公司資金使用情況

精品文檔就在這里精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有 精品文檔精品文檔精品文檔就在這里精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有 精品文檔 精品文檔 關于2011年財務收支計劃的報告 2011年6月21日市人大第30次常委會會議

市城市建設開發(fā)投資有限公司總經(jīng)理馬放建尊敬的劉主任、各位副主任、各位委員：受政府委托，我代表市城投公司向大會作關于市城投公司2010年財務計劃執(zhí)行情況與2011年的財務收支計劃的報告，請予審議。一、2010年財務計劃執(zhí)行情況（一）財務收入完成情況。按照市人大批準的2010年度城市基礎設施建設項目資金收入與使用計劃，我公司2010年實現(xiàn)收入35273萬元，其中①土地出讓收入12987萬元其中當年土地出讓收入9987萬元，收回往年土地出讓金欠款3000萬元），完成年初計劃的58.71%;②銀行貸款10710萬元,完成年初計劃的51.99%；③立項爭資1600萬元，完成年初計劃的80%；④工程融資及借資9976萬元，完成年初計劃的80.45%。（二）財務支出執(zhí)行情況。累計支出33954萬元，其中：支付當年和往年工程項目建設資金20634萬元，支付沿河路舊城改造款2000萬元，完成年初計劃的56.73%；支付征地、拆遷款3000萬元，完

成年初計劃的50%；支付土地儲備款4100萬元，完成年初計劃的102.5%；支付公司管理及財務費用3820萬元（其中管理費用120萬元，財務利息1400萬元，其他部門經(jīng)費2300萬元），完成年初計劃的69.45%；償還銀行貸款400萬元，完成年初計劃的10.87%。（三）主要工作完成情況。1、工程項建設完成情況。1、工程項建設完成情況。累計支付當年和往年工程項目建設資金20634萬元，支付沿河路舊城改造款2000萬元，完成年初計劃的56.73%,其中:下瓊湖（工委湖）污水管道及環(huán)湖路建設工程。已完成硬質(zhì)泊岸、擋土墻及護坡建設，親水平臺、游船碼頭等主體工程已全部竣工；五湖連通人工運河建設，人工運河已基本開通，兩岸的硬質(zhì)泊岸工程已全部完成，各景觀、園林道路工程也基本完成任務。郭家湖公各景觀、園林道路工程也基本完成任務。郭家湖公建設，該項目一期總投資1200萬元，已基本完工；城市生活垃圾無害化處理場工程，庫區(qū)建設已基本成型，并已基本完成垃圾壩、地下水導排系統(tǒng)、調(diào)節(jié)池及滲漏液處理工程的建設，今年7月底完成驗收并試運行；蓼葉湖公底完成驗收并試運行；蓼葉湖公建設二期工程，臨水舞臺、萬人看臺及中心廣場、入口廣場、篝火景觀道及各景觀設施等主體工程已基本完成；桔城大道南延段建設及南洞庭大道工程建設因受道路用地指標影響和建設資金難以到位，延緩至今年年底開工；運河橋建設工程已竣工；年底開工；運河橋建設工程已竣工；桔橋建設工程，已完成80%的工程量。中聯(lián)重科一期廉租房拆遷安置房建設于7月初交付使用。2、征地拆遷任務完成情況。我們以科學發(fā)展觀為指導，以征地拆遷法律法規(guī)為依據(jù)，以以人為本、和諧征遷為基本點，以確保群眾合法權益為出發(fā)點，加強領導，明確責任，廣泛宣傳，采取措施，集中力量，既保障了征地拆遷工作的完成，又兼顧了群眾的切身利益，確保了和諧征遷，保障了各工程項目的進展。全年累計完成拆遷92棟，支付拆遷款1476萬元，完成征地441.74畝，支付征地款1524萬元。分批次完成七個安置區(qū)的建設，累計安置368戶，沒有強拆一棟房屋，沒有拖欠一分錢拆遷款。3、強化資金管理，提高資金使用效率。在資金總量相對有限的情況下，公司財務部通過統(tǒng)籌兼顧，最大限度地發(fā)揮了資金使用效率。為規(guī)范資金的使用，公司實行制度管錢，嚴格規(guī)定了資金管理和資金撥付程序，全面提高了資金的安全性、流動性、效益性。全年直接支付的各類城建資金沒有出現(xiàn)違規(guī)操作，所有工程項目基本上沒有因資金撥付問題而影響施工進度和質(zhì)量，既保證了公司的權益，維護了政府的信譽，又確保了工程的順利推進。4、加強工程跟蹤管理，提高施工建設能力。2010年，公司進一步加強了對各項重點工程建設的管理和跟蹤服務，進一步規(guī)范了工程預決算編制、招投標等程序。在工程建設中，通過全程參與各項工程項目的招投標以及對建設全過程進行監(jiān)督控制，加強了對工程預決算的管理及工程質(zhì)量的監(jiān)督，建立了明確的工程造價控制程序，使工程建設成本得到了有效控制，確保了各項工程高質(zhì)高效順利開展。）存在的問題。1、融資難。隨著國家宏觀政策的調(diào)整，特別是國發(fā)（2010）19號令及四部委政策的出臺，國家對地方政府融資平臺進行清理及對地方政府貸款進行限制，導致了公司建設資金嚴重短缺；再加上國家對用地指標控制越來越緊，公司可供出讓的土地越來越少，城市建設資金短缺的矛盾將日益突出。2、拆遷難。在大的政策環(huán)境和部分錯誤的輿論導向下，群眾對征地拆遷的要求和要價越來越高，征地拆遷安置的工作壓力越來越大，拆遷安置已經(jīng)成為天下第一難事。3、公司運作模式有待進一步規(guī)范。公司自成立以來，主要職責是負責城區(qū)基礎配套設施的建設及基礎設施建設的投融資。之前一直按照指揮部式的模式操作，從去年開始，按照國務院（2010）19號文件的要求，城投公司必須經(jīng)過清理整頓后，達到三性的要求，即“投資建設性、經(jīng)營性、融資性”，各類資金的使用必須“借、用、還三位一體”，而我們公司目前尚未完全規(guī)范，距離做大、做實、做強的現(xiàn)實要求差距大，特別是城市資源、資產(chǎn)的歸集與整合仍未啟動，對公司實際融資和建設投資帶來了很大阻力。二、2011年財務收支計劃及主要工作安排根據(jù)2010年財務計劃的完成情況，按照市委、市政府關于城市建設三年大變樣的指示精神，2011年財務收支計劃安排如下：（一）收支計劃。1、收入計劃。根據(jù)城市基礎設施建設與投資任務，今年收入計劃為8億元。其資金來源預算為：一是完成土地出讓收入3.3億元；二是通過銀行貸款4億元；三是工程保證金融資0.7億元。2、支出計劃。2011年支出計劃7.55億元，支出預算如下：一是支付當年工程款和往年工程款6億元；二是支付征地、拆遷款7000萬元；三是支付土地儲備款4000萬元；四是公司管理及財務費4500萬元（含貸款利息及融資費用）。（二）主要工作安排一是繼續(xù)加大基礎設施建設力度。在完成接轉(zhuǎn)工程的基礎上，今年的主要工程項目是十大項：①啟動“南洞庭大道，桔城大道南、北延伸，獅山路及石磯湖大橋，瓊湖橋”等城市主干道及橋梁建設項目；②對瓊湖路進行“白改黑”改造；③對精品文檔就在這里精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有 精品文檔 精品文檔 精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有 精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有 — 精品文檔 精品文檔 商貿(mào)街、日月星城等建成區(qū)人行道進行升級改造；④對新沅路北延段拓寬改造，新建后江湖路、桔城南路、巴山西路西段、柳莊路、槐柳路、下坪橋路7條城市次干道；⑤改造和安裝45臺城市公共變壓器，改造11萬伏進城高壓線路，新安裝路燈200盞；⑥鋪設自來水管線4公里，新建石磯湖市民廣場，并啟動石磯湖城市濕地公園建設項目：⑦啟動下瓊湖升級改造工程，新修環(huán)湖路、配套管線3公里，改造園林道路與綠化景觀；⑧配套上瓊湖宜居組團的開發(fā)，實施岸線泊岸景觀工程；⑨啟動疊馬山引水船閘工程，對瓊湖閘進行拓建改造，新建楊泗橋、下瓊湖橋涵；⑩啟動楊泗橋人工運河工程。二是通過多渠道融資8億元。計劃出讓商住用地400畝，實現(xiàn)出讓金收益3.3億元，新增300畝土地儲備；通過國家開發(fā)銀行省分行貸款4000萬元、省農(nóng)發(fā)行貸款3.6億元；工程保證金融資7000萬元；三是轉(zhuǎn)變開發(fā)方式，化解征地拆遷安置難題。按照國家新出臺的拆遷安置政策，結合我市實際，制定新的拆遷安置辦法，鼓勵規(guī)劃區(qū)群眾“提前拆遷、提前騰地；提前開發(fā)、提前受益；集中安置、房屋安置”，提高群眾參與城市建設與開發(fā)的自覺性與主動性。鼓勵舊城區(qū)與建成區(qū)群眾“拆舊建新，聯(lián)合建房；就地安置，自主安置”。2011年全年計劃新征地300畝，支付征地款1500萬元；計劃拆遷房屋380棟，安置拆遷戶760戶，支付拆遷款5500萬元。是加大城市資源、資產(chǎn)的歸集與經(jīng)營。加快城市資產(chǎn)的歸集與整合，增加公司新的經(jīng)濟增長點，增強公司的融資能力以及可持續(xù)發(fā)展能力，從根本上解決城市建設資金短缺的矛盾。2011年是深入貫徹黨的十