辦公室財務管理制度8篇

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名目第1篇辦公室財務管理制度-模板第2篇z政府辦公室財務管理制度第3篇財務處辦公室平安管理制度第4篇公司財務部辦公室平安管理制度第5篇辦公室財務管理制度第6篇辦公室財務科監(jiān)控室管理制度(范例)第7篇防空辦公室財務監(jiān)督管理制度第8篇酒店財務辦公室物料倉庫平安管理制度

【第1篇】辦公室財務管理制度

辦公室的財務管理制度

1、為了加強本所的財務管理,合理使用各項資金,開源節(jié)流,使有限資金發(fā)揮較大的效益,促進藥檢事業(yè)的進展,依據(jù)國家財政部、省財稅廳的有關文件精神,特制定本制度。

2、旅差費借支、報銷及各種補助管理

2.1工作人員因公出差可借支旅差費。依據(jù)來回路程、出差時間提出借款申請,經(jīng)所領導批準后借支。出差返所后須在十天內(nèi)到辦公室財務辦理報銷手續(xù),所借款項一次結清,多退少補,超過十天后財務則從本人工資中扣回所借旅差費。

2.2工作人員出差,公事辦完后應準時返所,需要在途中轉(zhuǎn)站的,應事先做好連接支配。整個路途(單程)所報銷途中住宿費,不得超過三個晚上,確有特別狀況超過者,須本人書面說明,經(jīng)所領導批準方可報銷。

2.3工作人員出差報銷的各項開支標準,按省財稅廳有關文件規(guī)定執(zhí)行。按規(guī)定可乘坐飛機的,來回機場應乘民航班車,確有特別緣由乘坐出租車的,書面說明緣由,由所領導批準報銷;不符合乘坐飛機條件,確有特別狀況需要坐飛機的,應事先請示所領導批準;未經(jīng)批準乘坐飛機的,按財務規(guī)定辦理報銷,但可報銷來回途中規(guī)定的住宿各一天及按乘坐車、船規(guī)定賜予途中補助。

2.4工作人員探親。應事先請假,報銷旅差費時應持有所領導批準的請假單。

2.5各科室工作人員因公外出辦事,需乘坐市內(nèi)公共汽車的,應由科主任簽名,經(jīng)辦公室主任審批,財務憑原始憑證辦理報銷。

2.6凡我所職工沒有支配所內(nèi)住房、住宿離所二公里以上的,每人每月補貼交通費30元。用自已自行車辦公事的,每人每月補貼10元,不再憑票報銷。

2.7財務報銷時間,定為每期一、三、五下午,其他時間不辦理報銷。年終結算期間不辦理報銷。

3、財務開支的審批權限

正常開支金額在500元之內(nèi)的由辦公室主任審批;

3.1500~5000元內(nèi)的由分管所領導審批;

5000~10000元的由所領導爭論打算;

10000以上的由所長辦公會議爭論打算。

3.2常用藥品、器械的購買,由庫房管理人員提出方案送業(yè)務辦公室審核,大型設備的購買由所長辦公會議爭論后,按規(guī)定的審批權限辦理審批手續(xù)后方可購買。

3.3常用辦公用品方案送辦公室主任審核,按規(guī)定審批權限審批購買。

3.4各科室零星物品的購買,由科室主任提出申請,按審批權限范圍送交有關領導審批。

3.5選購物品一般由選購員購買,一切選購物品需經(jīng)辦人簽字,倉庫保管員驗收(圖書需經(jīng)圖書室驗收)簽字,所領導批準后方可辦理報銷手續(xù)。

4、基本建設項目及大型設備購置的合同,須經(jīng)所領導批準后,方可按合同付款。

5、本制度由所辦公室組織實施,修改解釋權屬所長辦公會議。

【第2篇】防空辦公室財務監(jiān)督管理制度

防空辦公室財務監(jiān)督管理制度

第一條為了加強機關財務管理,強化財務監(jiān)督,規(guī)范經(jīng)費收支行為,增加經(jīng)費的使用效益,制定本制度。

其次條機關各項經(jīng)費實行統(tǒng)一預算管理,本著“量入為出、力求節(jié)省,先收后支、留有余地”的原則,編制年度經(jīng)費預算方案。

(一)機關年度經(jīng)費預算方案每年8月份由本辦各科、二層機構依據(jù)職能分工和業(yè)務需要,提出次年初步經(jīng)費預算方案,由綜合科財務人員匯總平衡,經(jīng)辦領導審查,提交主任辦公會議審定。

(三)年度經(jīng)費預算支出,各科、二層機構原則上不得突破預算指標,沒有預算指標的支出不得列支;特別狀況需追加經(jīng)費,須由部門寫出書面報告,提交辦公會議通過后方可執(zhí)行。

第三條嚴格各項費用開支的審核報銷手續(xù)。

(一)送綜合科財務人員報銷的票據(jù)必需是國家統(tǒng)一使用的有效票據(jù)并具有真實、完整、合法性,票據(jù)必需注明開票時間,單位、物品名稱、數(shù)量、單價等,財務人員有責任對記載不全的發(fā)票予以退回,對涂改及不合法的發(fā)票不予受理。報銷票據(jù)的各項內(nèi)容均不得涂改,票據(jù)有錯誤的應由票據(jù)出具單位重開或者更正,更正處應加蓋出具單位印章。

(二)報賬程序:經(jīng)辦人填寫報銷憑證及單據(jù),送會計審核簽字,各科領導、科長簽字,協(xié)管財務工作的副主任簽字后呈辦主要領導簽字后報銷。

(三)經(jīng)費支出每筆超過1000元(含)原則上必需通過銀行轉(zhuǎn)帳支付,特別狀況須填寫《大額現(xiàn)金支付審批表》經(jīng)辦領導同意后,方可支付現(xiàn)金。

第四條經(jīng)費報銷審批程序

(一)各科在本年度經(jīng)費預算指標內(nèi),報銷經(jīng)費的,需經(jīng)辦主要領導簽字后開支。

(二)各科預算確定后,年度內(nèi)原則上不予追加。如因特別緣由(不行預見及不行抗力因素)確需追加預算的,由各科寫出書面報告,送綜合科審核,提交辦公會討論,并經(jīng)辦主要領導審批后執(zhí)行。

(三)各科舉辦的培訓、會議、考察開支標準和預算,先由舉辦科寫出書面報告(包括舉辦時間、地點、參與人員和人數(shù)、各項開支標準、經(jīng)費預算額度等),送綜合科審核后,根據(jù)經(jīng)費審批權限分別送辦領導審批后執(zhí)行。

(四)會議費管理:

會議支出包括住宿、伙食、會場租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。詳細要求及標準根據(jù)市財政局《關于印發(fā)〈貴港市本級會議管理方法〉的通知》執(zhí)行。

(五)差旅費管理:

1.出差人員(含外出考察,下同)應就出差的人數(shù)、時間、地點、事由及經(jīng)費預算形成專題報告,報辦主要領導審批后方可出差,并作為經(jīng)費報銷的依據(jù)之一。

2.出差人員根據(jù)上級財務規(guī)定執(zhí)行。

第五條因公借款須填寫借條,借款3000元(含)以下,由協(xié)管財務工作的副主任簽批,借款3000元以上由辦主要領導簽批。公務借款不能跨年度結算報賬。個人非因公不得借用公款。

第六條對于通過銀行轉(zhuǎn)帳的業(yè)務支出,詳細填報《銀行付款申請表》的經(jīng)辦人員須負責該項轉(zhuǎn)帳業(yè)務的后續(xù)銷帳手續(xù)。

第七條隨著公務卡消費制度的推行,單位的各項支出應按公務卡的使用規(guī)程優(yōu)先使用公務卡消費。的確不能使用公務卡消費的零星支出,方可通過現(xiàn)金報帳。

第八條固定資產(chǎn)的購置按《政府選購法》有關規(guī)定辦理,文件規(guī)定可不采納政府招標選購的特別人防設備,可參考《政府選購法》的形式,由辦公室組成集中選購小組負責選購工作。

第九條規(guī)范財務監(jiān)督。每季度由綜合科在主任辦公會議上(各科領導參與)公布單位財務收支狀況。每兩年邀請審計部門對本辦財務收支進行一次審計,切實加強財務監(jiān)督。每年4月份由綜合科財務室對縣市區(qū)人防辦和辦二層機構上一年度的人防經(jīng)費收支狀況進行一次重點檢查,年度內(nèi)依據(jù)詳細狀況進行1―2次抽查。依據(jù)國家人防辦《關于頒發(fā)〈人民防空工程建設內(nèi)部審計方法〉的通知》的要求,經(jīng)辦領導批準后,由綜合科財務室組織對市內(nèi)重點人防工程建設項目進行審計。

第十條財務人員應依據(jù)職能分工準時編制會計憑證和會計報表,按規(guī)定妥當保存并裝訂歸檔。依法依規(guī)執(zhí)行有關各項財務法規(guī),履行各項財務職責。對違法違規(guī)行為,要堅持原則,依法辦事。

第十一條加強財務管理,搞好財務工作,涉及到單位、個人利益的詳細經(jīng)濟行為是機關全體工作人員的共同責任,共同遵守。

【第3篇】公司財務部辦公室平安管理制度

公司財務部辦公室平安管理制度

1、財部辦公室的門窗應裝置平安柵欄和報警器,受理收付款處應設柜臺。

2、存放現(xiàn)金必需使用保險箱,并專人專管。

3、保險箱的鑰匙、密碼應同時使用,下班時撥亂密碼,專管人員工作調(diào)動或調(diào)離,密碼應重新調(diào)整。

4、現(xiàn)金存放不得超過銀行核定的限額。

5、解款、提款必需二人以上,并使用防盜報警箱或報警包,數(shù)額大的要派專車接送,保安部應指派保安人員護送。

6、支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱和保險內(nèi),嚴禁使用空白支票。

【第4篇】z政府辦公室財務管理制度

為加強市政府辦公室的經(jīng)費管理,更好地貫徹執(zhí)行新(會計法》,強化辦公室法定代表人對單位財會工作的領導和職責,依據(jù)現(xiàn)行《會計基礎工作規(guī)范》和省市有關財政法規(guī)、制度,結合市政府辦公室工作實際,特擬定以下財務管理制度。

一、辦公室財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,保障工作需要,量人為出,增收節(jié)支。實行'統(tǒng)一領導、分級審批、集中管理、加強監(jiān)督'的財務管理體制。行政處作為辦公室的財務機構,在辦公室領導下統(tǒng)一管理全室財務工作。

二、辦公室全體人員要嚴格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關財政法規(guī)、制度,自覺遵守財經(jīng)紀律,維護國家集體利益,抵制違紀行為,厲行節(jié)省,反對浪費鋪張。

三、辦公室財務支出預算,由行政處依據(jù)市財政局下達的年度預算和各處室編制的預算,提出年度支出預算建議方案,報室分管財務的領導審核,經(jīng)辦公室主任辦公會議審議通過后,由行政處執(zhí)行。如支出預算在執(zhí)行過程中確需調(diào)整的,須經(jīng)辦公室分管財務的領導審核,報辦公室主任批準執(zhí)行。

四、行政處要加強對支出的管理,各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準。處內(nèi)設立內(nèi)部審計制度,由分管財務的處長負責內(nèi)審。每月向辦公室主任、分管副主任報送實際支出報表,每季度向辦公室主任、副主任、紀檢組長報告經(jīng)費開支狀況,年終向辦公室黨組報告財務決算狀況。

五、經(jīng)費報銷審批方法

凡辦公室范圍內(nèi)發(fā)生的各項經(jīng)費,無論是行政經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費、專項經(jīng)費、基建經(jīng)費、其他收入、支出經(jīng)費都屬于本方法管理的范圍。

1、職工工資及政策性獎金。工資:每月由行政處按有關規(guī)定編制'職工工資'上報盤,報財政審核、銀行發(fā)放。政策性獎金:由行政處依據(jù)'嘉獎政策'和當月職工人數(shù)編造發(fā)放獎金名冊,報辦公室主任審簽后發(fā)放,對政策性規(guī)定應由職工個人上繳的工會會費、養(yǎng)老基金、教育附加費、住房公積金、醫(yī)療保險費、個人收入所得稅等經(jīng)辦公室領導同意后由行政處代扣代交。

2、醫(yī)療費:按省、市的有關規(guī)定執(zhí)行。如因長期住院或個人負擔醫(yī)藥費太多的確造成家庭經(jīng)濟特殊困難的,由職工本人提出'困難補助申請',經(jīng)辦公室主任會議討論同意后可酌情補助。

3、差旅費:應嚴格根據(jù)市財政局出臺的差旅費標準執(zhí)行。辦公室科級和科級以下干部、職工需省外出差,事前須經(jīng)辦公室主任同意。凡出差費用在3000元以上的,報辦公室主任審批后報銷,500元至3000元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷,500元以下的由行政到處長審批報銷。

4、會議費:市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務會議,由承辦單位依據(jù)會議通知,按財政局會議費開支標準,事先編報經(jīng)費開支方案,報辦公室主任審定,會議結束后,由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產(chǎn)生的費用匯總填好報銷單,經(jīng)辦公室分管財務的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。

5、汽車修理費:凡需修理的車輛,實行派修單制度,由駕駛員事先填好報修單,經(jīng)隊長審查后,確定修理項目,金額在1000元以下的由小車隊長審核、行政到處長審批報銷;1000元至10000元的報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。汽車大修必需編報大修專項報告,待落實資金后才能修理。對車輛在家的故障必需在本單位修理班修理,對修理用的各種材料和修理項目,不論金額大小,駕駛員或隊長必需到修理現(xiàn)場審查簽字,最終形成發(fā)票,一月結算一次,先由行政到處長簽留意見后,再報辦公室分管財務的副主任審批報銷;對車輛外出故障的修理,原則上拖回修理班進行修理,如的確不能拖回的,在外發(fā)生的修理費,先由乘車人員證明后,500元以下的由小車隊隊長審核后,行政到處長簽字報銷;500元至10000元的經(jīng)小車隊隊長和行政到處長審核后,報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。

6、油料費:在本市內(nèi),實行每車用加油本按車號到單位聯(lián)系好的加油站對車號加油,月底加油站匯總報小車隊隊長和行政到處長簽留意見后,報辦公室分管副主任審核后,再報辦公室主任審批報銷。禁止用白條加油,在市外確需加油的,須由乘車人在發(fā)票上證明后隨差旅費一并報銷。

7、駕駛?cè)藛T的補助:由小車隊隊長依據(jù)上級有關規(guī)定核定每月的起始公里登記造冊,按月核算,報行政處復核后,由行政到處長簽留意見,報辦公室分管財務的副主任審批后發(fā)給。

8、郵電費:辦公室公用電話費、在職領導手機、住宅電話費由行政處指派專人統(tǒng)一結帳,報辦公室分管財務的副主任審批后報銷。其他人員的電話費、市級領導駕駛員手機費,bp機使用費在規(guī)定報銷范圍內(nèi)的由行政到處長審核,報辦公室分管財務的副主任審批報銷。

9、辦公區(qū)水、電、費,由辦公室分管水、電的人員經(jīng)辦,行政到處長審核、報辦公室分管財務副主任審批報銷。

10、接待經(jīng)費:如有需要接待的人員,承辦處室應事先征得辦公室主任或分管財務的副主任同意后接待,由此產(chǎn)生的費用,由經(jīng)辦人員填好,并注明接待對象、事由,經(jīng)分管領導簽留意見,800元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷;超過800元的報辦公室主任審批報銷。

ll、基本建設支出。基建資金(包括土建、裝修、修繕)納入基本建設財務管理。10萬元以上的基建項目工程按有關規(guī)定實行招投標或議標。經(jīng)費預算由辦公室黨組會議審定。5-10萬元的基建項目由辦公室主任會議審定,5萬元以下的項目由行政處提出方案報辦公室分管副主任、主任同意后實施,基建項目經(jīng)費必需專款專用。支出由基建項目負責人簽字,行政處長審核,5萬元以下的項目由分管副主任審簽,5萬元以上的項目由辦公室主任審簽。辦公室2000元以下的一般小型修理由行政處長審簽。

12、不屬于以上11項的其他費用。先由經(jīng)辦人填好報銷單,經(jīng)處室負責人簽留意見后,金額在3000元以上的報單位辦公室主任審批;金額在3000元至300元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批;金額在300元以下的由行政到處長審批。

13、預借款:凡因公務需借款者,金額在10000元以下的由辦公室分管財務的副主任審批,金額在10000元以上由秘書長、辦公室主任審批。

六、報銷上述費用由費用開支經(jīng)手人填報,會計審核簽章,審批人簽字報銷。

七、現(xiàn)金管理根據(jù)人民銀行《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定辦理。

【第5篇】財務處辦公室平安管理制度

1.安裝防盜門窗,使用公安指定的合格保險柜,做到撬不開,搬不走。下班離室前必需關鎖好保險柜和防盜門。保險柜的鑰匙要由專人負責,妥當保管。

2.財務人員到銀行取送現(xiàn)金或有價證券時,必需專車接送并有保衛(wèi)人員押運,中途不得到其他場所逗留,無關人員不得跟車同行。

3.現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定限額,如確有特別緣由不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行,經(jīng)領導簽字同意后方可存入財會室保險柜內(nèi)過夜。

4.加強支票和其他有價證券的管理,堅持檢查復核制度。印鑒、票據(jù)必需妥當保管,支票、匯票不得預留印章。

5.除與財務部門聯(lián)系業(yè)務工作外,其他人員無特別緣由禁止進入財務部門柜臺內(nèi)操作室,一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。

6.配備消防器材。消防器材固定存放位置,任何人員不得擅自動用或損壞消防器材,四周不得堆放雜物。專人管理,定期巡查,保證處于完好狀態(tài)。發(fā)覺丟失、損壞應馬上補充并上報領導。

7.定期為工作人員進行消防平安教育,開設防火、滅火自救學問培訓,加強員工消防平安意識。保證工作人員能正確使用滅火設備。

8.辦公室內(nèi)禁止吸煙。嚴禁存放易燃易爆物品,嚴禁明火。

9.工作完畢關閉計算機、離開房間切斷電源、順手關燈。

10.一旦發(fā)覺電器或線路故障準時做好應急處理并準時向有關部門報告。員工必需自覺遵守操作規(guī)程,未經(jīng)許可不得擅自安裝或轉(zhuǎn)變用電線路。

【第6篇】辦公室財務管理制度-模板

為加強市政府辦公室的經(jīng)費管理,更好地貫徹執(zhí)行新(會計法》,強化辦公室法定代表人對單位財會工作的領導和職責,依據(jù)現(xiàn)行《會計基礎工作規(guī)范》和省市有關財政法規(guī)、制度,結合市政府辦公室工作實際,特擬定以下財務管理制度。

一、辦公室財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,保障工作需要,量人為出,增收節(jié)支。實行'統(tǒng)一領導、分級審批、集中管理、加強監(jiān)督'的財務管理體制。行政處作為辦公室的財務機構,在辦公室領導下統(tǒng)一管理全室財務工作。

二、辦公室全體人員要嚴格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關財政法規(guī)、制度,自覺遵守財經(jīng)紀律,維護國家集體利益,抵制違紀行為,厲行節(jié)省,反對浪費鋪張。

三、辦公室財務支出預算,由行政處依據(jù)市財政局下達的年度預算和各處室編制的預算,提出年度支出預算建議方案,報室分管財務的領導審核,經(jīng)辦公室主任辦公會議審議通過后,由行政處執(zhí)行。如支出預算在執(zhí)行過程中確需調(diào)整的,須經(jīng)辦公室分管財務的領導審核,報辦公室主任批準執(zhí)行。

四、行政處要加強對支出的管理,各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準。處內(nèi)設立內(nèi)部審計制度,由分管財務的處長負責內(nèi)審。每月向辦公室主任、分管副主任報送實際支出報表,每季度向辦公室主任、副主任、紀檢組長報告經(jīng)費開支狀況,年終向辦公室黨組報告財務決算狀況。

五、經(jīng)費報銷審批方法

凡辦公室范圍內(nèi)發(fā)生的各項經(jīng)費,無論是行政經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費、專項經(jīng)費、基建經(jīng)費、其他收入、支出經(jīng)費都屬于本方法管理的范圍。

1、職工工資及政策性獎金。工資:每月由行政處按有關規(guī)定編制'職工工資'上報盤,報財政審核、銀行發(fā)放。政策性獎金:由行政處依據(jù)'嘉獎政策'和當月職工人數(shù)編造發(fā)放獎金名冊,報辦公室主任審簽后發(fā)放,對政策性規(guī)定應由職工個人上繳的工會會費、養(yǎng)老基金、教育附加費、住房公積金、醫(yī)療保險費、個人收入所得稅等經(jīng)辦公室領導同意后由行政處代扣代交。

2、醫(yī)療費:按省、市的有關規(guī)定執(zhí)行。如因長期住院或個人負擔醫(yī)藥費太多的確造成家庭經(jīng)濟特殊困難的,由職工本人提出'困難補助申請',經(jīng)辦公室主任會議討論同意后可酌情補助。

3、差旅費:應嚴格根據(jù)市財政局出臺的差旅費標準執(zhí)行。辦公室科級和科級以下干部、職工需省外出差,事前須經(jīng)辦公室主任同意。凡出差費用在3000元以上的,報辦公室主任審批后報銷,500元至3000元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷,500元以下的由行政到處長審批報銷。

4、會議費:市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務會議,由承辦單位依據(jù)會議通知,按財政局會議費開支標準,事先編報經(jīng)費開支方案,報辦公室主任審定,會議結束后,由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產(chǎn)生的費用匯總填好報銷單,經(jīng)辦公室分管財務的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。

5、汽車修理費:凡需修理的車輛,實行派修單制度,由駕駛員事先填好報修單,經(jīng)隊長審查后,確定修理項目,金額在1000元以下的由小車隊長審核、行政到處長審批報銷;1000元至10000元的報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。汽車大修必需編報大修專項報告,待落實資金后才能修理。對車輛在家的故障必需在本單位修理班修理,對修理用的各種材料和修理項目,不論金額大小,駕駛員或隊長必需到修理現(xiàn)場審查簽字,最終形成發(fā)票,一月結算一次,先由行政到處長簽留意見后,再報辦公室分管財務的副主任審批報銷;對車輛外出故障的修理,原則上拖回修理班進行修理,如的確不能拖回的,在外發(fā)生的修理費,先由乘車人員證明后,500元以下的由小車隊隊長審核后,行政到處長簽字報銷;500元至10000元的經(jīng)小車隊隊長和行政到處長審核后,報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。

6、油料費:在本市內(nèi),實行每車用加油本按車號到單位聯(lián)系好的加油站對車號加油,月底加油站匯總報小車隊隊長和行政到處長簽留意見后,報辦公室分管副主任審核后,再報辦公室主任審批報銷。禁止用白條加油,在市外確需加油的,須由乘車人在發(fā)票上證明后隨差旅費一并報銷。

7、駕駛?cè)藛T的補助:由小車隊隊長依據(jù)上級有關規(guī)定核定每月的起始公里登記造冊,按月核算,報行政處復核后,由行政到處長簽留意見,報辦公室分管財務的副主任審批后發(fā)給。

8、郵電費:辦公室公用電話費、在職領導手機、住宅電話費由行政處指派專人統(tǒng)一結帳,報辦公室分管財務的副主任審批后報銷。其他人員的電話費、市級領導駕駛員手機費,bp機使用費在規(guī)定報銷范圍內(nèi)的由行政到處長審核,報辦公室分管財務的副主任審批報銷。

9、辦公區(qū)水、電、費,由辦公室分管水、電的人員經(jīng)辦,行政到處長審核、報辦公室分管財務副主任審批報銷。

10、接待經(jīng)費:如有需要接待的人員,承辦處室應事先征得辦公室主任或分管財務的副主任同意后接待,由此產(chǎn)生的費用,由經(jīng)辦人員填好,并注明接待對象、事由,經(jīng)分管領導簽留意見,800元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷;超過800元的報辦公室主任審批報銷。

ll、基本建設支出。基建資金(包括土建、裝修、修繕)納入基本建設財務管理。10萬元以上的基建項目工程按有關規(guī)定實行招投標或議標。經(jīng)費預算由辦公室黨組會議審定。5-10萬元的基建項目由辦公室主任會議審定,5萬元以下的項目由行政處提出方案報辦公室分管副主任、主任同意后實施,基建項目經(jīng)費必需?？顚Ｓ?。支出由基建項目負責人簽字,行政處長審核,5萬元以下的項目由分管副主任審簽,5萬元以上的項目由辦公室主任審簽。辦公室2000元以下的一般小型修理由行政處長審簽。

12、不屬于以上11項的其他費用。先由經(jīng)辦人填好報銷單,經(jīng)處室負責人簽留意見后,金額在3000元以上的報單位辦公室主任審批;金額在3000元至300元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批;金額在300元以下的由行政到處長審批。

13、預借款:凡因公務需借款者,金額在10000元以下的由辦公室分管財務的副主任審批,金額在10000元以上由秘書長、辦公室主任審批。

六、報銷上述費用由費用開支經(jīng)手人填報,會計審核簽章,審批人簽字報銷。

七、現(xiàn)金管理根據(jù)人民銀行《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定辦理。

【第7篇】辦公室財務科監(jiān)控室管理制度(范例)

制度是個社會的嬉戲規(guī)章,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全供應的制度文章供您參考:

財務科管理制度

為加強公司財務管理,依據(jù)國家相關法律、法規(guī)及財務制度,結合公司詳細狀況,制定本制度。

第一條財會人員應嚴格遵守財經(jīng)紀律,貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,以提高公司經(jīng)濟效益、壯大公司經(jīng)濟實力為宗旨,制止鋪張鋪張,降低消耗,增加積累,把財務工作做好。

其次條財會人員要仔細執(zhí)行崗位責任制,各司其責,相互協(xié)作,照實反映和嚴格監(jiān)督公司各項經(jīng)濟活動。

第三條記帳、算帳、報帳必需做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字精確?????,帳目清晰,按期報帳。

第四條財會人員在辦理睬計事務中,必需堅持原則,照章辦事。對違反財經(jīng)紀律和公司財務制度的款項,應拒絕支付、并準時上報分管領導、總經(jīng)理。

第五條建立穩(wěn)定的財會人員隊伍。財會人員調(diào)動或因故辭職,應與接替人員辦理交接手續(xù),未辦完交接手續(xù)的,不得離職,不得中斷會計工作。

第六條一切現(xiàn)金往來,須憑據(jù)收付。

第七條正常的辦公費用開支報銷,必需用正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)辦人簽名,經(jīng)分管領導、總經(jīng)理、董事長簽字后方能報銷付款。

第八條嚴禁將公款存入私人帳戶,違者將視情節(jié)輕重移交司法部門處理。

第九條本制度自公布之日起執(zhí)行。

辦公室管理制度

辦公室是公司對外聯(lián)絡的中心樞紐,是呈現(xiàn)公司形象的一個重要窗口,全體員工均須遵守辦公室的有關規(guī)定。

第一條按時上下班,上班期間必需穿工作服、佩戴工作牌;

其次條辦公室內(nèi)須保持安靜,辦公時要端正坐姿,不得大聲喧嘩,不得在樓梯處停留會話,辦公時間不準做與工作無關的事情;

第三條嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博,未經(jīng)他人允許,不準隨便翻閱他人辦公資料,更換臺、凳、電話等,違者視情節(jié)輕重作出處理;

第四條文明接聽電話,不得借辦公電話談與工作無關的事情,做好電話記錄,準時做好請示匯報,如私自打國內(nèi)國際長途或用電話打與工作無關的信息臺等,一經(jīng)查實,個人除需擔當相關電話費用外,并加罰20元/次;

第五條嚴禁串崗或群聚談天,影響他人工作;

第六條留意保持辦公室的環(huán)境衛(wèi)生,保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔,不得隨地吐痰、亂丟雜物;辦公用品、文件資料、器具等須擺放整齊,衣物、箱架、雨衣(傘)、頭盔等私人物品必需放到更衣室,下班后應整理好桌面物品,嚴禁亂擺亂放;

第七條辦公室內(nèi)嚴禁吸煙,嚴禁將煙頭扔進紙簍,違者罰款10元/次;

第八條辦公室內(nèi)的各種設施(包括空調(diào)、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等)未經(jīng)同意不準隨便拆裝,如消失故障須準時通知修理人員修理,凡擅自拆裝或者人為損壞的,須照價賠償;

第九條熱忱接待來訪客戶等外來人員,言行大方,留意維護公司形象;

第十條下班后要關好門窗,關閉空調(diào)、燈管、電腦等電源,最終離開辦公室的人員,要檢查電源關閉狀況等;

第十一條嚴格根據(jù)夜班值班表值班,如需調(diào)換,應提前一天向分管副總、總經(jīng)理申請,同意后,方可調(diào)換,不得無故不值夜班;

第十二條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

出入口收費亭管理制度

為加強對公司出入口收費管理,維護公司利益,特制定本制度。

第一條收費人員必需嚴格要求自己,仔細學習相關業(yè)務學問,遵紀守法,樹立園區(qū)良好形象,愛崗敬業(yè),完成好公司下達的各項任務;

其次條敬重領導,聽從安排,著裝干凈,禮貌待人,敢于同不良現(xiàn)象做斗爭,維護園區(qū)工作秩序,為經(jīng)營業(yè)主做好服務工作;

第三天收費員不得利用職務之便謀取私利,不準私收錢及私放車輛,不準徇私,如發(fā)覺或被檢舉,經(jīng)查屬實者,根據(jù)公司相關規(guī)定懲罰,情節(jié)嚴峻者交司法機關處理;

第四條收費人員要仔細交接班,有事請假,不準遲到、早退、串崗,酗酒滋事,打架斗毆,發(fā)覺一次罰款50元,二次100元,三次開除;

第五條上班期間,不準打盹、睡覺,不準玩嬉戲、談天,不準空崗,空崗不得超過10分鐘(空崗期間必需有保安人員代崗),發(fā)覺一次罰款50元,二次100元,三次開除;

第六條收費時,現(xiàn)金與通行卡全都,現(xiàn)金合理存放,交接前做好清帳預備并記錄;

第七條崗亭內(nèi)時刻保持衛(wèi)生清潔,不隨地吐痰,亂扔垃圾,各類物品擺放整齊,交接前,須打掃好衛(wèi)生;

第八條收費人員須愛惜公物,如人為損壞電腦設備等辦公物品,經(jīng)查屬實由當班人擔當全部賠償責任;

第九條本制度自公布之日起執(zhí)行。

監(jiān)控室管理制度

為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理,確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和平安運作,充分發(fā)揮其作用,保障園區(qū)管理,特制定本制度。

第一條電視監(jiān)控室必需晝夜24小時由經(jīng)過專業(yè)培訓的人員值班。值班人員應堅守崗位,仔細履行崗位職責,嚴格落實各項規(guī)章制度、規(guī)定和平安操作規(guī)程,確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行。

其次條監(jiān)控人員必需具有高度的工作責任心,仔細負責平安監(jiān)控任務,準時把握各種監(jiān)控信息,對監(jiān)控過程中發(fā)覺的狀況準時進行處理和上報。

第三條監(jiān)控人員每天對監(jiān)控錄像進行查看,發(fā)覺有特別現(xiàn)象或員工亂收費現(xiàn)象,準時保存錄像片段,并作好標記,以備查用。

第四條值班人員必需嚴格根據(jù)規(guī)定時間上下班,不準隨便離崗離位,個人需處理事務時,應征得保衛(wèi)科長的同意并在有人頂崗時方可離開。

第五條監(jiān)控人員須愛惜和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設施,嚴格操作流程,確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。

第六條無關人員未經(jīng)許可不準進入監(jiān)控室,外來人員需到監(jiān)控室查詢狀況和及觀訪者參觀,必需經(jīng)保衛(wèi)科長上報分管副總,同意后方可進入監(jiān)控室。

第七條不準在監(jiān)控室談天、會友、玩耍,不準隨便擺布機器設備,嚴禁在監(jiān)控值班期間打盹睡覺,一經(jīng)發(fā)覺,按公司規(guī)章制度嚴峻處分。

第八條公司領導定期到監(jiān)控室查詢狀況,值班人員應準時匯報監(jiān)控狀況。

第九條保持監(jiān)控室設備的清潔衛(wèi)生,堅持每月進行系統(tǒng)維護,確保機器設備的正常運作。

第十條監(jiān)控設備系統(tǒng)發(fā)生故障時,應準時聯(lián)系修理人員進行修理,并做好登記。

第十一條監(jiān)控人員必需保守公司監(jiān)控隱秘,不得在監(jiān)控室以外的場所談論有關監(jiān)控錄像的內(nèi)容。

第十二條未經(jīng)公司總經(jīng)理批準,不得擅自關閉電視監(jiān)控系統(tǒng)、停止系統(tǒng)運行。

第十三條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

信息管理中心制度

第一條信息員應根據(jù)要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息,采集、輸入信息以準時、精確?????、全面為原則。

其次條信息員應遵守公司的保密規(guī)定,禁止非微機室人員進入微機室。輸入電腦的信息屬公司機密,未經(jīng)批準不準向任何人供應、泄露,違者視情節(jié)輕重賜予處理。

第三條信息員工資按任務完成狀況核發(fā),信息員須完成當天的信息發(fā)布數(shù)量任務,完不成當天任務的,扣發(fā)半天工資。

第四條信息載體必需平安存放、保管,防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出微機室。

第五條信息員應愛惜各種設備,降低消耗及各種費用。應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)各種設備。發(fā)覺故障,應準時報請修理,以免影響工作。

第六條禁止私自拆卸或搬動電腦設備,如發(fā)生人為損壞,須按原價賠償。

第七條信息員應本著為公司制造最大效益的原則進行各類信息采集、發(fā)布、管理。

第八條信息員上班期間需保持寧靜,不準在上班期間大聲喧嘩、聚眾談天、嬉笑打鬧。

第九條嚴禁用電腦玩嬉戲或談天,上班期間,不得做與工作無關的事情,違犯者視情節(jié)輕重賜予罰款處理或行政處分。

第十條信息員應保持好辦公室的衛(wèi)生,禁止亂扔垃圾,每天都要打掃辦公室衛(wèi)生、擦拭機器,保持清潔。

第十一條信息平臺的軟件、硬件要不斷更新、維護,信息員要在工作過程中,不斷提升自身操作技能和水平,不斷進行技術創(chuàng)新。

第十二條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

會議管理制度

第一條會議室統(tǒng)一由公司辦公室管理。公司會議室包括大會議室、小會議室。

其次條各部門依據(jù)工作的需要確定相應的會議,提前一天到辦公室申請使用會議室,并登記。

第三條會議室內(nèi)的設備由辦公室統(tǒng)一管理,如麥克風、音響、空調(diào)等,辦公室負責設備調(diào)試。

第四條會議期間損壞設備,須由相關部門或當事人按原價賠償;

第五條會議必需要有紀錄,重要會議必需會簽確認。

第六條做好會議的貫徹執(zhí)行工作,做到有布置、有落實、有檢查。

第七條公司重要會議、年度總結大會等,不得無故缺席、遲到,不能到會者,需提前向分管副總、總經(jīng)理請假。

第八條全部參與會議的人員應將手機設置在無聲或振動狀態(tài)下。

第九條開會人員應留意保持會議室衛(wèi)生清潔,會后打掃衛(wèi)生,關好門窗、空調(diào),整理好會場后,方可離開。

第十一條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

保衛(wèi)科管理制度

保衛(wèi)科在分管副總及上級公安機關的指導下,維護公司及園區(qū)的治安秩序,保障公司日常管理的正常運行。為加強園區(qū)保衛(wèi)工作,特制定本制度。

第一條加強對保安和門衛(wèi)工作的領導,維護公司治安秩序。

其次條保衛(wèi)科負責公司及園區(qū)“三防”、保衛(wèi)、監(jiān)控、園區(qū)車輛管理等工作。

第三條嚴格落實公司各項平安保衛(wèi)措施,確保園區(qū)的正常運營,發(fā)覺重大問題準時向分管副總請示,匯報。

第四條加強防火、防盜、防破壞、防事故災難的“四防”教育,定期進行演習,落實整改措施;

第五條樂觀做好園區(qū)的平安防范工作,重大節(jié)日進行平安大檢查,發(fā)覺問題準時處理;

第六條加強園區(qū)內(nèi)車輛管理及調(diào)度工作,非停車地點嚴禁停車;

第七條做好接待保衛(wèi)工作,確保外賓和首長、領導的平安;

第八條全面負責公司值夜班以及監(jiān)控室管理工作;

第九條完成領導支配的其他工作任務。

平安保衛(wèi)制度

第一條保衛(wèi)科要定期到各業(yè)戶進行平安檢查,發(fā)覺平安隱患要準時處理,特別物品要妥當放置,做好防火,防爆工作。

其次條財務部門現(xiàn)金要按規(guī)定準時存入銀行,現(xiàn)金存放不得超過規(guī)定數(shù)額?，F(xiàn)金、有價票證一律放入保險柜。第六條財務人員去銀行送款,必需由專職保衛(wèi)人員負責護送。

第三條公司員工自行車、電動車、轎車要按指定地點存放。

第四條夜間巡邏人員不得睡覺,對重點隱患地方要常常巡察。發(fā)覺可疑人員,要盤問檢查,對犯罪分子要扭送公安機關。

第五條門衛(wèi)要做好值班,發(fā)覺可疑問題,要準時通知保衛(wèi)人員協(xié)同處理。

平安防火制度

第一條保衛(wèi)科負責對公司和園區(qū)的平安防火工作進行監(jiān)督、檢查,做好義務消防隊的組織建設和業(yè)務訓練,開展常常性防火宣揚;

其次條消防器材的更換、修理和配置,由保衛(wèi)科統(tǒng)一負責,任何單位和個人不得擅自調(diào)換;

第三條在無火警的狀況下,任何人不得擅自動用消防器材,違者予以批判教育,如損壞照價賠償,情節(jié)嚴峻的要賜予行政處分;

第四條公司消防器材的購置、更換、修理及滅火器的定期檢查,由保衛(wèi)科負責統(tǒng)一支配,各科室賜予親密協(xié)作;

第五條由專職保安負責日常平安防火檢查,如發(fā)覺隱患要準時向保衛(wèi)科長匯報,實行相應措施妥當處理;

第六條存放、使用易燃、易爆物品的業(yè)戶,嚴禁使用明火、電爐。電器設備的安裝和使用必需符合防火規(guī)定;

園區(qū)內(nèi)部治安管理規(guī)定

第一條嚴禁打架斗毆和辱罵他人,違者按公司有關規(guī)定處理;

其次條凡酗酒鬧事、影響正常工,由保衛(wèi)科實行強制措施,保障平安。對所造成的損失全部由當事人擔當,并視情節(jié)輕重予以批判教育或行政處分;

第三條嚴禁利用消遣活動及其它手段進行聚眾賭博、播放淫穢錄像、傳抄黃色刊物,一經(jīng)發(fā)覺,即嚴加查處,對當事人賜予治安罰款。情節(jié)嚴峻、屢教不改者送公安機關處理;

第四條園區(qū)內(nèi)禁止玩火、破壞公物,不聽勸阻者,按有關規(guī)定懲罰(未成年子女由家長擔當);

第五條嚴禁在園區(qū)內(nèi)任何場所大聲喧嘩、起哄、擾亂公共秩序;

保衛(wèi)值班巡邏制度

第一條保衛(wèi)人員值班巡邏,必需按規(guī)定著裝并佩帶各種警用器械。

其次條值班人員的主要任務是負責園區(qū)治安保衛(wèi)工作、平安防火工作,準時處理各類治安事故和治安案件,不能處理的準時向領導匯報。

第三條加強夜間巡邏,確保園區(qū)內(nèi)部各項平安,嚴防治安事故發(fā)生。

第四條提高警惕,明確任務,擅長發(fā)覺可疑跡象和隱患并準時處置。

第五條嚴格執(zhí)行園區(qū)各項規(guī)章制度,堅守崗位,仔細負責,留意自身平安,做好交接班工作,并填好值班巡邏記錄。

請假制度

第一條員工請假必需提前1天向分管領導申請,由部門主管審批,在不影響工作進度的前提下給假。

其次條員工因突發(fā)大事或急病來不及事先請假者,應利用電話及其他方式快速向主管領導請假。

第三條員工請假應說明期限、緣由、交待事項,同時出示相關證明或口述理由。

第四條提前結束假期回公司須通知所在部門負責人,需要延長假期的須出示延期證明,再次審核、批準。

第五條請假或延長假期未經(jīng)批準而擅自不上班者按曠工處理。

第六條三天以上曠工者按自動離職處理。

第七條請假期間,扣除請假期間的工資。

第八條假期規(guī)定:事假每月不得5天以上,全年累計不得超過15天;病假2天以上者,須有縣級以上醫(yī)院開具的證明;本人婚嫁賜予婚假7天;子女婚嫁賜予2天;產(chǎn)假(女)90日;流產(chǎn)假(女)7天;喪假,父母、公婆、岳父母、配偶死亡,給假5天;祖父母、外祖父母、子女死亡,給假3天;

第十條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

服務大廳管理規(guī)章制度

為了保障服務大廳的正常工作秩序,完善公司各項管理規(guī)章制度,呈現(xiàn)我公司良好的企業(yè)形象,更好地服務客戶,特制定服務大廳管理制度。

第一條工作人員必需統(tǒng)一穿工作服,佩戴工作證,舉止文明,熱忱大方,禮貌待人,急躁為客戶服務;

其次條工作人員要堅守崗位,按時上下班,不能有脫崗現(xiàn)象發(fā)生,不得遲到、早退、曠工;

第三條工作人員應熱心解答客戶難題,不得敷衍客戶,更不得耍脾氣;

第四條工作人員應維持服務大廳良好的工作秩序,遇到重大大事無法掌握時,要準時上報分管領導,并妥當處理;

第五條上班期間需保持服務大廳寧靜,不得嬉笑、大聲喧嘩、打鬧、聚眾談天,不得隨便變換崗位,充分呈現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象;

第六條不得利用電腦做與工作無關的事情,如上網(wǎng)談天、玩嬉戲等。

第七條各員工要做好服務大廳平安保衛(wèi)工作,防止發(fā)生失盜、滋事、失火等現(xiàn)象。

第八條制定工作人員衛(wèi)生值班表,保持辦公環(huán)境干凈衛(wèi)生;

第九條值夜班人員,未經(jīng)他人許可,不得擅自使用他人電腦,或翻閱他人重要工作資料,不得利用電腦玩嬉戲、掃瞄不健康網(wǎng)站,造成損失,責任自負;

第十條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

【第8篇】酒店財務辦公室物料倉庫平安管理制度

1、辦公室

(1)總出納辦公室門窗要有牢靠的防護裝置,室內(nèi)有保安監(jiān)控和防盜報

警裝置,受理收付款處應設柜臺。

(2)存放現(xiàn)金必需使用保險箱,并有專人受理。保險箱的鑰匙和密碼必需同時使用。下班時保險箱上鎖后必需撥亂密碼。存放的現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調(diào)動或調(diào)離,密碼應重新調(diào)整。

(3)支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱或保險柜內(nèi),嚴禁使用空白支票。

(4)付款、提款必需二人同行,并使用防劫報警箱或報警包,數(shù)額大的錢款,應請總辦派車接送,并請保衛(wèi)部派員護送。

2、物料倉庫

(1)物料倉庫的房頂、墻壁和地面必需堅固,門窗設有平安柵欄。存放

珍貴物品的倉庫裝有防盜報警器或應急報警按鈕,并配置防撬鎖。

(2)通往倉庫內(nèi)的電線應有鐵質(zhì)套管,庫內(nèi)照明燈具因用加防護罩的白熾燈,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在倉庫外。

(3)存放的物品應按防火要求留出五距:燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米,柱距、垛距不少于0.1米。

(4)倉庫內(nèi)設有與規(guī)模相適應的消防設備和足量的滅火器材,倉庫工作人員必需懂得使用方法和防火平安學問。

(5)倉庫平安有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁在庫內(nèi)吸煙和會客,下班前要關門窗,做好平安檢查,確保平安。

3、化學危急品和易爆易燃危急物品存放

(1)存放化學危急品和易爆易燃物品的場所,必需設在偏離主樓群,人

員往來較少,并相對獨立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應與化

學危急物品隔離,并與其它物料存放地保持肯定的距離。

(2)存放地應是阻燃、輕質(zhì)材料建筑,并具備干燥、通風、防曬、防高溫等條件。場地內(nèi)使用照明必需是防爆型燈具,開關裝在場外并具有適量的消防滅火器材。

(3)存放地必需嚴格執(zhí)行四禁、二不準:嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內(nèi);不準超量存放、不準混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應設置專用鐵箱。

(4)化學和易爆易燃危急物品必需掌握選購總量,領用化學危急物品的原則是當天用多少領多少,當天未使用完的,必需存放到專用的場地,不得留存在施工和無關場所。領用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危急物品周轉(zhuǎn)容量原則上為一周(七天)。

(5)危急物品的保管人員必需經(jīng)消防部門的專業(yè)培訓。發(fā)放危急物品必需建立包括發(fā)放日期、時間、貨名、數(shù)量及往來人員發(fā)放簽收等登記制度,并定期進行帳物核對,發(fā)覺問題應馬上向主管領導和保衛(wèi)部報告,快速查明緣由。每次工作結束,必需進行平安檢查,并切斷電源。

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【第1篇】辦公室財務管理制度

辦公室的財務管理制度

1、為了加強本所的財務管理,合理使用各項資金,開源節(jié)流,使有限資金發(fā)揮較大的效益,促進藥檢事業(yè)的進展,依據(jù)國家財政部、省財稅廳的有關文件精神,特制定本制度。

2、旅差費借支、報銷及各種補助管理

2.1工作人員因公出差可借支旅差費。依據(jù)來回路程、出差時間提出借款申請,經(jīng)所領導批準后借支。出差返所后須在十天內(nèi)到辦公室財務辦理報銷手續(xù),所借款項一次結清,多退少補,超過十天后財務則從本人工資中扣回所借旅差費。

2.2工作人員出差,公事辦完后應準時返所,需要在途中轉(zhuǎn)站的,應事先做好連接支配。整個路途(單程)所報銷途中住宿費,不得超過三個晚上,確有特別狀況超過者,須本人書面說明,經(jīng)所領導批準方可報銷。

2.3工作人員出差報銷的各項開支標準,按省財稅廳有關文件規(guī)定執(zhí)行。按規(guī)定可乘坐飛機的,來回機場應乘民航班車,確有特別緣由乘坐出租車的,書面說明緣由,由所領導批準報銷;不符合乘坐飛機條件,確有特別狀況需要坐飛機的,應事先請示所領導批準;未經(jīng)批準乘坐飛機的,按財務規(guī)定辦理報銷,但可報銷來回途中規(guī)定的住宿各一天及按乘坐車、船規(guī)定賜予途中補助。

2.4工作人員探親。應事先請假,報銷旅差費時應持有所領導批準的請假單。

2.5各科室工作人員因公外出辦事,需乘坐市內(nèi)公共汽車的,應由科主任簽名,經(jīng)辦公室主任審批,財務憑原始憑證辦理報銷。

2.6凡我所職工沒有支配所內(nèi)住房、住宿離所二公里以上的,每人每月補貼交通費30元。用自已自行車辦公事的,每人每月補貼10元,不再憑票報銷。

2.7財務報銷時間,定為每期一、三、五下午,其他時間不辦理報銷。年終結算期間不辦理報銷。

3、財務開支的審批權限

正常開支金額在500元之內(nèi)的由辦公室主任審批;

3.1500~5000元內(nèi)的由分管所領導審批;

5000~10000元的由所領導爭論打算;

10000以上的由所長辦公會議爭論打算。

3.2常用藥品、器械的購買,由庫房管理人員提出方案送業(yè)務辦公室審核,大型設備的購買由所長辦公會議爭論后,按規(guī)定的審批權限辦理審批手續(xù)后方可購買。

3.3常用辦公用品方案送辦公室主任審核,按規(guī)定審批權限審批購買。

3.4各科室零星物品的購買,由科室主任提出申請,按審批權限范圍送交有關領導審批。

3.5選購物品一般由選購員購買,一切選購物品需經(jīng)辦人簽字,倉庫保管員驗收(圖書需經(jīng)圖書室驗收)簽字,所領導批準后方可辦理報銷手續(xù)。

4、基本建設項目及大型設備購置的合同,須經(jīng)所領導批準后,方可按合同付款。

5、本制度由所辦公室組織實施,修改解釋權屬所長辦公會議。

【第2篇】防空辦公室財務監(jiān)督管理制度

防空辦公室財務監(jiān)督管理制度

第一條為了加強機關財務管理,強化財務監(jiān)督,規(guī)范經(jīng)費收支行為,增加經(jīng)費的使用效益,制定本制度。

其次條機關各項經(jīng)費實行統(tǒng)一預算管理,本著“量入為出、力求節(jié)省,先收后支、留有余地”的原則,編制年度經(jīng)費預算方案。

(一)機關年度經(jīng)費預算方案每年8月份由本辦各科、二層機構依據(jù)職能分工和業(yè)務需要,提出次年初步經(jīng)費預算方案,由綜合科財務人員匯總平衡,經(jīng)辦領導審查,提交主任辦公會議審定。

(三)年度經(jīng)費預算支出,各科、二層機構原則上不得突破預算指標,沒有預算指標的支出不得列支;特別狀況需追加經(jīng)費,須由部門寫出書面報告,提交辦公會議通過后方可執(zhí)行。

第三條嚴格各項費用開支的審核報銷手續(xù)。

(一)送綜合科財務人員報銷的票據(jù)必需是國家統(tǒng)一使用的有效票據(jù)并具有真實、完整、合法性,票據(jù)必需注明開票時間,單位、物品名稱、數(shù)量、單價等,財務人員有責任對記載不全的發(fā)票予以退回,對涂改及不合法的發(fā)票不予受理。報銷票據(jù)的各項內(nèi)容均不得涂改,票據(jù)有錯誤的應由票據(jù)出具單位重開或者更正,更正處應加蓋出具單位印章。

(二)報賬程序:經(jīng)辦人填寫報銷憑證及單據(jù),送會計審核簽字,各科領導、科長簽字,協(xié)管財務工作的副主任簽字后呈辦主要領導簽字后報銷。

(三)經(jīng)費支出每筆超過1000元(含)原則上必需通過銀行轉(zhuǎn)帳支付,特別狀況須填寫《大額現(xiàn)金支付審批表》經(jīng)辦領導同意后,方可支付現(xiàn)金。

第四條經(jīng)費報銷審批程序

(一)各科在本年度經(jīng)費預算指標內(nèi),報銷經(jīng)費的,需經(jīng)辦主要領導簽字后開支。

(二)各科預算確定后,年度內(nèi)原則上不予追加。如因特別緣由(不行預見及不行抗力因素)確需追加預算的,由各科寫出書面報告,送綜合科審核,提交辦公會討論,并經(jīng)辦主要領導審批后執(zhí)行。

(三)各科舉辦的培訓、會議、考察開支標準和預算,先由舉辦科寫出書面報告(包括舉辦時間、地點、參與人員和人數(shù)、各項開支標準、經(jīng)費預算額度等),送綜合科審核后,根據(jù)經(jīng)費審批權限分別送辦領導審批后執(zhí)行。

(四)會議費管理:

會議支出包括住宿、伙食、會場租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。詳細要求及標準根據(jù)市財政局《關于印發(fā)〈貴港市本級會議管理方法〉的通知》執(zhí)行。

(五)差旅費管理:

1.出差人員(含外出考察,下同)應就出差的人數(shù)、時間、地點、事由及經(jīng)費預算形成專題報告,報辦主要領導審批后方可出差,并作為經(jīng)費報銷的依據(jù)之一。

2.出差人員根據(jù)上級財務規(guī)定執(zhí)行。

第五條因公借款須填寫借條,借款3000元(含)以下,由協(xié)管財務工作的副主任簽批,借款3000元以上由辦主要領導簽批。公務借款不能跨年度結算報賬。個人非因公不得借用公款。

第六條對于通過銀行轉(zhuǎn)帳的業(yè)務支出,詳細填報《銀行付款申請表》的經(jīng)辦人員須負責該項轉(zhuǎn)帳業(yè)務的后續(xù)銷帳手續(xù)。

第七條隨著公務卡消費制度的推行,單位的各項支出應按公務卡的使用規(guī)程優(yōu)先使用公務卡消費。的確不能使用公務卡消費的零星支出,方可通過現(xiàn)金報帳。

第八條固定資產(chǎn)的購置按《政府選購法》有關規(guī)定辦理,文件規(guī)定可不采納政府招標選購的特別人防設備,可參考《政府選購法》的形式,由辦公室組成集中選購小組負責選購工作。

第九條規(guī)范財務監(jiān)督。每季度由綜合科在主任辦公會議上(各科領導參與)公布單位財務收支狀況。每兩年邀請審計部門對本辦財務收支進行一次審計,切實加強財務監(jiān)督。每年4月份由綜合科財務室對縣市區(qū)人防辦和辦二層機構上一年度的人防經(jīng)費收支狀況進行一次重點檢查,年度內(nèi)依據(jù)詳細狀況進行1―2次抽查。依據(jù)國家人防辦《關于頒發(fā)〈人民防空工程建設內(nèi)部審計方法〉的通知》的要求,經(jīng)辦領導批準后,由綜合科財務室組織對市內(nèi)重點人防工程建設項目進行審計。

第十條財務人員應依據(jù)職能分工準時編制會計憑證和會計報表,按規(guī)定妥當保存并裝訂歸檔。依法依規(guī)執(zhí)行有關各項財務法規(guī),履行各項財務職責。對違法違規(guī)行為,要堅持原則,依法辦事。

第十一條加強財務管理,搞好財務工作,涉及到單位、個人利益的詳細經(jīng)濟行為是機關全體工作人員的共同責任,共同遵守。

【第3篇】公司財務部辦公室平安管理制度

公司財務部辦公室平安管理制度

1、財部辦公室的門窗應裝置平安柵欄和報警器,受理收付款處應設柜臺。

2、存放現(xiàn)金必需使用保險箱,并專人專管。

3、保險箱的鑰匙、密碼應同時使用,下班時撥亂密碼,專管人員工作調(diào)動或調(diào)離,密碼應重新調(diào)整。

4、現(xiàn)金存放不得超過銀行核定的限額。

5、解款、提款必需二人以上,并使用防盜報警箱或報警包,數(shù)額大的要派專車接送,保安部應指派保安人員護送。

6、支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱和保險內(nèi),嚴禁使用空白支票。

【第4篇】z政府辦公室財務管理制度

為加強市政府辦公室的經(jīng)費管理,更好地貫徹執(zhí)行新(會計法》,強化辦公室法定代表人對單位財會工作的領導和職責,依據(jù)現(xiàn)行《會計基礎工作規(guī)范》和省市有關財政法規(guī)、制度,結合市政府辦公室工作實際,特擬定以下財務管理制度。

一、辦公室財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,保障工作需要,量人為出,增收節(jié)支。實行'統(tǒng)一領導、分級審批、集中管理、加強監(jiān)督'的財務管理體制。行政處作為辦公室的財務機構,在辦公室領導下統(tǒng)一管理全室財務工作。

二、辦公室全體人員要嚴格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關財政法規(guī)、制度,自覺遵守財經(jīng)紀律,維護國家集體利益,抵制違紀行為,厲行節(jié)省,反對浪費鋪張。

三、辦公室財務支出預算,由行政處依據(jù)市財政局下達的年度預算和各處室編制的預算,提出年度支出預算建議方案,報室分管財務的領導審核,經(jīng)辦公室主任辦公會議審議通過后,由行政處執(zhí)行。如支出預算在執(zhí)行過程中確需調(diào)整的,須經(jīng)辦公室分管財務的領導審核,報辦公室主任批準執(zhí)行。

四、行政處要加強對支出的管理,各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準。處內(nèi)設立內(nèi)部審計制度,由分管財務的處長負責內(nèi)審。每月向辦公室主任、分管副主任報送實際支出報表,每季度向辦公室主任、副主任、紀檢組長報告經(jīng)費開支狀況,年終向辦公室黨組報告財務決算狀況。

五、經(jīng)費報銷審批方法

凡辦公室范圍內(nèi)發(fā)生的各項經(jīng)費,無論是行政經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費、專項經(jīng)費、基建經(jīng)費、其他收入、支出經(jīng)費都屬于本方法管理的范圍。

1、職工工資及政策性獎金。工資:每月由行政處按有關規(guī)定編制'職工工資'上報盤,報財政審核、銀行發(fā)放。政策性獎金:由行政處依據(jù)'嘉獎政策'和當月職工人數(shù)編造發(fā)放獎金名冊,報辦公室主任審簽后發(fā)放,對政策性規(guī)定應由職工個人上繳的工會會費、養(yǎng)老基金、教育附加費、住房公積金、醫(yī)療保險費、個人收入所得稅等經(jīng)辦公室領導同意后由行政處代扣代交。

2、醫(yī)療費:按省、市的有關規(guī)定執(zhí)行。如因長期住院或個人負擔醫(yī)藥費太多的確造成家庭經(jīng)濟特殊困難的,由職工本人提出'困難補助申請',經(jīng)辦公室主任會議討論同意后可酌情補助。

3、差旅費:應嚴格根據(jù)市財政局出臺的差旅費標準執(zhí)行。辦公室科級和科級以下干部、職工需省外出差,事前須經(jīng)辦公室主任同意。凡出差費用在3000元以上的,報辦公室主任審批后報銷,500元至3000元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷,500元以下的由行政到處長審批報銷。

4、會議費:市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務會議,由承辦單位依據(jù)會議通知,按財政局會議費開支標準,事先編報經(jīng)費開支方案,報辦公室主任審定,會議結束后,由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產(chǎn)生的費用匯總填好報銷單,經(jīng)辦公室分管財務的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。

5、汽車修理費:凡需修理的車輛,實行派修單制度,由駕駛員事先填好報修單,經(jīng)隊長審查后,確定修理項目,金額在1000元以下的由小車隊長審核、行政到處長審批報銷;1000元至10000元的報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。汽車大修必需編報大修專項報告,待落實資金后才能修理。對車輛在家的故障必需在本單位修理班修理,對修理用的各種材料和修理項目,不論金額大小,駕駛員或隊長必需到修理現(xiàn)場審查簽字,最終形成發(fā)票,一月結算一次,先由行政到處長簽留意見后,再報辦公室分管財務的副主任審批報銷;對車輛外出故障的修理,原則上拖回修理班進行修理,如的確不能拖回的,在外發(fā)生的修理費,先由乘車人員證明后,500元以下的由小車隊隊長審核后,行政到處長簽字報銷;500元至10000元的經(jīng)小車隊隊長和行政到處長審核后,報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。

6、油料費:在本市內(nèi),實行每車用加油本按車號到單位聯(lián)系好的加油站對車號加油,月底加油站匯總報小車隊隊長和行政到處長簽留意見后,報辦公室分管副主任審核后,再報辦公室主任審批報銷。禁止用白條加油,在市外確需加油的,須由乘車人在發(fā)票上證明后隨差旅費一并報銷。

7、駕駛?cè)藛T的補助:由小車隊隊長依據(jù)上級有關規(guī)定核定每月的起始公里登記造冊,按月核算,報行政處復核后,由行政到處長簽留意見,報辦公室分管財務的副主任審批后發(fā)給。

8、郵電費:辦公室公用電話費、在職領導手機、住宅電話費由行政處指派專人統(tǒng)一結帳,報辦公室分管財務的副主任審批后報銷。其他人員的電話費、市級領導駕駛員手機費,bp機使用費在規(guī)定報銷范圍內(nèi)的由行政到處長審核,報辦公室分管財務的副主任審批報銷。

9、辦公區(qū)水、電、費,由辦公室分管水、電的人員經(jīng)辦,行政到處長審核、報辦公室分管財務副主任審批報銷。

10、接待經(jīng)費:如有需要接待的人員,承辦處室應事先征得辦公室主任或分管財務的副主任同意后接待,由此產(chǎn)生的費用,由經(jīng)辦人員填好,并注明接待對象、事由,經(jīng)分管領導簽留意見,800元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷;超過800元的報辦公室主任審批報銷。

ll、基本建設支出?；ㄙY金(包括土建、裝修、修繕)納入基本建設財務管理。10萬元以上的基建項目工程按有關規(guī)定實行招投標或議標。經(jīng)費預算由辦公室黨組會議審定。5-10萬元的基建項目由辦公室主任會議審定,5萬元以下的項目由行政處提出方案報辦公室分管副主任、主任同意后實施,基建項目經(jīng)費必需?？顚Ｓ?。支出由基建項目負責人簽字,行政處長審核,5萬元以下的項目由分管副主任審簽,5萬元以上的項目由辦公室主任審簽。辦公室2000元以下的一般小型修理由行政處長審簽。

12、不屬于以上11項的其他費用。先由經(jīng)辦人填好報銷單,經(jīng)處室負責人簽留意見后,金額在3000元以上的報單位辦公室主任審批;金額在3000元至300元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批;金額在300元以下的由行政到處長審批。

13、預借款:凡因公務需借款者,金額在10000元以下的由辦公室分管財務的副主任審批,金額在10000元以上由秘書長、辦公室主任審批。

六、報銷上述費用由費用開支經(jīng)手人填報,會計審核簽章,審批人簽字報銷。

七、現(xiàn)金管理根據(jù)人民銀行《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定辦理。

【第5篇】財務處辦公室平安管理制度

1.安裝防盜門窗,使用公安指定的合格保險柜,做到撬不開,搬不走。下班離室前必需關鎖好保險柜和防盜門。保險柜的鑰匙要由專人負責,妥當保管。

2.財務人員到銀行取送現(xiàn)金或有價證券時,必需專車接送并有保衛(wèi)人員押運,中途不得到其他場所逗留,無關人員不得跟車同行。

3.現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定限額,如確有特別緣由不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行,經(jīng)領導簽字同意后方可存入財會室保險柜內(nèi)過夜。

4.加強支票和其他有價證券的管理,堅持檢查復核制度。印鑒、票據(jù)必需妥當保管,支票、匯票不得預留印章。

5.除與財務部門聯(lián)系業(yè)務工作外,其他人員無特別緣由禁止進入財務部門柜臺內(nèi)操作室,一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。

6.配備消防器材。消防器材固定存放位置,任何人員不得擅自動用或損壞消防器材,四周不得堆放雜物。專人管理,定期巡查,保證處于完好狀態(tài)。發(fā)覺丟失、損壞應馬上補充并上報領導。

7.定期為工作人員進行消防平安教育,開設防火、滅火自救學問培訓,加強員工消防平安意識。保證工作人員能正確使用滅火設備。

8.辦公室內(nèi)禁止吸煙。嚴禁存放易燃易爆物品,嚴禁明火。

9.工作完畢關閉計算機、離開房間切斷電源、順手關燈。

10.一旦發(fā)覺電器或線路故障準時做好應急處理并準時向有關部門報告。員工必需自覺遵守操作規(guī)程,未經(jīng)許可不得擅自安裝或轉(zhuǎn)變用電線路。

【第6篇】辦公室財務管理制度-模板

為加強市政府辦公室的經(jīng)費管理,更好地貫徹執(zhí)行新(會計法》,強化辦公室法定代表人對單位財會工作的領導和職責,依據(jù)現(xiàn)行《會計基礎工作規(guī)范》和省市有關財政法規(guī)、制度,結合市政府辦公室工作實際,特擬定以下財務管理制度。

一、辦公室財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,保障工作需要,量人為出,增收節(jié)支。實行'統(tǒng)一領導、分級審批、集中管理、加強監(jiān)督'的財務管理體制。行政處作為辦公室的財務機構,在辦公室領導下統(tǒng)一管理全室財務工作。

二、辦公室全體人員要嚴格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關財政法規(guī)、制度,自覺遵守財經(jīng)紀律,維護國家集體利益,抵制違紀行為,厲行節(jié)省,反對浪費鋪張。

三、辦公室財務支出預算,由行政處依據(jù)市財政局下達的年度預算和各處室編制的預算,提出年度支出預算建議方案,報室分管財務的領導審核,經(jīng)辦公室主任辦公會議審議通過后,由行政處執(zhí)行。如支出預算在執(zhí)行過程中確需調(diào)整的,須經(jīng)辦公室分管財務的領導審核,報辦公室主任批準執(zhí)行。

四、行政處要加強對支出的管理,各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準。處內(nèi)設立內(nèi)部審計制度,由分管財務的處長負責內(nèi)審。每月向辦公室主任、分管副主任報送實際支出報表,每季度向辦公室主任、副主任、紀檢組長報告經(jīng)費開支狀況,年終向辦公室黨組報告財務決算狀況。

五、經(jīng)費報銷審批方法

凡辦公室范圍內(nèi)發(fā)生的各項經(jīng)費,無論是行政經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費、專項經(jīng)費、基建經(jīng)費、其他收入、支出經(jīng)費都屬于本方法管理的范圍。

1、職工工資及政策性獎金。工資:每月由行政處按有關規(guī)定編制'職工工資'上報盤,報財政審核、銀行發(fā)放。政策性獎金:由行政處依據(jù)'嘉獎政策'和當月職工人數(shù)編造發(fā)放獎金名冊,報辦公室主任審簽后發(fā)放,對政策性規(guī)定應由職工個人上繳的工會會費、養(yǎng)老基金、教育附加費、住房公積金、醫(yī)療保險費、個人收入所得稅等經(jīng)辦公室領導同意后由行政處代扣代交。

2、醫(yī)療費:按省、市的有關規(guī)定執(zhí)行。如因長期住院或個人負擔醫(yī)藥費太多的確造成家庭經(jīng)濟特殊困難的,由職工本人提出'困難補助申請',經(jīng)辦公室主任會議討論同意后可酌情補助。

3、差旅費:應嚴格根據(jù)市財政局出臺的差旅費標準執(zhí)行。辦公室科級和科級以下干部、職工需省外出差,事前須經(jīng)辦公室主任同意。凡出差費用在3000元以上的,報辦公室主任審批后報銷,500元至3000元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷,500元以下的由行政到處長審批報銷。

4、會議費:市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務會議,由承辦單位依據(jù)會議通知,按財政局會議費開支標準,事先編報經(jīng)費開支方案,報辦公室主任審定,會議結束后,由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產(chǎn)生的費用匯總填好報銷單,經(jīng)辦公室分管財務的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。

5、汽車修理費:凡需修理的車輛,實行派修單制度,由駕駛員事先填好報修單,經(jīng)隊長審查后,確定修理項目,金額在1000元以下的由小車隊長審核、行政到處長審批報銷;1000元至10000元的報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。汽車大修必需編報大修專項報告,待落實資金后才能修理。對車輛在家的故障必需在本單位修理班修理,對修理用的各種材料和修理項目,不論金額大小,駕駛員或隊長必需到修理現(xiàn)場審查簽字,最終形成發(fā)票,一月結算一次,先由行政到處長簽留意見后,再報辦公室分管財務的副主任審批報銷;對車輛外出故障的修理,原則上拖回修理班進行修理,如的確不能拖回的,在外發(fā)生的修理費,先由乘車人員證明后,500元以下的由小車隊隊長審核后,行政到處長簽字報銷;500元至10000元的經(jīng)小車隊隊長和行政到處長審核后,報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。

6、油料費:在本市內(nèi),實行每車用加油本按車號到單位聯(lián)系好的加油站對車號加油,月底加油站匯總報小車隊隊長和行政到處長簽留意見后,報辦公室分管副主任審核后,再報辦公室主任審批報銷。禁止用白條加油,在市外確需加油的,須由乘車人在發(fā)票上證明后隨差旅費一并報銷。

7、駕駛?cè)藛T的補助:由小車隊隊長依據(jù)上級有關規(guī)定核定每月的起始公里登記造冊,按月核算,報行政處復核后,由行政到處長簽留意見,報辦公室分管財務的副主任審批后發(fā)給。

8、郵電費:辦公室公用電話費、在職領導手機、住宅電話費由行政處指派專人統(tǒng)一結帳,報辦公室分管財務的副主任審批后報銷。其他人員的電話費、市級領導駕駛員手機費,bp機使用費在規(guī)定報銷范圍內(nèi)的由行政到處長審核,報辦公室分管財務的副主任審批報銷。

9、辦公區(qū)水、電、費,由辦公室分管水、電的人員經(jīng)辦,行政到處長審核、報辦公室分管財務副主任審批報銷。

10、接待經(jīng)費:如有需要接待的人員,承辦處室應事先征得辦公室主任或分管財務的副主任同意后接待,由此產(chǎn)生的費用,由經(jīng)辦人員填好,并注明接待對象、事由,經(jīng)分管領導簽留意見,800元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷;超過800元的報辦公室主任審批報銷。

ll、基本建設支出?；ㄙY金(包括土建、裝修、修繕)納入基本建設財務管理。10萬元以上的基建項目工程按有關規(guī)定實行招投標或議標。經(jīng)費預算由辦公室黨組會議審定。5-10萬元的基建項目由辦公室主任會議審定,5萬元以下的項目由行政處提出方案報辦公室分管副主任、主任同意后實施,基建項目經(jīng)費必需?？顚Ｓ?。支出由基建項目負責人簽字,行政處長審核,5萬元以下的項目由分管副主任審簽,5萬元以上的項目由辦公室主任審簽。辦公室2000元以下的一般小型修理由行政處長審簽。

12、不屬于以上11項的其他費用。先由經(jīng)辦人填好報銷單,經(jīng)處室負責人簽留意見后,金額在3000元以上的報單位辦公室主任審批;金額在3000元至300元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批;金額在300元以下的由行政到處長審批。

13、預借款:凡因公務需借款者,金額在10000元以下的由辦公室分管財務的副主任審批,金額在10000元以上由秘書長、辦公室主任審批。

六、報銷上述費用由費用開支經(jīng)手人填報,會計審核簽章,審批人簽字報銷。

七、現(xiàn)金管理根據(jù)人民銀行《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定辦理。

【第7篇】辦公室財務科監(jiān)控室管理制度(范例)

制度是個社會的嬉戲規(guī)章,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全供應的制度文章供您參考:

財務科管理制度

為加強公司財務管理,依據(jù)國家相關法律、法規(guī)及財務制度,結合公司詳細狀況,制定本制度。

第一條財會人員應嚴格遵守財經(jīng)紀律,貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,以提高公司經(jīng)濟效益、壯大公司經(jīng)濟實力為宗旨,制止鋪張鋪張,降低消耗,增加積累,把財務工作做好。

其次條財會人員要仔細執(zhí)行崗位責任制,各司其責,相互協(xié)作,照實反映和嚴格監(jiān)督公司各項經(jīng)濟活動。

第三條記帳、算帳、報帳必需做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字精確?????,帳目清晰,按期報帳。

第四條財會人員在辦理睬計事務中,必需堅持原則,照章辦事。對違反財經(jīng)紀律和公司財務制度的款項,應拒絕支付、并準時上報分管領導、總經(jīng)理。

第五條建立穩(wěn)定的財會人員隊伍。財會人員調(diào)動或因故辭職,應與接替人員辦理交接手續(xù),未辦完交接手續(xù)的,不得離職,不得中斷會計工作。

第六條一切現(xiàn)金往來,須憑據(jù)收付。

第七條正常的辦公費用開支報銷,必需用正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)辦人簽名,經(jīng)分管領導、總經(jīng)理、董事長簽字后方能報銷付款。

第八條嚴禁將公款存入私人帳戶,違者將視情節(jié)輕重移交司法部門處理。

第九條本制度自公布之日起執(zhí)行。

辦公室管理制度

辦公室是公司對外聯(lián)絡的中心樞紐,是呈現(xiàn)公司形象的一個重要窗口,全體員工均須遵守辦公室的有關規(guī)定。

第一條按時上下班,上班期間必需穿工作服、佩戴工作牌;

其次條辦公室內(nèi)須保持安靜,辦公時要端正坐姿,不得大聲喧嘩,不得在樓梯處停留會話,辦公時間不準做與工作無關的事情;

第三條嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博,未經(jīng)他人允許,不準隨便翻閱他人辦公資料,更換臺、凳、電話等,