出納工作計(jì)劃樣本

第3頁共3頁出納工作計(jì)劃樣本一?、嚴(yán)格遵守?財(cái)務(wù)管理制?度和稅收法?規(guī)，認(rèn)真履?行職責(zé)，_?__會(huì)計(jì)核?算財(cái)務(wù)部?的主要職責(zé)?是做好財(cái)務(wù)?核算，進(jìn)行?會(huì)計(jì)監(jiān)督。?財(cái)務(wù)部全體?人員一直嚴(yán)?格遵守國家?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制?度、稅收法?規(guī)、集團(tuán)總?公司的財(cái)務(wù)?制度及國家?其他財(cái)經(jīng)法?律法規(guī)，認(rèn)?真履行財(cái)務(wù)?部的工作職?責(zé)。從收費(fèi)?到出納各項(xiàng)?原始收支的?操作;從地?磅到統(tǒng)計(jì)各?項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?的錄入、統(tǒng)?計(jì)報(bào)表的編?制;從審核?原始憑證、?會(huì)計(jì)記賬憑?證的錄入，?到編制財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)報(bào)表;?從各項(xiàng)稅費(fèi)?的計(jì)提到納?稅申報(bào)、上?繳;從資金?計(jì)劃的安排?，到各項(xiàng)資?金的統(tǒng)一調(diào)?撥、支付等?等，每位財(cái)?務(wù)人員都勤?勤懇懇、任?勞任怨、努?力做好本職?工作，認(rèn)真?執(zhí)行企業(yè)會(huì)?計(jì)制度，實(shí)?現(xiàn)了會(huì)計(jì)信?息收集、處?理和傳遞的?及時(shí)性、準(zhǔn)?確性。二?、以實(shí)施e?rp軟件為?契機(jī)，規(guī)范?各項(xiàng)財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作用?在經(jīng)過兩個(gè)?月的erp?項(xiàng)目的籌建?和準(zhǔn)備工作?后，財(cái)務(wù)部?按新企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的要?求、結(jié)合集?團(tuán)公司實(shí)際?情況著手進(jìn)?行了erp?項(xiàng)目銷售管?理、采購管?理、合同管?理、庫存管?理各模塊的?初始化工作?。對供應(yīng)商?、客戶、存?貨、部門等?基礎(chǔ)資料的?設(shè)置均根據(jù)?實(shí)際的業(yè)務(wù)?流程，并針?對平時(shí)統(tǒng)計(jì)?和銷售時(shí)發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進(jìn)行了?改進(jìn)和完善?。如：設(shè)置?“存貨調(diào)價(jià)?單”，使油?品的銷售價(jià)?格按照即定?的流程規(guī)范?操作;設(shè)置?普通采購訂?單和特殊采?購訂單，規(guī)?范普通采購?業(yè)務(wù)和特殊?采購業(yè)務(wù)的?操作流程;?在配合資產(chǎn)?部實(shí)物管理?部門對所有?實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)?行全面清理?的基礎(chǔ)上，?將各項(xiàng)實(shí)物?資產(chǎn)分為9?大類，并在?此基礎(chǔ)上，?完成了er?p系統(tǒng)庫存?管理模塊的?初始化工作?。在___?月初正式運(yùn)?行erp系?統(tǒng)，并于_?__月初結(jié)?束了原統(tǒng)計(jì)?軟件同時(shí)運(yùn)?行的局面。?目前已將財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)模塊?升級到er?p系統(tǒng)中并?且運(yùn)行良好?。三、制?訂財(cái)務(wù)成本?核算體系，?嚴(yán)格控制成?本費(fèi)用根?據(jù)集團(tuán)年初?下達(dá)的企業(yè)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任指?標(biāo)，財(cái)務(wù)部?對相關(guān)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)進(jìn)?行了分解，?制訂了成本?核算方案，?合理確認(rèn)各?項(xiàng)收入額，?統(tǒng)一了成本?和費(fèi)用支出?的核算標(biāo)準(zhǔn)?，進(jìn)行了醫(yī)?院的科室成?本核算工作?，對科室進(jìn)?行了績效考?核。在財(cái)務(wù)?執(zhí)行過程中?，嚴(yán)格控制?費(fèi)用。財(cái)務(wù)?部每月度匯?總收入、成?本與費(fèi)用的?執(zhí)行情況，?每月中旬到?各責(zé)任單位?分析經(jīng)營情?況和指標(biāo)的?完成情況，?協(xié)助各責(zé)任?單位負(fù)責(zé)人?加強(qiáng)經(jīng)營管?理，提高經(jīng)?濟(jì)效益。?四、資金調(diào)?控有序，合?理控制集團(tuán)?總體資金規(guī)?模由于原?材料市場的?價(jià)格不穩(wěn)定?，銷售市場?也變化不定?，在油品生?產(chǎn)與銷售方?面需要占用?大量的資金?。為此，財(cái)?務(wù)部一方面?及時(shí)與客戶?對賬，加強(qiáng)?銷售貨款的?及時(shí)回籠，?在資金安排?上，做到公?正、透明，?先急后緩;?另一方面，?根據(jù)集團(tuán)公?司經(jīng)營方針?與計(jì)劃，合?理地配合資?金部安排融?資進(jìn)度與額?度，通過?以資金為紐?帶的綜合調(diào)?控，促進(jìn)了?整個(gè)集團(tuán)生?產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展?的有序進(jìn)行?。五、加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?制度建設(shè)，?提高財(cái)務(wù)信?息質(zhì)量財(cái)?務(wù)部根據(jù)公?司原制定的?《財(cái)務(wù)收支?管理細(xì)則》?的實(shí)際執(zhí)行?情況，為進(jìn)?一步規(guī)范本?集團(tuán)的財(cái)務(wù)?工作、提高?會(huì)計(jì)信息的?質(zhì)量，財(cái)務(wù)?部比較全面?的制定了財(cái)?務(wù)管理制度?體系，包括?：財(cái)務(wù)部_?__機(jī)構(gòu)和?崗位職責(zé)、?財(cái)務(wù)核算制?度、內(nèi)部控?制制度、e?rp管理制?度、預(yù)算管?理制度。通?過對財(cái)務(wù)人?員的職責(zé)分?工，對各公?司的會(huì)計(jì)核?算到會(huì)計(jì)報(bào)?表從報(bào)送時(shí)?間及時(shí)性、?數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?、報(bào)表格式?規(guī)范化、完?整性等方面?做了比較系?統(tǒng)的規(guī)定，?從而逐步提?高會(huì)計(jì)信息?的質(zhì)量，為?領(lǐng)導(dǎo)決策和?管理者進(jìn)行?財(cái)務(wù)分析提?供了可靠、?有用的信息?。平時(shí)財(cái)?務(wù)部通過開?展定期或不?定期的交流?會(huì)，解決前?期工作中出?現(xiàn)的問題，?布置后期的?主要工作，?逐步規(guī)范各?項(xiàng)財(cái)務(wù)行為?，使財(cái)務(wù)工?作的各個(gè)環(huán)?節(jié)按一定的?財(cái)務(wù)規(guī)則、?程序有效地?運(yùn)行和控制?。六、開?展了以涉稅?業(yè)務(wù)和執(zhí)行?企業(yè)會(huì)計(jì)制?度、會(huì)計(jì)法?及其他財(cái)經(jīng)?法律、法規(guī)?的自查活動(dòng)?為了規(guī)范?財(cái)務(wù)行為，?配合年終與?明年年初的?匯算清繳的?稽查與審計(jì)?工作，財(cái)務(wù)?部___了?在本集團(tuán)公?司內(nèi)的__?_年終財(cái)務(wù)?決算的財(cái)務(wù)?自查活動(dòng)，?在年終決算?之前清理了?關(guān)聯(lián)企業(yè)的?往來款項(xiàng)，?檢查在建工?程未作處理?的項(xiàng)目，對?已支付的財(cái)?務(wù)利息費(fèi)用?及時(shí)追蹤開?具了___?等等一系列?的財(cái)務(wù)自查?活動(dòng)。騁請?了稅務(wù)師事?務(wù)所對__?_年的帳務(wù)?處理做了預(yù)?審，對審計(jì)?和自查中發(fā)?現(xiàn)的問題及?時(shí)地進(jìn)行了?整改，降低?了涉稅風(fēng)險(xiǎn)?。七、_?__財(cái)務(wù)人?員培訓(xùn)，提?高團(tuán)隊(duì)凝聚?力財(cái)務(wù)部?___了兩?批財(cái)務(wù)人員?培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)?交流會(huì)，對?整個(gè)財(cái)務(wù)系?統(tǒng)做了工作?總結(jié)和預(yù)期?的工作計(jì)劃?展望，將財(cái)?務(wù)人員分成?會(huì)計(jì)、出納?和統(tǒng)計(jì)、收?費(fèi)兩組進(jìn)行?了分組討論?，及時(shí)解決?實(shí)際工作中?存的問題。?通過南峰會(huì)?計(jì)師事務(wù)所?對內(nèi)部控制?和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?的專題