資金出納的主要工作職責(zé)（6篇）

第5頁共5頁資金出納?的主要工?作職責(zé)?1.正確?、完整、?及時的填?制憑證，?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記帳?和其他相?關(guān)臺賬記?錄;_?___日?常購買發(fā)?票、領(lǐng)用?、開具發(fā)?票及核銷?發(fā)票，按?照部門匯?總開具發(fā)?票明細表?;3.?保證現(xiàn)金?、空白票?據(jù)、有價?證券和有?關(guān)印章的?安全和完?整;4?.負責(zé)辦?理現(xiàn)金收?款和銀行?網(wǎng)銀結(jié)算?業(yè)務(wù);?5.負責(zé)?收款賬務(wù)?處理、付?款賬務(wù)處?理及其他?非主業(yè)費?用的付款?賬務(wù)處理?;6.?打印收款?及付款憑?證并定期?裝訂憑證?;7.?協(xié)助其他?同事完成?其他日常?工作及部?門經(jīng)理安?排的其他?工作資?金出納的?主要工作?職責(zé)（二?）1、?銀行賬戶?管理：配?合公司業(yè)?務(wù)辦理銀?行賬號開?戶及銷戶?業(yè)務(wù)，與?銀行保持?良好關(guān)系?;2、?資金管理?：保管各?類與資金?結(jié)算有關(guān)?的物品，?如支票、?匯票、印?鑒、網(wǎng)銀?KEY等?，保證資?金、賬號?安全，定?期盤點庫?存現(xiàn)金和?賬戶資金?，保證賬?實一致;?3、根?據(jù)公司制?度，復(fù)核?審批完畢?的各類支?付單據(jù)，?及時付款?，及時領(lǐng)?取銀行回?單，及時?登記銀行?日記賬和?現(xiàn)金日記?賬，日清?月結(jié)，保?管裝訂各?類現(xiàn)金及?銀行憑證?;4、?了解熟悉?銀行各類?結(jié)算業(yè)務(wù)?，如開具?銀承、保?函、外匯?結(jié)算，及?時支持業(yè)?務(wù)開展;?5、定?期輸出各?類資金管?理報表;?6、辦?理領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?業(yè)務(wù)。?資金出納?的主要工?作職責(zé)（?三）1?、嚴(yán)格按?照財務(wù)制?度的要求?，辦理公?司資金收?付業(yè)務(wù);?及時準(zhǔn)確?地登記現(xiàn)?金日記帳?，并結(jié)出?余額，保?證日清月?結(jié)，每月?末同會計?核對現(xiàn)金?明細賬、?總分類賬?，并與會?計對現(xiàn)金?進行盤點?，編制現(xiàn)?金盤點表?，做到賬?實相符、?賬賬相符?;2、?負責(zé)網(wǎng)上?銀行支付?單的錄入?和提交審?批，大額?工程付款?簽字路程?跟蹤及支?付;負責(zé)?收據(jù)的開?具和保管?;3、?辦理公司?開銷戶業(yè)?務(wù)，負責(zé)?銀行票據(jù)?購買、使?用與保管?;負責(zé)票?據(jù)使用臺?帳的記錄?與保管;?4、負?責(zé)保管理?銀行印簽?卡、開戶?與銷戶資?料、印鑒?變更、支?付證書(?如U盾)?等銀行業(yè)?務(wù)往來憑?據(jù);定期?到銀行領(lǐng)?取回單及?對賬，及?時準(zhǔn)確登?記銀行日?記帳，并?及時將單?據(jù)交給會?計人員做?帳;5?、每日編?制資金日?報,每周?五編制現(xiàn)?金流量監(jiān)?控表以及?資金周報?;及時整?理各種相?關(guān)業(yè)務(wù)資?料(現(xiàn)金?盤點表、?票據(jù)領(lǐng)用?臺帳、銀?行對帳單?等)并按?規(guī)定進行?歸;6?、配合審?計詢證等?其它工作?。資金?出納的主?要工作職?責(zé)（四）?崗位職?責(zé)：1?、根據(jù)審?核通過的?各項付款?單，辦理?資金支付?并取得資?金支付結(jié)?算單據(jù)，?交會計入?帳。2?、及時查?詢貨幣資?金(含票?據(jù))的收?款信息、?票據(jù)入銀?行賬戶的?工作，并?取得資金?收款結(jié)算?單據(jù)，交?會計入帳?。3、?日常資金?調(diào)度：跟?蹤并反饋?各賬戶資?金額，按?資金需求?情況做出?資金調(diào)度?建議;協(xié)?助總監(jiān)按?資金情況?安排資金?理財，保?障資金收?益及資金?使用平衡?。4、?按業(yè)務(wù)需?求開具相?關(guān)增值稅?發(fā)票及到?稅局購買?發(fā)票，每?月須按時?進行納稅?申報;?5、負責(zé)?登記日記?賬，報送?資金報表?;6、?負責(zé)銀行?事務(wù)辦理?，每月編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?經(jīng)會計審?核后存檔?;7、?負責(zé)財務(wù)?部相關(guān)檔?案的保管?工作;負?責(zé)現(xiàn)金、?銀行票據(jù)?、有價證?券保管。?8、協(xié)?助會計整?理每月憑?證及時裝?訂;9?、完成領(lǐng)?導(dǎo)安排的?臨時會計?工作。?任職要求?：1、?本科及以?上學(xué)歷，?財務(wù)專業(yè)?，英語聽?說讀寫能?力強，需?要管理海?外資金賬?戶2、?____?年及以上?外企財務(wù)?相關(guān)工作?經(jīng)驗3?、有會計?從業(yè)資格?證;4?、熟悉日?常的會計?核算、銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù);5?、了解國?家的各項?會計、稅?務(wù)法律法?規(guī);6?、增值稅?發(fā)票開具?及管理，?有會計憑?證管理相?關(guān)經(jīng)驗。?資金出?納的主要?工作職責(zé)?（五）?崗位職責(zé)?;1、?負責(zé)銀行?賬戶開立?、維護、?注銷，與?銀行的溝?通和聯(lián)系?工作;?2、根據(jù)?業(yè)務(wù)系統(tǒng)?提交的付?款申請向?資金方提?出資金申?請，隨時?掌握各銀?行賬戶余?額，按規(guī)?定在系統(tǒng)?填報銀行?賬戶余額?及發(fā)生額?;3、?負責(zé)網(wǎng)銀?支付操作?及審核，?下班前核?對當(dāng)日付?款金額、?提交系統(tǒng)?、打印銀?行回單，?月初打印?上月銀行?對賬單，?做到日清?月結(jié);?4、負責(zé)?核對每日?銀行放貸?數(shù)據(jù)，制?作放款表?;5、?負責(zé)臺賬?上所有數(shù)?據(jù)的錄入?、更新;?6、負?責(zé)特殊客?戶往來欠?款的登記?，協(xié)助分?公司做好?逾期款項?清欠工作?;7、?負責(zé)與財?務(wù)有關(guān)的?協(xié)議、合?同、文件?的管理工?作;8?、完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他工作?。任職?要求：?1、有一?年以上大?型企業(yè)出?納工作經(jīng)?驗;2?、接受能?力強，勤?學(xué)好問，?善于與人?溝通;?3、工作?嚴(yán)謹(jǐn)、有?財務(wù)意識?;4、?全日制統(tǒng)?招大專及?以上學(xué)歷?、財務(wù)相?關(guān)專業(yè)畢?業(yè);資?金出納的?主要工作?職責(zé)（六?）崗位?職責(zé):?1、根據(jù)?業(yè)務(wù)部門?提交的付?款申請完?成收付款?工作;?2、負責(zé)?處理現(xiàn)金?相關(guān)業(yè)務(wù)?并登記現(xiàn)?金日記賬?、現(xiàn)金保?管以及日?常費用報?銷的支付?;3、?每月盤點?各網(wǎng)銀賬?戶余額及?現(xiàn)金，編?制現(xiàn)金盤?點表;月?末導(dǎo)出電?子版網(wǎng)銀?對賬單至?賬戶管理?崗;4?、負責(zé)查?實、匯報?各銀行、?現(xiàn)金帳戶?余額，編?制資金日?報表;?5、負責(zé)?現(xiàn)金、票?據(jù)、有價?證劵的日?常收支和?保管，銀?行帳戶的?開戶與銷?戶;6?、負責(zé)對?收款收據(jù)?、發(fā)票、?空白銀行?票據(jù)的保?管與開具?，定期整?理裝訂銀