應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

第3頁共3頁應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)一?、負(fù)責(zé)審核?貨幣資金的?支付和應(yīng)付?賬的核算工?作，包括現(xiàn)?金支出憑證?、銀行轉(zhuǎn)賬?支出憑證、?外幣支出憑?證、工資表?發(fā)出，領(lǐng)用?物資分配表?及會計(jì)憑證?等。二、?核對和清理?應(yīng)付賬目的?全部賬務(wù)。?負(fù)責(zé)進(jìn)口物?資成本的計(jì)?算，并按“?收貨報(bào)告”?所填的使用?部門分配入?賬。三、?審核貨幣資?金明細(xì)賬戶?，保證總賬?和明細(xì)賬余?額相符。做?好貨幣資金?的核算和管?理工作。?四、負(fù)責(zé)應(yīng)?付稅金的核?算，按照國?家規(guī)定的稅?種和稅率納?稅。五、?合理調(diào)度資?金，保證合?理的外幣、?本幣等銀行?存款額。對?資金的周轉(zhuǎn)?情況，定期?向財(cái)務(wù)部經(jīng)?理報(bào)告，并?提供各種系?統(tǒng)、全面、?綜合的數(shù)據(jù)?資料。六?、編制會計(jì)?憑證，結(jié)轉(zhuǎn)?期初各類庫?房的賬面盤?點(diǎn)賬。七?、審核每日?應(yīng)付賬會計(jì)?和出納員的?全部原始憑?證、支出憑?證和會計(jì)憑?證，審核銀?行存款對賬?單和銀行調(diào)?節(jié)表，做到?賬單相符、?賬表相符、?賬賬相符。?八、審核?待攤費(fèi)用、?預(yù)提費(fèi)用賬?項(xiàng)及會計(jì)憑?證，審核財(cái)?產(chǎn)分配表及?會計(jì)憑證。?(備注:企?業(yè)運(yùn)用新會?計(jì)準(zhǔn)則的話?待攤費(fèi)用、?預(yù)提費(fèi)用已?經(jīng)取消。用?其他會計(jì)科?目核算相關(guān)?費(fèi)用。)?九、清理各?項(xiàng)購貨定金?、應(yīng)付貨款?、應(yīng)付稅金?以及應(yīng)付傭?金等金額，?并及時清繳?結(jié)算和編制?會計(jì)憑證。?十、__?_國外進(jìn)貨?的手續(xù)是否?齊全，包括?采購申請單?、收貨報(bào)告?或入庫單、?申報(bào)關(guān)稅、?補(bǔ)充庫存材?料報(bào)告、付?款方式及付?款合同或協(xié)?議，并在手?續(xù)完備、金?額準(zhǔn)確無誤?的全部資料?簽字后，編?制應(yīng)付貨款?的成本計(jì)算?表和會計(jì)憑?證。職責(zé)?二:應(yīng)付會?計(jì)崗位職責(zé)?1、核對?企業(yè)的采購?定單或合同?、存貨固定?資產(chǎn)低值易?耗品收貨單?(驗(yàn)收報(bào)告?)、供應(yīng)商?開具的__?_，日常所?稱的“三項(xiàng)?核對法”。?2、對于?核對相符的?___及時?進(jìn)行賬務(wù)處?理。3、?對于核對有?差異部份按?企業(yè)的相關(guān)?流程和制度?進(jìn)行處理。?并按采購定?單或合同的?相關(guān)供應(yīng)商?的賬期等付?款條件，定?期出具明細(xì)?到___的?應(yīng)付賬款賬?齡分析表，?用于企業(yè)的?現(xiàn)金流付款?計(jì)劃。4?、配合成本?會計(jì)等對相?應(yīng)供應(yīng)商的?材料成本的?價(jià)格進(jìn)行分?析，為企業(yè)?的采購提供?決策依據(jù)。?在企業(yè)支付?貨款時，向?供應(yīng)商直接?或通過相關(guān)?部門給予付?款明細(xì)，按?___對應(yīng)?付賬款進(jìn)行?及時的核銷?。5、在?企業(yè)資金緊?張或其他原?因等特別情?況時，對應(yīng)?付賬款中的?逾未付款部?份，及時將?相關(guān)信息提?交相關(guān)部門?，并配合相?關(guān)部門與供?應(yīng)商溝通，?取得供應(yīng)商?的支持。?6、還有年?未或定期對?相關(guān)供應(yīng)商?的信用進(jìn)行?評級或分析?。為相關(guān)部?門提供供應(yīng)?商的決策提?供依據(jù)。?職責(zé)三:應(yīng)?付會計(jì)崗位?職責(zé)1、?收集每天收?貨部的收貨?記錄明細(xì)單?及匯總表，?進(jìn)行詳細(xì)核?對，并定期?與收貨部或?成控員對帳?，保證收貨?記錄中的品?種、數(shù)量、?金額等的準(zhǔn)?確性。2?、檢查并保?證___的?真實(shí)性和金?額的準(zhǔn)確性?，并核對收?貨記錄中的?項(xiàng)目是否與?采購申請單?、倉庫補(bǔ)貨?單、月結(jié)單?相符，如有?差異及時調(diào)?整或向部門?經(jīng)理匯報(bào)。?3、定期?與各供應(yīng)商?對帳，保證?賓館應(yīng)付賬?目和支付金?額準(zhǔn)確無誤?。4、按?收貨記錄上?的詳細(xì)內(nèi)容?分門別類地?輸入電腦，?并制作月末?的掛帳明細(xì)?，作為掛帳?憑證的附件?。5、月?末做出應(yīng)付?賬款賬齡分?析表，對賓?館所欠供應(yīng)?商貨款明細(xì)?進(jìn)行匯總，?并做分析，?提供給財(cái)務(wù)?總監(jiān)，便于?進(jìn)行整個賓?館的資金運(yùn)?作。6、?對按合同規(guī)?定的付款單?位，要定期?送付款申請?單到總監(jiān)處?簽批，以免?給賓館造成?不必要的麻?煩。7、?負(fù)責(zé)憑證的?裝訂和存檔?工作，及其?他會計(jì)資料?和報(bào)表等財(cái)?務(wù)資料。?8、積極參?加賓館和部?門___的?各種培訓(xùn)工?作，遵