SA總賬GL模塊培訓(xùn)

*****SAPFICO導(dǎo)入項(xiàng)目前期培訓(xùn)****（中國(guó)）有限公司財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)推進(jìn)組多窗口操作-關(guān)閉一個(gè)會(huì)話（窗口）輸入“/N”和事務(wù)代碼，如“/NFV50”這將關(guān)閉當(dāng)前窗口，同時(shí)直接進(jìn)入相應(yīng)的事務(wù)程序輸入“/N”,關(guān)閉當(dāng)前會(huì)話，回到主界面；輸入“/NEX”,關(guān)閉所有會(huì)話多窗口操作-查看會(huì)話（窗口）狀態(tài)系統(tǒng)環(huán)境當(dāng)前會(huì)話序號(hào)客戶端服務(wù)器名稱(chēng)使用字段篩選-單選待輸入字段篩選按鈕雙擊選擇需要的選項(xiàng)已選擇項(xiàng)目將出現(xiàn)在字段欄選擇不連續(xù)的單一數(shù)值點(diǎn)擊“多選按鈕”使用字段篩選-多選（連續(xù)）F1/F4幫助點(diǎn)擊F1點(diǎn)擊F4系統(tǒng)信息錯(cuò)誤信息錯(cuò)誤信息警示信息提示信息用戶個(gè)人設(shè)置-收藏夾收集常用事務(wù)代碼或文件添加刪除更改移動(dòng)用戶個(gè)人設(shè)設(shè)置-顯示技術(shù)名名稱(chēng)用戶個(gè)人設(shè)設(shè)置-快速剪切和和粘貼用戶個(gè)人設(shè)設(shè)置-了解系統(tǒng)狀狀態(tài)用戶個(gè)人設(shè)設(shè)置-了解系統(tǒng)狀狀態(tài)用戶個(gè)人參參數(shù)設(shè)置用戶個(gè)人參參數(shù)設(shè)置維護(hù)用戶參參數(shù)文件用戶個(gè)人設(shè)設(shè)置-字段說(shuō)明信信息查詢(xún)SAP財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總總帳業(yè)務(wù)（（4月8日日）組織結(jié)構(gòu)科目主數(shù)據(jù)據(jù)憑證要素憑證記賬組織結(jié)構(gòu)-公司代碼碼公司代碼在在SAP中是指獨(dú)立立進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)核算的主主體。它可以是控控股公司，，或是有法法人地位的的子公司，，也可以是是獨(dú)立核算算的分公司司。每一個(gè)公司司代碼只能能有一個(gè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)科科目表，進(jìn)進(jìn)行獨(dú)立核核算，對(duì)外外單獨(dú)出具具資產(chǎn)負(fù)債債和損益表表。獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體=公司資產(chǎn)負(fù)債

收入 費(fèi)用利潤(rùn)/

損失科目主數(shù)據(jù)據(jù)主數(shù)據(jù)(MasterData)用來(lái)保存和和維護(hù)長(zhǎng)期期穩(wěn)定不變變的數(shù)據(jù)，，區(qū)別于日日常的業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)(TransactionData)?？颇恐鲾?shù)據(jù)據(jù)維護(hù)公司司所有科目目的信息，，如科目的的編碼、名名稱(chēng)、幣種種、科目類(lèi)類(lèi)型、以及及與科目相相關(guān)的定義義。SAP系統(tǒng)中，不不同的公司司代碼可以以使用同一一套會(huì)計(jì)科科目表。在在一套會(huì)計(jì)計(jì)科目表中中，每個(gè)科科目的名稱(chēng)稱(chēng)和號(hào)碼都都是惟一的的。因而，，科目編號(hào)號(hào)代表的科科目定義在在集團(tuán)公司司的不同公公司里是完完全相同的的。這使得得各級(jí)分析析人員對(duì)公公司間數(shù)據(jù)據(jù)的分析、、比較、匯匯總能夠迅迅速完成。。科目主數(shù)據(jù)據(jù)-分層管管理科目主數(shù)據(jù)據(jù)分層進(jìn)行行維護(hù)管理理，只有當(dāng)當(dāng)科目表層層與公司代代碼層的兩兩層數(shù)據(jù)均均進(jìn)行維護(hù)護(hù)后，科目目才能用于于記賬科目表層信信息：維護(hù)護(hù)科目的通通用信息，，適用于所所有公司公司代碼層層信息：各各個(gè)公司在在使用科目目時(shí)所定義義的專(zhuān)有信信息公司代碼層定義公司代碼層定義科目表層定義1001000000公司代碼1000中的1001000000公司代碼3000中的1001000000科目主數(shù)據(jù)據(jù)-分層管管理科目表層的的主數(shù)據(jù)（（創(chuàng)建代碼碼：FSP0）科目編碼科目名稱(chēng)（（短文本））科目注釋?zhuān)ǎㄩL(zhǎng)文本））科目類(lèi)型（（BS科目orPL科目）所屬科目組組（資產(chǎn)類(lèi)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)類(lèi)、權(quán)益類(lèi)類(lèi)、費(fèi)用類(lèi)類(lèi)等）其他語(yǔ)言的的譯名科目表層主主數(shù)據(jù)目前前由標(biāo)準(zhǔn)會(huì)會(huì)計(jì)部門(mén)統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃管管理，各家家公司有新新科目申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)，首先先核對(duì)科目目表層是否否已存在該該科目，若若不存在，，則應(yīng)先維維護(hù)科目表表層的主數(shù)數(shù)據(jù)，然后后指派到公公司代碼層層，并增加加公司代碼碼層數(shù)據(jù)。。系統(tǒng)演示（（FSP0）科目主數(shù)據(jù)據(jù)-分層管管理公司代碼層層的主數(shù)據(jù)據(jù)（創(chuàng)建代代碼：FSS0）科目貨幣（（CNYorUSD）是否僅限以以本位幣管管理（科目目余額保留留貨幣余額額的種類(lèi)））統(tǒng)馭科目的的類(lèi)型（客客戶、供應(yīng)應(yīng)商、資產(chǎn)產(chǎn)）是否未清項(xiàng)項(xiàng)目管理（（主要在應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)中使用用）是否行項(xiàng)目目顯示（由由科目余額額追溯到每每筆分錄））排序碼（行行項(xiàng)目顯示示時(shí)進(jìn)行排排序的依據(jù)據(jù)）字段狀態(tài)組組（憑證錄錄入時(shí)需要要的字段因因科目而異異）是否與現(xiàn)金金流動(dòng)相關(guān)關(guān)（凡與現(xiàn)現(xiàn)金相關(guān)的的科目需要要選擇）公司代碼層層主數(shù)據(jù)一一般由各自自公司的實(shí)實(shí)際情況進(jìn)進(jìn)行設(shè)定系統(tǒng)演示（（FSS0)主數(shù)據(jù)定義義書(shū)介紹相關(guān)業(yè)務(wù)流流程介紹憑證要素憑證抬頭記賬日期會(huì)計(jì)年度記賬期間交易幣種憑證類(lèi)型抬頭文本行項(xiàng)目記賬碼記賬科目金額科目分配字字段成本中心利潤(rùn)中心……憑證要素-記賬日期期憑證要素-會(huì)計(jì)年度度可以定義12個(gè)通常會(huì)計(jì)計(jì)期間和4個(gè)特別會(huì)計(jì)計(jì)期間。特特別會(huì)計(jì)期期間，用于于年度決算算調(diào)整分錄錄的輸入。。憑證要素-記賬期間間有效記帳期間01020304050607080910111213141516財(cái)政年度YYYY0506可能關(guān)閉期間130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605憑證要素-交易幣別別憑證要素-憑證類(lèi)型型傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)計(jì)憑證分為為五種類(lèi)型型：現(xiàn)金收收入、現(xiàn)金金支出、銀銀行收入、、銀行付款款和轉(zhuǎn)賬憑憑證。SAP中根據(jù)不同同的業(yè)務(wù)將將憑證類(lèi)型型更加細(xì)化化了，SAP系統(tǒng)已經(jīng)定定義了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的憑證類(lèi)類(lèi)型（SA、DR、DZ、KR、KZ、AA、AB等）

客戶發(fā)票DRDG

客戶付款DZG/L科目過(guò)帳SA

供應(yīng)商發(fā)票KR

供應(yīng)商貸款備忘錄KG

供應(yīng)商付款KZ

供應(yīng)商凈發(fā)票和貸款備忘錄KN

普通憑證AB

客戶貸款備忘錄憑證要素-憑證類(lèi)型型憑證的編碼碼范圍憑證類(lèi)型名名稱(chēng)編編碼范范圍AA資產(chǎn)0100000000-0199999999SA總帳0100000000-0199999999AF折舊0300000000-0300000000DZ客戶付款1400000000-1499999999KZ供應(yīng)商付款款1500000000-1599999999DR客戶發(fā)票1800000000-1899999999KR供應(yīng)商發(fā)票票1900000000-1999999999……………………憑證要素-記賬碼記帳代碼對(duì)對(duì)憑證明細(xì)細(xì)行具有控控制功能，，可以確定定：確定記賬賬賬戶的類(lèi)型型（客戶戶、供應(yīng)商商、總帳科科目等）確定R行項(xiàng)目記賬賬的方向其他細(xì)目的的字段狀態(tài)態(tài)憑證要素-記賬科目目每一個(gè)行項(xiàng)項(xiàng)目必須包包括一個(gè)科科目?？赡苣苁且粋€(gè)總總帳科目，，也可能是是一個(gè)明細(xì)細(xì)分類(lèi)帳科科目。記帳碼確定定記賬對(duì)象象科目是否否是一個(gè)總總帳科目或或明細(xì)分類(lèi)類(lèi)帳科目。。行項(xiàng)目輸輸入的有效效賬戶類(lèi)型型包括：總賬供應(yīng)商客戶資產(chǎn)物料31供應(yīng)商ABC記帳代碼賬戶記帳代碼31總是一個(gè)貸方輸入，與與供應(yīng)商明細(xì)分類(lèi)帳一一起使用。憑證要素-科科目分配字段段通過(guò)科目分配配字段用戶可可以將有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)分配到成成本中心、訂訂單和項(xiàng)目中中。在每個(gè)行項(xiàng)目目中，可以添添加信息文本本以協(xié)助內(nèi)部部會(huì)計(jì)部門(mén)的的工作。成本中心3100利潤(rùn)中心9900差旅費(fèi)GasMileageforJansen課程內(nèi)容回顧顧公司代碼財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織織結(jié)構(gòu)中的一一個(gè)重要概念念。會(huì)計(jì)核算的主主體，獨(dú)立出出具財(cái)務(wù)報(bào)表表。會(huì)計(jì)科目表可理解為集團(tuán)團(tuán)層的科目表表，涵蓋了所所有子公司的的科目。各子公司在創(chuàng)創(chuàng)建自己的新新科目時(shí)，首首先要更新集集團(tuán)層的科目目表?？颇恐鲾?shù)據(jù)創(chuàng)建一個(gè)科目目，就是在維維護(hù)科目主數(shù)數(shù)據(jù)?？颇恐鲾?shù)據(jù)分分兩層維護(hù)：：會(huì)計(jì)科目表表層和公司代代碼層。兩層主數(shù)據(jù)先先后創(chuàng)建后，，新科目才能能在某公司代代碼下進(jìn)行記記賬。創(chuàng)建科目主數(shù)數(shù)據(jù)時(shí)涉及到到的一些字段段以及相關(guān)的的概念會(huì)計(jì)科目表層層公司代碼層憑證要素憑證抬頭憑證行項(xiàng)目憑證記賬總帳憑證的記記賬的幾個(gè)事事物代碼：F-02一般憑證的錄錄入（可以預(yù)預(yù)制，也可以以直接過(guò)賬））需要手工錄入入憑證類(lèi)型和和記賬碼等字字段信息逐行輸入行項(xiàng)項(xiàng)目FBV3顯示預(yù)制憑證證FBV2修改預(yù)制憑證證FBV0過(guò)賬預(yù)制憑證證FV50快速多行分錄錄的如入（可可以預(yù)制，也也可以直接過(guò)過(guò)賬）默認(rèn)的憑證類(lèi)類(lèi)型即為SA借貸方向無(wú)需需通過(guò)記賬碼碼來(lái)表示快速的輸入多多個(gè)行項(xiàng)目F-01樣本憑證（重重復(fù)使用，提提高輸入效率率）F-01建立樣本憑證證FBR2從樣本憑證創(chuàng)創(chuàng)建新的憑證證FB03查詢(xún)已過(guò)賬憑憑證FB03顯示已過(guò)賬憑憑證FB02修改已過(guò)賬憑憑證（僅限文文字摘要）FS10N查詢(xún)科目余額額總賬--財(cái)務(wù)務(wù)憑證的更改改?只要憑證已記記帳并分配了了憑證號(hào)碼，，憑證就成為為了數(shù)據(jù)庫(kù)的的永久部分。。R/3將跟蹤記錄憑憑證的任何變變化并根據(jù)用用戶需求在合合適的時(shí)間進(jìn)進(jìn)行憑證的歸歸檔。?在對(duì)憑證進(jìn)行行更改時(shí)，影影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)統(tǒng)（科目號(hào)碼碼、金額等））的數(shù)據(jù)在任任何環(huán)境下都都無(wú)法更改。。只有通過(guò)調(diào)調(diào)整或沖銷(xiāo)憑憑證才能這些些字段錯(cuò)誤進(jìn)進(jìn)行更正以維維護(hù)有效的審審計(jì)線索。?憑證更改規(guī)則則決定哪些字字段以及在什什么環(huán)境字段段可以更改。。例如：在記記帳客戶發(fā)票票后，支付條條件或文本是是否可以更改改？總賬--憑證證沖銷(xiāo)影響會(huì)計(jì)科目目余額（科目目號(hào)碼、記賬賬金額、記賬賬碼、會(huì)計(jì)年年度、稅額等等）的字段是是不可更改的的。因此需要進(jìn)行行憑證的沖銷(xiāo)沖消憑證的條條件：未包含已清算算的行項(xiàng)目；；僅包含客戶、、供應(yīng)商或總總帳行項(xiàng)目；；在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中中記賬；所有有效地輸輸入值（如業(yè)業(yè)務(wù)范圍、成成本中心等））如果不指定憑憑證沖銷(xiāo)的記記帳日期，系系統(tǒng)將使用要要沖銷(xiāo)憑證的的記帳日期沖沖銷(xiāo)憑證。將為沖銷(xiāo)憑證證創(chuàng)建新憑證證號(hào)碼?？傎~--記賬賬技巧?參考憑證，會(huì)會(huì)計(jì)憑證樣本本和保存/設(shè)置數(shù)據(jù)功能能都有助于在在輸入新憑憑證時(shí)減少輸輸入數(shù)量，提提高效率。參參考憑證指當(dāng)當(dāng)記帳時(shí)，可可以復(fù)制的以以前記帳的憑憑證，使用以以前用過(guò)（或或頻繁使用））的科目分配配。?總帳快速輸入入：在通常的的行項(xiàng)目記帳帳中，每個(gè)行行項(xiàng)目將要求求可以為用戶戶顯示可用字字段的新屏幕幕。該有限選選擇長(zhǎng)度通常常為1或2行，可以使許許多行項(xiàng)目出出現(xiàn)在同一屏屏幕，多行項(xiàng)項(xiàng)目輸入要比比標(biāo)準(zhǔn)輸入快快許多。?保存/設(shè)置數(shù)據(jù)功能能允許重復(fù)記記帳時(shí)某些數(shù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)輸輸入。?當(dāng)憑證信息不不完整或過(guò)帳帳之前需要審審批時(shí)，可以以通過(guò)預(yù)制憑憑證的功能在在系統(tǒng)中將憑憑證進(jìn)行預(yù)制制。未完成的的憑證可以先先預(yù)制并稍后后記帳，此操操作可由相同同或不同用戶戶完成。預(yù)制制憑證保存后后將產(chǎn)生一個(gè)個(gè)憑證號(hào)，該該憑證號(hào)屬于于正式憑證號(hào)號(hào)范圍。?預(yù)制的優(yōu)點(diǎn)之之一是可以在在開(kāi)始預(yù)制時(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)評(píng)估憑憑證中的數(shù)據(jù)據(jù)以用于報(bào)表表，而不是必必須等到已完完成數(shù)據(jù)并記記帳。?您可以單獨(dú)地地也可以通過(guò)過(guò)清單集中對(duì)對(duì)預(yù)制記帳，，如果通過(guò)清清單記帳多張張預(yù)制憑證，，在憑證成功功記帳后，系系統(tǒng)將給出記記帳清單。總帳--業(yè)務(wù)務(wù)部分練習(xí)1、請(qǐng)創(chuàng)建并過(guò)過(guò)賬一張幣種種為人民幣的的總帳憑證（（FV50）憑證、記賬日日期：2010.10.25幣種：CNY憑證抬頭：報(bào)報(bào)銷(xiāo)XXX費(fèi)用總帳科目：借借方6602400700管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸方剛剛自自己創(chuàng)建的銀銀行存款科目目金額任意，成成本中心任意意過(guò)賬后，請(qǐng)記記錄下憑證編編號(hào)2、查看科目余余額（FS10N）顯示交易貨幣幣余額顯示本位幣幣幣種余額總帳--業(yè)務(wù)務(wù)部分練習(xí)3、預(yù)制一張總總帳憑證（F-02）幣種：CNY憑證抬頭：報(bào)報(bào)銷(xiāo)XXX費(fèi)用總帳科目：借借方6602401000管理費(fèi)用通信信費(fèi)記賬碼碼：40貸方銀行存存款科目記記賬碼：50