財務中心職責及組織架構與崗位職責

財務中心及下設各部職責:整、客觀、清晰地記錄和反映集團公司和各分子公司的各項經(jīng)營活動和資金循環(huán);度，保證集團公司的各項財務制度得到貫徹落實;(4)預測、規(guī)劃集團公司的經(jīng)營目標，規(guī)范集團公司的經(jīng)營行為;(5)參與集團公司經(jīng)營決策，提高集團公司經(jīng)營質量和投資效益;(6)參與集團公司各項經(jīng)營活動，不斷提高集團公司整體管理水平;對外關系，提高集團公司資產(chǎn)運營效率;(8)樹立服務意識，最大限度滿足集團公司管理的相關需要;2、財務管理部職責:(1)規(guī)范集團公司財務管理體系，布置、落實各項財務制度的貫徹執(zhí)行;(2)對各分子公司的日常財務管理工作進行指導和檢查;不斷提高財務人員的業(yè)務素質;(4)協(xié)助集團公司各項資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實;(5)指導、督促各分子公司財務人員管理;導分子公司加以貫徹執(zhí)行;情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況;(8)負責集團和各分子公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行;(9)匯總、合并集團公司的財務報表，為集團公司領導提供各種財務數(shù)據(jù);向集團領導和企業(yè)管理者提供財務報表和分析報告;(11)組織集團和各分子公司年終財務決算工作;銷制度的落實、檢查;(14)收集、整理、分析經(jīng)營決策所需各種信息，為集團領導提供財務決策信息

3、資金管理部職責:(1)負責制定集團公司整體資金收支計劃;

(4)負責管理網(wǎng)上銀行結算工作，協(xié)調(diào)、規(guī)范集團公司結算網(wǎng)絡的運行;(5)監(jiān)督管理各分子公司的結算工作，檢查、落實結算制度的落實情況;(6)負責內(nèi)部往來、應付賬款、應付票據(jù)以及與結算有關的往來款項的管理;(9)檢查、指導、監(jiān)督分子公司的資金管理工作;(10)負責采購合同條款的審查、并做好合同的歸檔管理;1)制訂信息系統(tǒng)管理發(fā)展規(guī)劃和實施方案;

(2)負責集團信息系統(tǒng)的建設、實施和系統(tǒng)集成方案的確定;(3)制訂信息系統(tǒng)的各項管理制度;(4)負責組織其他部門人員與信息系統(tǒng)有關的培訓工作;(6)負責集團公司網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)庫應用系統(tǒng)的整體規(guī)劃與實施;(7)負責完善網(wǎng)絡、應用系統(tǒng)、硬件設備和網(wǎng)站的改進方案;

財務中心總會計師崗位職責:

負責編制財務預算說明、程序、方法;

負責審核集團公司各項經(jīng)營費用預算，統(tǒng)一編制集團公司財務預算計劃;

檢查、分析財務預算執(zhí)行情況;

時根據(jù)實際情況作出專題分析、重點分析或詳細分析;

檢查督促財務日常工作的落實;

負責財務人員、審計人員的培訓、管理、調(diào)度等內(nèi)部組織工作;

向上級領導報告重大財務、審計工作等方面的問題;

商等機構的有關業(yè)務;

負責本部門與其他部門的溝通、協(xié)調(diào)工作;

負責集團公司信息化管理的指導與監(jiān)督;

負責集團公司信息化建設的整體把握及信息系統(tǒng)投資決策;

13、

完成上級領導交辦的其他工作;

財務管理部經(jīng)理的崗位職責:

規(guī)范集團公司財務管理體系，布置，落實各項財務制度的貫徹執(zhí)行;

對各分子公司財務管理工作進行指導和檢查;

提高財務人員的業(yè)務素質;

負責集團公司和各分子公司各項資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實;

負責財務管理部日常工作的開展、人員管理和工作指導;

及時、準確提供經(jīng)營管理需要的財務/經(jīng)營信息，作好決策參謀;

導、督促各分子公司財務人員管理;10、編制財務計劃，收集、整理財務計劃執(zhí)行情況;11、擬定財務中心培訓計劃;撰寫財務中心崗位培訓教材;

各級財務人員考試題庫;13、根據(jù)培訓計劃，組織相關的培訓活動;作情況，對其培訓工作業(yè)績進行評定;集團公司制度的學習;

財務管理部核算主管崗位職責:

子公司加以貫徹執(zhí)行;

財務報表和分析報告;

負責集團公司各項資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實;

與分子公司往來的掛帳和對帳;

月末按時結帳，并編制集團公司會計報表;10、每日編制分子公司的財務日報，按時上報;11、負責集團公司會計檔案的管理工作;

負責集團公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行;

和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況;

負責集團公司稅收數(shù)據(jù)的審核、申報和稅務關系維護;

保管稅務資料等其他日常工作;

審核集團公司和各分子公司費用報銷;

審核集團公司費用明細帳和會計報表，控制集團公司各中心的費用支出;

按月編制集團公司和各分子公司匯總費用進度表;

完成集團公司和各分子公司成本費用的控制和考核;

資金管理部部長崗位職責:

檢查、指導、監(jiān)督所屬企業(yè)的資金管理工作;

建立內(nèi)部資金管理崗位責任制，保證資金集中管理業(yè)務的有序開展;

理賬戶的開立和日常管理;11、負責各分子公司每日存入集團資金集中管理專戶款項內(nèi)部銀行存單(一式

14、集團和各分子公司每月銀行存款余額(含定期和活期)利息計算和核對。

1、每日營業(yè)款的存儲;2、日常收支單據(jù)審核;3、集團公司日常費用的現(xiàn)金支付;4、所有現(xiàn)金收入、支出賬務的處理;5、每月員工工資的發(fā)放和審核;6、所有商家貨款的支付審核;7、所有資金報表的編制和上報;

、公司所有有價證券的保管、領用、發(fā)放、稽核和銷賬;

上交營業(yè)款的收取和審查;1、負責銀行往來業(yè)務，日常收支單據(jù)的及時取回;

12、對銀行付款單據(jù)的檢查，核對;13、根據(jù)資金部長審核后的請款單及時支付相關款項;14、付款后及時登帳，做到每日與核算會計交單;