財務部下半年度工作計劃（3篇）

第9頁共9頁財務部下半年度工作計劃(一)?預算執(zhí)行的?分析。利用?損益系統(tǒng)、?財務分析系?統(tǒng)對各專業(yè)?實際發(fā)生的?成本費用與?預算數(shù)據(jù)進?行比較，對?預算偏離度?大、數(shù)據(jù)異?常的項目進?行跟蹤分析?。通過與兄?弟局預算執(zhí)?行情況比較?分析，尋求?成本費用管?控的差距和?結構調整和?優(yōu)化的方向?。(二)?加強對縣局?績效考評體?系財務層面?的相關指標?進行分析。?主要是盈利?能力和資產?運營能力的?___個指?標。(三?)提升管理?手段，穩(wěn)步?推進信息化?建設和應用?。繼續(xù)做好?量收系統(tǒng)建?設和應用工?作，深入挖?掘量收系統(tǒng)?的管理和分?析功能，充?分利用量收?管理系統(tǒng)加?強收入管理?、欠費管理?、資費管理?、業(yè)務稽核?和經營分析?等方面的工?作。做好賬?務明細查詢?系統(tǒng)___?信息的查詢?工作，加強?對各單位_?__體的管?控。二、?以規(guī)范的管?理，保持企?業(yè)健康發(fā)展?。(一)?規(guī)范營銷費?用的使用和?管理。為使?營銷費用政?策既能有效?的支撐業(yè)務?發(fā)展，同時?降低經營風?險，減少違?紀問題的發(fā)?生，繼續(xù)加?強營銷費用?的使用和管?理的規(guī)范性?，杜絕二次?分配或私設?小金庫。?(二)規(guī)范?資金的歸集?和支付。加?強營收資金?源頭管理，?從源頭上規(guī)?范營收款上?繳時限和上?繳方式，確?保營收資金?及時足額歸?集上繳。?繼續(xù)圍繞業(yè)?務發(fā)展，優(yōu)?化資源配置?，加大財務?的支撐力度?。在成本安?排上，配合?專業(yè)化經營?步伐，將有?限的資金向?重點業(yè)務和?營銷環(huán)節(jié)傾?斜，以適應?業(yè)務發(fā)展和?市場競爭的?需要。對業(yè)?務宣傳費和?業(yè)務發(fā)展獎?勵繼續(xù)實行?集中歸口管?理，統(tǒng)籌安?排，集中支?付，確保資?金使用效益?和效果。?(三)規(guī)范?欠費和存貨?的管理。按?照市局要求?，繼續(xù)做好?欠費與存貨?的管控工作?，動態(tài)（范?本）把控欠?費與存貨的?實時變動情?況。下一步?工作重點主?要集中在集?郵庫存的管?控和分銷的?欠費上。欠?費收入不配?置營銷費用?，使用時按?欠費額扣減?營銷費用。?三、以精?細化的核算?，推動企業(yè)?效益型發(fā)展?。(一)?完善二級單?位損益核算?體系。對二?級單位損益?核算辦法、?年度預算的?下達等方面?與各單位進?行溝通，上?下聯(lián)動，進?一步優(yōu)化損?益系統(tǒng)的應?用。強化對?核算結果的?分析和應用?。逐步將損?益核算分析?制度化、常?規(guī)化，明確?各專業(yè)成本?控制的重點?，引導業(yè)務?部門___?和應用損益?核算成果。?(二)逐?步推動全成?本損益核算?。___年?度縣局各單?位將實行全?成本核算，?目前函件專?業(yè)的電商小?包業(yè)務已實?行全成本核?算，財務將?逐步配合各?經營單位做?好全成本核?算的準備工?作。(三?)靈活運用?政策，為提?高職工效益?出謀劃策。?在遵守政策?法規(guī)的前提?下，用好用?足現(xiàn)有政策?，合理安排?成本空間，?使職工收益?逐年遞增。?(四)加?強基礎管理?工作，提升?管理水平。?(1)在?會計基礎工?作上，結合?實際情況進?一步明確和?細化核算內?容，規(guī)范收?支核算，準?確反映經營?成果;(?2)加強會?計檢查，主?要是加強對?專業(yè)局用戶?欠費和營銷?費用的檢查?;(3)?提高財務人?員的素質，?加強財務人?員自學的意?識，增強財?務人員的理?論知識和業(yè)?務操作技能?。強化監(jiān)督?機制，一方?面強化財務?人員的廉潔?自律意識，?增強自我約?束能力;另?一方面加強?法制觀念，?自覺地學法?、守法、用?法。四、?全力以赴做?好各專項工?作(一)?做好房產系?統(tǒng)的管控工?作(1)?固定資產系?統(tǒng)與nc固?定資產原值?、當年折舊?、累計折舊?數(shù)據(jù)核對;?(2)房?產系統(tǒng)數(shù)據(jù)?監(jiān)控，包括?房產系統(tǒng)列?入租金收入?的金額與n?c列賬核對?，房產系統(tǒng)?中賬內房產?價值與固定?資產系統(tǒng)房?產價值核對?，無償占用?和被無償占?用房產數(shù)據(jù)?維護是否準?確、租給銀?行和租給速?遞的房產數(shù)?據(jù)維護是否?準確等(?二)理順郵?銀經濟關系?，促進和諧?發(fā)展。對涉?及郵政與銀?行關聯(lián)交易?的結算數(shù)據(jù)?進行清理，?重點針對押?抄寄庫、線?路租費、單?冊等具體項?目展開，進?一步理順郵?銀經濟關系?。財務部下半年度工作計劃（二）隨?著公司推出?財務資金計?劃管理，財?務部為首的?資金統(tǒng)籌工?作正式開展?起來;公司?內部、對成?本費用的核?算與控制的?要求不斷提?升、對各部?門經濟業(yè)務?發(fā)生的準確?反映和有效?管控的要求?也越來越高?，公司外部?、隨著國家?宏觀經濟政?策的緊縮、?國家稅收政?策調整及稅?務機關對房?地產企業(yè)的?重點檢查、?金融機構對?房地產行業(yè)?的貸款緊縮?與重點監(jiān)管?，這些都是?財務部工作?的重中之重?。在上半年?里全體財務?人員任勞任?怨、齊心協(xié)?力把各項工?作努力做好?，下面做具?體的總結與?匯報。一?、財務職能?的完善與擴?展由于_?__公司是?由___年?___月份?收購過來的?，原有的財?務核算及管?理體系極不?完善。在過?去的上半年?，財務部在?整個財務職?能上進行了?積極的完善?。1、建?立健全了財?務各項會計?核算賬簿，?對成本費用?明細進行合?理有效的分?類，使成本?費用核算口?徑一致。?2、建立和?完善各項報?銷單據(jù)，為?加強內部管?理做好前期?工作。3?、設置了資?金計劃表格?及辦法，為?公司規(guī)范化?管理、統(tǒng)籌?及高效地運?用資金、提?高運營績效?、，鋪下了?良好的基礎?。公司實行?資金計劃管?理，說明公?司決策層對?財務管理工?作的重視，?為使各部門?管理人員充?分地認識資?金計劃的重?要性，財務?親自擬定了?各項具體實?施細則，同?時在財務部?例會上對全?體財務人員?提出做好基?礎工作的同?時要提高管?理及服務意?識，要求財?務人員在思?想上要高度?重視資金計?劃管理，按?月做好資金?計劃的匯總?與分析工作?并及時上報?公司決策層?。4、根?據(jù)房地產行?業(yè)的特殊性?結合公司管?理要求對開?發(fā)成本、期?間費用的會?計二級、三?級明細科目?進行梳理，?并對明細科?目統(tǒng)一核算?口徑，保證?數(shù)據(jù)歸集及?分析對比前?后的一致。?5、對財?務報表體系?的完善、對?公司財務報?表的格式及?其內容進行?再調整、增?加了各項內?部管理報表?和財務分析?報告，充分?反映公司整?體項目運營?績效情況、?細致反映公?司資金往來?及成本費用?等具體指標?變動。其目?的，一是要?符合財務管?理的要求;?二是要滿足?管理層對項?目運營情況?的了解和分?析。6、?為了使會計?核算工作規(guī)?范化，從基?礎工作、會?計核算、日?常管理三方?面落實標準?化。從小處?著手，對財?務檔案進行?系統(tǒng)化管理?、科學分類?歸檔、專人?保管，對會?計憑證要求?及時裝訂、?整潔整齊。?7、財務?知識的培訓?，通過納稅?___及_?__稅務事?務所的培訓?與交流，提?高全體財務?人員對新的?稅務政策和?知識的了解?和掌握。?二、具體職?能管理財?務核算工作?財務核算?工作是本部?門大量的基?礎工作，資?金的結算與?安排、費用?的稽核與報?銷、會計核?算與結轉、?會計報表的?編制、稅務?申報等各項?工作開展都?能及時有效?的完成。?1、財務審?核財務審核?分兩個方面?，一是對原?始報銷單據(jù)?的審核、財?務部嚴格按?照公司有關?制度規(guī)定執(zhí)?行審核、堅?持原則、杜?絕人情關。?如對一些票?據(jù)不完善、?未列入資金?計劃內支出?等堅決退回?。二是對會?計憑證的審?核工作，重?要的對會計?分錄的正確?性、附件的?有效及齊全?進行審核把?關。2、?成本核算隨?著公司__?_項目進行?，工程成本?支出不斷加?大。在工程?支出上財務?部嚴格按照?稅務要求和?工程部進度?管理進行付?款，對__?_建設集團?的工程款支?付及時核算?代扣代繳稅?款，并要求?對方及時開?具工程款項?___。這?樣有利于清?晰及時的核?算開發(fā)成本?。3、銷?售核算上半?年公司累計?推出___?棟多層、共?___戶進?行銷售，在?公司決策層?的營銷政策?和營銷部同?仁的努力下?銷售勢頭良?好，實現(xiàn)銷?售___戶?，銷售額_?__萬元。?財務部在整?個銷售流程?中積極做好?認籌、大定?、房款等收?款工作、對?銷售單據(jù)按?公司要求進?行把關、對?銷售合同進?行專人歸檔?保管。按揭?放款環(huán)節(jié)由?財務部與銷?售部門進行?積極溝通，?并催促銀行?放款，保證?資金及時到?位。___?月份公司加?強了財務部?銷售核算力?量，確定專?人進行銷售?收款、與銷?售部門銜接?，同時加強?了對銷售臺?帳的統(tǒng)計工?作，做好財?務銷售明細?的編制。財?務部按月及?時與銷售部?的銷售提成?表進行__?_核對，保?障銷售數(shù)據(jù)?的核對無誤?。4、會?計電算化_?__年__?_月份財務?部采取用金?蝶軟件標準?版進行賬務?處理，這樣?極大提高了?工作效率和?會計核算的?準確性。但?由于標準版?的功能局限?性，不能適?應公司財務?核算需要，?財務部于_?__月份聯(lián)?系金蝶軟件?公司對財務?軟件進行專?業(yè)升級。目?前這一工作?還在進行中?。5、合?同管理財務?部對存放的?付款合同進?行集中的歸?檔管理，并?建立合同臺?帳。按部門?對合同的類?別、名稱、?簽訂單位、?合同金額、?付款時點及?金額、執(zhí)行?情況等做出?詳細準確的?反映。6?、納稅申報?由于房地產?行業(yè)的特殊?性，國家稅?務___在?稅款征收上?是按預售款?來作為計稅?依據(jù)的的，?1-___?月公司應繳?納各項稅收?___萬元?左右，財務?部在嚴格按?照稅法進行?核算與申報?的基礎上，?積極與稅務?部門溝通，?采取緩繳的?方式來減緩?公司的資金?支出?；?顧上半年雖?然為公司項?目營運做出?積極的工作?，但也存在?一些不足，?表現(xiàn)在部分?財務人員的?工作能力需?要進一步提?高，財務部?分工作還需?要進一步完?善。對于?下半年，財?務部做出以?下計劃和部?署:1、?推進會計標?準化工作，?從基礎核算?到日常流程?進行細則的?規(guī)定、以形?成統(tǒng)一標準?。2、加?強內部財務?管理工作，?采取與外部?單位、內部?各部門定期?核對賬目及?臺帳來確保?數(shù)據(jù)無誤，?對各部門資?金支出進行?及時反映和?分析等措施?。3、提?高財務人員?的核算水平?和管理服務?意識，加強?財務人員的?定期培訓。?4、做好?資金統(tǒng)籌計?劃，保障項?目運營。財務部下半年度工作計劃（三）一、增?強財務監(jiān)督?職能。在?工作中，嚴?格按照國家?相關會計法?規(guī)及公司財?務管理制度?的規(guī)定，對?違法違規(guī)的?活動進行制?止，預防財?務風險。在?報銷方面，?加強內部監(jiān)?督，嚴格遵?照相關財務?管理制度執(zhí)?行，對不符?合規(guī)定的單?據(jù)一律予以?退回，努力?開源節(jié)流，?使有限的經?費發(fā)揮的作?用。二、?科學合理安?排調度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率。1、?加強并規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算，按照財?務制度，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結算?業(yè)務，強化?資金使用的?計劃性、效?率性和安全?性，結合實?際，重點加?強對房地產?項目投資的?分析與管理?，盡可能地?規(guī)避因政策?變化帶來的?資金風險。?2、加強?與各開戶行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結?算網絡;通?過內部管理?控制，合理?籌措、統(tǒng)籌?安排運用資?金。庫存現(xiàn)?金管理方面?，除滿足集?團公司日常?開支外，要?繼續(xù)和各開?戶行協(xié)調，?解決大額現(xiàn)?金支取難的?問題，保障?各個項目在?下半年秋收?季節(jié)的大量?現(xiàn)金需求。?3、加強?對公司資金?需求及回籠?情況的分析?，積極與公?司生產經營?部門進行信?息交流，掌?握公司生產?經營過程中?存在的資金?缺口，加大?資金籌措力?度，提高項?目融資貸款?能力。為此?，下半年的?工作中一方?面要克服困?難，做好老?貸款的還舊?續(xù)新;一方?面要與銀行?方面保持積?極溝通，爭?取更多條件?優(yōu)惠的貸款?，降低融資?費用。個人?貸款方面，?要及時支付?到期本金及?利息，維護?公司信用，?為進一步融?資創(chuàng)造良好?的平臺。?三、加強會?計核算工作?。目前財?務部會計核?算是在初步?實現(xiàn)會計電?算化的基礎?上進行的，?已基本建立?電算化為主?、手工賬為?輔，電算化?手工賬相互?印證的核算?管理模式，?較好的解決?了手工核算?中的計賬不?規(guī)范和大量?重復勞動產?生的錯記、?漏計、錯算?、重復等錯?誤。下一步?將繼續(xù)加大?財務基礎工?作建設，從?票據(jù)粘貼、?憑證裝訂、?賬證登錄、?報表出具等?工作抓起，?認真審核原?始票據(jù)，細?化賬務處理?流程，內控?與內審結合?，每月進行?自查、自檢?，做到賬目?清楚，賬證?、賬實、賬?表、賬賬相?符，使財務?基礎工作更?加規(guī)范化。?為做好以上?工作，要求?全體財務人?員在工作中?認真學習，?不斷總結經?驗及教訓，?把財務核算?工作做得更?精細化，能?夠全面、細?致、及時地?為公司及相?關部門提供?翔實信息，?并要從單一?的會計核算?向前端的財?務籌劃、過?程中的財務?監(jiān)督、事后?的財務分析?轉移，為公?司領導層決?策提供可靠?依據(jù)。四?、加強與銀?行、稅務等?有關部門的?合作，積極?研究稅收政?策，合法避?稅增加效益?。在下半年?的工作中，?全體財務人?員