109東風(fēng)汽車SAP實(shí)施項(xiàng)目

事物代碼F-05事物名稱外幣評(píng)估作者負(fù)責(zé)顧問關(guān)鍵用戶流程負(fù)責(zé)人測(cè)試人員饒X饒X劉靜X模塊參考業(yè)務(wù)流程主清單編碼子流程編碼GL輸入總分類帳過帳單元測(cè)試的詳細(xì)描述：月末對(duì)外幣銀行科目進(jìn)行評(píng)估描述：月末對(duì)外幣銀行科目進(jìn)行評(píng)估起因：公司有外幣存款業(yè)務(wù)，月末進(jìn)行外幣評(píng)估預(yù)期的結(jié)果：1.進(jìn)行外幣評(píng)估后，系統(tǒng)會(huì)將產(chǎn)生的匯兌損益自動(dòng)記賬借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益貸：1001010000貨幣資金（有需要可以擴(kuò)展）執(zhí)行測(cè)試的歷史記錄:測(cè)試人員測(cè)試日期東風(fēng)審核人員審核日期狀態(tài)（通過/失?。?0XX.06.10劉靜文20XX.06.10通過SAP菜單路徑:SAP菜單-＞會(huì)計(jì)-＞財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-＞總分類帳-＞期間處理-＞清算-＞評(píng)估-＞F.05-外幣估值本單元測(cè)試的變量清單變量編號(hào)標(biāo)題1外幣評(píng)估每個(gè)測(cè)試變量另起一頁(yè)

測(cè)試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)值/編碼描述備注公司代碼5000東風(fēng)有限商用車公司評(píng)估關(guān)鍵日期20XX.06.30月末進(jìn)行外幣評(píng)估的日期評(píng)估方法EVR總是評(píng)估評(píng)估使用的貨幣類型10公司代碼貨幣資產(chǎn)負(fù)債表準(zhǔn)備評(píng)估V“過賬”屏創(chuàng)建過賬V“過賬”屏憑證日期20XX.06.30月末進(jìn)行外幣評(píng)估的日期“過賬”屏記賬日期20XX.06.30月末進(jìn)行外幣評(píng)估的日期“過賬”屏記賬期間06“過賬”屏貨幣JPY需要評(píng)估的外幣“未清項(xiàng)目”屏評(píng)估總賬科目余額V“總分類賬余額”屏總賬賬目1001030000需要評(píng)估的外幣科目“總分類賬余額”屏◎點(diǎn)擊過賬點(diǎn)擊^LLSSajmJUnitTestShiyan,ChinaJnit^LLSSajmJUnitTestShiyan,China公司憑證編號(hào)憑證抬頭文本類型記帳日期貨幣文本項(xiàng)PK總帳帳目本位幣金額文本部門本位幣Z金額本位幣3金額5000錯(cuò)誤543夕卜而評(píng)估5APFLQ030.06.2005JPY&(?〈收入＞3,000.001001030000-用20050530評(píng)估510040■(調(diào)整〉3,000.001001030000-用20050530評(píng)估5100測(cè)試結(jié)果序號(hào)預(yù)期的結(jié)果實(shí)際結(jié)果是否通過