國際金融課后練習(xí)題(二)知識分享

國際金融課后練習(xí)題精品資料精品資料PAGEPAGE5僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝國際金融課后作業(yè)（二）姓名 學(xué)號一、單項選擇題1、下列不屬于外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易的差別的有（ ）。A、遠(yuǎn)期外匯交易實行經(jīng)紀(jì)人制度C、外匯期貨交易實行標(biāo)準(zhǔn)化合約D、外匯期貨交易實行逐日浮動保證金制度2、出口商與銀行訂立遠(yuǎn)期外匯合同是為了（）。A、防止因外匯匯率上漲而造成的損失B、防止因外匯匯率下跌而造成的損失C、獲得因外匯匯率上漲而帶來的收益D、獲得因外匯匯率下跌而帶來的收益3、（）是指由于未曾預(yù)料到的匯率變動，影響企業(yè)的產(chǎn)品成本、價格和銷售量，使得企業(yè)收益在未來一定時期內(nèi)可能發(fā)生變化的潛在性風(fēng)險。A、交易風(fēng)險 B、會計風(fēng)險C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 D、轉(zhuǎn)換風(fēng)4、下列各項存在外匯風(fēng)險的是（）。A、企業(yè)處于多頭地位B、易貨貿(mào)易C、交易中使用的貨幣是本幣D、企業(yè)3個月后有一筆外匯收入，3個月后又有一筆同樣金額、同樣幣種的外匯支出5、下列說法中，不正確的是（ ）。A、外匯風(fēng)險頭寸是承擔(dān)外匯風(fēng)險的外幣資金B(yǎng)、外匯風(fēng)險頭寸是企業(yè)或個人持有的外幣資產(chǎn)或負(fù)債C、外匯風(fēng)險頭寸是企業(yè)外幣資產(chǎn)與外幣負(fù)債不相匹配的部分D、在外匯買賣中，風(fēng)險頭寸表現(xiàn)為外匯持有額中“超買”或者“超賣”的部分6、假設(shè)一家中國企業(yè)將在三個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過以下哪些手段來實現(xiàn)套期保值的目的（ ）。A、簽訂買入三個月遠(yuǎn)期美元的合約 B、買入期貨合C、買入看跌期權(quán) D、買入看漲期權(quán)7、從風(fēng)險管理要求出發(fā)，進(jìn)口商應(yīng)選擇從成交到付匯期間（ ）作為進(jìn)口價貨幣。A、下浮趨勢最強(qiáng)的貨幣 B、上浮趨勢最強(qiáng)的貨幣C、幣值穩(wěn)定的貨幣 D、幣值上升的貨幣8、倫敦市場GBP1＝CHF8.4330/50，某客戶要賣出CHF，匯率為（ ）。A、8.4330 B、8.4350C、8.4340 D、8.43809、以下哪一項是外匯掉期業(yè)務(wù)（ ）。A、賣出一筆期匯 、買入一筆期C、賣出一筆現(xiàn)匯的同時，買入等金額的期匯、賣出一筆現(xiàn)匯的同時，賣出等金額的期匯10、合同買入者獲得了在到期以前按協(xié)定價格出售合同規(guī)定的某種外匯的權(quán)利，這種行為稱為（）。、買入看漲期權(quán)C、買入看跌期權(quán)、賣出看漲期權(quán)、賣出看跌期權(quán)二、判斷題1、即期外匯交易就是外匯買賣成交與交割同時進(jìn)行。（ ）2、在間接套匯時，只要各外匯市場上賣價相乘不等于1，就有套匯機(jī)會。（ ）3、在直接標(biāo)價法下，匯率數(shù)值下降，表示外國貨幣升值，本國貨幣貶值。（ ）4、外匯風(fēng)險給涉外企業(yè)帶來的結(jié)果僅是受損。（ ）5、進(jìn)出口商在外匯收付時，應(yīng)爭取付匯用硬幣，收匯用軟幣。（ ）6、調(diào)整計價貨幣實質(zhì)上是將外匯風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了交易對手。（ ）7、套期保值遵循“等量相反”的操作原理。（ ）8、空頭套期保值先買入某種外匯期貨，然后再在合約到期前賣出該期貨約。（ ）9、外匯看漲期權(quán)買入者通過買入相應(yīng)份數(shù)某種貨幣的看漲期權(quán)，避免付匯時該種貨幣匯率上升帶來的損失。（ ）10、如果外匯頭寸扎平，則不會產(chǎn)生外匯風(fēng)險。（ ）三、計算題1、假設(shè)在某月某日某時某分某秒，某外匯交易員得到以下外匯行情：香港：USD1=HKD7.8123~7.8514紐約：GBP1=USD1.3320~1.3387倫敦：GBP1=HKD10.6146~10.7211請問：是否存在套匯機(jī)會？如果存在，賣出HKD1000萬，他將獲利多少？2、假設(shè)一加拿大人有CAN10000，目前加拿大元與美元的即期匯率為USD1=CAN1.2800~