公司財(cái)務(wù)規(guī)劃新

淺談公司2018年財(cái)務(wù)規(guī)劃綜合性的多元化公司，它集酒店、頤養(yǎng)院、醫(yī)院、康養(yǎng)中心為一體的大型復(fù)合體，現(xiàn)就各版塊的經(jīng)營(yíng)情況先加以分析洪泰大酒店資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析洪泰大酒店客房部項(xiàng)目收入成本凈利潤(rùn)毛利率凈利率時(shí)間頤養(yǎng)院收入成本凈利潤(rùn)凈利率年月同德醫(yī)院成本營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用凈利潤(rùn)毛利率凈利率時(shí)間初步設(shè)計(jì)：一、首先將相關(guān)財(cái)務(wù)制度制作成框架懸掛在財(cái)務(wù)部，使財(cái)務(wù)人員從思想上時(shí)刻重視財(cái)務(wù)工作。內(nèi)容如下：(一)、財(cái)務(wù)制度1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)法律法規(guī)和制度2、認(rèn)真編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)報(bào)告。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，定期分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況。3、財(cái)務(wù)人員要各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活日清月結(jié)、及時(shí)報(bào)賬。4、建立會(huì)計(jì)檔案，包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料，檔案要妥善保管。5、合理分配公司收入，及時(shí)上交稅金及各項(xiàng)管理費(fèi)用。6、自覺接受財(cái)政、稅務(wù)等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，并按其要求不斷完善財(cái)務(wù)制度，改進(jìn)工作。（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。3、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。5、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作（三）、財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)部架構(gòu)財(cái)務(wù)核算資金管理預(yù)算管理融資管理財(cái)務(wù)分析稅務(wù)籌劃財(cái)業(yè)務(wù)務(wù)管監(jiān)理督現(xiàn)場(chǎng)人員監(jiān)督會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作會(huì)計(jì)報(bào)告編制出納管理工作資金計(jì)劃管理預(yù)算管理融融資綜合管理資投資金使用管理金運(yùn)作分析資計(jì)劃管理員、倉管人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)，初步定為從2018年每周六的上午為財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)日，以一個(gè)月的周期進(jìn)行學(xué)習(xí)小測(cè)驗(yàn)，目的使財(cái)務(wù)人員及與財(cái)務(wù)有關(guān)的工作人員具備基本的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)管理知識(shí)。度與使用，盡量在賬面上不存有多余的現(xiàn)金流，為緩解財(cái)力費(fèi)用壓力，將多余的閑置資金進(jìn)行理財(cái)或再投資，計(jì)劃在2018年使現(xiàn)有的貸款額度緩步下降，科學(xué)合理運(yùn)用負(fù)債經(jīng)營(yíng)理念，維護(hù)公司形象適時(shí)進(jìn)行債務(wù)清理。2、財(cái)務(wù)架構(gòu)：財(cái)務(wù)經(jīng)理出納1財(cái)務(wù)主管出納2出納財(cái)務(wù)總監(jiān)同德醫(yī)院收出收銀納銀頤養(yǎng)院審計(jì)員內(nèi)審、外審3、把每周六的上午定為財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)日（因周六下午他們需要交4、針對(duì)各項(xiàng)目版塊做好成本、費(fèi)用的把控。5、重中之重是做好財(cái)務(wù)的創(chuàng)收工作