五星級酒店全套營運(yùn)管理手冊

2008第二次計(jì)算機(jī)一級考試模擬題一、單項(xiàng)選擇1、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是指（）。A.主機(jī)和外部設(shè)備B.主機(jī)、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)C.運(yùn)控器、存儲器、外部設(shè)備D.硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)2、目前，人們通常所說的Cache是指（）。A.動(dòng)態(tài)隨機(jī)儲存器DRAMB.只讀存儲ROMC.動(dòng)態(tài)RAM和靜態(tài)RAMD.高速緩沖隨機(jī)存儲器3、十進(jìn)制11轉(zhuǎn)換為等價(jià)的二進(jìn)制的結(jié)果為（）。A.1001B.1010C.1011D.11004、某單位的財(cái)務(wù)管理軟件是一種（）。A.系統(tǒng)軟件B.應(yīng)用軟件C.工具軟件D.編輯軟件5、計(jì)算機(jī)存儲器單位Byte稱為（）。A.位B.字節(jié)C.機(jī)器字D.字長6、I/O接口位于（）。A.總線和I/O設(shè)備之間B.CPU和I/O設(shè)備之間C.主機(jī)和總線之間D.CPU和主存儲器之間7、VisualBasic是一種（）的程序設(shè)計(jì)語言。A.面向機(jī)器B.面向過程C.面向問題D.面向?qū)ο?、計(jì)算機(jī)的內(nèi)存儲器是由許多存儲單元組成的，為使計(jì)算機(jī)能識別和訪問這些單元，給每個(gè)單元一個(gè)編號，這些編號稱為（）。A.名稱B.位置C.地址D.編碼9、計(jì)算機(jī)中存儲和表示信息的基本單位是（）。A.位B.字節(jié)C.機(jī)器字D.扇區(qū)10、在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中，表征數(shù)據(jù)傳輸可靠性的指標(biāo)是（）。A.傳輸率B.誤碼率C.失真率D.頻帶利用率11、下面屬于操作系統(tǒng)軟件的是（）。A.WindowsB.OfficeC.InternetExplorerD.PhotoShop12、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中的HUB是指（）。A.集線器B.網(wǎng)關(guān)C.路由器D.網(wǎng)橋13、在系統(tǒng)及其應(yīng)用程序中，若菜單中有淡字項(xiàng)，則表示該功能（）。A.不能在本計(jì)算機(jī)上使用B.用戶當(dāng)前不能使用C.會(huì)彈出下一級菜單D.管理員才能使用14、以下用（）作為擴(kuò)展名的文件被稱為文本文件。A.EXEB.COMC.TXTD.DOC15、在Word中，要從錄入漢字切換到錄入英文，通常應(yīng)按（）鍵。A.Ctrl+ShiftB.Ctrl+空格C.Shift+空格D.Alt+空格16、選定Word中文檔一個(gè)段落應(yīng)該是（）。A.選定段落中的全部文本B.選定段落標(biāo)記C.將插入點(diǎn)移到段落中D.選定包括段落標(biāo)記在內(nèi)的整個(gè)段落17、在Excel中默認(rèn)情況下，單元格地址使用的是（）。A.相對引用B.絕對引用C.混合應(yīng)用D.RC引用18、在Excel系統(tǒng)中編輯統(tǒng)計(jì)學(xué)生成就表時(shí)，如對≥90的高分?jǐn)?shù)據(jù)要使用醒目的字符顯示，通常可以方便地使用（）命令進(jìn)行設(shè)置。A.數(shù)據(jù)篩選B.數(shù)據(jù)排序C.條件格式D.查找命令19、在演示文稿放映過程中，可隨時(shí)按（）鍵中止放映。A.EnterB.ESCC.PauseD.Ctrl20、數(shù)據(jù)庫中表的一列可以稱為（）。A.一條記錄B.一個(gè)字段C.一個(gè)元組D.一個(gè)關(guān)系二、多項(xiàng)選擇題1、下列敘述中，正確的有（）。A.內(nèi)存容量是指微型計(jì)算機(jī)硬盤所能容納信息的字節(jié)數(shù)B.微處理器最主要的性能指標(biāo)是字長和主頻C.微型計(jì)算機(jī)應(yīng)避免強(qiáng)磁場的干擾D.微型計(jì)算機(jī)機(jī)房濕度不宜過大E.用MIPS為單位來衡量計(jì)算機(jī)的性能，它指的是傳輸速率2、微型計(jì)算機(jī)中，運(yùn)算器的主要功能是（）。A.邏輯運(yùn)算B.算術(shù)運(yùn)算C.暫存運(yùn)算結(jié)果D.按主頻指標(biāo)規(guī)定發(fā)出時(shí)鐘脈沖E.保存指令信息供系統(tǒng)各部件使用3、關(guān)于ASCII碼，以下表述正確的有（）。A.是一種英文字符編碼B.其基本集包括128個(gè)字符C.是美國標(biāo)準(zhǔn)信息交換碼的簡稱D.每個(gè)字符用一個(gè)機(jī)器字表示E.它是把字符轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制串來處理的編碼4、與低級程序設(shè)計(jì)語言相比，用高級語言編寫程序的主要優(yōu)點(diǎn)是（）。A.通用性強(qiáng)B.交流方便C.執(zhí)行效率高D.學(xué)習(xí)、理解容易E.可以直接執(zhí)行5、Windows對硬盤文件夾及文件屬性的修改可以（）。A.修改為只讀B.修改為隱藏C.修改為既只讀又隱藏D.多個(gè)文件成批修改E.文件夾及文件同時(shí)修改6、數(shù)據(jù)庫中常見的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)模型包括（）。A.概念模型B.關(guān)系模型C.網(wǎng)狀模型D.層次模型E.實(shí)體模型7、程序設(shè)計(jì)中，程序控制結(jié)構(gòu)主要有（）。A.疊代結(jié)構(gòu)B.遞歸結(jié)構(gòu)C.順序結(jié)構(gòu)D.選擇（分支）結(jié)構(gòu)E.循環(huán)結(jié)構(gòu)8、計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的功能是（）。A.把源程序代碼轉(zhuǎn)換成目標(biāo)代碼B.實(shí)現(xiàn)用戶和計(jì)算機(jī)之間的接口C.實(shí)現(xiàn)硬件與軟件之間的接口D.控制計(jì)算機(jī)資源及程序E.管理計(jì)算機(jī)資源及程序9、下面合法的文件夾名是（）。A.X+YB.X-YC.X*YD.X÷YE.X=Y10、下列哪幾個(gè)Excel公式使用了單元格的混合地址引用（）。A.＝A$10+A12B.=$G$98+H65C.=$T23+$I$34D.=F23+G$34E.=B11*C10三、判斷分析題1、CAD/CAM是計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)/計(jì)算機(jī)輔助制造的縮寫。2、計(jì)算機(jī)用于機(jī)器人的研究屬于人工智能的應(yīng)用。3、計(jì)算機(jī)軟件是指所使用的各種程序的集合，不包括有關(guān)的數(shù)據(jù)和文檔資料。4、計(jì)算機(jī)的CPU能直接讀寫內(nèi)存、硬盤和光盤中的信息。5、計(jì)算機(jī)中一個(gè)字節(jié)是16個(gè)二進(jìn)制位。6、十進(jìn)制小數(shù)轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制小數(shù)可用乘2取整的方法。7、顯示器的分辨率越高，顯示的圖像越清晰，要求的掃描頻率也越快。8、一臺計(jì)算機(jī)上只能安裝有一種操作系統(tǒng)。9、在Windows系統(tǒng)中，如果刪除了優(yōu)盤上的文件，該文件被送入“回收站”，并可以恢復(fù)。10、Windows中，剪貼板使用的是內(nèi)存的一部分空間。11、Word具有分欄功能，在進(jìn)行操作時(shí)，各欄的寬度必須設(shè)為相同。12、在Excel中，公式相對引用的單元格地址，在進(jìn)行公式復(fù)制時(shí)會(huì)自動(dòng)發(fā)生改變。13、在PowerPoint中，必須給每張幻燈片賦予一個(gè)文件名才能保存。14、多媒體技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)之一是數(shù)據(jù)的壓縮與解壓縮，其目的是為了提高存儲和傳輸?shù)男省?5、WWW（萬維網(wǎng)）是一種瀏覽器。16、用戶在連接網(wǎng)絡(luò)時(shí)，使用IP地址與域名地址的效果是一樣的。17、用戶向?qū)Ψ桨l(fā)送電子郵件時(shí)，是直接發(fā)送到接收者的計(jì)算機(jī)中進(jìn)行存儲的。18、知識產(chǎn)權(quán)是指人類通過創(chuàng)造性的智力勞動(dòng)而獲得的一項(xiàng)智力性的財(cái)產(chǎn)權(quán)。19、計(jì)算機(jī)病毒可以通過電子郵件傳播。20、目前，在技術(shù)上只能用計(jì)算機(jī)軟件來防治計(jì)算機(jī)病毒。四、填空題1、未來計(jì)算機(jī)將朝著微型化、巨型化、、智能化方向發(fā)展。2、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件中，文件操作進(jìn)行的“打開”功能實(shí)際上是將文件從輔助存儲器中取出，傳送到的過程。3、一個(gè)32x16點(diǎn)陣的漢字字模需要個(gè)字節(jié)來存儲。4、國際碼漢字內(nèi)碼是用兩個(gè)字節(jié)表示，每個(gè)字節(jié)的最高位衡定為。5、Windows支持USB接口技術(shù)。USB的中文含義是。6、在Word中，要插入一些特殊符號可以使用“插入”菜單下的命令。7、在Excel的公式“＝AVERGE(C5：D8”計(jì)算中，該公式所求單元格平均值的單元格個(gè)數(shù)是個(gè)。8、通過IE進(jìn)行網(wǎng)頁訪問，這種訪問方式采用的是瀏覽器/模式。9、網(wǎng)絡(luò)按其分布的地理范圍可分為LAN、WAN、MAN。Internet屬于。10、為網(wǎng)絡(luò)信息交換而制定的規(guī)則稱為。參考答案一、崗位名稱：財(cái)務(wù)主管ABDE二、崗位級別：ACD四、下屬對象：1-5出納員√√×××成本核算員收銀主管10388、負(fù)責(zé)組織酒店的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表向董事會(huì)與公司總經(jīng)理、總監(jiān)匯報(bào)并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。、檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會(huì)計(jì)法”。5單1-5DDCBB6-10ADCBB11-15AABCB16-20DACBB多1-5BCDABCABCEABDABCDE第七章、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)第一節(jié)、崗位職責(zé)BCD（一）財(cái)務(wù)主管CDE三、直接上司：總監(jiān)判斷√√××√五、主要職責(zé)：11-15×√×√×3、審查各項(xiàng)開支，密切與各部填空題4、做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡，管理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開展。網(wǎng)絡(luò)化2378、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息及時(shí)向上級提出合理化建議。491六、任職條件：61符號/特殊符號2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。79Wan10協(xié)議（二）會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)一、崗位名稱：會(huì)計(jì)二、崗位級別：部長三、直接上司：財(cái)務(wù)主管四、下屬對象：五、主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)餐廳成本分析，盈利分析。2、負(fù)責(zé)餐廳收銀系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進(jìn)行。3、規(guī)范財(cái)務(wù)各類票單，文件、帳冊等管理工作。4、搞好各檔案工作。5、核算營業(yè)收入與支出。6、負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。7、協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與買單正常運(yùn)轉(zhuǎn)。8、每日核算營業(yè)報(bào)表經(jīng)經(jīng)理審核后上報(bào)總監(jiān)與總經(jīng)理及執(zhí)行董事等。9、定期上報(bào)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤點(diǎn)表等。10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。11、協(xié)助經(jīng)理搞好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計(jì)劃。12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門，稅收等部門關(guān)系，及時(shí)掌握國家稅收政策。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。（三）出納員崗位職責(zé)一、崗位名稱：出納員二、崗位級別：部長三、直接上司：財(cái)務(wù)部主管四、下屬對象：五、主要職責(zé)：1、做好餐廳現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。4、負(fù)責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。5、負(fù)責(zé)每天餐廳收銀找零兌換工作。6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。7、做好各類票證、文件資料的保管工作。8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。（四）財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)一、崗位名稱：審核員二、崗位級別：員工三、直接上司：財(cái)務(wù)部主管四、下屬對象：五、主要職責(zé)：1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說明。4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對經(jīng)營收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊，并分類編制。7、對消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與各部門聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。（五）成本核算統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)一、崗位名稱：成本核算統(tǒng)計(jì)員二、崗位級別：員工三、直接上司：財(cái)務(wù)主管四、下屬對象：五、主要職責(zé)：1、執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。2、按時(shí)、保質(zhì)完成各部門的成本費(fèi)用核算。3、每日及時(shí)按廚房測算菜點(diǎn)毛利率，按餐廳測算酒水毛利率。4、配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項(xiàng)成本費(fèi)用管理工作。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。（六）收銀部長崗位職責(zé)一、崗位名稱：收銀部長二、崗位級別：部長三、直接上司：財(cái)務(wù)主管四、下屬對象：五、主要職責(zé)：1、認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，緊持原則。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財(cái)務(wù)部要求，嚴(yán)格管理全體收銀員。2、負(fù)責(zé)收銀臺的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、每月月底及時(shí)編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計(jì)工作。4、在營業(yè)現(xiàn)場及時(shí)解決疑難問題，并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對于出現(xiàn)重大無力解決的事件，要及時(shí)向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保及時(shí)排解有關(guān)問題，使?fàn)I業(yè)工作正常運(yùn)作。5、頂替收銀員當(dāng)值。6、定期（如每周）向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營業(yè)現(xiàn)場的營運(yùn)情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動(dòng)收銀人員的工作積極性。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。（七）收銀員崗位職責(zé)一、崗位名稱：收銀員二、崗位級別：部長三、直接上司：財(cái)務(wù)主管四、下屬對象：五、主要職責(zé)：1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。2、在崗期間，除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺；不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。4、實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。5、因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。6、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)，做到單單相符、單款相符、表款相符。7、認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時(shí)間上下班及輪休。9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。（八）、倉庫管理員崗位職責(zé)一、崗位名稱：倉庫管理員二、崗位級別：員工三、直接上司：財(cái)務(wù)主管四、下屬對象：五、主要職責(zé)：1、熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。2、做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量的驗(yàn)收與登記。3做好倉庫物品的收支平衡。4、做好倉庫物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。6、做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報(bào)廢工作。8、處理好倉庫的積壓品和過期物品。9、搞好每月盤點(diǎn)，做好倉庫報(bào)表。10、部門物品意見隨時(shí)收集并告知上司是否采購。11、認(rèn)真及時(shí)做好物品的直撥出庫入倉，報(bào)損等工作事務(wù)。12、把好質(zhì)量關(guān)，對低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購計(jì)劃。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。（九）、食品采購員崗位職責(zé)一、崗位名稱：食品采購員二、崗位級別：員工三、直接上司：財(cái)務(wù)主管四、下屬對象：五、主要職責(zé)：1、一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購。2、經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量，避免錯(cuò)購。3、認(rèn)真核實(shí)各部的請購計(jì)劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實(shí)際采購計(jì)劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時(shí)辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃。4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉手續(xù)，然后到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不拖帳、掛帳。6、與倉庫聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門，及時(shí)領(lǐng)出。7、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗(yàn)收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。8、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。9、采購物品一定實(shí)行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購買原則，以便做到價(jià)格合理功能有效，質(zhì)量保證。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、中專文化程度或同等學(xué)歷，兩年工齡以上。身體健康，精力充沛。（十）、電腦系統(tǒng)維護(hù)員崗位職責(zé)一、崗位名稱：電腦系統(tǒng)維護(hù)員二、崗位級別：員工三、直接上司：財(cái)務(wù)主管四、下屬對象：五、主要職責(zé)：1、對電腦系統(tǒng)各部、各機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機(jī)、各部門的終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，操作正常。2、對于系統(tǒng)硬件及軟件出現(xiàn)故障、錯(cuò)誤及時(shí)處理，并報(bào)告本部門主管，以便使子系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常。3、對任何操作要認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進(jìn)行無把握及非授權(quán)的指令操作。4、安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報(bào)表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。6、保持機(jī)房適當(dāng)?shù)臏囟?、溫度及環(huán)境衛(wèi)生，并做好交接班記錄。7、協(xié)助有關(guān)部門維護(hù)與電腦統(tǒng)計(jì)相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。8、保證網(wǎng)絡(luò)的安全性，及時(shí)查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。9、做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計(jì)劃和機(jī)房用品計(jì)劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類存檔的管理工作。10、掌握各終端機(jī)操作人員使用號碼，控制各功能操作密碼，對違反操作規(guī)定的人員進(jìn)行干預(yù)，并作出記錄，提出處理意見，向部門經(jīng)理報(bào)告。11、經(jīng)常注意、搜集、分析、整理國內(nèi)外酒店管理計(jì)算機(jī)信息和資料，并結(jié)合本酒店行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行更新改造，完善現(xiàn)行系統(tǒng)。11維護(hù)酒店網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)更新工作六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的電腦管理維修具有一定的組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。第二節(jié)、財(cái)務(wù)部操作程序及標(biāo)準(zhǔn)（一）、會(huì)計(jì)核算流程工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE會(huì)計(jì)核算流程工作規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE1、收入核算流程：現(xiàn)金應(yīng)收賬款支票、信用卡解銀行餐廳賬臺出納銀行回單應(yīng)收票據(jù)交款單記賬復(fù)核營業(yè)收入制證審核營業(yè)報(bào)表存檔賬單其它2、支出核算流程（1）現(xiàn)金、銀行符合零星報(bào)銷規(guī)定，出納予以報(bào)銷現(xiàn)金超零星報(bào)銷規(guī)定范圍，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)計(jì)劃原始憑證制證符合要求收料單資金管理員根據(jù)資金情況開具委托款或付款支票復(fù)核工業(yè)審批手續(xù)審核退票憑證不符合要求電腦記賬存檔財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字并蓋印鑒章合理合法銀行出納付款（二）、餐廳每月工資表的編制工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE每月工資表的編制工作規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE每月工資表的編制工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)1、職工工資的發(fā)放，是營業(yè)部門與人事資源部根據(jù)上個(gè)月電腦與簽到本為考勤情況計(jì)算審核出來的。2、人力資源部每月2號前按時(shí)向財(cái)務(wù)部提供升、降、缺勤工資變動(dòng)表，工資核算員則根據(jù)酒店制定薪金標(biāo)準(zhǔn)及員工級別，人力資源部每月工資的變動(dòng)內(nèi)容，編制工資表。4、將編制工資表送部門總監(jiān)、總經(jīng)理簽字審核5、工資核算員以部門為核算單位編制工資表，然后填寫工資匯總表，作為編制工資記帳的憑證。并負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證編號存檔（三）、出納員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE出納員工作規(guī)范操作程序編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE出納員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)（一）、現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序會(huì)計(jì)、出納與收銀部長一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。（二）、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映酒店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映酒店?duì)I業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。（三）、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個(gè)營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）、差額核對：1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送財(cái)務(wù)審計(jì)核算員進(jìn)行差額核對。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。3、在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）為餐廳收銀組在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。4、如果核對表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。（五）、銀行日報(bào)表編制程序銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將帳戶報(bào)表分為兩部分。1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表。2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。（六）、現(xiàn)金支出報(bào)銷程序酒店現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核，經(jīng)總經(jīng)理或總監(jiān)書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。（七）、登記現(xiàn)金日記帳程序登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記帳目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。（八）、抽查備用金工作程序出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。（四）、收銀員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE收銀員工作規(guī)范操作程序編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE收銀員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)（一）班前準(zhǔn)備工作1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀部長監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。2、收銀員與部長或出納一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。（二）正常操作工作程序1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。（三）結(jié)帳工作流程1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。8、總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“餐廳核對表”。（四）單、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。（五）、作廢帳單的管理工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE作廢帳單管理工作操作規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE作廢帳單管理工作操作規(guī)范收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由餐廳部長級以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。（六）、現(xiàn)金、支票、信用卡的收款工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE現(xiàn)金、支票、信用卡的收款工作規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、支票收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。3、信用卡1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。3）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。4）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。（七）、收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接工作規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)1、現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天出納清點(diǎn)為止。2、客帳單交接程序客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。（八）、保管員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE保管員工作規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE倉庫保管員工作規(guī)范1、按時(shí)到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)。2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)，危險(xiǎn)隱患。3、負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。4、貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。驗(yàn)收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實(shí)填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時(shí)間和批號。5、負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。6、發(fā)貨時(shí)，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計(jì)劃。8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。9、出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。物品出庫和入庫要及時(shí)登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時(shí)查核。10、負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。做到入帳及時(shí)，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。11、定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。做好月底倉庫盤點(diǎn)手續(xù)，及時(shí)結(jié)出月末庫存數(shù)，上報(bào)各有關(guān)部門。12、嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。（九）、貨物驗(yàn)收工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE貨物驗(yàn)收、保管工作規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE貨物驗(yàn)收工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn):1上崗后先仔細(xì)閱讀當(dāng)天進(jìn)貨單，做到對當(dāng)天應(yīng)到的物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)。同時(shí)應(yīng)做好磅稱校驗(yàn)和倉庫清潔衛(wèi)生工作。2物品到貨后，應(yīng)先確認(rèn)是否有申購計(jì)劃，然后對物品進(jìn)行驗(yàn)收。3先清點(diǎn)或過磅核對物品數(shù)量是否與到貨單或發(fā)票相符，其中水產(chǎn)類鮮活貨需濾去水份再過磅。4包裝的食品原料要檢查是否注明生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及等級等，進(jìn)口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)識。5大批鮮活貨或有疑議的食品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)員、驗(yàn)收員會(huì)同驗(yàn)收。6其它物品要按訂貨封樣和要求由使用部門、驗(yàn)收員和倉保員拆箱抽樣檢驗(yàn)，并共同簽字認(rèn)可。7符合數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，由驗(yàn)收員填寫驗(yàn)收單，價(jià)格根據(jù)采購員報(bào)價(jià)單填寫，倉保員收貨時(shí)根據(jù)發(fā)票和驗(yàn)收單復(fù)核實(shí)物，直接進(jìn)廚房的要按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格物品應(yīng)及時(shí)向部門主管及采購部報(bào)告，區(qū)別情況及時(shí)處理。8入庫的物品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，倉保員每天應(yīng)根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單及時(shí)登記賬、卡。9貨物驗(yàn)收操作流程：驗(yàn)收員首先檢查磅稱準(zhǔn)確性，然后根據(jù)申購計(jì)劃填寫驗(yàn)收單（數(shù)量、單價(jià)）（1）批量貨物驗(yàn)收操作流程：A餐具、低值易耗品等物品由使用部門、驗(yàn)收員、倉保員監(jiān)督員按合同要求或拆箱抽樣共同驗(yàn)收B廚房鮮活貨由采購員、驗(yàn)收員監(jiān)督員、廚師、共同驗(yàn)收（2）日常貨物驗(yàn)收操作流程：A驗(yàn)收員核對發(fā)票或進(jìn)貨單數(shù)量、品種、規(guī)格、單價(jià)供貨單與申購計(jì)劃不符的退票糾正與申購計(jì)劃相符的物品填寫入貨單過磅數(shù)量B其他物品通知倉保員驗(yàn)收、辦理入庫手續(xù)C鮮活貨通知作用部門驗(yàn)收、辦理領(lǐng)用手續(xù)D驗(yàn)收員日常貨物驗(yàn)收時(shí)要檢查貨物質(zhì)量進(jìn)口防偽標(biāo)識，食品檢查防偽標(biāo)識檢查包裝食品原料的標(biāo)簽，按申購要求檢查剔除不合格品后過磅，廚房鮮活貨濾水后稱重（3）凡驗(yàn)收不全格通知采購?fù)素浕蜃髌渌幚恚ㄊ?、采購員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE采購員工作規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE采購員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)1、完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購費(fèi)用等方面的要求。5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。（十一）、采購員工作質(zhì)量規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE采購員工作質(zhì)量規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE采購工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的酒店采購計(jì)劃，并按計(jì)劃要求按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。2、每項(xiàng)采購品做到以質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三要素進(jìn)行貨比三家，以達(dá)到降低酒店成本之目的。3、批量訂貨時(shí)，應(yīng)先與供應(yīng)商簽訂購銷合同，注明品名、規(guī)格、型號、等級、顏色、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、交貨地點(diǎn)、方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、付款方式等具體條款。4、對專業(yè)要求高的物品采購，應(yīng)會(huì)同使用部門共同實(shí)施采購任務(wù)。5、物品采購后，驗(yàn)收員應(yīng)按規(guī)定手續(xù)嚴(yán)格驗(yàn)貨，如有質(zhì)量或其他問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)廠商聯(lián)系換貨或辦理退貨手續(xù)。6、物品驗(yàn)收入庫后，應(yīng)將有關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審核后予以或負(fù)責(zé)同意采購的部門及單位付款。7、凡部門采購物質(zhì)必須要有部門經(jīng)理及總監(jiān)簽字審批（十二）、電腦員維修工作質(zhì)量規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE電腦員維修工作質(zhì)量規(guī)范編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE電腦員維修工作質(zhì)量規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)1、對于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。不能解決的問題，立即下單，聯(lián)系電腦維修商。2、對于網(wǎng)絡(luò)故障，先通過查線，再看網(wǎng)卡、HUB，最后檢查電腦設(shè)置。3、對于軟件故障，先查看設(shè)置是否發(fā)生變動(dòng)，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負(fù)責(zé)人參與、認(rèn)可并做完備份后進(jìn)行。4、對于影響部門使用的情況，需向部門說明，在條件許可的情況下，先提供替代設(shè)備使用，并辦好替借手續(xù)。第三節(jié)、財(cái)務(wù)部管理制度（一）、財(cái)務(wù)借款及核銷管理工作制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE處理收銀員長短款工作程序編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE財(cái)務(wù)借款及核銷管理工作制度第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會(huì)計(jì)審核,交總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。第二條.費(fèi)用發(fā)生后，持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。第三條.報(bào)銷票據(jù)要提供合法報(bào)銷單據(jù)（特殊情況除外）。第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單。第五條.報(bào)銷一律用碳素筆，寫明報(bào)銷日期并附審批人總監(jiān)總經(jīng)理的簽名。第六條.財(cái)務(wù)部要對報(bào)銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條.借款人因公借款辦事,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報(bào)的原則,特殊情況必須在借款一星期內(nèi)進(jìn)行核銷。（二）、公司固定資產(chǎn)管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE公司固定資產(chǎn)管理制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE公司固定資產(chǎn)管理制度第一條.公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機(jī)械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原則進(jìn)行分工。第二條.建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。第三條.折舊年限：房屋15年、汽車10年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條.折舊計(jì)提方法采用使用年限法。（三）、報(bào)損、報(bào)廢管理制度管理程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE報(bào)損、報(bào)廢管理制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE報(bào)損、報(bào)廢管理制度第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價(jià)值，需要做報(bào)損、報(bào)廢處理時(shí)，由保管員填報(bào)“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報(bào)告表送交財(cái)務(wù)部。第二條.經(jīng)主管會(huì)計(jì)審查提出處理意見后，報(bào)總經(jīng)理審批。第三條.各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報(bào)廢、毀損要由主管會(huì)計(jì)提出處理意見，然后送交總監(jiān),總經(jīng)理批示并由財(cái)務(wù)部備案。第五條.報(bào)損、報(bào)廢的金額走營業(yè)外支出科目。（四）、內(nèi)部審計(jì)管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE內(nèi)部審計(jì)管理制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE內(nèi)部審計(jì)管理制度第一條.認(rèn)真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報(bào)、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報(bào)表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報(bào)銷單據(jù)在直撥單上的簽名。第五條.每日及時(shí)核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計(jì)算出每月成本利潤率。第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點(diǎn)，并按盤點(diǎn)表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時(shí)查明原因，按規(guī)定報(bào)批。（五）、工程部工用具管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE內(nèi)部審計(jì)管理制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE工程部工用具管理制度第一條.工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實(shí)行統(tǒng)一管理。第二條.工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。第三條.工具保管和使用不當(dāng)造成損壞或丟失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。（六）、會(huì)計(jì)核算管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE會(huì)計(jì)核算管理制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE會(huì)計(jì)核算管理辦法第一條.會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。第二條.會(huì)計(jì)年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。第四條.會(huì)計(jì)科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會(huì)計(jì)制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。第五條.會(huì)計(jì)憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。(2外來原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3會(huì)計(jì)憑證保管期限為十五年。第六條.會(huì)計(jì)報(bào)表，依財(cái)政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)填制申報(bào)。（七）、餐廳簽單、掛帳打折管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE簽單、掛帳運(yùn)作程序制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE餐廳簽單、掛帳、打折、贈(zèng)送管理制度1、公司只允許董事（老板）簽單掛帳，董事不在時(shí)，可委托總經(jīng)理或總監(jiān)簽字掛帳。2、董事（老板）\總監(jiān)\總經(jīng)理消費(fèi)簽單掛帳一律7折3、凡未與公司簽定消費(fèi)簽單掛帳合同單位或個(gè)人一律不得簽單掛帳4、公司貴賓卡可以8.8折優(yōu)惠5、公司管理人員處理投訴部長可以打9折,經(jīng)理8.5折,8.5折以上必須請示總監(jiān)或總經(jīng)理審批6、部長級以上在餐廳客戶應(yīng)酬時(shí)可以贈(zèng)送果盤一個(gè)（八）、處理收銀員長短款工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE處理收銀員長短款工作程序編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。（九）、貨物原料出入庫管理辦法程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE貨物原料出入庫管理制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE貨物原料出入庫管理辦法1.出庫時(shí)間定為每日的上午9:30—10:30下午2:30—4:30（特殊情況除外）。2.辦理出庫必須由總監(jiān)后總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。3.內(nèi)部直撥單用于出品部營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)食品原料、而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、餐廳）領(lǐng)用物品。4.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、要直撥入廚房，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。5.固定資產(chǎn)購入驗(yàn)收后直撥入使用部門，需要填寫入庫單,然后直接填制固定資產(chǎn)管理賬冊。6保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并要有產(chǎn)品三證發(fā)現(xiàn)問題物品原料應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。直撥程序采購部根據(jù)貨物填寫直撥單倉庫驗(yàn)收后簽名直撥部門主管驗(yàn)收簽名。十四、退、換貨物程序：用貨部門將不合格貨物清出倉庫檢驗(yàn)并核對驗(yàn)收采購?fù)嘶亟o供應(yīng)商供應(yīng)商換回合格貨物給用貨部門。（十）、財(cái)產(chǎn)貨物原料盤點(diǎn)清查管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)產(chǎn)貨物原料盤點(diǎn)清查管理制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE財(cái)產(chǎn)貨物原料盤點(diǎn)清查管理制度第一條.目的為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條.盤點(diǎn)范圍（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。（三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3、低值易耗品：購入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條.盤點(diǎn)方式、時(shí)間（一）年中、年終盤點(diǎn)1、存貨：由各管理部門、采購員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。3、財(cái)產(chǎn)：由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。（二）月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。第四條.人員的指派與職責(zé)（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。（三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。第五條.盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條.盤點(diǎn)實(shí)施要求1、要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。2、盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。3、盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。4、盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。5、根據(jù)盤點(diǎn)情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。（十一）、食品原材料及其他物品采購管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE原材料及其他物品采購管理制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE原材料及其他物品采購管理制度1.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會(huì)預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采買計(jì)劃。2.將采購計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部審核。3.由財(cái)務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。4.采購員要負(fù)責(zé)將價(jià)格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。5.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和，由保管員與監(jiān)督員協(xié)同廚師長或砧板廚師共同驗(yàn)收并簽字。6.驗(yàn)收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交保管員與監(jiān)督員、總監(jiān)總經(jīng)理審批。7.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。8.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計(jì)劃,交財(cái)務(wù)部保管員審核,總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。（十二）、財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIE財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度為了加強(qiáng)酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合酒店實(shí)際特制定本制度。

1、酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。2、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。3、酒店庫存物資入、出庫單，分別由倉庫保管專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的