公司財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃

第7頁(yè)共7頁(yè)公司財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃___年?度即將結(jié)束?，為了更好?地開展新年?的工作，根?據(jù)總經(jīng)辦的?要求并結(jié)合?___年度?的實(shí)際情況?做了___?年度的財(cái)務(wù)?部門的工作?計(jì)劃。一?、___年?度工作簡(jiǎn)要?回顧總體?來(lái)說(shuō)___?年度的財(cái)務(wù)?工作基本滿?足了公司內(nèi)?外的需求，?但是存在很?多問(wèn)題，有?很多可以提?升和改善的?空間。1?、會(huì)計(jì)核算?工作形式上?滿足了對(duì)內(nèi)?、對(duì)外的報(bào)?表需求，每?月按時(shí)申報(bào)?，但是核算?的準(zhǔn)確性有?待提高；?2、財(cái)務(wù)管?理層面還停?留在比較低?的層次，對(duì)?內(nèi)管理報(bào)表?沒(méi)有形成制?度、完整的?報(bào)表體系，?財(cái)務(wù)管理工?具沒(méi)有發(fā)揮?應(yīng)有的作用?，財(cái)務(wù)對(duì)公?司的參與程?度有待進(jìn)一?步提高；?3、財(cái)務(wù)對(duì)?很多業(yè)務(wù)環(huán)?節(jié)監(jiān)管還存?在很多不到?位的地方，?包括對(duì)成本?核算落后于?實(shí)際業(yè)務(wù)需?求、對(duì)銷售?價(jià)格評(píng)審力?度不夠、對(duì)?庫(kù)存物資管?理缺失、外?發(fā)物料跟蹤?不及時(shí)、完?整等問(wèn)題；?4、資金?管理有待于?更細(xì)、周期?更長(zhǎng)的計(jì)劃?安排，對(duì)收?支安排制度?化、表格化?，重點(diǎn)__?_新增客戶?的應(yīng)收賬款?風(fēng)險(xiǎn)、還貸?能力評(píng)估、?資金運(yùn)營(yíng)安?全、資本結(jié)?構(gòu)平衡；?5、財(cái)務(wù)對(duì)?公司全員的?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知?識(shí)培訓(xùn)不夠?，內(nèi)部控制?有待更規(guī)范?地去執(zhí)行，?相關(guān)財(cái)務(wù)制?度沒(méi)有有效?的推廣；?6、財(cái)務(wù)部?門的人員素?質(zhì)不能滿足?未來(lái)的財(cái)務(wù)?管理需要，?人員結(jié)構(gòu)有?待優(yōu)化；?7、ERP?系統(tǒng)的使用?及利用能力?不足。二?、財(cái)務(wù)部及?公司財(cái)務(wù)工?作SWOT?分析1）?優(yōu)勢(shì)：A?、公司領(lǐng)導(dǎo)?重視財(cái)務(wù)工?作為財(cái)務(wù)發(fā)?揮更大的作?用提供了寶?貴的平臺(tái)；?B、財(cái)務(wù)?部門對(duì)財(cái)務(wù)?工作的目標(biāo)?有很清晰的?定位并努力?提升部門能?力及個(gè)人能?力來(lái)滿足目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；?C、現(xiàn)有?財(cái)務(wù)人員的?穩(wěn)定性為后?續(xù)的能力及?素養(yǎng)的提升?及補(bǔ)充新鮮?血液提供了?良好的基礎(chǔ)?；D、_?__年度的?經(jīng)營(yíng)預(yù)算及?激勵(lì)考核機(jī)?制確定提升?公司整體信?心，公司股?東意向增資?為財(cái)務(wù)工作?提供良好的?內(nèi)部環(huán)境；?E、國(guó)際?整體經(jīng)濟(jì)環(huán)?境趨好的態(tài)?勢(shì)為財(cái)務(wù)工?作提供有利?的外部環(huán)境?。2）劣?勢(shì)：A、?公司成立時(shí)?間不長(zhǎng)需要?時(shí)間來(lái)積淀?，還需要摸?索更適合公?司發(fā)展需要?的管理模式?；B、財(cái)?務(wù)部門成員?的財(cái)務(wù)素養(yǎng)?不高，能力?有待提升，?成員結(jié)構(gòu)有?待優(yōu)化，會(huì)?計(jì)核算基礎(chǔ)?不扎實(shí)；?C、財(cái)務(wù)/?倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)?業(yè)務(wù)參與程?度不高，不?能有效地處?理一些跨部?門的業(yè)務(wù)；?D、公司?成員財(cái)務(wù)意?識(shí)不足，在?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、?信息收集、?單據(jù)傳遞等?方面影響財(cái)?務(wù)工作的開?展；E、?公司部門之?間的信息溝?通不暢、配?合度不夠，?銷售定價(jià)策?略模糊，沒(méi)?有成熟的產(chǎn)?品體系，技?術(shù)不能滿足?業(yè)務(wù)的需求?；G、珠?海外匯額度?管理措施限?制公司資金?的使用調(diào)配?，人民幣升?值對(duì)外向型?的出口企業(yè)?產(chǎn)生巨大的?匯差壓力；?3）機(jī)遇?：A、_?__年度經(jīng)?營(yíng)預(yù)算如果?能夠得到有?效執(zhí)行和控?制將使公司?步入快速發(fā)?展的軌道為?后續(xù)目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)?實(shí)的基礎(chǔ)；?B、極大?提升公司整?體競(jìng)爭(zhēng)力、?市場(chǎng)占有率?、供應(yīng)鏈整?合能力、品?牌吸引力；?C、極大?提高公司的?管理水平，?建立梯隊(duì)管?理團(tuán)隊(duì)，打?造安防領(lǐng)域?高效生產(chǎn)基?地。4）?威脅：A?、人員擴(kuò)張?、投入增加?將大幅增加?公司的經(jīng)營(yíng)?成本費(fèi)用，?如果收入目?標(biāo)沒(méi)有有效?執(zhí)行將起到?反效果，增?加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)?險(xiǎn)；B、?預(yù)算將大幅?增加資金需?求的規(guī)模，?資金投入不?足將影響預(yù)?算的執(zhí)行并?考驗(yàn)公司整?體協(xié)調(diào)資金?的能力，極?大增加資金?的安全性；?C、采取?新的銷售方?式可能增加?回款的難道?，逾期回款?增加資金壓?力并可能增?加呆壞賬的?產(chǎn)生。三?、___年?度的財(cái)務(wù)部?目標(biāo)及工作?規(guī)劃1）?財(cái)務(wù)目標(biāo)：?經(jīng)營(yíng)性目?標(biāo)：年收入?人民幣32?,___萬(wàn)?元，毛利率?目標(biāo)___?%，凈利潤(rùn)?目標(biāo)___?萬(wàn)元以上；?財(cái)財(cái)務(wù)部?目標(biāo)：組建?___個(gè)人?的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)?、提升個(gè)人?素質(zhì)，提高?會(huì)計(jì)核算的?準(zhǔn)確性、及?時(shí)性，提高?財(cái)務(wù)管理的?水平，提高?資源的使用?效率，保證?收支平衡，?建立財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)管控體系?，提高財(cái)務(wù)?對(duì)公司決策?的支撐力度?，提高財(cái)務(wù)?對(duì)內(nèi)對(duì)外的?服務(wù)水平。?倉(cāng)儲(chǔ)部目?標(biāo)：基本保?持現(xiàn)有人員?結(jié)構(gòu)，根據(jù)?業(yè)務(wù)需要適?當(dāng)增加搬運(yùn)?人員，提高?現(xiàn)有人員對(duì)?倉(cāng)庫(kù)基本數(shù)?據(jù)、業(yè)務(wù)的?把控能力，?提高進(jìn)銷存?的及時(shí)性、?準(zhǔn)確性、完?整性，保證?安全庫(kù)存及?資產(chǎn)安全，?加強(qiáng)對(duì)物料?的分析管理?能力，加強(qiáng)?對(duì)異常業(yè)務(wù)?及不良品的?處理，提高?對(duì)生產(chǎn)的支?持力度及部?門之間的配?合度。內(nèi)?控部目標(biāo)：?擬增加__?_名內(nèi)控專?員，落實(shí)內(nèi)?控相關(guān)制度?，檢查和監(jiān)?督內(nèi)控制度?的執(zhí)行情況?，建立定期?信息安全檢?查及反舞弊?的機(jī)制。?2）___?年度財(cái)務(wù)部?___架構(gòu)?3）__?_年度工作?規(guī)劃__?_年財(cái)務(wù)工?作的整體思?路：“以人?為本、加強(qiáng)?培訓(xùn)；夯實(shí)?基礎(chǔ)、提高?提升；宏觀?把握、細(xì)節(jié)?著手；結(jié)果?導(dǎo)向、積極?溝通；規(guī)劃?先行、重在?落實(shí)；按章?辦事、有據(jù)?可循；流程?規(guī)范、科學(xué)?決策”。下?表是財(cái)務(wù)各?項(xiàng)工作的具?體描述：?序號(hào)工作?內(nèi)容工作?措施1?部門建設(shè)?量化工作表?、考核績(jī)效?、職責(zé)分工?、獎(jiǎng)罰分明?2團(tuán)隊(duì)?建設(shè)提高?業(yè)務(wù)水平、?工作心態(tài)、?職業(yè)規(guī)劃引?導(dǎo)、培訓(xùn)?3人員招?聘根據(jù)業(yè)?務(wù)需要、崗?位離職或淘?汰招聘合格?人員，4?溝通渠道?定期例會(huì)?、談話交流?、建立順暢?的溝通匯報(bào)?機(jī)制，5?培訓(xùn)體系?財(cái)務(wù)內(nèi)部?、銷售人員?、全員財(cái)務(wù)?意識(shí)等內(nèi)容?培訓(xùn)，6?會(huì)計(jì)核算?對(duì)財(cái)務(wù)本?質(zhì)/實(shí)質(zhì)認(rèn)?知的培訓(xùn)，?建立會(huì)計(jì)核?算手冊(cè)7?信息提供?ERP系?統(tǒng)、管理報(bào)?表、財(cái)務(wù)分?析、單據(jù)收?集，8?成本控制?銷購(gòu)價(jià)格審?核，人力成?本分析，財(cái)?務(wù)費(fèi)用控制?，9費(fèi)?用控制擬?制適合公司?的各項(xiàng)費(fèi)用?標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格?審核單據(jù)，?10定?價(jià)策略督?促銷售部制?定銷售價(jià)格?策略并有效?執(zhí)行，并參?與銷售價(jià)格?的確認(rèn)。?（實(shí)現(xiàn)預(yù)算?的關(guān)鍵因素?之一）1?1資金管?理平衡收?支，建立應(yīng)?收/應(yīng)付賬?款跟蹤表，?提供日?qǐng)?bào)，?12出?口退稅建?立退稅跟蹤?表，單證收?集、___?跟進(jìn)、申報(bào)?，13?貸款管理?建立貸款信?息跟蹤表，?保證及時(shí)還?貸，維護(hù)信?譽(yù)，14?庫(kù)存管理?加強(qiáng)人員?管理，信息?溝通-例會(huì)?，處理超齡?物料，1?5往來(lái)管?理追蹤應(yīng)?收款，嚴(yán)格?審核應(yīng)付款?，定期清理?往來(lái)款1?6內(nèi)外服?務(wù)對(duì)內(nèi)積?極配合，維?護(hù)好銀行、?稅局、信保?等關(guān)系1?7納稅申?報(bào)國(guó)稅、?地稅按時(shí)申?報(bào)，HK審?計(jì)申報(bào)，帳?套分配1?8檔案管?理原始單?據(jù)、憑證、?報(bào)表、合同?等資料建檔?管理；1?9印章保?管根據(jù)保?管細(xì)則妥善?保管和使用?印章；2?0證件年?審定期年?審、證件建?檔保管、借?用登記，?21參與?管理以財(cái)?務(wù)的視角參?與管理公司?的各項(xiàng)業(yè)務(wù)?，22?預(yù)算管理?對(duì)預(yù)算積極?跟進(jìn)，階段?性反饋調(diào)整?，年終結(jié)算?。23?信用管理?限制下游額?度申請(qǐng)，爭(zhēng)?取上