天海防務(wù)：關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告

天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告一、公司開展外匯套期保值交易業(yè)務(wù)的目的套期保值業(yè)務(wù)。二、公司開展的外匯套期保值交易業(yè)務(wù)概述互換、利率掉期、利率期權(quán)等產(chǎn)品業(yè)務(wù)。三、公司開展外匯套期保值交易業(yè)務(wù)的必要性和可行性預(yù)計(jì)公司將持續(xù)面臨匯率或利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。為防范外匯市場風(fēng)險(xiǎn)，天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告一、公司開展外匯套期保值交易業(yè)務(wù)的目的套期保值業(yè)務(wù)。二、公司開展的外匯套期保值交易業(yè)務(wù)概述互換、利率掉期、利率期權(quán)等產(chǎn)品業(yè)務(wù)。三、公司開展外匯套期保值交易業(yè)務(wù)的必要性和可行性預(yù)計(jì)公司將持續(xù)面臨匯率或利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。為防范外匯市場風(fēng)險(xiǎn)，公司有必要根據(jù)具體情況，適度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)與公司日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，匯套期保值交易。四、公司開展外匯套期保值交易業(yè)務(wù)的基本情況（一）外匯套期保值業(yè)務(wù)的額度及授權(quán)外匯套期保值業(yè)務(wù)額度不超過等值8000萬美元(即任一時(shí)點(diǎn)的套期80002022可循環(huán)使用。提請公司董事會授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)的相關(guān)人員在上述額度范2022公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)與公司日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，匯套期保值交易。四、公司開展外匯套期保值交易業(yè)務(wù)的基本情況（一）外匯套期保值業(yè)務(wù)的額度及授權(quán)外匯套期保值業(yè)務(wù)額度不超過等值8000萬美元(即任一時(shí)點(diǎn)的套期80002022可循環(huán)使用。提請公司董事會授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)的相關(guān)人員在上述額度范2022過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至單筆交易終止時(shí)止。(二)外匯套期保值業(yè)務(wù)涉及幣種及業(yè)務(wù)品種生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種(主要外幣幣種為美元和歐元)，業(yè)務(wù)品種包括但不限于外匯期貨、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、貨幣互換、利率掉期、利率期權(quán)等產(chǎn)品業(yè)務(wù)。(三)外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對方公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易對方限定為機(jī)構(gòu)。（四）資金來源公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的資金來源于自有資金，不涉及募集資金。五、公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對措施（一）風(fēng)險(xiǎn)分析務(wù)操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：1價(jià)可能偏離公司實(shí)際收付時(shí)的匯率，造成匯兌損失。23(三)外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對方公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易對方限定為機(jī)構(gòu)。（四）資金來源公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的資金來源于自有資金，不涉及募集資金。五、公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對措施（一）風(fēng)險(xiǎn)分析務(wù)操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：1價(jià)可能偏離公司實(shí)際收付時(shí)的匯率，造成匯兌損失。23險(xiǎn)。（二）風(fēng)控措施1確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照制度的規(guī)定進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)將以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，訂合約時(shí)嚴(yán)格基于公司外匯收支的預(yù)測金額進(jìn)行交易。3度的避免匯兌損失。4行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。5理制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。六、會計(jì)政策及核算原則22確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照制度的規(guī)定進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)將以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，訂合約時(shí)嚴(yán)格基于公司外匯收支的預(yù)測金額進(jìn)行交易。3度的避免匯兌損失。4行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。5理制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。六、會計(jì)政策及核算原則22243723號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》算，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。七、公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析結(jié)論督業(yè)務(wù)開展流程、把控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的作用。天海