出差制度及補助標準細則

出差制度及補助標準細則出差制度及補助標準細則出差制度及補助標準細則資料僅供參考文件編號：2022年4月出差制度及補助標準細則版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：出差制度及補助標準細則目的：為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務(wù)管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。第一條員工出差依下列程序辦理：（一）出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數(shù)。（二）出差人憑核準的"出差申請單"可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務(wù)暫支費用的,返回后3日內(nèi)報。第二條出差審核權(quán)限：（一）當日往返的市內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準。（二）國內(nèi)出差：三日內(nèi)（含三日）和部門經(jīng)理以上人員出差的由行政部備案后報總經(jīng)理批準。（三）國外出差一律由總經(jīng)理批準。第三條出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關(guān)領(lǐng)導或總部電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條出差費用補助標準：1.補助標準（1）出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內(nèi)交通費）。（2）住宿補助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等，250元/天；二類地區(qū)，指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，200元/天；三類地區(qū)，指中小城市及縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，150元/天。住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。其它補助為元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。2.交通：飛機、火車、長途汽車3.公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據(jù)據(jù)實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷。4、其它報銷：公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被執(zhí)行的各人及接待目的。5、下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用（2）酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關(guān)費用6、住宿補助、交通補助，如際情況，需要調(diào)增的，需先向總經(jīng)理報備，同意后方可適當增辦。第六條費用報銷程序：所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務(wù)部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批。財務(wù)部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復核。員工出差申請表填表日期：年月日姓名部門崗位本表一式兩聯(lián)本表一式兩聯(lián)第一聯(lián)交財務(wù)部第二聯(lián)交綜合部出差地點及行程安排交通工具第一聯(lián)（人事行政部留存）第一聯(lián)（人事行政部留存）往返時間年月日至年月日，合計天。出差目的及工作計劃預算費