公司財務狀況說明書范文

18xxxxxxYYYYYYxxxxxxYYYYYYxxxxxx合計本年支付xxxxxx公司股利YYYY元，支付xxxxxx公司股利YYYY元，支付xxxxxx公司股利YYYY元，支付xxxxxx股利YYYY元，支付xxxxxx股利YYYY元。三、資產(chǎn)情況項目本年數(shù)上年數(shù)變動情況金額比例金額比例金額變動率、資產(chǎn)總計其中：流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)其他資產(chǎn)二、負債合計其中：流動負債長期負債三、少數(shù)股東權益四、所有者權益五、資產(chǎn)負債率資產(chǎn)總額xxxx萬元，較去年同期xxxx萬元增加了YY%,主要原因是流動資產(chǎn)較去年同期增加了****萬元，同比增加YY%,其中存貨較去年同期****萬元增加了xxxx萬元；長期投資較去年同期增加了****萬元，固定資產(chǎn)比去年同期增加了xxxx萬元，同比增加YY%;其他資產(chǎn)比去年同期減YY%公司財務狀況說明書（二）一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況（一）xxxxx公司成立于xxxx年xx月xx日，公司的主營業(yè)務范圍：（根據(jù)營業(yè)執(zhí)照上抄）。企業(yè)從業(yè)人員共xx人，全部是xx以上學歷，并具有專業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷，適應企業(yè)的發(fā)展及業(yè)務需要。（二）生產(chǎn)經(jīng)營情況公司為xxxx年度成立的企業(yè)，企業(yè)處于xxxxxx的階段，在xxxxx年度有xxxx營業(yè)收入，在xxxx年度會實現(xiàn)xxxxx收入。二、利潤實現(xiàn)、分配情況公司目前處于xxxx的狀況。預計在xxxx年度會有xxxx左右的收入，并實現(xiàn)盈利xxxx。以達到預期目標。三、資金增減和周轉(zhuǎn)情況（一）各項資產(chǎn)所占比重1、xxxx年度期末流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的xx%，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的xx%，公司資產(chǎn)的比重正常健康。公司成立至今，資產(chǎn)結構一直穩(wěn)健正常。（二）負債情況1、負債為短期負債和長期負債，短期負債占負債的xx%，長期負債占負債的xx%，均在合理的時間范圍內(nèi)，因此相對穩(wěn)定。四、針對本年度企業(yè)經(jīng)營管理中存在的問題，新年度擬加強內(nèi)部管理，增加外部溝通，激勵員工等具體措施來提高公司的經(jīng)營業(yè)績，擴大公司的業(yè)務范圍。公司財務狀況說明書(三)一、企業(yè)概況本企業(yè)屬于()企業(yè)，成立于()年。是以生產(chǎn)和銷售()為主業(yè)的公司，其主營業(yè)務收入占企業(yè)總收入的比重為()%。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達()萬元，其中包括流動資產(chǎn)()萬元，占總資產(chǎn)的比例為()%;固定資產(chǎn)()萬元，占資產(chǎn)總額的比例為()%。負債總額達()萬元，其中流動負債()萬元，占負債總額的()%，所有者權益()萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的()%。二、企業(yè)經(jīng)營情況分析1、本年主營業(yè)務收入()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%。2、本年產(chǎn)品銷售費用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務費用占主營業(yè)務收入的()%。3、本年主營業(yè)務成本()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入的()%。4、本年管理費用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，管理費用占主營業(yè)務收入的()%。5、本年財務費用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，財務費用占主營業(yè)務收入的()%。6、本年主營業(yè)務稅金及附加()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務稅金及附加占主營業(yè)務收入的()%。7、本年營業(yè)利潤()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，營業(yè)利潤占主營業(yè)務收入的()%。8、其他項目的比例參閱損益分析表。三、利潤實現(xiàn)和分配情況1、本年實現(xiàn)利潤總額()萬元，凈利潤()萬元。2、全年上交所得稅()萬元，增值稅()萬元。3、本年提取盈余公積()萬元，其中公益金()萬元。4、本年分配給投資者利潤()萬元，其中普通股股利()萬元，優(yōu)先股股利()萬元。5、本年職工工資總額()萬元，職工人數(shù)()人，職工全年平均收入()萬元。四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%;本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%;本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%。2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年增長()萬元，增長率()%;3、本年應收賬款周轉(zhuǎn)率為();存貨周轉(zhuǎn)率為();流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為()。4、企業(yè)的發(fā)展能力指標情況：主營業(yè)務收入增長率為();凈利潤增長率為();留存盈利比率為()。5、可持續(xù)增長率為()，說明企業(yè)主營業(yè)務收入的最大增長能力。從長期趨勢看，如果企業(yè)實際的主營業(yè)務收入增長率高于持續(xù)增長率，表明企業(yè)過度擴張，則必須對外籌資;反之，如果企業(yè)實際的主營業(yè)務收入增長率低于持續(xù)增長率，表明企業(yè)增長不足，應積極尋求投資機會，實現(xiàn)適度增長。五、對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項說明1、會計政策的變動。2、會計估計的變更。3、重要合同事項。4、重要投資事項。5、對現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。附件：1、資產(chǎn)負債表環(huán)比分析、資產(chǎn)負債表結構分析2、利潤表環(huán)