財務(wù)部出納職位說明書

財務(wù)部出納職位說明書財務(wù)部出納職位說明書財務(wù)部出納職位說明書財務(wù)部出納職位說明書編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:出納（崗）職位名稱出納所屬部門財務(wù)部職系員工類職等職級員工直屬上級財務(wù)經(jīng)理薪金標(biāo)準(zhǔn)員工填寫日期201核準(zhǔn)人職位概要：做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作。工作內(nèi)容:應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行新頒發(fā)的《會計法》，并做到持證上崗。負責(zé)現(xiàn)金收付和銀行存款的收付，保管好現(xiàn)金和銀行的支票。發(fā)生的現(xiàn)金收付或銀行存款的收付，首先應(yīng)認真審核原始憑證的真實性和完整性，對不真實不合法的原始憑證，有權(quán)不予受理。根據(jù)現(xiàn)金收付或銀行存款收付并經(jīng)審核過的原始憑證填制會計憑證。按會計憑證順序分別登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。當(dāng)天收到的現(xiàn)金和支票應(yīng)于當(dāng)天解交銀行，庫存現(xiàn)金不得超過核定的金額。根據(jù)現(xiàn)金日記帳每天與庫存現(xiàn)金進行核對，發(fā)生短缺或盈余應(yīng)及時查明原因，更正錯誤。出納人員不得以白條抵充庫存現(xiàn)金。及時與銀行定期對賬,并加強銀行帳戶的控制和管理，不得出借銀行帳戶給其他單位，不得簽發(fā)空白支票和空頭支票。負責(zé)編制職工工資單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)放工資。配合會計人員做好每月的報稅工作。公司員工外埠出差，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能預(yù)借差旅費用，經(jīng)辦人活動完畢返回后應(yīng)在三天內(nèi)憑單據(jù)辦理結(jié)算和費用報銷。保管好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票、發(fā)票等各類票據(jù)，印簽章。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種財務(wù)報表。出納人員應(yīng)當(dāng)保守本單位的經(jīng)濟往來秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或泄露本單位的會計信息。任職資格:教育背景:◆財務(wù)專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷；（條件合適可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求）培訓(xùn)經(jīng)歷:◆受過財務(wù)會計基本知識等方面的培訓(xùn)；經(jīng)驗:◆1年以上出納工作經(jīng)驗；技能技巧:◆對出納工作有較深刻認知；◆熟練操作辦公軟件。態(tài)度:◆正直、坦誠、成熟、豁達、自信；◆高度的工作熱情，良好的團隊合作精神；工作條件:工作場所:公司辦公室；環(huán)境狀況:基本舒適；危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。直接下屬