專業(yè)餐飲財務管理流程課件

財務培訓分店財務：張盼盼財務培訓分店財務：張盼盼15月檢查出現(xiàn)的問題出納收銀庫房問題5月檢查出現(xiàn)的問題出納收銀庫房問題2K3系統(tǒng)賬務未及時錄入收支未分開，每天營業(yè)額未及時存入銀行每天審核收銀單據(jù)但未登記報銷單據(jù)不規(guī)范出納出現(xiàn)的問題K3系統(tǒng)賬務未及時錄入收支未分開，每天營業(yè)額未及時存入銀行每3K3系統(tǒng)賬務未及時錄入每天及時登記現(xiàn)金銀行日記賬，最多不能超過兩天未登記。收支未分開嚴格執(zhí)行《貨幣資金管理規(guī)定》的第3.3條:出納應將收到的現(xiàn)金及支票于次日上午12點前按照當日營業(yè)款全額存入公司帳戶中，收、支款項分開管理，備用金不得超過10000元，當日開支所需資金從銀行中支取每天審核收銀單據(jù)但未登記嚴格審核收銀單據(jù)，做好相應的記錄報銷單據(jù)不規(guī)范

培訓報銷人員，按照標準粘貼原始票據(jù)以及填寫報銷單K3系統(tǒng)賬務未及時錄入每天及時登記現(xiàn)金銀行日記賬，最多不能超4出納工作中的重點如何審核收銀單？如何審核報銷單？如何審核庫房單據(jù)？出納工作中的重點如何審核收銀單？如何審核報銷單？如何審核庫房5如何審核收銀單據(jù)？數(shù)據(jù)檢查人數(shù)與油碟人數(shù)是否一致檢查手工退單是否與系統(tǒng)中退菜相符檢查收銀單與主菜單及加菜單是否相符簽字檢查退酒水單是否經(jīng)服務員簽字檢查每單收銀金額經(jīng)服務員簽字確認檢查退菜單是否經(jīng)后廚人員簽字金額檢查折扣權限是否合理檢查收款金額是否與當日營業(yè)款相符如何審核收銀單據(jù)？數(shù)據(jù)檢查人數(shù)與油碟人數(shù)是否一致檢查手工退單6如何審核報銷單據(jù)？檢查報銷單上是否有總經(jīng)理、會計、報銷人簽字檢查報銷金額與附件金額是否相符，報銷單上有無填寫附件張數(shù)，附件是否按規(guī)范粘貼。了解費用的發(fā)生過程，檢查報銷人有無其他借款或扣款全部檢查完后簽字付款，并在報銷單上蓋上現(xiàn)金或銀行付訖章如何審核報銷單據(jù)？檢查報銷單上是否有總經(jīng)理、會計、報銷人簽字7如何審核庫房單據(jù)？檢查手續(xù)是否完善，包括送貨單是否有后廚經(jīng)理、庫管以及送貨人簽字，領料必須寫明時間、領用部門、領料人、部門經(jīng)理以及庫管簽字手工單數(shù)據(jù)是否與電腦單一致，數(shù)量及金額有無問題有無申購單，實際數(shù)量與申購數(shù)量是否相符等如何審核庫房單據(jù)？檢查手續(xù)是否完善，包括送貨單是否有后廚經(jīng)理8收銀臺檢查的圖片擺放雜亂帶包到吧臺發(fā)票章、票據(jù)隨意擺放酒水未貼標簽收銀臺檢查的圖片擺放雜亂帶包到吧臺發(fā)票章、票據(jù)隨意擺放酒水未9部分收銀單無服務員簽字收銀單打印超過6次吧臺管理不規(guī)范：帶包、單據(jù)擺放、發(fā)票章隨意放置。有刪單、退單現(xiàn)象退菜無后廚人員簽字收銀員出現(xiàn)的問題怎么辦？部分收銀單無服務員簽字收銀單打印超過6次吧臺管理不規(guī)范：帶包10收銀員必須遵守的規(guī)定07收銀管理規(guī)定（130101修訂）.doc收銀員必須遵守的規(guī)定07收銀管理規(guī)定（130101修訂）.d11庫房的檢查圖片擺放雜亂未貼標簽物資堆放地上簽字手續(xù)不完善庫房的檢查圖片擺放雜亂未貼標簽物資堆放地上簽字手續(xù)不完善12物品擺放不規(guī)范送貨單、領料單上簽字手續(xù)不完善庫房鑰匙直接交給其他人未仔細檢查庫房物品的有效期庫管出現(xiàn)的問題物品擺放不規(guī)范送貨單、領料單上簽字手續(xù)不完善庫房鑰匙直接交給13庫管員必須遵守的規(guī)定05倉庫管理規(guī)定（130101修訂）.doc庫管員必須遵守的規(guī)定05倉庫管理規(guī)定（130101修訂）.d14庫房物資擺放管理要求

天天處理天天整合天天清掃天天規(guī)范天天檢查天天改進庫房物資擺放管理要求

天天處理天天整合天天清掃天天規(guī)范天天檢15標準的庫房擺放標準的庫房擺放16

你的工作時間，

只是代表的你的工作經(jīng)歷！

只有不斷總結，學習，

改進才代表你的工作經(jīng)驗！

17財務培訓分店財務：張盼盼財務培訓分店財務：張盼盼185月檢查出現(xiàn)的問題出納收銀庫房問題5月檢查出現(xiàn)的問題出納收銀庫房問題19K3系統(tǒng)賬務未及時錄入收支未分開，每天營業(yè)額未及時存入銀行每天審核收銀單據(jù)但未登記報銷單據(jù)不規(guī)范出納出現(xiàn)的問題K3系統(tǒng)賬務未及時錄入收支未分開，每天營業(yè)額未及時存入銀行每20K3系統(tǒng)賬務未及時錄入每天及時登記現(xiàn)金銀行日記賬，最多不能超過兩天未登記。收支未分開嚴格執(zhí)行《貨幣資金管理規(guī)定》的第3.3條:出納應將收到的現(xiàn)金及支票于次日上午12點前按照當日營業(yè)款全額存入公司帳戶中，收、支款項分開管理，備用金不得超過10000元，當日開支所需資金從銀行中支取每天審核收銀單據(jù)但未登記嚴格審核收銀單據(jù)，做好相應的記錄報銷單據(jù)不規(guī)范

培訓報銷人員，按照標準粘貼原始票據(jù)以及填寫報銷單K3系統(tǒng)賬務未及時錄入每天及時登記現(xiàn)金銀行日記賬，最多不能超21出納工作中的重點如何審核收銀單？如何審核報銷單？如何審核庫房單據(jù)？出納工作中的重點如何審核收銀單？如何審核報銷單？如何審核庫房22如何審核收銀單據(jù)？數(shù)據(jù)檢查人數(shù)與油碟人數(shù)是否一致檢查手工退單是否與系統(tǒng)中退菜相符檢查收銀單與主菜單及加菜單是否相符簽字檢查退酒水單是否經(jīng)服務員簽字檢查每單收銀金額經(jīng)服務員簽字確認檢查退菜單是否經(jīng)后廚人員簽字金額檢查折扣權限是否合理檢查收款金額是否與當日營業(yè)款相符如何審核收銀單據(jù)？數(shù)據(jù)檢查人數(shù)與油碟人數(shù)是否一致檢查手工退單23如何審核報銷單據(jù)？檢查報銷單上是否有總經(jīng)理、會計、報銷人簽字檢查報銷金額與附件金額是否相符，報銷單上有無填寫附件張數(shù)，附件是否按規(guī)范粘貼。了解費用的發(fā)生過程，檢查報銷人有無其他借款或扣款全部檢查完后簽字付款，并在報銷單上蓋上現(xiàn)金或銀行付訖章如何審核報銷單據(jù)？檢查報銷單上是否有總經(jīng)理、會計、報銷人簽字24如何審核庫房單據(jù)？檢查手續(xù)是否完善，包括送貨單是否有后廚經(jīng)理、庫管以及送貨人簽字，領料必須寫明時間、領用部門、領料人、部門經(jīng)理以及庫管簽字手工單數(shù)據(jù)是否與電腦單一致，數(shù)量及金額有無問題有無申購單，實際數(shù)量與申購數(shù)量是否相符等如何審核庫房單據(jù)？檢查手續(xù)是否完善，包括送貨單是否有后廚經(jīng)理25收銀臺檢查的圖片擺放雜亂帶包到吧臺發(fā)票章、票據(jù)隨意擺放酒水未貼標簽收銀臺檢查的圖片擺放雜亂帶包到吧臺發(fā)票章、票據(jù)隨意擺放酒水未26部分收銀單無服務員簽字收銀單打印超過6次吧臺管理不規(guī)范：帶包、單據(jù)擺放、發(fā)票章隨意放置。有刪單、退單現(xiàn)象退菜無后廚人員簽字收銀員出現(xiàn)的問題怎么辦？部分收銀單無服務員簽字收銀單打印超過6次吧臺管理不規(guī)范：帶包27收銀員必須遵守的規(guī)定07收銀管理規(guī)定（130101修訂）.doc收銀員必須遵守的規(guī)定07收銀管理規(guī)定（130101修訂）.d28庫房的檢查圖片擺放雜亂未貼標簽物資堆放地上簽字手續(xù)不完善庫房的檢查圖片擺放雜亂未貼標簽物資堆放地上簽字手續(xù)不完善29物品擺放不規(guī)范送貨單、領料單上簽字手續(xù)不完善庫房鑰匙直接交給其他人未仔細檢查庫房物品的有效期庫管出現(xiàn)的問題物品擺放不規(guī)范送貨單、領料單上簽字手續(xù)不完善庫房鑰匙直接交給30庫管員必須遵守的規(guī)定05倉庫管理規(guī)定（130101修訂）.doc庫管員必須遵守的規(guī)定05倉庫管理規(guī)定（130101修訂）.d31庫房物資擺放管理要求

天天處理天天整合天天清掃天天規(guī)范天天檢查天天改進庫房物資擺放管理要求

天天處理天天整合天天清掃天天規(guī)范天天檢32標準的庫房擺放標準的庫房擺放