外帳會計工作崗位職責(zé)內(nèi)容（3篇）

第4頁共4頁外帳會計?工作崗位?職責(zé)內(nèi)容?1認(rèn)真?審核原始?憑證，對?不真實、?不合法的?原始憑證?，不予受?理;對記?載不準(zhǔn)確?、不完整?的原始憑?證，予以?退回，要?求更正補(bǔ)?充;2?對違反國?家統(tǒng)一的?財政制度?、財務(wù)制?度規(guī)定的?收支，應(yīng)?拒絕入賬?，對不符?合規(guī)定的?憑證應(yīng)予?退回。?3、設(shè)置?各種會計?賬冊，及?時與內(nèi)賬?會計做好?原始單據(jù)?交接及現(xiàn)?金、銀行?日記帳的?對賬工作?，定期完?成企業(yè)日?常的記帳?、結(jié)帳工?作。4?、負(fù)責(zé)企?業(yè)稅金的?計算、申?報和解繳?工作，協(xié)?助有關(guān)部?門開展財?務(wù)審計和?年檢工作?。5、?上級機(jī)關(guān)?、財政銀?行、稅務(wù)?等部門來?本企業(yè)了?解情況或?檢查工作?時，要協(xié)?助有關(guān)部?門提供相?關(guān)資料，?如實反映?情況。?6、及時?做好會計?憑證、賬?簿賬冊、?文件資料?、會計報?表等財會?資料的收?集、匯編?、歸檔工?作。并妥?善保管，?非得批準(zhǔn)?，不得銷?毀。7?、嚴(yán)格執(zhí)?行保密規(guī)?定，未經(jīng)?批準(zhǔn)，任?何人不得?隨意查閱?各種帳目?資料，不?得向無關(guān)?人員透露?財務(wù)情況?。8、?會計人員?調(diào)動工作?或因故離?職，要與?接任人員?辦好交接?工作，并?由財務(wù)主?管人員負(fù)?責(zé)監(jiān)交。?9、及?時完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。外帳?會計工作?崗位職責(zé)?內(nèi)容（二?）1、?負(fù)責(zé)公司?日常業(yè)務(wù)?的財務(wù)核?對、核算?、監(jiān)督。?2、負(fù)?責(zé)公司財?、物的監(jiān)?督管理。?3、負(fù)?責(zé)公司費(fèi)?用的預(yù)算?、審核、?核算、監(jiān)?控。4?、負(fù)責(zé)公?司管家婆?與金蝶賬?套的核對?。5、?負(fù)責(zé)協(xié)助?行政對固?定資產(chǎn)及?低值易耗?品、工具?類物品建?賬進(jìn)行監(jiān)?管，并定?期盤點(diǎn)。?6、負(fù)?責(zé)對物品?領(lǐng)用情況?進(jìn)行監(jiān)督?檢查，負(fù)?責(zé)監(jiān)督換?回舊物品?的銷毀。?7、負(fù)?責(zé)對庫存?商品的實?物盤點(diǎn)抽?查、賬實?核對。對?庫存積壓?貨品及時?督促(每?月物流要?上報財務(wù)?積壓貨品?，財務(wù)核?實)。?8、負(fù)責(zé)?公司總賬?及所有明?細(xì)分類賬?的記賬、?結(jié)賬、核?對，并及?時清理應(yīng)?收、應(yīng)付?、其他應(yīng)?收、其他?應(yīng)付等往?來賬。?9、負(fù)責(zé)?編制會計?報表以及?編制各種?明細(xì)表，?并進(jìn)行財?務(wù)報告分?析，并于?每月__?__號之?前將相關(guān)?報表上報?給公司財?務(wù)經(jīng)理及?總經(jīng)理。?10、?負(fù)責(zé)每月?與出納進(jìn)?行代收核?對，現(xiàn)金?銀行存款?、往來欠?條核對。?11、?負(fù)責(zé)根據(jù)?公司具體?經(jīng)營情況?向總經(jīng)理?提出合理?化建議。?工作細(xì)?則1、?收出庫單?，每日將?機(jī)打出庫?單與業(yè)務(wù)?員所開手?工銷售單?據(jù)進(jìn)行核?對，無誤?入憑證。?2、收?入庫單，?每日將入?庫單與管?家婆核對?是否內(nèi)容?一致，核?對廠家出?庫單與管?家婆入庫?是否一致?，無誤編?制憑證。?3、每?日簽收欠?據(jù)及代收?票據(jù)，核?對無誤后?與出納進(jìn)?行簽字交?接。4?、每日編?制客戶欠?款回款情?況表，并?根據(jù)回款?情況將已?回款客戶?進(jìn)行回款?清理，上?報總經(jīng)理?及副總經(jīng)?理。5?、收繼發(fā)?需掛賬的?票據(jù)(稅?點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)?、維修費(fèi)?)，并核?對是否已?入管家婆?，無誤后?編制憑證?入金碟賬?。6、?整理出納?已經(jīng)登記?完畢的憑?證，并檢?查是否附?件齊全，?將整理好?的憑證給?外賬會計?抽票子，?并根據(jù)憑?證錄入金?碟財務(wù)軟?件。附件?不齊全的?做記錄并?跟蹤收回?。7、?每周五上?午對市內(nèi)?調(diào)貨與客?戶進(jìn)行核?對，查管?家婆貨款?是否已結(jié)?，貨是否?有需要退?回情況，?核實后填?制付款申?請單并簽?字。8?、收業(yè)務(wù)?員勞務(wù)明?細(xì)，并審?核是否低?于限價，?款是否已?收回，勞?務(wù)費(fèi)是否?符合公司?規(guī)定(收?單當(dāng)天發(fā)?生或當(dāng)天?以后發(fā)生?的業(yè)務(wù))?，合格簽?字并交總?經(jīng)理批復(fù)?。9、?將審核后?的業(yè)務(wù)員?勞務(wù)費(fèi)申?請單及低?價申請單?整理并填?制交接單?交由銷售?內(nèi)勤。?10、收?退貨、調(diào)?賬、平賬?及員工需?報銷的單?據(jù)，到管?家婆核實?，無問題?審核簽字?。手續(xù)齊?全后入賬?。11?、根據(jù)需?要領(lǐng)用三?聯(lián)收據(jù)，?在出納處?蓋章后將?三聯(lián)收據(jù)?進(jìn)行號碼?登記管理?，在三聯(lián)?收據(jù)號碼?登記本上?出納簽字?確認(rèn)，內(nèi)?賬會計簽?字確認(rèn)，?待領(lǐng)用人?領(lǐng)用時，?初次領(lǐng)用?對三聯(lián)收?據(jù)進(jìn)行號?嗎確認(rèn)方?能簽字領(lǐng)?用，再領(lǐng)?用要以舊?換新，內(nèi)?賬會計對?舊三聯(lián)收?據(jù)的號碼?驗舊后方?能領(lǐng)用新?三聯(lián)收據(jù)?，如有號?碼不符，?要上報總?經(jīng)理批示?處理。?外帳會計?工作崗位?職責(zé)內(nèi)容?（三）?1、嚴(yán)格?遵守本廠?各項規(guī)章?制度，在?對外交往?中樹立企?業(yè)形象，?以客戶的?最終要求?為工作目?標(biāo)。誠信?為本，努?力擴(kuò)大客?戶群，提?高企業(yè)經(jīng)?濟(jì)效益。?2、熟?悉本崗位?業(yè)務(wù)，加?強(qiáng)與客戶?溝通，建?立客戶檔?案，對客?戶需求做?到一清二?楚。3?、編制客?戶業(yè)務(wù)往?來清單報?表，及時?與客戶對?賬，縮短?貨款回籠?周期。?4、熟悉?本廠加工?業(yè)務(wù)知識?，掌握加?工單價及?計算方法?