期市感悟(新模版)

期市感悟渤海期貨IB業(yè)務(wù)中心主要內(nèi)容股票與期貨交易理念期貨的投資策略期貨投資的交易技巧投資建議股票與期貨股票與期貨的本質(zhì)作用信息來源主力操盤操盤方式資金運作方式股票與期貨的本質(zhì)作用股票—企業(yè)融資期貨—套期保值交易理念趨勢的本質(zhì)順勢交易：市場不可預(yù)測，只能跟蹤趨勢，適者生存，而非先知生存。重勢不重價不明朗的市不入虧得起多少做多少面對虧損，處之泰然趨勢期貨的投資策略制定交易計劃把握交易機會

執(zhí)行交易計劃制定交易計劃選擇市場與品種進(jìn)場與離場的機會資金管理浮盈加倉—正金字塔式制定止盈止損點突發(fā)情況的應(yīng)對品種選擇：滬鋅—趨勢性強期貨交易中的資金管理基本原則確定單筆最大虧損額度不超過10%累計投資占總投資比重不超過40%單筆交易占總投資比例不超過10-15%資金管理要領(lǐng)讓利潤充分增長，把虧損限于小額始終為頭寸設(shè)置保護性止損指令以限制虧損不要心血來潮地做交易，打有計劃之戰(zhàn)先制訂好計劃，然后貫徹到底分散投資，但須注意，“過猶不及”浮盈加倉—正金字塔式制定止盈止損點止損是期貨市場的第一生存法則止盈是利潤最大化的基礎(chǔ)理解止損正確的理解虧損是很關(guān)鍵的拒絕虧損是交易心態(tài)不好的原因交易本身由盈虧組成，無法分割虧損是盈利的成本必須坦然接受虧損虧損幅度由資金管理來控制止損策略

止損的方法:資金止損技術(shù)止損位置止損---突破一個位置進(jìn)行止損；形態(tài)止損---待形態(tài)基本確立后徹底止損所有頭寸。這種止損的組合可以最大限度地降低止損的錯誤。止損策略把握交易機會什么是交易機會如何尋找交易機會尋找交易機會應(yīng)注意的問題什么是交易機會交易的本質(zhì)就是管理風(fēng)險，利潤是風(fēng)險管理的自然產(chǎn)物交易就是用止損博取利潤，用止損找方向客觀的分析可以降低交易的成本—止損的規(guī)模交易機會就是風(fēng)險便于管理的機會，而非你預(yù)測的利潤最大的機會風(fēng)險最?。ㄖ箵p）并適合你的機會就是最好的交易機會大的有價值的交易機會一年之中只有幾次，平時都是中小級別的交易機會如何尋找交易機會尋找交易機會的過程就是尋找關(guān)鍵點的過程關(guān)鍵點分：價格關(guān)鍵點、時間關(guān)鍵點什么是關(guān)鍵點：關(guān)鍵點就是市場一旦突破這個點位價格就會朝突破的方向大幅運行的點位即使尋找到關(guān)鍵點，后面也要有止損保護，防止市場的虛假突破如何尋找交易機會尋找交易機會應(yīng)注意的問題看盤就是：尋找是否有成型的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)、看價格是否與有效均線發(fā)生關(guān)系、看每天的高低點是否在延續(xù)、注意市場是否處于敏感的時間周期附近，若以上情況均未發(fā)生，則保持觀望切記：機會是等出來的，是可以尋找和捕捉的，不要自己去創(chuàng)造機會執(zhí)行交易計劃

一個交易計劃能否成功的執(zhí)行取決于成熟的交易心態(tài)。交易心態(tài)交易心態(tài)影響進(jìn)場的果斷性一切的分析判斷形成的決策都需要好的交易心態(tài)來執(zhí)行好的交易心態(tài)可以盡量克服恐懼和猶豫如何形成好的交易心態(tài)：資金管理在謹(jǐn)慎中交易在瘋狂中冷靜在沖動中控制在做錯時止損期貨投資的交易技巧完美結(jié)合基本分析與技術(shù)分析從小開始逐步升級規(guī)避賺錢變虧錢

長線操作與短線操作的完美結(jié)合，逢回調(diào)買入，逢反彈拋空摸頂與抓底完美結(jié)合基本分析與技術(shù)分析長線操作與短線操作的完美結(jié)合摸頂與抓底摸頂與抓底：先決條件：一定要明確判斷基本面的轉(zhuǎn)市周期與轉(zhuǎn)市價格必要條件：技術(shù)分析把握買點與賣點，反復(fù)痛苦地嘗試一條紀(jì)律：無論摸頂與抓底，都要有明確的止損條件和明確的進(jìn)場信號，缺一不可螺紋鋼—操作計劃初始資金100萬目標(biāo)：螺紋1010合約建倉周期：2010年04月—2010年07月預(yù)計建倉區(qū)間：4800—3880主區(qū)間操作周期：日K線圖表進(jìn)場信號：KD與MACD的同時死叉，配以5日均線與15日均線的穿越，下破買入，上破止損；循環(huán)操作。建倉比例：20%為20萬，共30手加倉比例：第一步10%為15手；第二步10%為15手。螺紋鋼—總結(jié)（4800-4700）*10*30=30000（4700-4500）*10*45=90000（4500-4000）*10*60=300000手續(xù)費=4700*10*60*4%%*2=2256總利潤=30000+90000+300000-2256=417744倉位=388500/1000000=38.85%投資建議金字塔式加碼，