業(yè)務(wù)接待費提取管理辦法

PAGEPAGE4合同、業(yè)務(wù)接待費提取、借款管理辦法為了加強對公司合同、業(yè)務(wù)接待費、借款的監(jiān)督管理，給公司充分的自主權(quán)，特制定本辦法。合同管理1、合同的簽訂在接到業(yè)主委托后，經(jīng)營副經(jīng)理根據(jù)工程項目情況，進(jìn)行合同洽談。合同洽談時必須有院市場部相關(guān)人員參加，必要時總經(jīng)理參加。洽談情況應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，合同確定后應(yīng)及時起草合同并填寫合同評審單，交院市場部評審，評審后由總經(jīng)理簽署。同管理合同一般需四份，一份正本歸檔，副本一份交財務(wù)，一份交綜合部，一份交收費人員。合同簽訂后綜合部應(yīng)及時將有關(guān)合同文件歸檔。合同檔案范圍包括合同文本、補充協(xié)議，有關(guān)合同的往來文件、信函、電報、傳真、授權(quán)委托書、介紹信及招標(biāo)文書，合同評審記錄單以及其他各種中相關(guān)的憑證的原件或復(fù)印件。3、合同的修改和變更3.1合同修改和變更的原因：3.1.1合同截止日期已經(jīng)到期，但勘察設(shè)計內(nèi)容還未完成。3.1.2合同執(zhí)行中勘察設(shè)計項目和內(nèi)容發(fā)生了變化。3.1.3合同執(zhí)行中條件發(fā)生了變化，合同內(nèi)容需做調(diào)整。合同修改和變更程序4.1在合同執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)需要修改和變更，一般變更，公司工程部通知綜合部與業(yè)主協(xié)商，并做出書面修改條款。4.2合同發(fā)生較大的變更，直至發(fā)生合同暫停時，工程部與業(yè)主協(xié)商后，由綜合部與業(yè)主簽訂補充合同。4.3經(jīng)上級機關(guān)批準(zhǔn)或經(jīng)公證的合同，應(yīng)將合同修改條款或補充合同報送原批準(zhǔn)機關(guān)或公證處備案。業(yè)務(wù)接待費管理業(yè)務(wù)接待費的提取1.1按合同額1.1.110kV及以下工程項目按合同額的5%；1.1.235kV工程項目按合同額的3%；1.1.3110kV工程項目按合同額的2%。1.2按收費額1.2.110kV及以下工程項目按收費額的5%；1.2.235kV工程項目按收費額的3%；1.2.3110kV工程項目按收費額的2%。2、業(yè)務(wù)接待費的使用業(yè)務(wù)接待費提取后，由公司自行掌握使用，主要用于業(yè)務(wù)聯(lián)系、客戶接待。業(yè)務(wù)接待費由接待部門填寫《接待申請單》報綜合部，綜合部同意后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、業(yè)務(wù)接待范圍3.1公司內(nèi)部決定召開的會議；3.2上級組織決定在我公司召開的會議；3.3兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo)；3.4工程介紹費；3.5上級單位來公司檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)及工作人員；3.6來公司進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談等需要接待的客人。4、接待管理4.1接待部門憑《接待申請單》及發(fā)票到公司綜合部辦理審核手續(xù)，由公司總經(jīng)理簽字后方可在財務(wù)結(jié)帳。4.2不許利用接待費大吃大喝，在群眾中造成惡劣影響的，要對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。三、借款管理辦法1、財務(wù)審批權(quán)限及審批程序1.1借款在2000元及以下的款項由公司總經(jīng)理審批；金額在2000元以上的由董事長審批。1.2各項付款均由董事長審批。2、財務(wù)借款與報銷2.1財務(wù)借款2.1.1員工因公出差需借款時，須去財務(wù)填寫借款單，經(jīng)部門主任和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可在財務(wù)辦理借款手續(xù)。借款金額不得超過出差審批單批準(zhǔn)的金額。出差返回后應(yīng)在7日內(nèi)及時報帳，借款不得無故拖欠，如不按期還款沖帳，由財務(wù)在借款人工資中依次扣回。2.1.2借款只能用于工程項目及公司派出學(xué)習(xí)、聯(lián)系業(yè)務(wù)，其它一律不予借款。2.2財務(wù)報銷2.2.1凡到財務(wù)報銷的原始憑證，必須內(nèi)容真實、完整、數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，不得涂抹