財務(wù)部門主管職責(zé)（14篇）

第8頁共8頁財務(wù)部門主?管職責(zé)1?.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)?所屬的穿員?、記帳員、?會計員按時?、按要求記?帳收款，如?實反映和監(jiān)?督企業(yè)的各?項經(jīng)濟活動?和財務(wù)收支?情況，保證?各項經(jīng)濟業(yè)?務(wù)合情、合?理、合法。?2.負(fù)責(zé)?指導(dǎo)、監(jiān)督?、檢查和考?核本組成員?的工作，及?時處理解決?工作中發(fā)生?的問題，保?證本組的會?計核算工作?正常進(jìn)行。?3.按時?編制月、季?、年度會計?表，做到數(shù)?字真實、計?算準(zhǔn)確、內(nèi)?容完整、說?明清楚、報?送及時。?4.根據(jù)會?計制度，定?期匯總會計?憑證(登記?總帳不超過?____天?)，并與科?目明細(xì)帳核?對相符。?5.負(fù)責(zé)企?業(yè)治理費核?算，認(rèn)真審?核收支原始?憑證，帳務(wù)?處理符合制?度規(guī)定，帳?目清楚，數(shù)?字準(zhǔn)確，結(jié)?算及時。?6.負(fù)責(zé)專?用款項的明?細(xì)核算，正?確反映各項?專用資金運?用和結(jié)余情?況以及專項?工程支出和?完工情況。?專用資金的?往來款項要?及時對帳清?算。7.?負(fù)責(zé)每月各?項按規(guī)定進(jìn)?行預(yù)提和待?攤費用的核?算。8.?負(fù)責(zé)公司稅?金臺帳的登?記和稅金的?交納。9?.負(fù)責(zé)接受?審計、稽核?、稅務(wù)和有?關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)?部門工作檢?查;10?.負(fù)責(zé)公司?各部門的費?用報銷業(yè)務(wù)?手續(xù)。1?1.按每月?工資表、水?電耗用表、?燃料耗用表?等費用項目?編制生產(chǎn)部?生產(chǎn)管理分?析報表;?____對?公司的會計?憑證、帳薄?報表、財務(wù)?計劃和重要?經(jīng)濟合同等?會計資料定?期收集、審?查、裝訂成?冊，登記編?號，按照《?會計檔案治?理辦法》的?規(guī)定妥善保?管，并按照?規(guī)定辦理銷?毀報批手續(xù)?。13.?定期組織對?公司固定資?金和流動資?產(chǎn)的清查、?核實，確保?財產(chǎn)的準(zhǔn)確?性，加強對?固定資產(chǎn)和?流動資金的?治理，提高?資金利用率?。14.?嚴(yán)格按照財?務(wù)治理制度?的要求，認(rèn)?真做好記帳?憑證的稽核?，組織會統(tǒng)?報表的編審?工作，保證?財務(wù)結(jié)算的?正確、及時?和真實，為?領(lǐng)導(dǎo)提供可?靠的經(jīng)營治?理資料。?15.及時?把握流動資?金使用和周?轉(zhuǎn)的情況，?定期向負(fù)責(zé)?人匯報工作?。16.?督導(dǎo)所負(fù)責(zé)?崗位的工作?情況，并對?工作完成的?效果負(fù)有直?接的責(zé)任。?17.負(fù)?責(zé)協(xié)調(diào)與處?理與各部門?的糾紛、配?合各部門處?理好財務(wù)部?的相關(guān)事宜?。18.?定期組織所?屬部門員工?學(xué)習(xí)有關(guān)國?家財政政策?、法規(guī)、財?經(jīng)紀(jì)律和財?會制度，不?斷提高員工?的思想水平?和業(yè)務(wù)工作?能力。財?務(wù)部門主管?職責(zé)（二）?____?組織開展財?務(wù)基礎(chǔ)工作?，確保核算?、預(yù)算、資?金和稅務(wù)等?工作按時按?質(zhì)完成;?2.制定財?務(wù)相關(guān)制度?并監(jiān)督執(zhí)行?;3.編?制月度財務(wù)?報表和財務(wù)?分析報告;?____?組織年度決?算與預(yù)算，?負(fù)責(zé)年度審?計工作;?5.管理與?銀行、稅務(wù)?、工商及其?他機構(gòu)關(guān)系?;6.負(fù)?責(zé)本部門員?工的培訓(xùn)、?考核;7?.領(lǐng)導(dǎo)交代?的其他任務(wù)?。財務(wù)部?門主管職責(zé)?（三）1?.協(xié)助財務(wù)?部門主管制?定核算組核?算制度及標(biāo)?準(zhǔn)，及時對?核算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行修訂，嚴(yán)?格按照標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行核算，?對核算組其?他成員工作?進(jìn)行復(fù)核指?導(dǎo)，每月統(tǒng)?籌結(jié)賬工作?，及時準(zhǔn)確?完成結(jié)賬工?作，按時出?具相應(yīng)報表?;2.負(fù)?責(zé)主要公司?的成本核算?及供應(yīng)商對?賬、結(jié)款工?作;3.?與供應(yīng)鏈、?營銷部門做?好溝通、銜?接;4.?經(jīng)常對財務(wù)?核算流程進(jìn)?行梳理，及?時識別風(fēng)險?點、不合理?點，對財務(wù)?核算流程進(jìn)?行持續(xù)優(yōu)化?。5.熟?悉倉庫進(jìn)銷?存流程管理?。財務(wù)部?門主管職責(zé)?（四）1?、總管公司?會計、報表?、企業(yè)預(yù)算?體系建立、?企業(yè)經(jīng)營計?劃、企業(yè)預(yù)?算編制、執(zhí)?行與控制工?作;2、?組織協(xié)調(diào)企?業(yè)財務(wù)資源?與業(yè)務(wù)規(guī)劃?的匹配運作?，公司財務(wù)?戰(zhàn)略規(guī)劃的?制定與實施?;3、負(fù)?責(zé)制定公司?利潤計劃、?投資計劃、?財務(wù)規(guī)劃、?開支預(yù)算或?成本費用標(biāo)?準(zhǔn);4、?建立健全公?司內(nèi)部核算?的組織、指?導(dǎo)和數(shù)據(jù)管?理體系，以?及會計核算?和財務(wù)管理?的規(guī)章制度?;5、建?立企業(yè)內(nèi)部?會計、審計?和內(nèi)控制度?，完善財務(wù)?治理、公司?財務(wù)控制和?會計機構(gòu)，?對會計人員?實施有效管?理;6、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金流?量管理、營?運資本管理?及資本預(yù)算?、企業(yè)分立?或合并相關(guān)?財務(wù)事宜、?企業(yè)融資管?理、企業(yè)資?本變動管理?(管理者收?購、資本結(jié)?構(gòu)調(diào)整)等?;7、會?同經(jīng)營管理?部門開展經(jīng)?濟活動分析?，組織編制?公司財務(wù)計?劃、成本計?劃，努力降?低成本、增?收節(jié)支、提?高效益;?8、監(jiān)督公?司遵守國家?財經(jīng)法令、?紀(jì)律和董事?會決議;?9、負(fù)責(zé)與?政府財稅部?門聯(lián)系，落?實財稅政策?;10、?完成董事會?和總經(jīng)理交?辦的其它工?作;財務(wù)?部門主管職?責(zé)（五）?1.負(fù)責(zé)日?常賬務(wù)處理?，做會計核?算工作，在?金蝶系統(tǒng)錄?入會計分錄?;2.負(fù)?責(zé)報稅工作?，去稅務(wù)局?處理日常事?務(wù);3.?參與盤點工?作;4.?協(xié)助財務(wù)經(jīng)?理做好分析?、控制等管?理工作，完?成經(jīng)理臨時?布置的各項?任務(wù)。財?務(wù)部門主管?職責(zé)（六）?1、負(fù)責(zé)?公司客戶的?納稅申報;?去稅務(wù)局辦?理業(yè)務(wù)。?2、獨立負(fù)?責(zé)小規(guī)模和?一般納稅人?全套賬務(wù)處?理，.完成?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他事項。?3、申請?票據(jù)，準(zhǔn)備?和報送會計?報表，稅務(wù)?報表的申報?;4、完?成與客戶的?溝通、咨詢?、接洽工作?;5、負(fù)?責(zé)開具各項?票據(jù)，負(fù)責(zé)?公司發(fā)票的?購領(lǐng)開立以?及公司的納?稅申報等事?宜。6、?審核和錄入?內(nèi)部各類會?計憑單，協(xié)?助客戶進(jìn)行?稅務(wù)預(yù)算控?制。7、?負(fù)責(zé)文件的?準(zhǔn)備、歸檔?和保管;完?成會計其他?日常事務(wù)性?工作。財?務(wù)部門主管?職責(zé)（七）?1、負(fù)責(zé)?編制公司預(yù)?算、財務(wù)收?支計劃、成?本費用計劃?、信貸計劃?、財務(wù)報告?、會計決算?報表等;?2、了解公?司財務(wù)狀況?、經(jīng)營成果?和資金變動?情況，及時?向領(lǐng)導(dǎo)匯報?并提出合理?化建議;?3、參與財?務(wù)管理、成?本管理、預(yù)?算管理、會?計核算、會?計監(jiān)督、加?強公司經(jīng)濟?管理，提高?經(jīng)濟效益;?4、做好?財務(wù)系統(tǒng)各?項行政事務(wù)?處理工作，?提高工作效?能，具有團?隊精神;?5、負(fù)責(zé)公?司相關(guān)財務(wù)?系統(tǒng)的管理?及完善工作?;6、參?與公司資金?的審核，保?證公司資金?的正常運轉(zhuǎn)?;財務(wù)部?門主管職責(zé)?（八）1?、按照會計?制度收集、?編寫、檢驗?和分析財務(wù)?信息，準(zhǔn)備?財務(wù)報表;?2、依據(jù)?銀行付款/?收款回單制?作應(yīng)付款/?應(yīng)收款的記?賬憑證;?3、根據(jù)業(yè)?務(wù)部提供的?應(yīng)付比對表?核對應(yīng)付賬?款賬目;?4、負(fù)責(zé)公?司稅務(wù)申報?及匯算清繳?，上繳各項?稅費及其他?稅務(wù)事宜處?理;5、?負(fù)責(zé)申報稅?務(wù)需要的各?類報表，協(xié)?調(diào)稅務(wù)局的?各項檢查并?提供相應(yīng)資?料;6、?負(fù)責(zé)稅務(wù)備?案資料的準(zhǔn)?備及報送，?各項退稅事?宜的辦理;?7、負(fù)責(zé)?編制資產(chǎn)負(fù)?債表、利潤?表、現(xiàn)金流?量表等財務(wù)?報表;8?、其它臨時?交代的各項?事宜。財?務(wù)部門主管?職責(zé)（九）?1、負(fù)責(zé)?日常收支管?理和核對、?會計憑證、?出納、稅務(wù)?工作;2?、成品成本?核算與分析?;3、認(rèn)?真核對并確?認(rèn)客戶的每?一筆回款，?做好客戶回?款的審核確?認(rèn)工作，編?制收款會計?憑證并登記?應(yīng)收帳款明?細(xì)帳;4?、每月提供?上月客戶回?款計劃執(zhí)行?情況及本月?回款計劃統(tǒng)?計表，每月?向部門主管?領(lǐng)導(dǎo)報送一?份應(yīng)收帳款?分析明細(xì)表?;5、負(fù)?責(zé)結(jié)賬、編?制會計報表?，安排各項?稅費的申報?事宜;財?務(wù)部門主管?職責(zé)（十）?1.完成?公司的日常?會計核算工?作，負(fù)責(zé)編?制會計報表?;___?_公司收入?、成本、費?用、稅收的?日常審核及?憑證處理，?控制各項費?用;3.?負(fù)責(zé)公司各?種經(jīng)濟業(yè)務(wù)?核算，及其?他業(yè)務(wù)的賬?務(wù)工作;?4.負(fù)責(zé)建?立和登記各?種管理臺帳?，保證會計?信息準(zhǔn)確性?;5.負(fù)?責(zé)各種會計?數(shù)據(jù)、財務(wù)?相關(guān)信息資?料的收集、?整理、匯總?，并能根據(jù)?公司管理需?要進(jìn)行分析?;6.做?好庫房盤點?工作;7?.完成領(lǐng)導(dǎo)?安排的其他?工作任務(wù);?財務(wù)部門?主管職責(zé)（?十一）1?、審批財務(wù)?收支，審閱?財務(wù)專題報?告和會計報?表，對重大?的財務(wù)收支?計劃、經(jīng)濟?合同進(jìn)行會?簽;2、?編制預(yù)算和?執(zhí)行預(yù)算，?參與擬訂資?金籌措和使?用方案，確?保資金的有?效使用;?3、審查公?司對外提供?的會計資料?;4、負(fù)?責(zé)審核公司?本部和各下?屬單位上報?的會計報表?和集團公司?會計報表，?編制財務(wù)綜?合分析報告?和專題分析?報告，為公?司領(lǐng)導(dǎo)決策?提供可靠的?依據(jù);5?、制訂公司?內(nèi)部財務(wù)、?會計制度和?工作程序，?經(jīng)批準(zhǔn)后組?織實施并監(jiān)?督執(zhí)行。?財務(wù)部門主?管職責(zé)（十?二）電商?銷售收入、?費用、成本?的確認(rèn);?跟進(jìn)電商的?預(yù)算達(dá)成情?況。制作?組裝拆卸單?，用于天貓?組合業(yè)務(wù)銷?售。經(jīng)銷?商促銷協(xié)議?復(fù)核，提供?準(zhǔn)確經(jīng)銷商?銷售數(shù)據(jù);?境外采購?入庫單、費?用分?jǐn)倖蔚?制作及對應(yīng)?附件準(zhǔn)備工?作整理憑?證順序：按?記賬憑證號?將憑證裝訂?、按發(fā)票號?整理發(fā)票順?序、進(jìn)項稅?發(fā)票抵扣聯(lián)?的裝訂。?并將裝訂好?的進(jìn)項稅發(fā)?票抵扣聯(lián)、?財務(wù)會簽單?憑證按次序?放入財務(wù)檔?案室內(nèi)存放?每月天貓?銷項稅的核?對財務(wù)部?門主管職責(zé)?（十三）?1，根據(jù)合?同審核應(yīng)收?款和日常付?款，向客戶?開具發(fā)票;?2，審核?各項費用支?出，安排結(jié)?算和審核工?作;3，?會計憑證錄?入，整理，?歸檔;4?，制作會計?報表，數(shù)據(jù)?統(tǒng)計與上報?;5，負(fù)?責(zé)員工報銷?費用審核憑?證的編制和?登賬;6?，涉稅事宜?;7，處?理公司各項?財務(wù)工作;?8，規(guī)范?公司財務(wù)制?度;9，?處理稅務(wù)相?關(guān)事宜;?10，工資?發(fā)放;財?務(wù)部門主管?職責(zé)（十四?）1、進(jìn)?行公司收入?、支出及成?本費等財務(wù)?核算，對公