金蝶專業(yè)版操作流程完整版

精品文檔文檔PAGE精品文檔KIS專業(yè)版財務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)練習(xí)目 錄KIS專業(yè)版財務(wù)系統(tǒng)1培訓(xùn)練習(xí)1第一篇：賬套管理練習(xí)5練習(xí)一：建賬5一、新建公司機(jī)構(gòu)及賬套5二、設(shè)置賬套參數(shù)6三、添加用戶8練習(xí)二：賬套恢復(fù)與備份10第二篇：系統(tǒng)初始化812練習(xí)一：公共根底資料設(shè)置12一、從模板中引入會計科目(新會計準(zhǔn)那么科目)12二、設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù)13三、系統(tǒng)資料維護(hù)〔根底設(shè)置〕13練習(xí)二：賬務(wù)處理〔總賬〕系統(tǒng)初始化30一、錄入總賬初始數(shù)據(jù)30二、試算平衡33練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化34一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)34二、固定資產(chǎn)根底資料34三、初始數(shù)據(jù)錄入37練習(xí)四：啟用財務(wù)系統(tǒng)42練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化43一、開設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出納賬43二、完畢初始化44練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化45一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)45二、初始數(shù)據(jù)錄入46三、完畢初始化48第三篇：日常業(yè)務(wù)處理849練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí)49一、錄入記賬憑證49二、制作幾張自動轉(zhuǎn)賬憑證54三、憑證審核和過賬60四、憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢(賬務(wù)處理系統(tǒng))64五、往來核銷70六、期末處理70練習(xí)二：報表系統(tǒng)練習(xí)73一、查看當(dāng)月廣東非凡工業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。76二、制作一張自定義內(nèi)部報表并設(shè)置報表取數(shù)公式78三、選做題：以批量填充的方式制作一張貨幣資金表96四、特殊功能介紹99練習(xí)三：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)練習(xí)〔選做〕102練習(xí)四：現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)103一、現(xiàn)金處理103二、銀行存款處理105練習(xí)五：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)105一、日常業(yè)務(wù)處理105二、減少固定資產(chǎn)：105三、固定資產(chǎn)其他變動：105四、利用“憑證管理〞功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。105五、查看固定資產(chǎn)清單等各種賬表。105六、期末處理105練習(xí)六：工資管理系統(tǒng)練習(xí)105一、建立工資類別方案105二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置105三、設(shè)置105四、工資業(yè)務(wù)105五、職員變動105六、查看各種工資報表105練習(xí)七：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)105一、練習(xí)各種單據(jù)的制作105二、往來核銷105三、憑證處理105四、查看往來對賬單及賬齡分析表等有關(guān)賬表。105第四篇：期末結(jié)賬2105一、財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬105二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬105三、出納系統(tǒng)結(jié)賬105第一篇：賬套管理練習(xí)練習(xí)一：建賬目的：掌握建賬的根本程序及考前須知。要求：按照下述給出的資料在KIS賬套管理處建立一個賬套并對其進(jìn)展系統(tǒng)設(shè)置，啟用賬套?！沧⒁猓豪ㄌ柪锏氖窍嚓P(guān)文字的五筆字形代碼！〕新建公司機(jī)構(gòu)及賬套操作步驟：開場→所有程序→金蝶KIS專業(yè)版→工具→賬套管理→新建→輸入帳套的信息公司名稱：廣東非凡〔yygtaidjdmy〕賬套號：AISGDFF賬套名：非凡工業(yè)〔djdmyaog〕數(shù)據(jù)庫文件路徑：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\注意:通常情況下系統(tǒng)會自動給出,不需客戶指定。但是實(shí)際應(yīng)用時，客戶應(yīng)將新建的賬套存放到非操作系統(tǒng)盤的位置，以免系統(tǒng)出現(xiàn)異常導(dǎo)致數(shù)據(jù)喪失。設(shè)置賬套參數(shù)操作步驟：登陸金蝶專業(yè)版→根底設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)→會計期間→財務(wù)參數(shù)→出納參數(shù)→業(yè)務(wù)根底參數(shù)1、公司名稱：廣東非凡工業(yè)2、記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間→點(diǎn)擊會計期間→“設(shè)置會計期間〞會計年度：2021年會計期間：自然年度會計期間財務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2021年1月出納系統(tǒng)啟用期間：2021年1月業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2021年1月財務(wù)參數(shù)中，選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷〞，“不允許修改/除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證〞注意：出于練習(xí)需要，本處要求將各個業(yè)務(wù)模塊啟用期間一次性全部設(shè)定完畢。但在現(xiàn)實(shí)工作中，客戶可在實(shí)際用到時再去定義各業(yè)務(wù)模塊的啟用期間，而不必同步啟用。添加用戶操作步驟：根底設(shè)置→用戶管理：用戶名→密碼〔無〕→用戶組→授權(quán)(僅限于一般用戶)注意：授權(quán)的方法有粗略授權(quán)和詳細(xì)授權(quán)之分，詳細(xì)授權(quán)在“高級〞處做。用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限操作名姓名密碼認(rèn)證〔不設(shè)密碼〕系統(tǒng)管理員組不需授權(quán)李萍(sbaigh)密碼認(rèn)證〔不設(shè)密碼〕Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限在系統(tǒng)管理員組添加“張華〞的操作：點(diǎn)擊“新建用戶〞，建立“張華〞用戶——雙擊用戶組下面的“系統(tǒng)管理員組〞——將“張華〞選擇隸屬于“系統(tǒng)管理員組〞“功能權(quán)限管理〞用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級〞系統(tǒng)管理員不用授權(quán)練習(xí)二：賬套恢復(fù)與備份目的：掌握賬套恢復(fù)與備份操作與注意點(diǎn)要求：根據(jù)練習(xí)一建立的賬套對其進(jìn)展恢復(fù)與備份處理。資料數(shù)據(jù)賬套備份操作步驟：開場→所有程序→金蝶KIS專業(yè)版→工具→賬套管理—備份備份賬套號：系統(tǒng)自動指定賬套文件名：非凡工業(yè)〔系統(tǒng)自動指定〕備份路徑：c:\programfiles\kingdee\kis〔學(xué)員也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑〕文件名稱：FAIS非凡工業(yè)_XXX〔系統(tǒng)按照備份日期自動產(chǎn)生，用戶也可根據(jù)業(yè)務(wù)需要修改〕賬套的恢復(fù)是備份的逆過程。操作：帳套管理—恢復(fù)帳套恢復(fù)后：第二篇：系統(tǒng)初始化目的：掌握對賬套進(jìn)展初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成賬套系統(tǒng)根底資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并完畢初始化工作。練習(xí)一：公共根底資料設(shè)置從模板中引入會計科目(新會計準(zhǔn)那么科目)操作步驟：根底設(shè)置→會計科目→“文件〞菜單—從模板中引入科目—新會計準(zhǔn)那么—引入—全選設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：根底設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)—財務(wù)參數(shù)—選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷〞，“明細(xì)賬〔表〕摘要自動繼承上條分錄摘要〞設(shè)置“本年利潤〞、“利潤分配〞科目代碼操作：根底設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)—財務(wù)參數(shù)—設(shè)置本年利潤〔4103〕，利潤分配〔4104〕科目代碼系統(tǒng)資料維護(hù)〔根底設(shè)置〕〔一〕增加兩種幣別。注意匯率小數(shù)點(diǎn)的切換〔切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)〕 幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣(iatm)0.881原幣*匯率=本位幣浮動匯率USD美元(ugfq)6.8278原幣*匯率=本位幣浮動匯率說明：匯率類型如為固定匯率，那么錄入外幣業(yè)務(wù)憑證時不能修改記賬匯率；匯率類型如為浮動匯率，那么錄入外幣業(yè)務(wù)時可修改記賬匯率。操作：根底設(shè)置→幣別—點(diǎn)擊右邊空白處，點(diǎn)擊新增〔二〕增加憑證字為“記〞字。 說明：“科目范圍〞非必錄工程，但是用戶如加以設(shè)定，那么系統(tǒng)會在保存憑證時自動進(jìn)展對照檢查，以防出錯。操作：根底設(shè)置→憑證字—點(diǎn)擊右邊空白處，點(diǎn)擊新增〔三〕增加兩個計量單位組及相應(yīng)組里的計量單位。計量單位組代碼計量單位名稱系數(shù)01重量組(tgjgxeg)0101公斤(wcrt)10102噸(kgb)100002個組〔whxeg〕0201個(wh)10202箱(tsh)5003臺組(ckxeg)0301臺〔ck〕10302件〔wrh〕10說明：一個計量單位組里只有一個默認(rèn)計量單位〔也稱根本計量單位〕，默認(rèn)計量單位的系數(shù)為1，同組里的其他計量單位將以它作為換算的標(biāo)準(zhǔn)。須先建立計量單位組，再建立計量單位，代碼不能重復(fù)每個計量單位組中必須有一個系數(shù)是1的根本計量單位其他計量單位通過換算系數(shù)與其換算操作：新增單位組：根底設(shè)置→計量單位—點(diǎn)擊“計量單位〞，點(diǎn)擊新增，增加計量單位組新增單位：點(diǎn)擊“計量單位〞——點(diǎn)擊“個組〞——點(diǎn)擊“管理〞點(diǎn)擊“計量單位〞——點(diǎn)擊“新增〞〔四〕增加支票結(jié)算方式。代碼名稱JF06支票(fcsf)點(diǎn)擊根底設(shè)置——結(jié)算方式——點(diǎn)擊結(jié)算方式，點(diǎn)擊新增〔五〕新增相關(guān)核算工程資料操作注意：新增核算工程大類的方法是，點(diǎn)擊界面左邊某一大類，按鼠標(biāo)右鍵或是點(diǎn)擊工具欄上的“新增〞按鈕；新增具體核算工程明細(xì)的方法是，點(diǎn)擊界面左邊某一大類后，在界面右邊單擊一下左鍵，然后再按鼠標(biāo)右鍵或是點(diǎn)擊工具欄上的“新增〞按鈕。如果所增核算工程下還有明細(xì)工程，那么新增時須點(diǎn)擊“上級組〞按鈕，將其定義為上級，否那么添加明細(xì)時系統(tǒng)會提示找不到上級組〔注意〕進(jìn)展業(yè)務(wù)處理時，只能從最明細(xì)級核算工程中選取，不能選擇上級組?！?〕新增“客戶〞資料：代碼名稱01華南區(qū)〔wxfmaq〕01.01長城公司(tafdwcng)01.02天達(dá)公司(gddpwcng)02華北區(qū)(wxuxaq)02.01宏基公司〔pdcadwcng〕02.02長海公司〔taitxwcng〕在客戶下面新增01華南區(qū)操作：根底設(shè)置——核算工程——點(diǎn)擊“客戶〞，點(diǎn)擊右邊的空白局部，點(diǎn)擊“新增〞，此項操作是在客戶下新增〔01華南區(qū)〕，保存之前要點(diǎn)擊“上級組〞，再點(diǎn)保存。在華南區(qū)下面新增01.01長城公司操作：點(diǎn)擊“華南區(qū)〞——點(diǎn)擊右邊的空白局部——點(diǎn)擊新增——保存?！?〕新增“部門〞資料：代碼名稱01財務(wù)部(mftlukb)02行政部(tfghukb)03銷售部〔qiwyukb〕03.01銷售一部(qiwygukb)03.02銷售二部(qiwyfgukb)04生產(chǎn)部(tgutukb)〔3〕新增“職員〞資料：代碼名稱部門001張華(xtwxf)財務(wù)部002李萍(sbaigh)行政部003王林(gggss)銷售一部004趙立(fhquu)銷售二部005劉紅(yjxa)生產(chǎn)部006孫晴〔bijge〕生產(chǎn)部〔4〕新增“供給商〞資料：代碼名稱01西南區(qū)(sgfmaq)01.01恒星公司〔ngjgjtgwcng〕01.02南方公司〔fmyyvfhpsftemwwebvwcng〕02華南區(qū)〔wxfmaq〕02.01王碼公司(ggggdcgjneywcng)02.02強(qiáng)發(fā)公司(xkjvjnbbebvwcng)〔六〕會計科目維護(hù)〔根底資料→公共資料→科目〕說明：會計科目的設(shè)置分四種情況A．一般的會計科目設(shè)置B．核算外幣的會計科目設(shè)置C．掛接核算工程的會計科目設(shè)置D．?dāng)?shù)量金額式會計科目設(shè)置注意：無進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)科目，并注意選“數(shù)量金額核算〞選項及計量單位組和計量單位。添加物料前應(yīng)先設(shè)置好存貨類的會計科目，再去增加具體的“物料〞，否那么科目設(shè)置將會出錯！增加明細(xì)科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算工程\備注1002銀行存款所有幣別√1002.01建立銀行(vfymqvtf)人民幣1002.02中國銀行(klqvtf)美元√1002.03工商銀行(aumwqvtf)港元√1221其他應(yīng)收款1221.01職員(bkwkm)職員\往來業(yè)務(wù)核算1403原材料1403.01塑膠材料ubeusfou)√〔計量單位：個〕1403.02金屬材料(qqntsfou)√〔計量單位：個〕1405庫存商品物料1123預(yù)付賬款1123.01報刊雜志費(fèi)(rbfjvsfnxjm)6601銷售費(fèi)用6601.01折舊費(fèi)(rrhjxjm)部門6601.02工資及福利費(fèi)〔aauqeypytjxjm〕部門6602管理費(fèi)用6602.01工資及福利費(fèi)(aauqeypytjxjm)部門6602.02折舊費(fèi)(rrhjxjm)部門6602.03通訊費(fèi)(ceynxjm)部門、職員5001生產(chǎn)本錢5001.01工資及福利費(fèi)(aauqeypytjxjm)5101制造費(fèi)用5101.01折舊費(fèi)(rrhjxjm)5101.02工資及福利(aauqeypytj)6001主營業(yè)務(wù)收入部門、職員、物料6603財務(wù)費(fèi)用6603.01利息(tjth)6603.02匯兌損益(ianukqbrkmuwl)操作：根底設(shè)置——會計科目a.修改“銀行存款〞科目。操作：點(diǎn)擊銀行存款——修改——外幣核算——選擇所有幣別——點(diǎn)擊期末調(diào)匯——保存b.添加明細(xì)科目“建立銀行〞操作：點(diǎn)擊右邊局部——新增——錄入明細(xì)科目資料——保存c.添加有外幣核算的科目“中國銀行〞操作：點(diǎn)擊右邊局部——新增——外幣核算選擇“美元〞，“期末調(diào)匯〞——保存D．“其他應(yīng)收款〞的設(shè)置，添加明細(xì)科目“職員〞，并設(shè)置核算工程操作：點(diǎn)擊“新增〞——選擇“往來業(yè)務(wù)核算〞——點(diǎn)擊核算工程——增加核算工程——選擇“職員〞E．新增塑膠材料明細(xì)科目操作：點(diǎn)擊“新增〞—錄入明細(xì)科目—選擇“數(shù)量金額輔助核算〞，單位組選擇“個組〞，單位“個〞F．庫存商品科目，添加“物料〞核算工程操作：點(diǎn)擊“庫存商品〞科目——修改——核算工程——選擇“物料〞G．銷售費(fèi)用科目下新增“折舊費(fèi)〞明細(xì)科目，核算工程“部門〞操作：點(diǎn)擊新增——錄入明細(xì)科目資料——點(diǎn)擊核算工程——選擇“部門〞其余的明細(xì)科目照例錄入！?。∽⒁舛鄠€輔助核算工程的科目要進(jìn)展相應(yīng)的設(shè)置！！！〔2〕會計科目的修改：科目代碼科目名稱往來業(yè)務(wù)核算核算工程1122應(yīng)收賬款√客戶2202應(yīng)付賬款√供給商操作：點(diǎn)擊“應(yīng)收賬款〞——修改——選擇“往來業(yè)務(wù)核算〞——點(diǎn)擊核算工程——選擇“客戶〞“應(yīng)付賬款〞設(shè)置同理。操作要點(diǎn)：設(shè)外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，那么一級科目要設(shè)為核算所有幣別。在會計科目下掛接核算工程的方式設(shè)明細(xì)賬，與在科目下直接增加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。另外,科目下面如已掛核算工程,就不能再設(shè)明細(xì)科目；一個科目下可掛多個核算工程，這些核算工程間是一種平等并列的關(guān)系；核算工程下也不能再掛核算工程。設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料〞資料，否那么易出現(xiàn)錯誤信息。假設(shè)客戶同步使用KIS購銷存業(yè)務(wù)模塊，那么不需要在存貨科目下新增明細(xì)科目，只要通過修改會計科目功能，在一級科目里利用核算工程卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時選擇計量單位組和缺省單位。對應(yīng)收、應(yīng)付等往來科目設(shè)置時應(yīng)注意：如要進(jìn)展往來業(yè)務(wù)核銷、往來對賬和賬齡分析等工作，必須在應(yīng)收、應(yīng)付科目下掛核算工程，并設(shè)置科目屬性為往來業(yè)務(wù)核算如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具〞菜單下選“選項〞中的顯示明細(xì)科目一項即可。會計科目一旦被使用過〔比方，該科目下已錄入初始余額、該科目已做了記賬憑證、該科目已在物料等其他根底資料中被使用〕，就無法再修改。確需修改的，要將各種使用過的“痕跡〞一一去除方可修改。還需注意的是，刪除金額后還必須到科目初始余額錄入處做試算平衡，以刷新數(shù)據(jù)庫記錄，否那么將仍無法修改！〔七〕新增“物料〞資料： 對于不使用KIS供給鏈模塊，需要利用總賬系統(tǒng)對某些存貨科目進(jìn)展簡單的數(shù)量金額核算的用戶，新增“物料〞具體明細(xì)時要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加具體“物料〞，否那么，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)展真正的數(shù)量金額輔助核算。 方案使用KIS業(yè)務(wù)模塊的用戶那么不需按物料明細(xì)在賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細(xì)科目，而只需按物料大類設(shè)置二級科目或是在存貨一級科目里掛接“物料〞核算工程即可。先設(shè)上級組: 01 原材料02 產(chǎn)品03 半成品操作：根底設(shè)置——核算工程——點(diǎn)擊“物料〞——點(diǎn)擊右邊的空白——新增——輸入，點(diǎn)擊“上級組“——保存代碼名稱屬性計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售本錢01.01顯示器(jofikkd)外購臺加權(quán)平均1403.016051640201.02鼠標(biāo)〔vnsf〕外購個加權(quán)平均1403.016051640201.03鍵盤〔qvfptel〕外購個加權(quán)平均1403.016051640201.04主板〔ysrc〕外購個加權(quán)平均1403.026051640201.05CPU外購個加權(quán)平均1403.026051640201.06硬盤〔dgte〕外購個加權(quán)平均1403.026051640201.07機(jī)箱(smtsh)外購個加權(quán)平均1403.026051640202.01電腦(jneyb)自制臺加權(quán)平均14056001640103.01主機(jī)〔ysm〕自制臺加權(quán)平均140560016401操作：點(diǎn)擊物料下面的“原材料〞——點(diǎn)擊右邊的空白——新增——根本資料、物流資料〔可以直接按F7選擇科目代碼〕剩下的資料錄入同理?。?！注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯誤，可通過工具欄“屬性〞按鈕去修改，或用“刪除〞按鈕去刪除，如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些會計科目的，客戶可通過“禁用〞功能將有錯，不再使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料制止使用。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一具體系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用〞即可?！舶恕矪OM單新增 電腦：操作：根底設(shè)置→BOM—新增練習(xí)二：賬務(wù)處理〔總賬〕系統(tǒng)初始化錄入總賬初始數(shù)據(jù)操作路徑：初始化→科目初始數(shù)據(jù)注意：如建賬日期為一月，那么只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可；如建賬日期為2-12月當(dāng)中的任意個月，〔如9月〕那么需準(zhǔn)備1-8月的所有科目借方累計、貸方累計發(fā)生額，損益類科目的實(shí)際損益發(fā)生額、9月份的期初余額幾個數(shù)據(jù)。操作：系統(tǒng)設(shè)置——初始化——科目初始數(shù)據(jù)——錄入下表的數(shù)據(jù)〔此處相當(dāng)于金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的初始數(shù)據(jù)錄入！〕科目名稱外幣∕數(shù)量匯率借方金額貸方金額備注庫存現(xiàn)金30,000銀行存款-建立銀行5,000,000銀行存款-中國銀行200,0006.82781,365,560銀行存款-工商銀行100,0000.88188,100應(yīng)收賬款〔詳見下附注〕150,000原材料-塑膠材料1,00020,000-金屬材料50050,000預(yù)付賬款-報刊雜志費(fèi)2,000其他應(yīng)收款-職員張華5,000日期09.12.10壞賬準(zhǔn)備5,000固定資產(chǎn)2,000,000累計折舊900,000應(yīng)付賬款〔詳見下附注〕300,000短期借款1,000,000實(shí)收資本6,505,660合計8,710,6608,710,660a.“銀行存款-中國銀行〞科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“美元〞——錄入金額b.“銀行存款-工商銀行〞科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“港元〞——錄入金額c.“原材料〞科目直接錄入，注意數(shù)量和金額d．“其他應(yīng)收款〞科目的錄入操作：雙擊“其他應(yīng)收款〞下的明細(xì)科目“職員〞后面核算工程的對勾——錄入職員的信息——雙擊業(yè)務(wù)編號下面的對勾——錄入相關(guān)信息——保存〔不用錄入業(yè)務(wù)編號〕附注：應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)：客戶時間業(yè)務(wù)編號金額長城公司〔銷售一部王林〕2007.09.2807092880,000宏基公司〔銷售二部趙立〕2021.11.2508112570,000合計150,000c.“應(yīng)收賬款〞科目期初數(shù)據(jù)錄入〔科目設(shè)置的時候，要選擇“客戶〞和“職員〞這兩個核算工程〕操作：雙擊“應(yīng)收賬款〞后面核算工程的對勾——輸入客戶，職員的相關(guān)信息——雙擊“業(yè)務(wù)編號〞下面的對勾——輸入相關(guān)的信息——保存新增第二個的時候，點(diǎn)擊插入即可！應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)：供給商時間業(yè)務(wù)編號金額恒星公司2007.09.12070912120,000王碼公司2021.06.03080603180,000合計300,000d.“應(yīng)付賬款〞科目的數(shù)據(jù)錄入操作：雙擊“應(yīng)付賬款〞核算工程下的對勾——錄入“供給商〞的資料——雙擊業(yè)務(wù)編號下面的對勾——輸入相關(guān)信息——保存注意：如果有使用應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的那么應(yīng)收、應(yīng)付款項初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)里錄入后再傳遞到總賬系統(tǒng)，而不需要在總賬系統(tǒng)里錄入?！病皯?yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)〞→“文件〞→“傳遞到科目初始化〞〕操作要點(diǎn)：錄入外幣科目金額時，要注意切換相應(yīng)幣別；錄入下設(shè)核算工程的科目的金額時，要點(diǎn)擊核算工程欄的“√〞進(jìn)入特定界面輸入；錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點(diǎn)擊該科目將會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；試算平衡時要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，那么必須切換成綜合本位幣去試算。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進(jìn)展錄入、修改等操作。試算平衡操作路徑：初始化→科目初始數(shù)據(jù)——點(diǎn)擊工具欄的“平衡〞注意：試算平衡前務(wù)必切換幣別為綜合本位幣，再進(jìn)展試算平衡檢查，以免漏計核算外幣的科目余額。注意：科目初始數(shù)據(jù)錄入完后點(diǎn)擊保存！練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：根底設(shè)置——系統(tǒng)參數(shù)→財務(wù)參數(shù)→固定資產(chǎn)參數(shù)〔默認(rèn)即可〕此處不需做特殊選擇。注意：如使用系統(tǒng)的為行政事業(yè)單位，那么應(yīng)選擇“不折舊〔整個系統(tǒng)〕〞。固定資產(chǎn)根底資料〔一〕資產(chǎn)類別管理〔固定資產(chǎn)→賬簿報表〕代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位折舊方法固定資產(chǎn)科目累計折舊科目減值準(zhǔn)備科目卡片編碼規(guī)那么是否計提折舊001房屋及建筑物ynngod505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具uqceaahw103%輛lgm工作量法160116021603JT-由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備tgutymtl103%臺ck雙倍余額遞減法160116021603SC-由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設(shè)備lwwcymgl55%臺ck平均年限法160116021603BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊增加固定資產(chǎn)類別操作：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)——在右邊的賬簿報表中點(diǎn)擊“資產(chǎn)類別〞——新增〔如果出現(xiàn)沒有的單位，可以在計量單位中新增，方法跟前面增加計量單位一樣〕〔二〕變動方式類別增加〔固定資產(chǎn)→賬簿報表〕代碼方式名稱憑證字摘要對方科目002.004報廢rbyn記報廢固定資產(chǎn)rbynldpg固定資產(chǎn)清理操作：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)——在右邊的賬簿報表中點(diǎn)擊“變動方式〞——新增操作要點(diǎn)：如果要求系統(tǒng)對固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)自動生成相應(yīng)的記賬憑證，就必需在固定資產(chǎn)變動方式設(shè)置窗口中的“對方科目代碼〞對話框中輸入對方科目代碼。同時選擇該類業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的憑證字、錄入摘要內(nèi)容和核算工程。已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。〔三〕存放地點(diǎn)〔固定資產(chǎn)→賬簿報表〕代碼名稱01車間〔lguj〕02辦公室(lwwc)03車庫(lgylk)操作：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)——在右邊的賬簿報表中點(diǎn)擊“存放地點(diǎn)〞——新增初始數(shù)據(jù)錄入資產(chǎn)編碼FW-001JT-001SC-001名稱辦公樓(lwwcsov)小汽車(ihitnlg)車床〔lgysi〕類別房屋及建筑物交通工具生產(chǎn)設(shè)備計量單位幢輛臺數(shù)量112入賬日期2021.12.312021.12.312021.12.31存放地點(diǎn)車庫車間經(jīng)濟(jì)用途經(jīng)營用經(jīng)營用經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用正常使用正常使用變動方式自建購入購入使用部門行政部銷售一部、銷售二部〔費(fèi)用比例各50%〕生產(chǎn)部折舊費(fèi)用科目管理費(fèi)用-折舊費(fèi)產(chǎn)品銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)制造費(fèi)用-折舊費(fèi)幣別人民幣人民幣人民幣原幣金額1,000,000400,000600,000購進(jìn)累計折舊無無無開場使用日期1996.8.12005.5.72003.12.1已使用期間(自動計算得出)工作總量：30萬公里，已使用18萬公里(自動計算得出)累計折舊金額330,000220,000350,000折舊方法動態(tài)平均法工作量法〔計量單位：公里〕雙倍余額遞減法操作：初始化→固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)→新增卡片新增“辦公樓〞根本信息部門及其他：原值與折舊b.新增“小汽車〞部門及其他〔有多個使用部門〕操作要點(diǎn)：入賬日期只能是初始化期間以前的日期；變動方式選擇取得固定資產(chǎn)的方式。設(shè)置部門、折舊費(fèi)用科目時必須保證部門、科目、核算工程對應(yīng)的一致性，因為折舊憑證中的科目、核算工程信息就是從此獲得的，因此必須對應(yīng)設(shè)定完整，否那么系統(tǒng)無法自動計提折舊。購進(jìn)原值指的是取得固定資產(chǎn)的價值。購進(jìn)累計折舊指的是取得固定資產(chǎn)前已存在的累計折舊值。累計折舊指的是從取得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產(chǎn)本單位已計提的累計折舊額。預(yù)計使用期間數(shù)一般由系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)類別中的使用年限自動折算成月反映，如有需要可修改。注意：如賬務(wù)處理系統(tǒng)未錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，那么可在固定資產(chǎn)系統(tǒng)完畢初始化前傳遞到總賬系統(tǒng)〔操作路徑：“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)〞→“文件〞→將初始數(shù)據(jù)傳送總賬〕練習(xí)四：啟用財務(wù)系統(tǒng)操作路徑：初始化→啟用財務(wù)系統(tǒng)注意：只有“科目初始數(shù)據(jù)〞、“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)〞、“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)〞全部錄入完畢后，才能啟用財務(wù)系統(tǒng)。否那么會造成其中某一系統(tǒng)無法正常錄入初始數(shù)據(jù)。如果科目初始數(shù)據(jù)試算結(jié)果不平衡，那么系統(tǒng)不允許完畢初始化。練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化開設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出納賬操作步驟：初始化→出納初始數(shù)據(jù)錄入要求|：從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；操作：點(diǎn)擊“引入〞——答復(fù)對話框，點(diǎn)擊確定2、從總賬系統(tǒng)引入2010年1月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；補(bǔ)填銀行帳號〔自己設(shè)置銀行賬號〕操作：點(diǎn)擊“余額〞——進(jìn)展試算平衡檢查，如已平衡那么完畢初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在2010年1月1日。操作：點(diǎn)擊“平衡檢查〞操作步驟：引入科目(只有科目屬性為現(xiàn)金類或銀行存款類的科目才能引入出納系統(tǒng))錄入或引入現(xiàn)金、銀行存款科目余額錄入銀行賬號〔注意切換科目類別〕錄入未達(dá)賬項〔無〕試算平衡完畢初始化——啟用出納系統(tǒng)操作要點(diǎn)：1、只有會計科目屬性為“現(xiàn)金科目〞或“銀行科目〞的會計科目才能從總賬系統(tǒng)引入。2、幣別核算為“所有幣別〞的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個賬戶。3、設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否那么會造成初始數(shù)據(jù)不正確。練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：根底設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)→業(yè)務(wù)根底參數(shù)/業(yè)務(wù)參數(shù)1、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)啟用期間：2021年1月2、其他參數(shù)：單據(jù)審核人與制單人可同為一人應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警天數(shù)3天初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：初始化→應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)單位名稱往來單位日期部門業(yè)務(wù)員備注往來科目發(fā)生額收付款期限長城客戶2007.9.28銷售一部王林賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款80,0002021.1.5宏基客戶2021.11.25銷售二部趙立賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款70,0002021.1.15恒星供給商2007.9.12生產(chǎn)部劉紅采購材料應(yīng)付賬款120,0002021.2.1王碼供給商2021.6.03生產(chǎn)部孫晴采購材料應(yīng)付賬款180,0002021.3.1注意：先挑選往來單位類型是“客戶〞還是“供給商〞才能錄入需點(diǎn)擊“√〞進(jìn)入明細(xì)界面錄入具體數(shù)據(jù)要看清收款類型“應(yīng)收〞或是“預(yù)收〞再進(jìn)展錄入錄入“長城公司〞——客戶操作：點(diǎn)擊工具欄的“客戶“——點(diǎn)擊新增——錄入數(shù)據(jù)〔此處可以直接按F7選擇〕——雙擊“明細(xì)〞下面的對勾進(jìn)展數(shù)據(jù)的錄入——保存〔部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)展調(diào)用〕應(yīng)收賬款錄入后的結(jié)果：錄入“恒星公司〞——供給商操作：首先要點(diǎn)擊工具欄的“供給商“——點(diǎn)擊新增——錄入數(shù)據(jù)〔此處可以直接按F7選擇〕——雙擊“明細(xì)〞的對勾進(jìn)展數(shù)據(jù)的錄入——保存〔部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)展調(diào)用〕操作要點(diǎn)：關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)支持從手工直接錄入和從EXCEL表格里導(dǎo)入兩種方式。如果選擇從EXCEL表格里導(dǎo)，那么必須先將初始數(shù)據(jù)導(dǎo)出成標(biāo)準(zhǔn)EXCEL格式，在該格式中完成初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后再導(dǎo)入系統(tǒng)。〔應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入→文件→引出明細(xì)數(shù)據(jù)→引入數(shù)據(jù)〕用戶可以在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)完成應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款初始數(shù)據(jù)錄入后，傳遞到總賬初始數(shù)據(jù)，而不必兩邊重復(fù)輸入初始數(shù)據(jù)?！矐?yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入→文件→傳遞到科目初始化〕但是選擇該種方式傳遞初始數(shù)據(jù)時，必須保證上述幾個往來科目只掛了單一的客戶或供給商核算工程，否那么數(shù)據(jù)將無法成功傳遞。完畢初始化操作步驟：初始化→啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)注意：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在KIS專業(yè)版中屬于業(yè)務(wù)模塊范疇，因此其完畢初始化的操作須在“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)〞中進(jìn)展。第三篇：日常業(yè)務(wù)處理練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí)目的：掌握KIS財務(wù)系統(tǒng)日常賬務(wù)處理工作要求：根據(jù)下述資料錄入記賬憑證，對其進(jìn)展審核、過賬并查看各種賬表；進(jìn)展往來業(yè)務(wù)核銷；利用自動轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；進(jìn)展期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)展期末結(jié)賬。資料：錄入記賬憑證操作步驟：賬務(wù)處理→憑證處理→憑證錄入〔帳套中所有的憑證字都設(shè)置為“記〞〕注意：a.摘要的復(fù)制同伴標(biāo)準(zhǔn)版的操作一樣b.科目可以直接按F7調(diào)用c.借貸金額的填平同標(biāo)準(zhǔn)版〔直接按“=〞〕提現(xiàn)類：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。摘要：提現(xiàn)借：庫存現(xiàn)金 10,000貸：銀行存款-建立銀行 10,000要點(diǎn)：“結(jié)算方式〞只有把光標(biāo)停在銀行存款科目處才會顯現(xiàn)為可錄入狀態(tài)，光標(biāo)停在其他在類型科目上時無法錄入“結(jié)算方式〞，因為只有銀行存款科目才有錄入的結(jié)算方式的需要。應(yīng)付往來業(yè)務(wù)類：10日，歸還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：歸還欠款借：應(yīng)付賬款-恒星公司120,000貸：銀行存款-建立銀行120,000要點(diǎn)：記得選擇相應(yīng)的供給商名稱如果提示要錄入往來業(yè)務(wù)的編號，可以直接在憑證界面的右下方“往來業(yè)務(wù)〞處自己填寫編號。例如：001多核算工程類：15日，銷售一部王林向宏基公司〔銷售顯示器60,000元，鼠標(biāo)40，000元，貨款暫欠。摘要：賒銷產(chǎn)品借：應(yīng)收賬款-宏基公司 100,000貸：主營業(yè)務(wù)收入-銷售一部∕王林∕顯示器 60,000主營業(yè)務(wù)收入-銷售一部∕王林∕鼠標(biāo) 40,000要點(diǎn)：必須錄完所有核算工程內(nèi)容：客戶、部門、職員、物料。業(yè)務(wù)編號自己編。數(shù)量金額業(yè)務(wù)類：20日，采購塑膠材料1000個，單價25元∕個；金屬材料500個，單價90元∕個，以建行存款支付。摘要：采購材料借：原材料-塑膠材料 25,000-金屬材料 45,000貸：銀行存款-建立銀行70,000要點(diǎn)：在“單位〞單元格錄入計量單位，“單價〞單元格錄入單價，“數(shù)量〞單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會自動計算金額。涉及外幣業(yè)務(wù)類：25日，收到某外商交來投資款20,000美元，存入中行美元戶，當(dāng)日匯率為6.8345。摘要：收到投資借：銀行存款-中國銀行 20,000*6.8345 136,690貸：實(shí)收資本 135,556資本公積 1134要點(diǎn)：在“幣別〞單元格里選擇幣別，在“匯率〞單元格里錄入記賬匯率6.8345，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會自動計算折合的本位幣數(shù)額。6、30日，支付本月通迅費(fèi)。摘要：支付通訊費(fèi)借：管理費(fèi)用-通訊費(fèi)∕銷售一部∕王林 500-通訊費(fèi)∕銷售二部∕趙立 400-通訊費(fèi)∕行政部∕李萍 300貸：庫存現(xiàn)金 1,200要點(diǎn)：記得逐一錄入部門、職員核算工程信息。7、應(yīng)收往來業(yè)務(wù)類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款60,000元，存入建行，業(yè)務(wù)編號003摘要：收回前欠貨款借：銀行存款-建行 60,000貸：應(yīng)收賬款-宏基公司 60,000要點(diǎn)：注意選擇相應(yīng)的客戶及業(yè)務(wù)員名稱。錄入記賬憑證時應(yīng)注意：憑證號、序號由系統(tǒng)自動編排，用戶不需自己編號。錄入憑證日期時點(diǎn)擊“日期〞旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不承受當(dāng)前會計期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過賬時，只處理本期的記賬憑證。憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入；b.如選擇了“查看〞菜單“選項〞中的自動攜帶上條分錄摘要信息，那么系統(tǒng)會自動復(fù)制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“DEL〞的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼〞按鈕建立摘要庫，需要時調(diào)用。建立摘要庫的步驟為：點(diǎn)擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼〞按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱〔注意：如沒有“類別〞，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增加〕→保存。如再增加摘要，那么重復(fù)此操作。輸入會計科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會計科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查看〞菜單項選擇項中選擇“自動顯示代碼提示窗口〞的，雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼〞按鈕也可以調(diào)出會計科目模板來選。按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。如果會計科目設(shè)了按核算工程核算的，需將所有核算工程內(nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。F11鍵可調(diào)出金蝶計算器，關(guān)閉計算器那么可自動在指定金額欄回填計算結(jié)果。制作幾張自動轉(zhuǎn)賬憑證1、攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報刊雜志費(fèi)。名稱：攤銷報刊雜志費(fèi)轉(zhuǎn)賬期間會計科目方向轉(zhuǎn)賬方式比例包含本期未過賬憑證1-12管理費(fèi)用-辦公費(fèi)自動判定轉(zhuǎn)入100%預(yù)付賬款-報刊雜志費(fèi)自動判定按公式轉(zhuǎn)出100%包含公式：ACCT("1123.01","C","",0,1,1,"")/12〔預(yù)付賬款年初余額/12〕注意：先增加代碼為6602.04的“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)〞明細(xì)科目。操作：賬務(wù)處理——自動轉(zhuǎn)賬——新增——錄入名稱、轉(zhuǎn)賬期間全選2、按短期借款年初余額1000,000元和3%年利率計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。名稱：計提短期借款利息轉(zhuǎn)賬期間會計科目方向轉(zhuǎn)賬方式比例包含本期未過賬憑證1-6財務(wù)費(fèi)用-利息自動判定按公式轉(zhuǎn)出100%應(yīng)付利息自動判定轉(zhuǎn)入100%包含公式：ACCT("2001","C","",0,1,1,"")*0.03/12(短期借款年初余額*0.03/6)生成憑證操作：錄入自動轉(zhuǎn)賬憑證相關(guān)的額數(shù)據(jù)后，在要生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證的方框內(nèi)打鉤，選擇“生成憑證〞。注意：生成憑證時選擇“按余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證〞的選項憑證審核和過賬要求：更換操作員為“張華〞〔系統(tǒng)管理員組，擁有所有權(quán)限〕對所有憑證進(jìn)展審核和過賬單張憑證審核操作：賬務(wù)處理——憑證管理〔選擇過濾條件〕——點(diǎn)擊要審核的憑證，點(diǎn)擊工具欄的“審核〞——在彈出的憑證界面的工具欄中點(diǎn)擊“審核〞成批憑證審核操作：賬務(wù)處理——憑證管理〔選擇過濾條件〕——點(diǎn)擊工具欄的“操作〞——點(diǎn)擊“成批審核〞——批審后可以點(diǎn)擊刷新——已經(jīng)審核的憑證在審核欄會打上對勾憑證的反審核操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作——賬務(wù)處理——憑證管理——查詢條件設(shè)置——點(diǎn)擊要反審核的單證憑證——點(diǎn)擊工具欄的“反審核〞——在出現(xiàn)的憑證界面，點(diǎn)擊“反審核〞〔單張憑證反審核〕操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作——賬務(wù)處理——憑證管理——查詢條件設(shè)置——點(diǎn)擊工具欄的“成批——在彈出的對話框選擇“對已審核的憑證取消審核〞——刷新〔成批反審核〕憑證過賬操作：賬務(wù)處理——憑證過賬憑證反過賬操作：賬務(wù)處理——憑證管理——點(diǎn)擊工具欄的“操作〞，選擇“全部反過賬〞在“憑證查詢〞處操作時注意：“憑證查詢〞處可進(jìn)展幾乎所有與憑證有關(guān)的操作對憑證作修改、刪除、審核等有關(guān)操作時，一定是選中該張憑證后，點(diǎn)擊工具欄的相關(guān)按鈕，雙擊翻開憑證僅能查看，不可進(jìn)展相關(guān)操作對憑證作了新增、修改、刪除等有關(guān)操作后，如不能正確顯示請點(diǎn)擊“刷新〞按鈕更新注意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必須為同一人。修改憑證的方法：〔1〕紅字沖銷、補(bǔ)充登記 〔2〕反結(jié)賬→反過賬→反審核→修改憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢 (賬務(wù)處理系統(tǒng))說明：系統(tǒng)支持賬-證-表的一體化查詢，即從科目余額表可查看明細(xì)賬及總賬；總賬可查看明細(xì)賬；從明細(xì)賬可查看憑證。注意：建立多欄賬時，使用自動編排即可；操作：點(diǎn)擊賬務(wù)處理——賬簿報表——多欄式明細(xì)賬——點(diǎn)擊設(shè)計——新增——任意輸入科目代碼——點(diǎn)擊自動編排——保存查看科目余額表、試算平衡表時應(yīng)選“綜合本位幣〞幣別；操作：賬務(wù)處理——賬簿報表——科目余額表/試算平衡表〔在查詢試算平衡表時，要選擇“綜合本位幣〞查看核算工程組合表時，應(yīng)結(jié)合會計科目核算工程設(shè)置情況，只能組合兩個核算工程類別，不可多亦不可少。要求：1、將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬?！藏攧?wù)會計→總賬→憑證處理→憑證查詢、過賬〕具體操作看前邊提示！2、假設(shè)當(dāng)月5日的提現(xiàn)記賬憑證金額出錯，正確應(yīng)為1,000元，請用紅字沖銷法更正。操作：賬務(wù)處理——憑證錄入〔切換有權(quán)限的人錄入〕——保存紅字沖銷法：將多的金額用紅字沖銷，在錄入多余金額前加個“-〞號即可以。制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證操作：賬務(wù)處理——右邊的賬簿報表——模式憑證——新增——增加類別——輸入憑相關(guān)要素——保存4、查看各種總分類賬、明細(xì)賬等。5、查看管理費(fèi)用多欄式明細(xì)賬。6、查看科目余額表、試算平衡表等。7、查看“管理費(fèi)用-通迅費(fèi)〞及“產(chǎn)品銷售收入〞的核算工程組合表。請注意正確根據(jù)會計科目定義情況設(shè)置組合過濾器操作：賬務(wù)處理——賬簿報表〔大家自行查詢，輸入不同的過濾條件〕往來核銷〔在應(yīng)收應(yīng)付中詳細(xì)操作〕注意：如要在賬務(wù)處理系統(tǒng)正確查看往來對賬單和賬齡分析表，那么必須要啟用往來業(yè)務(wù)核銷：“根底設(shè)置〞→“系統(tǒng)參數(shù)〞→“財務(wù)參數(shù)〞→“啟用往來業(yè)務(wù)核銷〞；科目維護(hù)處，將往來科目設(shè)置成按客戶、供給商或職員核算，并在“往來業(yè)務(wù)核算〞處打“√〞要求:利用核銷管理功能進(jìn)展應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的核銷。查看往來對賬單及賬齡分析表。期末處理1、進(jìn)展當(dāng)月的期末調(diào)匯操作，生成憑證并審核過賬港幣： 期末匯率：0.90美元： 期末匯率：6.8290操作：先將有所的憑證審核、過賬——賬務(wù)處理2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益 〔注意先將當(dāng)月未過賬憑證全部過賬〕3、將結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證過賬此處在所有涉及損益類得業(yè)務(wù)都完成才進(jìn)展操作??！操作：賬務(wù)處理——結(jié)轉(zhuǎn)損益——將生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證審核過賬！參照憑證審核過賬的操作，注意切換身份操作！manager練習(xí)二：報表系統(tǒng)練習(xí)目的：掌握系統(tǒng)預(yù)置報表的查詢技巧及根本的修改操作，并能制作簡單的自定義報表。要求：查看資產(chǎn)負(fù)債表及損益表； 根據(jù)要求制作自定義報表。報表操作之前，把本期內(nèi)所有的憑證進(jìn)展審核、過賬！操作：賬務(wù)處理——憑證管理——查詢出未審核過賬的憑證〔使用張華的身份進(jìn)展審核過賬〕資料：查看當(dāng)月廣東非凡工業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。步驟：報表與分析→我的報表——將報表切換到顯示數(shù)據(jù)的狀態(tài)〔在工具欄的“視圖〞下選擇顯示數(shù)據(jù)〕———— 注意：通常進(jìn)入具體報表界面后，要將報表切換到顯示數(shù)據(jù)的狀態(tài)，通過“數(shù)據(jù)〞菜單里的“報表重算〞功能讓系統(tǒng)自動從當(dāng)前賬套中取到當(dāng)月賬務(wù)數(shù)據(jù)重新計算、顯示，否那么在報表界面里將看不到數(shù)據(jù)或看到的不是本月的報表數(shù)據(jù)。顯示數(shù)據(jù)計算當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債情況：操作：點(diǎn)擊工具欄的“數(shù)據(jù)〞——選擇“報表重算〞3、報表查詢常用功能介紹A凍結(jié)行列〔“格式〞菜單→“表屬性〞→“凍結(jié)行/列〞〕中選擇凍結(jié)行數(shù)為1，列數(shù)為6的時候，拖動滾動條時，資產(chǎn)負(fù)債表的這一行列將不會隨之變動：B查看以前期間報表〔“工具〞菜單→“公式取數(shù)參數(shù)〞→設(shè)年月時間→報表重算〕因為此處我們只設(shè)置了2021年第1期，沒有以往期間的數(shù)據(jù)，所以查詢不到。C記賬憑證過賬前查看報表〔同上〕制作一張自定義內(nèi)部報表并設(shè)置報表取數(shù)公式簡表單位名稱：廣東非凡工業(yè) 單位：元yyaidjmyaaogebvwcng2010-01-31 ujwu:fqb金金額項目(adhh)(qqpt)資產(chǎn)資料uqutuqou損益資料rkmuwluqou年初數(shù)rhpuovt期末數(shù)adwegsovt本期發(fā)生額sgadwevtgptk本年累計數(shù)sgrhlxyfovt現(xiàn)金(gmqq)貨幣資金(wxmtmhuqqq)應(yīng)收賬款-長城公司(yidnhmhtffitafnwcng)管理費(fèi)用(tpgjxjet)合計(wgyf)單位負(fù)責(zé)人： 會計主管： 制表人：ujwuqmgmw: fyfytp:rmhjgew:〔一〕表體固定內(nèi)容及表格頁眉、頁腳的定義1、制作表體，輸入報表的固定內(nèi)容操作：報表與分析——自定義報表——新建2、設(shè)置報表屬性——設(shè)置報表的行、列、外觀、頁眉頁腳、打印選項、計算選項〔“格式〞菜單→“表屬性〞〕報表日期取數(shù)函數(shù)為：RPTDATE，在頁眉頁腳編輯處的“其它〞按鈕帶出！A.設(shè)置報表的行列操作：點(diǎn)擊工具欄的“格式〞——表屬性B．單元格的斜線的設(shè)置先將A1和A2單元格進(jìn)展融合操作：同時選中A1，A2單元格，點(diǎn)擊工具欄的“單元融合〞圖標(biāo)〔第一個〕，把鼠標(biāo)放在第一個圖標(biāo)上會顯示名稱！設(shè)置單元斜線操作：點(diǎn)擊融合后的單元格——單擊工具欄的“定義斜線〞圖標(biāo)〔嘆號旁邊那個圖標(biāo)〕——選擇“單元斜線〞——并輸入此單元格內(nèi)的內(nèi)容——確定將B1和C1單元格融合，D1和E1單元格融合操作：同時選中B1和C1單元格，點(diǎn)擊工具欄中的“單元融合〞圖標(biāo)D1和E1單元格融合的操作同上！C.設(shè)置頁眉頁腳操作：點(diǎn)擊工具欄的“格式〞——表屬性——頁眉頁腳設(shè)置報表名稱操作：雙擊框內(nèi)的“報表名稱〞——輸入報表名稱“簡表〞——確定輸入單位名稱：廣東非凡工業(yè)單位：元操作：雙擊框內(nèi)的“單位名稱〞處，輸入單位名稱和單位——確定報表日期取數(shù)函數(shù)為：RPTDATE，在頁眉頁腳編輯處的“其它〞按鈕帶出！操作：點(diǎn)擊框內(nèi)的“頁眉4〞——點(diǎn)擊“編輯頁眉頁腳〞——點(diǎn)擊“其他〞——選擇“報表日期取數(shù)函數(shù)RPTDATE〞——自動選擇當(dāng)前帳套期間的最后一天——確定設(shè)置頁腳：操作：點(diǎn)擊“頁腳1〞——點(diǎn)擊“編輯頁眉頁腳“所有頁眉頁腳的工程設(shè)置好后，點(diǎn)擊確定！設(shè)置單元屬性——字體、顏色、文本對齊、數(shù)字格式、邊框、單元鎖定操作：點(diǎn)擊工具欄的“格式〞菜單→“單元〞屬性如果是設(shè)置某一個單元格，請在設(shè)置之前點(diǎn)擊此單元格；如果要設(shè)置整個表格，請選中整個表格下列圖是對整個表格的設(shè)置：此處的設(shè)置由大家自己完成，自己進(jìn)展隨意的操作。設(shè)置行列屬性——設(shè)置寬度、文本對齊、數(shù)字格式操作：點(diǎn)擊工具欄的“格式〞——列屬性〔此處由大家自己任意設(shè)置〕使用“自定義報表〞時注意：查詢有關(guān)報表時，系統(tǒng)只顯示表體內(nèi)容而不顯示表頭和表尾，只有“打印預(yù)覽〞時才將表頭、表尾顯示出來。表格設(shè)置完成后，請手工輸入表體的文字內(nèi)容！大家可以自動的調(diào)整單元格的寬度！下面給出一張調(diào)整的例表！〔二〕公式設(shè)置：設(shè)置要點(diǎn)：ACCT〔“1001”，“C〞，“〞，0，1，1〕——ACCT〔“1001”，“C〞，“〞，0，0，0〕——1、賬上取數(shù)ACCT：可用于從總賬系統(tǒng)賬簿上取數(shù)A.從單個賬上取數(shù)：ACCT〔“1001”，“C〞，“如：“庫存現(xiàn)金〞年初數(shù)取數(shù)操作：點(diǎn)擊“庫存現(xiàn)金〞年初數(shù)單元格——點(diǎn)擊工具欄中的“函數(shù)〞——選擇ACCT函數(shù)——確定取數(shù)類型的選擇：此處是取“庫存現(xiàn)金〞的年初數(shù)，選擇“C期初余額〞B.從多個賬上取數(shù)：〔1〕從連續(xù)的幾個賬上取數(shù)：用冒號來連接。例：貨幣資金：ACCT〔“1001：1012〞，“Y〞，“〞，0，0，0〕此處取數(shù)為“Y〞是計算貨幣資金的期末數(shù)，年初數(shù)應(yīng)選“C〞操作：點(diǎn)擊“貨幣資金〞年初數(shù)單元格——點(diǎn)擊工具欄中的“函數(shù)〞——選擇ACCT函數(shù)——確定〔2〕從不相連的幾個賬上取數(shù)：用加號連接。例：應(yīng)收賬款：ACCT(“1122〞,“JC〞，“〞，0，1，1)+ACCT〔“2203〞，“JC〞，“〞，0，1，1〕公式中的“+〞在半角狀態(tài)下輸入！C.取年初數(shù)時：注意定義取數(shù)起止期間為一月。例：庫存現(xiàn)金年初數(shù)：ACCT〔“1001〞，“C〞，“〞，0，1，1〕D.取下設(shè)核算工程的會計科目數(shù)據(jù)時：注意選核算工程類別及具體的核算工程代碼。例：應(yīng)收賬款-A公司年初數(shù)：ACCT(“1122∣客戶∣01.01”，“〞，0，1，1，在科目的單元格內(nèi)按F7，調(diào)出1122應(yīng)收賬款這個科目填入1122應(yīng)收賬款的核算工程的信息——點(diǎn)擊填入公式——點(diǎn)擊確定E.取損益類科目數(shù)時：本月發(fā)生額的取數(shù)類型為“SY〞；本年累計數(shù)的取數(shù)類型為“SL〞。例：管理費(fèi)用本期發(fā)生額：ACCT〔“6602〞，“SY〞，“〞，0，0，0〕管理費(fèi)用本年累計數(shù)：ACCT〔“6602〞，“SL〞，“〞，0，0，0〕求和函數(shù)SUM：可用于對表格單元數(shù)據(jù)求和。注意：所有標(biāo)點(diǎn)都是英文狀態(tài)的!舉例：A.從幾個相連續(xù)的單元格取數(shù)：用冒號點(diǎn)連接。例：對B3至B6單元格里的數(shù)據(jù)進(jìn)展求和：SUM〔B3：B6〕操作：點(diǎn)擊B7單元格——點(diǎn)擊工具欄的“函數(shù)〞圖標(biāo)——選擇“數(shù)學(xué)與三角函數(shù)〞SUM——輸入要計算的合計數(shù)的單元格，在工具欄的公示欄中將公式中的逗號，改成冒號??！B.從間隔的單元格取數(shù)：用逗號連接。例：對B3、B4、B6單元格里的數(shù)據(jù)進(jìn)展求和：SUM〔B3，B4，B6〕操作：點(diǎn)擊B7單元格——點(diǎn)擊工具欄的“函數(shù)〞圖標(biāo)——選擇“數(shù)學(xué)與三角函數(shù)〞SUM注意：公式的修改也可以直接在工具欄的公式欄修改?。。。。±脧?fù)制功能定義公式：先將報表切換至“顯示公式〞狀態(tài)，選中要復(fù)制的公式后，將鼠標(biāo)放置于單元格右下角，當(dāng)出現(xiàn)“填充〞字樣時，按鼠標(biāo)左鍵拖動至所要單元格，再放開即可。操作：點(diǎn)擊工具欄的“視圖〞——顯示公式——選中要復(fù)制的公式后，將鼠標(biāo)放置于單元格右下角，當(dāng)出現(xiàn)“填充〞字樣時，按鼠標(biāo)左鍵拖動至所要單元格，再放開即可顯示公式的表格具體公式：庫存現(xiàn)金年初數(shù): ACCT〔“1001〞，“C〞，“〞，0，1，1〕庫存現(xiàn)金期末數(shù): ACCT〔“1001〞，“Y〞，“〞，0，0，0〕庫存現(xiàn)金本期發(fā)生額：ACCT("1001","JF","",0,1,1,"")-ACCT("1001","DF","",0,1,1,"")庫存現(xiàn)金本年累計數(shù)：ACCT("1001","JL","",0,0,0,"")-ACCT("1001","DL","",0,0,0,"")貨幣資金年初數(shù): ACCT〔“1001：1012〞，“C〞，“〞，0，1，1〕貨幣資金期末數(shù): ACCT〔“1001：1012〞，“Y〞，“〞，0，0，0〕貨幣金本期發(fā)生額：ACCT("1001:1012","JF","",0,0,0,"")-ACCT("1001:1012","DF","",0,0,0,"")貨幣金本年累計數(shù)：ACCT("1001:1012","JL","",0,0,0,"")-ACCT("1001:1012","DL","",0,0,0,"")應(yīng)收賬款-長城公司年初數(shù):ACCT(“1122∣客戶∣01.01”，“C〞，應(yīng)收賬款-長城公司期末數(shù):ACCT(“1122∣客戶∣01.01”，“Y〞，應(yīng)收賬款-長城公司本期發(fā)生額：ACCT("1122|客戶|01.01","JF","",0,0,0,"")-ACCT("1122|客戶|01.01","DF","",0,0,0,"")應(yīng)收賬款-長城公司本年累計數(shù)：ACCT("1122|客戶|01.01","JL","",0,0,0,"")-ACCT("1122|客戶|01.01","DL","",0,0,0,"")管理費(fèi)用年初數(shù)：ACCT("6602","C","",0,1,1,"")管理費(fèi)用期末數(shù)：ACCT("6602","Y","",0,0,0,"")管理費(fèi)用本期發(fā)生額: ACCT〔“6602〞，“SY〞，“〞，0，0，0〕管理費(fèi)用本年累計數(shù): ACCT〔“6602〞，“SL〞，“〞，0，0，0〕所有的公式錄入完全后，簡表的具體數(shù)值，做完后點(diǎn)擊保存！選做題：以批量填充的方式制作一張貨幣資金表操作步驟：“報表與分析〞→自定義報表——新建A.新建一個7行5列的報表B.設(shè)置表名、頁眉頁腳操作：點(diǎn)擊工具欄的“格式〞——表屬性〔具體操作參見上一張自定義報表〕日期的設(shè)置：貨幣資金表單位名稱:廣東非凡工業(yè) 單位:元2010-01-31工程期初余額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額期末余額現(xiàn)金銀行存款-建行銀行存款-中行銀行存款-工行其他貨幣資金合計單位負(fù)責(zé)人: 會計主管: 制表人:進(jìn)展批量填充操作：操作：點(diǎn)擊工具欄的“工具〞——批量填充注意：批量填充時選擇“生成工程時分級顯示科目或工程名稱〞選項，那么帶出來的科目名稱含一級和明細(xì)點(diǎn)擊確定后，切換“顯示公式〞可以看到報表預(yù)先設(shè)置的所有的公式！特殊功能介紹1、表間取數(shù)函數(shù)REF_F：可用于從有關(guān)報表中取數(shù)。舉例：例：取資產(chǎn)負(fù)債表里B3單元格的數(shù)據(jù)：REF_F〔“資產(chǎn)負(fù)債表〞，“B3〞，1〕操作：點(diǎn)擊C2單元格，點(diǎn)擊工具欄的函數(shù)按鈕——全部函數(shù)中的REF_F函數(shù)——錄入公式表名按F7調(diào)出來3、多賬套取數(shù)：用于對同一中間層里的賬套進(jìn)展跨賬套的賬上取數(shù)操作。集團(tuán)公司可利用此功能進(jìn)展簡單的的子公司間報表匯總工作，但此前要先做好連接賬套的工作。其具體操作步驟為：“工具〞菜單→“多賬套管理〞→“新增〞按鈕。此項操作不用進(jìn)展！3、批量填充：此功能可用于成批設(shè)定報表取數(shù)公式，提高自定義報表的制作速度，快速根據(jù)用戶需求生成內(nèi)部管理報表。其具體操作為：〔參見“貨幣資金表“的設(shè)置〕“新建報表〞→“工具〞菜單→“批量填充〞按住<SHIFT>或<CTRL>鍵在科目欄選擇要取數(shù)的科目?！财渲?lt;SHIFT>鍵可進(jìn)展連續(xù)科目的指定；<CTRL>鍵可用于不連貫科目的選取〕，點(diǎn)擊“增加〞按鈕，將選定的科目添加至“生成工程〞欄中，再去進(jìn)一步指定取數(shù)科目的幣別、會計期間、取數(shù)類型等。其中選定年取類型后，可用“上〞、“下〞按鈕去調(diào)整它們的順序。如所有取數(shù)公式是從左向右填充至有關(guān)單元格，那么在“橫向填充〞處打“√〞，最后，點(diǎn)擊“確定〞按鈕，系統(tǒng)會快速為用戶做好一張企業(yè)內(nèi)部報表?！皢卧瘿暤淖饔妙愃铺鎿Q符，對于所有可變的工程，通過單元格來進(jìn)展指定，報表參數(shù)將可以直接引用單元格中的值，進(jìn)展相應(yīng)的公式的計算。練習(xí)三：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)練習(xí)〔選做〕現(xiàn)金流量表有兩種制作方法：一邊錄入記賬憑證，一邊指定現(xiàn)金流量工程操作方法：憑證錄入→工具欄“流量〞按鈕→指定現(xiàn)金流量錄完記賬憑證后，月底統(tǒng)一在報表與分析模塊集中指定分析T形賬分析〔針對主表進(jìn)展的分析〕先“按下級科目展開〞，然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵去“選擇現(xiàn)金工程〞，如不清楚業(yè)務(wù)內(nèi)容，還可“顯示憑證〞，分析清楚再去指定“按現(xiàn)金工程展開〞，可檢查是否有漏指工程附表二分析〔針對附表中“將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量〞的分析〕先“按下級科目展開〞，然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵去“選擇附表工程〞，如不清楚業(yè)務(wù)內(nèi)容，還可“顯示憑證〞，分析清楚再去指定“按下級科目展開〞后，再“按對方科目展開〞，有利于更清晰、準(zhǔn)確的分析和指定附表工程。生成現(xiàn)金流量報表注意衡量報表正確性的兩個等式：T形賬當(dāng)中非現(xiàn)金類科目借貸方發(fā)生額之差=資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期貨幣資金期初期末數(shù)之差附表二當(dāng)中所有科目金額+損益表當(dāng)中的凈利潤=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量請用方法2完成廣東非凡公司本月的現(xiàn)金流量分析練習(xí)四：現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)目的：掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理方法要求：錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)，進(jìn)展系統(tǒng)設(shè)置；錄入現(xiàn)金日記賬，進(jìn)展庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)、現(xiàn)金對賬錄入銀行存款日記賬、銀行對賬單記錄，進(jìn)展銀行存款對賬、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；進(jìn)展現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末扎賬。資料：現(xiàn)金處理注意：登記現(xiàn)金日記賬有二種方法A用新增方式登賬〔進(jìn)入現(xiàn)金日記賬界面處錄入〕B從總賬引入現(xiàn)金日記賬〔總賬數(shù)據(jù)處〕練習(xí)：1、登記現(xiàn)金日記賬：〔從總賬引入〕操作步驟：出納管理→現(xiàn)金日記賬——文件——從總賬引入現(xiàn)金日記賬〔或單擊工具條上的“引入〞按鈕〕——彈出“引入日記賬〞的窗口，設(shè)置好引入日記賬的期間，在“現(xiàn)金日記賬〞界面下的列表中勾選需要引入的現(xiàn)金科目，分別設(shè)置好引入方式、日期、期間模式、憑證范圍后，單擊引入。進(jìn)展1月31日的庫存現(xiàn)金對賬操作：出納管理——現(xiàn)金對賬銀行存款處理注意：登記銀行日記賬同樣也是以上二種方法練習(xí)：1、登記銀行存款日記賬：〔從總賬引入〕操作步驟：出納管理→銀行存款日記賬——文件——從總賬引入銀行存款日記賬〔或單擊工具條上的“引入〞按鈕〕——彈出“引入日記賬〞的窗口，設(shè)置好引入日記賬的期間，在“銀行存款日記賬〞界面下的列表中勾選需要引入的銀行存款科目，分別設(shè)置好引入方式、日期、期間模式、憑證范圍后，單擊引入。2、錄入銀行對賬單建立銀行銀行對賬單記錄日期摘要借方貸方01-05提現(xiàn)10,00001-15購置辦公設(shè)備24,00001-15收回欠款70,00001-10歸還欠款120,00001-20清理固定資產(chǎn)收入4,50001-26收回壞賬3,00001-20購料70,000操作：出納管理——銀行對賬單——新增——保存進(jìn)展建行賬戶的銀行對賬要點(diǎn)：對賬方法有兩種：A自動對賬〔可設(shè)定系統(tǒng)按業(yè)務(wù)的結(jié)算方式、結(jié)算號、結(jié)算日期等條件自動進(jìn)展對賬〕B手工對賬〔用戶自行選擇可勾兌的記錄進(jìn)展對賬〕注意：不管哪種方法，都要在之前進(jìn)展對賬設(shè)置〔“編輯〞菜單〕操作：出納管理——銀行存款對賬——自動對賬/手工對賬自動對賬——點(diǎn)擊工具欄的“自動〞手工對賬——點(diǎn)擊工具欄中的“手工〞〔選擇的對賬單的發(fā)生額與日記賬的發(fā)生額要一致，否那么不能手工對賬〕例如：生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表操作：出納管理——賬簿報表——余額調(diào)節(jié)表練習(xí)五：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程及常用操作功能要求：對固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)展初始化； 完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動等的日常操作，查看各種賬表；期末計提折舊，進(jìn)展固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對賬并結(jié)賬。資料：日常業(yè)務(wù)處理操作步驟：固定資產(chǎn)→固定資產(chǎn)增加〔一〕新增固定資產(chǎn)：資產(chǎn)編碼BG-001名稱R60電腦〔jney〕類別辦公設(shè)備計量單位臺數(shù)量3入賬日期2021.1.15存放地點(diǎn)辦公室經(jīng)濟(jì)用途經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用變動方式購入使用部門財務(wù)部折舊費(fèi)用科目管理費(fèi)用-折舊費(fèi)幣別人民幣原幣金額15,000購進(jìn)累計折舊無開場使用日期2021.1.20已使用期間0累計折舊金額0折舊方法平均年限法〔第一種〕操作要點(diǎn)：如當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)是全新的固定資產(chǎn)，在“原值與折舊〞卡片中的“購進(jìn)累計折舊〞無需錄入，該工程指的是固定資產(chǎn)在購入前已存在的累計折舊。在錄入同類型的固定資產(chǎn)時，可通過選擇“新增復(fù)制〞選項復(fù)制卡片信息。減少固定資產(chǎn)：將SC-001固定資產(chǎn)卡片中的一臺車床報廢。清理日期清理數(shù)量清理費(fèi)用殘值收入變動方式2021.1.2015004,500報廢注：清理費(fèi)用以現(xiàn)金支付；殘值收入存入建行。操作要點(diǎn)：進(jìn)展清理操作后，所產(chǎn)生的變動記錄是不能直接通過“刪除〞按鈕進(jìn)展刪除操作，只能重新點(diǎn)擊“清理〞按鈕進(jìn)入清理界面，選擇“刪除〞才能進(jìn)展刪除操作；多數(shù)量的卡片作局部數(shù)量減少時只清理了一張卡片中的局部數(shù)量，不會影響其余固定資產(chǎn)。操作：固定資產(chǎn)——固定資產(chǎn)變動——點(diǎn)擊好清理的固定資產(chǎn)，點(diǎn)擊工具欄的“清理“——錄入信息——保存——生成變動記錄——點(diǎn)擊變動記錄可查詢固定資產(chǎn)其他變動：1月25日將JT-001固定資產(chǎn)卡片中小汽車的使用部門由銷售部轉(zhuǎn)為行政部，折舊費(fèi)用科目也由“產(chǎn)品銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)〞轉(zhuǎn)為“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)〞。操作要點(diǎn)：同一張固定資產(chǎn)卡片每期只能做一次變動，如當(dāng)期確需要屢次調(diào)整，可合并成一次處理，同時做多個工程變動；不涉及金額的增減調(diào)整〔如原值調(diào)整、累計折舊調(diào)整等〕的固定資產(chǎn)變動，無需生成憑證。涉及折舊要素變化，如原值、折舊、使用年限此類變動的，一旦發(fā)生那么需要修改折舊方法為動態(tài)法。操作：固定資產(chǎn)——固定資產(chǎn)變動——點(diǎn)擊“小汽車〞固定資產(chǎn)卡片——變動日期改為1月25日——使用部門由銷售部轉(zhuǎn)為行政部，折舊費(fèi)用科目由“產(chǎn)品銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)〞轉(zhuǎn)為“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)〞。變動日期：使用部門由銷售部轉(zhuǎn)為行政部，折舊費(fèi)用科目也由“產(chǎn)品銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)〞轉(zhuǎn)為“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)〞。利用“憑證管理〞功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。操作要點(diǎn)：生成記賬憑證時，如果“變動方式〞中預(yù)設(shè)的對方科目等信息不全，那么系統(tǒng)會提示是否手工調(diào)整，選擇“是〞可翻開憑證進(jìn)展修改保存即可；也可到固定資產(chǎn)變動方式類別中，預(yù)設(shè)各種變動方式涉及的對應(yīng)科目，那么系統(tǒng)在生成憑證時會自動獲??；操作：固定資產(chǎn)——憑證管理——點(diǎn)擊第一個固定資產(chǎn)——選擇工具欄中的“操作〞——選擇“按單生成憑證〞——調(diào)整憑證——保存憑證如要匯總生成固定資產(chǎn)憑證，需按Ctrl或Shift鍵去選；操作：固定資產(chǎn)——憑證管理——點(diǎn)擊工具欄的“操作〞——選擇“匯總生成憑證〞——注：清理費(fèi)用以現(xiàn)金支付；殘值收入存入建行。固定資產(chǎn)模塊→憑證管理→文件→“選項〞，可對固定資產(chǎn)卡片生成憑證過程中發(fā)生的異常情況處理方法進(jìn)展預(yù)設(shè)；操作：固定資產(chǎn)——憑證管理——文件——選項——根據(jù)自己的要求選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)所生成的記賬憑證會自動傳遞到總賬系統(tǒng)。操作：賬務(wù)處理——憑證管理——可以在總賬查詢到剛剛生成的兩張憑證查看固定資產(chǎn)清單等各種賬表。操作要點(diǎn)：設(shè)定查詢方案時，期間