財務(wù)室管理制度有(10篇)

財務(wù)室管理制度有(10篇)名目第1篇藝校財務(wù)室安全管理制度第2篇建筑項目經(jīng)理部財務(wù)室主任管理職責(zé)第3篇財務(wù)室管理制組織規(guī)程第4篇公司財務(wù)室安全管理制度第5篇財務(wù)室風(fēng)險防范管理措施規(guī)程第6篇財務(wù)室消防安全管理規(guī)范第7篇hy酒店財務(wù)室安全管理第8篇物業(yè)管理處財務(wù)室主任主管會計職責(zé)第9篇物業(yè)項目管理處財務(wù)室主任主管會計職責(zé)第10篇管理處財務(wù)室工作職能-2

【第1篇】藝校財務(wù)室安全管理制度

藝術(shù)學(xué)校財務(wù)室安全管理制度

一、財務(wù)室必需符合安全要求,四周門、窗必需按裝質(zhì)量牢靠的防盜門和鐵窗柵,配備專用保險箱存入現(xiàn)金和有價證卷。同時必需安裝防盜報警器。

二、現(xiàn)金保管必需根據(jù)有關(guān)規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超過限額(《現(xiàn)金管理暫行條例實施細(xì)則》)規(guī)定,庫存現(xiàn)金限額由單位報開戶銀行核),保險箱必需使用密碼,保險箱鑰匙、使用說明書不得存放在辦公桌內(nèi)。

三、財務(wù)室保險箱內(nèi)夜間存放現(xiàn)金最多不得超過1000元,特別狀況大宗現(xiàn)金存放過夜時,出納人員應(yīng)準(zhǔn)時報告單位領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門,并應(yīng)有專人值班守護(hù)。

四、財會人員應(yīng)保持高度的警惕性,防止各種意外大事的發(fā)生,愛護(hù)國家和集體財產(chǎn)的安全。

【第2篇】建筑項目經(jīng)理部財務(wù)室主任管理職責(zé)

項目經(jīng)理部財務(wù)室主任管理職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)項目會計核算工作,貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度,落實公司財務(wù)管理方法,制訂項目部年度財務(wù)方案及會計處理方式,并負(fù)責(zé)實施;

2、協(xié)同材料、預(yù)算等部門制訂詳細(xì)可行的材料管理方法,參與材料選購合同的評審工作,負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理,參與材料清查盤點(diǎn)以及庫存材料分析;

3、參加擬訂適合本項目的成本管理方法、經(jīng)濟(jì)方案、業(yè)務(wù)方案,會同預(yù)算部門編制成本費(fèi)用方案,掌握、分析其執(zhí)行狀況,樂觀組織成本核算,保證工程成本的發(fā)生費(fèi)用和工程形象進(jìn)度基本保持全都,確保成本、費(fèi)用及利潤的真實性;

4、會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放方法,依法計提工資附加費(fèi)及其他費(fèi)用,并按時上繳公司財務(wù)部;

5、建立工程價款臺帳及其他往來帳,常常與業(yè)主對帳,協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系,按月編制資金方案,準(zhǔn)時收取工程款;

6、定期監(jiān)督出納員進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn),保證帳帳、帳實、帳銀相符;

7、審核項目各項收支,監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟(jì)行為,復(fù)核有關(guān)憑證、帳簿,編制各類會計報表;

8、為項目經(jīng)理部的經(jīng)濟(jì)決策供應(yīng)資料,樂觀參加項目各項經(jīng)濟(jì)活動,處理好與項目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系,保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性;

9、樂觀協(xié)作公司財務(wù)部開展各項財務(wù)活動,推廣會計電算化工作;

10、負(fù)責(zé)會計檔案的整理和保存工作。

【第3篇】財務(wù)室管理制組織規(guī)程

財務(wù)管理部經(jīng)理崗位名稱:財務(wù)管理部經(jīng)理直接上級:財務(wù)總監(jiān)直接下級:信用部主管、預(yù)算部主管、決策分析部主管、商務(wù)審核部主管本職工作:組織酒店財務(wù)掌握工作。

直接責(zé)任:

1.每月主持召開一次信貸會議,向總經(jīng)理及各有關(guān)部門匯報應(yīng)收款回收狀況,將疑難問題提交信貸會爭論,并提出解決問題的處理方法。

2.批閱財務(wù)管理部有關(guān)文件。

3.正確傳達(dá)上級的指示文件。

4.制訂酒店財務(wù)信貸政策,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.負(fù)責(zé)收回公司、旅行社和個人拖欠飯店的應(yīng)收款項,掌握應(yīng)收款的當(dāng)月回收率,處理好預(yù)付定金的有關(guān)調(diào)帳、對帳事宜。

6.定期與選購部、餐飲部共同對市場價格進(jìn)行調(diào)查、分析,更有效地掌握進(jìn)價。

7.每月主持召開一次預(yù)算會議,向總經(jīng)理及各有關(guān)部門匯報預(yù)算執(zhí)行狀況,將有關(guān)問題提交預(yù)算會爭論,并提出解決問題的處理方法。

8.每周主持召開一次決策分析會議,向總經(jīng)理及有關(guān)部門匯報酒店經(jīng)濟(jì)活動狀況,將有關(guān)問題提交會議爭論,并提出解決問題的處理方法。

9.制定本部門工作方案,報批后執(zhí)行。

10.執(zhí)行上級支配的各項任務(wù)。

11.制定好本部門下級的崗位描述,并界定好下級工作。

12.向下級授權(quán)。

13.巡察、檢查、監(jiān)督本部門下屬的工作狀況。

14.定期聽取下級述職,并對下級做出工作評定。

15.按程序作好與相關(guān)部門之間的工作界定。

16.協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的工作聯(lián)系。

17.關(guān)懷本部門的工作人員思想、生活和待遇。

18.依據(jù)工作需要調(diào)配本部門的工作人員。

19.負(fù)責(zé)同人力資源部聯(lián)系,支配財務(wù)管理部人員的培訓(xùn)。

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:

1.對財務(wù)供應(yīng)數(shù)據(jù)的精確?????性負(fù)責(zé)。

2.對本部門發(fā)生的費(fèi)用負(fù)責(zé)。

3.對本部門下屬人員的紀(jì)律、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。

4.對本部門工作完成狀況負(fù)責(zé)。

5.對本部門的一切法律行為負(fù)責(zé)。

主要權(quán)利:

1.對下級上報的各種分析表、預(yù)算報表有批準(zhǔn)權(quán)。

2.對下級工作有檢查權(quán)。

3.對下級在工作中的爭議有裁判權(quán)。

4.對下級違反紀(jì)律、工作秩序的狀況有批判權(quán)。

5.對下級工作完成狀況有評價權(quán)。

6.向上級報告權(quán)。

7.代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。

管轄范圍:

1.財務(wù)管理部全部員工。

2.財務(wù)管理部所屬辦公場所及辦公設(shè)施、設(shè)備。

【第4篇】公司財務(wù)室安全管理制度

公司財務(wù)室安全管理制度(九)

一、會計人員基本要求:

1、會計人員必需擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),喜愛祖國,堅持四項基本原則,遵守和執(zhí)行《中華人民共和國國會計》,樂觀為教育事業(yè)服務(wù)。

2、會計人員必需加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),不斷提高政治思想水干,樹立為教育教學(xué)服務(wù),為師生服務(wù)觀念。遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是,樂觀支持各項改革,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好助手,為各部門經(jīng)濟(jì)進(jìn)展當(dāng)好參謀。

3、會計人員必需刻苦鉆研業(yè)務(wù),不斷豐富會計理論學(xué)問,提高業(yè)務(wù)力量,要喜愛本職工作。

4、會計人員必需仔細(xì)學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)方針、政策、法令和制度,維護(hù)國家利益,對各項經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督。供應(yīng)會計資料,促進(jìn)增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。

5、會計人員既要各司其職,各負(fù)其責(zé),又要相互關(guān)心,親密協(xié)作:要加強(qiáng)品德修養(yǎng),胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作動身,搞好同志間的團(tuán)結(jié);要有集體榮譽(yù)感,樂觀參與某體活動,為集體和學(xué)校獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

6、會計人員要嚴(yán)守國家隱秘,增加保密的自覺性,不得隨便將會計數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。

二、會計核算程序要求;

1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外未的原始憑證必需是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù),并有經(jīng)手人、有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。修理工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據(jù)和表格要清楚干凈,內(nèi)容齊全。出納人員依據(jù)審核或填制無誤的原始憑證,經(jīng)主管會計同