酒店財務的規(guī)章制度(某星級酒店)

一、財務部安全管理規(guī)定1．真貫徹執(zhí)行國家財務方面的法規(guī)、制度和有關規(guī)定，結合財務工作進行定期安全檢查，發(fā)現題目和漏洞及時匯報并妥善處理。2．營業(yè)結帳終了，財務部及現金收款臺財會職員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖進專用保險柜，店內務零散點不得存留現金過夜。3．總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關職員不得進內。4．務職員往銀行取現金、支票等，必須有專車接送，并由保安職員全程護衛(wèi)，取送款中途不準任何無關職員搭車，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。5．計財部嚴寄存私人現金及珍貴物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨便放在不安全的地方。6各部位營業(yè)收進的外匯，要按財務管理規(guī)定上繳進庫，嚴禁私自套匯、轉讓。．出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來寄存?zhèn)溆媒?，不準私自放雜物等與工作無關的物品柜鑰匙不準丟失用匙由總出納保管庫時備用。8．財務部所屬出納職員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。二、交際用度管理的有關規(guī)定為保證企業(yè)的經濟效益，加強本錢用度管理，下降交際用度開支，酒店對交際用度支出做以下規(guī)定：1．全月交際用度總額支出不能超過營業(yè)總額的1，此項由計財部保證。2．交際用度指標每個月由計財部提出并總經理定后下到達各部分交際用度分配比例總經理室按下達指標40％執(zhí)行，營業(yè)部按40％執(zhí)行，其他部分按20％行。4．交際單的審批權限，由總經理或總經理助理級負責簽批會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。5際費在使用時必須由本部分填制交際請求單，注明請求交際部分的名稱、客人或團體名稱、接待日期及接待理由；由本部分經理和經辦人簽字，呈總經理或授權的總經理助理批示后方可以使用。6．各部分交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經理簽批后方可以使用。7．交際用餐標準可由經理根據酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經理批準。8．各部分要嚴依照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場職員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳，一經發(fā)現在交際費使用上弄虛作假，要嚴厲處理。9．執(zhí)交際費勤儉嘉獎辦法：各部分按財務部下達的交際指標所剩勤儉額，按5％提取嘉獎金。三、關于廢品處理的規(guī)定為加強酒店對物質的同一管理，維護酒店的利益，現對各部分廢品的處理及報廢物品處理做出以下規(guī)定：1．酒店所有的報損裝備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部同一由財務部負責。2．各部分破損的裝備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部分同一放在工程部指定的房內，由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的，由財務部同一處有關部分配合)。3．對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫)廢品，各部分選派一位員工專門負責，要處理的廢品必須有部分蓋章的出門(由財務部同一印)財務部選派一位員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不答應任何物品或廢品出門。4．處理廢品的時間為每周三、五下午2點4點。5處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50％留有關部分使50％留財務部6．保安部必須嚴格把關，決不答應沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。7．述由財務部經理負責兼顧協商、監(jiān)視執(zhí)行。四、收據管理制度(一)收據的領用將每本收據的號碼分別記錄在登記簿上內包括據號碼進日期放日期、領取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據退回日期。．新收據購進后，保管員需將每本收據的號碼逐一記錄。2．只有以下員才有資歷領取收據：總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它職員一概不答應領取收據。3．基本領取數是兩本，或根據各自的工作情況增加領取數目。．收據保管員在未收回之前發(fā)給相應員工的舊收據時，不得發(fā)出新收據。．相應地，保管員應記錄還回舊收據的日期，并應跟蹤監(jiān)視那些已發(fā)出相當一段時間但仍未退回換新的收據。(收據的開出在收據時應遵

守以下規(guī)則：1廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據。2辦公時間，已被轉進后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據。3款細則應確切陳說在收據上如是外客帳收款，帳目陳說及相干號碼應同相應的數額寫在一起。4假如是預收定金或預收款，總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相干部銷售部廳部或宴會)。5據聯的傳送：第一聯第聯第聯在出納寫好前一天的總出納報告(不遲于下午2點應將報告和全第——聯收據送交收進夜審進審在對收據的總數及帳目分類檢查以后，將其送交應收帳款主管，應收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構上打印收款數，將收據交給收*存并打印在總分類帳上。收進夜審應對逐日使用的收據的號碼進行檢查并核對被取消及未報告的收據。五、物質庫房安全管理規(guī)定1．專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。2．堅值班登記制度，嚴格手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物質發(fā)放由領班和替班共同負責員休假前和上崗后應交接清楚落。3房勤打掃、勤透風、勤整理。物品擺放要復合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。4．安全消防按崗負責。管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，把握已配備的消防器材使用方法。5．來歷不清、性質不明及私人物品不得進庫寄存。6．易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續(xù)。．庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。8．庫房不準動用明火，不準使用電熱裝備，不準亂拉照明線路。9．來庫領用物品要在庫外等候未答不得進進庫房。10出現題目要及時與采購部財務部或保安部聯系。六庫防火安全管理規(guī)定遵庫防火安全管理規(guī)則庫內嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。．根據貨物的不同性質分類，分庫寄存。易燃易爆物品單獨設庫寄存，不得和其他庫房混用。．庫內物品碼垛要整齊，不得太高、過寬，物質須距電線、燈泡50米以上，燈泡不得超過60瓦。4．易燃易爆物品庫安裝防爆燈禁內亂拉照明線。5管員應常常檢查燈具和電線現破損、老化要及時請工程部更換離開庫房時必須進行防火安全檢查確題目切電源后鎖好門方可離開。7．各崗位要習各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現火情立即撲救，及時報有關領導及保安部，并保護好現場，協助查清起火緣由。8．愛惜消防器材，保持滅火器清潔，制止隨便移動、遮擋消防器材。9．凡違反本規(guī)定者，按酒店消防管理規(guī)章有關規(guī)定進行處理。第十章采購部第一節(jié)部概述及組織結構一概述采部是負責酒店采購工作的職能部分部在酒店統—管理下據際工作要求，適時、適當、適價、經濟公道地采購各部分所需要的物品，確保酒店經營活動的正常進行。采購部的采購工作必嚴格執(zhí)行酒店的采購制度格依照采購程序辦理確所采購物品的數目、質量、價格和交貨期符合要求，并嚴格控制采購本錢。采購部員工必須建心酒采供給意識。二結構(略)第二節(jié)崗職責及素質要求一經理直上級財務總監(jiān)直接下屬采購主管崗職責1直對總經理和財務總監(jiān)負責。主持采購部的全面工作。審批所有的采購單和訂購單，確保各項采購任務順利完成。2．參與大宗商品及國外口貨物定貨的業(yè)務洽商并檢查合同執(zhí)行情況。3．指導下屬展開業(yè)務，不斷進步業(yè)務技能。4熟習和把握酒店所需各類物質的名稱、型號、規(guī)格、價格、用處和產地。檢查購進物質是不是符合質量要求，對酒店的物質采購負有領導責任。5．要按計劃完成酒店各物質的采購任務，并在預算內做到開源節(jié)流。6．負責本部分員工的業(yè)務培訓計劃的制定和實施，抓好員工的思想工咋。7．有計劃地組織部分員工參加學習。8持采購部的平常工作采購部與酒店各部分之間的關系。9成總經理臨時交辦的各項工作任務。10總經理和財務總監(jiān)及本錢控制部經理的監(jiān)視。素質要求基素質：有高度的責任感和事業(yè)心，不假公濟私，不以權謀私泄漏業(yè)務機密；有較強的領導和調和能力；能獨立指導部分運作；遵紀遵法。自條件：年齡30歲

以上；品貌端正，氣質高雅，待人和藹。身高：男．741．米，1．～．68米。文化程度：大專以上。外水平：具有旅游酒店英語中級水平。工經驗：具有3年以上酒店采購工作經驗2年管以上管理工作經驗。特要求：熟習采購程序和采購內容；了解海關對入口業(yè)務頒布的法規(guī)及國家有關稅收政策；把握市場行情和酒店的供貨渠道。二采購主管直上：采購經理直接下屬：采購員崗職責1．編制每旬市場價格表握新的產品給來源和季節(jié)性產品資料時提供給上司參考。2責與倉管部的聯系，及時處理產品質量題目和催促供給商及時送貨。3．按上司指派，進行外出采購。4．協助上司比較供給商的報價和整理供給商資料。5．協助上司審核供給商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等。．搜集采購樣本或安排供給商示范。7．向上司報告有關貨物運輸途中的失誤和損壞情況，并負責向有關方面申報賠償或報關消耗。8．責入口物品的報關工作，安排提貨事宜。9配合倉庫對物品進行驗收，確保物品符合申購要求。10負責屬下工培訓查員工紀律成上級分配的其他工作。素質要求基本素質遵遵法有較強的調和能力具有較高的工作責任感不權謀私舊業(yè)務機密。自然條件齡在25歲以貌端正體健康高174～1．78米女1．65～．68米文化程度：大專以上學歷。外水平：具有中級英語水平。工作經驗：具有5年上酒店工作經驗及兩年以上采購工作經驗。特殊要求：熟習采購程序和采購內容三采購員直接上級采購主管直下屬無崗職責1．根據采購申請單或倉庫補貨單采購各部分所需的物品和食品。2．力爭使酒店所購的產品價平物美。3．對不符要求的產品，負責辦理退貨補貨或調換。4．與有關供給商保持良好關系。5．負責機場或火車站裝運入口或外地的來貨。6．協助倉庫弄好物品進庫的驗收工作。7．時向上司報告有關產品和價格的最新行情。8．做好天天現金或支票采購的報銷工作和結算工作。．積極參加培訓，遵守酒店紀律，保持與酒店有關部分的良好關系，完成上級分配的其他工作任務。素質要求基本素質：遵紀遵法；有自我束縛力，不以權謀私，不假公濟私，不吃回扣。自然條件：男，女都可，年齡在25歲上；品貌端正，身體康。身高：74～79米，女165～69米。文化程度：高中以上學歷。外水平：具有低級英語水平。工經驗：年上酒店采購工作經驗。特殊要求：對工作認真負責，勇于克服困難。四、采購部文員直上級采部經理直下屬無位職責根據部分經理要求草各類報告并打螢發(fā)放。2好店內部各類件和有關采購申請同等資料的整理檔作。3好有關會議記錄。4．負申領部分內文具和員工餐券的發(fā)放工作。5．協助上司做好與各部分的聯系工作。6負責部分員