契約型私募投資基金清算報告模板

【XXXX私募股權(quán)投資基金】清算報告2一、重要提示【基金名稱】投資基金(以下簡稱“本基金”)于【】年【】月【】日成立，并于【】年【】月【】日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案，基金管理人為【】,基根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《【基金名稱】投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定，本基金因【】原因，應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并對本基金啟動清算程序。本基金進入清算程序后，根據(jù)基金合同中有關(guān)基金財產(chǎn)清算的規(guī)定，于【】年【】月【】日成立基金財產(chǎn)清算組?；鹭敭a(chǎn)清算小組成員由【基金管理人】、【基金托管人】組成，并聘請【會計師事務(wù)所名稱】對本基金進行清算審計。二、基金概況基金名稱基金備案編號基金類型基金成立日期基金備案日期基金最后運作日【】年【】月【】日最后運作日基金份額總額基金管理人基金托管人三、基金運作情況自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日期間，本基金按基金合同約定正常運作。1.本基金運作期間投資項目及退出情況如下：編號項目名稱投資金額(元)退出金額(元)1234合計2.本基金運作期間本金及收益分配情況如下：3編號合伙人姓名/名稱本金分配金額(元)收益分配金額(元)1234合計四、基金最后運作日資產(chǎn)負債表單位：人民幣元基金最后運作日【】年【】月【】日銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中：股票投資基金投資債券投資應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利。應(yīng)收申購款資產(chǎn)總計應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報酬：應(yīng)付托管費應(yīng)付交易費用應(yīng)交稅費其他負債負債合計所有者權(quán)益：實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計4注：1.基金最后運作日【】年【】月【】日，單位凈值為【】元，份額為【】份，資產(chǎn)凈值為【】元。自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止為清算期間，基金財產(chǎn)清算小組對本基金的資產(chǎn)、負債進行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進行。具體清算情況如下：1.清算費用按照《【基金名稱】投資基金基金合同》第【】章“基金的清算”的規(guī)定，清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付?？紤]到本基金清算的實際情況，從保護基金份額持有人利益的角度出發(fā)，本基金的清算費用將由基金管理人承擔(dān)并支付。2.資產(chǎn)處置情況(1)本基金最后運作日銀行存款【】元，清算結(jié)束日銀行存款【】元【基金名稱】清算報告5(2)本基金最后運作日應(yīng)收利息【】元，清算結(jié)束日應(yīng)收利息【】元。應(yīng)收利息由托管銀行于每季度3月、6月、9月、12月21日(節(jié)假日順延)結(jié)算入賬，或在賬戶注銷時一次性結(jié)清。為保護基金份額持有人利益，加快清盤速度，基金管理人將以自有資金先行墊付該筆款項，墊付資金到賬起孳生的利息歸基金管理人所有。托管賬戶于實際收到前述利息后直接支付到基金管理人銀行賬戶，無須基金管理人出具劃款指令。墊付資金與實際結(jié)算利息的尾差，由基金管理人承擔(dān)。3.負債清償情況(1)本基金最后運作日應(yīng)付管理費為【】元，清算結(jié)束日應(yīng)付管理費為【】元。(2)本基金最后運作日應(yīng)付募集賬戶監(jiān)督費為【】元，清算結(jié)束日應(yīng)付募集賬戶監(jiān)督費為【】元。(3)本基金最后運作日應(yīng)付托管費為【】元，清算結(jié)束日應(yīng)付托管費為【】元。(4)本基金最后運作日應(yīng)付外包服務(wù)費為【】元，清算結(jié)束日應(yīng)付外包服務(wù)費為【】元。(5)本基金最后運作日應(yīng)交稅費為【】元，清算結(jié)束日應(yīng)交稅費為【】元。(6)本基金最后運作日其他應(yīng)付費用為【】元，清算結(jié)束日其他應(yīng)付費用為【】元。4.清算期間的剩余資產(chǎn)分配情況單位：人民幣元金額一、最后運作日【】年【】月【】基金凈資產(chǎn)加：清算期間收入利息收入-銀行存款利息收入(注1)減：清算期間(【】年【】月【】日至【】年【】月【】日)費用清算費用(注2)其他費用(注3)【基金名稱】清算報告6注：1.利息收入系以當(dāng)前適用的利率預(yù)估計提的自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止清算期間的銀行存款利息；2.本次清算相關(guān)的清算費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中支付；3.其他費用系自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止清算期間托管賬戶扣繳的銀行劃匯費。資產(chǎn)處置及負債清償后，于【】年【】月【】日本基金剩余財產(chǎn)【】元，根據(jù)基金合同約定，依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。剩余財產(chǎn)具體分配情況如下：投資者姓名/名稱分配金額(元)1根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)相關(guān)要求，本基金運營過程中如發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為，使得本基金管理人成為增值稅納稅人的，源于本基金增值稅應(yīng)稅行為而形成的增值稅及其附加稅費等相關(guān)稅負由本基金資產(chǎn)承擔(dān)。本基金清算后，如基金管理人被稅務(wù)機關(guān)要求補繳由本基金增值稅應(yīng)稅行為而形成的應(yīng)由本基金資產(chǎn)承擔(dān)的增值稅及其附加稅費等相關(guān)稅負的，基金管理人有權(quán)向基金投資者就補繳金額進行追索。2由于基金清算進度及其他情況可能導(dǎo)致清算人確定的基金財產(chǎn)分配日期與實際分配日期不一致，故投資者最終分配金額可能按照清算過程中實際發(fā)生的銀行利息及匯劃手續(xù)費進行調(diào)整分配。3根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》第八條規(guī)定，基金財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。若有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定基金管理人有義務(wù)就其向基金投【