商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告(商業(yè)計(jì)劃書)

期項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目單位不填寫以上各項(xiàng)）商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告(編制參考）項(xiàng)目名稱地址電話傳真聯(lián)系人

（蓋章)一九九九年八月制保 密 承 諾資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)方案書時(shí)做出以下承諾：妥當(dāng)保管本商業(yè)方案書,未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)方案書涉及的本公司的商業(yè)隱秘.項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接 收 日 期: 年 月 日摘要說明:在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要。【摘要內(nèi)容參考】公司基本狀況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例,營(yíng)業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人）業(yè)年限，主要經(jīng)受和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)）《商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告》編制參考《商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告》編制參考第第4頁(yè)產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/)（已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入方案，對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制）（3).）,)管理,員工持股，勞動(dòng)合同，學(xué)問產(chǎn)權(quán)管理，人事方案）資金需求量、用途、使用方案，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式）35)項(xiàng)目實(shí)施可能消滅的風(fēng)險(xiǎn)及擬實(shí)行的把握措施）目 錄摘要 0目 錄 1第一部分 公司基本狀況 2其次部分 公司管理層 3第三部分 產(chǎn)品/服務(wù) 5第四部分 爭(zhēng)辯與開發(fā) 6第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)狀況 7第六部分 營(yíng)銷策略 !未定義書簽。第七部分 產(chǎn)品制造 9第八部分 管理 11第九部分 融資說明 12第十部分 財(cái)務(wù)方案 13第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)把握 13第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 14第十三部分 其它 14第一部分 公司基本狀況公司名成立時(shí) 注冊(cè)資實(shí)際到位資 其中現(xiàn)金到無(wú)形資產(chǎn)占股份比％注冊(cè)地 公司性質(zhì)為:請(qǐng)?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資等，并說明其有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革:說明自公司成立以來主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司基本情形的變動(dòng)，并說明這些變動(dòng)的緣由。列表說明目前股東的名稱及其出資狀況.本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的狀況以圖形方式表示，.公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過的業(yè)務(wù) 公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為 。主營(yíng)業(yè)務(wù)為 .公司目前職工狀況如擁有員工 其中管理人員 生產(chǎn)工人 人；管理人員中，大專以上文化程度的有 人，占員工總數(shù) 高校本科以上的有 人占員工總數(shù) 碩士學(xué)(含中級(jí)職稱以上的有 占員工總數(shù) ％,博士學(xué)位（含高級(jí)職稱）以上的有 人，占員工總數(shù) ％；最好列表說明，如：公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史列表說明 單位：萬(wàn)）項(xiàng)目銷售收入毛利潤(rùn)純利潤(rùn)總資產(chǎn)總負(fù)債

本年度 前1年

前2年 前3年凈資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率公司近期及將來3~5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以公司股票上市） 3～5:其次部分 公司管理層董事會(huì)成員名單序號(hào)序號(hào)職務(wù)姓名工 作 單 位學(xué)歷或職稱聯(lián)系電話1董事長(zhǎng)2副董事長(zhǎng)3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長(zhǎng)姓名 性別 年籍貫 聯(lián)系電 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專稱 畢業(yè)院戶口所在主要經(jīng)受和業(yè)績(jī)著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理閱歷和成功事例。總經(jīng)理姓名 性別 年籍貫 聯(lián)系電 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專稱 畢業(yè)院戶口所在主要經(jīng)受和業(yè)績(jī)著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理閱歷和成功事例。技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名 性別 年籍貫 聯(lián)系電 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專稱 畢業(yè)院戶口所在主要經(jīng)受和業(yè)績(jī)著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、閱歷和成功事例。市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人姓名 性別 年籍貫 聯(lián)系電 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專稱 畢業(yè)院戶口所在主要經(jīng)受和業(yè)著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷閱歷和成功事例。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人第第15頁(yè)姓名 性別 年籍貫 聯(lián)系電 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專稱 畢業(yè)院戶口所在 主要經(jīng)受和業(yè)績(jī)：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、閱歷和業(yè)績(jī)。其他對(duì)公司進(jìn)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁(yè)）姓名 性別 年籍貫 聯(lián)系電 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專稱 畢業(yè)院戶口所在主要經(jīng)受和業(yè)績(jī)依據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長(zhǎng)。第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)描述(這里主要介紹擬投資的產(chǎn)服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特等司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的學(xué)問產(chǎn)(專利、商標(biāo)、版權(quán) 專利申請(qǐng)狀況 產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)狀況 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它學(xué)問產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，假如有,請(qǐng)說明并附主要條 目標(biāo)市場(chǎng)：這里對(duì)產(chǎn)品面對(duì)的用戶種類要進(jìn)行具體說明。 、 、 、 、 、 、 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。:具體列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo).具體描述本公司產(chǎn)服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方) 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支 第四部分 爭(zhēng)辯與開發(fā)公司已往的爭(zhēng)辯與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性(包括技術(shù)鑒定狀況、獲國(guó)際、國(guó)家、省、市有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)嘉獎(jiǎng)狀況） 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)狀況 國(guó)內(nèi)外爭(zhēng)辯與開發(fā)狀況，以及公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國(guó)內(nèi)外主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（5家狀況，公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力擬實(shí)行的措施。到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，方案再投入的開發(fā)資金是多少（列表說明每年購(gòu)置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它) 請(qǐng)說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn) 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備狀況 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托如高校、爭(zhēng)辯所）狀況，合作方 公司將實(shí)行怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 3～5年在研發(fā)資金投入和人員投入方案）年份資金投入人員（個(gè)

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)狀況行業(yè)狀況（行業(yè)進(jìn)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大,進(jìn)入該業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等,行業(yè)市場(chǎng)前景分析與猜測(cè)) 過去3年或5年各年全行業(yè)銷售總必需注明資料來源。 （萬(wàn)）年年份5年4年3年2年1年銷售收入銷售增長(zhǎng)率銷售收入銷售增長(zhǎng)率將來3年或5年各年全行業(yè)銷售收入猜測(cè)必需注明資料來源。 (萬(wàn)元)年年份1年2年3年4年5年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較：主要描述在主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)本公司市場(chǎng)銷售有無(wú)行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分 公司將來3年或5年的銷售收入猜測(cè)融資不成功狀況） 萬(wàn)元）年份銷售收入市場(chǎng)份額

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年公司將來3年或5年的銷售收入猜測(cè)融資成功狀況） 萬(wàn)元)年份銷售收入市場(chǎng)份額

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年第六部分 營(yíng)銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依 假如產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，等) 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施 在廣告促銷方面的策略與實(shí) 在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí) 在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí) 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí) 其它方面的策略與實(shí) 對(duì)銷售隊(duì)伍實(shí)行什么樣的激勵(lì)機(jī) 第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是托付生產(chǎn) 或其它方式，請(qǐng)說明) 公司自建廠狀況下，購(gòu)買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少,廠房地在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否便利 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備狀況專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否投保，最大程的承包機(jī)構(gòu)是否供應(yīng)工期、質(zhì)量方面的保證，如何對(duì)這些保證加以實(shí)施？）請(qǐng)說明，假如設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流 3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。主要供應(yīng)商1 主要供應(yīng)商2 主要供應(yīng)商3 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率把握在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè) 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何把握，有怎樣的具體措 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少？純利潤(rùn)率是多少 第八部分 管理請(qǐng)說明,為保證融資項(xiàng)目按方案實(shí)施，公司預(yù)備今后各年間續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備少人,人員年收入狀況請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本方案中 。公司是否通過國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將實(shí)行怎樣的激勵(lì)機(jī) 公司是否考慮員工持股問題，請(qǐng)說 公司是否與把握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議若有請(qǐng)說明協(xié)主要內(nèi) 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)隱秘和商業(yè)隱秘的保密合同 公司是否為每位員工購(gòu)買保險(xiǎn)，請(qǐng)說明保險(xiǎn)險(xiǎn) 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問題，若有，請(qǐng)說 公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，假如有，請(qǐng)說明解決方法 請(qǐng)說明，公司對(duì)學(xué)問產(chǎn)權(quán)、技術(shù)隱秘和商業(yè)隱秘的愛護(hù)措 請(qǐng)說明，項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支如何獲得這些支 第九部分 融資說明為保證項(xiàng)目實(shí),需要新增投資是多 新增投資中，需投資方投萬(wàn)元，對(duì)外借萬(wàn)元公司自身投萬(wàn)元。假如有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么 請(qǐng)說明投入資金的用途和使用方案 期望讓投資方參股本公司還是與投資方合作成立新公司？請(qǐng)說明緣由 向投資方出讓多少權(quán)?計(jì)算依據(jù)是什么 估計(jì)將來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是多少 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán) 假如公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)展方案，公司與管理層向投資方擔(dān)當(dāng)哪些責(zé)任？投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí) 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率公司享受哪些政府供應(yīng)的優(yōu)待政策及將來可能的狀況特殊是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)待政 需要對(duì)投資方說明的其它狀況 第十部分 財(cái)務(wù)方案產(chǎn)品形成規(guī)模銷售,毛利潤(rùn)率％，純利潤(rùn)率％請(qǐng)供應(yīng)：3~5年項(xiàng)目盈虧平衡表將來3～53~5年項(xiàng)目損益表3～5年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表3～53~5年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，其次年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量,共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年)每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)把握請(qǐng)具體說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)WTO的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開）第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度具體列明項(xiàng)目實(shí)施方案和進(jìn)注明起止時(shí) 第十三部分 其它,,請(qǐng)把有關(guān)問題在此描述人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁大事中對(duì)公司有何影響）請(qǐng)將產(chǎn)品彩頁(yè)、公司介紹冊(cè)、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下:后 記一個(gè)項(xiàng)目能否吸引投資者的留意,主要看其是否具備以下四個(gè)條件：項(xiàng)目本身是否有較大的市場(chǎng)容量和較強(qiáng)的盈利力量；項(xiàng)目在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、爭(zhēng)辯開發(fā)和營(yíng)銷等方面有無(wú)獨(dú)特性；是否有完整、務(wù)實(shí)和能夠操作的項(xiàng)目實(shí)施方案；.很多企業(yè)家往往寵愛帶著一份簡(jiǎn)潔的項(xiàng)目說明書與風(fēng)險(xiǎn)投資家面談可是??的機(jī)會(huì)不大，而且將會(huì)越來越小。閱讀本《商業(yè)方案書》編制參考,您會(huì)發(fā)覺，一份強(qiáng)有力的《商業(yè)方案書》才是吸引風(fēng)險(xiǎn)投資家的關(guān)鍵.由于《商業(yè)方案書》中對(duì)上述三個(gè)關(guān)鍵問題都賜予了明確的說明