全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查 軟件使用培訓 - 東莞市財課件

（9月18日）電話：省財政廳資產(chǎn)清查小組1目錄一、查找出單位存在的問題二、問題修改方法的講解三、系統(tǒng)操作的注意事項2一、查找出單位存在的問題3（一）問題查找（1）各地市和省直單位資產(chǎn)清查數(shù)據(jù)的總體問題在會議資料中有明確標注。在“單位上報財政部問題一覽表”中都有對應的問題單位、問題產(chǎn)生原因和解決問題的建議。5（一）問題查找（2）利用腳本程序查找：開始——程序——microsoftsqlserver——查詢分析器。6（2）利用腳本程序查找選擇數(shù)據(jù)庫位置后，進行身份驗證。7（2）利用腳本程序查找查詢結果在下方，然后將其導出保存即可。9（3）資產(chǎn)清查工具查找A、安裝資產(chǎn)清查工具B、查找出錯單位，導出出錯單位表10（3）資產(chǎn)清查工具查找A、安裝資產(chǎn)清查工具打開“資產(chǎn)清查工具安裝程序”，雙擊“Setup”進入安裝界面，選擇“下一步”。11A、安裝資產(chǎn)清查工具接著選擇“下一步”，“安裝”。13A、安裝資產(chǎn)清查工具將運行資產(chǎn)管理工具的復選框的勾取消后點擊“完成”。14B、查找出錯單位，導出出錯單位表雙擊桌面“資產(chǎn)管理工具”進入界面，選擇數(shù)據(jù)庫框右邊按鈕：15B、查找出錯單位，導出出錯單位表填寫單位代碼“44”，點“下一步”17B、查找出錯單位，導出出錯單位表選擇可導出的項，點“下一步”。18B、查找出錯單位，導出出錯單位表點右下角“導出”按鈕導出Excel表。19（二）存在的問題行政類單位：5、行綜05表中房屋賬面數(shù)的數(shù)量、原值與05-1表的相應項不等。6、行綜05表中房屋清查數(shù)的數(shù)量、原值與05-1表中的相應項不等。7、全省鐵路運輸設備的總金額5億，固定資產(chǎn)卡片輸入錯誤。21（二）存在的問題行政類單位：8、05表中交通運輸設備賬面數(shù)與05-3表中的賬面數(shù)有出入。05表中交通運輸設備清查數(shù)與05-3表中的清查數(shù)有出入。9、行綜05-1表中的清查數(shù)量與使用方向合計數(shù)量不等。10、資產(chǎn)負債表中的“資產(chǎn)部類合計賬面數(shù)”與“負債部類合計賬面數(shù)”不相等。22（二）存在的問題事業(yè)類單位：1、事綜01表中固定資產(chǎn)凈值賬面數(shù)+清查增加數(shù)－清查減少數(shù)≠清查數(shù)。2、事綜01表中固定資產(chǎn)賬面數(shù)及清查數(shù)的原值、凈值不等于事綜07表中固定資產(chǎn)賬面數(shù)及清查數(shù)的原值、凈值。3、事綜04表中房屋出租出借的數(shù)量不等于事綜07-1表中的相應項。23（二）存在的問題事業(yè)類單位：6、事綜07-3表中鐵路運輸設備有數(shù)值。7、事綜07表與事綜07-3表中交通運輸設備賬面數(shù)的數(shù)量、原值、累計折舊、凈值不相等。8、事綜07表與事綜07-3表中交通運輸設備清查數(shù)的數(shù)量、原值、累計折舊、凈值不相等。25二、問題修改方法的講解26（一）修改的前期要求（1）各省直和地市單位資產(chǎn)清查系統(tǒng)的版本必須相一致，以7月6日的版本為準進行更新。該版本在中財信網(wǎng)址上可下載，或找清查小組復制。（2）為避免上報單位的戶數(shù)出錯，各單位應將行政和事業(yè)的清查數(shù)據(jù)放在同一個數(shù)據(jù)庫當中，每個匯總單位的單位代碼和所在地區(qū)必須相同。27（二）修改方法行政類單位：2、打印的封面需有單位負責人簽章。打印好后找單位負責人簽章即可，單位負責人應清楚自身單位資產(chǎn)狀況。29（二）修改方法行政類單位：3、資產(chǎn)負債表中凈資產(chǎn)的增加數(shù)和減少數(shù)不應當有數(shù)值。首先查出有此項錯誤的單位，該單位進入“行政單位資產(chǎn)清查套表”找出基礎表中“資產(chǎn)負責清查表”的負債部類中“凈資產(chǎn)合計”這一行的“清查變動數(shù)”有數(shù)字的單位，把這些單位中清查變動數(shù)對應的增加和減少數(shù)字刪去，重新生成報表，上報最新數(shù)據(jù)即可。30（二）修改方法行政類單位：4、行綜04表中房屋出租出借的數(shù)量與行綜05表中房屋數(shù)量不等。由于單位在填寫固定資產(chǎn)的“房屋建筑物”卡片時，沒有把出租出借的詳細信息補充完整，比如出租出借的“對方單位名稱”、“聯(lián)系電話”、“聯(lián)系人”、“使用面積”這些具體的信息。在修改時只需把相關固定資產(chǎn)卡片中出租出借情況的這些詳細信息填寫完整，重新生成清查系統(tǒng)文件，報表系統(tǒng)清空卡片數(shù)據(jù)后重新接收，直至數(shù)據(jù)上報。31行政類單位：5、行綜05表中房屋賬面數(shù)的數(shù)量、原值與05-1表的相應項不等。由于單位在填寫固定資產(chǎn)的“房屋建筑物”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導致一些數(shù)據(jù)不能正確導入到清查報表系統(tǒng)中，或者是卡片中的房屋面積沒有填寫，各單位可根據(jù)實際情況進行修改，將其補充完整。（二）修改方法32（二）修改方法行政類單位：6、行綜05表中房屋清查數(shù)的數(shù)量、原值與05-1表中的相應項不等。

解決方法同問題五。注意：涉及房屋卡片的問題解決方法最好是將房屋卡片的全部事項填寫，然后生成報表系統(tǒng)文件，接收卡片文件，生成報表，最后上報。33（二）修改方法行政類單位：7、全省鐵路運輸設備的總金額5億，固定資產(chǎn)卡片輸入錯誤。由于單位在填寫固定資產(chǎn)中的“交通運輸設備”卡片時，把屬于其他設備的資產(chǎn)錯誤的選擇了鐵路運輸設備的資產(chǎn)分類代碼，因此出現(xiàn)了存在大量的鐵路運輸設備的資產(chǎn)的情況。修改時將其資產(chǎn)分類代碼修改過來即可。在把所有卡片修改完以后務必再作一次“生成清查系統(tǒng)文件”操作。34（二）修改方法行政類單位：8、05表中交通運輸設備賬面數(shù)與05-3表中的賬面數(shù)有出入。05表中交通運輸設備清查數(shù)與05-3表中的清查數(shù)有出入。單位在填寫固定資產(chǎn)的“交通運輸設備”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導致一些數(shù)據(jù)不能正確導入到清查報表系統(tǒng)中，以及有些卡片中的部分數(shù)據(jù)填寫錯誤不符合軟件要求，系統(tǒng)將其排除，各單位可根據(jù)實際情況進行修改。35（二）修改方法行政類單位：9、行綜05-1表中的清查數(shù)量與使用方向合計數(shù)量不等。認真檢查確認所填寫的卡片數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)都無誤的情況下，進入清查報表管理系統(tǒng)，打開菜單“數(shù)據(jù)處理——重新計算填報單位公式”，做完該操作后，問題即可解決。36（二）修改方法行政類單位：10、資產(chǎn)負債表中的“資產(chǎn)部類合計賬面數(shù)”與“負債部類合計賬面數(shù)”不相等。主要與系統(tǒng)提取公式有關，版本升級后再重新生成報表，表間計算，匯總，上報問題應能解決。37（二）修改方法事業(yè)類單位：1、事綜01表中固定資產(chǎn)凈值賬面數(shù)+清查增加數(shù)－清查減少數(shù)≠清查數(shù)。單位在填寫報表時出現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫不完整，盤盈、盤虧資產(chǎn)的填寫一些詳細信息沒有填寫完整，或者單位在填寫相關報表時出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤。各單位可詳細檢查相關報表進行修改，把信息補充完整38（二）修改方法事業(yè)類單位：2、事綜01表中固定資產(chǎn)賬面數(shù)及清查數(shù)的原值、凈值不等于事綜07表中固定資產(chǎn)賬面數(shù)及清查數(shù)的原值、凈值。由于單位在填寫完所有報表并做了“表間計算——生成報表”的操作后，又對報表進行了修改，但沒再做“表間計算——生成報表”的操作就直接進行上報，從而導致該問題的出現(xiàn)。修改時各單位可在確保每個報表數(shù)據(jù)正確的情況下重新進行一次“表間計算——生成報表”的操作即可。

39（二）修改方法事業(yè)類單位：3、事綜04表中房屋出租出借的數(shù)量不等于事綜07-1表中的相應項。由于單位在填寫固定資產(chǎn)“房屋建筑物”卡片時，沒有把出租出借的詳細信息補充完整，比如出租出借的“對方單位名稱”、“聯(lián)系電話”、“聯(lián)系人”、“使用面積”這些具體的信息。在修改時只需把相關固定資產(chǎn)卡片中房屋出租出借情況的這些詳細信息填寫完整，再按系統(tǒng)要求上報即可。40（二）修改方法事業(yè)類單位：4、事綜07表中房屋的賬面數(shù)和清查數(shù)的數(shù)量、原值、凈值不等于事綜07-1表中的相應項。由于單位在填寫固定資產(chǎn)的“房屋建筑物”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導致一些數(shù)據(jù)不能正確導入到清查報表系統(tǒng)中，或者是有此卡片中的房屋面積沒有填寫，各單位可根據(jù)實際情況進行補充修改。41（二）修改方法事業(yè)類單位：5、事綜07-1表中“自用+出租+出借+閑置+其他”不等于“使用方向合計”，以及清查數(shù)數(shù)量不等于使用方向合計。認真檢查確認所填寫的卡片數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)都無誤的情況下，進入清查報表管理系統(tǒng)，依次打開菜單“數(shù)據(jù)處理――重新計算填報單位公式”，做完該操作后，問題即可解決。42（二）修改方法事業(yè)類單位：6、事綜07-3表中鐵路運輸設備數(shù)值較大。由于單位在填寫固定資產(chǎn)中的“交通運輸設備”卡片時，把屬于其他設備的資產(chǎn)錯誤的選擇了鐵路運輸設備的資產(chǎn)分類代碼，因此出現(xiàn)了存在大量的鐵路運輸設備的資產(chǎn)的情況。修改時將其資產(chǎn)分類代碼修改過來即可。在把所有卡片修改完以后務必再作一次“生成清查系統(tǒng)文件”操作。43（二）修改方法事業(yè)類單位：7、事綜07表與事綜07-3表中交通運輸設備賬面數(shù)的數(shù)量、原值、累計折舊、凈值不相等。由于單位在填寫固定資產(chǎn)的“交通運輸設備”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導致一些數(shù)據(jù)不能正確導入到清查報表系統(tǒng)中，或者是有些卡片中的部分數(shù)據(jù)填寫錯誤不符合軟件要求，各單位可根據(jù)實際情況進行修改。44（二）修改方法事業(yè)類單位：8、事綜07表與事綜07-3表中交通運輸設備清查數(shù)的數(shù)量、原值、累計折舊、凈值不相等。因單位在填寫固定資產(chǎn)的“交通運輸設備”卡片過程中，有些資產(chǎn)卡片的“資產(chǎn)分類代碼”沒有選擇到最末級而導致一些數(shù)據(jù)不能正確導入到清查報表系統(tǒng)中，或者是有些卡片中的部分數(shù)據(jù)填寫錯誤不符合軟件要求，各單位可根據(jù)實際情況進行修改。45三、系統(tǒng)操作的注意事項46注意事項（1）修改之前先確認該系統(tǒng)已經(jīng)升級到新版本，如果尚未升級，請先升級后修改。而且，修改數(shù)據(jù)必須是基層單位，匯總單位收集的數(shù)據(jù)是無法修改的，使用工具修改容易引起其他錯誤?；鶎訂挝恍薷暮笾匦律蠄蠼o匯總單位，匯總單位收集好數(shù)據(jù)后逐層上報。47注意事項（2）單位將出錯的問題都解決完以后，各填報單位務必再詳細檢查一次，尤其是針對有問題的幾張表，確認無誤以后要再做一次“表間計算”——“生成報表”——“上報”。各匯總單位也要檢查一次，在“行政單位清查匯總報表”或“事業(yè)單位匯總報表”中確認表內或表間的邏輯關系無誤后，再做一次“匯總”和“上報”。48注意事項（3）行政單位和事業(yè)單位的數(shù)據(jù)最好是同一個數(shù)據(jù)庫，因為新版本的系統(tǒng)能在同一個數(shù)據(jù)庫當中收集行政和事業(yè)的數(shù)據(jù)，還可以批量收集數(shù)據(jù)，而且這可以避免匯總單位收集數(shù)據(jù)出現(xiàn)層次混亂以及戶數(shù)不符等情況。49注意事項（4）只