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文檔簡介

企業(yè)資金管理探討企業(yè)資金管理包括資金的籌集、資金的安排和使用、資金的管理。如何管好用好資金,尋求合理的資金結(jié)構(gòu),做好資金的安排和使用以獲取高回報,促使資金快速流動以實現(xiàn)最大的盈利等,這些都是企業(yè)要做的至關(guān)重要的工作。一、關(guān)于企業(yè)資金的籌集企業(yè)在籌資過程中首先要確定的幾個要點是:確定企業(yè)的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),確定自有資金額,確定需要對外籌集的資金額。了企業(yè)利用外部資金的能力和水平,是企業(yè)要重點關(guān)注的一項指標。企業(yè)資產(chǎn)負債率高,說明企業(yè)利用外部資金的能力強,但企業(yè)債務壓力大,風險也大;資產(chǎn)負債特別是自身產(chǎn)品在市場上的占有份額和獲利能力以及市場的信用環(huán)境,同時還要是企業(yè)要使之與市場和企業(yè)的經(jīng)濟環(huán)境相適應,并處于可控之中。1較為理想。企業(yè)自有資金多,意味著企業(yè)凈資產(chǎn)多,所有者權(quán)益大,企業(yè)的償債能力較強,有利于企業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展。企業(yè)要保持和增加自有資金,主要依靠自身的積累,通過提高盈利能力和拓展業(yè)務規(guī)模獲得。是買方市場,可以充分利用信用條件來減少借款;與此同時,如果產(chǎn)品也是買方市中借款、信用條件債務以及其他負債的比例,盡量減少長期負債。二、關(guān)于企業(yè)資金的使用企業(yè)資金的安排和使用會影響資金的使用效率,同樣也會影響企業(yè)籌集資金的總量和次數(shù)。因此,企業(yè)要充分考慮資金的安排和使用對企業(yè)的重要性,盡可能合理安排和使用資金,提高資金的使用價值。首先要有債務意識,認識到所有的債務都不是無償?shù)?其次,合理安

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