財務部門月度工作計劃怎么寫

財務部門月度工作計劃怎么寫財務審核是通過一系列審核程序，供應決策有用的信息，是公司必不行缺的一個部門。下面是為大家整理財務部門月度工作方案的文章，盼望對您有所關心，歡迎大家閱讀參考學習!

財務部門月度工作方案1

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務進展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作方案。

一、指導思想

財務審核工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部審核信息使用者供應準時、真實、牢靠的審核信息。

財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是依據(jù)企業(yè)進展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施狀況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行狀況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務猜測、財務決策、財務預算、財務掌握和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。

二、目標和任務

(一)依時完成日常審核記錄和審核核算工作，提高工作效率

1.嚴格遵守《審核法》、《企業(yè)審核制度》等有關審核法律法規(guī)進行審核核算和審核管理工作，完善公司內(nèi)部審核管理與掌握制度、內(nèi)部審計制度和審核核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

3.做好日常審核核算工作。根據(jù)審核制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用審核科目，細化成本核算，編制審核憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關審核報表，準時報送稅務等部門;準時裝訂審核憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;準時精確?????登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

4.做好審核檔案的管理工作。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

(三)制定公司年度財務猜測和預算，樂觀參加公司決策

1.制定全面預算，供應全面、精確?????的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理支配調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務掌握工作

1.嚴格抓好選購環(huán)節(jié)的財務掌握、存貨掌握、現(xiàn)金掌握等掌握環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。

2.實施全方位財務掌握機制，使財務掌握工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，掩蓋企業(yè)全部的部門和崗位。

(五)財務分析

準時利用財務業(yè)務、審核、統(tǒng)計、市場等信息資料，采納科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運力量和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效掌握財務活動的運行，正確猜測財務進展的將來。

三、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設

隨著公司的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細學習審核法、財務管理制度，提高審核人員的法制觀念,加強審核人員的職業(yè)道德,樹立堅固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務學問,擴大學問面。在把握基礎學問的同時,加強計算機學問的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,仔細學些稅務、金融、等相關性學問,以拓展學問面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術溝通。學術溝通是提高審核人員素養(yǎng)的重要方面。通過溝通可促進理論學問,有利于總結(jié)工作中的閱歷,提高業(yè)務水平,還

能提高寫作力量和口述力量。通過對審核人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對審核信息的快速的、精確?????的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的進展。

四、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求方案和融資方案。依據(jù)我司20__年的銷售方案，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20__年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特殊大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速進展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

五、建議和措施

1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有方案地攤銷支付(如銷售返利)。

2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3、做好原料定價選購工作，掌握選購成本上升，努力降低選購成本，增加產(chǎn)品毛利率。

4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。

5、量入而出，掌握費用支出：

(1)要掌握推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定肯定措施，要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

財務部門月度工作方案2

一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練

但是11月底，連續(xù)訓練教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20__年財務上將有大的變動，實行《新審核準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20__年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

財務部門月度工作方案3

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，根據(jù)審核法和企業(yè)審核制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、協(xié)作審核師事務所對公司第七年度的年終審核報表進行審計，并按有關部門的要求，完成審核報表的匯總和上報工作。

3、協(xié)作外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。

4、協(xié)作公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常審核核算工作。根據(jù)審核制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用審核科目，編制審核憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關審核報表，準時報送稅務等部門;準時裝訂審核憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;準時精確?????登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好平安工作

1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映;準時加以整改。

2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《審核人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理看法。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧展芾砘A工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調(diào)度與掌握，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無方案、無定額使用資金。

四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細學習審核法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)審核制度和有關的財務制度，提高審核人員的法制觀念，加強審核人員的職業(yè)道德，樹立堅固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。

2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務學問，擴大學問面。在把握基礎學問的同時，加強計算機學問的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，仔細學些稅務、金融、等相關性學問，以拓展學問面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學術溝通。學術溝通是提高審核人員素養(yǎng)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論學問，有利于總結(jié)工作中的閱歷，提高業(yè)務水平，還能提高寫作力量和口述力量。通過對審核人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對審核信息的快速的、精確?????的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的進展。

財務部門月度工作方案4

一、加強財務學問學習，在新的一年里，我要連續(xù)加強財務學問學習訓練，了解財物新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并準時向領導匯報學習狀況。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、我將依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、我在做好本職工作的同時，要樂觀處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。我會根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作

三、根據(jù)工作措施，使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。20__年度公司財務個人工作方案20__年度公司財務個人工作方案。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

總之在新的一年里，我會連續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

將是我公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二○__年的工作進行了認直認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的關心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康進展做出更大的貢獻，詳細的工作方案及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。隨著社會的不斷進展，審核的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在新的一年

時在，我將進一步加高校習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務力量不斷提高，以適應工作的需求，特殊要樂觀參與公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參與一些重要的審核培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

二是更加仔細負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務處理的討論和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關企業(yè)今后的進展，資金平安性與項目投資的可行性以及企業(yè)進展的后續(xù)性息息相關，特殊是__年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探究和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在__年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。

四是加強審核檔案的管理工作。我們雖然在__年對審核檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在__年，我將在__年的基礎上，嚴格根據(jù)國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證名目、各項帳本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

六是加強應急管理的討論和分析。資金管理難免會消失一些意想不到的突發(fā)大事，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的討論，樂觀出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)大事時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。

七是一些建議：應抓好節(jié)支工作，實行詳細措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格掌握各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)省上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出掌握制度，并結(jié)合單位事業(yè)進展的實際狀況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出掌握在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)省型行業(yè)中的作用。

第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)省活動的開展，形成節(jié)省光榮，鋪張可恥的行業(yè)氛圍。

本年度，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前仔細搞好財務工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)省成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作方案，學習好的工作閱歷和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法，在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確;樂觀協(xié)作公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的愛護保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的力量去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，仔細完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)省成本、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，幫助領導做好決策工作。

6、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、審核制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

7、在