某國政府貸款引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備項目可行性報告

第一章概論1.1項目概況（1）項目名稱：XX省XX市醫(yī)療機構(gòu)利用XX國政府貸款引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備項目（2）項目業(yè)主：XX省XX市人民醫(yī)院XX省XX市鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院（3）項目法人：段思圣XX省XX市人民醫(yī)院院長、書記安衛(wèi)民XX省XX市鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院院長（4）項目主管單位：XX市衛(wèi)生局XX市鎮(zhèn)原縣衛(wèi)生局（5）建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：XX市人民醫(yī)院擬購置醫(yī)療設(shè)備36臺/套XX市鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院擬購置醫(yī)療設(shè)備12臺/套（6）項目總投資：該項目總投資4743.8萬元人民幣，其中：XX市人民醫(yī)院項目總投資3659.89萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)總投資為3557.95萬元人民幣（合355.8萬歐元），鋪底流動資金為101.94萬元人民幣。XX市鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院項目總投資1083.91萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)總投資為1062.784萬元人民幣（合106.28萬歐元），鋪底流動資金為21.126萬元人民幣。（7）項目地點：XX省XX市南大街608號鎮(zhèn)原縣縣城中街36號（8）建設(shè)期限：1年（9）資金申請報告編制單位：XX省機械工業(yè)設(shè)計院有限公司1.2資金申請單位概況（1）XX市人民醫(yī)院XX市人民醫(yī)院建于1949年,是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)和預(yù)防保健為一體的大型綜合性醫(yī)院，是XX市規(guī)模最大的一所二級甲等綜合性醫(yī)院。但經(jīng)XX省衛(wèi)生廳根據(jù)近三年全省醫(yī)療質(zhì)量檢查結(jié)果認(rèn)定：XX市人民醫(yī)院已經(jīng)具備和達(dá)到了三級乙等的標(biāo)準(zhǔn)（見附件）。半個世紀(jì)以來，為全市人民的健康事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。XX市人民醫(yī)院地處XX市南大街608號，總占地面積69523.74平方米，建筑面積71800平方米,其中業(yè)務(wù)用房65000平方米。醫(yī)院所處地理位置優(yōu)越,交通便利,群眾就醫(yī)方便。醫(yī)院現(xiàn)有職工610人，專業(yè)技術(shù)人員499人，占職工總數(shù)的81.8%，其中高級職稱人員48人，中級職稱人員166人，醫(yī)師138人，醫(yī)師占衛(wèi)生技術(shù)人員的31.2%?，F(xiàn)有護(hù)士212人，藥劑人員50人，占衛(wèi)生技術(shù)人員的11.3%。具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷人員193人，占職工總數(shù)的36%；中專學(xué)歷216人，占職工總數(shù)的36.6%。其中有9人被省、市評為優(yōu)秀專家和學(xué)術(shù)帶頭人。醫(yī)院現(xiàn)有床位700張，設(shè)有61個科室，其中：27個臨床科室，10個醫(yī)技科室，4個門診部，20個行政職能科室。年門診量230000多人次，住院14000多人次，手術(shù)3000多例，總治療有效率95%以上。近年來，隨著對外交流和合作的增多，XX市人民醫(yī)院采取“請進(jìn)來”和“派出去”的方法，主動邀請國內(nèi)外專家來院指導(dǎo)、開展工作，先后與美國、XX國、加拿人、馬達(dá)加斯加等國家及國內(nèi)北京、上海等地著名專家建立了合作交流項目，先后指導(dǎo)了小切口心臟手術(shù)、冠脈成形術(shù)、燒傷手術(shù)治療等工作，取得了滿意的效果。目前，XX市人民醫(yī)院的外科系統(tǒng)可以開展頭顱、頸部、胸部、（肺、食道）、腹部、四肢血管的各類手術(shù)及腫瘤手術(shù)和心臟外科手術(shù)，內(nèi)科系統(tǒng)可以開展各種心血管、消化、呼吸、內(nèi)分泌等系統(tǒng)疾病的診治和心臟介入治療。心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、泌尿外科、胸外科、腫瘤科為全市重點?？啤Ｄ壳搬t(yī)院有螺旋CT機、核磁共振、PCR擴增儀、彩超、800mA光機、電子胃鏡、腹腔鏡、直線加速器、全自動生化分析儀、碎石機、數(shù)字腸胃機、DR、CR等萬元以上醫(yī)療設(shè)備120多臺（件），為提高診治水平打下了良好的基礎(chǔ)。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1950年10月，是縣內(nèi)最大的一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、急救為一體的綜合性二級乙等醫(yī)院。醫(yī)院現(xiàn)有正式職工220人，其中專業(yè)技術(shù)人員127人，占職工總?cè)藬?shù)的72%；高級職稱人員6人，中級職稱67人，初級職稱32人，醫(yī)師占衛(wèi)技人員的67%；現(xiàn)有護(hù)士53人，護(hù)士與床位之比1:4。醫(yī)院設(shè)有36個臨床科室、6個醫(yī)技科室、16個職能科室，管理規(guī)范，制度完善、能開展五官、頭顱、頸部、胸部、脊柱、四肢關(guān)節(jié)等多種手術(shù)，年門診量達(dá)50000人次，住院病人5000人次，手術(shù)1200余例，總治療有效率達(dá)91%以上，2006年實際收入1200萬元，連續(xù)6年被市級衛(wèi)生行政主管部門評為“醫(yī)療質(zhì)量管理先進(jìn)單位”，被省政府命名為“文明醫(yī)院”，被衛(wèi)生部評為“愛嬰醫(yī)院”，現(xiàn)為市級文明單位，獲各級榮譽近200項。醫(yī)院目前擁有的設(shè)備有：CT機一臺、300mAX光機一臺、50mAX光機一臺、半自動生化分析儀一臺、彩超一臺、陰道鏡、手術(shù)床、呼吸機、洗胃機等50余臺件。醫(yī)院占地面積17275.68平方米，建筑面積18900平方米，其中業(yè)務(wù)用房建筑面積10800平方米，主要建筑有：新建的5層戴帽門診樓一幢，建筑面積為4600平方米；新建四層框架結(jié)構(gòu)傳染科樓一幢，建筑面積1200平方米；新建四層框架結(jié)構(gòu)醫(yī)技樓一幢，建筑面積2600平方米；原四層磚混結(jié)構(gòu)住院樓一幢，建筑面積3600平方米，固定資產(chǎn)為9855萬元。隨著國家政策的支持，農(nóng)村合作醫(yī)療的開展，醫(yī)院硬件的加強，人員醫(yī)療水平的提高，管理水平的提升，醫(yī)院收入和業(yè)務(wù)量平均以每年30%左右的速度遞增，服務(wù)水平不斷提高，贏得了社會各界好評和廣大患者的信賴。1.3資金申請報告編制依據(jù)（1）《國際金融組織和外國政府貸款投資項目管理暫行辦法》（國家發(fā)展和改革委員會第28號令）。（2）項目建設(shè)單位委托合同書。（3）國家發(fā)展和改革委員會計辦投資[2004]12號文《投資項目可行性研究指南》（試用版）。（4）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評介方法與參數(shù)》第三版。（5）XX省發(fā)展和改革委員會甘發(fā)改外資[2007]462號《XX省發(fā)展和改革委員會關(guān)于XX市人民醫(yī)院利用XX國政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備項目可行性研究報告的批復(fù)》。（6）XX省發(fā)展和改革委員會甘發(fā)改外資[2007]462號《XX省發(fā)展和改革委員會關(guān)于鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院利用XX國政府貸款購置醫(yī)療設(shè)備項目可行性研究報告的批復(fù)》。1.4引進(jìn)設(shè)備及安置擬利用XX國政府貸款引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，為影像設(shè)備、檢驗設(shè)備、手術(shù)設(shè)備、檢查設(shè)備、病理設(shè)備、泌尿設(shè)備、產(chǎn)科設(shè)備、眼科設(shè)備、治療設(shè)備。引進(jìn)設(shè)備配置于XX市人民醫(yī)院和鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院新建住院部大樓和已建門診樓各相應(yīng)科室。1.5項目投入總資金及來源該項目總投資4743.8萬元人民幣，其中：（1）XX市人民醫(yī)院項目總投資為3659.89萬元，包括設(shè)備購置費用3403.25萬元，安裝工程費用97.7萬元，其他費用128.94萬元（其中預(yù)備費32.57萬元，建設(shè)期利息24.43萬元）。項目資金來源：申請XX國政府貸款3256.7萬元（合325.67萬歐元），用于醫(yī)療設(shè)備購置。其余403.19萬元由XX省XX市人民醫(yī)院自籌解決。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院項目總投資為1083.91萬元。包括設(shè)備購置費用為1017.546萬元，安裝費用28.935萬元，其他費用37.429萬元（其中預(yù)備費9.645萬元，建設(shè)期利息6.658萬元）。項目資金來源：申請XX國政府貸款964.5萬元（合96.45萬歐元），用于醫(yī)療設(shè)備購置。其余119.41萬元由鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院自籌解決。1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（1）XX市人民醫(yī)院申請XX國政府貸款項目實施后項目實施后，正常年收入900.6萬元。利潤總額245.39萬元。見表1-1。項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率12.6%，項目投資利潤率=245.39/3659.89=6.7%。外幣借款償還期20年。項目具有較好的經(jīng)濟效益。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院申請XX國政府貸款項目實施后，正常年收入278.8萬元。利潤總額25.2萬元。見表1-2。項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率12.15%，項目投資利潤率=25.2/1083.91=2.32%。外幣借款償還期20年。項目具有較好的經(jīng)濟效益。表1-1XX市人民醫(yī)院項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目單位指標(biāo)備注1引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備備臺/套362總投資萬元3659.89合365.989萬萬歐元2.1固定資產(chǎn)投資總額額萬元3256.7合325.67萬歐歐元2.2鋪底流動資金萬元101.943檢查收入萬元900.6正常年4檢查稅金萬元48.5正常年5利潤總額萬元245.39平均值6財務(wù)內(nèi)部收益率（全全部投資）%12.67財務(wù)凈現(xiàn)值（全部部投資）萬元3509.15注：ic=8%8投資利稅率%13.59投資利潤率%6.710投資回收期年10.3含建設(shè)期11外幣借款償還期（政政府貸款）年20表1-2鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目單位指標(biāo)備注1引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備備臺/套122總投資萬元1083.91合108.361萬萬歐元2.1固定資產(chǎn)投資總額額萬元964.5合96.45萬歐元元2.2鋪底流動資金萬元21.1263檢查收入萬元278.8正常年4檢查稅金萬元15.34正常年5利潤總額萬元25.2平均值6財務(wù)內(nèi)部收益率（全全部投資）%12.157財務(wù)凈現(xiàn)值（全部部投資）萬元965.56注：ic=8%8投資利稅率%1.49投資利潤率%2.3210投資回收期年10.4含建設(shè)期11外幣借款償還期（政政府貸款）年20第二章外國政府貸款來源及條件本項目引進(jìn)設(shè)備擬采用XX國政府貸款。XX國政府貸款是一項中長期低息貸款，具有操作期短、享受進(jìn)口免稅及外方不需要進(jìn)行項目評估等多項優(yōu)惠政策。2.1貸款使用范圍本項目貸款用于引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，符合XX國政府貸款的使用要求。2.2XX國供貨比例要求項目的最低XX國供貨比例為外資申請額的40%-60%，或在項目申請時根據(jù)對方相關(guān)適用規(guī)定確定。在滿足XX國供貨比例條件的前提下，項目中包含土建工程內(nèi)容的部分可由中國公司分包。2.3融資方式2.3.1長期融資長期融資占項目總金額的85%，按具體金融協(xié)議的規(guī)定償還。該部分可根據(jù)項目金額大小，還款方式分類如下：（1）項目合同金額（含預(yù)付款，下同）不超過100萬美元的項目，適用還款方式“A”和“A-1”。（2）合同金額大于100萬美元但不超過500萬美元的項目，適用還款方式“A”、“A-1”、“B”、或“B-1”。（3）合同金額不小于500萬美元的項目，適用還款方式“A”、“A-1”、“B”、“B-1”、“C”、“C-1”；（4）適用還款方式“C”或“C-1”的項目，合同累計金額不得超過5000萬美元。長期融資部分還款方式的說明（由中方項目單位自主選擇）：還款方式“A”貸款期為7年，金融協(xié)議生效18個月起，分12次每半年等額償還，固定年利率為3.2%，利息按每半年支付。還款方式“A-1”貸款期為7年，金融協(xié)議生效18個月起，分12次每半年等額償還，浮動年利率為6個月期LIBOR+0.5%，利息按每半年支付。還款方式“B”貸款期為20年，金融協(xié)議生效12個月起，長期融資部分的70%分20次每半年等額償還；金融協(xié)議生效120個月起，長期融資部分的30%再分20次每半年等額償還，固定年利率為1.5%，利息按每半年支付。還款方式“B-1”貸款期為10年，金融協(xié)議生效18個月起，分18次每半年等額償還。浮動年利率為6個月期LLBOR+0.5%，利息按每年支付。還款方式“C”貸款期為12年，從金融協(xié)議生效18個月起，分22次每半年等額償還，固定年利率為3.5，利息按每半年支付。還款方式“C-1”貸款期為12年，金融協(xié)議生效18個月起，分22次每半年等額償還，浮動年利率為6個月期LLBOR+0.5%，利息按每年支付。2.4本項目還款方式的確定根據(jù)XX國政府貸款范圍融資還款方式等條件要求，（1）XX市人民醫(yī)院申請XX國政府貸款項目擬貸款金額3256.7萬元人民幣（合325.67萬歐元），結(jié)合醫(yī)院的資金籌集等實際情況，本項目85%的長期貸款擬定的還款方式為“B”。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院申請XX國政府貸款項目擬貸款金額964.5萬元人民幣（合96.45萬歐元），本項目85%的長期貸款擬定的還款方式為“B”。第三章項目建設(shè)背景和必要性3.1項目建設(shè)背景全民族健康素質(zhì)的不斷提高，是社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要目標(biāo)，是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是社會主義精神文明建設(shè)的重要內(nèi)容，是經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。全黨、全社會對衛(wèi)生事業(yè)高度重視。保護(hù)和增進(jìn)人民健康是各級政府的工作重點。建國以來，特別是改革開放以來，我國衛(wèi)生事業(yè)有了很大發(fā)展，取得了舉世矚目的成就。衛(wèi)生隊伍已具規(guī)模，衛(wèi)生服務(wù)體系基本成形，衛(wèi)生科技水平迅速提高，醫(yī)藥生產(chǎn)供給能力顯著改善，中醫(yī)藥事業(yè)得到繼承發(fā)揚。衛(wèi)生改革取得成效并逐步深化，法制建設(shè)不斷加強。愛國衛(wèi)生運動深入開展，部分嚴(yán)重危害人民健康的疾病已得到控制或基本消滅。人民健康水平顯著提高，平均期望壽命由建國前的35歲提高到71.4歲，嬰兒死亡率由200‰下降為31.4‰。50多年來，衛(wèi)生工作對于促進(jìn)我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用，廣大醫(yī)療衛(wèi)生工作為保護(hù)和增進(jìn)人民健康做了重大的貢獻(xiàn)。但同時應(yīng)該看到，當(dāng)前衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟建設(shè)和社會進(jìn)步的要求還不相適應(yīng)，特別是西部地區(qū)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施較薄弱，醫(yī)療設(shè)備落后，衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量同人民群眾的要求還有差距，供需矛盾日益突出，這些問題已引起全社會的關(guān)注和重視，亟待解決。為此，溫家寶總理就樹立科學(xué)發(fā)展觀時曾指出，“我國在經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，也積累了少矛盾和問題，主要是城鄉(xiāng)差距、地區(qū)差距、居民收入差距持續(xù)擴大，就業(yè)和社會保障壓力增加，教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)發(fā)展滯后”，應(yīng)加強對醫(yī)療衛(wèi)生等公共事業(yè)的投入，建設(shè)與人民生活水平相適應(yīng)的醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施。在各級政府大力關(guān)心和支持下，近年來XX市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)了取得了很大進(jìn)步，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)進(jìn)一步充實提高，城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)得到了長遠(yuǎn)發(fā)展。但由于歷史發(fā)展原因，過去多年的建設(shè)和發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能保障廣大人民群眾的基本醫(yī)療需求，目前，平均每千人擁有病床2.34張，但仍低于全國平均每千人2.38張，西北五省平均每千人2.84張的水平。2004年全省甲、乙類傳染病發(fā)病率為444.16/10萬，發(fā)病率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平235.85/10萬。近年來，隨著交通條件的改善和流動人員的增加，以及一些重大建設(shè)項目對自然疫源地的影響，對傳染病預(yù)防控制工作帶來了許多新的困難和問題。在急慢性傳染病、地方病尚未得到有效控制的情況下，新的傳染病如艾滋病感染人數(shù)急劇增長；職業(yè)病、慢性非傳染性疾病如：高血壓、腫瘤、糖尿病等發(fā)病也快速上升。人均期望壽命、孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率列于全國低水平省份。（1）XX市人民醫(yī)院XX市人民醫(yī)院作為全市達(dá)到三級乙等的醫(yī)院，是一所醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、專家教授云集的省內(nèi)知名的綜合醫(yī)院，發(fā)揮著全市醫(yī)療、科研、教學(xué)和預(yù)防保健領(lǐng)域的帶頭作用。作為全市醫(yī)療保險指定醫(yī)院，不僅負(fù)擔(dān)XX市區(qū)及周邊地區(qū)30余萬城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療服務(wù)，同時也承擔(dān)全省范圍部分疑難雜癥的醫(yī)治工作，其發(fā)展壯大在全市衛(wèi)生規(guī)劃中占有舉足輕重的地位。在XX市上級有關(guān)部門大力支持和院領(lǐng)導(dǎo)努力下，XX市人民醫(yī)院近年來發(fā)展十分迅速，門診、急診大樓已于2001年竣工并交付使用，住院部大樓、傳染病樓、急救中心于2006年竣工并交付使用。但是醫(yī)院硬件的醫(yī)療設(shè)備陳舊、短缺現(xiàn)象較為嚴(yán)重，無法滿足患者就診需要。經(jīng)XX市人民醫(yī)院多方爭取，已列入國家利用外國政府貸款購進(jìn)醫(yī)療設(shè)備實施單位。擬利用XX國政府貸款引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，目標(biāo)是更新、改善XX市人民醫(yī)院現(xiàn)有醫(yī)療設(shè)備條件、提高診療設(shè)備水平，為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)、高效的醫(yī)療服務(wù)。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院作為全縣的二級乙等醫(yī)院，是一所醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚的綜合醫(yī)院，發(fā)揮著全縣醫(yī)療、科研、教學(xué)和預(yù)防保健領(lǐng)域的帶頭作用。作為全縣醫(yī)療保險指定醫(yī)院，不僅負(fù)擔(dān)鎮(zhèn)原及周邊地區(qū)數(shù)萬鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的醫(yī)療服務(wù)，其發(fā)展壯大在全縣衛(wèi)生規(guī)劃中占有舉足輕重的地位。在鎮(zhèn)原縣上級有關(guān)部門大力支持和院領(lǐng)導(dǎo)努力下，鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院近年來發(fā)展十分迅速，門診、急診大樓都已建成并交付使用。但住院部大樓硬件的醫(yī)療設(shè)備陳舊、短缺現(xiàn)象還較為嚴(yán)重，無法滿足患者就診需要。經(jīng)鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院多方爭取，已列入利用外國政府貸款引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備實施單位，擬利用XX國政府貸款引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，目標(biāo)是更新、改善鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院現(xiàn)有醫(yī)療設(shè)備條件、提高診療設(shè)備水平，為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)、高效的醫(yī)療服務(wù)。3.2項目建設(shè)的必要性（1）本項目實施符合完善區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的需要西峰是XX市的中心，作為全市的政治、文化中心和綜合性地區(qū)，其衛(wèi)生工作承擔(dān)著為全市的黨政軍首腦機關(guān)正常工作服務(wù)，為國家教育、科技和文化的發(fā)展服務(wù)，為市民的工作和生活服務(wù)等重要功能。衛(wèi)生工作的地位和作用十分突出。XX市人民醫(yī)院作為XX市醫(yī)療衛(wèi)生工作的領(lǐng)頭者，應(yīng)當(dāng)積極發(fā)揮其醫(yī)療技術(shù)的優(yōu)勢作用，立足西峰區(qū)、服務(wù)全市、輻射周邊平、寧地區(qū)。優(yōu)化資源配置，集中力量，積極爭取和實施一系列醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。本項目的實施符合XX省“十一五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，將提升地區(qū)疾病確診和治療水平，為促進(jìn)全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求提供了堅實的基礎(chǔ)。而鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院作為鎮(zhèn)原縣級醫(yī)療衛(wèi)生工作的領(lǐng)頭者，同市人民醫(yī)院優(yōu)勢互補，各具特色，構(gòu)成了兩個不同級次的醫(yī)療中心，本項目實施符合國家完善區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的需要。（2）本項目的實施是適應(yīng)群眾就醫(yī)需要隨著人們活動范圍的擴大、生態(tài)環(huán)境的破壞，各種污染物引發(fā)的疾病、疑難病日益嚴(yán)重的危害著人們的身體健康?，F(xiàn)代人們生活節(jié)奏快、生活壓力大，多數(shù)疾病發(fā)現(xiàn)時已進(jìn)入晚期，增加了治療費用和治療難度，群眾對早期疾病診療和預(yù)防的需求日益高漲。本次計劃引進(jìn)的設(shè)備主要為疾病早期診斷治療服務(wù)。本項目實施符合群眾就醫(yī)要求的需要。（3）本項目實施是醫(yī)院發(fā)展的需要XX市人民醫(yī)院作為市內(nèi)知名的大型綜合醫(yī)院，在擁有大批尖端醫(yī)療技術(shù)人才和基礎(chǔ)設(shè)施的同時，還必須擁有一定數(shù)量的醫(yī)療設(shè)備，才能使專業(yè)人才、專業(yè)技術(shù)有展示的平臺，使醫(yī)院具有人才凝聚的吸引力，才能使醫(yī)院的醫(yī)療水平，服務(wù)質(zhì)量隨著醫(yī)院管理工作的完善而不斷提高，使醫(yī)院在醫(yī)療竟?fàn)幹械靡陨媾c發(fā)展。醫(yī)院現(xiàn)有部分醫(yī)療設(shè)備陳舊、短缺情況嚴(yán)重，如數(shù)字血管機（DSA）、SPECT系統(tǒng)使用10年以上，嚴(yán)重老化，故障率高，易造成誤診誤斷。而世界上一些高尖端的醫(yī)療設(shè)備，如PET/CT，是核醫(yī)學(xué)，放射影像學(xué)和放射腫瘤學(xué)飛速發(fā)展、緊密結(jié)合的產(chǎn)物，其在醫(yī)學(xué)上應(yīng)用將極大提高腫瘤、冠心病、神經(jīng)、精神等疾病的診斷和治療。本次引進(jìn)的裝備是目前最先進(jìn)的檢查、治療、診斷等設(shè)備，它的引入將使得XX市的醫(yī)療診斷水平與國際接軌，引進(jìn)這些高科技含量的設(shè)備，將能更好地發(fā)揮XX市人民醫(yī)院在XX衛(wèi)生事業(yè)的龍頭作用。隨著XX市人民醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施的改造完成，急診樓于2001年完工并投入使用，住院部大樓已于2006年完工并交付使用，醫(yī)療設(shè)備更新、改造、添置就必然地提上日程。本項目實施符合XX市人民醫(yī)院提出的建設(shè)新型現(xiàn)代化綜合醫(yī)院的目標(biāo)和發(fā)展要求。鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院作為縣內(nèi)知名的綜合醫(yī)院，許多醫(yī)療設(shè)備已多年陳舊老化，不能得到更新、換代、升級，嚴(yán)重影響了醫(yī)務(wù)人員水平的發(fā)揮和鎮(zhèn)原縣人民群眾多種疾病的準(zhǔn)確診斷和精確治療。通過本次先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)，將會大大提升醫(yī)院的整體水平，以更好地服務(wù)社會。目前，政府對醫(yī)院投入方式較單一，加之XX市人民醫(yī)院近幾年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入較大，設(shè)備更新資金缺口大，利用外國政府貸款更新醫(yī)療設(shè)備可滿足醫(yī)院迫切需要。符合政府提出拓寬醫(yī)療機構(gòu)投入渠道、完善醫(yī)院投入機制的要求。第四章貸款使用方案及引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備4.1項目工作進(jìn)展情況（1）XX市人民醫(yī)院利用XX國政府貸款引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備項目列入國家外國政府貸款項目。根據(jù)有關(guān)要求，XX市人民醫(yī)院盡快開展了項目前期工作，招標(biāo)確定XX省國際招標(biāo)有限公司為招標(biāo)代理機構(gòu)，對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了了解及與國外供貨企業(yè)開展商務(wù)技術(shù)交流，并組織編制了可行性研究報告，XX市發(fā)展和改革委員會對可行性研究進(jìn)行了批復(fù)，同意利用XX國政府貸款325.67萬歐元引進(jìn)影像設(shè)備、檢查、檢驗設(shè)備、手術(shù)設(shè)備等36臺/套醫(yī)療設(shè)備。根據(jù)批復(fù)精神，XX市人民醫(yī)院就設(shè)備具體技術(shù)工作和貸款方進(jìn)行初步磋商，對引進(jìn)設(shè)備產(chǎn)地要求、設(shè)備性能、價格進(jìn)行了調(diào)研，提出了設(shè)備購置方案。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院利用XX國政府貸款引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備項目列入外國政府貸款項目。根據(jù)有關(guān)要求，鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院開展了項目前期工作，對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了了解及與國外供貨企業(yè)開展商務(wù)技術(shù)交流，并組織編制了可行性研究報告，XX市發(fā)展和改革委員會對可行性研究進(jìn)行了批復(fù)，同意利用XX國政府貸款96.45萬歐元引進(jìn)影像設(shè)備、檢查、檢驗設(shè)備、手術(shù)設(shè)備等12臺/套醫(yī)療設(shè)備。根據(jù)批復(fù)精神，鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院就設(shè)備具體技術(shù)工作和貸款方進(jìn)行初步磋商，對引進(jìn)設(shè)備產(chǎn)地要求、設(shè)備性能、價格進(jìn)行了調(diào)查，提出了設(shè)備購置方案。4.2貸款使用方案XX市人民醫(yī)院（1）國外貸款全部用于引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。國內(nèi)配套資金由XX市人民醫(yī)院自行解決。（2）根據(jù)XX市人民醫(yī)院的具體情況，通過對國外生產(chǎn)設(shè)備廠商的調(diào)研，本項目利用外國政府貸款325.67萬歐元購置設(shè)備具體情況見表4-1。鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院（1）國外貸款全部用于引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。國內(nèi)配套資金由鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院自行解決。（2）根據(jù)鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院的具體情況，通過對國外生產(chǎn)設(shè)備廠商的調(diào)研，本項目利用外國政府貸款96.45萬歐元購置設(shè)備具體情況見表4-2。表4-1XX市人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱產(chǎn)地類別參考價格（萬元）數(shù)量1西門子64層CTT德國影像設(shè)備110012島津數(shù)字腸胃機日本影像設(shè)備20013高頻鉬靶乳腺X線線機德國影像設(shè)備26014島津床頭拍機日本影像設(shè)備5015彩超（三維）德國影像設(shè)備40026法國細(xì)菌藥敏鑒定定系統(tǒng)法國檢驗設(shè)備4017東亞全自動血液分分析儀日本檢驗設(shè)備4018麻醉機（攀龍）英國手術(shù)設(shè)備25059手術(shù)顯微鏡德國手術(shù)設(shè)備110110高頻移動式C臂XX線機德國手術(shù)設(shè)備160111高頻電刀德國手術(shù)設(shè)備36612關(guān)節(jié)鏡德國手術(shù)設(shè)備70113超聲胃鏡德國手術(shù)設(shè)備120114蔡司自動視野儀德國檢查設(shè)備30112電子十二指腸鏡日本檢查設(shè)備74116鼻內(nèi)鏡系統(tǒng)德國檢查設(shè)備50117耳鼻喉綜合治療臺臺德國檢查設(shè)備25118輸尿管鏡德國檢查設(shè)備12119普托康眼底照相儀儀日本檢查設(shè)備30120徠卡全自動脫水機機德國病理設(shè)備35121徠卡染色機德國病理設(shè)備25122火激光治療系統(tǒng)美國泌尿設(shè)備52123蔡司準(zhǔn)分激光治療療機德國眼科設(shè)備6.7124費生血液透析機（雙雙泵）德國治療設(shè)備301總計3256.736表4-2鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱產(chǎn)地類別參考價格（萬元）數(shù)量1島津數(shù)字腸胃機日本影像設(shè)備20012彩超（三維）德國影像設(shè)備20013800MAX光機機日本影像設(shè)備12014全自動酶免分析儀儀德國檢驗設(shè)備3015高頻移動式C臂XX線機德國手術(shù)設(shè)備16016全自動麻醉機日本檢查設(shè)備5017電子胃鏡日本檢查設(shè)備6018碎石機德國檢查設(shè)備301936小時動態(tài)心電圖機機德國檢查設(shè)備17110重病監(jiān)護(hù)儀德國檢查設(shè)備7.5111心電圖工作站德國檢查設(shè)備30112中央監(jiān)護(hù)儀德國檢查設(shè)備301總計964.50124.3引進(jìn)設(shè)備主要技術(shù)特征：上列引進(jìn)設(shè)備經(jīng)XX市人民醫(yī)院和鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院組織有關(guān)人員多次外出參觀考察和同類設(shè)備比較，認(rèn)為引進(jìn)的設(shè)備是衛(wèi)生部先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備推薦機型，在同類產(chǎn)品中各種性能穩(wěn)定、價格合理、質(zhì)量可靠，能滿足臨床日常工作及疾病預(yù)防和控制的需要，可增強XX市人民醫(yī)院和鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院醫(yī)療整體服務(wù)功能。XX市人民醫(yī)院引進(jìn)設(shè)備：（1）影像設(shè)備系統(tǒng)影像設(shè)備主要有西門子64層CT、彩超（三維）、等先進(jìn)設(shè)備。該設(shè)備系統(tǒng)功能強大，操作靈活，是常規(guī)2D/3D臨床檢查的最優(yōu)化設(shè)計，也是尖端臨床研究的最佳選擇，充分滿足用戶的各種需求。（2）檢驗設(shè)備系統(tǒng)檢驗設(shè)備主要有法國細(xì)菌藥敏鑒定系統(tǒng)、東亞全自動血液分析儀、奧林巴斯全自動生化分析儀等，該設(shè)備系統(tǒng)功能強大，操作靈活，臨床研究的最佳選擇，可以滿足用戶的各種需求。（3）手術(shù)設(shè)備系統(tǒng)手術(shù)設(shè)備主要有麻醉機（攀龍）、手術(shù)顯微鏡、椎間盤手術(shù)系統(tǒng)、高頻移動式C臂X線機、高頻電刀、普魯士顯微手術(shù)器械等先進(jìn)設(shè)備，其所選設(shè)備功能齊全，操作靈活，治愈率高。（4）檢查設(shè)備系統(tǒng)檢查設(shè)備主要有鼻內(nèi)鏡系統(tǒng)、耳鼻喉綜合治療臺、尿流動力學(xué)檢查儀等先進(jìn)設(shè)備，該設(shè)備系統(tǒng)功能強大，操作靈活，是常規(guī)2D/3D臨床檢查的最優(yōu)化設(shè)計，也是尖端臨床研究的最佳選擇，充分滿足用戶的各種需求。（5）病理設(shè)備系統(tǒng)病理設(shè)備主要有徠卡全自動脫水機、徠卡染色機、液基細(xì)胞學(xué)超薄涂片機等。（6）其他設(shè)備系統(tǒng)泌尿設(shè)備有火激光治療系統(tǒng)，產(chǎn)科設(shè)備有狼牌宮腔氣化電切鏡，眼科設(shè)備有蔡司準(zhǔn)分激光治療機，治療設(shè)備有費生血液透析機。上述設(shè)備均為現(xiàn)代醫(yī)學(xué)界的先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，具有功能齊全、操作靈活、只用方便等特點，可以滿足病人的各種治療需求。鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院引進(jìn)設(shè)備：（1）影像設(shè)備系統(tǒng)影像設(shè)備主要有800MAX光機、島津數(shù)字腸胃機等先進(jìn)設(shè)備。該設(shè)備系統(tǒng)功能強大，操作靈活，是常規(guī)2D/3D臨床檢查的最優(yōu)化設(shè)計，也是尖端臨床研究的最佳選擇，充分滿足用戶的各種需求。（2）檢驗設(shè)備系統(tǒng)檢驗設(shè)備主要有東亞全自動血液分析儀、奧林巴斯全自動生化分析儀等，該設(shè)備系統(tǒng)功能強大，操作靈活，臨床研究的最佳選擇，可以滿足用戶的各種需求。（3）手術(shù)設(shè)備系統(tǒng)手術(shù)設(shè)備主要有電電子結(jié)腸鏡、高高頻移動式CC臂X線機，其所所選設(shè)備功能能齊全，操作作靈活，治愈愈率高。（4）檢查設(shè)備系統(tǒng)檢查設(shè)備主要有336小時動態(tài)心心電圖機、重重病監(jiān)護(hù)儀、心心電圖工作站站、中央監(jiān)護(hù)護(hù)儀等先進(jìn)設(shè)設(shè)備，該設(shè)備備系統(tǒng)功能強強大，操作靈靈活，是常規(guī)規(guī)2D/3D臨床檢查的的最優(yōu)化設(shè)計計，也是尖端端臨床研究的的最佳選擇，充充分滿足用戶戶的各種需求求。4.4安裝與調(diào)試試進(jìn)口設(shè)備的安裝與與調(diào)試工作，部部分由設(shè)備賣賣方派出專業(yè)業(yè)安裝工程師師，進(jìn)行現(xiàn)場場安裝調(diào)試，設(shè)設(shè)備調(diào)試軟件件由賣方提供供，安裝調(diào)試試過程中醫(yī)院院可配備專業(yè)業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)調(diào)試各項指指標(biāo)考核合格格后，雙方簽簽署驗收報告告。4.5檢查材料供供應(yīng)檢查材料影像設(shè)備系統(tǒng)、檢檢驗設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)、手術(shù)設(shè)備備系統(tǒng)、檢查查設(shè)備系統(tǒng)、病病理設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)、（泌尿、產(chǎn)產(chǎn)科、眼科、治治療等）設(shè)備備系統(tǒng)所需的的X線球管、膠膠片、放射性性同位素藥物物、定影液、用用于手術(shù)的各各類藥品材料料由醫(yī)院自主主選擇定價，所所需材料總造造價并入醫(yī)院院日常費用中中。檢查材料供應(yīng)設(shè)備所需的膠片、放放射性同位素素藥物、定影影液等檢查材材料，可根據(jù)據(jù)實際檢查消消耗量，由醫(yī)醫(yī)院的相關(guān)管管理部門統(tǒng)一一到醫(yī)療采購購部門自行采采購解決。4.6貸款償還（1）XX市人民醫(yī)院申申請XX國政府貸款項項目，用于償償還外國政府府貸款的資金金主要為未分分配利潤和固固定資產(chǎn)折舊舊費和攤銷費費用,外國政府貸貸款為3255.67萬歐歐元。根據(jù)商商務(wù)談判結(jié)果,本項目的還還款方式為“B”。貸款期為20年，金金融協(xié)議生效效12個月起，長長期融資部分分的70%分20次每半年等等額償還；從從金融協(xié)議生生效120個月起，長長期融資部分分的30%在分20次每半年等等額償還，固固定年利率為為1.5%，利息按每半半年支付。經(jīng)分析計算，XXX市醫(yī)院在還還款期內(nèi)有還還款能力，可可按期償還。具具體清償能力力分析見第八八章經(jīng)濟評價價及附件。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院申請XXX國政府貸款項項目用于償還還外國政府貸貸款的資金主主要為未分配配利潤和固定定資產(chǎn)折舊費費和攤銷費用用,外國政府貸貸款為96..45萬歐元元。根據(jù)商務(wù)務(wù)談判結(jié)果,本項目的還還款方式為“B”。貸款期為20年，金金融協(xié)議生效效12個月起，長長期融資部分分的70%分20次每半年等等額償還；從從金融協(xié)議生生效120個月起，長長期融資部分分的30%在分20次每半年等等額償還，固固定年利率為為1.5%，利息按每半半年支付。經(jīng)分析計算，鎮(zhèn)原原縣第一人民民醫(yī)院在還款款期內(nèi)有還款款能力，可按按期償還。具具體清償能力力分析見第八八章經(jīng)濟評價價。4.7還款責(zé)任（1）XX市人民醫(yī)院申申請XX國政府貸款項項目由XX省XX市人民醫(yī)醫(yī)院借款，根根據(jù)誰借誰還還的原則，由由XX省XX市人民醫(yī)醫(yī)院負(fù)責(zé)還本本付息。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院申請XXX國政府貸款項項目由鎮(zhèn)原縣縣第一人民醫(yī)醫(yī)院借款，根根據(jù)誰借誰還還的原則，由由鎮(zhèn)原縣第一一人民醫(yī)院負(fù)負(fù)責(zé)還本付息息。第五章引進(jìn)進(jìn)設(shè)備配套工工程5.1引進(jìn)設(shè)備配配套建筑（1）XX市人民醫(yī)院現(xiàn)現(xiàn)有醫(yī)療總建建筑面積711800m22（含新建住住院大樓、原原住院樓、傳傳染病樓、急急救中心、門門診大樓、醫(yī)醫(yī)技用房、其其他輔助用房房、餐飲中心心、殯儀廳、庫庫房等）。新建住院院部大樓13層，全框架架結(jié)構(gòu)，建于于2006年，總建筑筑面積389936m2，由醫(yī)技樓樓、外科病房房樓和內(nèi)科病病房樓組成。根據(jù)住院院部大樓建設(shè)設(shè)進(jìn)展情況，預(yù)預(yù)計醫(yī)療設(shè)備備和一期公用用設(shè)備安裝于于2008年5-7月進(jìn)行。引進(jìn)醫(yī)療療設(shè)備36臺/套，為西門門子64層CT、東亞全自自動血液分析析儀、三維彩彩色B超、麻醉機機、島津床頭頭拍機、手術(shù)術(shù)顯微鏡、椎椎間盤手術(shù)系系統(tǒng)、火激光光治療系統(tǒng)、鼻鼻內(nèi)鏡系統(tǒng)等等醫(yī)療設(shè)施。以以上引進(jìn)設(shè)備備安置于已建建門診、急診診大樓和新建建（20066年）的住院院部大樓，其其住院部大樓樓（含住院部部、醫(yī)技樓）中中設(shè)置大型影影像中心，擬擬安排各種影影像設(shè)備、手手術(shù)設(shè)備、和和部分檢查及及檢驗設(shè)備，其其他部分檢查查及檢驗設(shè)備備、治療設(shè)備備、病理設(shè)備備等安置于已已建成門診、急急診大樓中。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院現(xiàn)有醫(yī)醫(yī)療總建筑面面積108000m2（含新建門門診樓、原住住院樓、傳染染病樓、醫(yī)技技樓、其他輔輔助用房等）。新新建五層戴帽帽門診樓，總總建筑面積44600m2；新建四層框框架結(jié)構(gòu)傳染染病樓，總建建筑面積12200平方米米；新建四層層框架結(jié)構(gòu)醫(yī)醫(yī)技樓，總建建筑面積26600平方米米。根據(jù)住院院部大樓建設(shè)設(shè)進(jìn)展情況，預(yù)預(yù)計醫(yī)療設(shè)備備和一期公用用設(shè)備安裝于于2008年5-7月進(jìn)行。引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備122臺/套，為三維維彩色B超、麻醉機機、島津數(shù)字字腸胃機、高頻移動式C臂X線機、36小時動態(tài)心心電圖機、心心電圖工作站站等醫(yī)療設(shè)施施。以上引進(jìn)設(shè)設(shè)備安置于已已建門診、急急診大樓和住住院部大樓，其其住院部大樓樓醫(yī)技樓中設(shè)設(shè)置影像中心心，擬安排各各種影像設(shè)備備、手術(shù)設(shè)備備、和部分檢檢查及檢驗設(shè)設(shè)備，其他部部分檢查及檢檢驗設(shè)備等安安置于已建成成門診、急診診、醫(yī)技大樓樓中。5.2引進(jìn)進(jìn)設(shè)備建設(shè)條條件、供電（1）XX市人民醫(yī)院供供電現(xiàn)狀及設(shè)設(shè)施如下：XX市人民醫(yī)院供供電電源采用用直埋電纜從從附近區(qū)域電電站引進(jìn)一路路10KV高壓壓電源。為滿滿足一級負(fù)荷荷用電，醫(yī)院院設(shè)有柴油發(fā)發(fā)電機組，市市電故障或火火災(zāi)時，12s內(nèi)啟動，并并在低壓系統(tǒng)統(tǒng)中自動切換換。新建住院大樓擬從從院內(nèi)10KW開關(guān)站和醫(yī)醫(yī)院門診樓地地下配電室各各引一路電源源，引至大樓樓地下一層變變電所。變電電所在地內(nèi)擬擬設(shè)置變壓器器5臺，其中1250KKVA設(shè)4臺，供各用用電設(shè)施及冷冷凍機1組、水泵房房、熱交換站站使用。630KVVA1臺供醫(yī)療設(shè)備備供電所設(shè)在在地下一層。醫(yī)院現(xiàn)有配電設(shè)施施齊全，電線線均已接到新新增設(shè)備安裝裝的房間。因因此，本項目目不需要新增增供電設(shè)施。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院供電現(xiàn)現(xiàn)狀及設(shè)施如如下：鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)醫(yī)院供電電源源采用直埋電電纜從附近區(qū)區(qū)域電站引進(jìn)進(jìn)一路10KKV高壓電源源。為滿足一一級負(fù)荷用電電，醫(yī)院設(shè)有有柴油發(fā)電機機組，市電故故障或火災(zāi)時時，12s內(nèi)啟動，并并在低壓系統(tǒng)統(tǒng)中自動切換換。醫(yī)院現(xiàn)有配電設(shè)施施齊全，電線線均已接到新新增設(shè)備安裝裝的房間。因因此，本項目目不需要新增增供電設(shè)施。采暖及空調(diào)XX市人民醫(yī)院采采暖利用新建建（20066年）住院大大樓采暖設(shè)施施。64層CT機房設(shè)設(shè)恒溫濕機房房專用空調(diào)系系統(tǒng)，CT室、放射科科機房等采用用可獨立運行行的空調(diào)系統(tǒng)統(tǒng)。醫(yī)院現(xiàn)有取暖鍋爐爐4噸兩臺，本本次引進(jìn)設(shè)備備的機房采暖暖等醫(yī)院完全全可以滿足，本本項目不需新新增設(shè)采暖及及空調(diào)設(shè)施。鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)醫(yī)院采暖利用用醫(yī)院原有設(shè)設(shè)施，不再新新增設(shè)采暖設(shè)設(shè)施。給排水（1）XX市人民醫(yī)院引引進(jìn)設(shè)備布置置于新建（22006年）住住院部大樓各各層，大部分分為低區(qū)給水水系統(tǒng)，采用用市政給水管管直接供給。供供水管徑為1120mm，醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)日用水水為875mm3。本項目新新增用水量較較小，醫(yī)院現(xiàn)現(xiàn)有設(shè)施可以以滿足使用要要求。醫(yī)療廢水經(jīng)處理后后排入醫(yī)院污污水處理站?，F(xiàn)現(xiàn)醫(yī)院污水處處理能力10000m3/d，現(xiàn)醫(yī)院污污水排入量為為700m3/d，現(xiàn)有污水水處理設(shè)施滿滿足要求。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院引進(jìn)設(shè)設(shè)備布置于新新建門診大樓樓各層和醫(yī)技技樓及住院樓樓相應(yīng)部位，基基本為低區(qū)給給水系統(tǒng)，采采用市政給水水管直接供給給。供水管徑徑為120mmm，醫(yī)院現(xiàn)現(xiàn)日用水為3375m3。本項目新新增用水量較較小，醫(yī)院現(xiàn)現(xiàn)有設(shè)施可以以滿足使用要要求。醫(yī)療廢水經(jīng)處理后后排入醫(yī)院污污水處理站?，F(xiàn)現(xiàn)醫(yī)院污水處處理能力600m3/d，現(xiàn)醫(yī)院污污水排入量為為400m3/d，現(xiàn)有污水水處理設(shè)施滿滿足要求。網(wǎng)絡(luò)XX市及鎮(zhèn)原縣均均已開通了寬寬帶信息網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)?，F(xiàn)XXX市醫(yī)院、鎮(zhèn)鎮(zhèn)原縣第一人人民醫(yī)院都可可以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)絡(luò)診治，大大大地方便了群群眾的就診。5.3企業(yè)組織和和勞動定員、人人員培訓(xùn)5.3.1企業(yè)組組織（1）XX市人民醫(yī)院已已有健全的組組織機構(gòu)和完完善的規(guī)章制制度。設(shè)備引引進(jìn)后,均將在本院院的有關(guān)部門門設(shè)置,不再另設(shè)組組織機構(gòu)。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院已有健健全的組織機機構(gòu)和完善的的規(guī)章制度。設(shè)設(shè)備引進(jìn)后,均將在住院院大樓和門診診樓、醫(yī)技樓樓的有關(guān)部門門設(shè)置,不再另設(shè)組組織機構(gòu)。勞動定員（1）XX市人民醫(yī)院引引進(jìn)的醫(yī)療診診斷設(shè)備，勞勞動定員將配配備具有一定定學(xué)歷和專業(yè)業(yè)技術(shù)水平的的工作人員。本本著精簡、高高效的原則，新新增加勞動定定員25人，全部部由醫(yī)院原有有科室人員中中調(diào)配解決，可可滿足需要。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院引進(jìn)的的醫(yī)療診斷設(shè)設(shè)備，勞動定定員將配備具具有一定學(xué)歷歷和專業(yè)技術(shù)術(shù)水平的工作作人員。新增增加12名設(shè)備操作作人員全部由由醫(yī)院原有科科室人員中調(diào)調(diào)配解決，可可滿足需要。人員培訓(xùn)為進(jìn)一步了解各種種設(shè)備性能,準(zhǔn)確掌握操操作技術(shù),維修和保養(yǎng)養(yǎng)技能,在設(shè)備引時時的同時,一方面組織織醫(yī)院的技術(shù)術(shù)、管理骨干干，到國內(nèi)外外培訓(xùn)機構(gòu)或或其他醫(yī)院進(jìn)進(jìn)行短期培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時時請專家到醫(yī)醫(yī)院對全體職職工進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)知識培訓(xùn)。即即采取請進(jìn)來來、走出去培培養(yǎng)骨干、整整體培訓(xùn)的方方法。另一方方面在引進(jìn)人人才的同時，引引進(jìn)技術(shù)和管管理方法，并并組織骨干對對新技術(shù)、新新方法進(jìn)行消消化吸收。確確保項目完成成后投入正常常運行操作，提提高影像診斷斷和治療水平平。擬引進(jìn)設(shè)設(shè)備均為著名名企業(yè)產(chǎn)品，供供貨方提供網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)和幫幫助，在XXX市設(shè)置辦事事處，負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的售后服服務(wù)。工作制度（1）項目有關(guān)部門工工作制度統(tǒng)一一執(zhí)行XX市人民醫(yī)醫(yī)院工作制度度。實行8小時工作制制，節(jié)假日和和雙休日單獨獨執(zhí)行值班制制度，36小時有人值值班。全年工工作日按250天計算。（2）項目有關(guān)部門工工作制度統(tǒng)一一執(zhí)行鎮(zhèn)原縣縣第一人民醫(yī)醫(yī)院工作制度度。實行8小時工作制制，節(jié)假日和和雙休日單獨獨執(zhí)行值班制制度，36小時有人值值班。全年工工作日按250天計算。第六章項目實施計計劃及管理6.1項目實施計計劃根據(jù)項目建設(shè)程序序要求，確定定本項目的實實施進(jìn)度如下下：（1）XX市人民醫(yī)院2008年5月--7月：設(shè)備到到貨、檢驗、設(shè)設(shè)備安裝及調(diào)調(diào)試。2008年8月--9月：組織織職工培訓(xùn)。2008年10月月-12月：檢查查驗收、全面面投入使用。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院2008年5月--7月：設(shè)備到到貨、檢驗、設(shè)設(shè)備安裝及調(diào)調(diào)試。2008年8月--9月：組織織職工培訓(xùn)。2008年10月月-12月：檢查查驗收、全面面投入使用。6.2項目管理本項目由XX市人人民醫(yī)院及鎮(zhèn)鎮(zhèn)原縣第一人人民醫(yī)院承辦辦。對項目的的實施管理采采取以下措施施：組織管理XX市人民醫(yī)院和和鎮(zhèn)原縣第一一人民醫(yī)院成成立了利用外外國政府貸款款項目領(lǐng)導(dǎo)小小組，組長由由院長擔(dān)任，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員員分工負(fù)責(zé)，具具體承辦項目目的各項工作作，人員組成成如下：組長：段思圣XXX市人民醫(yī)院院院長、書記記副組長：付作杰XXX市人民醫(yī)醫(yī)院行政副院院長辛世泰XX市人民民醫(yī)院業(yè)務(wù)副副院長成員：王利斌XXX市人民醫(yī)院院辦公室主任任臧堅強XX市人民民醫(yī)院財務(wù)科科副科長楊樹軍XX市人民民醫(yī)院設(shè)備科科科長馬亞絨XX市人民民醫(yī)院財務(wù)科科會計馬世旦鎮(zhèn)原縣縣第一人民醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)副院院長李琳合鎮(zhèn)原縣第一一人民醫(yī)院行行政副院長席嘉勇鎮(zhèn)原縣縣第一人民醫(yī)醫(yī)院醫(yī)務(wù)科長長張菊麗鎮(zhèn)原縣第一一人民醫(yī)院財財務(wù)科會計建設(shè)管理本項目為XX省XXX市人民醫(yī)醫(yī)院及鎮(zhèn)原縣縣第一人民醫(yī)醫(yī)院利用XX國政府貸款購購置先進(jìn)醫(yī)療療設(shè)備，嚴(yán)格格執(zhí)行國家有有關(guān)借用國外外貸款項目建建設(shè)資金的管管理辦法，專專戶管理、專專款專用，專專人管理，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)務(wù)管理制度，確確保管好用好好各項資金。第七章投資估算和和資金籌措7.1投資估算7.1.1投資估估算依據(jù)（1）引進(jìn)設(shè)備依據(jù)談?wù)勁卸ㄘ泝r并并按規(guī)定免征征關(guān)稅和增值值稅。（2）國家有關(guān)建設(shè)項項目的投資估估算的規(guī)定。固定資產(chǎn)投資估算算（1）XX市人民醫(yī)院申申請XX國政府貸款引引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備備項目，固定定資產(chǎn)投資總總額估算為3659..89萬元（含外外匯325..67萬歐元元，折合人民民幣3256..7萬元，1歐元合10元人民幣）。其其中設(shè)備購置置費用3256..7萬元，設(shè)備備從屬費用146.555萬元，安裝裝費用97.7萬元，其它它費用128.994萬元,其中預(yù)備費32.57萬元,建設(shè)期利息息24.43萬元，鋪底底流動資金為為101.994萬元。詳見見固定資產(chǎn)投投資估算表（附附表1）。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院申請XXX國政府貸款引引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備備項目，固定定資產(chǎn)投資總總額估算為1083..91.0萬元（含外外匯96.45萬歐元，折折合人民幣964.5萬元，1歐元合10元人民幣）。設(shè)設(shè)備購置費用用964.5，設(shè)備從屬屬費用53.0446萬元，安裝裝費用28.9335萬元。其它它費用37.4229萬元,其中預(yù)備費9.964萬元,建設(shè)期利息6.658萬元，鋪底底流動資金為為21.1226萬元。詳見見固定資產(chǎn)投投資估算表（附附表2）。流動資金估算（1）參照XX市人民民醫(yī)院目前的的運營成本,并結(jié)合本項項目的檢查材材料、動力等等因素的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行估估算。流動資資金估算為3379.8萬萬元，其中鋪鋪底流動資金金101.994萬元。（2）參照鎮(zhèn)原縣第一一人民醫(yī)院目目前的運營成成本,并結(jié)合本項項目的檢查材材料、動力等等因素的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行估估算。流動資資金估算為770.4萬元元，其中鋪底底流動資金221.1266萬元?？偼顿Y項目總投資為固定定資產(chǎn)投資總總額和鋪底流流動資金之和和,項目總投資資4743..8萬元人民民幣，其中XXX市人民醫(yī)醫(yī)院總投資為為3659..89萬元；鎮(zhèn)原原縣第一人民民醫(yī)院總投資資為10833.91萬元元。7.2資金籌措和和使用計劃7.2.1資金籌籌措（1）XX市人民醫(yī)院申申請XX國政府貸款引引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備備項目，固定定資產(chǎn)投資總總額3659..89萬元，除利利用XX國政府貸款3256..7萬元人民幣幣外，其余403.119萬元人民幣幣由XX市人民醫(yī)醫(yī)院自籌解決決。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院申請XXX國政府貸款引引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備備，固定資產(chǎn)產(chǎn)投資總額1083..91萬元，除利利用XX國政府貸款964.5萬元人民幣幣外，其余119.441萬元人民幣幣由鎮(zhèn)原縣第第一人民醫(yī)院院自籌解決。資金使用計劃XX市人民醫(yī)院項目的建設(shè)期為11年，資金使使用計劃安排排如下：（1）固定資金第一年投入35557.95萬元，其中中：申請XX國政府貸款325.667萬歐元（折折合人民幣3256..7萬元，1歐元合10元人民幣），其其余301.225萬元人民幣幣由XX市人民醫(yī)醫(yī)院自籌解決決。（2）流動資金投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)到800%，流動資金金投入303.84萬元，第二二年流動資金金投入75.96萬元。XX市人民醫(yī)院投投資計劃與資資金籌措見附附表5。鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)醫(yī)院項目的建設(shè)期為11年，資金使使用計劃安排排如下：（1）固定資金第一年投入10883.91..萬元，其中中：申請XX國政府貸款96.45萬歐元（折折合人民幣964.5萬元，1歐元合10元人民幣），其其余98.3668萬元人民幣幣由鎮(zhèn)原縣第第一人民醫(yī)院院自籌解決。（2）流動資金投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)到800%，流動資金金投入56.3萬元，第二二年流動資金金投入70.4萬元。鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)醫(yī)院投資計劃劃與資金籌措措見附表6。第八章經(jīng)濟評價8.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)XX市人民醫(yī)院（1），2004年度至22006年度XX市人民醫(yī)醫(yī)院年門診及及住院人次情情況：2004年門診12.9萬人次住院1.16萬人次2005年門診16萬人次住院1.2萬人次2006年門診16.2萬人次住院1.26萬人次（2），2004年度至22006年度XX市人民醫(yī)醫(yī)院收入、支支出及結(jié)余情情況：2004年收收入8192萬支出7163萬節(jié)余1028萬2005年收收入9016萬支出7825萬節(jié)余1191萬2006年收收入9994萬支出8736萬節(jié)余1255萬鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)醫(yī)院（1），2004年度至22006年度鎮(zhèn)原縣縣第一人民醫(yī)醫(yī)院年門診及及住院人次情情況：2004年門診2.3萬人次住院0.23萬人次2005年門診4.7萬人次住院0.31萬人次2006年門診5.1萬人次住院0.42萬人次2004年度至22006年度鎮(zhèn)原縣縣第一人民醫(yī)醫(yī)院收入、支支出及結(jié)余情情況：2004年收入1214萬支出1054萬節(jié)余27萬2005年收收入1285萬支出1098萬節(jié)余186萬2006年收收入1220萬支出1260萬節(jié)余-40萬8.2本項目成本本估算XX市人民醫(yī)院（1）本項目檢查消耗耗材料主要有有膠片、放射射性同位素、定定影液、耗材材設(shè)備更新等等，年費用估估算為182.335萬元。（2）本項目年耗電量量為40.4萬度,電價為0.58元/度,年費用36.04萬元。（3）本項目年耗水量量為600噸，水價為1.5元/噸，年費用0.09萬元。（4）新增職工工資及及福利每人每每年2萬元，年費費用60萬元。（5）修理費按設(shè)備折折舊費的40%計算，年費費用33.0萬元。（6）引進(jìn)設(shè)備均按110年折舊，按按平均年限法法計算，年折折舊費為330.6萬元。（7）攤銷費用6萬元元/年。（8）其它費用按有關(guān)關(guān)規(guī)定計算。（9）本項目的年總成成本792.445萬元，年經(jīng)經(jīng)營成本368.993萬元，年固固定成本529.6657萬元，年可可變成本262.8萬元?？偝杀举M用估算見見附表7、續(xù)附表7。鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)醫(yī)院（1）本項目檢查消耗耗材料主要有有膠片、放射射性同位素、定定影液、耗材材設(shè)備更新等等，年費用估估算為68.0萬元。（2）本項目年耗電量量為16.22萬度,電價為0.58元/度,年費用36.04萬元。（3）本項目年耗水量量為200噸，水價為1.5元/噸，年費用0.03萬元。（4）新增職工工資及及福利每人每每年2.0萬元，年費費用20萬元。（5）修理費按設(shè)備折折舊費的10%計算，年費費用9.16萬元/年。（6）引進(jìn)設(shè)備均按112年折舊，按按平均年限法法計算，年折折舊費為91.6萬元。（7）攤銷費用2.00萬元/年。（8）其它費用按有關(guān)關(guān)規(guī)定計算。（9）本項目的年總成成本363.5萬元，年經(jīng)經(jīng)營成本13.64萬元，年固固定成本122.776萬元，年可可變成本90萬元?？偝杀举M用估算見見附表8、續(xù)附表8。8.3本項目收入入估算（1）根據(jù)XX市人民民醫(yī)院擬定購購置設(shè)備，結(jié)結(jié)合近年市人人民醫(yī)院檢查查情況分析，收收費標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)據(jù)《XX省物價局局、XX省衛(wèi)生廳廳關(guān)于醫(yī)療項項目收費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》和XX市物價局局、衛(wèi)生局聯(lián)聯(lián)發(fā)慶市物價價費字（2005）48號文，分別別計算引進(jìn)儀儀器設(shè)備的檢檢查收入，經(jīng)經(jīng)估算總收入入為900..6萬元，詳詳見檢查收入入估算表（附附表9）。（2）根據(jù)鎮(zhèn)原縣第一一人民醫(yī)院擬擬定購置設(shè)備備，結(jié)合近年年鎮(zhèn)原縣第一一人民醫(yī)院檢檢查情況分析析，收費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)依據(jù)《XXX省物價局、XXX省衛(wèi)生廳廳關(guān)于醫(yī)療項項目收費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》和XX市物價局局、衛(wèi)生局聯(lián)聯(lián)發(fā)慶市物價價費字（2005）48號文，分別別計算引進(jìn)儀儀器設(shè)備的檢檢查收入，經(jīng)經(jīng)估算總收入入為278..8萬元，詳詳見檢查收入入估算表（附附表10）。8.4損益分析（1）XX市人民醫(yī)院項項目年檢查收收入900..6萬元，年年平均總成本本655.4萬元，年平平均利潤總額額245.339萬元。投資利潤率＝年平平均利潤額/項目總投資×100%%=6.7%投資利稅率=年平平均利稅額/項目總投資×100%%=13.5%.投資利潤率、投資資利稅率均可可行。損益分析見附表111、續(xù)附表11。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院項目年年檢查收入278.8萬元，年平平均總成本255.2萬元，年平平均利潤總額額為25.2萬元。投資利潤率＝年平平均利潤額/項目總投資×100%%=2.32%投資利稅率=年平平均利稅額/項目總投資×100%%=1.4%.投資利潤率、投資資利稅率均可可行。損益分析見附表112、續(xù)附表12。8.5清償能力分分析（1）XX市人民醫(yī)院XX市人民醫(yī)院前前三年（2004、2005、2006年）的財務(wù)務(wù)狀況可見XXX恒業(yè)會計計事務(wù)所和XXX華信會計計事務(wù)所出具具的審計報告告。引進(jìn)設(shè)備購置資金金申請XX國政府貸款325.667萬歐元，折折合人民幣3256..7萬元。按照照貸款條件和和要求，本項項目的還款方方式為“B”。長期融資部分貸款期為20年，金金融協(xié)議生效效12個月起，長長期融資部分分的70%分10次每半年等等額償還，每每次還款額為為11.3668萬歐元，折折人民幣113.998萬元；金額額協(xié)議生效66個月起，長長期融資部分分的30%在分10次每半年等等額償還，每每次還款額為為4.885萬歐元，折折人民幣48.85萬元；固定定年利率為1.5%，利息按每半半年支付。本項目還款資金來來源為可分配配的利潤、折折舊及攤銷費費，項目資金金負(fù)債率遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1。流動比率率和速動比率率在達(dá)產(chǎn)期后后第三年大于于1，說明項目目在生產(chǎn)后流流動資產(chǎn)中可可以立即用于于償還流動負(fù)負(fù)債的能力是是比較強的。借借款還本利息息見附表13、續(xù)附表13，資產(chǎn)負(fù)債債見附表17、續(xù)附表17。（2）鎮(zhèn)原縣第一人民民醫(yī)院鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)醫(yī)院前三年（2004、2005、2006）的財務(wù)狀況況可見本院年年度會計報表表。引進(jìn)設(shè)備購置資金金申請XX國政府貸款96.45萬歐元，折折合人民幣964.5萬元。按照照貸款條件和和要求，本項項目的還款方方式為“B”。長期融資部分貸款期為20年，金金融協(xié)議生效效12個月起，長長期融資部分分的70%分10次每半年等等額償還，每每次還款額為為3.376萬歐元，折折人民幣33.76萬元；金額額協(xié)議生效666個月起，長長期融資部分分的30%再分10次每半年等等額償還，每每次還款額為為1.45萬歐元，折折人民幣14.5萬元；固定定年利率為1.5%，利息按每每半年支付。本項目還款資金來來源為可分配配的利潤、折折舊及攤銷費費，項目資金金負(fù)債率遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1。流動比率率和速動比率率在達(dá)產(chǎn)期后后第三年大于于1，說明項目目在生產(chǎn)后流流動資產(chǎn)中可可以立即用于于償還流動負(fù)負(fù)債的能力是是比較強的。借借款還本利息息見附表14、續(xù)附表14，資產(chǎn)負(fù)債債見附表188、續(xù)附表188。8.6財務(wù)盈利能能力分析（1）對XX市人民醫(yī)醫(yī)院項目的全全部投資財務(wù)務(wù)現(xiàn)金流量進(jìn)進(jìn)行了分析，結(jié)結(jié)果如下：ic=8%時，財財務(wù)凈現(xiàn)值為為3509..15萬元ic=12%時，財財務(wù)凈現(xiàn)值為為-432..5萬元投資回收期=111-1+1116.16//334.11=10.33年（含建設(shè)設(shè)期）財務(wù)內(nèi)部收益率==8%+35509.155/（）×（12%-88%）=12.66%>12%，則該方案案可行?，F(xiàn)金流量表見附表表15、續(xù)附表15。（2）對鎮(zhèn)原縣第一人人民醫(yī)院項目目的全部投資資財務(wù)現(xiàn)金流流量進(jìn)行了分分析，結(jié)果如如下：ic=8%時，財財務(wù)凈現(xiàn)值為為965.556萬元ic=12%時，財財務(wù)凈現(xiàn)值為為-35.22萬元投資回收期=111-1+333.95/888.89==10.4年年（含建設(shè)期期）財務(wù)內(nèi)部收益率==8%+9665.56//（）×（12%-88%）=12.115%>12%，則該方案案可行?，F(xiàn)金流量表見附表表16、續(xù)附表16。8.7敏感性分析析為考察項目的抗風(fēng)風(fēng)險能力，僅僅選擇能定量量分析的固定定資產(chǎn)投資，檢檢查成本和檢檢查收入三項項敏感因素，分分析其發(fā)生不不同變化時，對對財務(wù)內(nèi)部收收益率的影響響程度。（見見附表21、22）。8.8盈虧平衡分分析（1）經(jīng)分析計算，XXX市人民醫(yī)醫(yī)院項目的盈盈虧平衡點BEP=年固定總成成本/（年檢查收收入-年可變總成成本-年稅金）=328..55（平均）/（900.66-286..1（平均）-49.553）=58.114%，即每年檢檢查收入達(dá)到到523.6萬元時即可可保本。（2）經(jīng)分析計算，鎮(zhèn)鎮(zhèn)原縣人民醫(yī)醫(yī)院項目的盈盈虧平衡點BEP=年固定總成成本/（