財務(wù)部出納總結(jié)匯報通用PPT

財務(wù)部出納總結(jié)匯報人：小xx2021/12/12財務(wù)部出納年終工作總結(jié)及計(jì)劃PPT模板目錄content01.出納主要工作Addtitleinhere02.出納工作細(xì)則Addtitleinhere03.發(fā)票Addtitleinhere04.出納工作計(jì)劃AddtitleinherePART01出納主要工作EntrepreneurialactivitiesdiffersubstantiallydependingonthetypeoforganizationandcreativityinvolvedFinancialStatement辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票.收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理往來款項(xiàng)的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫財務(wù)日報表和短信報表,及時發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實(shí)出納主要工作Mainworkofcashier負(fù)責(zé)各部門]報銷費(fèi)用支出和員工借款工作。堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核,對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。主要工作出納主要工作Mainworkofcashier按公司規(guī)定開貿(mào)發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬,SUV車系是否交夠五萬,否者不予開票,開票時,認(rèn)真專注審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準(zhǔn)確性。主要工作306040503570攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感出納主要工作Mainworkofcashier主要工作每月月底和市場部核對當(dāng)月進(jìn)車臺數(shù)與轉(zhuǎn)帳金額、和配件部核對當(dāng)月采購配件的金額.核對無漢后,發(fā)給順成，拿回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時認(rèn)證。整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì),準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款。每月月初整理服務(wù)的月結(jié)款和掛帳明細(xì),與維修前臺核對,準(zhǔn)確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。出納主要工作MainworkofcashierPART02出納工作細(xì)則EntrepreneurialactivitiesdiffersubstantiallydependingonthetypeoforganizationandcreativityinvolvedFinancialStatement現(xiàn)金一經(jīng)付清,原始憑證及時收回;多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,保管好限額的庫存現(xiàn)金,把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得”坐支”.如特殊原因沒能及時存現(xiàn)。大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全?，F(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額.并注意票面的真?zhèn)?。若收到假?由責(zé)任人負(fù)責(zé)。出納工作細(xì)節(jié)Mainworkofcashier日清日結(jié)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,日清日結(jié)、這樣-來，問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。做到賬款相符、賬實(shí)相符。工作細(xì)致員工借款無論金額多少,都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意,方可借款,后再補(bǔ)簽。出納工作細(xì)節(jié)Mainworkofcashier銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領(lǐng)導(dǎo),以便總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理了解公司資金運(yùn)作情況，方便調(diào)度資金。保管好各公司的空白支票,不得隨意亂放。出納工作細(xì)節(jié)Mainworkofcashier報銷審核在支付憑證單.上經(jīng)辦人是否簽字,領(lǐng)款人是否簽學(xué);若無應(yīng)補(bǔ)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改;若有問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。報銷審核:支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無，不予報銷。出納工作細(xì)節(jié)Mainworkofcashier轉(zhuǎn)賬支付ENTERTHETITLEHERE轉(zhuǎn)賬支付ENTERTHETITLEHERE轉(zhuǎn)帳支票:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單,配合各部門]在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細(xì)、加蓋公司財務(wù)章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單,配合各部]在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息,然后通知復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。出納工作細(xì)節(jié)MainworkofcashierPART03發(fā)票EntrepreneurialactivitiesdiffersubstantiallydependingonthetypeoforganizationandcreativityinvolvedFinancialStatement發(fā)票的購買、開具、紅字、認(rèn)證、抄稅、報稅購買發(fā)票時需帶購票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務(wù)登記證、發(fā)票購領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。(購發(fā)票驗(yàn)舊更新表在國稅局可拿到)開具發(fā)票所需資料普通發(fā)票:公司名或車牌號碼、維修類型(普通維修，事故車、三包。首保，新車裝飾)、金額。開具發(fā)票所需資料專用發(fā)票:公司名稱、納稅人識別號、客戶地址、座機(jī)電話、開戶銀行及帳號、維修類1型(普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾)、金額。發(fā)票Mainworkofcashier服務(wù)需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤、報表加蓋公章出納電腦可認(rèn)證服務(wù)發(fā)票會計(jì)電腦可認(rèn)證汽貿(mào)發(fā)票。備注:運(yùn)輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認(rèn)證。認(rèn)證發(fā)票報稅每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前山購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務(wù)章、國稅局的開票通知早。開紅字發(fā)票抄稅發(fā)票MainworkofcashierPART04出納工作計(jì)劃EntrepreneurialactivitiesdiffersubstantiallydependingonthetypeoforganizationandcreativityinvolvedFinancialStatement嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,熱情解答各領(lǐng)導(dǎo)的問題。吸取上-年的遺憾不足,積累相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),及時總結(jié),及時補(bǔ)救,進(jìn)一步完善自己的工作!0102進(jìn)一步提高在財務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)!加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。0304出納工作計(jì)劃Mainworkofcashier收取汽貿(mào)車款時先與財務(wù)日報表核對客戶交款明細(xì),再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對車款金額確定金額無誤時,準(zhǔn)確收取車認(rèn)?，F(xiàn)金支持在收到各部門]報銷單時,先檢查憑證信息的正確性。是否有重復(fù)報銷和各領(lǐng)導(dǎo)是否簽字等，確定憑證完整時。方給手付款，當(dāng)面與收款人點(diǎn)清金額。做到準(zhǔn)確無誤支付收取月結(jié)款時先與維修前臺核對月結(jié)款金額，核查每張維修工單的打折項(xiàng)目是否有誤。確.定無誤,準(zhǔn)確收款該款項(xiàng)。出納工作計(jì)劃Mainworkofcashier銀行賬目和支票管理收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單,在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫對方單位戶名、開戶銀行賬目和支票管理行、賬號、金額等信息,填寫完整后,檢查各項(xiàng)信息確定無誤后方可點(diǎn)確認(rèn)轉(zhuǎn)帳隨時掌握銀行金額.不簽發(fā)空頭支票。每晚核查銀行進(jìn)出賬