某公司管理系統(tǒng)產(chǎn)品介紹

1江蘇省電信科學(xué)技術(shù)研究院2008年10月552EMOSSFM系統(tǒng)介紹2010年03月中博信息技術(shù)研究院系統(tǒng)總體介紹12項(xiàng)目核算與網(wǎng)上報(bào)賬目錄3實(shí)施的重點(diǎn)和難點(diǎn)3系統(tǒng)設(shè)計(jì)理念552EMOSS決策支持集成化資源優(yōu)化內(nèi)部控制電子化財(cái)務(wù)管理功能架構(gòu)圖系統(tǒng)總體介紹12項(xiàng)目核算與網(wǎng)上報(bào)賬目錄3實(shí)施的重點(diǎn)和難點(diǎn)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目生命周期的核算管理項(xiàng)目預(yù)算控制項(xiàng)目收入項(xiàng)目成本歸集網(wǎng)上報(bào)賬項(xiàng)目借款項(xiàng)目資金計(jì)劃預(yù)算的實(shí)時(shí)控制項(xiàng)目收入確認(rèn)直接成本間接費(fèi)用分?jǐn)偣餐M(fèi)用分?jǐn)傢?xiàng)目開(kāi)票財(cái)務(wù)監(jiān)控全面預(yù)算計(jì)劃預(yù)算審批項(xiàng)目立項(xiàng)審批月末成本結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目進(jìn)度收入確認(rèn)項(xiàng)目運(yùn)行成本發(fā)生市場(chǎng)需求項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目分包材料采購(gòu)人工成本固定資產(chǎn)項(xiàng)目核算總體設(shè)計(jì)思路項(xiàng)目收款項(xiàng)目核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算開(kāi)票申請(qǐng)收入確認(rèn)項(xiàng)目收款待處理憑證總帳、往來(lái)核算到公司項(xiàng)目審批回款考核項(xiàng)目核算管理-收入類(lèi)項(xiàng)目核算管理-費(fèi)用類(lèi)財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算成本費(fèi)用項(xiàng)目借款材料采購(gòu)項(xiàng)目分包審批待處理憑證總帳期末結(jié)轉(zhuǎn)成本核算到公司項(xiàng)目共同費(fèi)用分?jǐn)傞g接費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用報(bào)帳借款管理網(wǎng)上報(bào)帳模塊項(xiàng)目立項(xiàng)預(yù)算制定代理借款個(gè)人借款代理報(bào)賬個(gè)人報(bào)賬財(cái)務(wù)確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)審批往來(lái)管理模塊總帳模塊還款管理代理還款個(gè)人還款網(wǎng)上報(bào)帳業(yè)務(wù)流程流程引擎項(xiàng)目成本本項(xiàng)目收入入目錄項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目關(guān)閉閉1234業(yè)務(wù)場(chǎng)景：某月，××單位進(jìn)行某投標(biāo)業(yè)務(wù)，為了方便地對(duì)開(kāi)標(biāo)前所發(fā)生的成本費(fèi)用進(jìn)行核算（如已發(fā)生車(chē)輛費(fèi)2000，差旅費(fèi)1000

），由立項(xiàng)發(fā)起人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立臨時(shí)項(xiàng)目。參與人員：項(xiàng)目管理員或財(cái)務(wù)人員可擔(dān)任立項(xiàng)發(fā)起人業(yè)務(wù)特點(diǎn)：臨時(shí)項(xiàng)目尚不具備正式立項(xiàng)條件，但是為支撐經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，需要在系統(tǒng)中進(jìn)行借款和報(bào)賬；臨時(shí)項(xiàng)目只作為支出型項(xiàng)目（借款、報(bào)賬），不能進(jìn)行收入確認(rèn)或開(kāi)票操作；臨時(shí)項(xiàng)目是一種過(guò)渡型項(xiàng)目，當(dāng)此臨時(shí)項(xiàng)目有明確結(jié)果時(shí)，需要項(xiàng)目管理員進(jìn)行關(guān)閉操作。臨時(shí)項(xiàng)目目立項(xiàng)臨時(shí)項(xiàng)目目立項(xiàng)流程描述述10、立項(xiàng)發(fā)發(fā)起人準(zhǔn)準(zhǔn)備立項(xiàng)項(xiàng)材料等等。20、立項(xiàng)發(fā)發(fā)起人在在“項(xiàng)目目核算－－臨時(shí)項(xiàng)項(xiàng)目管理理－臨時(shí)時(shí)項(xiàng)目立立項(xiàng)”頁(yè)頁(yè)面下點(diǎn)點(diǎn)擊“新新增”功功能，錄錄入必要要的項(xiàng)目目信息臨時(shí)項(xiàng)目目轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)場(chǎng)景景：中標(biāo)：當(dāng)某投標(biāo)標(biāo)業(yè)務(wù)中中標(biāo)，為為全面地地對(duì)該項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行核算，，經(jīng)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審批后，，可將臨臨時(shí)項(xiàng)目目轉(zhuǎn)為正正式項(xiàng)目目；未中標(biāo)：乙設(shè)計(jì)院院為承接接某樓盤(pán)盤(pán)設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)行臨時(shí)時(shí)項(xiàng)目立立項(xiàng)，結(jié)結(jié)果競(jìng)標(biāo)標(biāo)失敗，，發(fā)生在在該臨時(shí)時(shí)項(xiàng)目上上的費(fèi)用用，作為為銷(xiāo)售費(fèi)費(fèi)用核算算。甲公司有有意向讓讓乙設(shè)計(jì)計(jì)院承接接某線(xiàn)路路的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)計(jì)，，但尚未未開(kāi)標(biāo)，，乙公司司就此項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行臨時(shí)項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)。前期期乙方生生產(chǎn)部門(mén)門(mén)（即設(shè)設(shè)計(jì)部門(mén)門(mén)）分階階段投入入了人力力30000、20000、50000元后，因因某些原原因甲方方取消了參與人項(xiàng)目管理員、單位領(lǐng)導(dǎo)

業(yè)務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)：臨時(shí)項(xiàng)目目轉(zhuǎn)為正正式項(xiàng)目目需要填填寫(xiě)委托托單號(hào)或或合同編編號(hào)；審批流程程結(jié)束才才可將此此項(xiàng)目作作為正式式項(xiàng)目處處理；轉(zhuǎn)正前所所有發(fā)生生的成本本都將延延續(xù)到此此正式項(xiàng)項(xiàng)目上。。臨時(shí)項(xiàng)目目轉(zhuǎn)正立項(xiàng)申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景景：普通立項(xiàng)項(xiàng)：××通服和客客戶(hù)達(dá)成成委托協(xié)協(xié)議或簽簽訂合同同后，根根據(jù)本單單位情況況確認(rèn)業(yè)業(yè)務(wù)核算算要求（（成本、、收入、、項(xiàng)目承承擔(dān)部門(mén)門(mén)、項(xiàng)目目類(lèi)型等等），進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目立項(xiàng)。。立項(xiàng)時(shí)時(shí)可同時(shí)時(shí)編制預(yù)預(yù)算。合并立項(xiàng)項(xiàng)監(jiān)理類(lèi)公公司存在在項(xiàng)目數(shù)數(shù)量比較較多的情情況，可可將項(xiàng)目目根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行合合并立項(xiàng)項(xiàng)。分拆立項(xiàng)設(shè)計(jì)、施工類(lèi)類(lèi)單位存在單單個(gè)大項(xiàng)目跨跨多部門(mén)協(xié)作作情況，將項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行按照照部門(mén)和項(xiàng)目目類(lèi)型分拆立立項(xiàng)。參與人員：項(xiàng)目管理員、、單位領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)特點(diǎn)：立項(xiàng)時(shí)未簽訂訂合同的項(xiàng)目目，根據(jù)委托托單編號(hào)進(jìn)行行立項(xiàng)，后期期合同簽訂后后再輸入合同同信息；已簽訂合同的的項(xiàng)目，根據(jù)據(jù)合同編號(hào)和和合同金額立立項(xiàng)，后期如如果合同有調(diào)調(diào)整，可在合合同管理中進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充或修修改；立項(xiàng)的主要考考慮點(diǎn)為財(cái)務(wù)務(wù)對(duì)不同類(lèi)項(xiàng)項(xiàng)目和部門(mén)的的核算要求；；立項(xiàng)申請(qǐng)注意要點(diǎn):系統(tǒng)內(nèi)置3個(gè)虛擬項(xiàng)目：：管理費(fèi)用、、銷(xiāo)售費(fèi)用、、共同項(xiàng)目管理費(fèi)用：是指為歸集企企業(yè)在進(jìn)行管管理活動(dòng)時(shí)所所發(fā)生的費(fèi)用用而預(yù)設(shè)的虛虛擬項(xiàng)目。將將發(fā)生的成本本歸集到管理理費(fèi)用科目中中，一般用于于管理層報(bào)賬賬；銷(xiāo)售費(fèi)用：是指為歸集集企業(yè)在進(jìn)行行市場(chǎng)活動(dòng)時(shí)時(shí)所發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用而預(yù)設(shè)的的虛擬項(xiàng)目。。將發(fā)生的成成本歸集到銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用科目目的項(xiàng)目，一一般用于市場(chǎng)場(chǎng)人員報(bào)賬；；共同項(xiàng)目：主要用于歸集集發(fā)生在生產(chǎn)產(chǎn)部門(mén)上的，，且無(wú)法細(xì)分分到具體項(xiàng)目目中的成本而而建立的項(xiàng)目目。生產(chǎn)部門(mén)發(fā)生生在“共同項(xiàng)項(xiàng)目”上記入入共同費(fèi)用科科目的費(fèi)用，，稱(chēng)為共同費(fèi)費(fèi)用。管理部門(mén)或輔輔助部門(mén)發(fā)生生在“共同項(xiàng)項(xiàng)目”上記入入共同費(fèi)用科科目的費(fèi)用，，稱(chēng)為間接費(fèi)費(fèi)用。立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目成本項(xiàng)目收入目錄項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目關(guān)閉1234項(xiàng)目借款業(yè)務(wù)場(chǎng)景：某單位某人為為參加在杭州州舉行的營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)會(huì)議出差，，需要招待客客戶(hù)、使用車(chē)車(chē)輛、住宿等等而進(jìn)行借款款。參與人員：借款人員、單單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：借款必須和項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)聯(lián)，借款金額額受項(xiàng)目總成成本預(yù)算控制制；借款可以是本本人進(jìn)行借款款，也可以由由他人進(jìn)行代代借款，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)給借款人人發(fā)送相關(guān)通通知信息；可以同時(shí)為多多個(gè)項(xiàng)目，多多個(gè)人員進(jìn)行行借款，支持持多部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的會(huì)簽；借款時(shí)，可以以看到借款人人已借款、項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算成本本等數(shù)據(jù)，便便于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行控制。項(xiàng)目借款項(xiàng)目還款業(yè)務(wù)場(chǎng)景：某單位某人員員出差回來(lái)后后，歸還借款款；參與人員：還款人員、單單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：還款必須和和借款進(jìn)行行對(duì)應(yīng)，還還款憑證的的貸方科目目=借款憑證的的借方科目目；還款可以是是歸還本人人的借款，，也可以替替他人進(jìn)行行還款，系系統(tǒng)會(huì)給還還款人發(fā)送送相關(guān)通知知信息。項(xiàng)目還款項(xiàng)目報(bào)帳業(yè)務(wù)場(chǎng)景：：對(duì)已發(fā)生的的各種費(fèi)用用申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)，不同的的費(fèi)用按照照不同的模模式報(bào)銷(xiāo)。。如某市場(chǎng)場(chǎng)人員赴杭杭州參加某某營(yíng)銷(xiāo)會(huì)議議后，發(fā)生生差旅費(fèi)1200元，車(chē)輛費(fèi)費(fèi)2000元。針對(duì)兩兩種費(fèi)用，，分別進(jìn)行行報(bào)銷(xiāo)（每每種費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型報(bào)賬表表單不同））。參與人員：：報(bào)帳人員、、單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：：針對(duì)不同的的報(bào)帳類(lèi)型型，分別進(jìn)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；；報(bào)銷(xiāo)后，自自動(dòng)生成待待處理憑證證并傳遞至至核算模塊塊；與項(xiàng)目借款款靈活性關(guān)關(guān)聯(lián)，實(shí)際際報(bào)賬類(lèi)型型與借款類(lèi)類(lèi)型可以不不同；報(bào)賬時(shí)可支支持同時(shí)歸歸還借款。。項(xiàng)目報(bào)帳項(xiàng)目收票業(yè)務(wù)場(chǎng)景：：分包收票：：07年12月，某分包包項(xiàng)目確認(rèn)認(rèn)分包供應(yīng)應(yīng)商完工進(jìn)進(jìn)度為60%，收到某分分包供應(yīng)商商開(kāi)來(lái)的發(fā)發(fā)票60萬(wàn)，由業(yè)務(wù)務(wù)人員將收收票詳細(xì)信信息錄入系系統(tǒng)，提交交審批后形形成待處理理憑證。采購(gòu)收票：07年12月，收到某某供應(yīng)商開(kāi)開(kāi)來(lái)的增值值稅專(zhuān)用發(fā)發(fā)票，發(fā)票票上注明材材料款為200萬(wàn)，增值稅稅額為34萬(wàn)，由業(yè)務(wù)務(wù)人員將收收票詳細(xì)信信息錄入系系統(tǒng)，提交交審批后形形成待處理理憑證。參與人員：：業(yè)務(wù)人員、、單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：：分包收票的的前提是要要簽訂分包包合同，并并進(jìn)行分包包立項(xiàng)；收票后，由由業(yè)務(wù)人員員登記收票票信息，并并提交財(cái)務(wù)務(wù)確認(rèn)；經(jīng)審批之后后，生成待待處理憑證證。項(xiàng)目收票項(xiàng)目付款業(yè)務(wù)場(chǎng)景：：07年6月，某項(xiàng)目目向其材料料供應(yīng)商支支付材料款款234萬(wàn)元參與人員：：業(yè)務(wù)人員、、單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：：項(xiàng)目付款的的前提條件件是對(duì)應(yīng)收收到的發(fā)票票付款金額與與發(fā)票金額額可以不一一致，但付付款金額不不能大于發(fā)發(fā)票金額審批結(jié)束后后，生成待待處理憑證證項(xiàng)目付款項(xiàng)目分包業(yè)務(wù)場(chǎng)景：：乙建筑公司司將某一樓樓盤(pán)01棟和02棟的建設(shè)工工程分包給給丙建筑公公司承建。。參與人員：：業(yè)務(wù)人員、、單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：：分包收票以以及分包付付款的前提提是需要分分包申請(qǐng)，，然后流程程審批，審批通過(guò)后后會(huì)計(jì)在待待處理憑證證里做付款款憑證。項(xiàng)目分包業(yè)業(yè)務(wù).req.分包管理分包申請(qǐng)應(yīng)付賬款核核銷(xiāo)1188分包暫估（（計(jì)提）33分包審批2244..102030應(yīng)付賬款確確認(rèn)66分包付款77??分包收票55102030應(yīng)付賬款暫估財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員借：勞務(wù)成成本貸：應(yīng)付賬賬款-暫估借：應(yīng)付賬賬款-暫估貸：應(yīng)付賬賬款-分包結(jié)算款款借：應(yīng)付賬賬款-分包結(jié)算款款貸：銀行存存款費(fèi)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù)場(chǎng)景：：在生產(chǎn)過(guò)程程中發(fā)生共共同費(fèi)用5000元，間接費(fèi)費(fèi)用20000元，其中，，共同費(fèi)用用最終分?jǐn)倲傊辽a(chǎn)部部門(mén)本部門(mén)門(mén)下的各項(xiàng)項(xiàng)目中，間間接費(fèi)用按按照預(yù)計(jì)收收入比例分分?jǐn)偟姆绞绞椒謹(jǐn)傊帘颈竟靖黜?xiàng)項(xiàng)目中。參與人員：：業(yè)務(wù)人員、、單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：：共同費(fèi)用指指生產(chǎn)部門(mén)門(mén)發(fā)生在共共同項(xiàng)目上上的，計(jì)入入共同費(fèi)用用科目。間接費(fèi)用指指管理部門(mén)門(mén)或輔助部部門(mén)發(fā)生在在共同項(xiàng)目目上的，計(jì)計(jì)入共同費(fèi)費(fèi)用科目的的費(fèi)用。間接費(fèi)用的的分?jǐn)?，用用虛擬項(xiàng)目目按照不同同的分?jǐn)偡椒椒ㄟM(jìn)行成成本分?jǐn)偅?，再轉(zhuǎn)到主主營(yíng)業(yè)務(wù)成成本中。費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用分?jǐn)偝杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景：：月末，需要要對(duì)成本進(jìn)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)和和計(jì)算，將將發(fā)生的項(xiàng)項(xiàng)目成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成本本中。收入配比結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)方式：：某項(xiàng)目合同同金額為220萬(wàn)，目前確確認(rèn)收入比比例為30%，進(jìn)度收入入為220*30%=66萬(wàn)，預(yù)計(jì)發(fā)發(fā)生成本50萬(wàn)，根據(jù)收收入配比結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)方式應(yīng)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本本為50*30%=15萬(wàn)。全成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方式：07年7月底，某項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)生成成本50萬(wàn)，通過(guò)全全成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方式結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成本時(shí)，，以實(shí)際發(fā)發(fā)生成本數(shù)數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行行結(jié)轉(zhuǎn)。參與人員：：業(yè)務(wù)人員、、單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：：結(jié)轉(zhuǎn)方式有有收入配比比結(jié)轉(zhuǎn)方式式和全成本本結(jié)轉(zhuǎn)方式式，可根據(jù)據(jù)審計(jì)對(duì)成成本結(jié)轉(zhuǎn)的的要求進(jìn)行行選擇。及時(shí)準(zhǔn)確地地對(duì)發(fā)生在在項(xiàng)目上的的成本進(jìn)行行結(jié)轉(zhuǎn)?？蛇x擇選擇擇全部項(xiàng)目目或選擇單單個(gè)項(xiàng)目按照憑證模模版產(chǎn)生相相應(yīng)的憑證證，主要有有對(duì)完工后后發(fā)生的成成本和費(fèi)用用、外協(xié)調(diào)調(diào)整等產(chǎn)生生對(duì)應(yīng)的憑憑證成本結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本項(xiàng)目收入目錄項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目關(guān)閉1234收入確認(rèn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景：：完工百分比比法：07年6月，乙建筑筑公司與甲甲公司簽訂訂一建造合合同，預(yù)計(jì)計(jì)08年12月31日完工，合合同總金額額為1200萬(wàn)。截至到到07年12月31日，合同完完工進(jìn)度為為40%，因此07年度對(duì)該合合同確認(rèn)的的收入為480萬(wàn)。時(shí)序進(jìn)度法法：07年1月，乙物管管公司與甲甲公司簽訂訂租賃協(xié)議議，將乙公公司某攤位位租給甲公公司，每月月租金4800元，07年1月至12月，乙公司司每月確認(rèn)認(rèn)收入4800元?？刂泣c(diǎn)法：07年1月，某科研研公司與甲甲公司簽訂訂研發(fā)合同同，合同總總金額為2000萬(wàn)，初驗(yàn)后后確認(rèn)80%收入。07年11月初驗(yàn)，此此時(shí)，乙公公司確認(rèn)收收入為1600萬(wàn)元。參與人員：：業(yè)務(wù)人員、、單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：：收入確認(rèn)的的方法有完完工百分比比法、時(shí)序序進(jìn)度法、、控制點(diǎn)法法等，可根根據(jù)本單位位實(shí)際情況況進(jìn)行方法法選擇；收入入確確認(rèn)認(rèn)的的同同時(shí)時(shí)確確認(rèn)認(rèn)應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款-進(jìn)度度款款；；收入入的的確確認(rèn)認(rèn)與與項(xiàng)項(xiàng)目目收收款款時(shí)時(shí)間間可可以以不不一一致致；；審批批結(jié)結(jié)束束后后，，生生成成待待處處理理憑憑證證收入入確確認(rèn)認(rèn)收入入確確認(rèn)認(rèn)流程程描描述述：：10、手手工工部部分分：：根根據(jù)據(jù)對(duì)對(duì)方方提提供供確確認(rèn)認(rèn)收收入入依依據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)判判斷斷。。20、項(xiàng)項(xiàng)目目收收入入進(jìn)進(jìn)度度管管理理員員根根據(jù)據(jù)不不同同業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的收收入入確確認(rèn)認(rèn)方方法法、、項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)度度以以及及收收入入確確認(rèn)認(rèn)相相關(guān)關(guān)資資料料，，在在““項(xiàng)項(xiàng)目目核核算算－－收收入入確確認(rèn)認(rèn)””菜菜單單下下，，根根據(jù)據(jù)不不同同的的項(xiàng)項(xiàng)目目類(lèi)類(lèi)型型填填報(bào)報(bào)收收入入確確認(rèn)認(rèn)單單。。30、部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（（項(xiàng)項(xiàng)目目歸歸口口部部門(mén)門(mén)））在在““待待辦辦事事宜宜””頁(yè)頁(yè)面面下下審審批批，，通通過(guò)過(guò)后后提提交交項(xiàng)項(xiàng)目目責(zé)責(zé)任任部部門(mén)門(mén)審審批批。。40、項(xiàng)項(xiàng)目目責(zé)責(zé)任任人人（（項(xiàng)項(xiàng)目目商商務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén)））在在““待待辦辦事事宜宜””頁(yè)頁(yè)面面下下審審批批，，通通過(guò)過(guò)后后提提交交分分管管副副總總審審核核。。50、分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在在““待待辦辦事事宜宜””頁(yè)頁(yè)面面下下審審批批，，通通過(guò)過(guò)后后提提交交總總經(jīng)經(jīng)理理審審核核。。60、總總經(jīng)經(jīng)理理在在““待待辦辦事事宜宜””頁(yè)頁(yè)面面下下審審批批，，通通過(guò)過(guò)后后提提交交財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審批批人人審審核核。。70、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審批批人人審審核核，，確確認(rèn)認(rèn)。。在在““待待處處理理憑憑證證””頁(yè)頁(yè)面面下下確確認(rèn)認(rèn)生生成成收收入入確確認(rèn)認(rèn)憑憑證證。。項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)票票業(yè)務(wù)務(wù)場(chǎng)場(chǎng)景景：：本地地開(kāi)開(kāi)票票：：07年12月31日，，南南京京乙乙公公司司某某建建造造項(xiàng)項(xiàng)目目收收入入確確認(rèn)認(rèn)480萬(wàn)，，與與南南京京客客戶(hù)戶(hù)溝溝通通后后需需開(kāi)開(kāi)具具400萬(wàn)發(fā)發(fā)票票，，由由市市場(chǎng)場(chǎng)人人員員填填寫(xiě)寫(xiě)項(xiàng)項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)票票信信息息，，待待有有關(guān)關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)以以及及財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審批批后后，，市市場(chǎng)場(chǎng)人人員員領(lǐng)領(lǐng)取取由由財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén)開(kāi)開(kāi)具具的的發(fā)發(fā)票票，，財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)形形成成待待處處理理憑憑證證。。參與與人人員員：：業(yè)務(wù)務(wù)人人員員、、單單位位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)人人員員業(yè)務(wù)務(wù)特特點(diǎn)點(diǎn)：：填寫(xiě)寫(xiě)項(xiàng)項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)票票信信息息時(shí)時(shí)，，需需要要填填寫(xiě)寫(xiě)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員信信息息以以便便對(duì)對(duì)該該業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員回回款款考考核核；；填寫(xiě)寫(xiě)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)收收款款日日期期，，便便于于到到期期預(yù)預(yù)警警；；提交交審審批批的的同同時(shí)時(shí)會(huì)會(huì)自自動(dòng)動(dòng)發(fā)發(fā)送送通通知知與與此此發(fā)發(fā)票票有有關(guān)關(guān)的的相相關(guān)關(guān)人人員員；；審批批結(jié)結(jié)束束后后，，生生成成待待處處理理憑憑證證。。項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)票票本地地開(kāi)開(kāi)票票流流程程本地地開(kāi)開(kāi)票票10、項(xiàng)項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)票票員員在在““項(xiàng)項(xiàng)目目核核算算－－發(fā)發(fā)票票管管理理－－項(xiàng)項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)票票””頁(yè)頁(yè)面面下下發(fā)發(fā)起起項(xiàng)項(xiàng)目目開(kāi)開(kāi)票票流流程程。。20、部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（（發(fā)發(fā)起起人人所所在在部部門(mén)門(mén)））在在““待待辦辦事事宜宜””頁(yè)頁(yè)面面下下審審批批。。30、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審批批人人在在““待待辦辦事事宜宜””頁(yè)頁(yè)面面下下找找到到待待辦辦事事宜宜審審批批通通過(guò)過(guò)后后提提交交會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核算算員員。。40會(huì)計(jì)計(jì)核核算算員員開(kāi)開(kāi)票票填填發(fā)發(fā)票票號(hào)號(hào)打打印印單單據(jù)據(jù)憑憑證證。。50會(huì)計(jì)核算員填填發(fā)票號(hào)打印印單據(jù)生成機(jī)機(jī)制憑證。項(xiàng)目開(kāi)票業(yè)務(wù)場(chǎng)景：異地開(kāi)票：07年12月31日，南京的乙乙公司在上海海的某建造項(xiàng)項(xiàng)目收入確認(rèn)認(rèn)500萬(wàn)，與客戶(hù)溝溝通后需開(kāi)具具500萬(wàn)發(fā)票，此票票屬異地開(kāi)票票，經(jīng)審批后后，會(huì)計(jì)核算算員填寫(xiě)外地地經(jīng)營(yíng)許可證證號(hào)，由業(yè)務(wù)務(wù)人員異地開(kāi)開(kāi)票并加蓋財(cái)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，，提交本地財(cái)財(cái)務(wù)確認(rèn)開(kāi)票票并入賬；參與人員：業(yè)務(wù)人員、單單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：填寫(xiě)項(xiàng)目開(kāi)票票信息時(shí)，需需要填寫(xiě)業(yè)務(wù)務(wù)員信息以便便對(duì)該業(yè)務(wù)員員回款考核；；填寫(xiě)預(yù)計(jì)收款款日期，便于于到期預(yù)警；；提交審批的同同時(shí)會(huì)自動(dòng)發(fā)發(fā)送通知與此此發(fā)票有關(guān)的的相關(guān)人員；；審批結(jié)束后，，生成待處理理憑證。異地開(kāi)票流程程異地開(kāi)票10、項(xiàng)目開(kāi)票員員在“項(xiàng)目核核算－發(fā)票管管理－項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)票”頁(yè)面下下發(fā)起項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)票流程。20、部門(mén)負(fù)責(zé)人人（發(fā)起人所所在部門(mén)）在在“待辦事宜宜”頁(yè)面下審審批。30、財(cái)務(wù)審批人人在“待辦事事宜”頁(yè)面下下找到待辦事事宜審批通過(guò)過(guò)后提交會(huì)計(jì)計(jì)核算員。60、會(huì)計(jì)核算員員填寫(xiě)外地經(jīng)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)號(hào)。70、項(xiàng)目開(kāi)票員員異地開(kāi)票，，加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)專(zhuān)用章發(fā)回會(huì)會(huì)計(jì)核算員確確認(rèn)開(kāi)票打印印機(jī)制憑證。。項(xiàng)目收款業(yè)務(wù)場(chǎng)景：07年10月，某工程項(xiàng)項(xiàng)目收到甲方方交來(lái)的款項(xiàng)項(xiàng)5000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)2個(gè)項(xiàng)目，其中中預(yù)收A項(xiàng)目款項(xiàng)為1000萬(wàn)，B項(xiàng)目4000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)兩兩張發(fā)票。參與人員：業(yè)務(wù)人員、單單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)特點(diǎn)：項(xiàng)目收款時(shí)可可以選擇所對(duì)對(duì)應(yīng)的發(fā)票；；收入的確認(rèn)與與項(xiàng)目收款時(shí)時(shí)間可以不一一致；審批結(jié)束后，，生成待處理理憑證。項(xiàng)目收款項(xiàng)目成本項(xiàng)目收入目錄項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目關(guān)閉1234項(xiàng)目關(guān)閉業(yè)務(wù)場(chǎng)景：往來(lái)款項(xiàng)結(jié)清清之后，即可可手工關(guān)閉項(xiàng)項(xiàng)目。正常項(xiàng)目施工工完畢：項(xiàng)目完工，，結(jié)清往來(lái)款款項(xiàng)之后，即即可手工關(guān)閉閉項(xiàng)目。項(xiàng)目中途關(guān)閉閉：某項(xiàng)目實(shí)施一一半，因某些些原因無(wú)法繼繼續(xù)實(shí)施，在在結(jié)清往來(lái)款款項(xiàng)之后，手手工關(guān)閉項(xiàng)目目。參與人員：項(xiàng)目管理員、、單位領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)特點(diǎn)：項(xiàng)目關(guān)閉提請(qǐng)請(qǐng)審批流程。。項(xiàng)目關(guān)閉后，，某些選擇項(xiàng)項(xiàng)目的操作界界面將無(wú)法查查到已關(guān)閉的的項(xiàng)目（如項(xiàng)項(xiàng)目借款、項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)賬時(shí)，，無(wú)法查詢(xún)到到該項(xiàng)目）。。項(xiàng)目關(guān)閉系統(tǒng)總體介紹紹12項(xiàng)目核算與網(wǎng)網(wǎng)上報(bào)賬目錄3實(shí)施的重點(diǎn)和和難點(diǎn)實(shí)施過(guò)程主要要工作財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施施過(guò)程：項(xiàng)目啟動(dòng)：明確項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)、范圍，參參與團(tuán)隊(duì)，各各自分工、職職責(zé)，計(jì)劃里里程碑等。業(yè)務(wù)交流：確定業(yè)務(wù)藍(lán)圖圖和主要管理理流程。差異分析：明確甲方管理理模式與乙方方系統(tǒng)配置的的適應(yīng)性調(diào)整整。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：科目、客商、、項(xiàng)目、角色色、權(quán)限等基基礎(chǔ)初始化數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與清清理核對(duì)。系統(tǒng)構(gòu)建：財(cái)務(wù)系統(tǒng)環(huán)境境構(gòu)建，系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)科目、客客商等主數(shù)據(jù)據(jù)初始化，配配置管理流程程。數(shù)據(jù)遷移：憑證、項(xiàng)目等等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)遷遷移導(dǎo)入與補(bǔ)補(bǔ)錄。系統(tǒng)驗(yàn)證：驗(yàn)證各項(xiàng)主數(shù)數(shù)據(jù)，管理流流程。應(yīng)用培訓(xùn)：系統(tǒng)管理培訓(xùn)訓(xùn)，關(guān)鍵用戶(hù)戶(hù)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)務(wù)操作培訓(xùn)。。上線(xiàn)并行：先新系統(tǒng)再老老系統(tǒng)，在使使用中調(diào)整完完善新系統(tǒng)功功能與流程。。數(shù)據(jù)對(duì)賬：對(duì)科目余額、、往來(lái)數(shù)據(jù)、、月報(bào)表等進(jìn)進(jìn)行新老系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)賬并確保保三個(gè)月數(shù)據(jù)據(jù)一致。正式起用：全面起用新系系統(tǒng)，關(guān)閉老老系統(tǒng)。實(shí)施周期T0T1T2T3T4T5T6T7T8

推進(jìn)事項(xiàng)業(yè)務(wù)交流差異分析數(shù)據(jù)割接分析數(shù)據(jù)遷移使用培訓(xùn)系統(tǒng)并行正式啟用實(shí)施過(guò)程工作作重點(diǎn)與難點(diǎn)點(diǎn)不啟用項(xiàng)目核算啟用項(xiàng)目核算和網(wǎng)上報(bào)賬一明確項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目范圍總賬、資產(chǎn)、報(bào)表（應(yīng)收應(yīng)付）應(yīng)收應(yīng)付、項(xiàng)目核算網(wǎng)上報(bào)賬二統(tǒng)一主數(shù)據(jù)科目、（客商）項(xiàng)目、合同、客商信息三初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)核對(duì)科目轉(zhuǎn)換對(duì)照表、期初余額、資產(chǎn)卡片、（客商往來(lái)）客商往來(lái)明細(xì)、項(xiàng)目核算明細(xì)、合同執(zhí)行明細(xì)四明確角色與授權(quán)財(cái)務(wù)人員角色、權(quán)限商務(wù)管理、項(xiàng)目管理、報(bào)賬員、審批員等角色與權(quán)限五操作習(xí)慣適應(yīng)性調(diào)整容易有過(guò)程六管理規(guī)范制定簡(jiǎn)單不必須復(fù)雜且必須一財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)管理理念交流二業(yè)務(wù)交流與業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)初始數(shù)據(jù)清理與業(yè)務(wù)管理流程梳理三實(shí)施方法論：先固化再優(yōu)化,先簡(jiǎn)化后深化工作重點(diǎn)（需要高度重視視并投入足夠夠精力）工作難點(diǎn)（所有事情要落落實(shí)到明確的的責(zé)任人）上線(xiàn)主要矛盾盾和解決方案案-生命周期啟動(dòng)期上線(xiàn)期并行期（3M）運(yùn)行期QT十八盤(pán)區(qū)間：：新老系統(tǒng)并行行壓力更兼阻力力振蕩失控：工作困難遇阻阻壓力導(dǎo)致放棄棄主要矛盾：轉(zhuǎn)變操作習(xí)慣慣，加倍工作作壓力，核對(duì)對(duì)海量數(shù)據(jù)，，調(diào)整局部流流程，面臨不不暢系統(tǒng)上線(xiàn)主要矛盾盾和解決方案案-典型問(wèn)題各省業(yè)務(wù)形態(tài)態(tài)較多，從原原來(lái)分散管理理到集中管理理模式，差異異較大。系統(tǒng)本身延伸伸到前端業(yè)務(wù)務(wù)部門(mén)，系統(tǒng)統(tǒng)的推進(jìn)要求求各部門(mén)間的的高度協(xié)作。。新老系統(tǒng)并行行期間，由于于習(xí)慣等原因因，大家習(xí)慣慣于以老系統(tǒng)統(tǒng)為主，在新新系統(tǒng)中補(bǔ)錄錄憑證，不能能按時(shí)出具月月報(bào)，使得相相關(guān)問(wèn)題不能能及時(shí)顯現(xiàn)。。本地化支撐團(tuán)團(tuán)隊(duì)成員不固固定、不穩(wěn)定定，導(dǎo)致系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用推動(dòng)不不力，持續(xù)優(yōu)優(yōu)化難以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。軟件個(gè)性化需需求較多，需需求缺乏評(píng)估估與管控?？偨Y(jié)1、552EMOSS-FM包含的功能模模塊：基本核算模塊塊：總賬、資資產(chǎn)、報(bào)表；；增強(qiáng)核算模塊塊：應(yīng)收應(yīng)付付、項(xiàng)目核算算、網(wǎng)上報(bào)賬賬。2、552EMOSS-FM以總賬為基礎(chǔ)礎(chǔ)、以項(xiàng)目核核算為主線(xiàn)、、以網(wǎng)上報(bào)賬賬為平臺(tái)，實(shí)實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)管理的集中中化、流程化化、精確化；；3、552EMOSS-FM不僅僅是單純純的財(cái)務(wù)核算算系統(tǒng)，而是是企業(yè)管理系系統(tǒng)，因此其其實(shí)施推進(jìn)涉涉及到企業(yè)的的所有部門(mén)，，系統(tǒng)實(shí)施需需要自上而下下的聯(lián)動(dòng)；4、552EMOSS-FM將財(cái)務(wù)核算工工作前移至各各業(yè)務(wù)部門(mén)，，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)由由單純的事后后核算向事前前預(yù)算、事中中控制和事后后分析轉(zhuǎn)變；；5、我們將不斷斷努力，繼續(xù)續(xù)做好552EMOSS產(chǎn)品研發(fā)和實(shí)實(shí)施服務(wù)工作作。57江蘇省電信科科學(xué)技術(shù)研究究院2008年10月謝謝??！9、靜靜夜夜四四無(wú)無(wú)鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、雨中中黃葉葉樹(shù)，，燈下下白頭頭人。。。22:34:1222:34:1222:3412/24/202210:34:12PM11、以我我獨(dú)沈沈久，，愧君君相見(jiàn)見(jiàn)頻。。。12月月-2222:34:1222:34Dec-2224-Dec-2212、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。22:34:1222:34:1222:34Saturday,December24,202213、乍見(jiàn)見(jiàn)翻疑疑夢(mèng)，，相悲悲各問(wèn)問(wèn)年。。。12月月-2212月月-2222:34:1222:34:12December24,202214、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國(guó)國(guó)見(jiàn)青青山。。。24十十二二月202210:34:12下下午午22:34:1212月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月2210:34下下午12月-2222:34December24,202216、行動(dòng)出出成果，，工作出出財(cái)富。。。2022/12/2422:34:1222:34:1224December202217、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時(shí)時(shí)，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點(diǎn)點(diǎn)的射線(xiàn)線(xiàn)向前。。。10:34:12下下午10:34下下午22:34:1212月-229、沒(méi)有失敗，，只有暫時(shí)停停止成功！。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事情努努力了未必有有結(jié)果，但是是不努力卻什什么改變也沒(méi)沒(méi)有。。22:34:1222:34:1222:3412/24/202210:34:12PM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積累。。。12月-2222:34:1222:34Dec-2224-Dec-2212、世間成事事，不求其其絕對(duì)圓滿(mǎn)滿(mǎn)，留