通信公司ERPSMS項(xiàng)目-FI模塊培訓(xùn)v20

2013年4月FI（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）基本概念/功能介紹通信公司ERPSMS項(xiàng)目提綱應(yīng)收賬款總分類賬會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款SAP概述123456財(cái)務(wù)組織架構(gòu)

System,ApplicationandProducts

SAP整套系統(tǒng)是針對(duì)所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集成方法，它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進(jìn)步融入了一個(gè)綜合性的高品位的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。SAP系統(tǒng)又是一個(gè)建立在客戶機(jī)/服務(wù)器上的開放的新標(biāo)準(zhǔn)軟件。SAP概述-SAP是什么系統(tǒng)，應(yīng)用和產(chǎn)品版本：3.1→4.5→4.6→4.7Enterprise→ECC系統(tǒng)功能：采購管理（MM）

銷售與分銷（SD）財(cái)務(wù)管理（FI）與成本控制（CO）供應(yīng)資源管理（SRM）客戶關(guān)系管理（CRM）高級(jí)排產(chǎn)優(yōu)化器（APO）戰(zhàn)略企業(yè)管理（SEM）生產(chǎn)計(jì)劃（PP）庫存管理（MM）SAP概述-SAP是什么SAP概述-SAP商業(yè)套件SAPFI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)CO管理會(huì)計(jì)AM固定資產(chǎn)管理PS項(xiàng)目管理WF工作流SAP行業(yè)解決方案MM物料管理HR人力資源SD銷售與分銷PP生產(chǎn)計(jì)劃QM質(zhì)量管理PM工廠管理SAP銀行業(yè)SAP化工業(yè)SAP醫(yī)療健康SAP石油天然氣SAP政府SAP建筑業(yè)SAP藥品業(yè)SAP汽車業(yè)SAP電信SAP電力SAP鋼鐵SAP高技術(shù)SAP消費(fèi)品開放系統(tǒng)客戶機(jī)/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)為各種業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)多幣種多語言完善的功能SAP航空/國防SAP保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)工程Internet接口:BAPISAP概述-SAP企業(yè)解決方案集成性可配置可擴(kuò)展提綱應(yīng)收賬款總分類賬會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款SAP概述123456財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)利潤(rùn)表

(P&L)

現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表外部會(huì)計(jì)內(nèi)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也稱外部會(huì)計(jì)，主要依據(jù)法律向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各種報(bào)表信息，例如資產(chǎn)負(fù)債表損益表等。管理會(huì)計(jì)也稱內(nèi)部會(huì)計(jì)，主要是滿足企業(yè)內(nèi)部各級(jí)管理人員的需求，從而達(dá)到從企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營狀況的管理和監(jiān)督。EIS企業(yè)管理合并預(yù)算EC投資管理準(zhǔn)備IM利潤(rùn)中心TR現(xiàn)金管理資金管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基金管理預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行FI總帳（GL）法定合并（CS）應(yīng)收帳（AR）應(yīng)付帳（AP）資產(chǎn)會(huì)計(jì)（AA）預(yù)算CO管理成本控制（CO-OM）內(nèi)部定單（IO）作業(yè)成本方法（CO-ABC）產(chǎn)品成本（CO-PC）獲利分析（CO-PA）利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)（CO-PCA）項(xiàng)目成本（PS）SAPR/3中的財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)組織控制范圍經(jīng)營組織公司公司代碼SAPR/3系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)中的組織結(jié)構(gòu)有：集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)集團(tuán)的概念它是SAP系統(tǒng)中的最高等級(jí)每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫,包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格財(cái)務(wù)組織架構(gòu)如何理解『公司』

它是能夠產(chǎn)生合法財(cái)務(wù)報(bào)表的最小層次組織單元財(cái)務(wù)報(bào)表是在公司地級(jí)別上建立合并的一個(gè)公司可以包含一個(gè)或多個(gè)公司代碼所有的公司代碼必須使用同樣的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)組織架構(gòu)公司代碼一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)一個(gè)獨(dú)立的法人實(shí)體一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級(jí)別會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別出具法定財(cái)務(wù)報(bào)表的最小組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)控制范圍它是一個(gè)用來定義公司的成本/管理會(huì)計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元包括財(cái)務(wù)控制范圍和成本控制范圍公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司代碼這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表財(cái)務(wù)組織架構(gòu)經(jīng)營組織是獲利能力分析中的核心組織要素，控制范圍應(yīng)轉(zhuǎn)換為一個(gè)且僅為一個(gè)經(jīng)營組織，用于內(nèi)部管理分段報(bào)告?？刂品秶?公司代碼控制范圍1經(jīng)營組織經(jīng)營組織財(cái)務(wù)組織架構(gòu)海信通信公司1000貼片業(yè)務(wù)公司1020青島海信通信1000通信公司控制范圍1000公司公司代碼會(huì)計(jì)科目表控制范圍移動(dòng)技術(shù)通信1010財(cái)務(wù)組織架構(gòu)通信公司經(jīng)營組織1000經(jīng)營組織

FI-GL總帳 總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會(huì)計(jì)及其所涉及帳戶的概貌。FI-AP應(yīng)付帳款

A/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分。

FI-AR應(yīng)收帳款

A/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分。

FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計(jì)算折舊值以及其他數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述管理會(huì)計(jì)的組件成本和收入要素會(huì)計(jì)（CEL）間接費(fèi)用成本控制（OM）：成本中心會(huì)計(jì)（CCA）內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)（IO）作業(yè)成本會(huì)計(jì)（ABC）產(chǎn)品成本會(huì)計(jì)控制（PC）：產(chǎn)品成本計(jì)劃成本對(duì)象控制實(shí)際成本核算/物料分類帳獲利能力分析（PA）本節(jié)主要內(nèi)容回顧：SAP概述財(cái)務(wù)組織架構(gòu)單元含義及作用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與成本會(huì)計(jì)的主要功能點(diǎn)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)-回顧及作業(yè)提綱應(yīng)收賬款總分類賬會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款SAP概述123456財(cái)務(wù)組織架構(gòu)總帳主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)的概念

是描述那些運(yùn)用在會(huì)計(jì),物料,供應(yīng)商,客戶等業(yè)務(wù)過程中的行為體在一段期間內(nèi),信息往往保持不變每個(gè)主數(shù)據(jù)庫具有單一的名字或數(shù)字編號(hào)

主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記帳和處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對(duì)較長(zhǎng)的一段時(shí)間，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時(shí)間較短。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是從R/3中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差別會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表是R/3中所有科目的匯總。每個(gè)公司代碼使用同一會(huì)計(jì)科目表中的科目進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記帳。

青島海信通信、移動(dòng)技術(shù)通信、貼片業(yè)務(wù)公司三個(gè)公司代碼使用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表——通信公司科目表1000。會(huì)計(jì)科目表公司代碼段主記錄信息可從一個(gè)公司復(fù)制到另一個(gè)公司?？値?shù)據(jù)記錄內(nèi)容

公司代碼信息會(huì)計(jì)科目信息－總帳科目代碼－總帳科目名稱－科目種類：資產(chǎn)負(fù)債表 科目和損益表科目－科目組科目組的概念

它決定創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)的屏幕顯示格式它能決定總帳的有效間隔期

是總分類帳主記錄的分類功能。當(dāng)創(chuàng)建新帳戶時(shí)，必須有科目組字段

總帳會(huì)計(jì)科目信息

總帳科目主記錄包含2個(gè)數(shù)據(jù)段：會(huì)計(jì)科目表段和公司代碼段。會(huì)計(jì)科目表段包含如科目號(hào)和科目名稱等的數(shù)據(jù)，它同時(shí)定義該科目是否是資產(chǎn)負(fù)債類科目或損益類科目。該控制信息用于科目余額結(jié)轉(zhuǎn)程序，并確定如何處理科目余額。會(huì)計(jì)科目表段所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。因?yàn)橐粋€(gè)會(huì)計(jì)科目表可以被多個(gè)公司代碼使用，為了使不同的公司代碼可控制它們獨(dú)立的業(yè)務(wù)處理，有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段中。會(huì)計(jì)科目表段信息科目編號(hào)10010101會(huì)計(jì)科目表1000短文本總帳長(zhǎng)文本資產(chǎn)負(fù)債表科目損益表科目名稱科目組公司代碼段信息會(huì)計(jì)幣種稅收范圍統(tǒng)馭科目類型未清項(xiàng)目管理分錄項(xiàng)排序字段狀態(tài)組承諾項(xiàng)目公司代碼段信息-會(huì)計(jì)幣種它是記帳所需的幣種，可以指定。記帳本位幣外幣就是以外幣記帳。交易行為數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)科目余額要從記帳本位幣和指定的外幣來更新。就是用來記帳的任何幣種，它是缺省幣種。并將顯示和更新交易行為數(shù)據(jù)。系統(tǒng)也存貯如何記帳及幣種金額。公司代碼段信息

-稅收種類銷售稅／消費(fèi)稅的種類是可以指定的。如果總帳與稅務(wù)無關(guān)，就不需要在稅務(wù)方面予以說明。公司代碼段信息

-未清項(xiàng)管理

為什么顯示科目需要結(jié)清呢？

因?yàn)橐越Y(jié)清一個(gè)款項(xiàng)為目的來使借貸方發(fā)生額相匹配

轉(zhuǎn)帳到未清帳項(xiàng)管理科目的項(xiàng)目標(biāo)識(shí)為未清或已清。這些科目類型的余額總等于未清項(xiàng)目的余額。統(tǒng)馭科目在子帳級(jí)別利用子帳未清項(xiàng)特征進(jìn)行未清項(xiàng)管理。公司代碼段信息

統(tǒng)馭科目不能直接被過帳，確保總帳數(shù)據(jù)與明細(xì)帳數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等當(dāng)你記錄明細(xì)帳時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭帳戶總帳被自動(dòng)更新統(tǒng)馭科目客戶明細(xì)帳

應(yīng)收帳款113101013000客戶11000客戶22000統(tǒng)馭科目供應(yīng)商明細(xì)帳

應(yīng)收帳款21210101供應(yīng)商1供應(yīng)商2300050008000公司代碼信息

-字段狀態(tài)組它是用于控制帳戶中那些字段在總帳里出現(xiàn)的標(biāo)識(shí)器－配置數(shù)據(jù)貨物已收/發(fā)票未收帳戶存款借貸費(fèi)用借貸貨物已收/發(fā)票未收借貸或$150$150$150購貸申請(qǐng)購貸訂單收貨對(duì)會(huì)計(jì)無影響集成MM-FI通過自動(dòng)的帳戶分配貨物已收/發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收

付款貨物已收/發(fā)票未收借貸供應(yīng)商應(yīng)付借貸供應(yīng)商應(yīng)付借貸

現(xiàn)金借貸$150$150$150$150本節(jié)主要內(nèi)容回顧：科目主數(shù)據(jù)含義科目主數(shù)據(jù)視圖及各字段作用科目主數(shù)據(jù)維護(hù)過程科目主數(shù)據(jù)-回顧與作業(yè)序號(hào)操作步驟操作命令1創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)FS00/FSP0/FSS0要求：記錄創(chuàng)建的科目編號(hào)總帳業(yè)務(wù)在SAP中,交易行為是以憑證形式儲(chǔ)存，每一筆交易觸發(fā)產(chǎn)生至少一張憑證，每一張憑證被分配一個(gè)唯一的憑證編號(hào)。憑證將一直作為完整單元保留在系統(tǒng)中，直至它產(chǎn)生結(jié)果為止。如果業(yè)務(wù)交易無財(cái)務(wù)信息，雖產(chǎn)生其他憑證，但不會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。文檔規(guī)則會(huì)計(jì)憑證

每張會(huì)計(jì)憑證包括一個(gè)憑證頭和至少兩個(gè)行項(xiàng)目。抬頭部分包含和管理與整個(gè)憑證有關(guān)的數(shù)據(jù)，例如憑證編號(hào)、記帳日期、公司代碼、貨幣類型和憑證相關(guān)的文本。行項(xiàng)目構(gòu)成了憑證細(xì)目。每個(gè)行項(xiàng)目會(huì)包含帳戶、金額和其他相關(guān)記帳信息。

只有完整的憑證才可過帳，憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方余額為零憑證類型的概念它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過帳的會(huì)計(jì)形式。例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。憑證類型

憑證類型決定憑證的編號(hào)范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號(hào)范圍存儲(chǔ)一種憑證類型的所有憑證。編號(hào)范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義。

憑證類型決定可以過帳的帳戶類型：在R/3中有5種不同的帳戶類型。D 客戶K 供應(yīng)商S 總帳科目A 資產(chǎn)M 物料SAPR/3預(yù)留了若干號(hào)碼范圍用于R/3中的特殊用途。例如：X1和X2這兩個(gè)范圍保留作為樣本和重復(fù)輸入憑證的編號(hào)范圍。過帳碼設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過帳的會(huì)計(jì)科目類型借方貸方工資費(fèi)用總帳供應(yīng)商客戶過帳碼R/3中的每一個(gè)憑證行項(xiàng)目與且只與一種記帳碼相關(guān)聯(lián)。由于記帳碼控制了每一個(gè)憑證行項(xiàng)目是借方還是貸方，因此過帳行項(xiàng)目時(shí)沒有必要使用其他任何標(biāo)識(shí)來指定是貸方或借方。記帳碼也控制了用于行項(xiàng)目過帳的特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、G/L科目、資產(chǎn)、物料）。記帳碼同時(shí)還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記帳碼的定義，個(gè)別字段可以是禁止、可選或必需的。R/3的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可控制允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除錯(cuò)誤。借方過賬碼名稱貸方過賬碼名稱科目類型1發(fā)票11貸方憑證客戶2沖銷貸項(xiàng)憑證12沖銷發(fā)票客戶5付款15收款客戶9特別總帳借方19特別總帳貸方客戶21貸項(xiàng)憑證31發(fā)票供應(yīng)商22沖銷發(fā)票32沖銷貸項(xiàng)憑證供應(yīng)商25付款35收款供應(yīng)商29特別總帳借方39特別總帳貸方供應(yīng)商40借方分錄50貸方分錄G/L科目70借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)資產(chǎn)80庫存初始輸入90庫存初始輸入G/L科目81成本91成本G/L科目89入庫99出庫物料常用過帳碼過帳期間的概念在過帳前,必須定義一個(gè)過帳期間一個(gè)財(cái)務(wù)年度被分為若干個(gè)過帳期間每一個(gè)過帳期間包括一個(gè)起始日期日期和過帳期間公司代碼會(huì)計(jì)憑證的要素貨幣類型憑證類型記帳碼科目記帳金額科目分配抬頭要素行項(xiàng)目要素會(huì)計(jì)憑證的4個(gè)日期憑證日期：可看作原始憑證的日期記帳日期：更新帳務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會(huì)計(jì)憑證錄入系統(tǒng)的日期會(huì)計(jì)憑證的記帳科目

每一個(gè)行項(xiàng)目必須包括一個(gè)科目。行項(xiàng)目輸入的有效科目類型包括客戶（D）供應(yīng)商（K）總分類帳科目（S）固定資產(chǎn)（A）原材料（M）等會(huì)計(jì)憑證的更改

只要憑證已記帳并分配了憑證號(hào)碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分。R/3將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時(shí)間進(jìn)行憑證的歸檔。在對(duì)憑證進(jìn)行更改時(shí)，影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（科目號(hào)碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯(cuò)誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計(jì)線索。憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號(hào)碼可以更改憑證。會(huì)計(jì)憑證的沖銷

沖消憑證的條件：原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了已清算的行項(xiàng)目，那么在沖銷時(shí)必須重設(shè)這些行項(xiàng)目。原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總帳行項(xiàng)目。原始憑證被記帳到

FI系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該在該處進(jìn)行更正。更改會(huì)自然反映到FI中。所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期作為沖銷憑證的記帳日期，憑證沖銷后產(chǎn)生新的憑證號(hào)憑證號(hào)的含義它是為審核每一個(gè)公司代碼在一個(gè)財(cái)務(wù)年度中的每一憑證而設(shè)置的。所有被過帳的交易必須設(shè)置一個(gè)憑證號(hào)。在一張憑證被過帳前,必須為憑證類型設(shè)置一個(gè)號(hào)碼范圍，這些號(hào)碼由系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)定。日常業(yè)務(wù)記帳的特點(diǎn)所有主數(shù)據(jù)的合法化,如公司,會(huì)計(jì),貨幣等其他合法化標(biāo)準(zhǔn)借方總額=貸方總額未來和以前期間的日常輸入公司內(nèi)部交易未來及以前期間的過帳過帳由總帳會(huì)計(jì)控制可以將帳目過帳到未來或以前期間－根據(jù)過帳日期以前期間的過帳被自動(dòng)地結(jié)算到下一期間－更新過的未收款余額及留存收益預(yù)制憑證當(dāng)憑證信息不完整或過帳之前需要審批時(shí)，可以通過預(yù)制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進(jìn)行預(yù)制。未完成的憑證可以先預(yù)制并稍后記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。預(yù)制憑證保存后將產(chǎn)生一個(gè)憑證號(hào)，該憑證號(hào)屬于正式憑證號(hào)范圍。預(yù)制的優(yōu)點(diǎn)之一是可以在開始預(yù)制時(shí)聯(lián)機(jī)評(píng)估憑證中的數(shù)據(jù)以用于報(bào)表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記帳。例如，可以將預(yù)制憑證中的金額用于銷售/采購報(bào)表的預(yù)先稅。預(yù)制憑證時(shí)不支持替換和驗(yàn)證，但是當(dāng)預(yù)制完成并記帳時(shí)支持替換和驗(yàn)證。

您可以單獨(dú)地也可以通過清單集中對(duì)預(yù)制記帳，如果通過清單記帳多張預(yù)制憑證，在憑證成功記帳后，系統(tǒng)將給出記帳清單。05記帳期間R/3中的記帳期間變式可控制打開和關(guān)閉過帳期間。0206030407101112010809財(cái)政年度YYYY打開的過帳期結(jié)算期本節(jié)主要內(nèi)容回顧：會(huì)計(jì)憑證視圖及各字段作用憑證預(yù)制及審核記賬過程憑證的沖銷及期間控制總賬業(yè)務(wù)-回顧與作業(yè)要求：記錄創(chuàng)建的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)序號(hào)操作步驟操作命令1預(yù)制憑證F-65/FV502審核過賬FBV0/FB503憑證的沖銷FB08/F.80提綱應(yīng)收賬款總分類賬會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款SAP概述123456財(cái)務(wù)組織架構(gòu)客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)應(yīng)收帳款中的發(fā)票業(yè)務(wù)處理收款與清賬應(yīng)收賬款的查詢處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 11310101支付條款 Z001催款程序 Z001:統(tǒng)馭科目 11110101支付條款 Z002催款程序 Z002

:名稱1名稱2地址電話號(hào)碼5005001012345678客戶主記錄格式客戶一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼11001200公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)通信公司客戶組賬戶組描述編碼范圍從編碼范圍到是否外部給號(hào)2000集團(tuán)外-國內(nèi)客戶D000000D9999992001集團(tuán)外-海外客戶E000000E999999

3000集團(tuán)內(nèi)-國內(nèi)客戶G000000G999999

3001集團(tuán)內(nèi)-國外客戶H000000G999999-股份公司內(nèi)部客戶X6000其他（財(cái)務(wù)專用）F000000F999999本節(jié)主要內(nèi)容回顧：客戶主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)序號(hào)操作步驟操作命令1客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)FD01/FD02/FD03FD04/FD05/FD06應(yīng)收賬款-回顧與作業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)概覽銷售訂單處理庫存貨源交貨付款記帳發(fā)票應(yīng)收賬款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)R/3系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程發(fā)票交貨訂單銷售訂單憑證流程訂單900.交貨80000459

..WMS轉(zhuǎn)儲(chǔ)單1000000062..GD發(fā)貨：交貨49001828

..發(fā)票90000333...會(huì)計(jì)憑證100000276銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務(wù)處理。事務(wù)處理形成了相關(guān)憑證鏈。整個(gè)憑證鏈建立起憑證流程。系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復(fù)制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡(jiǎn)化了業(yè)務(wù)的處理。會(huì)計(jì)憑證............................................................................................倉庫包裝發(fā)運(yùn)文件發(fā)貨銷售訂單提貨更新存貨過帳總分類帳

交付創(chuàng)建交貨

............................................................................................

............................................................................................應(yīng)收賬款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)DR:成本

CR:存貨交付應(yīng)收賬款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)創(chuàng)建發(fā)票發(fā)票可使用選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分組，選擇標(biāo)準(zhǔn)有客戶、開票日期和目的國。發(fā)票是系統(tǒng)中的一類憑證。SD模塊的發(fā)票后面將跟著一張會(huì)計(jì)憑證；AR當(dāng)中的發(fā)票就是指一張會(huì)計(jì)憑證。交付1交付2發(fā)票交付3發(fā)票客戶開票日期目的地客戶1客戶1客戶

2應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)SD模塊保存發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記帳憑證，并對(duì)相關(guān)的總帳科目進(jìn)行更新AR模塊可以直接在系統(tǒng)內(nèi)作一張發(fā)票憑證（會(huì)計(jì)憑證）發(fā)票總計(jì)：100記帳100

過帳DR:應(yīng)收

CR:收入或指定科目客戶的未清項(xiàng)管理資產(chǎn)負(fù)債表P+L資產(chǎn)債務(wù)供應(yīng)商應(yīng)收帳WLDLight三角債應(yīng)付帳銀行銷售額購買的服務(wù)350350350客戶發(fā)票350195195195客戶客戶未清項(xiàng)應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)收款清帳自動(dòng)催款為了提醒發(fā)生欠款的客戶或供應(yīng)商，R/3提供了對(duì)付款人自動(dòng)催款的功能自動(dòng)催款程序使用下列功能：催款步驟催款等級(jí)催款區(qū)域催款內(nèi)容計(jì)算并打印利息過期付款

帳號(hào)已過期。請(qǐng)盡快交納。

信貸管理員IDES，INT催款運(yùn)行流程主記錄數(shù)據(jù)憑證基本參數(shù)當(dāng)前設(shè)置催款建議執(zhí)行打印催款通知催款列表編輯催款等級(jí)催款凍結(jié)測(cè)試運(yùn)行應(yīng)收賬款基本查詢事物碼描述位置作用FBL5N顯示/更改行項(xiàng)目會(huì)計(jì)—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收帳款—帳戶—顯示/更改行項(xiàng)目查詢客戶的應(yīng)收類科目的發(fā)生行項(xiàng)目FD10N顯示余額會(huì)計(jì)—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收帳款—帳戶—顯示余額查詢客戶的應(yīng)收類科目的余額信息S_ALR_87012172以本位幣計(jì)的客戶余額會(huì)計(jì)—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收帳款—應(yīng)收科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表—客戶余額—以本位幣計(jì)的客戶余額查詢各種應(yīng)收的科目客戶明細(xì)帳S_ALR_87012168未清項(xiàng)的到期日分析會(huì)計(jì)—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收帳款—應(yīng)收科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表—客戶：項(xiàng)目—未清項(xiàng)的到期日分析查詢客戶應(yīng)收帳款的到期未到期帳款的分析S_ALR_87012175未清項(xiàng)客戶到期日預(yù)測(cè)會(huì)計(jì)—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收帳款—應(yīng)收科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表—客戶：項(xiàng)目—未清項(xiàng)客戶到期日預(yù)測(cè)客戶未清應(yīng)收帳款的帳齡分析S_ALR_87012178由延遲項(xiàng)的余額分析的客戶未清項(xiàng)會(huì)計(jì)—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收帳款—應(yīng)收科目會(huì)計(jì)核算報(bào)表—客戶：項(xiàng)目—由延遲項(xiàng)的余額分析的客戶未清項(xiàng)對(duì)未清項(xiàng)應(yīng)收帳款自定義期間段的查詢分析本節(jié)主要內(nèi)容回顧：應(yīng)收賬款與銷售的集成其他應(yīng)收款的業(yè)務(wù)操作收款并清帳自動(dòng)催款序號(hào)操作步驟操作命令1發(fā)票的預(yù)制FV70/FV75

F-64/F-672發(fā)票過賬FBV03收款并清帳\重置已清項(xiàng)F-21、F-32F-28/F-30、FBRA應(yīng)收賬款-回顧與作業(yè)提綱應(yīng)收賬款總分類賬會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款SAP概述123456財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)帳戶分析期末處理應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01項(xiàng)目類型 0005付款方式 S,U:統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB20項(xiàng)目類型 0001付款方式 C,T

:姓名1姓名2地址電話號(hào)碼5005001012345678供應(yīng)商主記錄集團(tuán)一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)集中維護(hù)供應(yīng)商主記錄統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01分類鍵 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)購買組織 nnnn工廠 nnnn發(fā)貨點(diǎn) 0001購買組織數(shù)據(jù)科目購買一般集團(tuán)應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)采購數(shù)據(jù)供應(yīng)商主記錄設(shè)置科目組間隔屏幕格式科目號(hào)碼.供應(yīng)商主記錄-科目組一次性供應(yīng)商Z001按數(shù)字順序內(nèi)部的集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商Z002按數(shù)字順序100000-199999內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)集團(tuán)外供應(yīng)商Z003按字母順序10000-49999內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)供應(yīng)商Z004按數(shù)字順序50000-59999內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)

100-999應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)本節(jié)主要內(nèi)容回顧：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)序號(hào)操作步驟操作命令1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)FK01/FK02/FK03FK04/FK05/FK06應(yīng)付賬款-回顧與作業(yè)應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)外部采購處理1.我們需要物料或服務(wù)嗎？2.采購請(qǐng)求3.物料交付記錄為物料接收單5.支付4.發(fā)票確認(rèn)發(fā)票采購部門或R/3系統(tǒng)都可以決定供貨源應(yīng)付帳采購部門接收入庫采購部門應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)物料憑證記帳憑證總分類帳：

庫存科目

消耗科目

...物料接收單重發(fā)郵件給定貨人質(zhì)量管理：

檢查批量物料接收庫存數(shù)量

消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)

...采購數(shù)據(jù)：

采購訂單項(xiàng)

采購訂單歷史記錄

...倉庫管理：

轉(zhuǎn)移需求消耗點(diǎn)：

成本中心

內(nèi)部訂單

...物料接收過帳的功能Dr:存貨

Cr:GR/IR應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)采購訂單未清供應(yīng)商項(xiàng)目發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商發(fā)票采購訂單供應(yīng)商物料

接收發(fā)票校驗(yàn)允許單項(xiàng)、雙項(xiàng)和三項(xiàng)匹配校驗(yàn)。Dr:GR/IR

稅金

Cr:應(yīng)付帳款發(fā)票校驗(yàn)的類型聯(lián)機(jī)過帳發(fā)票.收到一張發(fā)票后將其所包含的信息輸入到系統(tǒng)，將系統(tǒng)建議的數(shù)據(jù)（如數(shù)量和價(jià)值）與發(fā)票中的收據(jù)進(jìn)行比較，并作出一些必要的修正。然后過帳發(fā)票。后臺(tái)過帳發(fā)票.收到發(fā)票后，只輸入發(fā)票的總計(jì)數(shù)量并將發(fā)票與其它系統(tǒng)憑證進(jìn)行匹配。系統(tǒng)然后在后臺(tái)檢查該發(fā)票；如果沒有錯(cuò)誤，系統(tǒng)繼續(xù)在后臺(tái)過帳該發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，系統(tǒng)保存發(fā)票，然后您可用一個(gè)單獨(dú)的步驟對(duì)它進(jìn)行處理。電子數(shù)據(jù)交換接收發(fā)票.當(dāng)發(fā)票通過電子數(shù)據(jù)交換傳輸?shù)侥腞/3系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)將嘗試過帳發(fā)票。如果發(fā)生錯(cuò)誤，您必須手工處理該發(fā)票。評(píng)估收據(jù)的結(jié)算(ERS).發(fā)票可用多種方法在后勤發(fā)票校驗(yàn)中處理：

應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)供應(yīng)商未清項(xiàng)管理資產(chǎn)負(fù)債表P+L資產(chǎn)債務(wù)供應(yīng)商應(yīng)收帳WLDLight三角債應(yīng)付帳銀行銷售額購買的服務(wù)350350350供應(yīng)商發(fā)票195195195195供應(yīng)商未清項(xiàng)客戶付款清帳應(yīng)付帳款里的特殊總帳事務(wù)供應(yīng)商ABC1000合并帳戶140000預(yù)付定金1000付出的預(yù)付定金10001000已注釋條目當(dāng)將總和統(tǒng)計(jì)分配給非明細(xì)帳科目主記錄上定義的合并科目時(shí)，在標(biāo)準(zhǔn)分類帳科目中可以跟蹤所有細(xì)目。統(tǒng)馭科目映射在配置中完成。允許將明細(xì)帳用于備用目的應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)特殊總帳條目的詳細(xì)信息某些特殊總帳條目可以從專門為此設(shè)計(jì)的菜單路徑來訪問

EX:預(yù)付定金在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項(xiàng)目時(shí)，通過使用相應(yīng)特殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目。09PstKy供應(yīng)商ABC帳戶A特殊總帳事務(wù)類型記帳該類型條目需要特殊的已提交記帳代碼。應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的一般憑證沖銷供應(yīng)商物料

接收發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商已清項(xiàng)…………取消物料憑證取消發(fā)票校驗(yàn)重置已清項(xiàng)應(yīng)付帳款－期末處理物料接收/發(fā)票接收重新分類

(RFWERE00)分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，并生成調(diào)整過帳，在資產(chǎn)負(fù)債表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù)：貨物已發(fā)送但未開發(fā)票貨物已開發(fā)票但未發(fā)送GR/IR重新分類發(fā)票發(fā)票5000GR/IR5000GR/IR物料接收尚無開票5000500050005000物料已開票尚無接收重新分類重新分類本節(jié)主要內(nèi)容回顧：應(yīng)付賬款與采購的集成其他應(yīng)付款的業(yè)務(wù)操作收款并清帳序號(hào)操作步驟操作命令1發(fā)票的預(yù)制FV60/FV652發(fā)票過賬FBV03付款并清帳\重置已清項(xiàng)F-40、F-44F-51/F-53、FBRA應(yīng)收賬款-回顧與作業(yè)項(xiàng)目事務(wù)代碼查詢FK10N-顯示余額FBL1N-顯示/更改行項(xiàng)目S_ALR_87012114-匯票清單S_ALR_87012082-以本幣計(jì)的供應(yīng)商余額S_ALR_87012078-未清項(xiàng)的到期日分析S_ALR_87012084-未清項(xiàng)-供應(yīng)商到期日預(yù)測(cè)S_ALR_87012086-供應(yīng)商列表GRIR重組F.19-GR/IR清算F101-應(yīng)收帳/應(yīng)付帳

自動(dòng)付款處理要支付哪些項(xiàng)目？系統(tǒng)根據(jù)定義的參數(shù)決定并選中要哪些未清項(xiàng)進(jìn)行支付。支付時(shí)間?；旧希辞屙?xiàng)的截止日期決定支付時(shí)間。但是您可以通過配置來指定更詳細(xì)的支付截止日期。支付接收人。如何支付？使用規(guī)則來選擇支付方法（支票，匯票，銀行轉(zhuǎn)帳等）。發(fā)生支付的地點(diǎn)。

主記錄支付選擇程序流憑證支付控制當(dāng)前參數(shù)對(duì)外付款和報(bào)表支付運(yùn)行運(yùn)行建議建議數(shù)據(jù)打印數(shù)據(jù)資料建議方案提綱應(yīng)收賬款總分類賬會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款SAP概述123456財(cái)務(wù)組織架構(gòu)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)日常業(yè)務(wù)處理月末處理固定資產(chǎn)記賬結(jié)構(gòu)通過參考建立其它資產(chǎn)使用資產(chǎn)分類從資產(chǎn)分類取得默認(rèn)參數(shù)復(fù)制一個(gè)已有資產(chǎn)建立

資產(chǎn)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-折舊范圍本節(jié)主要內(nèi)容回顧：固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護(hù)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)操作序號(hào)操作步驟操作命令1固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)資產(chǎn)創(chuàng)建：AS01-資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建：AS02-資產(chǎn)顯示資產(chǎn)：AS03-資產(chǎn)瀏覽資產(chǎn)：AW01N-資產(chǎn)瀏覽器資產(chǎn)鎖定：AS05-資產(chǎn)資產(chǎn)的刪除：AS06-資產(chǎn)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-回顧與作業(yè)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理例如:無折扣無稅的購置，04/01/YYYY資產(chǎn)明細(xì)

供應(yīng)商應(yīng)付款固定資產(chǎn)

明細(xì)賬

自動(dòng)過到總賬3170供貨商資產(chǎn)10001000---10004/01/YY1000100010001000記賬碼科目

金額

交易類型Ast.val.

日期交易類型210報(bào)廢－銷售100

采購入庫-110

生產(chǎn)入庫200報(bào)廢－損壞34n結(jié)轉(zhuǎn)–在建工程3nn結(jié)轉(zhuǎn)–聯(lián)營公司260...102030交易類型分組1#10

入庫

2n

報(bào)廢

3n

待轉(zhuǎn)

...reporting固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理R在建工程

123100%70%20%10%10%80%辦公建筑空調(diào)系統(tǒng)

照明費(fèi)用資產(chǎn)發(fā)票橫梁建筑物發(fā)票電力公司.銅電纜建筑公司發(fā)票工程公司.鋼鐵支架挖掘成本中心

安裝供應(yīng)者退出倉庫內(nèi)部活躍訂單固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理項(xiàng)目事務(wù)代碼外部購置F-90-有供應(yīng)商ABZON-帶自動(dòng)抵銷分錄的購置（例如盤盈、補(bǔ)作稅金）

資產(chǎn)價(jià)值增加ABZU-增記ABAA-計(jì)劃外折舊在建工程資本化AIAB-分配AIBU-記帳結(jié)算無收入的報(bào)廢ABAVN沖銷憑證AIST-在建工