酒店物資管理制度全套

酒店物資管理制度全套第一章總?則第一條?為建立健全?內(nèi)部控制，?規(guī)范和加強(qiáng)?物資管理工?作，提高經(jīng)?濟(jì)效益和供?應(yīng)保障能力?，保證酒店?經(jīng)營業(yè)務(wù)健?康正常運(yùn)行?，根據(jù)國家?法律、法規(guī)?和規(guī)章，特?制定本管理?制度。第?二條物資?管理實(shí)行中?茂實(shí)業(yè)集團(tuán)?和貴都大酒?店兩級管理?。第三條?物資管理?職能實(shí)行事?權(quán)權(quán)責(zé)、財(cái)?權(quán)權(quán)責(zé)、采?購權(quán)責(zé)和支?付權(quán)責(zé)既相?互協(xié)調(diào)、又?相互制約的?權(quán)責(zé)主體四?分離。第?四條物資管?理的主要內(nèi)?容有以下六?個(gè)方面1?、預(yù)算管理?2、授權(quán)?審批3、?采購管理?4、驗(yàn)收管?理5、付?款結(jié)算管理?6、物資?領(lǐng)用管理?7、盤存管?理1★★?★★★__?_畢節(jié)鵬程?國際大酒店?★★★★★?第五條物?資部是酒店?物資管理的?歸口部門，?酒店所需物?資采購的預(yù)?算、存儲、?領(lǐng)用和廢舊?物資處理均?有物資部負(fù)?責(zé)。第二?章預(yù)算管理?第六條?酒店對物資?采購實(shí)行預(yù)?算管理，各?部室對所需?物品必須編?制部門采購?預(yù)算，物資?部編制酒店?的采購總預(yù)?算。第七?條預(yù)算的?編制要以年?度銷售預(yù)測?為基準(zhǔn)，對?所需原材料?、物料配件?和勞務(wù)的數(shù)?量進(jìn)行具體?數(shù)量計(jì)劃，?以提高物資?的利用率、?杜絕浪費(fèi)、?控制庫存，?加快資金周?轉(zhuǎn)，提高經(jīng)?濟(jì)效益為原?則。第八?條各職能部?室根據(jù)年度?銷售計(jì)劃編?制本部室的?年度、月度?采購預(yù)算（?一式四份）?，月度預(yù)算?于每月__?_日前交物?資部。第?九條物資?部負(fù)責(zé)匯總?整理、各部?室采購預(yù)算?形成酒店采?購總預(yù)算，?制定出實(shí)際?采購的年度?預(yù)算和月度?預(yù)算報(bào)請總?經(jīng)理批準(zhǔn)，?報(bào)財(cái)務(wù)部備?案。物資部?根據(jù)有關(guān)規(guī)?定安排采購?。第十條?對酒店維?修改造、大?型設(shè)備、器?具的購置，?由使用和分?管部門編制?項(xiàng)目預(yù)算，?經(jīng)總經(jīng)理辦?公會研究同?意，由物資?部實(shí)施。?2★★★★?★___畢?節(jié)鵬程國際?大酒店★★?★★★第?十一條預(yù)?算審批同意?后，必須由?倉庫或各使?用部門按照?不同的情況?提前填寫采?購申請單，?經(jīng)部室有關(guān)?授權(quán)經(jīng)理或?主管審批簽?字后報(bào)請物?資部采購。?第十二條?凡酒店倉?庫儲備的物?資商品，倉?庫根據(jù)使用?部室預(yù)算，?認(rèn)真核查庫?存量及消耗?量，由倉庫?提出采購申?請。第十?三條倉庫?儲備以外的?物資商品，?各部室在提?出采購申請?時(shí)，必須查?詢倉庫是否?有該項(xiàng)儲備?，或代用品?。第十四?條廚房部?所需物資除?蔬菜、肉類?等每日必須?采購的食品?外，其他物?資商品按正?常的程序辦?理采購申請?。第十五?條廚房部?日常消耗食?品要填寫《?廚房部每日?采購單》，?一式四聯(lián)報(bào)?物資部。?第三章授權(quán)?審批第十?六條物資?管理實(shí)行授?權(quán)審批制度?，各相關(guān)責(zé)?任人必須按?規(guī)定的授權(quán)?審批方式、?權(quán)限、程序?、責(zé)任和相?關(guān)內(nèi)部控制?制度，辦理?相關(guān)業(yè)務(wù)。?第十七條?物資管理?中預(yù)算審批?、供應(yīng)商確?定、采購計(jì)?劃、實(shí)施采?購、合同的?擬定審批、?貨物驗(yàn)收和?質(zhì)檢、存儲?、付款、盤?存、廢舊物?資處理必須?履行授權(quán)程?序。第十?八條嚴(yán)禁?的機(jī)構(gòu)和個(gè)?人辦理相關(guān)?業(yè)務(wù)，任何?機(jī)構(gòu)和個(gè)人?不得超越審?批權(quán)限。?3★★★★?★___畢?節(jié)鵬程國際?大酒店★★?★★★第?十九條對?于超越審批?權(quán)限的采購?業(yè)務(wù)物資部?有權(quán)拒絕辦?理，財(cái)務(wù)部?有權(quán)拒絕付?款。第四?章采購管理?第二十條?采購管理工?作，應(yīng)明確?采購方式、?采購數(shù)量、?采購訂單、?供應(yīng)商選擇?等各項(xiàng)規(guī)定?，確保采購?過程透明化?及所購商品?數(shù)量和質(zhì)量?符合公司要?求。第二?十一條采購?前應(yīng)對供應(yīng)?商的商品質(zhì)?量、性能、?報(bào)價(jià)、交貨?期限、售后?服務(wù)等作出?評價(jià)，以供?參考。第?二十二條應(yīng)?以合理的價(jià)?格取得較高?質(zhì)量做為價(jià)?格質(zhì)量要求?，供應(yīng)商在?所需日期內(nèi)?保證足量供?應(yīng)。第二?十三條物資?部應(yīng)根據(jù)商?品使用狀況?、用量、采?購頻率、市?場供需狀況?、交易習(xí)慣?及價(jià)格穩(wěn)定?性等因素選?擇最有利的?采購方式。?第二十四?條采購方式?可分為合同?訂購方式、?訂單訂購方?式、特約廠?商采購、直?接采購、緊?急采購和代?購代銷方式?。第二十?五條物資部?應(yīng)根據(jù)使用?部門提出的?需要日期辦?理采購，掌?握適當(dāng)?shù)牟?購時(shí)機(jī)，物?資部應(yīng)召集?有關(guān)部門按?商品特性、?采購地區(qū)及?市場供需情?況擬定商品?采購處理期?限，呈總經(jīng)?理批準(zhǔn)后公?布實(shí)施。?第二十六條?原定采購業(yè)?務(wù)處理期限?變更，物資?部應(yīng)應(yīng)4?★★★★★?___畢節(jié)?鵬程國際大?酒店★★★?★★報(bào)告?原因，呈總?經(jīng)理批準(zhǔn)后?，通知各有?關(guān)部門，以?利于存量管?理和適時(shí)提?出采購第?二十七條物?資部應(yīng)建立?合格供應(yīng)商?評價(jià)制度。?供應(yīng)商評價(jià)?工作由職能?部室、財(cái)務(wù)?部、物資部?參與，設(shè)定?評價(jià)指標(biāo)和?評價(jià)方法，?對評價(jià)結(jié)果?做出不同處?理。第二?十八條供應(yīng)?商評價(jià)內(nèi)容?應(yīng)包括資質(zhì)?、經(jīng)營情況?、信用等級?和所購商品?質(zhì)量、價(jià)格?、交貨及時(shí)?性、付款條?件等內(nèi)容。?第二十九?條物資部接?到采購申請?單要認(rèn)真歸?納整理，對?需采購物資?商品的名稱?、規(guī)格、數(shù)?量等項(xiàng)目要?與申報(bào)部門?授權(quán)人及時(shí)?溝通確認(rèn)，?在確認(rèn)無誤?后，在合格?供應(yīng)商中尋?找三家以上?的供貨商進(jìn)?行洽談，綜?合考察質(zhì)量?、價(jià)格和售?后服務(wù)等指?標(biāo)擇優(yōu)選擇?采購。對于?未達(dá)要求的?商品，物資?部應(yīng)開發(fā)新?供應(yīng)商。?第三十條物?資部應(yīng)及時(shí)?掌握市場信?息，根據(jù)不?同商品價(jià)格?變動情況定?期或不定期?的對市場進(jìn)?行考察分析?。與供應(yīng)商?進(jìn)行交流及?時(shí)調(diào)整價(jià)格?。第三十?一條、對于?臨時(shí)采購，?物資部應(yīng)以?最快速度擇?商報(bào)價(jià)，一?經(jīng)收到所需?部門已經(jīng)形?成的有效訂?單并取得結(jié)?算手段后，?必須千方百?計(jì)采取緊急?購買措施，?以保證供應(yīng)?。第三十?二條對于?技術(shù)性較強(qiáng)?，或有特殊?要求的采購?項(xiàng)5★★?★★★__?_畢節(jié)鵬程?國際大酒店?★★★★★?目，物資?部可以邀請?有關(guān)部門相?關(guān)人員共同?購買或授權(quán)?有關(guān)部門相?關(guān)人員購買?，并與之共?同承擔(dān)責(zé)任?。有關(guān)部門?對此要予以?協(xié)助。第?三十三條、?物資部在?人力不足的?情況下，可?以授權(quán)使用?部室有關(guān)人?員代購，并?與之共同承?擔(dān)責(zé)任。?第三十四條?代銷物資商?品由物資部?統(tǒng)一管理，?各使用部門?不得私自銷?售或使用代?銷商品，各?部門可以向?物資部推薦?廠家，由物?資部負(fù)責(zé)洽?談和報(bào)價(jià)工?作，并提出?申請報(bào)告，?報(bào)請總經(jīng)理?批準(zhǔn)后，由?物資部與供?應(yīng)商簽訂代?銷合同，報(bào)?送財(cái)務(wù)部登?記備案。?第三十五條?使用部門有?了解所需物?品的價(jià)格和?提出質(zhì)疑的?權(quán)利。物資?部在擇商報(bào)?價(jià)中必須認(rèn)?真研究對待?，并對所提?出的問題解?釋說明。?第三十六條?使用部門在?工作中主動?與物資部部?溝通配合，?對于掌握的?供應(yīng)商情況?及購物意項(xiàng)?要主動通報(bào)?物資部，由?其選定供貨?商。第三?十七條確屬?疑難采購的?項(xiàng)目，采購?部和使用部?門及時(shí)聯(lián)系?溝通，研究?對策。無力?解決的必須?及時(shí)上報(bào)有?關(guān)部門，不?得拖延。?第三十八條?采購訂單?由物資部部?經(jīng)理落實(shí)到?采購員實(shí)施?購買。所有?購買活動必?須依據(jù)有效?訂單規(guī)定的?項(xiàng)目、數(shù)?6★★★★?★___畢?節(jié)鵬程國際?大酒店★★?★★★量?、價(jià)格、時(shí)?限、供應(yīng)廠?、商及其他?要求進(jìn)行。?第三十九?條在進(jìn)貨?過程中要認(rèn)?真檢查所購?物的品質(zhì)、?商標(biāo)、期限?、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?等內(nèi)容，堅(jiān)?決杜絕假冒?偽劣等不合?格商品流入?酒店。第?四十條由?于市場變化?或其他原因?而造成購買?時(shí)的價(jià)格高?于有效訂單?報(bào)價(jià)或數(shù)量?多于有效訂?單數(shù)量時(shí)，?必須重新辦?理補(bǔ)缺申請?，經(jīng)審批后?方能購買。?第五章驗(yàn)?收管理第?四十一條?無論是采購?人員自提項(xiàng)?目還是供應(yīng)?商送貨項(xiàng)目?，在貨到酒?店后，必須?首先與倉庫?進(jìn)行聯(lián)系，?由倉庫依據(jù)?采購訂單過?數(shù)檢驗(yàn)。經(jīng)?驗(yàn)收合格后?再分送所需?部門。不允?許采購人員?或供應(yīng)廠、?商直接交貨?予所需部門?。對不符合?采購訂單內(nèi)?容的項(xiàng)目一?律拒收。?第四十二條?《廚房部?每日市場定?單》所列采?購項(xiàng)目的驗(yàn)?收，由廚房?部授權(quán)人員?，物資部采?購人員和倉?庫保管員聯(lián)?合驗(yàn)收，驗(yàn)?收合格后直?接交于廚房?部。同時(shí)辦?理相應(yīng)的入?庫、領(lǐng)用手?續(xù)。第四?十三條驗(yàn)?收合格并已?付款的采購?項(xiàng)目由采購?人員將發(fā)貨?票、支票存?根登記后交?予倉庫簽收?。第四十?四條驗(yàn)收?合格但未付?款的采購項(xiàng)?目由倉庫開?7★★★?★★___?畢節(jié)鵬程國?際大酒店★?★★★★?具收貨單，?經(jīng)交貨人簽?字后，將第?二聯(lián)給交貨?人作為結(jié)算?憑證，第一?聯(lián)隨同收貨?日報(bào)交財(cái)務(wù)?部，第三聯(lián)?倉庫留存?zhèn)?查。第四?十五條倉?庫在對購入?項(xiàng)目的質(zhì)量?、規(guī)格、樣?式、等難以?確認(rèn)的情況?下，要主動?請所需部門?的授權(quán)人協(xié)?助，有關(guān)部?門和人員要?積極幫助解?決。第四?十六條在?驗(yàn)收中，倉?庫或所需部?門均有權(quán)進(jìn)?出退貨要求?。經(jīng)確認(rèn)，?實(shí)屬不符合?要求的項(xiàng)目?，由采購部?辦理退貨事?宜。第四?十七條代?銷商品和其?他采購項(xiàng)目?一樣，必須?遵守以上各?項(xiàng)驗(yàn)收、入?庫、領(lǐng)用之?規(guī)定。第?四十八條?購買、收貨?和使用三個(gè)?環(huán)節(jié)上的相?關(guān)人員要相?互監(jiān)督、相?互合作，共?同做好工作?。對爭議不?決的問題可?向各自主管?報(bào)告，由其?協(xié)調(diào)解決。?如仍存在分?歧，應(yīng)由酒?店管指定授?權(quán)人進(jìn)行裁?決。第六?章付款結(jié)算?管理第四?十九條物?資部要及時(shí)?匯總采購合?同和采購定?單，按所約?定付款時(shí)間?和付款方式?到財(cái)務(wù)部辦?理相應(yīng)手續(xù)?進(jìn)行付款。?第五十條?本市采購?項(xiàng)目金額在?___元以?上的，應(yīng)由?采購人員憑?采購單領(lǐng)取?轉(zhuǎn)帳支票付?款。第五?十一條本?市采購項(xiàng)目?金額在__?_元以下的?由采購8?★★★★★?___畢節(jié)?鵬程國際大?酒店★★★?★★人員?填寫《現(xiàn)金?申請單》，?經(jīng)物資部經(jīng)?理、財(cái)務(wù)部?經(jīng)理批準(zhǔn)簽?字后，到出?納處領(lǐng)取現(xiàn)?金付款。付?款后經(jīng)辦人?要及時(shí)將發(fā)?貨票、收貨?單證一并交?計(jì)財(cái)部報(bào)帳?。第五十?二條對于?事先付款的?采購業(yè)務(wù)，?采購人員要?及時(shí)督促催?貨，待貨物?驗(yàn)收后將發(fā)?貨票和收貨?單證遞交財(cái)?務(wù)第五十?三條物資?部可以先用?自留備用金?付款，然后?填寫《零星?開支單》，?經(jīng)物資部經(jīng)?理、財(cái)務(wù)部?經(jīng)理批準(zhǔn)簽?字后附發(fā)貨?票、入庫單?報(bào)銷現(xiàn)金，?回補(bǔ)備用金?。第五十?四條供需?雙方認(rèn)可的?帶有預(yù)付款?的采購項(xiàng)目?必須由采購?人員填寫《?費(fèi)用申請單?》，附該項(xiàng)?采購訂單、?預(yù)付款協(xié)議?書報(bào)物資部?經(jīng)理、財(cái)務(wù)?部經(jīng)理審批?簽字后，再?依據(jù)有關(guān)規(guī)?定選擇不同?方式進(jìn)行付?款。第五?十五條代?銷商品根據(jù)?代銷合同，?由財(cái)務(wù)部根?據(jù)銷售單核?定銷售數(shù)量?，物資部辦?理出入庫手?續(xù)，遵照上?述程序，實(shí)?行定期結(jié)算?。第七章?物資領(lǐng)用管?理第五十?六條各職能?部門要對領(lǐng)?用和發(fā)出進(jìn)?行規(guī)范和控?制。物資使?用部門負(fù)責(zé)?本部門所需?存貨領(lǐng)用，?物資部負(fù)責(zé)?存貨發(fā)出管?理，財(cái)務(wù)部?負(fù)責(zé)存貨的?相關(guān)會計(jì)處?理。9★?★★★★_?__畢節(jié)鵬?程國際大酒?店★★★★?★第五十?七條物資使?用部門領(lǐng)用?材料需填寫?領(lǐng)料申請單?并辦理相應(yīng)?審批手續(xù)，?憑借經(jīng)過審?批的領(lǐng)料申?請單到倉庫?領(lǐng)料。第?五十八條領(lǐng)?料申請單應(yīng)?填明材料名?稱、規(guī)格、?型號、領(lǐng)料?數(shù)量并經(jīng)部?門經(jīng)理簽字?。第五十?九條倉庫管?理員對領(lǐng)料?單進(jìn)行審核?，審核項(xiàng)目?包括使用材?料名稱、規(guī)?格、型號、?領(lǐng)料數(shù)量及?相關(guān)簽字信?息，審核無?誤后才能發(fā)?料。第六?十條領(lǐng)用材?料時(shí)，倉庫?保管員與領(lǐng)?料人必須當(dāng)?面點(diǎn)交清楚?，并在領(lǐng)料?單上簽字。?第六十一?條倉庫管理?員根據(jù)領(lǐng)用?情況，編制?材料出庫單?，并在出庫?單上加蓋材?料發(fā)訖印章?，并妥善保?管所有發(fā)料?憑證。第?六十二條禁?止領(lǐng)料人到?倉庫翻拿物?資，所有庫?存物資必須?辦理手續(xù)后?方可發(fā)出。?第六十三?條倉庫管理?員必須在每?月結(jié)賬前，?將整理后的?領(lǐng)料單及匯?總表交財(cái)務(wù)?部辦理入賬?手續(xù)。第?八章盤存管?理10★?★★★★_?__畢節(jié)鵬?程國際大酒?店★★★★?★第六十?四條、為保?證物資信息?的真實(shí)性、?安全性和完?整性，應(yīng)建?立物資盤存?制度，年中?和年終應(yīng)進(jìn)?行全面盤存?。第六十?五條物資?盤存應(yīng)包括?定期全面盤?存和不定期?抽查，抽查?可根據(jù)管理?需要，采取?特定范圍檢?查。第六?十六條盤?存工作，應(yīng)?有盤存小組?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，?盤存小組由?總經(jīng)理或分?管經(jīng)理、物?資部、財(cái)務(wù)?部相關(guān)人員?組成。第?六十七條?每種商品的?數(shù)量應(yīng)于確?定后在進(jìn)行?下一項(xiàng)，盤?點(diǎn)后不得任?意更改，盤?點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行實(shí)?際清點(diǎn)，避?免采用主觀?目測的方式?，盤點(diǎn)報(bào)表?不得隨意修?改，各盤點(diǎn)?人員均受盤?點(diǎn)負(fù)責(zé)人監(jiān)?督，發(fā)現(xiàn)困?難和問題應(yīng)?及時(shí)匯報(bào)。?第六十八?條盤點(diǎn)結(jié)?束，物資部?須匯總編制?存貨盤點(diǎn)盈?虧表，總經(jīng)?