合同管理系統(tǒng)培訓(xùn)

合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)企管法規(guī)處合同(hétong)與招標(biāo)管理科2012年11月精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊(mókuài)介紹一、新增模塊介紹二、申報(bào)前注意事項(xiàng)三、填寫(xiě)規(guī)范說(shuō)明四、下步工作及要求精品資料本模塊實(shí)現(xiàn)合同(hétong)履行全面管理，加強(qiáng)監(jiān)督、跟蹤、提示。付款(驗(yàn)收、付款申請(qǐng)、付款提示、付款確認(rèn))、合同(hétong)變更、合同(hétong)解除、違約情況申報(bào)、合同(hétong)終止共5個(gè)功能模塊。目前只對(duì)支出類(lèi)合同(hétong)做要求，用到其中付款、合同(hétong)變更、合同(hétong)解除、合同(hétong)終止4個(gè)功能模塊合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一合同履行模塊介紹精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一合同履行模塊(mókuài)介紹精品資料流程設(shè)置依據(jù)：沿用原來(lái)線下合同履行表審批流程承辦人（或委托人）付款申報(bào)-單位初審-監(jiān)督(jiāndū)中心（合同類(lèi)別若是油田工程）-資金部門(mén)審批（計(jì)劃、財(cái)務(wù)、科技處）-企管法規(guī)處審批其中：取消了工程類(lèi)的監(jiān)理部門(mén)簽字（其簽字審核應(yīng)在結(jié)算單據(jù)中體現(xiàn)）法人單位對(duì)外付款單獨(dú)設(shè)置流程，不執(zhí)行油田公司付款流程合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料承辦人界面(jièmiàn)操作介紹（1）付款申請(qǐng)合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（1）付款申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)說(shuō)明：合同約定的付款條件：按合同文本中的要求填寫(xiě)，如：合同簽訂后支付30%預(yù)付款。付款性質(zhì)：只選擇預(yù)付款、進(jìn)度款、決算款。其他幾種性質(zhì)不選擇。如果選擇了決算款：會(huì)出現(xiàn)相對(duì)人評(píng)價(jià)。單批次結(jié)算(jiésuàn)都應(yīng)選擇決算款。收款單位信息是由系統(tǒng)自帶出來(lái)的，可以修改在此修改。相關(guān)資料：上傳相應(yīng)的結(jié)算(jiésuàn)資料（全部為掃描件）大小不超過(guò)4M。（WORD形式上傳占用空間最少）結(jié)算(jiésuàn)資料要求：按《合同基礎(chǔ)資料管理規(guī)定》中的第九條：合同履行審查審批資料上傳----特別說(shuō)明：承辦人是作為付款第一審核人歷史記錄：能查看歷史付款記錄合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（2）工作(gōngzuò)交接，轉(zhuǎn)付款確認(rèn)合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（3）付款(fùkuǎn)確認(rèn)付款(fùkuǎn)金額：與付款(fùkuǎn)申請(qǐng)金額填寫(xiě)一致。注意：如果點(diǎn)了“付款(fùkuǎn)”，系統(tǒng)中履行付款(fùkuǎn)申請(qǐng)金額填寫(xiě)有誤或者本次付款(fùkuǎn)需重新辦理的，系統(tǒng)中是不能修改。合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（4）履行結(jié)果(jiēguǒ)填報(bào)注意：履行說(shuō)明為必填項(xiàng)。填寫(xiě)“本次已履行完畢”合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（5）回到合同履行付款(fùkuǎn)界面合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料生成表單替代原來(lái)線下的“合同履行(lǚxíng)記錄表”注意：此表單應(yīng)加蓋“合同履行(lǚxíng)專(zhuān)用章”后方可去財(cái)務(wù)辦理合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料說(shuō)明：如果付款金額超過(guò)合同標(biāo)的金額，系統(tǒng)會(huì)提示，而不能進(jìn)入付款審批。必須做合同標(biāo)的金額變更(biàngēng)，走合同變更(biàngēng)流程。合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料如果選擇決算款會(huì)出現(xiàn)相對(duì)(xiāngduì)人評(píng)價(jià)（必填項(xiàng)）合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料合同變更(biàngēng)即是合同履行時(shí)涉及到甲乙雙方的標(biāo)的金額、履行期限、履行地點(diǎn)、以及合同相對(duì)人需要更改時(shí)，做出的更改。（原線下合同變更(biàngēng)申請(qǐng)表取消）審批流程：分為金額變更(biàngēng)和非金額變更(biàngēng)A.金額變更(biàngēng)：變更(biàngēng)金額大于0時(shí)要經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)審核，且根據(jù)資金渠道劃分進(jìn)入不同的業(yè)務(wù)部門(mén)審批。具體流程：?jiǎn)挝怀鯇彙獦I(yè)務(wù)部門(mén)（計(jì)劃、財(cái)務(wù)、科技）--企管法規(guī)處B.非金額變更(biàngēng)(履行期限、履行地點(diǎn)、合同相對(duì)人、糾紛解決方式、其他)：?jiǎn)挝怀鯇彙蠊芊ㄒ?guī)處合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更精品資料（1）標(biāo)的(biāode)金額變更合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更精品資料標(biāo)的金額變更(biàngēng)審批后合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更精品資料在歷史記錄：詳細(xì)信息合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同(hétong)變更精品資料生成“合同變更(biàngēng)審查審批表”合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更精品資料（2）合同(hétong)相對(duì)人變更合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更合同文本及相關(guān)資料：名稱(chēng)變更上傳工商變更證明、主體變更上傳相關(guān)證明文件及變更協(xié)議精品資料單位(dānwèi)初審—企管法規(guī)處合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.3合同解除填寫(xiě)說(shuō)明：應(yīng)選擇雙方，填寫(xiě)雙方協(xié)議解除注意：1.系統(tǒng)已審批完的合同，線下未簽約的合同，應(yīng)及時(shí)做合同解除，說(shuō)明解除理由，無(wú)需上傳解除協(xié)議。2．已簽約的合同，應(yīng)上傳解除協(xié)議，審批通過(guò)后辦理解除簽約手續(xù)。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊(mókuài)介紹一、新增模塊介紹二、申報(bào)前注意事項(xiàng)三、填寫(xiě)規(guī)范說(shuō)明四、下步工作及要求精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)二申報(bào)(shēnbào)前注意事項(xiàng)

1．每一家服務(wù)單位單獨(dú)報(bào)審一個(gè)合同。不能出現(xiàn)一個(gè)合同對(duì)應(yīng)好幾家單位。2．有合同才能有履行。合同不能通用，即同一合同及服務(wù)商，需要發(fā)生業(yè)務(wù)的單位都得進(jìn)行合同申報(bào)。如：車(chē)輛服務(wù)-志達(dá)公司。陸上、供電都必須單獨(dú)進(jìn)行合同申報(bào)。各單位申報(bào)相同業(yè)務(wù)時(shí)由企管處統(tǒng)一文本，由指定的單位負(fù)責(zé)簽約，其他單位無(wú)需線下簽約。合同編號(hào)留存時(shí)同時(shí)記錄指定單位合同編號(hào)。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)二申報(bào)(shēnbào)前注意事項(xiàng)

3.合同系統(tǒng)填寫(xiě)與合同文本保持一致性（標(biāo)的物、標(biāo)的金額、履行期限、糾紛解決方式等）。4.每一步填寫(xiě)一定要準(zhǔn)確規(guī)范，關(guān)系到后續(xù)流程的走向，也保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為統(tǒng)計(jì)查詢提供有效的數(shù)據(jù)支持。5.原來(lái)合同審批完成后不再直接歸檔，履行全部完畢后再進(jìn)行歸檔操作，歸檔操作流程不變。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊(mókuài)介紹一、新增模塊介紹二、申報(bào)前注意事項(xiàng)三、填寫(xiě)規(guī)范說(shuō)明四、下步工作及要求精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)規(guī)范(guīfàn)說(shuō)明（1）合同立項(xiàng)界面11合同名稱(chēng)：?jiǎn)雾?xiàng)：按計(jì)劃或財(cái)務(wù)處批復(fù)的項(xiàng)目名稱(chēng)申報(bào)，如有小類(lèi)在后面注明（供應(yīng)處合同名稱(chēng)填寫(xiě)不變）如：陸上油田作業(yè)區(qū)井場(chǎng)及管廊帶毛石護(hù)坡修建施工南堡凹陷油氣富集規(guī)律與增儲(chǔ)領(lǐng)域-冀東探區(qū)潛山成像測(cè)井資料攻關(guān)處理年度合同：年度+項(xiàng)目名稱(chēng)（單位縮寫(xiě)）如：2013年桌面系統(tǒng)維護(hù)（科油）2合同類(lèi)別：關(guān)系到專(zhuān)業(yè)處室審批流程走向。如：建設(shè)工程類(lèi)—由專(zhuān)業(yè)處室基建工程處審批精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)(tiánxiě)規(guī)范說(shuō)明（1）合同立項(xiàng)界面23框架協(xié)議：系統(tǒng)默認(rèn)為否。如果是年度合同在此應(yīng)選擇是。這里關(guān)系到后續(xù)履行付款金額變更的問(wèn)題。4資金渠道：關(guān)系到業(yè)務(wù)處室審批流程走向（財(cái)務(wù)、計(jì)劃、資本運(yùn)營(yíng)部）注意：法人單位應(yīng)選擇：計(jì)劃投資—法人單位自有資金5簽約依據(jù)：項(xiàng)目資金來(lái)源（相應(yīng)的文件或批示）6選商方式：電子商務(wù)：物資采購(gòu)中的一類(lèi)物資（目錄點(diǎn)擊）其他：土地劃撥、征地補(bǔ)償7預(yù)算金額：必須準(zhǔn)確，不能與標(biāo)的金額差距過(guò)大。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)規(guī)范(guīfàn)說(shuō)明（2）合同選商（招標(biāo)）2.1招標(biāo)申請(qǐng)界面11招標(biāo)方式：邀請(qǐng)招標(biāo)2招標(biāo)組織形式：自行招標(biāo)3招標(biāo)方式說(shuō)明：填寫(xiě)選商情況與定標(biāo)情況。如：以下3家為機(jī)動(dòng)設(shè)備處提交的設(shè)備選型單選定廠家，滿足招標(biāo)要求，推薦參加此次招標(biāo)，采用低價(jià)中標(biāo)原則。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)(tiánxiě)規(guī)范說(shuō)明（2）合同選商（招標(biāo)）2.1招標(biāo)申請(qǐng)界面24文件信息：上傳招標(biāo)文件及相關(guān)資料5是否劃分標(biāo)段：系統(tǒng)默認(rèn)為“否”。如果選擇“是”：出現(xiàn)右圖。注意：A.每個(gè)標(biāo)段的預(yù)算金額不能超過(guò)總體項(xiàng)目預(yù)算金額；B.劃分標(biāo)段招標(biāo)每個(gè)標(biāo)段確定后自動(dòng)分成對(duì)應(yīng)的合同（即一個(gè)標(biāo)段一個(gè)合同）精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)規(guī)范(guīfàn)說(shuō)明（2）合同選商（招標(biāo)）2.2轉(zhuǎn)選商結(jié)果填報(bào)界面（工作交接）直接點(diǎn)轉(zhuǎn)選商結(jié)果填報(bào)，系統(tǒng)默認(rèn)為自己精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)(tiánxiě)規(guī)范說(shuō)明（2）合同選商（招標(biāo)）2.3選商結(jié)果填報(bào)界面填寫(xiě)順序：中標(biāo)價(jià)格--相關(guān)說(shuō)明--勾選中標(biāo)單位--確定簽約單位注意：不允許勾選2家及以上精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)規(guī)范(guīfàn)說(shuō)明（3）合同申報(bào)界面1注意：基本信息一中合同類(lèi)別與資金渠道不允許修改，流程匹配已經(jīng)在合同立項(xiàng)階段完成了。合同名稱(chēng)的改動(dòng)依據(jù)項(xiàng)目情況而定1合同標(biāo)的：是簡(jiǎn)單對(duì)項(xiàng)目的描述2標(biāo)的金額：選擇不確定時(shí)，暫定金額也需要相對(duì)準(zhǔn)確，涉及到履行付款時(shí)申請(qǐng)金額的問(wèn)題。說(shuō)明：年度合同不確定價(jià)格（下浮點(diǎn)、單價(jià)）的在此選擇“不確定”并填寫(xiě)“0”

單項(xiàng)工程不確定價(jià)格（下浮點(diǎn)、單價(jià)）的按預(yù)算金額填寫(xiě)注意：“預(yù)算金額—標(biāo)的金額—付款金額”三者關(guān)系（要與年終考核項(xiàng)結(jié)合）預(yù)算金額≥標(biāo)的金額≤付款金額如果是年度合同原則上付款金額不得超過(guò)預(yù)算金額的120%，馬上出臺(tái)相應(yīng)的考核辦法。

精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)(tiánxiě)規(guī)范說(shuō)明（3）合同申報(bào)界面23履行期限：為避免事后合同，選擇不確定，同時(shí)在相關(guān)約定中填寫(xiě)“自合同簽訂之日起至xx”若是跨年合同必須填寫(xiě)每年對(duì)應(yīng)的履行金額4糾紛解決方式：中石油系統(tǒng)內(nèi)單位應(yīng)選擇“其他”；其他單位應(yīng)選擇“訴訟”；5內(nèi)部合同：指的是油田內(nèi)部單位。所以油田公司與法人單位、法人單位與法人單位之間都應(yīng)選擇“是”。6涉外合同：指的對(duì)國(guó)外公司的合同，不涉及。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)(tiánxiě)規(guī)范說(shuō)明（3）合同申報(bào)界面37關(guān)聯(lián)交易：中石油系統(tǒng)內(nèi)單位都為關(guān)聯(lián)交易單位（可向財(cái)務(wù)咨詢）8合同文本：上傳合同標(biāo)準(zhǔn)文本及相關(guān)附件9相關(guān)資料：上傳單一來(lái)源審批表、會(huì)議紀(jì)要等其他文件10承辦人意見(jiàn)：注明上會(huì)日期和其他相關(guān)說(shuō)明精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)規(guī)范(guīfàn)說(shuō)明（4）申報(bào)審批通過(guò)

直接進(jìn)入工作交接給：系統(tǒng)默認(rèn)為自己（前提的開(kāi)通打印權(quán)限）精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)(tiánxiě)規(guī)范說(shuō)明（5）合同打印

說(shuō)明：合同文本只有在此打印才有水印，過(guò)了打印環(huán)節(jié)就無(wú)水??；合同基本信息表暫不打印，未生成合同編號(hào)。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)(tiánxiě)規(guī)范說(shuō)明（6）簽訂信息填報(bào)1精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)(tiánxiě)規(guī)范說(shuō)明（6）簽訂信息填報(bào)2注意:履行期限：在此可以修改，修改為合同成立時(shí)間，以防范事后合同。特別提示：供應(yīng)處合同承辦人合同申報(bào)審批結(jié)束后---交接給合同打印員打印和填報(bào)簽訂信息—工作交接還給承辦人精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)規(guī)范(guīfàn)說(shuō)明（7）合同履行解決合同履行不是同一人負(fù)責(zé)的問(wèn)題方案：第一步：承辦人在合同簽訂信息填報(bào)界面工作可以直接把工作交接給辦理合同履行人員（原承辦人代辦中將不會(huì)出現(xiàn)此項(xiàng)目的任務(wù)）第二步：交接后的人員如果有合同變更、合同解除用到個(gè)人工作助理中-委托代辦-任務(wù)委托。委托給他人時(shí)，雙方都可以看到此任務(wù)，都可以進(jìn)行合同履行操作，但是只能單方送審。第三步：審批通過(guò)后將繼續(xù)由交接后人員進(jìn)行履行，被委托人將看不見(jiàn)此任務(wù)。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(xiě)(tiánxiě)規(guī)范說(shuō)明（8）年度合同填寫(xiě)規(guī)范說(shuō)明合同立項(xiàng)界面：1合同名稱(chēng)：年度+項(xiàng)目名稱(chēng)（單位縮寫(xiě)）2框架協(xié)議：“是”合同申報(bào)界面：3標(biāo)的金額：下浮點(diǎn)及單價(jià)年度合同---選擇“不確定”金額填寫(xiě)為“0”總價(jià)包干的年度合同---選擇“確定”并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的金額。4合同相對(duì)人：只允許選一家5履行期限：xx至2013年12月31日（原則上不允許跨年）6相關(guān)資料：上傳已審定的年度合同明細(xì)表（內(nèi)部合同除外）精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊(mókuài)介紹一、新增模塊介紹二、申報(bào)前注意事項(xiàng)三、填寫(xiě)規(guī)范說(shuō)明四、下步工作及要求精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)四下步工作(gōngzuò)及要求（1）履行模塊于2013年1月1日正式全部上線。不再走線下合同履行表，有已歸檔的合同退回到承辦人進(jìn)行履行操作。

供應(yīng)處作為試點(diǎn)單位，12月3日以后審批通過(guò)的合同結(jié)算都從線上運(yùn)行。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)（2）各單位上報(bào)單位內(nèi)部付款審批流程，要求單位審核最后一人應(yīng)為單位負(fù)責(zé)人。

法人單位流程匹配按照各單位原線下流程設(shè)置