餐飲企業(yè)股權投融資完整方案

餐飲企業(yè)股權投融資方案（特別提示：為了符合相關要求，防止泄露相關商業(yè)信息，文中所有的名稱均為虛擬，切勿對號入座）二0二一年三月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、名詞釋義 3\o"CurrentDocument"二、聲明和承諾 3\o"CurrentDocument"三、 股權融資要素 4\o"CurrentDocument"四、股權融資架構介紹 4\o"CurrentDocument"（一）發(fā)起人基本情況 4\o"CurrentDocument"（二）領投人基本情況 5（三）新設有限合伙企業(yè) 6五、項目的商業(yè)前景分析 7（一） 西北菜總體特色 7\o"CurrentDocument"西北菜總的特色 7\o"CurrentDocument"烹飪技法 8\o"CurrentDocument"（二） 某餐飲品牌的商業(yè)優(yōu)勢 8突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 8地理優(yōu)勢 9供應渠道優(yōu)勢 9成本優(yōu)勢 95單店盈利分析 9六、募集方案 13七、 本次股權融資的風險揭示 21（一）項目風險 21市場風險 21財務風險 21經(jīng)營風險 22（二）認籌人適當性標準 22（三） 其他可能影響認籌人決策的重要信息 22八、 股權融資發(fā)起人和財務顧問 22（一）發(fā)起人 22（二）財務顧問 23一、名詞釋義在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：某餐飲品牌或餐館：指XX市某餐飲品牌餐館；八八大道餐飲：指八八大道餐飲服務有限公司股份有限公司；元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5?股份中心、中心、股權融資平臺：指北京XX轉讓中心有限責任公司；6?領投人、中介機構、財務顧問：指北京XX投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成，項目發(fā)起人XXX保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。北京XX投資管理有限公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書相關財務數(shù)據(jù)由北京XX投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供北京XX轉讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。北京XX投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。三、 股權融資要素綜合考慮管理團隊的運營管理能力、對餐飲事業(yè)的堅守和雄心，找同道中人，堅守長期價值主義原則，勇?lián)L險，為本項目的長遠發(fā)展融資、融智，既要考慮資金的來源屬性，又要考慮運營和價值觀能力。四、 股權融資架構介紹本項目共出資396萬元（一）發(fā)起人基本情況本次股權融資項目發(fā)起人XXX，系某餐飲品牌主要投資人。該投資人介紹如下：XXX個人簡歷：XXX，2001年正式進入餐飲行道，開了第一家西北菜餐館面積39.58平方米，地址XXXXXXXX，營業(yè)3年，3年期間隨著對餐飲銷售業(yè)績的不斷提升和增長，累積了豐富的行業(yè)經(jīng)驗。2008年，在XX市新天地會所開了第二家店，和國投公司合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴展了菜品的經(jīng)營范圍，從銷售單一的豬骨頭燴酸菜、巴盟面筋等地方特色菜延伸為多種菜品經(jīng)營的會所，逐步發(fā)展成為功夫魚、阿媽酸奶、羊雜、西北羊肉水餃、空心掛面、酸棗莫莫、豬骨頭勾雞等40多個菜品于一體的綜合性西北菜高級餐廳，命名為某餐飲品牌。從2008-2009年5月短短一年的時間內(nèi)，不但成本全部回收，還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在2014年5月15日開了自營獨資的某餐飲品牌體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式的西北田野派系裝修風格，古色典雅，耗資四百余萬元，經(jīng)過逐步的發(fā)展，月盈利8到12萬。在某餐飲品牌不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)也在熏陶不斷提升，這也奠定了某餐飲品牌穩(wěn)固的基礎。經(jīng)查，發(fā)起人XXX最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動，不存在違法違規(guī)的情況，在業(yè)界內(nèi)口碑極好。（二）領投人基本情況北京XX投資有限公司成立于2013年3月，公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場的結合，為客戶提供股權投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務顧問等服務，致力于發(fā)展成為中國西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務顧問服務機構。以股權投資、股票投資、債券投資、保薦服務及投資咨詢等為主要業(yè)務，以促進高新技術中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命，積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結構，提升核心競爭能力，實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質上市后備資源。北京XX投資有限公司的公司創(chuàng)始人XXX先生，有著豐富的企業(yè)運營管理經(jīng)驗，其完全控股的XXX美發(fā)培訓學校，在全國各地有45所分支機構，年盈利達5000多萬元。公司全部員工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗。公司高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權掛牌上市推薦、股權轉讓咨詢、IPO上市輔導等專業(yè)咨詢服務，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權等多元化方法，可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場。先后成功推薦多家企業(yè)在北京XX轉讓中心掛牌，公司作為承銷商，輔導XXX牧業(yè)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元。“XX投資”堅持市場化的運作原則，與各級政府主管部門、金融服務機構、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術開發(fā)區(qū)、知名中介機構建立廣泛的合作關系，憑借優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。三）新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：五、項目的商業(yè)前景分析（一）西北菜總體特色西北菜總的特色“三突出”。一為主料突出：以牛羊肉為主，以山珍野味為輔；二為主味突出：一個菜肴所用的調(diào)味品雖多，但每個菜肴的主味卻只有一個，酸辣苦甜咸只有一味出頭（包括復合味），其它味居從屬地位；三為香味突出：除多用香菜作配料外，還常選干辣椒、陳醋和花椒等。干辣椒經(jīng)油烹后揀出，是一種香辣，辣而不烈。醋經(jīng)油烹，酸味減弱，香味增加?；ń方?jīng)油烹，麻味減少，椒香味增加，選用這些調(diào)料的目的，并非單純?yōu)榱死薄⑺?、麻，主要是取其香。烹飪技法貝帔燒、蒸、煨、炒、氽、熗為主，多采用古老的傳統(tǒng)烹調(diào)方法，如石烹法，至今沿用，可謂古風猶存。燒、蒸菜，形狀完整，汁濃味香，特點突出。清氽菜，湯清見底，主料脆嫩，鮮香光滑，清爽利口。溫拌菜（屬熗法）。不涼不熱，蒜香撲鼻，鄉(xiāng)土氣息極濃。燒、蒸、清氽、溫拌，是秦隴風味最具有代表性的菜式。（二）某餐飲品牌的商業(yè)優(yōu)勢突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式某餐飲品牌跳出了傳統(tǒng)西北菜的發(fā)展，將傳統(tǒng)西北菜的經(jīng)營與其他菜系的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結合，帶動和促進經(jīng)營服務業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。某餐飲品牌通過定期的大促銷活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高餐館人氣和氛圍。同時，餐館融合了古玩、民族歌舞表演、剪紙等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+”體驗中心的服務模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。隨著餐館的發(fā)展壯大，某餐飲品牌將餐飲零售和宴會相結合，某餐飲品牌負責人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，餐館在裝修、銷售以及服務上打造自己的品牌，樹立餐館獨有的形象，通過品牌建設向消費者傳達西北菜文化和飲食理念。地理優(yōu)勢餐館選址于xxxx，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且餐館以中國傳統(tǒng)文化結合現(xiàn)代裝修理念為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。供應渠道優(yōu)勢首先，原材料供應穩(wěn)定，有品質保障。某餐飲品牌的茶葉全部由八八大道餐飲服務有限公司提供。八八大道餐飲服務有限公司成立于2006年，主營業(yè)務涉及從草原羊養(yǎng)殖、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為草原羊和草原牛兩個系列。公司每個產(chǎn)品系類都有穩(wěn)定的渠道采購，專人負責，確保品質。成本優(yōu)勢餐館原始認籌人之一宋勇先生，同時也是八八大道餐飲服務有限公司控股股東，因此，餐館在保證食材品質的同時，能夠將食材的進貨成本降到最低，形成較強的成本優(yōu)勢。5、單店盈利分析

單店財務預算整體模型月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計全年營業(yè)比率營業(yè)收入2021年0.00平均占比0.00%占比0.00%預算營業(yè)收入2021年0.00折扣0.00毛收入0.00廚房收入0.00毛利率#DIV/0!熱菜收入0.00毛利率0.00%涼菜收入0.00毛利率0.00%小吃收入0.00毛利率0.00%前廳收入0.00毛利率0.00%酒水收入0.00毛利率0.00%白酒收入0.00毛利率0.00%紅酒收入0.00毛利率0.00%啤酒收入0.00毛利率0.00%果汁飲料收入0.00毛利率0.00%茶水收入0.00毛利率0.00%香煙收入0.00毛利率0.00%鮮榨收入0.00毛利率0.00%其他收入0.00毛利率0.00%

日均收入0.00午餐收入晚餐收入0.000.00主營業(yè)務稅金及附加0.00營業(yè)成本0.00熱菜成本涼菜成本0.000.00小吃成本0.00酒水成本燃料成本0.000.00營業(yè)費用人力成本0.00員工工資員工餐費0.000.00員工津貼0.00員工福利費經(jīng)理人年度獎金員工保險0.000.000.00員工宿舍0.00優(yōu)秀員工獎員工培訓費0.000.00工會經(jīng)費0.00人事招聘費0.000.000.00能源費水費電費0.00日常維護維修費0.00物料消耗0.00清潔用品費0.00前廳清潔用品費用0.00后廚清潔用品費用易耗品攤銷0.000.00前廳低值易耗品0.00后廚低值易耗品0.00辦公用品0.00工裝費0.00電話費0.00洗滌費差旅費0.000.00裝飾費0.00菜品研發(fā)費0.00

安全費0.00銷售費用0.00預定費用0.00回饋客戶0.00雜項0.00物業(yè)費0.00廣告費0.00業(yè)務招待費0.00上級管理費0.00大修理費0.00車輛使用費0.00裝修攤銷0.00折舊費用0.00財務費用0.00利息0.00手續(xù)費0.00營業(yè)利潤0000000000000.006、該餐飲品牌的核心競爭力提煉：綠色健康有機的嚴選供應鏈食材體系--獨特的口感和健康的理念不斷創(chuàng)新的菜品研發(fā)體系--傳承與創(chuàng)新，不斷領先全國范圍內(nèi)的已開業(yè)的40家連鎖--驗收的商業(yè)模式的可持續(xù)餐飲行業(yè)的經(jīng)驗、人才培養(yǎng)、管理、運營、合作體系完備品牌的知名度與美譽度六、募集方案（一）股權融資模式本次股權融資以XX市某餐飲品牌餐館（以下簡稱“某餐飲品牌”）投資人XXX作為發(fā)起人，以其擁有的某餐飲品牌的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集396萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造某餐飲品牌北京區(qū)域品牌旗艦店。新設有限合伙企業(yè)擬出資總額為706萬。募集資金主要用于某餐飲品牌旗艦店的承租、裝修及前期運營。股權融資流程①股份中心上線本項目，尋找意向認籌人；②中介機構組織股權融資項目路演；③認籌人簽署相關合同（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；④募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊；⑤認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過股權融資平臺查詢篩選結果；募集期結束，如股權融資金額未達到最低募資金額標準，則股權融資失敗，認籌資金無息退回；募集期結束，如股權融資金額達到最低募資金額標準，股權融資成功，股份中心將股權融資款項劃轉至發(fā)起人指定賬戶；成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；二）股權融資對象范圍1．股權融資對象范圍本次股權融資對象范圍為：a?餐館高級管理人員、核心員工；b.符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過48名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（1） 近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；（2） 累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2．認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉至股份中心指定賬戶。若股權融資成功，5個工作日之內(nèi)劃轉至發(fā)起人指定賬戶；若股權融資失敗，認籌款項無息退回認籌人。（三）認籌標準合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。（四） 認籌人回報：1.分紅安排（1）分紅的原則針對認籌人的投資，餐館將在股權融資成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉至財務顧問指定賬戶，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本股權融資項目設臵投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設臵如下：注：代金券消費范圍：某餐飲品牌所有消費項目。（五） 回購條款1.回購權的行使主體發(fā)起人擁有針對本次股權融資份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)?；刭彈l件（1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度$24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度＜24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。（六）回售條款1.回售權的行使主體認籌人擁有針對本次股權融資份額的回售權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)。2.回售條件1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件?；厥蹆r格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度$24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回售；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度＜24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。（七）認籌額度及預計募集資金總額本次股權融資擬融資規(guī)模為300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌標準為1元/份。機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。XXX作為項目發(fā)起人，以某餐飲品牌所有資產(chǎn)進行投資，作價310萬元，占比50.82%，同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務管理，其他49.18%的資金通過股權融資的方式募集，財務顧問領投募集總額的5%。其他認籌人認籌285萬，認籌對象不超過48人。八）募集資金用途本次募集資金主要用于某餐飲品牌旗艦店的承租和裝修，該店位于濟南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造某餐飲品牌濟南區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下：注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。（九）本次募集有關安排1．對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次股權融資對象篩選標準和依據(jù)：機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。募集期內(nèi)，股權融資平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結束后，股權融資平臺向中介結構出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。2．資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選。3．出現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構向股權融資平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構可以重新申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構可以按照融資計劃書的約定申請股權融資平臺對其認籌款進行凍結或退款。4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定，委托中介機構及時通過股權融資平臺披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過股權融資平臺及時發(fā)布股權融資項目最新募集情況。募集期結束后，中介機構應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信息。中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后服務協(xié)議，明確服務內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中介機構還應當履行相關的投后管理職責。中介機構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。股權融資項目完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過股權融資平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。1.八八大道餐飲服務有限公司股權質押擔保對于本次股權融資事項，八八大道餐飲服務有限公司作為本次股權融資項目擔保方，按照八八大道餐飲服務有限公司目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進行質押登記，與認籌人簽訂股權質押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務，則八八大道餐飲服務有限公司將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。2.領投人承諾本次股權融資事項，設臵領投人條款。財務顧問（北京XX投資有限公司）將作為本次股權融資項目