2023財(cái)務(wù)部出納工作計(jì)劃（3篇）

第7頁共7頁2023財(cái)務(wù)部出納工作計(jì)劃在?新的一學(xué)年?里，各種工?作復(fù)雜而多?樣，為更好?地做好__?_中心學(xué)校?的財(cái)務(wù)工作?，新學(xué)年里?我計(jì)劃一如?既往地做好?日常財(cái)務(wù)的?核算工作，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理、推動(dòng)規(guī)?范管理和加?強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)?學(xué)習(xí)教育。?做到財(cái)務(wù)工?作長計(jì)劃，?短安排。使?財(cái)務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。一、參?加財(cái)政局_?__的財(cái)務(wù)?人員繼續(xù)教?育學(xué)習(xí)，掌?握和領(lǐng)會(huì)財(cái)?務(wù)知識(shí)的要?點(diǎn)和精髓?嚴(yán)格規(guī)范要?求，熟練地?進(jìn)行帳務(wù)處?理和財(cái)務(wù)相?關(guān)報(bào)表、表?格的編制。?二、加強(qiáng)?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算1?、根據(jù)新的?制度與準(zhǔn)則?結(jié)合實(shí)際情?況，進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算，做?好財(cái)務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時(shí)，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財(cái)?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真?正的作用，?為學(xué)校提供?財(cái)力上的保?證。4、?加強(qiáng)各種費(fèi)?用開支的核?算。及時(shí)進(jìn)?行記帳，編?制出納日報(bào)?明細(xì)表，匯?總表，嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。5、?財(cái)務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅(jiān)持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交辦的其?他工作7?、保障財(cái)務(wù)?管理科學(xué)化?，核算規(guī)范?化，費(fèi)用控?制全理化，?強(qiáng)化監(jiān)督度?，細(xì)化工作?，切實(shí)體現(xiàn)?財(cái)務(wù)管理的?作用。使得?財(cái)務(wù)運(yùn)作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合學(xué)?校發(fā)展的步?伐。三、?繼續(xù)做好各?項(xiàng)費(fèi)用工作?學(xué)校收費(fèi)?工作是高壓?線，上級(jí)部?門三令五申?，故今年學(xué)?校仍要加大?這方面的管?理力度，不?收學(xué)生的任?何費(fèi)用。?1、按照上?級(jí)要求不允?許收住宿學(xué)?生住宿費(fèi)。?2、教育?班主任、教?師不得以任?何理由收取?學(xué)生的任何?費(fèi)用。3?、教育學(xué)生?使用正版讀?物。4、?允許代收學(xué)?生保險(xiǎn)。?四、做好在?職及退休教?師的福利保?險(xiǎn)工作總?之在新的一?學(xué)年里，我?會(huì)更加努力?，繼續(xù)加大?現(xiàn)金管理力?度，提高自?身業(yè)務(wù)操作?能力，充分?發(fā)揮財(cái)務(wù)的?職能作用，?積極完成全?年的各項(xiàng)工?作計(jì)劃，以?最大限度地?報(bào)務(wù)于學(xué)校?。為全鎮(zhèn)中?小學(xué)的發(fā)展?做出更大的?貢獻(xiàn)。2023財(cái)務(wù)部出納工作計(jì)劃（二）?財(cái)務(wù)部作為?公司的核心?部門之一，?肩負(fù)著對(duì)成?本的計(jì)劃控?制、各部門?的費(fèi)用支出?、以及對(duì)銷?售工作的配?合與總結(jié)等?工作任務(wù)，?在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)?督下財(cái)務(wù)部?各工作人員?應(yīng)合理的調(diào)?節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用?的支出，保?證財(cái)務(wù)物資?的安全;服?務(wù)于公司、?服務(wù)于員工?、服務(wù)于客?戶,以促進(jìn)?公司開拓市?場、增收節(jié)?支，從而謀?取利潤最大?化,以最優(yōu)?的人力配置?謀取最大的?經(jīng)濟(jì)效益。?我做財(cái)務(wù)?工作已經(jīng)好?多年，深知?___年財(cái)?務(wù)工作計(jì)劃?對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理、推動(dòng)?規(guī)范管理和?加強(qiáng)財(cái)務(wù)知?識(shí)學(xué)習(xí)教育?，有著非常?重要的作用?。為了做到?財(cái)務(wù)工作長?計(jì)劃，短安?排。使財(cái)務(wù)?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。特?擬訂了__?_年財(cái)務(wù)工?作計(jì)劃。在?國家各項(xiàng)財(cái)?務(wù)法律、法?規(guī)的監(jiān)督下?制定如下考?核制度：?一、繼續(xù)開?展會(huì)計(jì)規(guī)范?化管理工作?，防范和化?解操作風(fēng)險(xiǎn)?。在去年?會(huì)計(jì)工作規(guī)?范管理的基?礎(chǔ)上，繼續(xù)?開展會(huì)計(jì)規(guī)?范化管理工?作，提高會(huì)?計(jì)核算管理?水平，防范?和化解操作?風(fēng)險(xiǎn)。具體?從___個(gè)?方面抓起：?會(huì)計(jì)基本規(guī)?定;會(huì)計(jì)核?算質(zhì)量;會(huì)?計(jì)報(bào)表質(zhì)量?;計(jì)算機(jī)管?理;聯(lián)行結(jié)?算管理;會(huì)?計(jì)檔案管理?;信用社網(wǎng)?點(diǎn)管理及其?它;會(huì)計(jì)經(jīng)?營管理。特?別是會(huì)計(jì)檔?案管理歷年?來有所欠缺?，每年的會(huì)?計(jì)憑證雖然?都?xì)w了檔，?但未按檔案?管理辦法歸?類整理，需?要進(jìn)一步規(guī)?范。（范本?）二、繼?續(xù)抓好增收?、節(jié)支，進(jìn)?一步提升增?盈創(chuàng)利水平?。緊緊抓?住增收、節(jié)?支兩個(gè)環(huán)節(jié)?，外抓收入?，內(nèi)抓管理?，力爭全年?實(shí)現(xiàn)在足額?提取應(yīng)付利?息，提高撥?備水平的前?提下，實(shí)現(xiàn)?利潤___?萬元，確保?社社盈余和?專項(xiàng)票據(jù)兌?付全縣信用?社資產(chǎn)利潤?率逐年上升?的目標(biāo)。針?對(duì)目標(biāo)，制?定出臺(tái)《_?__縣農(nóng)村?信用社__?_年增盈創(chuàng)?利實(shí)施方案?》，圍繞增?收、節(jié)支兩?個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行?了安排。外?抓信貸質(zhì)量?管理，積極?盤活存量優(yōu)?化增量，拓?寬增收渠道?，千方百計(jì)?應(yīng)收盡收。?內(nèi)抓財(cái)務(wù)管?理，降低經(jīng)?營成本，特?別要加強(qiáng)營?業(yè)費(fèi)用的管?理，在確保?個(gè)人費(fèi)用的?前提下，壓?縮公費(fèi)用，?確保專項(xiàng)票?據(jù)兌付全縣?信用社資產(chǎn)?費(fèi)用率逐年?下降目標(biāo)。?具體抓好五?項(xiàng)操作：?一是財(cái)務(wù)開?支操作：對(duì)?營業(yè)費(fèi)用實(shí)?行費(fèi)用額和?費(fèi)用率控制?，嚴(yán)格實(shí)行?了“以收定?支、先提后?支、多收多?支、少收少?支、以率定?額，超支自?負(fù)”的費(fèi)用?計(jì)提開支原?則，將費(fèi)用?控制在核定?比例之內(nèi)。?二是比例?操作：即在?費(fèi)用開支方?面針對(duì)國家?有關(guān)政策規(guī)?定，對(duì)職工?福利費(fèi)，工?會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)?老保險(xiǎn)，待?業(yè)保險(xiǎn)金等?按比例準(zhǔn)確?計(jì)提。對(duì)招?待費(fèi)、宣傳?費(fèi)等要在規(guī)?定比例之內(nèi)?節(jié)約使用。?三是預(yù)算操?作：對(duì)培訓(xùn)?費(fèi)、會(huì)議費(fèi)?、修理費(fèi)、?電子設(shè)備費(fèi)?購置及運(yùn)轉(zhuǎn)?費(fèi)實(shí)行了預(yù)?算制，做到?了在具體操?作中嚴(yán)格按?照預(yù)算控制?支出。四是?包干操作：?對(duì)差旅費(fèi)、?郵電費(fèi)、水?電費(fèi)、公雜?費(fèi)等我們結(jié)?合區(qū)域?qū)嶋H?和市場物價(jià)?情況合理制?定包干使用?辦法，無正?當(dāng)理由超出?包干限額的?社，其超額?部分扣減個(gè)?人費(fèi)用。五?是成本操作?：嚴(yán)格加強(qiáng)?了其他成本?項(xiàng)目和營業(yè)?外支出的管?理，堅(jiān)持按?月監(jiān)控，防?止以其他名?義列支。?三、繼續(xù)做?好信用社重?要空白憑證?管理工作，?確保安全無?事故。在?重要空白憑?證管理上，?今年我們還?將繼續(xù)加大?檢查力度，?近年來，通?過每年的序?時(shí)檢查，使?得各營業(yè)網(wǎng)?點(diǎn)對(duì)重要憑?證使用，管?理達(dá)到了加?強(qiáng)，但此項(xiàng)?工作不敢懈?怠，___?年___月?份我們要_?__人員對(duì)?___年_?__月至_?__年__?_月的重要?空白憑證領(lǐng)?用進(jìn)行了專?項(xiàng)序時(shí)檢查?。從聯(lián)社領(lǐng)?回開始一直?查到各社使?用，逐項(xiàng)逐?類憑證跟蹤?進(jìn)行檢查。?同時(shí)要求信?用社主管會(huì)?計(jì)每月對(duì)所?轄網(wǎng)點(diǎn)的重?要空白憑證?檢查一次，?每次檢查認(rèn)?真登記《重?要空白憑證?檢查登記簿?》，責(zé)任明?確。四、?繼續(xù)規(guī)范股?金，大力開?展增資擴(kuò)股?工作。去?年___月?份，市銀監(jiān)?局分局批復(fù)?我縣信用社?自然人股入?股起點(diǎn)為_?__元，法?人股入股起?點(diǎn)為___?元，投資股?比例___?%。入股起?點(diǎn)的提高，?給規(guī)范股本?金帶來了巨?大困難，_?__年雖然?開展了此項(xiàng)?工作，但離?票據(jù)兌付要?求還有差距?，需要進(jìn)一?步規(guī)范。（?范本）__?_年底投資?股比例__?_%,還差?___個(gè)百?分點(diǎn),需在?一季內(nèi)達(dá)到?比例。__?_年要大力?開展增資擴(kuò)?股工作，雖?然___年?底縣信用社?的資本充足?率已達(dá)到_?__%,但?如果按票據(jù)?兌付考核辦?法,我縣信?用社的資本?充足率還不?足以兌付專?項(xiàng)票據(jù),還?需進(jìn)一步加?大增資擴(kuò)股?的力度,確?保專項(xiàng)票據(jù)?兌付時(shí)不受?影響。五?、按標(biāo)準(zhǔn)開?展信息披露?工作。信?息披露工作?直接影響到?專項(xiàng)票據(jù)兌?付工作，今?年___月?份之前，要?___信用?社按專項(xiàng)票?據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)?認(rèn)真開展信?息披露，具?體對(duì)___?年度的各項(xiàng)?經(jīng)營指標(biāo)完?成情況、股?金分紅情況?、“三會(huì)”?召開情況、?利潤分配情?況等進(jìn)行披?露，將信息?披露報(bào)告和?信息披露表?放于相關(guān)場?合，以便廣?大社員和利?益相關(guān)者能?真實(shí)準(zhǔn)確地?了解我縣農(nóng)?村社各項(xiàng)業(yè)?務(wù)經(jīng)營的真?實(shí)情況。?六、配合職?能科室，搞?好統(tǒng)一法人?工作。七?、開展新財(cái)?務(wù)制度的培?訓(xùn)工作。?八、做好其?它各項(xiàng)財(cái)務(wù)?工作。1?、搞好會(huì)計(jì)?報(bào)表、項(xiàng)目?電報(bào)的匯總?上報(bào)工作。?2、做好?重要空白憑?證訂購、保?管、分發(fā)等?管理工作。?3、認(rèn)真?搞好全年各?項(xiàng)財(cái)務(wù)制度?和政策文件?的上傳下達(dá)?。2023財(cái)務(wù)部出納工作計(jì)劃（三）回顧?過去的__?_年，對(duì)我?來說是極其?重要的一年?。踏上一個(gè)?陌生美麗的?城市，進(jìn)入?一個(gè)全新的?崗位，來到?一個(gè)充滿朝?氣、___?的團(tuán)隊(duì)，我?很感謝各位?的陪伴，使?我成熟、自?信了很多，?我很珍惜這?來之不易的?緣分，并深?深地感恩著?。展望充?滿挑戰(zhàn)的_?__年，還?有很多目標(biāo)?、計(jì)劃正待?我們一步步?實(shí)現(xiàn)，所以?在這起始之?際，有必要?對(duì)工作進(jìn)行?一個(gè)全面的?規(guī)劃，以期?大家給我以?寶貴的意見?并修正，并?在執(zhí)行過程?中得到各位?的指導(dǎo)與幫?助。一.?總體工作計(jì)?劃概括：?立足基礎(chǔ)工?作，深化工?作細(xì)節(jié)，提?高綜合素質(zhì)?，加強(qiáng)安全?意識(shí)，追求?工作質(zhì)量?二.具體工?作細(xì)節(jié)計(jì)劃?：1.加?強(qiáng)專業(yè)知識(shí)?學(xué)習(xí)，細(xì)化?工作內(nèi)容?①嚴(yán)格按照?出納崗位職?責(zé)和公司規(guī)?定報(bào)銷，嚴(yán)?格___每?筆單據(jù)，在?資金緊張的?情況下，有?權(quán)分輕重緩?急支付各項(xiàng)?支出;②管?好庫存現(xiàn)金?，不得擅自?挪用庫存現(xiàn)?金，做到日?清月結(jié)、賬?實(shí)相符;③?根據(jù)記賬憑?證，逐筆登?記現(xiàn)金日記?賬、銀行存?款日記賬，?做到零差錯(cuò)?;④.妥善?保管好有關(guān)?票據(jù)、資料?、檔案，并?歸類整理，?按序存放，?以備查閱時(shí)?一目了然;?⑤嚴(yán)格按照?公司規(guī)定，?按時(shí)催繳水?電及租金，?做好資金周?轉(zhuǎn)工作，并?對(duì)每筆收支?及時(shí)匯報(bào)。?2.加強(qiáng)?安全管理，?杜絕安全隱?患安全是?企業(yè)正常經(jīng)?營的前提和?重要保障，?安全工作應(yīng)?常抓不懈，?作為資金的?管理部門，?更加應(yīng)加強(qiáng)?安全意識(shí)自?我培訓(xùn)，建?立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)?觀，做到在?日常工作中?細(xì)致、謹(jǐn)慎?，并對(duì)相關(guān)?規(guī)定、制度?嚴(yán)格保密。?①增強(qiáng)安?全防范意識(shí)?;宣貫公司?各項(xiàng)安全管?理制度，無?論是財(cái)務(wù)工?作上，還是?酒店的日常?管理上，都?應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家?作主的精神?，進(jìn)行安全?隱患排查，?杜絕隱患發(fā)?生，做到凡?事想在前，?有備無患;?②保證資金?、系統(tǒng)、有?價(jià)票據(jù)等安?全;③每日?對(duì)電源、門?鎖、系統(tǒng)開?關(guān)等進(jìn)行檢?查，消除各?類安全隱患?;④完善內(nèi)?部控制，不?斷查漏補(bǔ)缺?(如水電等?)，對(duì)發(fā)現(xiàn)?的問題及時(shí)?上報(bào)，做到?以酒店的利?益出發(fā)，開?源節(jié)流，不?斷完善相關(guān)?制度及流程?。3.加?強(qiáng)自我培訓(xùn)?，完善工作?方式如果?說管理是一?個(gè)企業(yè)的發(fā)?動(dòng)機(jī)，那么?企業(yè)文化則?是發(fā)動(dòng)機(jī)的?潤滑油，是?企業(yè)的靈魂?所在。所?以，在不斷?的磨練與實(shí)?踐中，要加?強(qiáng)企業(yè)管理?與文化的融?合，實(shí)行自?我培訓(xùn)與公?司培訓(xùn)結(jié)合?的方式，在?潛移默化中?，讓意識(shí)主?導(dǎo)