公司差旅管理辦法4篇

公司差旅管理辦法4篇名目第1篇公司差旅費開支管理方法第2篇z公司差旅費開支管理方法第3篇x集團公司差旅費報銷管理方法第4篇人力資源公司差旅費管理方法實施細則

【第1篇】人力資源公司差旅費管理方法實施細則

人力資源顧問公司差旅費管理方法實施細則

一、目的

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)省的原則,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應(yīng)酬費和伙食補助等相關(guān)費用。

三、管理原則

差旅費一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)依據(jù)本部門工作方案分別就本部門的差旅費編制標準預(yù)算。

四、審批權(quán)限及支出標準

1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

2、乘車標準:

行政級別交通工具

飛機火車輪船長途汽車

副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準。

3、住宿標準:

a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應(yīng)支配一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

4、交通費標準:(另行通知)

5、伙食補助標準:(另行通知)

五、詳細規(guī)定

1、出差期間的款待費規(guī)定

a、出差期間的款待費包括工作用餐、款待客戶支出、為客戶購買禮品或款待客戶消遣。

b、若出差人員外出用餐、款待客戶用餐或款待客戶消遣應(yīng)扣減當(dāng)日補助。

c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。

2、帶車出差或由接待單位供應(yīng)交通工具的規(guī)定

a、自帶車出差或由接待單位供應(yīng)交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。

b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

c、外租車輛出差的需供應(yīng)租車合同方能報銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實報銷。

3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

a、員工到外地參與公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負責(zé)食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。

b、員工到公司所屬公司出差,當(dāng)?shù)毓?yīng)用餐條件的,免除伙食補助。

六、報銷規(guī)定

1、報銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應(yīng)提出說明,否則財務(wù)部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。

2、申請伙食補助的規(guī)定

出差人員申請伙食補助,應(yīng)是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能供應(yīng)一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應(yīng)的伙食補貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

3、報銷憑證的要求

a、原始憑證的要求:報銷人員應(yīng)供應(yīng)真實、合法、完整的原始憑證,來回的車票(機票)應(yīng)與出差期間相對應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從2023年12月3日到2023年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開頭和結(jié)束時間。否則財務(wù)部有權(quán)拒收。

b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應(yīng)根據(jù)類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請根據(jù)從左到右的挨次粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生氣票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)款待費等,應(yīng)根據(jù)機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)款待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

c、對于出差期間賜予的差旅費補助,需要供應(yīng)相應(yīng)金額的發(fā)票方可進行報銷(供應(yīng)發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票,可以供應(yīng)本地的發(fā)票)。

七、本方法由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

八、本方法自自公布之日起開頭執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。

【第2篇】x集團公司差旅費報銷管理方法

1.目的

為加強財務(wù)管理,嚴厲?財經(jīng)紀律,本著保證出差人員工作與生活需要,并貫徹勤儉節(jié)省的精神,特制定本方法。

2.范圍

本方法適用于集團職能部門及各子公司。

3.職責(zé)

3.1集團職能部門及各子公司負責(zé)因公外出人員的確認,由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。

3.2外出人員的費用支出,由集團財務(wù)部門根據(jù)規(guī)定標準審核報銷。

4.詳細規(guī)定

4.1集團職能部門及各子公司因公外出人員,在公出期間所支出的費用,要本著勤儉節(jié)省,杜絕鋪張的原則,嚴格按以下規(guī)定。

4.2出差乘坐車、船、飛機的等級

4.2.1集團董事長、總裁可以乘坐火車軟臥車、飛機頭等艙、輪船一等艙位以及其他交通工具,并按實報銷;

4.2.2集團總裁助理以上人員可以乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥車、輪船二等艙位以及其它交通工具,并按實報銷;

4.2.3集團職能部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理級職務(wù)以及一般工作人員可以乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥車、輪船三等艙位以及其它交通工具,并按實報銷;

4.2.4機場建設(shè)費、人身保險費、訂票手續(xù)費等隨機、車、船票一同據(jù)實報銷。

4.2.5出差目的地乘坐火車可直接到達的一律乘坐火車,且連續(xù)乘坐火車12小時,賜予增加途中補助20元。低于12小時的不享受此項補助,乘坐飛機者,不論艙位等級和時間長短,一律不享受此項補助。

4.2.6出差人員原則上不得乘坐飛機,但確因任務(wù)緊急或必需伴同集團領(lǐng)導(dǎo)同行的必需經(jīng)集團總裁批準方可乘坐,并按上述4.2.1至4.2.4的標準執(zhí)行。

4.3住宿費標準及開支方法

4.3.1住宿費按以下標準執(zhí)行:

項目

職務(wù)

住宿

北京、上海、深圳

天津、重慶、各方案單列市及各省會城市

其他地區(qū)

集團副總裁以上

最高不得超過650元

400

集團職能部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理以上

380

340

280

其他工作人員

240

180

150

4.3.2出差住宿費在規(guī)定的限額范圍內(nèi)憑宿費發(fā)票報銷,實際住宿超過規(guī)定的限額標準不予報銷。但實際宿費標準低于規(guī)定標準的,按節(jié)省金額的30%賜予宿費節(jié)省嘉獎,對于公出寄宿而不能取得發(fā)票的,可按相應(yīng)住宿規(guī)定標準的50%賜予節(jié)省嘉獎。集團明確規(guī)定任何人員不允許在所住賓館簽單消費;兩人以上(同性)共同出差的不得單開房間,只能按標準間報銷,報銷人數(shù)以此類推。特別狀況必需經(jīng)總裁簽批。

4.4交通費開支標準

4.4.1來回機場、車站交通費憑機場航班及公交車票據(jù)實報銷;確因任務(wù)緊急,短期內(nèi)無法趕乘航班車的,經(jīng)主管副總裁同意后可報銷趕赴機場出租車票。工作人員出差期間每日補助交通費20元,按出差自然天數(shù)減一天計發(fā),不再報銷任何交通費用?？偛弥硪陨先藛T出差期間的交通費用實報實銷。

4.4.2夜間連續(xù)乘車時間超過10個小時的,可購?fù)P鋪票;

4.4.3出差人員乘坐車、船均不得報銷'音樂茶座'等費用;

4.5生活費補助標準

4.5.1公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)外出期間因工作需要可據(jù)實報銷款待費用;其他工作人員必需請示主管副總裁同意后經(jīng)總裁簽字方可報銷。

4.5.2工作人員出差生活費補助標準為每人每天補助30元人民幣。經(jīng)濟特區(qū)每人每天補助50元。

4.5.3工作人員出差伙食補助不分途中和住勤,按出差自然天數(shù)減一天計發(fā)伙食補助。

4.5.4因公野外作業(yè)要依據(jù)現(xiàn)場作業(yè)時間的長短、難易程度、食宿條件的不同實行一事一議,適當(dāng)賜予補助。

4.6因工作需要,伴隨有關(guān)部門工作人員辦案,辦案期間的交通費、日常生活費用(包括餐費)經(jīng)總裁同意并批準后方可報銷,同時伴隨人員不再享受交通及伙食補助。

4.7工作人員出差期間,因巡游或非工作需要而開支的一切費用,均由個人自理。乘出差之便,未經(jīng)集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的,其繞道的車、船費及生活費由個人自理。享受探親待遇的人員,只準乘坐火車,且乘車時間超過12小時的允許報銷硬臥車票,因路途遙遠在轉(zhuǎn)乘過程中需要停留一天的,可按一般工作人員的住宿標準報銷。

4.8集團員工的出差費用超過規(guī)定標準的,必需報主管副總裁批準后方可報銷。

4.9對參與行業(yè)舉辦的會議及學(xué)習(xí)班并由會議主辦單位統(tǒng)一支配食、宿收取的費用,或經(jīng)集團總裁批準的專項費用,可憑會議通知及專項費用審批單據(jù)實報銷。不在發(fā)放相應(yīng)的生活補貼。

4.10差旅費預(yù)借的審批及報銷方法

4.10.1實行差旅費借支的事前審批和事后核銷制度,集團職能部門及子公司工作人員因公外出,若需借支差旅費或報銷差旅費,應(yīng)旅行公出借款審批或事后核銷手續(xù)。

4.10.2工作人員需預(yù)借差旅費的,應(yīng)填寫現(xiàn)金借款審批單,預(yù)借金額在500元以下的,須經(jīng)部門負責(zé)人簽字。預(yù)借金額在500元以上2,000以下的,須經(jīng)主管副總裁批準;2,000以上的必需經(jīng)總裁批準。同時各級簽字后再經(jīng)財務(wù)總監(jiān)會簽,財務(wù)部方可辦理付款手續(xù)。對借款金額較大的,必需提前半日通知財務(wù)部,避開由于資金預(yù)備不足給工作帶來麻煩。

4.10.3出差人員應(yīng)在出差返回后5個工作日內(nèi)填寫差旅費報銷單并準時報銷,報銷票據(jù)必需根據(jù)時間挨次分類粘貼。經(jīng)職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、財務(wù)總監(jiān)簽字,財務(wù)部方可賜予報銷。財務(wù)部對報銷完畢的業(yè)務(wù)必需向當(dāng)事人供應(yīng)報銷回執(zhí),以備日后查找。對拖欠借款者,財務(wù)部直接從其本人工資中扣抵。對有意拖欠不報賬人員,財務(wù)部有權(quán)加收資金占用費,情節(jié)嚴峻者則賜予罰款。年度終了,個人借款除購置大宗材料、物資、設(shè)備等無法報賬的以外,一律如數(shù)退回。

4.11集團內(nèi)部員工在財務(wù)部掛賬前款未清者,不得再次預(yù)借差旅費。

【第3篇】公司差旅費開支管理方法

公司對于出差人員的支出是如何管理的這與財務(wù)管理親密相關(guān),下面企業(yè)管理網(wǎng)就為大家整理了公司差旅費開支管理方法,僅供參考。

一、適用范圍公司內(nèi)部員工因公需外出選購貨物、參與開會等事項的,應(yīng)根據(jù)本制度執(zhí)行。

二、執(zhí)行標準

1.公司人員到集團公司內(nèi)部單位出差只報銷路費、住宿費(需要住宿的),不發(fā)給住勤補助費和出差補助;

2.到_____________地區(qū)內(nèi)出差,除按規(guī)定報銷路費、住宿費外,可發(fā)給每天_________元的出差補助;

3.到_____________地區(qū)內(nèi)出差,除按規(guī)定報銷路費、住宿費外,可發(fā)給每天_________元的出差補助;

4.北到___________地區(qū)以外、東到_________以外、西到_________以外、南到_________以外地區(qū)出差,除按規(guī)定報銷路費、住宿費以外,可發(fā)給每天_________元的出差補助。另外假如坐夜車超過_________個小時以上,快客車按票價的_________%發(fā)給夜車補助,特快車按票價的_________%發(fā)給夜車補助,乘坐臥鋪者不再發(fā)給夜車補助。

三、其他有關(guān)事宜參照集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

【第4篇】z公司差旅費開支管理方法

公司對于出差人員的支出是如何管理的這與財務(wù)管理親密相關(guān),下面企業(yè)管理網(wǎng)就為大家整理了公司差旅費開支管理方法,僅供參考。

一、適用范圍

公司內(nèi)部員工因公需外出選購貨物、參與開會等事項的,應(yīng)根據(jù)本制度執(zhí)行。

二、執(zhí)行標準

1.公司人員到集團公司內(nèi)部單位出差只報銷路費、住宿費(需要住宿的),不發(fā)給住勤補助費和出差補助;

2.到_____________地區(qū)內(nèi)出差,除按規(guī)定報銷路費、住宿費外,可發(fā)給每天_________元的出差補助;

3.到_____________地區(qū)內(nèi)出差,除按規(guī)定報銷路費、住宿費