用友ERPU8實(shí)訓(xùn)資料(整理)

PAGEPAGE17用友ERP8.72實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?．掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2．理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．增加操作員；2．建立帳套；3．進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；4．輸入基礎(chǔ)信息；5．備份帳套數(shù)據(jù)；6．修改賬套參數(shù)。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1．已正確安裝用友ERP-U8管理軟件。2．在控制面板“區(qū)域和語(yǔ)言設(shè)置”中設(shè)置系統(tǒng)日期格式為“yyyy-mm-dd”。實(shí)驗(yàn)資料1．建立新帳套(1)賬套信息帳套號(hào)：學(xué)號(hào)最后三位（例如你的學(xué)號(hào)為201201010101，則你的帳套號(hào)為“101”）；賬套名稱：成都陽(yáng)光信息技術(shù)股份有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2012年4月；會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：成都陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司；單位簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路999號(hào)；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯(lián)系電話及傳真：0281234567；稅號(hào)：110108200711013。(3)核算類(lèi)型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會(huì)計(jì)制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)。(5)分類(lèi)編碼方案該企業(yè)的分類(lèi)編碼方案如下：科目編碼級(jí)次：4222；客戶和供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次：223；收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次：12；部門(mén)編碼級(jí)次：122；結(jié)算方式編碼級(jí)次：12；區(qū)分類(lèi)編碼級(jí)次：223；存貨分類(lèi)編碼：122，其余默認(rèn)。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時(shí)間為2012-04-01。2．財(cái)務(wù)分工(功能級(jí)權(quán)限設(shè)置，還有數(shù)據(jù)級(jí)、金額級(jí))(1)帳套號(hào)+01本人名字角色：帳套主管。所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2)帳套號(hào)+02王晶角色：出納。所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳管理工作；具有“總賬—憑證—出納簽字”、“總賬—出納”的操作權(quán)限。(3)帳套號(hào)+03馬方角色：總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)管理工作。具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限。(4)帳套號(hào)+04白雪角色：采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員。所在部門(mén)：采購(gòu)部。主要負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。具有公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5)帳套號(hào)+05王麗角色：銷(xiāo)售主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員。所在部門(mén)：銷(xiāo)售部。主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理。權(quán)限同白雪。注意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實(shí)驗(yàn)中的學(xué)習(xí)，與企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。3．設(shè)置基礎(chǔ)檔案成都陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司分類(lèi)檔案資料如下：(1)部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱部門(mén)屬性1管理中心管理部門(mén)202采購(gòu)部采購(gòu)管理101總經(jīng)理辦公室綜合管理3制造中心生產(chǎn)部門(mén)102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理301一車(chē)間生產(chǎn)制造2供銷(xiāo)中心供銷(xiāo)管理302二車(chē)間生產(chǎn)制造201銷(xiāo)售部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(2)人員類(lèi)別本企業(yè)在職人員分為4類(lèi)：1001--企業(yè)管理人員；1002--經(jīng)營(yíng)人員；1003--車(chē)間管理人員；1004--車(chē)間人員。(3)人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類(lèi)別行政部門(mén)是否業(yè)務(wù)員是否操作員對(duì)應(yīng)操作員編碼101肖劍男企業(yè)管理人員總經(jīng)理辦公室是111本人姓名男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號(hào)+01112王晶女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號(hào)+02113馬方女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號(hào)+03114白雪女經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是是帳套號(hào)+04115王麗男經(jīng)營(yíng)人員銷(xiāo)售部是是帳套號(hào)+05202孫健女經(jīng)營(yíng)人員銷(xiāo)售部是212李平男經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是(4)地區(qū)分類(lèi)該公司地區(qū)分類(lèi)為：01—東北地區(qū)；02—華北地區(qū)；03—華東地區(qū)；04—華南地區(qū)；05—西北地區(qū)；06—西南地區(qū)(5)供應(yīng)商分類(lèi)該公司供應(yīng)商分類(lèi)為：01—原料供應(yīng)商；02—成品供應(yīng)商(6)客戶分類(lèi)該公司客戶分類(lèi)為：01—批發(fā)；02—零售；03—代銷(xiāo)；04—專(zhuān)柜(7)客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱簡(jiǎn)稱所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行(默認(rèn)值)銀行賬號(hào)地址郵編扣率分管部門(mén)分管業(yè)務(wù)員001華宏公司0106120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛區(qū)上地路1號(hào)1000775銷(xiāo)售部王麗002昌新貿(mào)易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開(kāi)區(qū)華苑路1號(hào)300310銷(xiāo)售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)200032銷(xiāo)售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈爾濱平房區(qū)和平路16號(hào)15000810銷(xiāo)售部孫健(8)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)地址郵編分管部門(mén)分管業(yè)務(wù)員001興華公司0106110567453698462中行48723367成都市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)610045采購(gòu)部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛區(qū)開(kāi)拓路108號(hào)610036采購(gòu)部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100號(hào)230187采購(gòu)部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)甲200232采購(gòu)部李平實(shí)驗(yàn)要求1．設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，以系統(tǒng)管理員admin的身份，進(jìn)行增加操作員、建立帳套、財(cái)務(wù)分工、備份賬套操作。2．以賬套主管身份進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。實(shí)驗(yàn)二總賬管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?．掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2．理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。3．掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。2．基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。3．期初余額錄入。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)一”帳套數(shù)據(jù)：(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套—引入”命令，打開(kāi)“請(qǐng)選擇賬套備份文件”對(duì)話框；(2)選擇“實(shí)驗(yàn)一”帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器，進(jìn)入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。實(shí)驗(yàn)資料1．總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制支票控制赤字控制：資金往來(lái)科目赤字控制方式：提示可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量科目必需錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬打印按年排頁(yè)憑證打印打印憑證頁(yè)腳姓名預(yù)算控制超出預(yù)算允許保存權(quán)限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日—12月31日數(shù)量小數(shù)單位和單價(jià)小數(shù)單位設(shè)置為2位其他外幣核算采用固定匯率部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)外幣及匯率：幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1:6.275。(2)2012年4月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計(jì)量累計(jì)借方發(fā)生額累計(jì)貸方發(fā)生額期初余額庫(kù)存現(xiàn)金1001日記借18889.6518860.656875.70銀行存款1002日記銀行借469251.88370000.35511057.16工行存款100201日記銀行借469251.88370000.35511057.16中行存款100202日記銀行借美元應(yīng)收賬款1122客戶往來(lái)借60000.0020000.00157600.00預(yù)付賬款1123供應(yīng)商往來(lái)借其他應(yīng)收款1221借4200.005410.273800.00應(yīng)收單位款122101客戶往來(lái)借應(yīng)收個(gè)人款122102個(gè)人往來(lái)借4200.005410.273800.00壞賬準(zhǔn)備1231貸3000.006000.0010000.00材料采購(gòu)1401借80000.00-80000.00原材料1403借293180.001004000.00生產(chǎn)用原材料140301數(shù)量核算借噸293180.001004000.00材料成本差異1404借2410.271642.00庫(kù)存商品1405借140142.5490000.002554000.00委托加工物資1408借周轉(zhuǎn)材料1411借固定資產(chǎn)1601借260860.00累計(jì)折舊1602貸39511.8947120.91在建工程1604借人工費(fèi)160401項(xiàng)目核算借材料費(fèi)160402項(xiàng)目核算借其他160403項(xiàng)目核算借無(wú)形資產(chǎn)1701借58500.0058500.00待處理財(cái)產(chǎn)損益1901待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益190101待處理固定資產(chǎn)損益190102短期借款2001貸200000.00200000.00應(yīng)付賬款2202供應(yīng)商往來(lái)貸150557.2660000.00276850.00預(yù)收賬款2203客戶往來(lái)貸應(yīng)付職工薪酬2211貸3400.008200.00應(yīng)繳稅費(fèi)2221貸36781.3715581.73-16800.00應(yīng)交增值稅222101貸36781.3715581.73-16800.00進(jìn)項(xiàng)稅額22210101貸36781.37-33800.00銷(xiāo)項(xiàng)稅額22210105貸15581.7317000.00應(yīng)付利息2231貸借款利息223101貸其他應(yīng)付款2241貸2100.002100.00實(shí)收資本4001貸2609052.00本年利潤(rùn)4103貸1478000.00利潤(rùn)分配4104貸13172.749330.55-119022.31未分配利潤(rùn)410415貸13172.749330.55-119022.31生產(chǎn)成本5001項(xiàng)目核算借8711.3710122.3817165.74直接材料500101項(xiàng)目核算借4800.005971.0010000.00直接人工500102項(xiàng)目核算借861.00900.744000.74制造費(fèi)用500103項(xiàng)目核算借2850.003050.002000.00折舊費(fèi)500104項(xiàng)目核算借200.37200.641165.00其他500105項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用5101借工資510101借折舊費(fèi)510102借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6001貸350000.00350000.00其他業(yè)務(wù)收入6051貸250000.00250000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6401借300000.00300000.00其他業(yè)務(wù)成本6402借180096.55180096.55營(yíng)業(yè)稅金及附加6403借8561.288561.28銷(xiāo)售費(fèi)用6601借5000.005000.00管理費(fèi)用6602借23221.3323221.33薪資660201部門(mén)核算借8542.968542.96福利費(fèi)660202部門(mén)核算借1196.011196.01辦公費(fèi)660203部門(mén)核算借568.30568.30差旅費(fèi)660204部門(mén)核算借5600.235600.23招待費(fèi)660205部門(mén)核算借4621.564621.56折舊費(fèi)660206部門(mén)核算借2636.272636.27其他660207部門(mén)核算借56.0056.00財(cái)務(wù)費(fèi)用6603借8000.008000.00利息支出660301借8000.008000.00說(shuō)明：1.將“庫(kù)存現(xiàn)金1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫(kù)存現(xiàn)金1001、工行存款100201、中行存款100202”2.部門(mén)核算期初數(shù)據(jù)均假設(shè)為總經(jīng)理辦公室(3)憑證類(lèi)別憑證類(lèi)別限制類(lèi)型限制科目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202(4)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否(5)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類(lèi)：生產(chǎn)成本5001核算科目：生產(chǎn)成本及其下級(jí)所有明細(xì)科目項(xiàng)目分類(lèi)：1—自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，2—委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：1-101普通打印紙-A4，1-102憑證套打紙-8X，所屬分類(lèi)碼均為1(6)數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作員白雪只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款5個(gè)科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。具有所有部門(mén)的查詢和錄入權(quán)限。3．期初數(shù)據(jù)(1)總賬期初余額表：見(jiàn)“2012年04月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表”(2)輔助賬期初余額表：在“期初往來(lái)明細(xì)”窗口錄入會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款期初余額：借157600元日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期2012-02-25轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷(xiāo)售商品借99600.00P1112012-02-252012-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷(xiāo)售商品借58000.00Z1112012-03-10會(huì)計(jì)科目：122102其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款期初余額：借3800元日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向期初余額2012-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.002012-03-27付-156銷(xiāo)售部孫健出差借款借1800.00會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款期初余額：貸276850元日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期2012-01-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平購(gòu)買(mǎi)原材料貸276850.00C1232012-01-20會(huì)計(jì)科目：5001生產(chǎn)成本期初余額：借17165.74元科目名稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合計(jì)直接材料5001014000.006000.0010000.00直接人工5001021500.002500.744000.74制造費(fèi)用500103800.001200.002000.00折舊費(fèi)500104500.00665.001165.00合計(jì)6800.0010365.7417165.74(3)輔助帳累計(jì)借方、累計(jì)貸方發(fā)生額：在“輔助期初余額”窗口直接錄入會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向余額票號(hào)票據(jù)日期2012-02-25轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷(xiāo)售商品借60000.00P1112012-02-252012-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷(xiāo)售商品貸20000.00Z1112012-03-10會(huì)計(jì)科目：122102其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向余額2012-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借4200.002012-03-27付-156銷(xiāo)售部孫健出差借款貸5410.27會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員累計(jì)借方累計(jì)貸方票號(hào)票據(jù)日期2012-02-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平150557.2660000.00C1232012-02-20會(huì)計(jì)科目：5001生產(chǎn)成本明細(xì)項(xiàng)目：普通打印紙-A4科目名稱累計(jì)借方累計(jì)貸方直接材料5001014800.005971.00直接人工500102861.00900.74制造費(fèi)用5001032850.003050.00折舊費(fèi)500104200.370200.64實(shí)驗(yàn)要求以帳套主管的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。實(shí)驗(yàn)三總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?．掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2．熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。3．掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2．出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢。3．賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)二賬套數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)資料1．憑證管理2012年4月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)4月2日，采購(gòu)部王麗購(gòu)買(mǎi)了200(2)4月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào)(3)4月5日，收到興華集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:8.275，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)Z(4)4月8日，采購(gòu)部白雪采購(gòu)原紙10噸，每噸5000元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)Z(5)4月12日，銷(xiāo)售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)Z(6)4月14日，采購(gòu)部白雪從興華公司購(gòu)入“管理革命”(7)4月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)Z(8)4月18日(9)4月20日，一車(chē)間領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙_A42.出納管理4月25日，采購(gòu)部李平借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5000元實(shí)驗(yàn)要求l.以總賬會(huì)計(jì)的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。2.以出納的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢，支票登記操作。3.以帳套主管的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。實(shí)驗(yàn)四總賬管理系統(tǒng)期末處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。2.熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作。3.掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．銀行對(duì)賬；2．自動(dòng)轉(zhuǎn)賬；3．對(duì)賬；4．結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-30，引入“實(shí)驗(yàn)三”帳套數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)資料1.銀行對(duì)賬(1)銀行對(duì)賬期初陽(yáng)光公司銀行賬的啟用日期為2012-04-01，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為511057.16元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為533829.16元，末達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款22772元(2012年3月31日，結(jié)算方式202，借方)。(2)銀行對(duì)賬單4月份銀行對(duì)賬單日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額貸方金額2012-04-03201XJ001100002012-04-06600002012-04-08202ZZR001500002012-04-12202ZZR002996002.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義及生成(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)按短期借款期末余額的0.2%計(jì)提短期借款利息借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出(660301)QM(2001,月)*0.002貸：應(yīng)付利息(223101)JG()(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)要求1.以“王晶”的身份進(jìn)行銀行對(duì)賬操作。2.以“馬方”的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。3.以帳套主管的身份進(jìn)行審核、記賬、對(duì)賬、結(jié)賬操作。實(shí)驗(yàn)五UFO報(bào)表管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.理解報(bào)表編制的原理及流程；2.掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法；3.掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等操作；4.掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.自定義一張報(bào)表；2.利用報(bào)表模板生成報(bào)表。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)四”帳套數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)資料1.貨幣資金表(1)報(bào)表格式貨幣資金表編制單位：年月日單位：元項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù)庫(kù)存現(xiàn)金1銀行存款2合計(jì)3制表人：說(shuō)明：表頭：標(biāo)題“貨幣資金表”設(shè)置為黑體、14號(hào)，居中；單位名稱、年、月、日設(shè)置為關(guān)鍵字。表體：標(biāo)題中文字設(shè)置為楷體、12號(hào)，居中。表尾：“制表人：”設(shè)置為宋體、10號(hào)，右對(duì)齊第4欄(2)報(bào)表公式庫(kù)存現(xiàn)金期初數(shù)：C4=QC("1001",月)庫(kù)存現(xiàn)金期末數(shù)：D4=QM("1001",月)銀行存款期初數(shù)：C5=QC("1002",月)銀行存款期末數(shù)：D5=QM("1002",月)2.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表利用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表實(shí)驗(yàn)要求設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-30，以帳套主管身份登錄系統(tǒng)進(jìn)行UFO報(bào)表管理工作實(shí)驗(yàn)六薪資管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中薪資管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握薪資管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履┨幚淼牟僮?。?shí)驗(yàn)內(nèi)容1.薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置；2.薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理；3.工資分?jǐn)偧霸履┨幚恚?.薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)二”帳套數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)資料1.建立工資賬套工資類(lèi)別個(gè)數(shù)：多個(gè)；核算計(jì)件工資；核算幣種：人民幣RMB；要求代扣個(gè)人所得稅；不進(jìn)行扣零處理，人員編碼長(zhǎng)度3位；啟用日期：2012年4月。2.基礎(chǔ)信息設(shè)置(1)工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱類(lèi)型長(zhǎng)度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資數(shù)字82增項(xiàng)交補(bǔ)數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字82其他請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)(2)人員檔案設(shè)置工資類(lèi)別1：正式人員。部門(mén)選擇：所有部門(mén)。工資項(xiàng)目：基本工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資、交補(bǔ)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、請(qǐng)假扣款、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)、代扣稅、請(qǐng)假天數(shù)。計(jì)算公式：請(qǐng)假扣款=請(qǐng)假天數(shù)*20養(yǎng)老保險(xiǎn)金=(基本本工資十獎(jiǎng)勵(lì)工資)*0.05交補(bǔ)=IFF(人員類(lèi)別="企業(yè)管理人員"OR人員類(lèi)別="車(chē)間管理人員",100,50)人員檔案人員編號(hào)人員姓名部門(mén)名稱人員類(lèi)別賬號(hào)中方人員是否計(jì)稅計(jì)件工資101肖劍總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員20060080001是是否102陳明財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20060080002是是否103王晶財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20060080003是是否104馬方財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20060080004是是否211白雪采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)人員20060080005是是否212李平采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)人員20060080006是是否201王麗銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)人員20060080007是是否202孫鍵銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)人員20060080008是是否301周月一車(chē)間車(chē)間管理人員20060080009是是否302孟強(qiáng)一車(chē)間生產(chǎn)人員20060080010是是否注:以上所有人員的代發(fā)銀行均為工商銀行中關(guān)村分理處。工資類(lèi)別2：臨時(shí)人員。部門(mén)選擇：制造中心。工資項(xiàng)目：計(jì)件工資。人員編號(hào)人員姓名部門(mén)名稱人員類(lèi)別賬號(hào)中方人員是否計(jì)稅計(jì)件工資311羅江一車(chē)間生產(chǎn)人員20060080031是是是312劉青二車(chē)間生產(chǎn)人員20060080032是是是(3)銀行名稱工商銀行中關(guān)村分理處；賬號(hào)定長(zhǎng)為11。(4)計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)：工時(shí)，有“組裝工時(shí)”和“檢驗(yàn)工時(shí)”兩項(xiàng)；計(jì)件工資單價(jià)是組裝工時(shí)12.00元，檢驗(yàn)工時(shí)8.00元3.工資數(shù)據(jù)(1)人員工資情況正式人員4月初工資情況如下表姓名基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資姓名基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資肖劍5000500李平2000200陳明3000300王麗4500450王晶2000200孫鍵3000300馬方2500200周月4500450白雪3000300孟強(qiáng)3500350臨時(shí)人員工資情況如下：2012-04-30，羅江組裝工時(shí)180個(gè)，劉青檢驗(yàn)工時(shí)200個(gè)。(2)4月份工資變動(dòng)情況考勤倩況：王麗請(qǐng)假2天；白雪請(qǐng)假1天。人員調(diào)動(dòng)情況：因需要，決定招聘李力(編號(hào)213)到采購(gòu)部擔(dān)任經(jīng)營(yíng)人員，以補(bǔ)充力量，其基本工資2000元，無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)工資，代發(fā)工資銀行賬號(hào)：20060080011。發(fā)放獎(jiǎng)金情況：因去年銷(xiāo)售鄯推廣產(chǎn)品業(yè)績(jī)較好，每人增加獎(jiǎng)勵(lì)工資200元。4.代扣個(gè)人所得稅：計(jì)稅基數(shù)3500元。5.工資分?jǐn)偅簯?yīng)付工資總額等于工資項(xiàng)目"實(shí)發(fā)合計(jì)"，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金也此為計(jì)提基數(shù)。工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄如下表。工工資分?jǐn)偛块T(mén)應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%、職工教育附加費(fèi)1.5%借方科目貸方科目借方科目貸方科目總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員66020122116602072241采購(gòu)部、銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)人員66012211一車(chē)間車(chē)間管理人員5101012211生產(chǎn)人員5101022211實(shí)驗(yàn)要求以帳套主管的身份進(jìn)行工資業(yè)務(wù)處理。實(shí)驗(yàn)七固定資產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備系統(tǒng)日期設(shè)置為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入。2.日常業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證、賬表查詢。3.月末處理：計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì)賬和結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)資料1.初始設(shè)置(1)控制參數(shù)約定與說(shuō)明：我同意啟用月份：2012.04折舊信息：本賬套計(jì)提折舊；折舊方法：平均年限法；折舊匯總分配周期：1個(gè)月，當(dāng)(月初已計(jì)提月份=可使用月份-1)時(shí)，將剩余折舊全部提足編碼方式：資產(chǎn)類(lèi)別編碼方式:2112；固定資產(chǎn)編碼方式：按“類(lèi)別編碼十部門(mén)編碼十序號(hào)”自動(dòng)編碼，卡片序號(hào)長(zhǎng)度為3財(cái)務(wù)接口：與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬；固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)(1601)；累計(jì)折舊對(duì)賬科目：累計(jì)折舊(1602)補(bǔ)充參數(shù)：業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單；月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)；固定資產(chǎn)默認(rèn)入賬科目：1601；累計(jì)折舊默認(rèn)入賬科目:1602；減值推備默認(rèn)入賬科目：1603(2)資產(chǎn)類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱凈殘值率計(jì)量單位計(jì)提屬性01交通運(yùn)輸設(shè)備4%正常計(jì)提011經(jīng)營(yíng)用設(shè)備4%正常計(jì)提012非經(jīng)營(yíng)用設(shè)備4%正常計(jì)提02電子設(shè)備及其他通信設(shè)備4%正常計(jì)提021經(jīng)營(yíng)用設(shè)備4%臺(tái)正常計(jì)提022非經(jīng)營(yíng)用設(shè)備4%臺(tái)正常計(jì)提(3)部門(mén)及對(duì)應(yīng)折舊科目部門(mén)管理中心、采購(gòu)部--管理費(fèi)用/折舊費(fèi)；銷(xiāo)售部—銷(xiāo)售費(fèi)用；制造中心--制造費(fèi)用/折舊費(fèi)(4)增減方式的對(duì)應(yīng)入賬科目增加方式--直接購(gòu)入：工行存款(100201)減少方式--毀損:固定資產(chǎn)清理(1606)(5)原始卡片固定資產(chǎn)名稱類(lèi)別編號(hào)所在部門(mén)增加方式可使用年限開(kāi)始使用日期原值累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)折舊科目名稱轎車(chē)012總經(jīng)理辦公室直接購(gòu)入62012-02-01215470.0037254.75管理費(fèi)用/折舊費(fèi)筆記本電腦022總經(jīng)理辦公室直接購(gòu)入52012-03-0128900.005548.80管理費(fèi)用/折舊費(fèi)傳真機(jī)022總經(jīng)理辦公室直接購(gòu)入52012-02-013510.001825.20管理費(fèi)用/折舊費(fèi)微機(jī)021一車(chē)間直接購(gòu)入52012-03-016490.001246.08制造費(fèi)用/折舊費(fèi)微機(jī)021一車(chē)間直接購(gòu)入52012-03-016490.001246.08制造費(fèi)用/折舊費(fèi)合計(jì)260860.0047120.91注：凈殘值率均為4％，使用狀況均為“在用”，折舊方法均采用平均年限法(一)2.日常及期末業(yè)務(wù)2012年4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下：(1)4月21日(2)4月23日，對(duì)轎車(chē)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估結(jié)果為原值200000元，累計(jì)折舊45000元(3)4月31日，計(jì)提本月折舊費(fèi)用。(4)4月31日，一車(chē)間毀損微機(jī)一臺(tái)。3.下月業(yè)務(wù)2012年5月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下：(1)5月16日，總經(jīng)理辦公室的轎車(chē)添置新配件10(2)5月27日(3)5月31日，經(jīng)核查對(duì)2011年購(gòu)入的筆記本電腦計(jì)提1000(4)5月31日，對(duì)總經(jīng)理辦公室的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)情況為：只有一輛編好實(shí)驗(yàn)要求以賬套主管“陳明”的身份進(jìn)行固定資產(chǎn)管理操柞。實(shí)驗(yàn)八應(yīng)收款管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中應(yīng)收款管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理及月末處理的操作。3.理解應(yīng)收款管理在總賬核算與在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.初始化：設(shè)置賬套參數(shù)、初始設(shè)置。2.日常處理:形成應(yīng)收、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計(jì)。3.期末處理：月末結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備系統(tǒng)日期設(shè)置為：2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)資料1.初始設(shè)置(1)控制參數(shù)