某PPP投資項目可行性實施計劃書

某PPP投資項目可行性研究報告目錄項目基本情況 1 工程概況 5 合作模式 6 投資建設范圍 7 合作分工 7 TOC\o"1-5"\h\z施工總承包中建安工程費及工程款支付 8..維修與養(yǎng)護 9 、“政府補貼 ”費用的組成與確定原則 9、“政府補貼 ”費用的支付 1...0十、 保障措施 1..1 十一 、 實施方案 1..1 十二 、 投資計劃及資金安排 1...3 十三 、 資金籌措方案 1..4 十四 、 退出機制 1..6 十五 、 財務評價 1..6 十六 、 項目審計 1..8 十七 、 項目風險分析及應對措施 1..9...十八 、 結論與建議 2..1 附表二：項目全投資現(xiàn)金流量表附表:項目全投資現(xiàn)金流量表序號項目計篁值建設期（半年）回購期（半年）1234s&7e91011121314ISIB1現(xiàn)金流入141751卷5TE403725162T4104321021T999497809557934391208S068633B470駝轉603511投資利息收入259030Q0351726752453223020071T641551133811156926694462231.2稅前施工利泗收入1406035157030351500ol0000ol0000ol13投資回本收入S6COO000Taes73857365738573fl57385733S73857385738S736573SST3B5L4維修養(yǎng)護收入242316216217011701T917918S18S19T1972072QTT2171.5維肯成本（管理費）3X0210￡10210210210210￡1。21021。￡10210￡10210210￡10ZIQ2現(xiàn)金流出1053334737434538IT3T466&45446545T458451452444：4454384404324352.1項目贊本金投貫300003000000000000000000022資本金以外資金投資〔貸款166000165003300016500a00□0000□D0002.3等膏成本啃理費）336口2102102Wzia210210EW210?10210210E10210210210七IQ2.4維修與養(yǎng)護成本24231621621701701T917918618819Tigrr20720T￡17：2S箱告稅金屬附加3550664132866429492S57T6962544目3831231503所鬻稅前凈現(xiàn)金流量3&418-43S49-27296-1.364915009996C§7539637S3229107劃I6BTS84618246ease7615TWO4累計所得稅前錚現(xiàn)金流量-43549-7O94T-34596-68983-59020-49268一溝31-30409-21X2-12410-37344T2T129T321003236163641B5圻現(xiàn)耒數(shù)0.9730.S460.9200.8950.8TO0.B450.623oaooo.na0.75707360.7150.6960.5770.G5G0640&所握稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金端量-42450-25S19-1255513B6238728251784374607087&T3063BB6O5T571054375146406T7累計的留稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-42450-68269-80823-66861-58189-49933-42090-34631-27544-20814-14428-3371-2B31230673521.28198息稅前利潤EBIT1254823S5446684B5963322107-108-118-129-139-149-159-169-179-190-2009調整所得稅33工T）?稅率35225961UT212149131E700a000000010所得稅后溥現(xiàn)金流量-44245-28415-138611411T90879726953T9322910738918&T68461624600307615760011黑計所得稅后凈現(xiàn)金痛量-44245-7266C-88521-72403-62516-52790-43253-33931-24824-15933-72561205945017481252963289S12所猾稅后折現(xiàn)i爭現(xiàn)金盛量r-43030r-26C75r-1274912629860262￡9764fl74607087S73063S66057574054375146486713累計所得稅后折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-43CC0-69904-82654-70025-614Z3-53195-45347-37067-30300-24OT1-17664-U&28-5387-煙169595昵14項目全投資財務內部收益率8.74%15修正后全投資財務內部收益率0.2&*1S項目全投資財務凈覬值9S6210項目全投資動套回收期1年）「040.000.000,0Do-oa000D.00i0.DO0,000.000,000,000.000,0014.09o,oo20項目全投資靜秀回收期（年）5T30.000000.000.000.000.000000.000.000.0011.660000.000.00000

附表三：投資人角度股權投資現(xiàn)金流量表附表：投資人股權.投資現(xiàn)金流量表住戶T否日14r|Hr/S一世期數(shù)（半年）回購朗莉（半用序HVr#lH[2315B7s9l口1112J31415161現(xiàn)金?5000Z’3725r7240'372S107629727980733769Z捐75065065155J5525525358511投資利息收入6159「0F003390600600353353ioe10810B10B1081081081081.2脫前缸利閏收入 11408035157030351500000a000000013投資回本收入24000000700007000c6950000a00030501.4維修與羔護收入F2423162l&Z170170179179ice1S&197⑼EOT20T21T15經營成本（管理費）3360￡1021021021021021021021021。2102102102102102102102現(xiàn)金濡出3677626007「3384'BOOTr15655905592922S2'264'264’2642642642642642&42.1項目自有資金骸"100001000022產讓基金資金投資r1400014000r000000,00「0T0f002.3產業(yè)基金利息卻3650630630630630315315so50505050505050505024維修與養(yǎng)護成本r24231621621701701791791651S81971972072tJT21725經營成本喧理費）336021021。21021。21。210210210ZIOZIO2102102102102102102.6銷度稅金及附加然965413236641172121121244444q442T所保稅28975031215S036081414202000000o003凈現(xiàn)金流里（1-2）-2226238561716fllOT413742144174002332422422512512E25133214累和凈現(xiàn)金凝-1B425-16707-7510-70973237643164B39TS639S3619132g梵396449905132264.1折現(xiàn)翹Q.9T2509458o,am0.89460.0TO0.64610.62260.60020.77320.75690.73610,T1530.&96Z0.&TTOO,&5040.64044.2折現(xiàn)后的凈現(xiàn)金流量-21670364715806227359627936359211S1163178180175177172212743折現(xiàn)后的累計凈現(xiàn)金流i-21670-10022-16442-0215-7956-1577-12144707城85(n?52S0542956045781595380T95項目自有資金財勞內部收益率19.73X6修正后的自有自今年內部收益率14.36%T項目自有資金財勞;