企業(yè)公司財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

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企業(yè)公司財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的以下工作:

一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支籌劃、信貸籌劃,擬訂資金籌措和使用方案,開發(fā)財(cái)源,有效地使用資金;

(二)舉行本金費(fèi)用預(yù)料、籌劃、操縱、核算、分析和考核,促使本公司有關(guān)部門降低消耗、儉約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料舉行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析:

(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是:

(一)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備,數(shù)字切實(shí),賬目領(lǐng)會(huì),按期報(bào)賬。

(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原那么,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、本金和利潤(rùn)的執(zhí)行處境,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,實(shí)時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。

(三)合理保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

出納的主要工作職責(zé)是:

一)專心執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過片面務(wù)必實(shí)時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

(五)積極合作銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

(六)合作會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

審計(jì)的主要工作職責(zé)是:

一)專心貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。

(二)監(jiān)視公司財(cái)務(wù)籌劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。

(三)細(xì)致核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否切實(shí)無誤。

(四)審閱公司的籌劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌管處境,察覺問題,積累證據(jù)。

(五)校正財(cái)務(wù)工作中的過錯(cuò)弊端,模范公司的經(jīng)濟(jì)行為。

(六)針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中展現(xiàn)問題產(chǎn)生的理由提出提升建議和措施。

(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。