(zhuǎn)化機制完全可以自動生成憑證

對行政出納的改造－行政出納日結(jié)行政收款、付款、解款、

對財務(wù)系統(tǒng)的改造財務(wù)系統(tǒng)的改造真對目前財務(wù)系統(tǒng)的一些功能進(jìn)行改進(jìn)和增強。目的一是方便財務(wù)人員的日常處理和使用，二是滿足行政出納和業(yè)務(wù)出納分離后的系統(tǒng)需要。銀行帳戶管理及授權(quán)科目對照表、憑證模板維護(hù)憑證自動生成確認(rèn)業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護(hù)

對財務(wù)系統(tǒng)的改造財務(wù)系統(tǒng)的改造真對目前財務(wù)系統(tǒng)的一些功能

對財務(wù)系統(tǒng)的改造－帳戶管理及授權(quán)銀行帳戶管理及授權(quán)科目對照表、憑證模板維護(hù)憑證自動生成確認(rèn)業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護(hù)銀行帳戶在行政出納和業(yè)務(wù)出納兩個分離的系統(tǒng)中使用；帳戶管理和授權(quán)統(tǒng)一在財務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行；系統(tǒng)通過程序保持信息進(jìn)入各自的系統(tǒng)，對于使用人員是透明的。

對財務(wù)系統(tǒng)的改造－帳戶管理及授權(quán)銀行帳戶管理及授權(quán)

對財務(wù)系統(tǒng)的改造－科目對照表、憑證模板維護(hù)銀行帳戶管理及授權(quán)科目對照表、憑證維護(hù)模板憑證自動生成確認(rèn)業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護(hù)科目對照表、憑證模板的維護(hù)從業(yè)務(wù)邏輯上和原來財務(wù)系統(tǒng)中是一致的。但是系統(tǒng)分離后，從技術(shù)上可能需要系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)同步。

對財務(wù)系統(tǒng)的改造－科目對照表、憑證模板維護(hù)銀行帳戶管

對財務(wù)系統(tǒng)的改造－憑證生成確認(rèn)銀行帳戶管理及授權(quán)科目對照表、憑證維護(hù)模板憑證自動生成確認(rèn)業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護(hù)憑證生成確認(rèn)動作和原來的操作方式一樣，不同的是底層的生成方式和數(shù)據(jù)存儲、傳遞模式的改變。但這些改變對財務(wù)然那員是透明的。

對財務(wù)系統(tǒng)的改造－憑證生成確認(rèn)銀行帳戶管理及授權(quán)憑證

對財務(wù)系統(tǒng)的改造－業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護(hù)銀行帳戶管理及授權(quán)科目對照表、憑證維護(hù)模板憑證自動生成確認(rèn)業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護(hù)業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照關(guān)系是憑證生成的基礎(chǔ)。在原來的系統(tǒng)中有這方面的內(nèi)容，但是操作起來不夠靈活方便。漸進(jìn)改造之后，業(yè)務(wù)部門—帳套對照表界面將有所變化，以支持業(yè)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)，以及提供將某機構(gòu)及其所有下級機構(gòu)映射到同一個帳套的設(shè)置方法。

對財務(wù)系統(tǒng)的改造－業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護(hù)銀行帳戶管

謝謝！2004.03結(jié)束

謝謝！結(jié)束CPICP07壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造

方案建議書介紹2004年2月CPICP07壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造

方案建議書

概述

應(yīng)用架構(gòu)項目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

概述目錄

項目背景根據(jù)CPIC的ITSP規(guī)劃的整體要求，P07項目應(yīng)該與P10項目(實施未來壽險應(yīng)用系統(tǒng))進(jìn)行有效地集成以實現(xiàn)壽險業(yè)務(wù)財務(wù)的一體化。

CPIC壽險總公司目前經(jīng)過多年系統(tǒng)建設(shè)，已經(jīng)擁有穩(wěn)定運行的壽險業(yè)務(wù)系統(tǒng)(包括柜面出納系統(tǒng))、行政出納系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)，且業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)之間已經(jīng)形成了較為完整的業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)。由于預(yù)計P07項目將先于P10建成，因此未來將有一段時間P07財務(wù)系統(tǒng)需要與現(xiàn)有壽險業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立穩(wěn)定、有效的業(yè)務(wù)核算接口，以獲取財務(wù)核算必要的業(yè)務(wù)信息。但現(xiàn)有的壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)的部分功能與數(shù)據(jù)(主要是財務(wù)憑證生成環(huán)節(jié)與行政出納處理環(huán)節(jié))尚不能支持新舊財務(wù)系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡。

概述

項目背景概述

漸進(jìn)改造目標(biāo)為未來P07新財務(wù)系統(tǒng)的最終上線做好準(zhǔn)備，支持未來P07新財務(wù)系統(tǒng)上線時系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡;進(jìn)一步完善與實現(xiàn)壽險業(yè)務(wù)人員與財務(wù)人員對壽險接口系統(tǒng)的功能性需求，統(tǒng)一行政出納的操作平臺，方便和優(yōu)化業(yè)務(wù)人員與財務(wù)人員的日常操作與業(yè)務(wù)處理。配合和保障CPIC壽險公司內(nèi)部SOP的實施和推廣，完善業(yè)務(wù)核算的數(shù)據(jù)與信息處理要求;

概述

漸進(jìn)改造目標(biāo)概述概述漸進(jìn)改造原則在壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)的漸進(jìn)改造中，將遵守以下建設(shè)原則：平穩(wěn)過渡原則穩(wěn)定性原則效用性原則實用性原則概述漸進(jìn)改造原則

概述

應(yīng)用架構(gòu)項目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

概述目錄應(yīng)用架構(gòu)壽險現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)與現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)接口現(xiàn)狀應(yīng)用架構(gòu)壽險現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)與現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)接口現(xiàn)狀應(yīng)用架構(gòu)壽險現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)與P07新財務(wù)系統(tǒng)的接口架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)壽險現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)與P07新財務(wù)系統(tǒng)的接口架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)漸進(jìn)改造后壽險業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)接口架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)漸進(jìn)改造后壽險業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)接口架構(gòu)

概述

應(yīng)用架構(gòu)項目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

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項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納會計1配合P07上線平穩(wěn)過渡徹底分離業(yè)務(wù)柜面出納和行政出納以財務(wù)系統(tǒng)中的出納模塊為基礎(chǔ)移植現(xiàn)有行政出納系統(tǒng)。此部分改造工作將涉及對銀行日記賬、銀行對帳單勾帳，銀行賬戶余額查詢等功能流程。2配合P07上線平穩(wěn)過渡增加“報帳”功能改變壽險業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)的交互方式。此部分改造工作將涉及日結(jié)及自動憑證生成等功能流程。3配合P07上線平穩(wěn)過渡建立業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金臺帳和應(yīng)收保費催收臺帳屬于“報帳”所要實現(xiàn)的功能

項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納會計4完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能增加解、領(lǐng)款的自動憑證生成在現(xiàn)有業(yè)務(wù)柜面出納的財務(wù)憑證模塊中增加業(yè)務(wù)出納解、領(lǐng)款自動憑證生成。5完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能應(yīng)付、實付單獨記帳處理主要問題在于是否能從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中提取相關(guān)數(shù)據(jù)6完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能增加特殊收付（集中收付、代理收付、異地收付）方式在漸進(jìn)改造過程中實現(xiàn)相關(guān)入口，待P07上線時啟用功能項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納會計7完善現(xiàn)有行政出納系統(tǒng)的功能實現(xiàn)銀行對帳單的自動導(dǎo)入實現(xiàn)電子銀行對帳單的自動導(dǎo)入8完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能優(yōu)化業(yè)務(wù)部門—財務(wù)帳套對照設(shè)置優(yōu)化業(yè)務(wù)部門—財務(wù)帳套對照表的設(shè)置方法，按照組織機構(gòu)的層次關(guān)系來設(shè)定和維護(hù)該對照表。9完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能各種對照表的統(tǒng)一管理與維護(hù)帳套對照表、科目對照表以及憑證模板的集中維護(hù)和管理。10完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能加強對操作人員銀行帳戶使用的授權(quán)管理銀行賬戶的統(tǒng)一管理及授權(quán)。項目范圍編號任務(wù)類別任務(wù)需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng)說明業(yè)務(wù)柜面收

概述

應(yīng)用架構(gòu)項目范圍業(yè)務(wù)處理調(diào)整目錄

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系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)出納和行政出納共用同一銀行帳號不可避免。通過把業(yè)務(wù)柜面和行政出納雙方共用的銀行賬戶從邏輯上劃分為兩個子賬戶，并以配額來代表這兩個子賬戶的余額；在銀行日記帳和銀行對帳單勾對的時候，這兩個“子賬戶”依然是合并起來成為單獨的一個真實銀行賬戶；但對于涉及銀行賬戶的收支操作流程中，業(yè)務(wù)柜員和行政出納將觀察到其各自“子賬戶”的配額而非整個賬戶的余額；涉及到的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)出納和行政出納共用同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：日結(jié)報帳；業(yè)務(wù)收支；行政收支。

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：

系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制

系統(tǒng)交互改造－柜面報帳與憑證生成

系統(tǒng)交互改造－柜面報帳與憑證生成

系統(tǒng)交互改造－報帳清單與憑證模板報帳清單和憑證生成模板的明細(xì)表格見業(yè)務(wù)方案

系統(tǒng)交互改造－報帳清單與憑證模板報帳清單和憑證生成模板的明

對柜面收付的改造對壽險業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改造采用非?！吧髦亍钡膽B(tài)度，改造將集中在柜面收付模塊，對于一般其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作不作改動。對于日常進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的人員來說，業(yè)務(wù)處理流程和操作方式的改變主要在后臺實現(xiàn)。

增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程

對柜面收付的改造對壽險業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改造采用非?！吧髦亍钡膽B(tài)度

對柜面收付的改造－增加報帳流程

確認(rèn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成了某個工作時間的工作，下一步可以進(jìn)行財務(wù)處理；將財務(wù)核算需要的業(yè)務(wù)信息提交至財務(wù)系統(tǒng)；增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程報賬動作意味著財務(wù)核算所需要的業(yè)務(wù)信息從業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了財務(wù)，該過程是不可撤銷的，業(yè)務(wù)柜員的操作錯誤因盡量在報賬之前加以修正。為了兩個系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的一致性，在報賬動作完成之后的修正行為均不得直接修改原有數(shù)據(jù)，而是通過紅沖來達(dá)成數(shù)據(jù)差錯調(diào)整的目的。從形式上來說，業(yè)務(wù)操作的改變只是增加了報帳環(huán)節(jié)，其他的計算和運行都由系統(tǒng)完成。

對柜面收付的改造－增加報帳流程確認(rèn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成了某個工作

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)解、領(lǐng)款的日結(jié)報帳是業(yè)務(wù)柜面日結(jié)報帳中的一個組成部分，是本次漸進(jìn)改造過程中擬增加的內(nèi)容之一，從本質(zhì)上是系統(tǒng)后臺完成的工作，不會對具體的業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生影響。

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程業(yè)務(wù)解、領(lǐng)款的日

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)應(yīng)付、實付的單獨記帳處理是業(yè)務(wù)柜面日結(jié)報帳中的一個組成部分，是本次漸進(jìn)改造過程中擬修正的內(nèi)容之一。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求，經(jīng)過業(yè)務(wù)處理完畢的應(yīng)付款業(yè)務(wù)，要進(jìn)相關(guān)成本帳，應(yīng)單獨將會計分錄轉(zhuǎn)到會計系統(tǒng)，而不管是否實際付款，而目前必須等到實際付款以后，應(yīng)付款的會計分錄才隨實際付款分錄一并轉(zhuǎn)到會計系統(tǒng)。目前的方式給會計核算帶來不便。應(yīng)付與實付款單獨記賬處理以后，需要查詢應(yīng)付款的明細(xì)，同時，業(yè)務(wù)處理完畢以后，轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)出納，形成應(yīng)支付的明細(xì)，業(yè)務(wù)出納可以查詢那些要支付的款項。

應(yīng)收、實收的分離更多是在程序后臺完成，不會在業(yè)務(wù)處理流程方面造成很大的改變。

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程業(yè)務(wù)應(yīng)付、實付的

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成應(yīng)付、實付單獨記帳處理準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金計提臺帳的報賬將通過業(yè)務(wù)柜面的期末月結(jié)報帳動作觸發(fā)，其數(shù)據(jù)則主要來自精算系統(tǒng)的統(tǒng)計結(jié)果。

對柜面收付的改造－增加報帳流程增加報帳流程業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金計提臺

對行政出納的改造行政出納系統(tǒng)的改造是本次改造的重點之一，改造后的出納系統(tǒng)完全和業(yè)務(wù)柜面收付系統(tǒng)分離，形式上和其他系統(tǒng)更為統(tǒng)一。在進(jìn)行行政出納系統(tǒng)的改造中，同時將進(jìn)行功能完善的工作，以滿足壽險業(yè)務(wù)人員與財務(wù)人員對于接口系統(tǒng)的性能、功能與操作性的實際需求。

行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)

對行政出納的改造行政出納系統(tǒng)的改造是本次改造的重點之一，

對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政出納在收款、付款、解款、領(lǐng)款和轉(zhuǎn)帳的業(yè)務(wù)流程和處理方式上與以往相同。在操作界面上由于程序的遷移視覺效果有所不同，但基本的操作方式還是一樣的。行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)

對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政出納在收款、付款、解款

對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)

對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政收款、付款、解款

對行政出納的改造－銀行對帳單導(dǎo)入行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)為了減少壽險財務(wù)人員的工作量與確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)將增強系統(tǒng)銀行對帳單相關(guān)功能模塊，方便對帳人員使用帳單勾對。包括和銀行合作將數(shù)字化對帳單導(dǎo)入到系統(tǒng)和增強輔助匹配能力。

對行政出納的改造－銀行對帳單導(dǎo)入行政收款、付款、解款

對行政出納的改造－銀行對帳處理行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)原行政出納系統(tǒng)的對帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對帳處理的工作將集中到財務(wù)系統(tǒng)出納模塊實現(xiàn)開發(fā)期初未達(dá)帳的錄入窗口，并將期初（上系統(tǒng)期初）未達(dá)帳，作為以后未達(dá)帳的勾帳的內(nèi)容。設(shè)置編制銀行余額調(diào)節(jié)表的截止時間—可自由設(shè)置。銀行勾帳處理：分系統(tǒng)自動勾帳和手工勾帳。對于系統(tǒng)自動勾帳的，可以設(shè)置勾帳的依據(jù)選項，選擇勾帳依據(jù)以后，系統(tǒng)自動勾帳。勾帳依據(jù)包括：（1）金額；（2）日期。對日期選項，可以選擇t+0,1,2,3,4,5,6,7。選擇t+2，就是以銀行記賬日期為準(zhǔn)，我方記賬在前后2天之內(nèi)的紀(jì)錄進(jìn)行勾對，（3）票據(jù)號碼。按照紀(jì)錄的票據(jù)號碼進(jìn)行勾帳，無票據(jù)號碼的不能勾對。自動勾帳結(jié)束后，轉(zhuǎn)入人工勾帳。對于目前的手工勾帳，選擇了我方記賬的項目，系統(tǒng)將根據(jù)金額標(biāo)示銀行的對應(yīng)金額的紀(jì)錄。勾帳日期的保存與銀行余額調(diào)節(jié)表的保

對行政出納的改造－銀行對帳處理行政收款、付款、解款、

對行政出納的改造－銀行對帳處理行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬銀行對帳單自動導(dǎo)入功能銀行對帳處理行政出納日結(jié)原行政出納系統(tǒng)的對帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行